アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,322 20322	+399 399 2.0027104351754	91.39 9139154552	-	20,322円 +399円（+2.00％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	62,976 62976	+780 780 1.2540999421185	1,453.14 145314357272	-	62,976円 +780円（+1.25％）
1 1	ブランドエクイティブランド	23,121 23121	+321 321 1.4078947368421	94.35 9435919495	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,121円 +321円（+1.41％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	22,129 22129	+386 386 1.7752839994481	63.84 6384976844	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,129円 +386円（+1.78％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	37,277 37277	+516 516 1.4036614890781	86.35 8635400907	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	37,277円 +516円（+1.40％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	43,718 43718	+1,040 1040 2.4368527109986	4,104.51 410451623651	現在、新規の募集・販売を停止しております。	43,718円 +1,040円（+2.44％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	65,449 65449	+843 843 1.3048323685107	323.50 32350422366	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	65,449円 +843円（+1.30％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,811 25811	+98 98 0.38113016761949	419.52 41952680909	-	25,811円 +98円（+0.38％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,326 48326	+410 410 0.85566407880457	8,240.30 824030119356	-	48,326円 +410円（+0.86％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,119 10119	+203 203 2.0471964501815	628.24 62824970331	-	10,119円 +203円（+2.05％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,643 35643	+707 707 2.0237004808793	18.98 1898921974	-	35,643円 +707円（+2.02％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,106 6106	-27 -27 -0.44024131746291	900.02 90002428624	-	6,106円 -27円（-0.44％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,134 3134	-16 -16 -0.50793650793651	49.21 4921003899	-	3,134円 -16円（-0.51％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,240 13240	-226 -226 -1.6783009059854	150.47 15047238099	-	13,240円 -226円（-1.68％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,429 49429	-847 -847 -1.6847004534967	47.94 4794245677	-	49,429円 -847円（-1.68％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	34,073 34073	+116 116 0.34160850487381	519.54 51954557484	-	34,073円 +116円（+0.34％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,544 25544	+121 121 0.47594697714668	21.00 2100544012	-	25,544円 +121円（+0.48％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	45,470 45470	+43 43 0.094657362361591	258.16 25816973136	-	45,470円 +43円（+0.09％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,794 10794	+72 72 0.67151650811416	9.02 902982307	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,794円 +72円（+0.67％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,221 11221	+32 32 0.28599517383144	168.28 16828739628	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,221円 +32円（+0.29％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,861 20861	+136 136 0.6562123039807	7.12 712129751	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,861円 +136円（+0.66％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,624 43624	+126 126 0.28966849050531	68.17 6817194389	現在、新規の募集・販売を停止しております。	43,624円 +126円（+0.29％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,007 16007	-95 -95 -0.58998882126444	24.18 2418077557	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,007円 -95円（-0.59％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,029 14029	-106 -106 -0.74991156703219	43.22 4322798497	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,029円 -106円（-0.75％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,133 10133	+2 2 0.019741387819564	215.97 21597916348	ひろぎん証券は、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	10,133円 +2円（+0.02％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,556 2556	+5 5 0.19600156801254	181.49 18149009139	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,556円 +5円（+0.20％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,258 2258	-1 -1 -0.044267374944666	123.32 12332825872	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,258円 -1円（-0.04％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,511 3511	+42 42 1.2107235514558	436.59 43659602032	-	3,511円 +42円（+1.21％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,693 1693	-3 -3 -0.17688679245283	3,251.46 325146620255	-	1,693円 -3円（-0.18％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,609 9609	-1 -1 -0.010405827263267	372.07 37207244144	-	9,609円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,558 9558	-3 -3 -0.031377470975839	61.94 6194714881	-	9,558円 -3円（-0.03％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,035 10035	+2 2 0.019934217083624	106.86 10686888061	-	10,035円 +2円（+0.02％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,601 9601	-7 -7 -0.07285595337219	9.97 997586052	-	9,601円 -7円（-0.07％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,493 29493	-179 -179 -0.60326233486115	145.75 14575772151	-	29,493円 -179円（-0.60％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,877 10877	-66 -66 -0.60312528557068	553.36 55336788030	-	10,877円 -66円（-0.60％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,863 13863	-32 -32 -0.23029866858582	9.81 981462092	-	13,863円 -32円（-0.23％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,089 10089	-23 -23 -0.22745253164557	9.54 954571428	-	10,089円 -23円（-0.23％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,956 14956	+9 9 0.060212751722754	64.51 6451782446	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,956円 +9円（+0.06％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,322 