アセットマネジメントOne

WEB サイト	：https://www.mitsui-sc.co.jp/
連絡先	：0776-22-2680

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,779 28779	+363 363 1.2774493243243	289.65 28965696930	-	28,779円 +363円（+1.28％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,682 32682	+261 261 0.80503377440548	3,382.11 338211644619	-	32,682円 +261円（+0.81％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	21,687 21687	+159 159 0.73857302118172	282.83 28283109413	-	21,687円 +159円（+0.74％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,939 29939	+481 481 1.6328331862312	770.28 77028249155	-	29,939円 +481円（+1.63％）
1 1	ブランドエクイティブランド	21,881 21881	+271 271 1.2540490513651	90.87 9087386381	-	21,881円 +271円（+1.25％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	22,213 22213	+256 256 1.1659151978868	136.19 13619056521	-	22,213円 +256円（+1.17％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	14,144 14144	+113 113 0.80535956097213	122.78 12278401578	-	14,144円 +113円（+0.81％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	10,013 10013	-1,090 -1090 -9.817166531568	190.27 19027630485	-	10,013円 -1,090円（-9.82％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,170 16170	+62 62 0.38490191209337	12.07 1207722474	-	16,170円 +62円（+0.38％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,897 25897	-368 -368 -1.4011041309728	428.30 42830089868	-	25,897円 -368円（-1.40％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,559 15559	-266 -266 -1.6808846761453	467.14 46714740980	-	15,559円 -266円（-1.68％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,323 12323	-64 -64 -0.51667070315654	141.24 14124261573	-	12,323円 -64円（-0.52％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	45,802 45802	-241 -241 -0.52342375605412	42.22 4222244237	-	45,802円 -241円（-0.52％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,309 43309	-564 -564 -1.2855286850683	10,979.67 1097967171631	-	43,309円 -564円（-1.29％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,697 24697	-293 -293 -1.172468987595	349.35 34935669852	-	24,697円 -293円（-1.17％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,844 29844	-472 -472 -1.5569336324053	497.41 49741246500	-	29,844円 -472円（-1.56％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,907 32907	-384 -384 -1.1534649004235	492.33 49233988931	-	32,907円 -384円（-1.15％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,131 24131	+309 309 1.2971203089581	20.79 2079989362	-	24,131円 +309円（+1.30％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	42,016 42016	+531 531 1.2799807159214	256.76 25676106212	-	42,016円 +531円（+1.28％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,497 14497	-16 -16 -0.11024598635706	45.39 4539921674	-	14,497円 -16円（-0.11％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,671 18671	-82 -82 -0.43726337119394	1,986.31 198631627699	-	18,671円 -82円（-0.44％）
4 4	公社債投信1月号	10,002 10002	0 0 0	22.18 2218728098	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,032 10032	0 0 0	18.01 1801138435	-	10,032円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,029 10029	0 0 0	19.67 1967794300	-	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,027 10027	0 0 0	14.68 1468589927	-	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,025 10025	0 0 0	15.53 1553753744	-	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,022 10022	0 0 0	23.59 2359901470	-	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,019 10019	0 0 0	28.11 2811336690	-	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,016 10016	0 0 0	20.12 2012881267	-	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,014 10014	0 0 0	18.27 1827669179	-	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,011 10011	0 0 0	16.91 1691013986	-	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,009 10009	0 0 0	19.22 1922637905	-	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,006 10006	0 0 0	33.01 3301497376	-	10,006円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,308 10308	0 0 0	116.58 11658251958	-	10,308円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,527 2527	-2 -2 -0.079082641360221	180.32 18032445416	-	2,527円 -2円（-0.08％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,405 9405	-6 -6 -0.063755180108384	100.65 10065083516	-	9,405円 -6円（-0.06％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,156 11156	-8 -8 -0.071658903618775	18.06 1806596756	-	11,156円 -8円（-0.07％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,818 3818	-28 -28 -0.72802912116485	554.59 55459811501	-	3,818円 -28円（-0.73％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,613 1613	+3 3 0.18633540372671	3,189.31 318931171134	-	1,613円 +3円（+0.19％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,699 25699	+48 48 0.18712720751628	115.68 11568958344	-	25,699円 +48円（+0.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,488 9488	0 0 0	60.83 6083672969	-	9,488円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,463 9463	0 0 0	12.55 1255457612	-	9,463円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,447 9447	0 0 0	104.78 10478376301	-	9,447円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,428 9428	-2 -2 -0.021208907741251	222.19 22219907190	-	9,428円 -2円（-0.02％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,537 19537	-47 -47 -0.23999183006536	1,206.28 120628532241	-	19,537円 -47円（-0.24％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

