アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,263 21263	+94 94 0.44404553828712	187.45 18745054725	-	21,263円 +94円（+0.44％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,364 22364	-55 -55 -0.24532762389045	2,042.31 204231508928	-	22,364円 -55円（-0.25％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,478 16478	-39 -39 -0.23612036084035	312.42 31242233964	-	16,478円 -39円（-0.24％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,588 21588	+160 160 0.74668657830875	765.73 76573765154	-	21,588円 +160円（+0.75％）
1 1	ブランドエクイティブランド	16,791 16791	+80 80 0.47872658727784	74.58 7458484054	-	16,791円 +80円（+0.48％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,414 14414	-6 -6 -0.041608876560333	104.86 10486439159	-	14,414円 -6円（-0.04％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,712 9712	-25 -25 -0.25675259320119	88.93 8893271451	-	9,712円 -25円（-0.26％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	14,862 14862	-50 -50 -0.33530042918455	13.89 1389553141	-	14,862円 -50円（-0.34％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,266 24266	-317 -317 -1.2895090102917	453.95 45395574537	-	24,266円 -317円（-1.29％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,654 14654	-101 -101 -0.6845137241613	445.73 44573466983	-	14,654円 -101円（-0.68％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,249 11249	+18 18 0.1602706793696	135.74 13574094217	-	11,249円 +18円（+0.16％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	38,450 38450	+61 61 0.15889968480554	35.23 3523814970	-	38,450円 +61円（+0.16％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	33,799 33799	-211 -211 -0.62040576301088	7,278.12 727812863811	-	33,799円 -211円（-0.62％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	21,141 21141	-166 -166 -0.77908668512695	285.26 28526507578	-	21,141円 -166円（-0.78％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,273 21273	+278 278 1.3241247916171	305.28 30528430435	-	21,273円 +278円（+1.32％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	23,262 23262	-124 -124 -0.530231762593	353.93 35393663247	-	23,262円 -124円（-0.53％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	17,829 17829	-202 -202 -1.1202928290167	20.38 2038029997	-	17,829円 -202円（-1.12％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	28,636 28636	-291 -291 -1.0059805717841	230.38 23038372685	-	28,636円 -291円（-1.01％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,862 12862	+159 159 1.251672833189	42.87 4287184914	-	12,862円 +159円（+1.25％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,363 17363	+312 312 1.8298047035364	2,238.17 223817697425	-	17,363円 +312円（+1.83％）
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,511 8511	+53 53 0.62662567982975	62.81 6281621709	-	8,511円 +53円（+0.63％）
4 4	公社債投信1月号	10,004 10004	0 0 0	23.59 2359511021	-	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,002 10002	0 0 0	20.01 2001958077	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,016 10016	0 0 0	20.21 2021290082	-	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,015 10015	0 0 0	15.62 1562318890	-	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,014 10014	0 0 0	16.35 1635987703	-	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,013 10013	0 0 0	24.60 2460571257	-	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,013 10013	0 0 0	28.96 2896491007	-	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,012 10012	0 0 0	21.50 2150994802	-	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,011 10011	0 0 0	18.91 1891654516	-	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,009 10009	0 0 0	18.06 1806872197	-	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,008 10008	0 0 0	20.01 2001442235	-	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,005 10005	0 0 0	34.66 3466573294	-	10,005円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,159 10159	-3 -3 -0.029521747687463	124.91 12491568341	-	10,159円 -3円（-0.03％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,225 2225	+3 3 0.13501350135014	153.59 15359031390	-	2,225円 +3円（+0.14％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,346 8346	+17 17 0.2041061351903	95.76 9576190264	-	8,346円 +17円（+0.20％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,958 9958	+20 20 0.20124773596297	17.09 1709693953	-	9,958円 +20円（+0.20％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,321 3321	+1 1 0.030120481927711	510.52 51052078743	-	3,321円 +1円（+0.03％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,693 1693	-5 -5 -0.2944640753828	3,686.02 368602146773	-	1,693円 -5円（-0.29％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,327 24327	-65 -65 -0.26648081338144	128.57 12857570979	-	24,327円 -65円（-0.27％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,467 9467	+1 1 0.010564124234101	66.59 6659378873	-	9,467円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,444 9444	+2 2 0.021181952976064	13.73 1373628876	-	9,444円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,431 9431	+2 2 0.021211157068618	111.61 11161869530	-	9,431円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,413 9413	+1 1 0.01062473438164	245.84 24584072515	-	9,413円 +1円（+0.01％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,317 16317	+20 20 0.12272197336933	848.97 84897911325	-	16,317円 +20円（+0.12％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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三津井証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,263 21263	+94 94 0.44404553828712	187.45 18745054725	-	21,263円 +94円（+0.44％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,364 22364	-55 -55 -0.24532762389045	2,042.31 204231508928	-	22,364円 -55円（-0.25％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,478 16478	-39 -39 -0.23612036084035	312.42 31242233964	-	16,478円 -39円（-0.24％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,588 21588	+160 160 0.74668657830875	765.73 76573765154	-	21,588円 +160円（+0.75％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	16,791 16791	+80 80 0.47872658727784	74.58 7458484054	-	16,791円 +80円（+0.48％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,414 14414	-6 -6 -0.041608876560333	104.86 10486439159	-	14,414円 -6円（-0.04％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,712 9712	-25 -25 -0.25675259320119	88.93 8893271451	-	9,712円 -25円（-0.26％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	14,862 14862	-50 -50 -0.33530042918455	13.89 1389553141	-	14,862円 -50円（-0.34％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,266 24266	-317 -317 -1.2895090102917	453.95 45395574537	-	24,266円 -317円（-1.29％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,654 14654	-101 -101 -0.6845137241613	445.73 44573466983	-	14,654円 -101円（-0.68％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,249 11249	+18 18 0.1602706793696	135.74 13574094217	-	11,249円 +18円（+0.16％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	38,450 38450	+61 61 0.15889968480554	35.23 3523814970	-	38,450円 +61円（+0.16％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	33,799 33799	-211 -211 -0.62040576301088	7,278.12 727812863811	-	33,799円 -211円（-0.62％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	21,141 21141	-166 -166 -0.77908668512695	285.26 28526507578	-	21,141円 -166円（-0.78％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,273 21273	+278 278 1.3241247916171	305.28 30528430435	-	21,273円 +278円（+1.32％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	23,262 23262	-124 -124 -0.530231762593	353.93 35393663247	-	23,262円 -124円（-0.53％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	17,829 17829	-202 -202 -1.1202928290167	20.38 2038029997	-	17,829円 -202円（-1.12％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	28,636 28636	-291 -291 -1.0059805717841	230.38 23038372685	-	28,636円 -291円（-1.01％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,862 12862	+159 159 1.251672833189	42.87 4287184914	-	12,862円 +159円（+1.25％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,363 17363	+312 312 1.8298047035364	2,238.17 223817697425	-	17,363円 +312円（+1.83％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,511 8511	+53 53 0.62662567982975	62.81 6281621709	-	8,511円 +53円（+0.63％）
	4 4	公社債投信1月号	10,004 10004	0 0 0	23.59 2359511021	-	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,002 10002	0 0 0	20.01 2001958077	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,016 10016	0 0 0	20.21 2021290082	-	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,015 10015	0 0 0	15.62 1562318890	-	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,014 10014	0 0 0	16.35 1635987703	-	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,013 10013	0 0 0	24.60 2460571257	-	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,013 10013	0 0 0	28.96 2896491007	-	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,012 10012	0 0 0	21.50 2150994802	-	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,011 10011	0 0 0	18.91 1891654516	-	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,009 10009	0 0 0	18.06 1806872197	-	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,008 10008	0 0 0	20.01 2001442235	-	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,005 10005	0 0 0	34.66 3466573294	-	10,005円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,159 10159	-3 -3 -0.029521747687463	124.91 12491568341	-	10,159円 -3円（-0.03％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,225 2225	+3 3 0.13501350135014	153.59 15359031390	-	2,225円 +3円（+0.14％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,346 8346	+17 17 0.2041061351903	95.76 9576190264	-	8,346円 +17円（+0.20％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,958 9958	+20 20 0.20124773596297	17.09 1709693953	-	9,958円 +20円（+0.20％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,321 3321	+1 1 0.030120481927711	510.52 51052078743	-	3,321円 +1円（+0.03％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,693 1693	-5 -5 -0.2944640753828	3,686.02 368602146773	-	1,693円 -5円（-0.29％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,327 24327	-65 -65 -0.26648081338144	128.57 12857570979	-	24,327円 -65円（-0.27％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,467 9467	+1 1 0.010564124234101	66.59 6659378873	-	9,467円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,444 9444	+2 2 0.021181952976064	13.73 1373628876	-	9,444円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,431 9431	+2 2 0.021211157068618	111.61 11161869530	-	9,431円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,413 9413	+1 1 0.01062473438164	245.84 24584072515	-	9,413円 +1円（+0.01％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,317 16317	+20 20 0.12272197336933	848.97 84897911325	-	16,317円 +20円（+0.12％）