アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,505 20505	+128 128 0.62815919909702	191.93 19193661757	-	20,505円 +128円（+0.63％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	21,528 21528	+123 123 0.57463209530484	2,075.04 207504126810	-	21,528円 +123円（+0.57％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,230 16230	+51 51 0.31522343778973	303.58 30358605138	-	16,230円 +51円（+0.32％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,899 20899	+148 148 0.71321864006554	730.71 73071371678	-	20,899円 +148円（+0.71％）
1 1	ブランドエクイティブランド	16,280 16280	+121 121 0.74880871341048	72.07 7207598447	-	16,280円 +121円（+0.75％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,146 14146	+145 145 1.0356403114063	102.02 10202802132	-	14,146円 +145円（+1.04％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,344 9344	+52 52 0.55962117950926	85.77 8577855397	-	9,344円 +52円（+0.56％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	14,321 14321	+63 63 0.44185720297377	13.08 1308593361	-	14,321円 +63円（+0.44％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,978 23978	-1 -1 -0.004170315692898	446.37 44637697478	-	23,978円 -1円（0.00％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,463 13463	+127 127 0.95230953809238	410.03 41003013768	-	13,463円 +127円（+0.95％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,276 11276	+69 69 0.61568662443116	134.55 13455322603	-	11,276円 +69円（+0.62％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	38,668 38668	+238 238 0.61930783242259	35.60 3560742746	-	38,668円 +238円（+0.62％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,026 32026	-6 -6 -0.018731268731269	7,053.92 705392748498	-	32,026円 -6円（-0.02％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,765 20765	+131 131 0.63487447901522	283.20 28320480902	-	20,765円 +131円（+0.63％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,640 19640	+25 25 0.12745347947999	288.54 28854100624	-	19,640円 +25円（+0.13％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	22,531 22531	+12 12 0.053288334295484	344.92 34492171254	-	22,531円 +12円（+0.05％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	18,379 18379	+144 144 0.78969015629284	20.97 2097908935	-	18,379円 +144円（+0.79％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	28,251 28251	+24 24 0.085024976086725	226.37 22637295950	-	28,251円 +24円（+0.09％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,659 11659	-31 -31 -0.26518391787853	38.68 3868480710	-	11,659円 -31円（-0.27％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,876 17876	+143 143 0.80640613545367	2,270.35 227035532015	-	17,876円 +143円（+0.81％）
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,290 8290	0 0 0	55.98 5598398750	-	8,290円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,008 10008	0 0 0	23.23 2323661805	-	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,006 10006	0 0 0	19.70 1970615076	-	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,003 10003	0 0 0	21.30 2130065752	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,000 10000	0 0 0	16.32 1632367647	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,019 10019	0 0 0	15.93 1593605688	-	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,017 10017	-1 -1 -0.0099820323417848	24.02 2402274771	-	10,017円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信7月号	10,017 10017	0 0 0	28.14 2814399698	-	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,016 10016	0 0 0	21.11 2111689974	-	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,015 10015	0 0 0	18.56 1856406716	-	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,013 10013	0 0 0	17.71 1771062600	-	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,012 10012	0 0 0	19.70 1970449852	-	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,010 10010	0 0 0	33.94 3394581686	-	10,010円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,199 10199	+2 2 0.019613611846622	123.58 12358246582	-	10,199円 +2円（+0.02％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,091 2091	-19 -19 -0.90047393364929	146.03 14603820759	-	2,091円 -19円（-0.90％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,251 8251	-27 -27 -0.32616574051703	93.90 9390583808	-	8,251円 -27円（-0.33％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,850 9850	-33 -33 -0.33390670848933	16.67 1667412641	-	9,850円 -33円（-0.33％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,343 3343	+14 14 0.42054671072394	508.35 50835973031	-	3,343円 +14円（+0.42％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,564 1564	+8 8 0.51413881748072	3,385.55 338555314728	-	1,564円 +8円（+0.51％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,691 22691	+112 112 0.4960361397759	118.82 11882102595	-	22,691円 +112円（+0.50％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,500 9500	+24 24 0.25327142254116	66.37 6637857529	-	9,500円 +24円（+0.25％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,478 9478	+24 24 0.25386079966152	13.47 1347798511	-	9,478円 +24円（+0.25％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,465 9465	+25 25 0.26483050847458	111.37 11137631954	-	9,465円 +25円（+0.26％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,449 9449	+25 25 0.26528013582343	244.13 24413673179	-	9,449円 +25円（+0.27％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,776 15776	+6 6 0.038046924540266	840.89 84089895089	-	15,776円 +6円（+0.04％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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三津井証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,505 20505	+128 128 0.62815919909702	191.93 19193661757	-	20,505円 +128円（+0.63％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	21,528 21528	+123 123 0.57463209530484	2,075.04 207504126810	-	21,528円 +123円（+0.57％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,230 16230	+51 51 0.31522343778973	303.58 30358605138	-	16,230円 +51円（+0.32％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,899 20899	+148 148 0.71321864006554	730.71 73071371678	-	20,899円 +148円（+0.71％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	16,280 16280	+121 121 0.74880871341048	72.07 7207598447	-	16,280円 +121円（+0.75％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,146 14146	+145 145 1.0356403114063	102.02 10202802132	-	14,146円 +145円（+1.04％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,344 9344	+52 52 0.55962117950926	85.77 8577855397	-	9,344円 +52円（+0.56％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	14,321 14321	+63 63 0.44185720297377	13.08 1308593361	-	14,321円 +63円（+0.44％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,978 23978	-1 -1 -0.004170315692898	446.37 44637697478	-	23,978円 -1円（0.00％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,463 13463	+127 127 0.95230953809238	410.03 41003013768	-	13,463円 +127円（+0.95％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,276 11276	+69 69 0.61568662443116	134.55 13455322603	-	11,276円 +69円（+0.62％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	38,668 38668	+238 238 0.61930783242259	35.60 3560742746	-	38,668円 +238円（+0.62％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,026 32026	-6 -6 -0.018731268731269	7,053.92 705392748498	-	32,026円 -6円（-0.02％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,765 20765	+131 131 0.63487447901522	283.20 28320480902	-	20,765円 +131円（+0.63％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,640 19640	+25 25 0.12745347947999	288.54 28854100624	-	19,640円 +25円（+0.13％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	22,531 22531	+12 12 0.053288334295484	344.92 34492171254	-	22,531円 +12円（+0.05％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	18,379 18379	+144 144 0.78969015629284	20.97 2097908935	-	18,379円 +144円（+0.79％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	28,251 28251	+24 24 0.085024976086725	226.37 22637295950	-	28,251円 +24円（+0.09％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,659 11659	-31 -31 -0.26518391787853	38.68 3868480710	-	11,659円 -31円（-0.27％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,876 17876	+143 143 0.80640613545367	2,270.35 227035532015	-	17,876円 +143円（+0.81％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,290 8290	0 0 0	55.98 5598398750	-	8,290円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,008 10008	0 0 0	23.23 2323661805	-	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,006 10006	0 0 0	19.70 1970615076	-	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,003 10003	0 0 0	21.30 2130065752	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,000 10000	0 0 0	16.32 1632367647	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,019 10019	0 0 0	15.93 1593605688	-	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,017 10017	-1 -1 -0.0099820323417848	24.02 2402274771	-	10,017円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信7月号	10,017 10017	0 0 0	28.14 2814399698	-	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,016 10016	0 0 0	21.11 2111689974	-	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,015 10015	0 0 0	18.56 1856406716	-	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,013 10013	0 0 0	17.71 1771062600	-	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,012 10012	0 0 0	19.70 1970449852	-	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,010 10010	0 0 0	33.94 3394581686	-	10,010円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,199 10199	+2 2 0.019613611846622	123.58 12358246582	-	10,199円 +2円（+0.02％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,091 2091	-19 -19 -0.90047393364929	146.03 14603820759	-	2,091円 -19円（-0.90％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,251 8251	-27 -27 -0.32616574051703	93.90 9390583808	-	8,251円 -27円（-0.33％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,850 9850	-33 -33 -0.33390670848933	16.67 1667412641	-	9,850円 -33円（-0.33％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,343 3343	+14 14 0.42054671072394	508.35 50835973031	-	3,343円 +14円（+0.42％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,564 1564	+8 8 0.51413881748072	3,385.55 338555314728	-	1,564円 +8円（+0.51％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,691 22691	+112 112 0.4960361397759	118.82 11882102595	-	22,691円 +112円（+0.50％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,500 9500	+24 24 0.25327142254116	66.37 6637857529	-	9,500円 +24円（+0.25％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,478 9478	+24 24 0.25386079966152	13.47 1347798511	-	9,478円 +24円（+0.25％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,465 9465	+25 25 0.26483050847458	111.37 11137631954	-	9,465円 +25円（+0.26％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,449 9449	+25 25 0.26528013582343	244.13 24413673179	-	9,449円 +25円（+0.27％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,776 15776	+6 6 0.038046924540266	840.89 84089895089	-	15,776円 +6円（+0.04％）