アセットマネジメントOne

WEB サイト	：https://www.mitsui-sc.co.jp/
連絡先	：0776-22-2680

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,288 29288	+9 9 0.030738754738891	325.27 32527132908	-	29,288円 +9円（+0.03％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	36,103 36103	+136 136 0.3781243918036	4,048.21 404821724744	-	36,103円 +136円（+0.38％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,766 24766	-147 -147 -0.59005338578252	309.02 30902287177	-	24,766円 -147円（-0.59％）
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	30,850 30850	+94 94 0.30563142151125	765.92 76592163207	-	30,850円 +94円（+0.31％）
1 1	ブランドエクイティブランド	23,301 23301	-96 -96 -0.41030901397615	94.90 9490123744	-	23,301円 -96円（-0.41％）
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,868 26868	+49 49 0.18270629031657	50.12 5012427179	-	26,868円 +49円（+0.18％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	25,665 25665	-111 -111 -0.43063314711359	158.35 15835241444	-	25,665円 -111円（-0.43％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	15,605 15605	+54 54 0.3472445501897	136.85 13685641309	-	15,605円 +54円（+0.35％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	12,586 12586	+270 270 2.1922702176031	253.72 25372840494	-	12,586円 +270円（+2.19％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	17,851 17851	+208 208 1.1789378223658	12.88 1288671003	-	17,851円 +208円（+1.18％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,523 26523	-198 -198 -0.74099023240148	429.24 42924582208	-	26,523円 -198円（-0.74％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,363 15363	+10 10 0.065133850061877	458.01 45801762611	-	15,363円 +10円（+0.07％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,131 13131	+35 35 0.2672571777642	150.09 15009418094	-	13,131円 +35円（+0.27％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,134 49134	+129 129 0.26323844505663	47.61 4761743970	-	49,134円 +129円（+0.26％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	45,695 45695	-371 -371 -0.8053662136934	12,065.11 1206511353602	-	45,695円 -371円（-0.81％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,783 25783	+224 224 0.87640361516491	367.88 36788104621	-	25,783円 +224円（+0.88％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,976 31976	-899 -899 -2.7346007604563	573.45 57345152213	-	31,976円 -899円（-2.73％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	34,954 34954	-327 -327 -0.92684447719736	534.60 53460139495	-	34,954円 -327円（-0.93％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	27,301 27301	+1,349 1349 5.1980579531443	22.09 2209823337	-	27,301円 +1,349円（+5.20％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,068 48068	+1,488 1488 3.1945040790039	274.92 27492637141	-	48,068円 +1,488円（+3.19％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,996 13996	-207 -207 -1.4574385693163	42.85 4285607673	-	13,996円 -207円（-1.46％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,787 16787	-568 -568 -3.272832036877	1,718.62 171862117313	-	16,787円 -568円（-3.27％）
4 4	公社債投信1月号	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	21.73 2173716415	-	10,015円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信2月号	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	18.47 1847279632	-	10,011円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信3月号	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	20.20 2020078065	-	10,006円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信4月号	10,002 10002	+1 1 0.00999900009999	14.84 1484895378	-	10,002円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信5月号	10,038 10038	+1 1 0.0099631363953373	14.99 1499523060	-	10,038円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,035 10035	+1 1 0.0099661152082918	22.82 2282791887	-	10,035円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信7月号	10,032 10032	+1 1 0.0099690958030107	27.18 2718920022	-	10,032円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信8月号	10,029 10029	0 0 0	19.55 1955696892	-	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,027 10027	+1 1 0.0099740674246958	17.82 1782250424	-	10,027円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信10月号	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	16.43 1643829688	-	10,024円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信11月号	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	18.82 1882520819	-	10,022円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信12月号	10,019 10019	+1 1 0.0099820323417848	32.14 3214703852	-	10,019円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,346 10346	+2 2 0.019334880123743	112.56 11256577008	-	10,346円 +2円（+0.02％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,516 2516	-49 -49 -1.9103313840156	179.14 17914838908	-	2,516円 -49円（-1.91％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,331 9331	-140 -140 -1.4781966001478	98.51 9851423944	-	9,331円 -140円（-1.48％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,045 11045	-166 -166 -1.4806886094015	17.79 1779703853	-	11,045円 -166円（-1.48％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,567 3567	-11 -11 -0.30743432084964	506.52 50652329281	-	3,567円 -11円（-0.31％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,729 1729	-5 -5 -0.2883506343714	3,292.67 329267940589	-	1,729円 -5円（-0.29％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,022 28022	-79 -79 -0.28112878545247	113.29 11329293997	-	28,022円 -79円（-0.28％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,454 9454	+1 1 0.0105786522797	59.99 5999714606	-	9,454円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,425 9425	0 0 0	12.17 1217360566	-	9,425円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,405 9405	0 0 0	102.20 10220177678	-	9,405円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,385 9385	-2 -2 -0.021306061574518	208.20 20820926771	-	9,385円 -2円（-0.02％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,918 19918	-200 -200 -0.99413460582563	1,278.10 127810561153	-	19,918円 -200円（-0.99％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