20322	+399 399 2.0027104351754	91.39 9139154552	-	20,322円 +399円（+2.00％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	62,976 62976	+780 780 1.2540999421185	1,453.14 145314357272	-	62,976円 +780円（+1.25％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	23,121 23121	+321 321 1.4078947368421	94.35 9435919495	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,121円 +321円（+1.41％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	22,129 22129	+386 386 1.7752839994481	63.84 6384976844	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,129円 +386円（+1.78％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	37,277 37277	+516 516 1.4036614890781	86.35 8635400907	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	37,277円 +516円（+1.40％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	43,718 43718	+1,040 1040 2.4368527109986	4,104.51 410451623651	現在、新規の募集・販売を停止しております。	43,718円 +1,040円（+2.44％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	65,449 65449	+843 843 1.3048323685107	323.50 32350422366	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	65,449円 +843円（+1.30％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,811 25811	+98 98 0.38113016761949	419.52 41952680909	-	25,811円 +98円（+0.38％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,326 48326	+410 410 0.85566407880457	8,240.30 824030119356	-	48,326円 +410円（+0.86％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,119 10119	+203 203 2.0471964501815	628.24 62824970331	-	10,119円 +203円（+2.05％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,643 35643	+707 707 2.0237004808793	18.98 1898921974	-	35,643円 +707円（+2.02％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,106 6106	-27 -27 -0.44024131746291	900.02 90002428624	-	6,106円 -27円（-0.44％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,134 3134	-16 -16 -0.50793650793651	49.21 4921003899	-	3,134円 -16円（-0.51％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,240 13240	-226 -226 -1.6783009059854	150.47 15047238099	-	13,240円 -226円（-1.68％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,429 49429	-847 -847 -1.6847004534967	47.94 4794245677	-	49,429円 -847円（-1.68％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	34,073 34073	+116 116 0.34160850487381	519.54 51954557484	-	34,073円 +116円（+0.34％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,544 25544	+121 121 0.47594697714668	21.00 2100544012	-	25,544円 +121円（+0.48％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	45,470 45470	+43 43 0.094657362361591	258.16 25816973136	-	45,470円 +43円（+0.09％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,794 10794	+72 72 0.67151650811416	9.02 902982307	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,794円 +72円（+0.67％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,221 11221	+32 32 0.28599517383144	168.28 16828739628	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,221円 +32円（+0.29％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,861 20861	+136 136 0.6562123039807	7.12 712129751	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,861円 +136円（+0.66％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,624 43624	+126 126 0.28966849050531	68.17 6817194389	現在、新規の募集・販売を停止しております。	43,624円 +126円（+0.29％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,007 16007	-95 -95 -0.58998882126444	24.18 2418077557	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,007円 -95円（-0.59％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,029 14029	-106 -106 -0.74991156703219	43.22 4322798497	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,029円 -106円（-0.75％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,133 10133	+2 2 0.019741387819564	215.97 21597916348	ひろぎん証券は、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	10,133円 +2円（+0.02％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,556 2556	+5 5 0.19600156801254	181.49 18149009139	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,556円 +5円（+0.20％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,258 2258	-1 -1 -0.044267374944666	123.32 12332825872	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,258円 -1円（-0.04％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,511 3511	+42 42 1.2107235514558	436.59 43659602032	-	3,511円 +42円（+1.21％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,693 1693	-3 -3 -0.17688679245283	3,251.46 325146620255	-	1,693円 -3円（-0.18％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,609 9609	-1 -1 -0.010405827263267	372.07 37207244144	-	9,609円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,558 9558	-3 -3 -0.031377470975839	61.94 6194714881	-	9,558円 -3円（-0.03％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,035 10035	+2 2 0.019934217083624	106.86 10686888061	-	10,035円 +2円（+0.02％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,601 9601	-7 -7 -0.07285595337219	9.97 997586052	-	9,601円 -7円（-0.07％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,493 29493	-179 -179 -0.60326233486115	145.75 14575772151	-	29,493円 -179円（-0.60％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,877 10877	-66 -66 -0.60312528557068	553.36 55336788030	-	10,877円 -66円（-0.60％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,863 13863	-32 -32 -0.23029866858582	9.81 981462092	-	13,863円 -32円（-0.23％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,089 10089	-23 -23 -0.22745253164557	9.54 954571428	-	10,089円 -23円（-0.23％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,956 14956	+9 9 0.060212751722754	64.51 6451782446	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,956円 +9円（+0.06％）

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