三津井証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,779 28779	+363 363 1.2774493243243	289.65 28965696930	-	28,779円 +363円（+1.28％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,682 32682	+261 261 0.80503377440548	3,382.11 338211644619	-	32,682円 +261円（+0.81％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	21,687 21687	+159 159 0.73857302118172	282.83 28283109413	-	21,687円 +159円（+0.74％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,939 29939	+481 481 1.6328331862312	770.28 77028249155	-	29,939円 +481円（+1.63％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	21,881 21881	+271 271 1.2540490513651	90.87 9087386381	-	21,881円 +271円（+1.25％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	22,213 22213	+256 256 1.1659151978868	136.19 13619056521	-	22,213円 +256円（+1.17％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	14,144 14144	+113 113 0.80535956097213	122.78 12278401578	-	14,144円 +113円（+0.81％）
	2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	10,013 10013	-1,090 -1090 -9.817166531568	190.27 19027630485	-	10,013円 -1,090円（-9.82％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,170 16170	+62 62 0.38490191209337	12.07 1207722474	-	16,170円 +62円（+0.38％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,897 25897	-368 -368 -1.4011041309728	428.30 42830089868	-	25,897円 -368円（-1.40％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,559 15559	-266 -266 -1.6808846761453	467.14 46714740980	-	15,559円 -266円（-1.68％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,323 12323	-64 -64 -0.51667070315654	141.24 14124261573	-	12,323円 -64円（-0.52％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	45,802 45802	-241 -241 -0.52342375605412	42.22 4222244237	-	45,802円 -241円（-0.52％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,309 43309	-564 -564 -1.2855286850683	10,979.67 1097967171631	-	43,309円 -564円（-1.29％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,697 24697	-293 -293 -1.172468987595	349.35 34935669852	-	24,697円 -293円（-1.17％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,844 29844	-472 -472 -1.5569336324053	497.41 49741246500	-	29,844円 -472円（-1.56％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,907 32907	-384 -384 -1.1534649004235	492.33 49233988931	-	32,907円 -384円（-1.15％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,131 24131	+309 309 1.2971203089581	20.79 2079989362	-	24,131円 +309円（+1.30％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	42,016 42016	+531 531 1.2799807159214	256.76 25676106212	-	42,016円 +531円（+1.28％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,497 14497	-16 -16 -0.11024598635706	45.39 4539921674	-	14,497円 -16円（-0.11％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,671 18671	-82 -82 -0.43726337119394	1,986.31 198631627699	-	18,671円 -82円（-0.44％）
	4 4	公社債投信1月号	10,002 10002	0 0 0	22.18 2218728098	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,032 10032	0 0 0	18.01 1801138435	-	10,032円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,029 10029	0 0 0	19.67 1967794300	-	10,029円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,027 10027	0 0 0	14.68 1468589927	-	10,027円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,025 10025	0 0 0	15.53 1553753744	-	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,022 10022	0 0 0	23.59 2359901470	-	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,019 10019	0 0 0	28.11 2811336690	-	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,016 10016	0 0 0	20.12 2012881267	-	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,014 10014	0 0 0	18.27 1827669179	-	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,011 10011	0 0 0	16.91 1691013986	-	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,009 10009	0 0 0	19.22 1922637905	-	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,006 10006	0 0 0	33.01 3301497376	-	10,006円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,308 10308	0 0 0	116.58 11658251958	-	10,308円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,527 2527	-2 -2 -0.079082641360221	180.32 18032445416	-	2,527円 -2円（-0.08％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,405 9405	-6 -6 -0.063755180108384	100.65 10065083516	-	9,405円 -6円（-0.06％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,156 11156	-8 -8 -0.071658903618775	18.06 1806596756	-	11,156円 -8円（-0.07％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,818 3818	-28 -28 -0.72802912116485	554.59 55459811501	-	3,818円 -28円（-0.73％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,613 1613	+3 3 0.18633540372671	3,189.31 318931171134	-	1,613円 +3円（+0.19％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,699 25699	+48 48 0.18712720751628	115.68 11568958344	-	25,699円 +48円（+0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,488 9488	0 0 0	60.83 6083672969	-	9,488円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,463 9463	0 0 0	12.55 1255457612	-	9,463円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,447 9447	0 0 0	104.78 10478376301	-	9,447円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,428 9428	-2 -2 -0.021208907741251	222.19 22219907190	-	9,428円 -2円（-0.02％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,537 19537	-47 -47 -0.23999183006536	1,206.28 120628532241	-	19,537円 -47円（-0.24％）