アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	23,911 23911	+194 194 0.81797866509255	235.94 23594436212	-	23,911円 +194円（+0.82％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	25,731 25731	+262 262 1.0287015587577	2,430.88 243088287316	-	25,731円 +262円（+1.03％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,837 18837	+195 195 1.0460251046025	287.39 28739810676	-	18,837円 +195円（+1.05％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,822 24822	+165 165 0.66918116559192	788.63 78863021579	-	24,822円 +165円（+0.67％）
1 1	ブランドエクイティブランド	18,647 18647	+120 120 0.64770335186485	81.30 8130995415	-	18,647円 +120円（+0.65％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	17,526 17526	+203 203 1.1718524504993	113.76 11376468415	-	17,526円 +203円（+1.17％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	11,153 11153	+113 113 1.0235507246377	99.66 9966504181	-	11,153円 +113円（+1.02％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,293 15293	+193 193 1.2781456953642	12.97 1297354740	-	15,293円 +193円（+1.28％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,032 28032	+407 407 1.4733031674208	496.72 49672572434	-	28,032円 +407円（+1.47％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,382 14382	+45 45 0.31387319522913	432.85 43285538476	-	14,382円 +45円（+0.31％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,469 11469	+31 31 0.27102640321735	134.40 13440019012	-	11,469円 +31円（+0.27％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,570 40570	+108 108 0.26691710740942	38.46 3846310886	-	40,570円 +108円（+0.27％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,562 38562	+358 358 0.93707465186891	9,119.05 911905002664	-	38,562円 +358円（+0.94％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,664 23664	+184 184 0.78364565587734	331.02 33102412222	-	23,664円 +184円（+0.78％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,546 23546	-54 -54 -0.22881355932203	367.13 36713340064	-	23,546円 -54円（-0.23％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	27,651 27651	+270 270 0.98608524159088	412.40 41240951204	-	27,651円 +270円（+0.99％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,487 22487	+339 339 1.530612244898	22.88 2288157214	-	22,487円 +339円（+1.53％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,450 36450	+607 607 1.6934966381162	246.32 24632323709	-	36,450円 +607円（+1.69％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,970 13970	-81 -81 -0.57647142552132	45.00 4500094811	-	13,970円 -81円（-0.58％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,901 17901	+4 4 0.022350114544337	2,167.51 216751399375	-	17,901円 +4円（+0.02％）
4 4	公社債投信1月号	10,018 10018	0 0 0	22.55 2255555659	-	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,016 10016	0 0 0	19.17 1917156877	-	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,013 10013	0 0 0	20.71 2071082453	-	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,010 10010	0 0 0	15.91 1591515192	-	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,009 10009	0 0 0	16.19 1619866311	-	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,006 10006	0 0 0	24.57 2457649399	-	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,003 10003	0 0 0	29.30 2930217529	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,001 10001	0 0 0	21.24 2124438095	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,025 10025	0 0 0	17.93 1793401826	-	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,023 10023	0 0 0	17.06 1706324625	-	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,022 10022	0 0 0	19.07 1907074175	-	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,020 10020	0 0 0	32.72 3272452006	-	10,020円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,276 10276	+5 5 0.048680751630805	120.22 12022830762	-	10,276円 +5円（+0.05％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,286 2286	+11 11 0.48351648351648	162.78 16278923539	-	2,286円 +11円（+0.48％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,705 8705	+35 35 0.40369088811995	96.54 9654286174	-	8,705円 +35円（+0.40％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,336 10336	+43 43 0.41775964247547	17.18 1718962418	-	10,336円 +43円（+0.42％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,664 3664	-12 -12 -0.32644178454842	541.03 54103876192	-	3,664円 -12円（-0.33％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,568 1568	-3 -3 -0.19096117122852	3,298.75 329875470379	-	1,568円 -3円（-0.19％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,840 23840	+172 172 0.72671962142978	118.86 11886864494	-	23,840円 +172円（+0.73％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,562 9562	+12 12 0.12565445026178	64.01 6401279876	-	9,562円 +12円（+0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,541 9541	+13 13 0.13643996641478	13.10 1310333041	-	9,541円 +13円（+0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,527 9527	+12 12 0.12611665790857	109.95 10995656598	-	9,527円 +12円（+0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,512 9512	+13 13 0.13685651121171	238.58 23858433869	-	9,512円 +13円（+0.14％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,563 17563	+69 69 0.39442094432377	1,007.03 100703812388	-	17,563円 +69円（+0.39％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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三津井証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	23,911 23911	+194 194 0.81797866509255	235.94 23594436212	-	23,911円 +194円（+0.82％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	25,731 25731	+262 262 1.0287015587577	2,430.88 243088287316	-	25,731円 +262円（+1.03％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,837 18837	+195 195 1.0460251046025	287.39 28739810676	-	18,837円 +195円（+1.05％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,822 24822	+165 165 0.66918116559192	788.63 78863021579	-	24,822円 +165円（+0.67％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	18,647 18647	+120 120 0.64770335186485	81.30 8130995415	-	18,647円 +120円（+0.65％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	17,526 17526	+203 203 1.1718524504993	113.76 11376468415	-	17,526円 +203円（+1.17％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	11,153 11153	+113 113 1.0235507246377	99.66 9966504181	-	11,153円 +113円（+1.02％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,293 15293	+193 193 1.2781456953642	12.97 1297354740	-	15,293円 +193円（+1.28％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,032 28032	+407 407 1.4733031674208	496.72 49672572434	-	28,032円 +407円（+1.47％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,382 14382	+45 45 0.31387319522913	432.85 43285538476	-	14,382円 +45円（+0.31％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,469 11469	+31 31 0.27102640321735	134.40 13440019012	-	11,469円 +31円（+0.27％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,570 40570	+108 108 0.26691710740942	38.46 3846310886	-	40,570円 +108円（+0.27％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,562 38562	+358 358 0.93707465186891	9,119.05 911905002664	-	38,562円 +358円（+0.94％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,664 23664	+184 184 0.78364565587734	331.02 33102412222	-	23,664円 +184円（+0.78％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,546 23546	-54 -54 -0.22881355932203	367.13 36713340064	-	23,546円 -54円（-0.23％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	27,651 27651	+270 270 0.98608524159088	412.40 41240951204	-	27,651円 +270円（+0.99％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,487 22487	+339 339 1.530612244898	22.88 2288157214	-	22,487円 +339円（+1.53％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,450 36450	+607 607 1.6934966381162	246.32 24632323709	-	36,450円 +607円（+1.69％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,970 13970	-81 -81 -0.57647142552132	45.00 4500094811	-	13,970円 -81円（-0.58％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,901 17901	+4 4 0.022350114544337	2,167.51 216751399375	-	17,901円 +4円（+0.02％）
	4 4	公社債投信1月号	10,018 10018	0 0 0	22.55 2255555659	-	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,016 10016	0 0 0	19.17 1917156877	-	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,013 10013	0 0 0	20.71 2071082453	-	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,010 10010	0 0 0	15.91 1591515192	-	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,009 10009	0 0 0	16.19 1619866311	-	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,006 10006	0 0 0	24.57 2457649399	-	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,003 10003	0 0 0	29.30 2930217529	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,001 10001	0 0 0	21.24 2124438095	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,025 10025	0 0 0	17.93 1793401826	-	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,023 10023	0 0 0	17.06 1706324625	-	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,022 10022	0 0 0	19.07 1907074175	-	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,020 10020	0 0 0	32.72 3272452006	-	10,020円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,276 10276	+5 5 0.048680751630805	120.22 12022830762	-	10,276円 +5円（+0.05％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,286 2286	+11 11 0.48351648351648	162.78 16278923539	-	2,286円 +11円（+0.48％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,705 8705	+35 35 0.40369088811995	96.54 9654286174	-	8,705円 +35円（+0.40％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,336 10336	+43 43 0.41775964247547	17.18 1718962418	-	10,336円 +43円（+0.42％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,664 3664	-12 -12 -0.32644178454842	541.03 54103876192	-	3,664円 -12円（-0.33％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,568 1568	-3 -3 -0.19096117122852	3,298.75 329875470379	-	1,568円 -3円（-0.19％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,840 23840	+172 172 0.72671962142978	118.86 11886864494	-	23,840円 +172円（+0.73％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,562 9562	+12 12 0.12565445026178	64.01 6401279876	-	9,562円 +12円（+0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,541 9541	+13 13 0.13643996641478	13.10 1310333041	-	9,541円 +13円（+0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,527 9527	+12 12 0.12611665790857	109.95 10995656598	-	9,527円 +12円（+0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,512 9512	+13 13 0.13685651121171	238.58 23858433869	-	9,512円 +13円（+0.14％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,563 17563	+69 69 0.39442094432377	1,007.03 100703812388	-	17,563円 +69円（+0.39％）