アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,586 30586	+305 305 1.0072322578515	343.83 34383726234	-	30,586円 +305円（+1.01％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	38,424 38424	+1,002 1002 2.677569344236	4,367.11 436711924803	-	38,424円 +1,002円（+2.68％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,740 25740	+625 625 2.4885526577742	318.15 31815316544	-	25,740円 +625円（+2.49％）
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	32,086 32086	+190 190 0.59568597943316	789.72 78972593679	-	32,086円 +190円（+0.60％）
1 1	ブランドエクイティブランド	24,787 24787	+476 476 1.9579614166427	100.58 10058957219	-	24,787円 +476円（+1.96％）
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	28,101 28101	+535 535 1.9407966335341	52.31 5231011555	-	28,101円 +535円（+1.94％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	27,722 27722	+825 825 3.0672565713648	171.65 17165916320	-	27,722円 +825円（+3.07％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	16,607 16607	+436 436 2.6961845278585	145.84 14584234768	-	16,607円 +436円（+2.70％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	14,690 14690	+715 715 5.1162790697674	290.12 29012415757	-	14,690円 +715円（+5.12％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	18,544 18544	+237 237 1.2945867700879	13.34 1334804216	-	18,544円 +237円（+1.29％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,134 27134	+240 240 0.89239235517216	434.88 43488186876	-	27,134円 +240円（+0.89％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,786 15786	+154 154 0.98515864892528	469.27 46927291860	-	15,786円 +154円（+0.99％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,089 13089	+65 65 0.49907862407862	149.52 14952496248	-	13,089円 +65円（+0.50％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,091 49091	+242 242 0.49540420479437	47.53 4753745385	-	49,091円 +242円（+0.50％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,549 47549	+157 157 0.33127954085078	12,660.80 1266080473294	-	47,549円 +157円（+0.33％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,519 26519	+57 57 0.21540321971128	378.98 37898482317	-	26,519円 +57円（+0.22％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	33,887 33887	+766 766 2.3127321034993	614.46 61446219896	-	33,887円 +766円（+2.31％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	36,464 36464	+281 281 0.77660779924274	561.79 56179290076	-	36,464円 +281円（+0.78％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	27,083 27083	-134 -134 -0.49233934673182	21.67 2167843604	-	27,083円 -134円（-0.49％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,413 48413	-166 -166 -0.3417114390992	282.68 28268219557	-	48,413円 -166円（-0.34％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,108 14108	-38 -38 -0.26862717375937	42.97 4297125985	-	14,108円 -38円（-0.27％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,538 16538	+88 88 0.53495440729483	1,669.89 166989601645	-	16,538円 +88円（+0.53％）
4 4	公社債投信1月号	10,018 10018	0 0 0	21.61 2161531944	-	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,014 10014	0 0 0	18.41 1841456630	-	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,009 10009	0 0 0	20.13 2013578035	-	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,005 10005	0 0 0	14.78 1478536635	-	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,001 10001	0 0 0	15.81 1581066748	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,038 10038	0 0 0	22.65 2265633592	-	10,038円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,035 10035	0 0 0	27.02 2702021404	-	10,035円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,032 10032	0 0 0	19.45 1945196321	-	10,032円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,030 10030	0 0 0	17.71 1771432679	-	10,030円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,027 10027	0 0 0	16.35 1635019992	-	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,025 10025	0 0 0	18.74 1874017403	-	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,022 10022	0 0 0	32.00 3200685453	-	10,022円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,352 10352	+2 2 0.019323671497585	111.78 11178866419	-	10,352円 +2円（+0.02％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,549 2549	+2 2 0.078523753435414	216.40 21640507722	-	2,549円 +2円（+0.08％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,382 9382	+9 9 0.096020484369999	98.46 9846739604	-	9,382円 +9円（+0.10％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,072 11072	+12 12 0.10849909584087	17.76 1776853873	-	11,072円 +12円（+0.11％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,408 3408	-28 -28 -0.81490104772992	481.75 48175667459	-	3,408円 -28円（-0.81％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,753 1753	+6 6 0.34344590726961	3,319.19 331919650216	-	1,753円 +6円（+0.34％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,651 28651	+83 83 0.2905348641837	114.24 11424748489	-	28,651円 +83円（+0.29％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,459 9459	+1 1 0.010573059843519	59.83 5983547186	-	9,459円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,427 9427	+1 1 0.01060895395714	12.17 1217126562	-	9,427円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,407 9407	+1 1 0.010631511800978	101.88 10188553730	-	9,407円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,387 9387	0 0 0	206.18 20618898871	-	9,387円 0円（0.00％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,239 20239	+99 99 0.49155908639523	1,312.47 131247269189	-	20,239円 +99円（+0.49％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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三津井証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,586 30586	+305 305 1.0072322578515	343.83 34383726234	-	30,586円 +305円（+1.01％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	38,424 38424	+1,002 1002 2.677569344236	4,367.11 436711924803	-	38,424円 +1,002円（+2.68％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,740 25740	+625 625 2.4885526577742	318.15 31815316544	-	25,740円 +625円（+2.49％）
