アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,107 26107	-173 -173 -0.65829528158295	266.48 26648564192	-	26,107円 -173円（-0.66％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,323 30323	-546 -546 -1.7687647802002	2,954.90 295490004922	-	30,323円 -546円（-1.77％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,206 19206	-416 -416 -2.1200693099582	271.37 27137056559	-	19,206円 -416円（-2.12％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	26,472 26472	+48 48 0.18165304268847	785.05 78505941481	-	26,472円 +48円（+0.18％）
1 1	ブランドエクイティブランド	20,458 20458	-110 -110 -0.53481135744846	86.77 8677742755	-	20,458円 -110円（-0.53％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	20,650 20650	-657 -657 -3.0834936875205	131.76 13176347467	-	20,650円 -657円（-3.08％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,134 13134	-236 -236 -1.7651458489155	114.42 11442037934	-	13,134円 -236円（-1.77％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	11,981 11981	-1,112 -1112 -8.49308790957	177.12 17712454568	-	11,981円 -1,112円（-8.49％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,581 15581	-561 -561 -3.4754057737579	12.34 1234699093	-	15,581円 -561円（-3.48％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,896 26896	-623 -623 -2.2638904029943	463.16 46316496856	-	26,896円 -623円（-2.26％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,304 17304	-108 -108 -0.62026188835286	501.85 50185748876	-	17,304円 -108円（-0.62％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,294 12294	-74 -74 -0.59831824062096	141.53 14153088164	-	12,294円 -74円（-0.60％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,719 43719	-260 -260 -0.59119125036949	39.92 3992710106	-	43,719円 -260円（-0.59％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,822 41822	-695 -695 -1.6346402615424	10,174.04 1017404423979	-	41,822円 -695円（-1.63％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,473 24473	-377 -377 -1.5171026156942	345.05 34505037557	-	24,473円 -377円（-1.52％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,515 27515	+7 7 0.025447142649411	441.65 44165752461	-	27,515円 +7円（+0.03％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	30,275 30275	-416 -416 -1.3554462220195	447.68 44768176836	-	30,275円 -416円（-1.36％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,010 22010	-659 -659 -2.90705368565	20.22 2022380940	-	22,010円 -659円（-2.91％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	37,493 37493	-1,186 -1186 -3.0662633470359	245.71 24571528386	-	37,493円 -1,186円（-3.07％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	15,007 15007	+32 32 0.21368948247078	47.53 4753466963	-	15,007円 +32円（+0.21％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,419 19419	-61 -61 -0.31314168377823	2,209.84 220984862578	-	19,419円 -61円（-0.31％）
4 4	公社債投信1月号	10,025 10025	0 0 0	22.05 2205922383	-	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,022 10022	0 0 0	18.77 1877858755	-	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,020 10020	0 0 0	20.34 2034389827	-	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,017 10017	0 0 0	15.62 1562063924	-	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,015 10015	0 0 0	15.90 1590682415	-	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,012 10012	0 0 0	24.12 2412163756	-	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,010 10010	0 0 0	28.78 2878164848	-	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,007 10007	0 0 0	20.90 2090763735	-	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,004 10004	-1 -1 -0.0099950024987506	18.66 1866370599	-	10,004円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信10月号	10,002 10002	0 0 0	17.36 1736129106	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,028 10028	0 0 0	18.60 1860714899	-	10,028円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,026 10026	0 0 0	31.85 3185082684	-	10,026円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,300 10300	+1 1 0.0097096805515099	118.66 11866598250	-	10,300円 +1円（+0.01％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,439 2439	-5 -5 -0.20458265139116	174.28 17428890021	-	2,439円 -5円（-0.20％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,154 9154	-22 -22 -0.23975588491718	100.30 10030914223	-	9,154円 -22円（-0.24％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,881 10881	-27 -27 -0.24752475247525	17.82 1782593572	-	10,881円 -27円（-0.25％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,871 3871	+8 8 0.20709293295366	565.44 56544520249	-	3,871円 +8円（+0.21％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,598 1598	-23 -23 -1.4188772362739	3,280.18 328018874435	-	1,598円 -23円（-1.42％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,760 24760	-358 -358 -1.4252727127956	118.34 11834445367	-	24,760円 -358円（-1.43％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,548 9548	-5 -5 -0.052339579189783	62.41 6241603507	-	9,548円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,525 9525	-6 -6 -0.062952470884482	12.93 1293338731	-	9,525円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,511 9511	-6 -6 -0.06304507723022	108.31 10831644845	-	9,511円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,496 9496	-5 -5 -0.052626039364277	230.47 23047134144	-	9,496円 -5円（-0.05％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,831 18831	-90 -90 -0.47566196289837	1,115.16 111516822652	-	18,831円 -90円（-0.48％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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三津井証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,107 26107	-173 -173 -0.65829528158295	266.48 26648564192	-	26,107円 -173円（-0.66％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,323 30323	-546 -546 -1.7687647802002	2,954.90 295490004922	-	30,323円 -546円（-1.77％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,206 19206	-416 -416 -2.1200693099582	271.37 27137056559	-	19,206円 -416円（-2.12％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	26,472 26472	+48 48 0.18165304268847	785.05 78505941481	-	26,472円 +48円（+0.18％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	20,458 20458	-110 -110 -0.53481135744846	86.77 8677742755	-	20,458円 -110円（-0.53％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	20,650 20650	-657 -657 -3.0834936875205	131.76 13176347467	-	20,650円 -657円（-3.08％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,134 13134	-236 -236 -1.7651458489155	114.42 11442037934	-	13,134円 -236円（-1.77％）
	2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	11,981 11981	-1,112 -1112 -8.49308790957	177.12 17712454568	-	11,981円 -1,112円（-8.49％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,581 15581	-561 -561 -3.4754057737579	12.34 1234699093	-	15,581円 -561円（-3.48％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,896 26896	-623 -623 -2.2638904029943	463.16 46316496856	-	26,896円 -623円（-2.26％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,304 17304	-108 -108 -0.62026188835286	501.85 50185748876	-	17,304円 -108円（-0.62％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,294 12294	-74 -74 -0.59831824062096	141.53 14153088164	-	12,294円 -74円（-0.60％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,719 43719	-260 -260 -0.59119125036949	39.92 3992710106	-	43,719円 -260円（-0.59％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,822 41822	-695 -695 -1.6346402615424	10,174.04 1017404423979	-	41,822円 -695円（-1.63％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,473 24473	-377 -377 -1.5171026156942	345.05 34505037557	-	24,473円 -377円（-1.52％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,515 27515	+7 7 0.025447142649411	441.65 44165752461	-	27,515円 +7円（+0.03％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	30,275 30275	-416 -416 -1.3554462220195	447.68 44768176836	-	30,275円 -416円（-1.36％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,010 22010	-659 -659 -2.90705368565	20.22 2022380940	-	22,010円 -659円（-2.91％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	37,493 37493	-1,186 -1186 -3.0662633470359	245.71 24571528386	-	37,493円 -1,186円（-3.07％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	15,007 15007	+32 32 0.21368948247078	47.53 4753466963	-	15,007円 +32円（+0.21％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,419 19419	-61 -61 -0.31314168377823	2,209.84 220984862578	-	19,419円 -61円（-0.31％）
	4 4	公社債投信1月号	10,025 10025	0 0 0	22.05 2205922383	-	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,022 10022	0 0 0	18.77 1877858755	-	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,020 10020	0 0 0	20.34 2034389827	-	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,017 10017	0 0 0	15.62 1562063924	-	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,015 10015	0 0 0	15.90 1590682415	-	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,012 10012	0 0 0	24.12 2412163756	-	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,010 10010	0 0 0	28.78 2878164848	-	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,007 10007	0 0 0	20.90 2090763735	-	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,004 10004	-1 -1 -0.0099950024987506	18.66 1866370599	-	10,004円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信10月号	10,002 10002	0 0 0	17.36 1736129106	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,028 10028	0 0 0	18.60 1860714899	-	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,026 10026	0 0 0	31.85 3185082684	-	10,026円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,300 10300	+1 1 0.0097096805515099	118.66 11866598250	-	10,300円 +1円（+0.01％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,439 2439	-5 -5 -0.20458265139116	174.28 17428890021	-	2,439円 -5円（-0.20％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,154 9154	-22 -22 -0.23975588491718	100.30 10030914223	-	9,154円 -22円（-0.24％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,881 10881	-27 -27 -0.24752475247525	17.82 1782593572	-	10,881円 -27円（-0.25％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,871 3871	+8 8 0.20709293295366	565.44 56544520249	-	3,871円 +8円（+0.21％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,598 1598	-23 -23 -1.4188772362739	3,280.18 328018874435	-	1,598円 -23円（-1.42％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,760 24760	-358 -358 -1.4252727127956	118.34 11834445367	-	24,760円 -358円（-1.43％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,548 9548	-5 -5 -0.052339579189783	62.41 6241603507	-	9,548円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,525 9525	-6 -6 -0.062952470884482	12.93 1293338731	-	9,525円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,511 9511	-6 -6 -0.06304507723022	108.31 10831644845	-	9,511円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,496 9496	-5 -5 -0.052626039364277	230.47 23047134144	-	9,496円 -5円（-0.05％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,831 18831	-90 -90 -0.47566196289837	1,115.16 111516822652	-	18,831円 -90円（-0.48％）