三津井証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,288 29288	+9 9 0.030738754738891	325.27 32527132908	-	29,288円 +9円（+0.03％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	36,103 36103	+136 136 0.3781243918036	4,048.21 404821724744	-	36,103円 +136円（+0.38％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,766 24766	-147 -147 -0.59005338578252	309.02 30902287177	-	24,766円 -147円（-0.59％）
	1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	30,850 30850	+94 94 0.30563142151125	765.92 76592163207	-	30,850円 +94円（+0.31％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	23,301 23301	-96 -96 -0.41030901397615	94.90 9490123744	-	23,301円 -96円（-0.41％）
	1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,868 26868	+49 49 0.18270629031657	50.12 5012427179	-	26,868円 +49円（+0.18％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	25,665 25665	-111 -111 -0.43063314711359	158.35 15835241444	-	25,665円 -111円（-0.43％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	15,605 15605	+54 54 0.3472445501897	136.85 13685641309	-	15,605円 +54円（+0.35％）
	2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	12,586 12586	+270 270 2.1922702176031	253.72 25372840494	-	12,586円 +270円（+2.19％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	17,851 17851	+208 208 1.1789378223658	12.88 1288671003	-	17,851円 +208円（+1.18％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,523 26523	-198 -198 -0.74099023240148	429.24 42924582208	-	26,523円 -198円（-0.74％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,363 15363	+10 10 0.065133850061877	458.01 45801762611	-	15,363円 +10円（+0.07％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,131 13131	+35 35 0.2672571777642	150.09 15009418094	-	13,131円 +35円（+0.27％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,134 49134	+129 129 0.26323844505663	47.61 4761743970	-	49,134円 +129円（+0.26％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	45,695 45695	-371 -371 -0.8053662136934	12,065.11 1206511353602	-	45,695円 -371円（-0.81％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,783 25783	+224 224 0.87640361516491	367.88 36788104621	-	25,783円 +224円（+0.88％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,976 31976	-899 -899 -2.7346007604563	573.45 57345152213	-	31,976円 -899円（-2.73％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	34,954 34954	-327 -327 -0.92684447719736	534.60 53460139495	-	34,954円 -327円（-0.93％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	27,301 27301	+1,349 1349 5.1980579531443	22.09 2209823337	-	27,301円 +1,349円（+5.20％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,068 48068	+1,488 1488 3.1945040790039	274.92 27492637141	-	48,068円 +1,488円（+3.19％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,996 13996	-207 -207 -1.4574385693163	42.85 4285607673	-	13,996円 -207円（-1.46％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,787 16787	-568 -568 -3.272832036877	1,718.62 171862117313	-	16,787円 -568円（-3.27％）
	4 4	公社債投信1月号	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	21.73 2173716415	-	10,015円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信2月号	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	18.47 1847279632	-	10,011円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信3月号	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	20.20 2020078065	-	10,006円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信4月号	10,002 10002	+1 1 0.00999900009999	14.84 1484895378	-	10,002円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信5月号	10,038 10038	+1 1 0.0099631363953373	14.99 1499523060	-	10,038円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信6月号	10,035 10035	+1 1 0.0099661152082918	22.82 2282791887	-	10,035円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信7月号	10,032 10032	+1 1 0.0099690958030107	27.18 2718920022	-	10,032円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信8月号	10,029 10029	0 0 0	19.55 1955696892	-	10,029円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,027 10027	+1 1 0.0099740674246958	17.82 1782250424	-	10,027円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信10月号	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	16.43 1643829688	-	10,024円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信11月号	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	18.82 1882520819	-	10,022円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信12月号	10,019 10019	+1 1 0.0099820323417848	32.14 3214703852	-	10,019円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,346 10346	+2 2 0.019334880123743	112.56 11256577008	-	10,346円 +2円（+0.02％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,516 2516	-49 -49 -1.9103313840156	179.14 17914838908	-	2,516円 -49円（-1.91％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,331 9331	-140 -140 -1.4781966001478	98.51 9851423944	-	9,331円 -140円（-1.48％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,045 11045	-166 -166 -1.4806886094015	17.79 1779703853	-	11,045円 -166円（-1.48％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,567 3567	-11 -11 -0.30743432084964	506.52 50652329281	-	3,567円 -11円（-0.31％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,729 1729	-5 -5 -0.2883506343714	3,292.67 329267940589	-	1,729円 -5円（-0.29％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,022 28022	-79 -79 -0.28112878545247	113.29 11329293997	-	28,022円 -79円（-0.28％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,454 9454	+1 1 0.0105786522797	59.99 5999714606	-	9,454円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,425 9425	0 0 0	12.17 1217360566	-	9,425円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,405 9405	0 0 0	102.20 10220177678	-	9,405円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,385 9385	-2 -2 -0.021306061574518	208.20 20820926771	-	9,385円 -2円（-0.02％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,918 19918	-200 -200 -0.99413460582563	1,278.10 127810561153	-	19,918円 -200円（-0.99％）