アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	27,698 27698	+575 575 2.1199719795008	299.44 29944602844	-	27,698円 +575円（+2.12％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	31,494 31494	+449 449 1.4462876469641	3,490.50 349050611748	-	31,494円 +449円（+1.45％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	22,413 22413	+528 528 2.4126113776559	285.28 28528493324	-	22,413円 +528円（+2.41％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,377 29377	+893 893 3.1350933857604	739.22 73922348911	-	29,377円 +893円（+3.14％）
1 1	ブランドエクイティブランド	21,060 21060	+466 466 2.2627949888317	86.12 8612591450	-	21,060円 +466円（+2.26％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	22,300 22300	+349 349 1.5899047879368	137.66 13766547453	-	22,300円 +349円（+1.59％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,625 13625	+199 199 1.4821987189036	119.42 11942440715	-	13,625円 +199円（+1.48％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	11,474 11474	+338 338 3.0352011494253	226.75 22675761902	-	11,474円 +338円（+3.04％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,993 15993	+365 365 2.3355515740978	11.69 1169477359	-	15,993円 +365円（+2.34％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,119 24119	+144 144 0.60062565172054	393.07 39307049008	-	24,119円 +144円（+0.60％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,867 14867	-59 -59 -0.39528339809728	443.54 44354849445	-	14,867円 -59円（-0.40％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,767 12767	-44 -44 -0.34345484349387	144.78 14478974101	-	12,767円 -44円（-0.34％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	47,667 47667	-164 -164 -0.3428738684117	46.09 4609737656	-	47,667円 -164円（-0.34％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,222 42222	+177 177 0.42097752408134	10,893.20 1089320485990	-	42,222円 +177円（+0.42％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,785 23785	+249 249 1.0579537729436	338.27 33827192838	-	23,785円 +249円（+1.06％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	28,620 28620	-843 -843 -2.8612157621423	486.38 48638612980	-	28,620円 -843円（-2.86％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,063 32063	-81 -81 -0.25199104031857	487.29 48729205602	-	32,063円 -81円（-0.25％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,032 24032	+656 656 2.8062970568104	19.59 1959798917	-	24,032円 +656円（+2.81％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	42,478 42478	+898 898 2.1596921596922	240.92 24092521716	-	42,478円 +898円（+2.16％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,466 13466	-416 -416 -2.9966863564328	41.60 4160476066	-	13,466円 -416円（-3.00％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	15,804 15804	-699 -699 -4.2355935284494	1,634.96 163496357162	-	15,804円 -699円（-4.24％）
4 4	公社債投信1月号	10,009 10009	0 0 0	22.03 2203875970	-	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,005 10005	0 0 0	18.75 1875546411	-	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,000 10000	0 0 0	20.58 2058341099	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,033 10033	0 0 0	14.49 1449437569	-	10,033円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,032 10032	0 0 0	15.33 1533855372	-	10,032円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,028 10028	0 0 0	23.28 2328549220	-	10,028円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,026 10026	0 0 0	27.69 2769324210	-	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,023 10023	0 0 0	19.92 1992671476	-	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,021 10021	0 0 0	18.08 1808805211	-	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,018 10018	0 0 0	16.73 1673768576	-	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,016 10016	0 0 0	19.08 1908510671	-	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,012 10012	-1 -1 -0.0099870168780585	32.63 3263446587	-	10,012円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,333 10333	-1 -1 -0.0096767950454809	114.36 11436485922	-	10,333円 -1円（-0.01％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,493 2493	+7 7 0.2815768302494	177.29 17729505577	-	2,493円 +7円（+0.28％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,318 9318	-14 -14 -0.15002143163309	98.77 9877979318	-	9,318円 -14円（-0.15％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,025 11025	-17 -17 -0.15395761637385	17.82 1782691224	-	11,025円 -17円（-0.15％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,644 3644	-4 -4 -0.10964912280702	522.70 52270077200	-	3,644円 -4円（-0.11％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,615 1615	0 0 0	3,113.47 311347199198	-	1,615円 0円（0.00％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,953 25953	-1 -1 -0.0038529706403637	108.99 10899933607	-	25,953円 -1円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,470 9470	+11 11 0.11629136272333	60.52 6052185919	-	9,470円 +11円（+0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,444 9444	+12 12 0.12722646310433	12.25 1225838602	-	9,444円 +12円（+0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,425 9425	+12 12 0.1274832678211	103.54 10354965294	-	9,425円 +12円（+0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,406 9406	+12 12 0.12774111134767	219.59 21959807316	-	9,406円 +12円（+0.13％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,145 19145	-36 -36 -0.18768573067098	1,207.64 120764802980	-	19,145円 -36円（-0.19％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

