アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,311 20311	-76 -76 -0.37278657968313	132.09 13209123219	-	20,311円 -76円（-0.37％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,150 22150	-115 -115 -0.51650572647653	1,611.88 161188238328	-	22,150円 -115円（-0.52％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,509 16509	-14 -14 -0.084730375839739	369.23 36923446799	-	16,509円 -14円（-0.08％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,173 21173	-86 -86 -0.40453455007291	803.31 80331437065	-	21,173円 -86円（-0.40％）
1 1	ブランドエクイティブランド	16,926 16926	-75 -75 -0.44115052055761	77.88 7788079753	-	16,926円 -75円（-0.44％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	13,703 13703	-89 -89 -0.64530162412993	108.30 10830157552	-	13,703円 -89円（-0.65％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,611 9611	-51 -51 -0.52784102670255	88.55 8855032546	-	9,611円 -51円（-0.53％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,016 15016	+188 188 1.2678715942811	17.03 1703720258	-	15,016円 +188円（+1.27％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,900 23900	-26 -26 -0.1086683942155	493.06 49306596638	-	23,900円 -26円（-0.11％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,115 16115	-32 -32 -0.19817922833963	490.52 49052602102	-	16,115円 -32円（-0.20％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,809 10809	+41 41 0.38075780089153	134.16 13416861525	-	10,809円 +41円（+0.38％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	36,137 36137	+138 138 0.38334398177727	28.79 2879340836	-	36,137円 +138円（+0.38％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	23,566 23566	-23 -23 -0.097503073466446	355.47 35547945952	-	23,566円 -23円（-0.10％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,810 32810	-4 -4 -0.012189918937039	6,105.50 610550429737	-	32,810円 -4円（-0.01％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,565 20565	-104 -104 -0.50316899704872	259.31 25931803185	-	20,565円 -104円（-0.50％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,330 20330	-52 -52 -0.25512707290747	255.91 25591881564	-	20,330円 -52円（-0.26％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,089 19089	-54 -54 -0.2820874471086	20.61 2061987918	-	19,089円 -54円（-0.28％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	30,618 30618	+64 64 0.20946520913792	142.85 14285125424	-	30,618円 +64円（+0.21％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,028 12028	-164 -164 -1.3451443569554	42.97 4297612133	-	12,028円 -164円（-1.35％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	20,501 20501	+128 128 0.62828253080057	2,515.24 251524014727	-	20,501円 +128円（+0.63％）
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,149 8149	+51 51 0.62978513213139	65.54 6554624768	-	8,149円 +51円（+0.63％）
4 4	公社債投信1月号	10,004 10004	0 0 0	23.74 2374422546	-	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,003 10003	0 0 0	20.35 2035763739	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,003 10003	0 0 0	21.59 2159377097	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,002 10002	0 0 0	16.67 1667855168	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,001 10001	0 0 0	17.40 1740326917	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,000 10000	0 0 0	26.06 2606021938	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,000 10000	0 0 0	30.84 3084940160	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,005 10005	0 0 0	21.75 2175935170	-	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,005 10005	0 0 0	18.89 1889745272	-	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,005 10005	0 0 0	17.74 1774798343	-	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,004 10004	0 0 0	20.47 2047132502	-	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,004 10004	0 0 0	35.18 3518279509	-	10,004円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,113 10113	0 0 0	132.51 13251465579	-	10,113円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,335 2335	-3 -3 -0.12831479897348	154.57 15457287010	-	2,335円 -3円（-0.13％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,552 8552	+60 60 0.70654733867169	104.84 10484218426	-	8,552円 +60円（+0.71％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,278 10278	+72 72 0.70546737213404	18.26 1826561545	-	10,278円 +72円（+0.71％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,398 3398	+9 9 0.26556506344054	574.59 57459646969	-	3,398円 +9円（+0.27％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,816 1816	-9 -9 -0.49315068493151	4,207.63 420763525432	-	1,816円 -9円（-0.49％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,406 24406	-111 -111 -0.45274707345923	142.58 14258158593	-	24,406円 -111円（-0.45％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,495 9495	-4 -4 -0.042109695757448	69.78 6978564407	-	9,495円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,471 9471	-4 -4 -0.04221635883905	14.89 1489694078	-	9,471円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,458 9458	-3 -3 -0.03170912165733	116.35 11635038456	-	9,458円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,438 9438	-2 -2 -0.021186440677966	261.53 26153721340	-	9,438円 -2円（-0.02％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,054 16054	+9 9 0.056092240573387	713.61 71361486848	-	16,054円 +9円（+0.06％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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三津井証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,311 20311	-76 -76 -0.37278657968313	132.09 13209123219	-	20,311円 -76円（-0.37％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,150 22150	-115 -115 -0.51650572647653	1,611.88 161188238328	-	22,150円 -115円（-0.52％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,509 16509	-14 -14 -0.084730375839739	369.23 36923446799	-	16,509円 -14円（-0.08％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,173 21173	-86 -86 -0.40453455007291	803.31 80331437065	-	21,173円 -86円（-0.40％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	16,926 16926	-75 -75 -0.44115052055761	77.88 7788079753	-	16,926円 -75円（-0.44％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	13,703 13703	-89 -89 -0.64530162412993	108.30 10830157552	-	13,703円 -89円（-0.65％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,611 9611	-51 -51 -0.52784102670255	88.55 8855032546	-	9,611円 -51円（-0.53％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,016 15016	+188 188 1.2678715942811	17.03 1703720258	-	15,016円 +188円（+1.27％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,900 23900	-26 -26 -0.1086683942155	493.06 49306596638	-	23,900円 -26円（-0.11％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,115 16115	-32 -32 -0.19817922833963	490.52 49052602102	-	16,115円 -32円（-0.20％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,809 10809	+41 41 0.38075780089153	134.16 13416861525	-	10,809円 +41円（+0.38％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	36,137 36137	+138 138 0.38334398177727	28.79 2879340836	-	36,137円 +138円（+0.38％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	23,566 23566	-23 -23 -0.097503073466446	355.47 35547945952	-	23,566円 -23円（-0.10％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,810 32810	-4 -4 -0.012189918937039	6,105.50 610550429737	-	32,810円 -4円（-0.01％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,565 20565	-104 -104 -0.50316899704872	259.31 25931803185	-	20,565円 -104円（-0.50％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,330 20330	-52 -52 -0.25512707290747	255.91 25591881564	-	20,330円 -52円（-0.26％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,089 19089	-54 -54 -0.2820874471086	20.61 2061987918	-	19,089円 -54円（-0.28％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	30,618 30618	+64 64 0.20946520913792	142.85 14285125424	-	30,618円 +64円（+0.21％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,028 12028	-164 -164 -1.3451443569554	42.97 4297612133	-	12,028円 -164円（-1.35％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	20,501 20501	+128 128 0.62828253080057	2,515.24 251524014727	-	20,501円 +128円（+0.63％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,149 8149	+51 51 0.62978513213139	65.54 6554624768	-	8,149円 +51円（+0.63％）
	4 4	公社債投信1月号	10,004 10004	0 0 0	23.74 2374422546	-	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,003 10003	0 0 0	20.35 2035763739	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,003 10003	0 0 0	21.59 2159377097	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,002 10002	0 0 0	16.67 1667855168	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,001 10001	0 0 0	17.40 1740326917	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,000 10000	0 0 0	26.06 2606021938	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,000 10000	0 0 0	30.84 3084940160	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,005 10005	0 0 0	21.75 2175935170	-	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,005 10005	0 0 0	18.89 1889745272	-	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,005 10005	0 0 0	17.74 1774798343	-	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,004 10004	0 0 0	20.47 2047132502	-	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,004 10004	0 0 0	35.18 3518279509	-	10,004円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,113 10113	0 0 0	132.51 13251465579	-	10,113円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,335 2335	-3 -3 -0.12831479897348	154.57 15457287010	-	2,335円 -3円（-0.13％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,552 8552	+60 60 0.70654733867169	104.84 10484218426	-	8,552円 +60円（+0.71％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,278 10278	+72 72 0.70546737213404	18.26 1826561545	-	10,278円 +72円（+0.71％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,398 3398	+9 9 0.26556506344054	574.59 57459646969	-	3,398円 +9円（+0.27％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,816 1816	-9 -9 -0.49315068493151	4,207.63 420763525432	-	1,816円 -9円（-0.49％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,406 24406	-111 -111 -0.45274707345923	142.58 14258158593	-	24,406円 -111円（-0.45％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,495 9495	-4 -4 -0.042109695757448	69.78 6978564407	-	9,495円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,471 9471	-4 -4 -0.04221635883905	14.89 1489694078	-	9,471円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,458 9458	-3 -3 -0.03170912165733	116.35 11635038456	-	9,458円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,438 9438	-2 -2 -0.021186440677966	261.53 26153721340	-	9,438円 -2円（-0.02％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,054 16054	+9 9 0.056092240573387	713.61 71361486848	-	16,054円 +9円（+0.06％）