アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,562 20562	+61 61 0.29754646114824	147.76 14776667294	-	20,562円 +61円（+0.30％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,240 23240	+201 201 0.87243369937931	1,846.60 184660927174	-	23,240円 +201円（+0.87％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,144 17144	+197 197 1.1624476308491	372.97 37297208354	-	17,144円 +197円（+1.16％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,757 20757	-86 -86 -0.41260854963297	810.73 81073053944	-	20,757円 -86円（-0.41％）
1 1	ブランドエクイティブランド	16,819 16819	+59 59 0.35202863961814	78.66 7866848822	-	16,819円 +59円（+0.35％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,200 14200	+174 174 1.2405532582347	110.32 11032893317	-	14,200円 +174円（+1.24％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,108 10108	+87 87 0.86817682865981	93.05 9305758236	-	10,108円 +87円（+0.87％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,355 15355	+120 120 0.78765999343617	16.54 1654774068	-	15,355円 +120円（+0.79％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,669 24669	+437 437 1.8034004621987	499.28 49928492096	-	24,669円 +437円（+1.80％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,601 15601	+146 146 0.94467809770301	484.60 48460228162	-	15,601円 +146円（+0.94％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,989 10989	-22 -22 -0.1998001998002	135.65 13565004040	-	10,989円 -22円（-0.20％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	36,947 36947	-75 -75 -0.20258224839285	29.26 2926838555	-	36,947円 -75円（-0.20％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	23,571 23571	+128 128 0.5460052041121	358.93 35893735088	-	23,571円 +128円（+0.55％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	33,552 33552	+262 262 0.78702313006909	6,549.77 654977178217	-	33,552円 +262円（+0.79％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	21,554 21554	+123 123 0.57393495403854	279.61 27961904473	-	21,554円 +123円（+0.57％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,182 21182	-436 -436 -2.0168378203349	280.60 28060324464	-	21,182円 -436円（-2.02％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,457 20457	+81 81 0.39752650176678	20.87 2087461999	-	20,457円 +81円（+0.40％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,936 31936	+203 203 0.63971260202313	160.01 16001905822	-	31,936円 +203円（+0.64％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,535 13535	-463 -463 -3.3076153736248	47.09 4709429933	-	13,535円 -463円（-3.31％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,891 19891	+354 354 1.8119465629319	2,633.67 263367765684	-	19,891円 +354円（+1.81％）
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,451 8451	-83 -83 -0.97258026716663	65.90 6590146527	-	8,451円 -83円（-0.97％）
4 4	公社債投信1月号	10,007 10007	0 0 0	23.22 2322498586	-	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,006 10006	0 0 0	19.95 1995384442	-	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,006 10006	0 0 0	21.26 2126865997	-	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,005 10005	0 0 0	16.39 1639626398	-	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,004 10004	0 0 0	17.13 1713587988	-	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,003 10003	0 0 0	25.72 2572576565	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,003 10003	0 0 0	30.38 3038764318	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,002 10002	0 0 0	22.35 2235113158	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,001 10001	0 0 0	19.64 1964059878	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,008 10008	0 0 0	17.34 1734123368	-	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,007 10007	0 0 0	20.09 2009999244	-	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,007 10007	0 0 0	34.59 3459110100	-	10,007円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,165 10165	+6 6 0.059060931194015	129.45 12945810426	-	10,165円 +6円（+0.06％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,284 2284	-1 -1 -0.043763676148796	156.61 15661327088	-	2,284円 -1円（-0.04％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,433 8433	+22 22 0.26156223992391	103.78 10378315702	-	8,433円 +22円（+0.26％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,106 10106	+26 26 0.25793650793651	17.82 1782222696	-	10,106円 +26円（+0.26％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,393 3393	+12 12 0.35492457852706	562.81 56281395944	-	3,393円 +12円（+0.35％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,817 1817	+4 4 0.22062879205736	4,153.10 415310885367	-	1,817円 +4円（+0.22％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,029 25029	+59 59 0.2362835402483	143.71 14371116209	-	25,029円 +59円（+0.24％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,633 9633	-4 -4 -0.041506692954239	69.30 6930030728	-	9,633円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,613 9613	-3 -3 -0.031198003327787	14.92 1492953433	-	9,613円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,604 9604	-3 -3 -0.031227230144686	116.48 11648411507	-	9,604円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,590 9590	-4 -4 -0.041692724619554	262.50 26250365775	-	9,590円 -4円（-0.04％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,309 16309	-10 -10 -0.061278264599547	764.47 76447640945	-	16,309円 -10円（-0.06％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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三津井証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,562 20562	+61 61 0.29754646114824	147.76 14776667294	-	20,562円 +61円（+0.30％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,240 23240	+201 201 0.87243369937931	1,846.60 184660927174	-	23,240円 +201円（+0.87％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,144 17144	+197 197 1.1624476308491	372.97 37297208354	-	17,144円 +197円（+1.16％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,757 20757	-86 -86 -0.41260854963297	810.73 81073053944	-	20,757円 -86円（-0.41％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	16,819 16819	+59 59 0.35202863961814	78.66 7866848822	-	16,819円 +59円（+0.35％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,200 14200	+174 174 1.2405532582347	110.32 11032893317	-	14,200円 +174円（+1.24％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,108 10108	+87 87 0.86817682865981	93.05 9305758236	-	10,108円 +87円（+0.87％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,355 15355	+120 120 0.78765999343617	16.54 1654774068	-	15,355円 +120円（+0.79％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,669 24669	+437 437 1.8034004621987	499.28 49928492096	-	24,669円 +437円（+1.80％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,601 15601	+146 146 0.94467809770301	484.60 48460228162	-	15,601円 +146円（+0.94％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,989 10989	-22 -22 -0.1998001998002	135.65 13565004040	-	10,989円 -22円（-0.20％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	36,947 36947	-75 -75 -0.20258224839285	29.26 2926838555	-	36,947円 -75円（-0.20％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	23,571 23571	+128 128 0.5460052041121	358.93 35893735088	-	23,571円 +128円（+0.55％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	33,552 33552	+262 262 0.78702313006909	6,549.77 654977178217	-	33,552円 +262円（+0.79％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	21,554 21554	+123 123 0.57393495403854	279.61 27961904473	-	21,554円 +123円（+0.57％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,182 21182	-436 -436 -2.0168378203349	280.60 28060324464	-	21,182円 -436円（-2.02％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,457 20457	+81 81 0.39752650176678	20.87 2087461999	-	20,457円 +81円（+0.40％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,936 31936	+203 203 0.63971260202313	160.01 16001905822	-	31,936円 +203円（+0.64％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,535 13535	-463 -463 -3.3076153736248	47.09 4709429933	-	13,535円 -463円（-3.31％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,891 19891	+354 354 1.8119465629319	2,633.67 263367765684	-	19,891円 +354円（+1.81％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,451 8451	-83 -83 -0.97258026716663	65.90 6590146527	-	8,451円 -83円（-0.97％）
	4 4	公社債投信1月号	10,007 10007	0 0 0	23.22 2322498586	-	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,006 10006	0 0 0	19.95 1995384442	-	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,006 10006	0 0 0	21.26 2126865997	-	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,005 10005	0 0 0	16.39 1639626398	-	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,004 10004	0 0 0	17.13 1713587988	-	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,003 10003	0 0 0	25.72 2572576565	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,003 10003	0 0 0	30.38 3038764318	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,002 10002	0 0 0	22.35 2235113158	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,001 10001	0 0 0	19.64 1964059878	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,008 10008	0 0 0	17.34 1734123368	-	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,007 10007	0 0 0	20.09 2009999244	-	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,007 10007	0 0 0	34.59 3459110100	-	10,007円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,165 10165	+6 6 0.059060931194015	129.45 12945810426	-	10,165円 +6円（+0.06％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,284 2284	-1 -1 -0.043763676148796	156.61 15661327088	-	2,284円 -1円（-0.04％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,433 8433	+22 22 0.26156223992391	103.78 10378315702	-	8,433円 +22円（+0.26％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,106 10106	+26 26 0.25793650793651	17.82 1782222696	-	10,106円 +26円（+0.26％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,393 3393	+12 12 0.35492457852706	562.81 56281395944	-	3,393円 +12円（+0.35％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,817 1817	+4 4 0.22062879205736	4,153.10 415310885367	-	1,817円 +4円（+0.22％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,029 25029	+59 59 0.2362835402483	143.71 14371116209	-	25,029円 +59円（+0.24％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,633 9633	-4 -4 -0.041506692954239	69.30 6930030728	-	9,633円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,613 9613	-3 -3 -0.031198003327787	14.92 1492953433	-	9,613円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,604 9604	-3 -3 -0.031227230144686	116.48 11648411507	-	9,604円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,590 9590	-4 -4 -0.041692724619554	262.50 26250365775	-	9,590円 -4円（-0.04％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,309 16309	-10 -10 -0.061278264599547	764.47 76447640945	-	16,309円 -10円（-0.06％）