アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,899 20899	-120 -120 -0.57091203197107	197.55 19755244230	-	20,899円 -120円（-0.57％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,093 22093	-186 -186 -0.83486691503209	2,123.79 212379448603	-	22,093円 -186円（-0.83％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,402 16402	+62 62 0.37943696450428	303.85 30385165804	-	16,402円 +62円（+0.38％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,332 21332	-165 -165 -0.76754896032004	736.51 73651613894	-	21,332円 -165円（-0.77％）
1 1	ブランドエクイティブランド	16,627 16627	-101 -101 -0.6037780966045	73.22 7322712690	-	16,627円 -101円（-0.60％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,709 14709	+23 23 0.15661173907122	104.50 10450975939	-	14,709円 +23円（+0.16％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,588 9588	-80 -80 -0.82747207281754	87.82 8782476791	-	9,588円 -80円（-0.83％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,115 15115	-263 -263 -1.7102354012225	13.78 1378115122	-	15,115円 -263円（-1.71％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,957 25957	-445 -445 -1.6854783728505	482.24 48224141120	-	25,957円 -445円（-1.69％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	12,816 12816	-334 -334 -2.5399239543726	390.21 39021122957	-	12,816円 -334円（-2.54％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,371 11371	-103 -103 -0.89768171518215	134.43 13443912474	-	11,371円 -103円（-0.90％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,099 39099	-352 -352 -0.89224607741249	35.72 3572904995	-	39,099円 -352円（-0.89％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	33,925 33925	-636 -636 -1.8402245305402	7,583.82 758382631764	-	33,925円 -636円（-1.84％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	21,826 21826	-292 -292 -1.3201916990686	299.74 29974969744	-	21,826円 -292円（-1.32％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,031 21031	-9 -9 -0.04277566539924	314.12 31412255703	-	21,031円 -9円（-0.04％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,050 24050	-332 -332 -1.3616602411615	368.13 36813810881	-	24,050円 -332円（-1.36％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,913 19913	-240 -240 -1.1908896938421	22.50 2250353206	-	19,913円 -240円（-1.19％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	30,845 30845	-571 -571 -1.8175451998981	247.64 24764414215	-	30,845円 -571円（-1.82％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,710 12710	-43 -43 -0.33717556653336	42.03 4203735345	-	12,710円 -43円（-0.34％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,196 18196	-90 -90 -0.49217980969047	2,293.86 229386725688	-	18,196円 -90円（-0.49％）
4 4	公社債投信1月号	10,010 10010	0 0 0	23.17 2317805721	-	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,007 10007	0 0 0	19.63 1963462590	-	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,005 10005	0 0 0	21.20 2120628296	-	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,002 10002	0 0 0	16.30 1630207533	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,001 10001	0 0 0	16.54 1654380944	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,019 10019	0 0 0	23.92 2392890818	-	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,019 10019	0 0 0	28.04 2804905150	-	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,018 10018	0 0 0	21.06 2106919978	-	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,016 10016	0 0 0	18.49 1849392300	-	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,015 10015	0 0 0	17.64 1764312912	-	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,014 10014	0 0 0	19.64 1964266529	-	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,012 10012	0 0 0	33.84 3384157897	-	10,012円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,205 10205	-1 -1 -0.0097981579463061	123.45 12345206525	-	10,205円 -1円（-0.01％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,123 2123	-17 -17 -0.79439252336449	149.34 14934046286	-	2,123円 -17円（-0.79％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,186 8186	-68 -68 -0.82384298521929	92.64 9264617190	-	8,186円 -68円（-0.82％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,740 9740	-81 -81 -0.8247632623969	16.44 1644583470	-	9,740円 -81円（-0.82％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,327 3327	+3 3 0.090252707581227	504.83 50483414995	-	3,327円 +3円（+0.09％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,558 1558	-50 -50 -3.1094527363184	3,364.64 336464216551	-	1,558円 -50円（-3.11％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,826 22826	-714 -714 -3.0331350892099	119.44 11944387196	-	22,826円 -714円（-3.