アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,466 28466	-79 -79 -0.27675599929935	280.57 28057741256	-	28,466円 -79円（-0.28％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,492 32492	-105 -105 -0.32211553210418	3,267.99 326799120043	-	32,492円 -105円（-0.32％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	21,239 21239	+135 135 0.63968915845337	280.24 28024686906	-	21,239円 +135円（+0.64％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,637 29637	+46 46 0.15545267142036	845.45 84545341488	-	29,637円 +46円（+0.16％）
1 1	ブランドエクイティブランド	22,172 22172	-67 -67 -0.30127253923288	92.42 9242923963	-	22,172円 -67円（-0.30％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	22,070 22070	+86 86 0.39119359534207	135.08 13508636020	-	22,070円 +86円（+0.39％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	14,064 14064	-46 -46 -0.32600992204111	122.26 12226203562	-	14,064円 -46円（-0.33％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	13,489 13489	-174 -174 -1.2735124057674	249.72 24972606507	-	13,489円 -174円（-1.27％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,927 16927	+239 239 1.4321668264621	12.58 1258149264	-	16,927円 +239円（+1.43％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,249 27249	-54 -54 -0.19778046368531	454.53 45453624469	-	27,249円 -54円（-0.20％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	18,871 18871	-91 -91 -0.47990718278663	530.13 53013953910	-	18,871円 -91円（-0.48％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,141 12141	+58 58 0.4800132417446	139.38 13938138592	-	12,141円 +58円（+0.48％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	45,128 45128	+218 218 0.48541527499443	41.32 4132230168	-	45,128円 +218円（+0.49％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,546 44546	+154 154 0.34690935303658	11,165.94 1116594768943	-	44,546円 +154円（+0.35％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,240 25240	+72 72 0.28607755880483	356.06 35606235913	-	25,240円 +72円（+0.29％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,651 29651	-14 -14 -0.047193662565313	487.28 48728992122	-	29,651円 -14円（-0.05％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,993 32993	+157 157 0.47813375563406	488.69 48869000110	-	32,993円 +157円（+0.48％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,656 23656	+432 432 1.8601446779194	20.66 2066750712	-	23,656円 +432円（+1.86％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	41,607 41607	+809 809 1.9829403402128	257.43 25743192849	-	41,607円 +809円（+1.98％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	15,454 15454	-1 -1 -0.0064703979294727	48.49 4849689964	-	15,454円 -1円（-0.01％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,151 19151	+22 22 0.11500862564692	2,089.19 208919303225	-	19,151円 +22円（+0.12％）
4 4	公社債投信1月号	10,032 10032	0 0 0	21.54 2154261267	-	10,032円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,030 10030	0 0 0	18.32 1832405930	-	10,030円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,027 10027	0 0 0	19.91 1991004640	-	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,024 10024	0 0 0	14.85 1485150673	-	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,023 10023	0 0 0	15.66 1566818038	-	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,020 10020	0 0 0	23.74 2374138001	-	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,017 10017	0 0 0	28.32 2832291110	-	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,014 10014	0 0 0	20.41 2041372155	-	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,012 10012	0 0 0	18.40 1840894413	-	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,009 10009	0 0 0	17.13 1713499089	-	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,007 10007	0 0 0	19.33 1933630100	-	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,004 10004	0 0 0	33.16 3316622071	-	10,004円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,300 10300	0 0 0	117.05 11705017438	-	10,300円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,523 2523	+5 5 0.19857029388403	178.23 17823926362	-	2,523円 +5円（+0.20％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,429 9429	-1 -1 -0.010604453870626	101.45 10145700024	-	9,429円 -1円（-0.01％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,185 11185	-1 -1 -0.0089397461112104	18.12 1812255760	-	11,185円 -1円（-0.01％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,943 3943	+21 21 0.53544110147884	575.44 57544910230	-	3,943円 +21円（+0.54％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,651 1651	+11 11 0.67073170731707	3,292.73 329273975072	-	1,651円 +11円（+0.67％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	26,057 26057	+178 178 0.68781637621237	118.98 11898632274	-	26,057円 +178円（+0.69％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,505 9505	-8 -8 -0.084095448333859	61.04 6104007962	-	9,505円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,481 9481	-7 -7 -0.073777403035413	12.71 1271059813	-	9,481円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,464 9464	-8 -8 -0.084459459459459	106.49 10649243893	-	9,464円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,447 9447	-8 -8 -0.084611316763617	224.58 22458337231	-	9,447円 -8円（-0.08％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,678 19678	+29 29 0.14759020815309	1,199.54 119954689427	-	19,678円 +29円（+0.15％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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三津井証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,466 28466	-79 -79 -0.27675599929935	280.57 28057741256	-	28,466円 -79円（-0.28％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,492 32492	-105 -105 -0.32211553210418	3,267.99 326799120043	-	32,492円 -105円（-0.32％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	21,239 21239	+135 135 0.63968915845337	280.24 28024686906	-	21,239円 +135円（+0.64％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,637 29637	+46 46 0.15545267142036	845.45 84545341488	-	29,637円 +46円（+0.16％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	22,172 22172	-67 -67 -0.30127253923288	92.42 9242923963	-	22,172円 -67円（-0.30％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	22,070 22070	+86 86 0.39119359534207	135.08 13508636020	-	22,070円 +86円（+0.39％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	14,064 14064	-46 -46 -0.32600992204111	122.26 12226203562	-	14,064円 -46円（-0.33％）
	2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	13,489 13489	-174 -174 -1.2735124057674	249.72 24972606507	-	13,489円 -174円（-1.27％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,927 16927	+239 239 1.4321668264621	12.58 1258149264	-	16,927円 +239円（+1.43％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,249 27249	-54 -54 -0.19778046368531	454.53 45453624469	-	27,249円 -54円（-0.20％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	18,871 18871	-91 -91 -0.47990718278663	530.13 53013953910	-	18,871円 -91円（-0.48％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,141 12141	+58 58 0.4800132417446	139.38 13938138592	-	12,141円 +58円（+0.48％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	45,128 45128	+218 218 0.48541527499443	41.32 4132230168	-	45,128円 +218円（+0.49％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,546 44546	+154 154 0.34690935303658	11,165.94 1116594768943	-	44,546円 +154円（+0.35％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,240 25240	+72 72 0.28607755880483	356.06 35606235913	-	25,240円 +72円（+0.29％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,651 29651	-14 -14 -0.047193662565313	487.28 48728992122	-	29,651円 -14円（-0.05％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,993 32993	+157 157 0.47813375563406	488.69 48869000110	-	32,993円 +157円（+0.48％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,656 23656	+432 432 1.8601446779194	20.66 2066750712	-	23,656円 +432円（+1.86％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	41,607 41607	+809 809 1.9829403402128	257.43 25743192849	-	41,607円 +809円（+1.98％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	15,454 15454	-1 -1 -0.0064703979294727	48.49 4849689964	-	15,454円 -1円（-0.01％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,151 19151	+22 22 0.11500862564692	2,089.19 208919303225	-	19,151円 +22円（+0.12％）
	4 4	公社債投信1月号	10,032 10032	0 0 0	21.54 2154261267	-	10,032円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,030 10030	0 0 0	18.32 1832405930	-	10,030円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,027 10027	0 0 0	19.91 1991004640	-	10,027円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,024 10024	0 0 0	14.85 1485150673	-	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,023 10023	0 0 0	15.66 1566818038	-	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,020 10020	0 0 0	23.74 2374138001	-	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,017 10017	0 0 0	28.32 2832291110	-	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,014 10014	0 0 0	20.41 2041372155	-	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,012 10012	0 0 0	18.40 1840894413	-	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,009 10009	0 0 0	17.13 1713499089	-	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,007 10007	0 0 0	19.33 1933630100	-	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,004 10004	0 0 0	33.16 3316622071	-	10,004円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,300 10300	0 0 0	117.05 11705017438	-	10,300円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,523 2523	+5 5 0.19857029388403	178.23 17823926362	-	2,523円 +5円（+0.20％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,429 9429	-1 -1 -0.010604453870626	101.45 10145700024	-	9,429円 -1円（-0.01％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,185 11185	-1 -1 -0.0089397461112104	18.12 1812255760	-	11,185円 -1円（-0.01％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,943 3943	+21 21 0.53544110147884	575.44 57544910230	-	3,943円 +21円（+0.54％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,651 1651	+11 11 0.67073170731707	3,292.73 329273975072	-	1,651円 +11円（+0.67％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	26,057 26057	+178 178 0.68781637621237	118.98 11898632274	-	26,057円 +178円（+0.69％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,505 9505	-8 -8 -0.084095448333859	61.04 6104007962	-	9,505円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,481 9481	-7 -7 -0.073777403035413	12.71 1271059813	-	9,481円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,464 9464	-8 -8 -0.084459459459459	106.49 10649243893	-	9,464円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,447 9447	-8 -8 -0.084611316763617	224.58 22458337231	-	9,447円 -8円（-0.08％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,678 19678	+29 29 0.14759020815309	1,199.54 119954689427	-	19,678円 +29円（+0.15％）