アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,824 21824	-41 -41 -0.18751429224788	212.14 21214978122	-	21,824円 -41円（-0.19％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,807 23807	-49 -49 -0.20539906103286	2,241.31 224131928555	-	23,807円 -49円（-0.21％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,058 18058	-115 -115 -0.63280691135201	298.89 29889768759	-	18,058円 -115円（-0.63％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	22,459 22459	-49 -49 -0.21770037320064	741.56 74156578975	-	22,459円 -49円（-0.22％）
1 1	ブランドエクイティブランド	17,356 17356	-40 -40 -0.22993791676247	75.58 7558483655	-	17,356円 -40円（-0.23％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	16,227 16227	-76 -76 -0.46617187020794	109.29 10929261054	-	16,227円 -76円（-0.47％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,325 10325	-22 -22 -0.2126220160433	93.50 9350322436	-	10,325円 -22円（-0.21％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,773 15773	+116 116 0.74088267228716	13.88 1388247375	-	15,773円 +116円（+0.74％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,861 27861	+206 206 0.74489242451636	506.38 50638441878	-	27,861円 +206円（+0.74％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,737 13737	-68 -68 -0.49257515392974	416.93 41693058795	-	13,737円 -68円（-0.49％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,484 11484	+48 48 0.41972717733473	135.89 13589111714	-	11,484円 +48円（+0.42％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,526 40526	+171 171 0.42373931359187	37.51 3751505639	-	40,526円 +171円（+0.42％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,530 37530	+280 280 0.75167785234899	8,689.81 868981211603	-	37,530円 +280円（+0.75％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,092 23092	+146 146 0.63627647520265	319.13 31913314750	-	23,092円 +146円（+0.64％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,193 23193	+86 86 0.37218158999437	354.15 35415192271	-	23,193円 +86円（+0.37％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	26,703 26703	+210 210 0.79266221265995	403.16 40316274173	-	26,703円 +210円（+0.79％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,285 21285	+252 252 1.1981172443303	22.69 2269885322	-	21,285円 +252円（+1.20％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	34,408 34408	+448 448 1.319199057715	260.01 26001251796	-	34,408円 +448円（+1.32％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,599 13599	+34 34 0.2506450423885	44.70 4470841000	-	13,599円 +34円（+0.25％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,499 19499	-16 -16 -0.08198821419421	2,404.84 240484158564	-	19,499円 -16円（-0.08％）
4 4	公社債投信1月号	10,014 10014	0 0 0	22.88 2288322336	-	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,012 10012	0 0 0	19.39 1939160145	-	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,009 10009	0 0 0	20.98 2098038774	-	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,007 10007	0 0 0	16.09 1609805708	-	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,005 10005	0 0 0	16.37 1637433693	-	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,002 10002	0 0 0	24.81 2481827594	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,023 10023	0 0 0	27.55 2755727594	-	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,022 10022	0 0 0	20.78 2078591688	-	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,021 10021	0 0 0	18.26 1826018177	-	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,019 10019	0 0 0	17.37 1737638376	-	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,018 10018	0 0 0	19.36 1936757519	-	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,016 10016	0 0 0	33.28 3328718900	-	10,016円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,253 10253	+4 4 0.039028197872963	121.40 12140578266	-	10,253円 +4円（+0.04％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,231 2231	+9 9 0.40504050405041	157.44 15744931020	-	2,231円 +9円（+0.41％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,649 8649	+15 15 0.17373175816539	96.67 9667438560	-	8,649円 +15円（+0.17％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,303 10303	+18 18 0.17501215362178	17.34 1734924682	-	10,303円 +18円（+0.18％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,497 3497	-14 -14 -0.39874679578468	524.56 52456120965	-	3,497円 -14円（-0.40％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,610 1610	0 0 0	3,425.67 342567635906	-	1,610円 0円（0.00％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,030 24030	-2 -2 -0.0083222370173103	121.68 12168221674	-	24,030円 -2円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,549 9549	-1 -1 -0.010471204188482	65.97 6597384814	-	9,549円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,528 9528	-1 -1 -0.010494280617064	13.15 1315914820	-	9,528円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,515 9515	-1 -1 -0.010508617065994	110.56 11056439956	-	9,515円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,496 9496	-1 -1 -0.010529640939244	241.94 24194195359	-	9,496円 -1円（-0.01％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,049 17049	+23 23 0.13508751321508	954.22 95422746030	-	17,049円 +23円（+0.14％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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三津井証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,824 21824	-41 -41 -0.18751429224788	212.14 21214978122	-	21,824円 -41円（-0.19％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,807 23807	-49 -49 -0.20539906103286	2,241.31 224131928555	-	23,807円 -49円（-0.21％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,058 18058	-115 -115 -0.63280691135201	298.89 29889768759	-	18,058円 -115円（-0.63％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	22,459 22459	-49 -49 -0.21770037320064	741.56 74156578975	-	22,459円 -49円（-0.22％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	17,356 17356	-40 -40 -0.22993791676247	75.58 7558483655	-	17,356円 -40円（-0.23％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	16,227 16227	-76 -76 -0.46617187020794	109.29 10929261054	-	16,227円 -76円（-0.47％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,325 10325	-22 -22 -0.2126220160433	93.50 9350322436	-	10,325円 -22円（-0.21％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,773 15773	+116 116 0.74088267228716	13.88 1388247375	-	15,773円 +116円（+0.74％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,861 27861	+206 206 0.74489242451636	506.38 50638441878	-	27,861円 +206円（+0.74％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,737 13737	-68 -68 -0.49257515392974	416.93 41693058795	-	13,737円 -68円（-0.49％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,484 11484	+48 48 0.41972717733473	135.89 13589111714	-	11,484円 +48円（+0.42％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,526 40526	+171 171 0.42373931359187	37.51 3751505639	-	40,526円 +171円（+0.42％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,530 37530	+280 280 0.75167785234899	8,689.81 868981211603	-	37,530円 +280円（+0.75％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,092 23092	+146 146 0.63627647520265	319.13 31913314750	-	23,092円 +146円（+0.64％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,193 23193	+86 86 0.37218158999437	354.15 35415192271	-	23,193円 +86円（+0.37％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	26,703 26703	+210 210 0.79266221265995	403.16 40316274173	-	26,703円 +210円（+0.79％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,285 21285	+252 252 1.1981172443303	22.69 2269885322	-	21,285円 +252円（+1.20％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	34,408 34408	+448 448 1.319199057715	260.01 26001251796	-	34,408円 +448円（+1.32％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,599 13599	+34 34 0.2506450423885	44.70 4470841000	-	13,599円 +34円（+0.25％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,499 19499	-16 -16 -0.08198821419421	2,404.84 240484158564	-	19,499円 -16円（-0.08％）
	4 4	公社債投信1月号	10,014 10014	0 0 0	22.88 2288322336	-	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,012 10012	0 0 0	19.39 1939160145	-	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,009 10009	0 0 0	20.98 2098038774	-	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,007 10007	0 0 0	16.09 1609805708	-	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,005 10005	0 0 0	16.37 1637433693	-	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,002 10002	0 0 0	24.81 2481827594	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,023 10023	0 0 0	27.55 2755727594	-	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,022 10022	0 0 0	20.78 2078591688	-	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,021 10021	0 0 0	18.26 1826018177	-	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,019 10019	0 0 0	17.37 1737638376	-	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,018 10018	0 0 0	19.36 1936757519	-	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,016 10016	0 0 0	33.28 3328718900	-	10,016円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,253 10253	+4 4 0.039028197872963	121.40 12140578266	-	10,253円 +4円（+0.04％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,231 2231	+9 9 0.40504050405041	157.44 15744931020	-	2,231円 +9円（+0.41％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,649 8649	+15 15 0.17373175816539	96.67 9667438560	-	8,649円 +15円（+0.17％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,303 10303	+18 18 0.17501215362178	17.34 1734924682	-	10,303円 +18円（+0.18％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,497 3497	-14 -14 -0.39874679578468	524.56 52456120965	-	3,497円 -14円（-0.40％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,610 1610	0 0 0	3,425.67 342567635906	-	1,610円 0円（0.00％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,030 24030	-2 -2 -0.0083222370173103	121.68 12168221674	-	24,030円 -2円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,549 9549	-1 -1 -0.010471204188482	65.97 6597384814	-	9,549円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,528 9528	-1 -1 -0.010494280617064	13.15 1315914820	-	9,528円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,515 9515	-1 -1 -0.010508617065994	110.56 11056439956	-	9,515円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,496 9496	-1 -1 -0.010529640939244	241.94 24194195359	-	9,496円 -1円（-0.01％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,049 17049	+23 23 0.13508751321508	954.22 95422746030	-	17,049円 +23円（+0.14％）