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三津井証券

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該当件数:44

基準日:2025/07/18

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 21,824 -41 212.14 -

21,824円

-41円
(-0.19%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 23,807 -49 2,241.31 -

23,807円

-49円
(-0.21%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
18,058 -115 298.89 -

18,058円

-115円
(-0.63%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 22,459 -49 741.56 -

22,459円

-49円
(-0.22%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 17,356 -40 75.58 -

17,356円

-40円
(-0.23%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 16,227 -76 109.29 -

16,227円

-76円
(-0.47%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 10,325 -22 93.50 -

10,325円

-22円
(-0.21%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,773 +116 13.88 -

15,773円

+116円
(+0.74%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
27,861 +206 506.38 -

27,861円

+206円
(+0.74%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
13,737 -68 416.93 -

13,737円

-68円
(-0.49%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,484 +48 135.89 -

11,484円

+48円
(+0.42%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
40,526 +171 37.51 -

40,526円

+171円
(+0.42%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 37,530 +280 8,689.81 -

37,530円

+280円
(+0.75%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 23,092 +146 319.13 -

23,092円

+146円
(+0.64%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 23,193 +86 354.15 -

23,193円

+86円
(+0.37%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
26,703 +210 403.16 -

26,703円

+210円
(+0.79%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
21,285 +252 22.69 -

21,285円

+252円
(+1.20%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
34,408 +448 260.01 -

34,408円

+448円
(+1.32%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 13,599 +34 44.70 -

13,599円

+34円
(+0.25%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 19,499 -16 2,404.84 -

19,499円

-16円
(-0.08%)

国内債券 公社債投信1月号 10,014 0 22.88 -

10,014円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号 10,012 0 19.39 -

10,012円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号 10,009 0 20.98 -

10,009円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号 10,007 0 16.09 -

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,005 0 16.37 -

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号 10,002 0 24.81 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,023 0 27.55 -

10,023円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号 10,022 0 20.78 -

10,022円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,021 0 18.26 -

10,021円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号 10,019 0 17.37 -

10,019円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,018 0 19.36 -

10,018円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号 10,016 0 33.28 -

10,016円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-03
愛称:円結びⅢ 2023-03
円結びⅢ2303
10,253 +4 121.40 -

10,253円

+4円
(+0.04%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,231 +9 157.44 -

2,231円

+9円
(+0.41%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,649 +15 96.67 -

8,649円

+15円
(+0.17%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 10,303 +18 17.34 -

10,303円

+18円
(+0.18%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,497 -14 524.56 -

3,497円

-14円
(-0.40%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,610 0 3,425.67 -

1,610円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
24,030 -2 121.68 -

24,030円

-2円
(-0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,549 -1 65.97 -

9,549円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,528 -1 13.15 -

9,528円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,515 -1 110.56 -

9,515円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,496 -1 241.94 -

9,496円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 17,049 +23 954.22 -

17,049円

+23円
(+0.14%)

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