アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,129 26129	-277 -277 -1.0490040142392	270.49 27049322181	-	26,129円 -277円（-1.05％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,389 30389	-324 -324 -1.054927880702	3,020.70 302070781068	-	30,389円 -324円（-1.05％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,422 19422	-14 -14 -0.072031282156822	269.65 26965052063	-	19,422円 -14円（-0.07％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	26,792 26792	-274 -274 -1.0123402054238	786.80 78680589369	-	26,792円 -274円（-1.01％）
1 1	ブランドエクイティブランド	20,451 20451	-228 -228 -1.1025678224286	86.51 8651379581	-	20,451円 -228円（-1.10％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	20,381 20381	-98 -98 -0.47853899116168	130.61 13061965066	-	20,381円 -98円（-0.48％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,160 13160	-140 -140 -1.0526315789474	114.46 11446001194	-	13,160円 -140円（-1.05％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	13,041 13041	+356 356 2.8064643279464	219.00 21900972865	-	13,041円 +356円（+2.81％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,121 16121	+153 153 0.95816633266533	12.48 1248926522	-	16,121円 +153円（+0.96％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,027 27027	-7 -7 -0.025893319523563	460.20 46020938813	-	27,027円 -7円（-0.03％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,816 17816	-51 -51 -0.28544243577545	508.44 50844397466	-	17,816円 -51円（-0.29％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,250 12250	-24 -24 -0.19553527782304	141.09 14109997514	-	12,250円 -24円（-0.20％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,669 43669	-84 -84 -0.19198683518844	39.64 3964904542	-	43,669円 -84円（-0.19％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,580 42580	+30 30 0.070505287896592	10,465.03 1046503638431	-	42,580円 +30円（+0.07％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,785 24785	+51 51 0.2061939031293	348.75 34875836126	-	24,785円 +51円（+0.21％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,952 26952	+41 41 0.15235405596225	435.78 43578876666	-	26,952円 +41円（+0.15％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	30,836 30836	+70 70 0.22752389000845	455.50 45550051493	-	30,836円 +70円（+0.23％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,778 22778	+205 205 0.90816462145041	20.63 2063035490	-	22,778円 +205円（+0.91％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	39,006 39006	+311 311 0.80372141103502	248.58 24858834794	-	39,006円 +311円（+0.80％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,671 14671	+15 15 0.10234716157205	46.31 4631101842	-	14,671円 +15円（+0.10％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,079 19079	-65 -65 -0.3395319682407	2,141.67 214167987981	-	19,079円 -65円（-0.34％）
4 4	公社債投信1月号	10,027 10027	0 0 0	21.82 2182393133	-	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,025 10025	0 0 0	18.59 1859312451	-	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,022 10022	0 0 0	20.21 2021767541	-	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,019 10019	0 0 0	15.04 1504348029	-	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,017 10017	-1 -1 -0.0099820323417848	15.83 1583480612	-	10,017円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,014 10014	0 0 0	24.00 2400248056	-	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,012 10012	0 0 0	28.60 2860546489	-	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,009 10009	0 0 0	20.63 2063802689	-	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,007 10007	0 0 0	18.57 1857054829	-	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,004 10004	0 0 0	17.29 1729057920	-	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,002 10002	0 0 0	19.48 1948066333	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,028 10028	-1 -1 -0.0099710838568152	31.47 3147668155	-	10,028円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,297 10297	-5 -5 -0.048534265191225	118.09 11809222309	-	10,297円 -5円（-0.05％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,462 2462	-2 -2 -0.081168831168831	175.46 17546752462	-	2,462円 -2円（-0.08％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,185 9185	-35 -35 -0.37960954446855	100.08 10008666422	-	9,185円 -35円（-0.38％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,883 10883	-42 -42 -0.38443935926773	17.79 1779829873	-	10,883円 -42円（-0.38％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,764 3764	-21 -21 -0.55482166446499	556.64 55664527209	-	3,764円 -21円（-0.55％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,589 1589	-19 -19 -1.181592039801	3,229.75 322975611076	-	1,589円 -19円（-1.18％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,845 24845	-62 -62 -0.24892600473762	118.09 11809626474	-	24,845円 -62円（-0.25％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,527 9527	-5 -5 -0.052454888795636	61.85 6185129943	-	9,527円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,504 9504	-5 -5 -0.052581764644021	12.80 1280576382	-	9,504円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,489 9489	-5 -5 -0.05266484095218	107.41 10741937321	-	9,489円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,472 9472	-6 -6 -0.063304494619118	227.78 22778317389	-	9,472円 -6円（-0.06％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,779 18779	-59 -59 -0.3131967300138	1,124.50 112450965902	-	18,779円 -59円（-0.31％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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三津井証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,129 