アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,333 30333	-317 -317 -1.0342577487765	313.56 31356728401	-	30,333円 -317円（-1.03％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	34,983 34983	-482 -482 -1.3590864232342	3,657.73 365773848344	-	34,983円 -482円（-1.36％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,270 25270	+71 71 0.2817572125878	324.01 32401447312	-	25,270円 +71円（+0.28％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	31,888 31888	-433 -433 -1.3396862720832	805.93 80593452988	-	31,888円 -433円（-1.34％）
1 1	ブランドエクイティブランド	23,019 23019	-364 -364 -1.556686481632	94.53 9453673053	-	23,019円 -364円（-1.56％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	25,317 25317	+265 265 1.057799776465	154.13 15413147412	-	25,317円 +265円（+1.06％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	15,134 15134	-210 -210 -1.3686131386861	131.50 13150508462	-	15,134円 -210円（-1.37％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	11,022 11022	-442 -442 -3.8555478018144	215.73 21573849781	-	11,022円 -442円（-3.86％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	17,152 17152	-45 -45 -0.26167354771181	12.87 1287687615	-	17,152円 -45円（-0.26％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,668 25668	+36 36 0.14044943820225	421.70 42170697270	-	25,668円 +36円（+0.14％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,086 16086	+236 236 1.4889589905363	481.89 48189384278	-	16,086円 +236円（+1.49％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,289 13289	+181 181 1.3808361306073	151.47 15147825022	-	13,289円 +181円（+1.38％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,506 49506	+674 674 1.3802424639581	45.65 4565250335	-	49,506円 +674円（+1.38％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,122 44122	+54 54 0.12253789597894	11,296.95 1129695367413	-	44,122円 +54円（+0.12％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,146 25146	-87 -87 -0.34478658899061	356.64 35664290394	-	25,146円 -87円（-0.34％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,739 31739	-103 -103 -0.32347214370957	534.70 53470175372	-	31,739円 -103円（-0.32％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	33,939 33939	-113 -113 -0.33184541289792	511.89 51189457291	-	33,939円 -113円（-0.33％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,524 25524	-390 -390 -1.5049780041676	21.60 2160528739	-	25,524円 -390円（-1.50％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	44,463 44463	-458 -458 -1.0195676854923	257.69 25769773913	-	44,463円 -458円（-1.02％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,546 14546	+102 102 0.70617557463307	45.16 4516136608	-	14,546円 +102円（+0.71％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,268 18268	-151 -151 -0.8198056354851	1,914.77 191477900627	-	18,268円 -151円（-0.82％）
4 4	公社債投信1月号	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	22.10 2210667097	-	10,006円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信2月号	10,002 10002	+1 1 0.00999900009999	18.89 1889825248	-	10,002円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信3月号	10,033 10033	+1 1 0.0099681020733652	19.53 1953667631	-	10,033円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信4月号	10,030 10030	0 0 0	14.56 1456859828	-	10,030円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,029 10029	+1 1 0.0099720781810929	15.41 1541659733	-	10,029円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,025 10025	0 0 0	23.41 2341645163	-	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	27.89 2789563005	-	10,023円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信8月号	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	20.01 2001117963	-	10,020円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信9月号	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	18.16 1816597794	-	10,018円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信10月号	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	16.81 1681067930	-	10,015円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信11月号	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	19.15 1915416510	-	10,013円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信12月号	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	32.83 3283798516	-	10,010円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,334 10334	+5 5 0.048407396650208	116.21 11621686785	-	10,334円 +5円（+0.05％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,528 2528	-4 -4 -0.15797788309637	180.28 18028818145	-	2,528円 -4円（-0.16％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,545 9545	+51 51 0.53718137771224	101.78 10178572876	-	9,545円 +51円（+0.54％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,289 11289	+61 61 0.54328464552903	18.27 1827815461	-	11,289円 +61円（+0.54％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,853 3853	+21 21 0.54801670146138	556.69 55669909149	-	3,853円 +21円（+0.55％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,716 1716	+10 10 0.58616647127784	3,346.01 334601210823	-	1,716円 +10円（+0.59％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,325 27325	+167 167 0.61492009720893	117.86 11786921441	-	27,325円 +167円（+0.61％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,497 9497	+5 5 0.05267593763169	60.81 6081585211	-	9,497円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,471 9471	+5 5 0.052820621170505	12.38 1238724870	-	9,471円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,453 9453	+5 5 0.052921253175275	104.33 10433244582	-	9,453円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,436 9436	+5 5 0.053016647227229	221.56 22156508657	-	9,436円 +5円（+0.05％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,136 20136	+23 23 0.11435390046239	1,258.17 125817989718	-	20,136円 +23円（+0.11％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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三津井証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,333 30333	-317 -317 -1.0342577487765	313.56 31356728401	-	30,333円 -317円（-1.03％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	34,983 34983	-482 -482 -1.3590864232342	3,657.73 365773848344	-	34,983円 -482円（-1.36％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,270 25270	+71 71 0.2817572125878	324.01 32401447312	-	25,270円 +71円（+0.28％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	31,888 31888	-433 -433 -1.3396862720832	805.93 80593452988	-	31,888円 -433円（-1.34％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	23,019 23019	-364 -364 -1.556686481632	94.53 9453673053	-	23,019円 -364円（-1.56％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	25,317 25317	+265 265 1.057799776465	154.13 15413147412	-	25,317円 +265円（+1.06％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	15,134 15134	-210 -210 -1.3686131386861	131.50 13150508462	-	15,134円 -210円（-1.37％）
	2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	11,022 11022	-442 -442 -3.8555478018144	215.73 21573849781	-	11,022円 -442円（-3.86％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	17,152 17152	-45 -45 -0.26167354771181	12.87 1287687615	-	17,152円 -45円（-0.26％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,668 25668	+36 36 0.14044943820225	421.70 42170697270	-	25,668円 +36円（+0.14％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,086 16086	+236 236 1.4889589905363	481.89 48189384278	-	16,086円 +236円（+1.49％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,289 13289	+181 181 1.3808361306073	151.47 15147825022	-	13,289円 +181円（+1.38％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,506 49506	+674 674 1.3802424639581	45.65 4565250335	-	49,506円 +674円（+1.38％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,122 44122	+54 54 0.12253789597894	11,296.95 1129695367413	-	44,122円 +54円（+0.12％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,146 25146	-87 -87 -0.34478658899061	356.64 35664290394	-	25,146円 -87円（-0.34％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,739 31739	-103 -103 -0.32347214370957	534.70 53470175372	-	31,739円 -103円（-0.32％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	33,939 33939	-113 -113 -0.33184541289792	511.89 51189457291	-	33,939円 -113円（-0.33％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,524 25524	-390 -390 -1.5049780041676	21.60 2160528739	-	25,524円 -390円（-1.50％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	44,463 44463	-458 -458 -1.0195676854923	257.69 25769773913	-	44,463円 -458円（-1.02％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,546 14546	+102 102 0.70617557463307	45.16 4516136608	-	14,546円 +102円（+0.71％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,268 18268	-151 -151 -0.8198056354851	1,914.77 191477900627	-	18,268円 -151円（-0.82％）
	4 4	公社債投信1月号	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	22.10 2210667097	-	10,006円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信2月号	10,002 10002	+1 1 0.00999900009999	18.89 1889825248	-	10,002円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信3月号	10,033 10033	+1 1 0.0099681020733652	19.53 1953667631	-	10,033円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信4月号	10,030 10030	0 0 0	14.56 1456859828	-	10,030円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,029 10029	+1 1 0.0099720781810929	15.41 1541659733	-	10,029円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信6月号	10,025 10025	0 0 0	23.41 2341645163	-	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	27.89 2789563005	-	10,023円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信8月号	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	20.01 2001117963	-	10,020円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信9月号	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	18.16 1816597794	-	10,018円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信10月号	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	16.81 1681067930	-	10,015円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信11月号	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	19.15 1915416510	-	10,013円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信12月号	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	32.83 3283798516	-	10,010円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,334 10334	+5 5 0.048407396650208	116.21 11621686785	-	10,334円 +5円（+0.05％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,528 2528	-4 -4 -0.15797788309637	180.28 18028818145	-	2,528円 -4円（-0.16％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,545 9545	+51 51 0.53718137771224	101.78 10178572876	-	9,545円 +51円（+0.54％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,289 11289	+61 61 0.54328464552903	18.27 1827815461	-	11,289円 +61円（+0.54％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,853 3853	+21 21 0.54801670146138	556.69 55669909149	-	3,853円 +21円（+0.55％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,716 1716	+10 10 0.58616647127784	3,346.01 334601210823	-	1,716円 +10円（+0.59％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,325 27325	+167 167 0.61492009720893	117.86 11786921441	-	27,325円 +167円（+0.61％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,497 9497	+5 5 0.05267593763169	60.81 6081585211	-	9,497円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,471 9471	+5 5 0.052820621170505	12.38 1238724870	-	9,471円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,453 9453	+5 5 0.052921253175275	104.33 10433244582	-	9,453円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,436 9436	+5 5 0.053016647227229	221.56 22156508657	-	9,436円 +5円（+0.05％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,136 20136	+23 23 0.11435390046239	1,258.17 125817989718	-	20,136円 +23円（+0.11％）