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,540 9540	+1 1 0.010483279169724	66.39 6639288485	-	9,540円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,514 9514	0 0 0	13.47 1347212471	-	9,514円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,501 9501	+1 1 0.010526315789474	111.55 11155257179	-	9,501円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,485 9485	+1 1 0.010544074230283	244.51 24451408056	-	9,485円 +1円（+0.01％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,043 16043	-147 -147 -0.90796788140828	870.10 87010713600	-	16,043円 -147円（-0.91％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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三津井証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,899 20899	-120 -120 -0.57091203197107	197.55 19755244230	-	20,899円 -120円（-0.57％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,093 22093	-186 -186 -0.83486691503209	2,123.79 212379448603	-	22,093円 -186円（-0.83％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,402 16402	+62 62 0.37943696450428	303.85 30385165804	-	16,402円 +62円（+0.38％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,332 21332	-165 -165 -0.76754896032004	736.51 73651613894	-	21,332円 -165円（-0.77％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	16,627 16627	-101 -101 -0.6037780966045	73.22 7322712690	-	16,627円 -101円（-0.60％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,709 14709	+23 23 0.15661173907122	104.50 10450975939	-	14,709円 +23円（+0.16％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,588 9588	-80 -80 -0.82747207281754	87.82 8782476791	-	9,588円 -80円（-0.83％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,115 15115	-263 -263 -1.7102354012225	13.78 1378115122	-	15,115円 -263円（-1.71％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,957 25957	-445 -445 -1.6854783728505	482.24 48224141120	-	25,957円 -445円（-1.69％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	12,816 12816	-334 -334 -2.5399239543726	390.21 39021122957	-	12,816円 -334円（-2.54％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,371 11371	-103 -103 -0.89768171518215	134.43 13443912474	-	11,371円 -103円（-0.90％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,099 39099	-352 -352 -0.89224607741249	35.72 3572904995	-	39,099円 -352円（-0.89％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	33,925 33925	-636 -636 -1.8402245305402	7,583.82 758382631764	-	33,925円 -636円（-1.84％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	21,826 21826	-292 -292 -1.3201916990686	299.74 29974969744	-	21,826円 -292円（-1.32％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,031 21031	-9 -9 -0.04277566539924	314.12 31412255703	-	21,031円 -9円（-0.04％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,050 24050	-332 -332 -1.3616602411615	368.13 36813810881	-	24,050円 -332円（-1.36％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,913 19913	-240 -240 -1.1908896938421	22.50 2250353206	-	19,913円 -240円（-1.19％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	30,845 30845	-571 -571 -1.8175451998981	247.64 24764414215	-	30,845円 -571円（-1.82％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,710 12710	-43 -43 -0.33717556653336	42.03 4203735345	-	12,710円 -43円（-0.34％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,196 18196	-90 -90 -0.49217980969047	2,293.86 229386725688	-	18,196円 -90円（-0.49％）
	4 4	公社債投信1月号	10,010 10010	0 0 0	23.17 2317805721	-	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,007 10007	0 0 0	19.63 1963462590	-	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,005 10005	0 0 0	21.20 2120628296	-	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,002 10002	0 0 0	16.30 1630207533	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,001 10001	0 0 0	16.54 1654380944	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,019 10019	0 0 0	23.92 2392890818	-	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,019 10019	0 0 0	28.04 2804905150	-	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,018 10018	0 0 0	21.06 2106919978	-	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,016 10016	0 0 0	18.49 1849392300	-	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,015 10015	0 0 0	17.64 1764312912	-	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,014 10014	0 0 0	19.64 1964266529	-	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,012 10012	0 0 0	33.84 3384157897	-	10,012円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,205 10205	-1 -1 -0.0097981579463061	123.45 12345206525	-	10,205円 -1円（-0.01％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,123 2123	-17 -17 -0.79439252336449	149.34 14934046286	-	2,123円 -17円（-0.79％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,186 8186	-68 -68 -0.82384298521929	92.64 9264617190	-	8,186円 -68円（-0.82％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,740 9740	-81 -81 -0.8247632623969	16.44 1644583470	-	9,740円 -81円（-0.82％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,327 3327	+3 3 0.090252707581227	504.83 50483414995	-	3,327円 +3円（+0.09％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,558 1558	-50 -50 -3.1094527363184	3,364.64 336464216551	-	1,558円 -50円（-3.11％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,826 22826	-714 -714 -3.0331350892099	119.44 11944387196	-	22,826円 -714円（-3.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,540 9540	+1 1 0.010483279169724	66.39 6639288485	-	9,540円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,514 9514	0 0 0	13.47 1347212471	-	9,514円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,501 9501	+1 1 0.010526315789474	111.55 11155257179	-	9,501円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,485 9485	+1 1 0.010544074230283	244.51 24451408056	-	9,485円 +1円（+0.01％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,043 16043	-147 -147 -0.90796788140828	870.10 87010713600	-	16,043円 -147円（-0.91％）