26129	-277 -277 -1.0490040142392	270.49 27049322181	-	26,129円 -277円（-1.05％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,389 30389	-324 -324 -1.054927880702	3,020.70 302070781068	-	30,389円 -324円（-1.05％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,422 19422	-14 -14 -0.072031282156822	269.65 26965052063	-	19,422円 -14円（-0.07％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	26,792 26792	-274 -274 -1.0123402054238	786.80 78680589369	-	26,792円 -274円（-1.01％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	20,451 20451	-228 -228 -1.1025678224286	86.51 8651379581	-	20,451円 -228円（-1.10％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	20,381 20381	-98 -98 -0.47853899116168	130.61 13061965066	-	20,381円 -98円（-0.48％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,160 13160	-140 -140 -1.0526315789474	114.46 11446001194	-	13,160円 -140円（-1.05％）
	2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	13,041 13041	+356 356 2.8064643279464	219.00 21900972865	-	13,041円 +356円（+2.81％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,121 16121	+153 153 0.95816633266533	12.48 1248926522	-	16,121円 +153円（+0.96％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,027 27027	-7 -7 -0.025893319523563	460.20 46020938813	-	27,027円 -7円（-0.03％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,816 17816	-51 -51 -0.28544243577545	508.44 50844397466	-	17,816円 -51円（-0.29％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,250 12250	-24 -24 -0.19553527782304	141.09 14109997514	-	12,250円 -24円（-0.20％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,669 43669	-84 -84 -0.19198683518844	39.64 3964904542	-	43,669円 -84円（-0.19％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,580 42580	+30 30 0.070505287896592	10,465.03 1046503638431	-	42,580円 +30円（+0.07％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,785 24785	+51 51 0.2061939031293	348.75 34875836126	-	24,785円 +51円（+0.21％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,952 26952	+41 41 0.15235405596225	435.78 43578876666	-	26,952円 +41円（+0.15％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	30,836 30836	+70 70 0.22752389000845	455.50 45550051493	-	30,836円 +70円（+0.23％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,778 22778	+205 205 0.90816462145041	20.63 2063035490	-	22,778円 +205円（+0.91％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	39,006 39006	+311 311 0.80372141103502	248.58 24858834794	-	39,006円 +311円（+0.80％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,671 14671	+15 15 0.10234716157205	46.31 4631101842	-	14,671円 +15円（+0.10％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,079 19079	-65 -65 -0.3395319682407	2,141.67 214167987981	-	19,079円 -65円（-0.34％）
	4 4	公社債投信1月号	10,027 10027	0 0 0	21.82 2182393133	-	10,027円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,025 10025	0 0 0	18.59 1859312451	-	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,022 10022	0 0 0	20.21 2021767541	-	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,019 10019	0 0 0	15.04 1504348029	-	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,017 10017	-1 -1 -0.0099820323417848	15.83 1583480612	-	10,017円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信6月号	10,014 10014	0 0 0	24.00 2400248056	-	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,012 10012	0 0 0	28.60 2860546489	-	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,009 10009	0 0 0	20.63 2063802689	-	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,007 10007	0 0 0	18.57 1857054829	-	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,004 10004	0 0 0	17.29 1729057920	-	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,002 10002	0 0 0	19.48 1948066333	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,028 10028	-1 -1 -0.0099710838568152	31.47 3147668155	-	10,028円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,297 10297	-5 -5 -0.048534265191225	118.09 11809222309	-	10,297円 -5円（-0.05％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,462 2462	-2 -2 -0.081168831168831	175.46 17546752462	-	2,462円 -2円（-0.08％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,185 9185	-35 -35 -0.37960954446855	100.08 10008666422	-	9,185円 -35円（-0.38％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,883 10883	-42 -42 -0.38443935926773	17.79 1779829873	-	10,883円 -42円（-0.38％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,764 3764	-21 -21 -0.55482166446499	556.64 55664527209	-	3,764円 -21円（-0.55％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,589 1589	-19 -19 -1.181592039801	3,229.75 322975611076	-	1,589円 -19円（-1.18％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,845 24845	-62 -62 -0.24892600473762	118.09 11809626474	-	24,845円 -62円（-0.25％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,527 9527	-5 -5 -0.052454888795636	61.85 6185129943	-	9,527円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,504 9504	-5 -5 -0.052581764644021	12.80 1280576382	-	9,504円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,489 9489	-5 -5 -0.05266484095218	107.41 10741937321	-	9,489円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,472 9472	-6 -6 -0.063304494619118	227.78 22778317389	-	9,472円 -6円（-0.06％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,779 18779	-59 -59 -0.3131967300138	1,124.50 112450965902	-	18,779円 -59円（-0.31％）