三津井証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	27,698 27698	+575 575 2.1199719795008	299.44 29944602844	-	27,698円 +575円（+2.12％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	31,494 31494	+449 449 1.4462876469641	3,490.50 349050611748	-	31,494円 +449円（+1.45％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	22,413 22413	+528 528 2.4126113776559	285.28 28528493324	-	22,413円 +528円（+2.41％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,377 29377	+893 893 3.1350933857604	739.22 73922348911	-	29,377円 +893円（+3.14％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	21,060 21060	+466 466 2.2627949888317	86.12 8612591450	-	21,060円 +466円（+2.26％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	22,300 22300	+349 349 1.5899047879368	137.66 13766547453	-	22,300円 +349円（+1.59％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,625 13625	+199 199 1.4821987189036	119.42 11942440715	-	13,625円 +199円（+1.48％）
	2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	11,474 11474	+338 338 3.0352011494253	226.75 22675761902	-	11,474円 +338円（+3.04％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,993 15993	+365 365 2.3355515740978	11.69 1169477359	-	15,993円 +365円（+2.34％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,119 24119	+144 144 0.60062565172054	393.07 39307049008	-	24,119円 +144円（+0.60％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,867 14867	-59 -59 -0.39528339809728	443.54 44354849445	-	14,867円 -59円（-0.40％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,767 12767	-44 -44 -0.34345484349387	144.78 14478974101	-	12,767円 -44円（-0.34％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	47,667 47667	-164 -164 -0.3428738684117	46.09 4609737656	-	47,667円 -164円（-0.34％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,222 42222	+177 177 0.42097752408134	10,893.20 1089320485990	-	42,222円 +177円（+0.42％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,785 23785	+249 249 1.0579537729436	338.27 33827192838	-	23,785円 +249円（+1.06％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	28,620 28620	-843 -843 -2.8612157621423	486.38 48638612980	-	28,620円 -843円（-2.86％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,063 32063	-81 -81 -0.25199104031857	487.29 48729205602	-	32,063円 -81円（-0.25％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,032 24032	+656 656 2.8062970568104	19.59 1959798917	-	24,032円 +656円（+2.81％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	42,478 42478	+898 898 2.1596921596922	240.92 24092521716	-	42,478円 +898円（+2.16％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,466 13466	-416 -416 -2.9966863564328	41.60 4160476066	-	13,466円 -416円（-3.00％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	15,804 15804	-699 -699 -4.2355935284494	1,634.96 163496357162	-	15,804円 -699円（-4.24％）
	4 4	公社債投信1月号	10,009 10009	0 0 0	22.03 2203875970	-	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,005 10005	0 0 0	18.75 1875546411	-	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,000 10000	0 0 0	20.58 2058341099	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,033 10033	0 0 0	14.49 1449437569	-	10,033円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,032 10032	0 0 0	15.33 1533855372	-	10,032円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,028 10028	0 0 0	23.28 2328549220	-	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,026 10026	0 0 0	27.69 2769324210	-	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,023 10023	0 0 0	19.92 1992671476	-	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,021 10021	0 0 0	18.08 1808805211	-	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,018 10018	0 0 0	16.73 1673768576	-	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,016 10016	0 0 0	19.08 1908510671	-	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,012 10012	-1 -1 -0.0099870168780585	32.63 3263446587	-	10,012円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,333 10333	-1 -1 -0.0096767950454809	114.36 11436485922	-	10,333円 -1円（-0.01％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,493 2493	+7 7 0.2815768302494	177.29 17729505577	-	2,493円 +7円（+0.28％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,318 9318	-14 -14 -0.15002143163309	98.77 9877979318	-	9,318円 -14円（-0.15％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,025 11025	-17 -17 -0.15395761637385	17.82 1782691224	-	11,025円 -17円（-0.15％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,644 3644	-4 -4 -0.10964912280702	522.70 52270077200	-	3,644円 -4円（-0.11％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,615 1615	0 0 0	3,113.47 311347199198	-	1,615円 0円（0.00％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,953 25953	-1 -1 -0.0038529706403637	108.99 10899933607	-	25,953円 -1円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,470 9470	+11 11 0.11629136272333	60.52 6052185919	-	9,470円 +11円（+0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,444 9444	+12 12 0.12722646310433	12.25 1225838602	-	9,444円 +12円（+0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,425 9425	+12 12 0.1274832678211	103.54 10354965294	-	9,425円 +12円（+0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,406 9406	+12 12 0.12774111134767	219.59 21959807316	-	9,406円 +12円（+0.13％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,145 19145	-36 -36 -0.18768573067098	1,207.64 120764802980	-	19,145円 -36円（-0.19％）