	1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	32,086 32086	+190 190 0.59568597943316	789.72 78972593679	-	32,086円 +190円（+0.60％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	24,787 24787	+476 476 1.9579614166427	100.58 10058957219	-	24,787円 +476円（+1.96％）
	1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	28,101 28101	+535 535 1.9407966335341	52.31 5231011555	-	28,101円 +535円（+1.94％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	27,722 27722	+825 825 3.0672565713648	171.65 17165916320	-	27,722円 +825円（+3.07％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	16,607 16607	+436 436 2.6961845278585	145.84 14584234768	-	16,607円 +436円（+2.70％）
	2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	14,690 14690	+715 715 5.1162790697674	290.12 29012415757	-	14,690円 +715円（+5.12％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	18,544 18544	+237 237 1.2945867700879	13.34 1334804216	-	18,544円 +237円（+1.29％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,134 27134	+240 240 0.89239235517216	434.88 43488186876	-	27,134円 +240円（+0.89％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,786 15786	+154 154 0.98515864892528	469.27 46927291860	-	15,786円 +154円（+0.99％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,089 13089	+65 65 0.49907862407862	149.52 14952496248	-	13,089円 +65円（+0.50％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,091 49091	+242 242 0.49540420479437	47.53 4753745385	-	49,091円 +242円（+0.50％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,549 47549	+157 157 0.33127954085078	12,660.80 1266080473294	-	47,549円 +157円（+0.33％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,519 26519	+57 57 0.21540321971128	378.98 37898482317	-	26,519円 +57円（+0.22％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	33,887 33887	+766 766 2.3127321034993	614.46 61446219896	-	33,887円 +766円（+2.31％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	36,464 36464	+281 281 0.77660779924274	561.79 56179290076	-	36,464円 +281円（+0.78％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	27,083 27083	-134 -134 -0.49233934673182	21.67 2167843604	-	27,083円 -134円（-0.49％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,413 48413	-166 -166 -0.3417114390992	282.68 28268219557	-	48,413円 -166円（-0.34％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,108 14108	-38 -38 -0.26862717375937	42.97 4297125985	-	14,108円 -38円（-0.27％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,538 16538	+88 88 0.53495440729483	1,669.89 166989601645	-	16,538円 +88円（+0.53％）
	4 4	公社債投信1月号	10,018 10018	0 0 0	21.61 2161531944	-	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,014 10014	0 0 0	18.41 1841456630	-	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,009 10009	0 0 0	20.13 2013578035	-	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,005 10005	0 0 0	14.78 1478536635	-	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,001 10001	0 0 0	15.81 1581066748	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,038 10038	0 0 0	22.65 2265633592	-	10,038円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,035 10035	0 0 0	27.02 2702021404	-	10,035円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,032 10032	0 0 0	19.45 1945196321	-	10,032円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,030 10030	0 0 0	17.71 1771432679	-	10,030円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,027 10027	0 0 0	16.35 1635019992	-	10,027円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,025 10025	0 0 0	18.74 1874017403	-	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,022 10022	0 0 0	32.00 3200685453	-	10,022円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,352 10352	+2 2 0.019323671497585	111.78 11178866419	-	10,352円 +2円（+0.02％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,549 2549	+2 2 0.078523753435414	216.40 21640507722	-	2,549円 +2円（+0.08％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,382 9382	+9 9 0.096020484369999	98.46 9846739604	-	9,382円 +9円（+0.10％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,072 11072	+12 12 0.10849909584087	17.76 1776853873	-	11,072円 +12円（+0.11％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,408 3408	-28 -28 -0.81490104772992	481.75 48175667459	-	3,408円 -28円（-0.81％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,753 1753	+6 6 0.34344590726961	3,319.19 331919650216	-	1,753円 +6円（+0.34％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,651 28651	+83 83 0.2905348641837	114.24 11424748489	-	28,651円 +83円（+0.29％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,459 9459	+1 1 0.010573059843519	59.83 5983547186	-	9,459円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,427 9427	+1 1 0.01060895395714	12.17 1217126562	-	9,427円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,407 9407	+1 1 0.010631511800978	101.88 10188553730	-	9,407円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,387 9387	0 0 0	206.18 20618898871	-	9,387円 0円（0.00％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,239 20239	+99 99 0.49155908639523	1,312.47 131247269189	-	20,239円 +99円（+0.49％）