アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,242 29242	-132 -132 -0.44937700006809	319.80 31980576107	-	29,242円 -132円（-0.45％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	34,278 34278	-254 -254 -0.73554963512105	3,835.13 383513634640	-	34,278円 -254円（-0.74％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,167 24167	-49 -49 -0.20234555665676	304.99 30499223245	-	24,167円 -49円（-0.20％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,709 30709	-264 -264 -0.8523552771769	769.93 76993910066	-	30,709円 -264円（-0.85％）
1 1	ブランドエクイティブランド	22,800 22800	-117 -117 -0.51053802853777	93.07 9307074532	-	22,800円 -117円（-0.51％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,446 26446	-103 -103 -0.38796188180346	50.09 5009122613	-	26,446円 -103円（-0.39％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	24,344 24344	-97 -97 -0.39687410498752	152.04 15204526366	-	24,344円 -97円（-0.40％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	14,822 14822	-108 -108 -0.72337575351641	130.09 13009901493	-	14,822円 -108円（-0.72％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	11,566 11566	+144 144 1.2607249168272	232.86 23286833435	-	11,566円 +144円（+1.26％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	17,255 17255	+165 165 0.96547688706846	12.57 1257539022	-	17,255円 +165円（+0.97％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,713 25713	+81 81 0.31601123595506	417.99 41799861366	-	25,713円 +81円（+0.32％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,621 15621	-135 -135 -0.85681645087586	466.34 46634837255	-	15,621円 -135円（-0.86％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,466 13466	-16 -16 -0.11867675419077	152.82 15282159897	-	13,466円 -16円（-0.12％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	50,276 50276	-59 -59 -0.11721466176617	48.76 4876931563	-	50,276円 -59円（-0.12％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,479 44479	+152 152 0.34290612944706	11,654.22 1165422674928	-	44,479円 +152円（+0.34％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,798 24798	+4 4 0.016132935387594	353.40 35340984936	-	24,798円 +4円（+0.02％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,280 31280	+370 370 1.1970236169524	557.48 55748087142	-	31,280円 +370円（+1.20％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	33,957 33957	+132 132 0.39024390243902	517.99 51799481937	-	33,957円 +132円（+0.39％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,423 25423	+68 68 0.26819167816999	20.70 2070192816	-	25,423円 +68円（+0.27％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	45,427 45427	+292 292 0.64694804475462	258.22 25822877356	-	45,427円 +292円（+0.65％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,135 14135	+114 114 0.81306611511304	43.55 4355425374	-	14,135円 +114円（+0.81％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,295 17295	+348 348 2.0534607895203	1,785.70 178570459862	-	17,295円 +348円（+2.05％）
4 4	公社債投信1月号	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	21.85 2185603107	-	10,012円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信2月号	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	18.59 1859918024	-	10,008円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信3月号	10,003 10003	+1 1 0.00999800039992	20.42 2042702996	-	10,003円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信4月号	10,036 10036	0 0 0	14.27 1427855889	-	10,036円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,035 10035	+1 1 0.0099661152082918	15.15 1515390012	-	10,035円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,031 10031	0 0 0	22.99 2299433319	-	10,031円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,029 10029	+1 1 0.0099720781810929	27.37 2737345148	-	10,029円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信8月号	10,026 10026	+1 1 0.0099750623441397	19.67 1967737603	-	10,026円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信9月号	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	17.93 1793489434	-	10,024円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信10月号	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	16.54 1654567246	-	10,021円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信11月号	10,019 10019	+1 1 0.0099820323417848	18.93 1893566697	-	10,019円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信12月号	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	32.29 3229209937	-	10,016円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,332 10332	+2 2 0.019361084220716	113.73 11373226561	-	10,332円 +2円（+0.02％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,551 2551	+15 15 0.59148264984227	181.10 18110290767	-	2,551円 +15円（+0.59％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,482 9482	+17 17 0.17960908610671	100.34 10034523152	-	9,482円 +17円（+0.18％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,218 11218	+20 20 0.17860332202179	18.11 1811414308	-	11,218円 +20円（+0.18％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,651 3651	-5 -5 -0.13676148796499	521.04 52104737827	-	3,651円 -5円（-0.14％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,696 1696	+11 11 0.65281899109792	3,259.28 325928756501	-	1,696円 +11円（+0.65％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,499 27499	+183 183 0.66993703324059	113.89 11389424038	-	27,499円 +183円（+0.67％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,454 9454	-2 -2 -0.021150592216582	60.25 6025618100	-	9,454円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,427 9427	-1 -1 -0.010606703436572	12.23 1223624939	-	9,427円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,407 9407	-2 -2 -0.021256244021681	102.85 10285160436	-	9,407円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,388 9388	-3 -3 -0.03194547971462	209.21 20921136310	-	9,388円 -3円（-0.03％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,866 19866	+56 56 0.28268551236749	1,264.63 126463979990	-	19,866円 +56円（+0.28％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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三津井証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,242 29242	-132 -132 -0.44937700006809	319.80 31980576107	-	29,242円 -132円（-0.45％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	34,278 34278	-254 -254 -0.73554963512105	3,835.13 383513634640	-	34,278円 -254円（-0.74％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,167 24167	-49 -49 -0.20234555665676	304.99 30499223245	-	24,167円 -49円（-0.20％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,709 30709	-264 -264 -0.8523552771769	769.93 76993910066	-	30,709円 -264円（-0.85％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	22,800 22800	-117 -117 -0.51053802853777	93.07 9307074532	-	22,800円 -117円（-0.51％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,446 26446	-103 -103 -0.38796188180346	50.09 5009122613	-	26,446円 -103円（-0.39％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	24,344 24344	-97 -97 -0.39687410498752	152.04 15204526366	-	24,344円 -97円（-0.40％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	14,822 14822	-108 -108 -0.72337575351641	130.09 13009901493	-	14,822円 -108円（-0.72％）
	2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	11,566 11566	+144 144 1.2607249168272	232.86 23286833435	-	11,566円 +144円（+1.26％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	17,255 17255	+165 165 0.96547688706846	12.57 1257539022	-	17,255円 +165円（+0.97％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,713 25713	+81 81 0.31601123595506	417.99 41799861366	-	25,713円 +81円（+0.32％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,621 15621	-135 -135 -0.85681645087586	466.34 46634837255	-	15,621円 -135円（-0.86％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,466 13466	-16 -16 -0.11867675419077	152.82 15282159897	-	13,466円 -16円（-0.12％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	50,276 50276	-59 -59 -0.11721466176617	48.76 4876931563	-	50,276円 -59円（-0.12％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,479 44479	+152 152 0.34290612944706	11,654.22 1165422674928	-	44,479円 +152円（+0.34％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,798 24798	+4 4 0.016132935387594	353.40 35340984936	-	24,798円 +4円（+0.02％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,280 31280	+370 370 1.1970236169524	557.48 55748087142	-	31,280円 +370円（+1.20％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	33,957 33957	+132 132 0.39024390243902	517.99 51799481937	-	33,957円 +132円（+0.39％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,423 25423	+68 68 0.26819167816999	20.70 2070192816	-	25,423円 +68円（+0.27％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	45,427 45427	+292 292 0.64694804475462	258.22 25822877356	-	45,427円 +292円（+0.65％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,135 14135	+114 114 0.81306611511304	43.55 4355425374	-	14,135円 +114円（+0.81％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,295 17295	+348 348 2.0534607895203	1,785.70 178570459862	-	17,295円 +348円（+2.05％）
	4 4	公社債投信1月号	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	21.85 2185603107	-	10,012円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信2月号	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	18.59 1859918024	-	10,008円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信3月号	10,003 10003	+1 1 0.00999800039992	20.42 2042702996	-	10,003円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信4月号	10,036 10036	0 0 0	14.27 1427855889	-	10,036円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,035 10035	+1 1 0.0099661152082918	15.15 1515390012	-	10,035円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信6月号	10,031 10031	0 0 0	22.99 2299433319	-	10,031円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,029 10029	+1 1 0.0099720781810929	27.37 2737345148	-	10,029円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信8月号	10,026 10026	+1 1 0.0099750623441397	19.67 1967737603	-	10,026円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信9月号	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	17.93 1793489434	-	10,024円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信10月号	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	16.54 1654567246	-	10,021円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信11月号	10,019 10019	+1 1 0.0099820323417848	18.93 1893566697	-	10,019円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信12月号	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	32.29 3229209937	-	10,016円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,332 10332	+2 2 0.019361084220716	113.73 11373226561	-	10,332円 +2円（+0.02％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,551 2551	+15 15 0.59148264984227	181.10 18110290767	-	2,551円 +15円（+0.59％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,482 9482	+17 17 0.17960908610671	100.34 10034523152	-	9,482円 +17円（+0.18％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,218 11218	+20 20 0.17860332202179	18.11 1811414308	-	11,218円 +20円（+0.18％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,651 3651	-5 -5 -0.13676148796499	521.04 52104737827	-	3,651円 -5円（-0.14％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,696 1696	+11 11 0.65281899109792	3,259.28 325928756501	-	1,696円 +11円（+0.65％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,499 27499	+183 183 0.66993703324059	113.89 11389424038	-	27,499円 +183円（+0.67％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,454 9454	-2 -2 -0.021150592216582	60.25 6025618100	-	9,454円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,427 9427	-1 -1 -0.010606703436572	12.23 1223624939	-	9,427円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,407 9407	-2 -2 -0.021256244021681	102.85 10285160436	-	9,407円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,388 9388	-3 -3 -0.03194547971462	209.21 20921136310	-	9,388円 -3円（-0.03％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,866 19866	+56 56 0.28268551236749	1,264.63 126463979990	-	19,866円 +56円（+0.28％）