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該当件数:45件
基準日:2024/05/10
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,506 | +113 | 120.58 | - |
20,506円 +113円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,460 | +92 | 1,563.54 | - |
22,460円 +92円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,171 | +16 | 415.45 | - |
17,171円 +16円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 21,512 | +165 | 720.83 | - |
21,512円 +165円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 17,044 | +154 | 79.44 | - |
17,044円 +154円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 13,953 | -58 | 114.08 | - |
13,953円 -58円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 9,754 | +40 | 91.26 | - |
9,754円 +40円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,450 | +135 | 21.24 | - |
15,450円 +135円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
24,351 | +79 | 529.25 | - |
24,351円 +79円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
16,567 | +104 | 483.33 | - |
16,567円 +104円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,364 | +113 | 141.68 | - |
11,364円 +113円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
36,124 | +358 | 31.42 | - |
36,124円 +358円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
23,183 | +100 | 339.45 | - |
23,183円 +100円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 32,274 | +182 | 5,575.45 | - |
32,274円 +182円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 20,265 | +89 | 249.26 | - |
20,265円 +89円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,208 | -26 | 239.99 | - |
20,208円 -26円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
19,610 | +200 | 20.97 | - |
19,610円 +200円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
31,402 | +335 | 136.28 | - |
31,402円 +335円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,740 | +105 | 47.20 | - |
12,740円 +105円 |
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,634 | -248 | 1,914.83 | - |
18,634円 -248円 |
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新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 | 8,079 | +27 | 66.82 | - |
8,079円 +27円 |
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公社債投信1月号 | 10,002 | 0 | 24.34 | - |
10,002円 0円 |
|||
公社債投信2月号 | 10,001 | 0 | 20.66 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信3月号 | 10,001 | 0 | 22.13 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信4月号 | 10,000 | 0 | 17.03 | - |
10,000円 0円 |
|||
公社債投信5月号 | 10,004 | 0 | 16.89 | - |
10,004円 0円 |
|||
公社債投信6月号 | 10,004 | 0 | 25.28 | - |
10,004円 0円 |
|||
公社債投信7月号 | 10,003 | 0 | 29.24 | - |
10,003円 0円 |
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公社債投信8月号 | 10,003 | 0 | 22.20 | - |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信9月号 | 10,003 | 0 | 19.26 | - |
10,003円 0円 |
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公社債投信10月号 | 10,003 | 0 | 18.10 | - |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信11月号 | 10,002 | 0 | 20.86 | - |
10,002円 0円 |
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公社債投信12月号 | 10,002 | 0 | 35.82 | - |
10,002円 0円 |
|||
One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
10,077 | -2 | 135.31 | - |
10,077円 -2円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,391 | +3 | 153.04 | - |
2,391円 +3円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,506 | +16 | 101.90 | - |
8,506円 +16円 |
|||
海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,246 | +19 | 18.41 | - |
10,246円 +19円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,630 | -30 | 624.89 | - |
3,630円 -30円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,777 | +39 | 4,408.99 | - |
1,777円 +39円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,479 | +503 | 144.94 | - |
23,479円 +503円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,576 | -6 | 72.65 | - |
9,576円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,551 | -7 | 15.54 | - |
9,551円 -7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,539 | -6 | 119.33 | - |
9,539円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,523 | -7 | 270.15 | - |
9,523円 -7円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,999 | +38 | 668.05 | - |
15,999円 +38円 |
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