アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,260 19260	-461 -461 -2.3376096546828	86.73 8673320312	-	19,260円 -461円（-2.34％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	59,323 59323	-1,151 -1151 -1.9032972847835	1,363.51 136351358754	-	59,323円 -1,151円（-1.90％）
1 1	ブランドエクイティブランド	21,592 21592	-419 -419 -1.9035936577166	88.21 8821723057	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,592円 -419円（-1.90％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	20,514 20514	-470 -470 -2.2398017537171	59.24 5924906436	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,514円 -470円（-2.24％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	34,733 34733	-734 -734 -2.069529421716	80.48 8048507525	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	34,733円 -734円（-2.07％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	39,629 39629	-983 -983 -2.4204668570866	4,042.84 404284819338	現在、新規の募集・販売を停止しております。	39,629円 -983円（-2.42％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	61,722 61722	-1,182 -1182 -1.879053796261	303.66 30366768545	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	61,722円 -1,182円（-1.88％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,221 24221	+292 292 1.2202766517615	394.25 39425733623	-	24,221円 +292円（+1.22％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	45,504 45504	+741 741 1.6553850278131	7,765.53 776553756318	-	45,504円 +741円（+1.66％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	9,978 9978	+75 75 0.75734625870948	626.04 62604952930	-	9,978円 +75円（+0.76％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,145 35145	+267 267 0.76552554618958	18.72 1872603767	-	35,145円 +267円（+0.77％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,035 6035	-1 -1 -0.016567263088138	898.06 89806539849	-	6,035円 -1円（-0.02％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,128 3128	+9 9 0.28855402372555	50.03 5003118971	-	3,128円 +9円（+0.29％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,077 13077	+53 53 0.40694103194103	148.40 14840744636	-	13,077円 +53円（+0.41％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,822 48822	+197 197 0.40514138817481	47.49 4749311344	-	48,822円 +197円（+0.41％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,446 32446	+492 492 1.5397133379233	493.67 49367406125	-	32,446円 +492円（+1.54％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,401 24401	+368 368 1.5312278949777	19.86 1986306909	-	24,401円 +368円（+1.53％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	43,249 43249	+618 618 1.4496493162253	246.19 24619480425	-	43,249円 +618円（+1.45％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,405 10405	+54 54 0.52168872572698	8.69 869128520	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,405円 +54円（+0.52％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,772 10772	+46 46 0.42886444154391	162.11 16211601291	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,772円 +46円（+0.43％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,117 20117	+103 103 0.51463975217348	6.79 679188539	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,117円 +103円（+0.51％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,872 41872	+183 183 0.43896471491281	65.60 6560940627	現在、新規の募集・販売を停止しております。	41,872円 +183円（+0.44％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,517 15517	+336 336 2.2132929319544	23.41 2341327043	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,517円 +336円（+2.21％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,772 13772	+247 247 1.826247689464	42.46 4246516983	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,772円 +247円（+1.83％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,125 10125	-1 -1 -0.0098755678451511	214.43 21443934839	ひろぎん証券は、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	10,125円 -1円（-0.01％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,494 2494	+22 22 0.88996763754045	177.28 17728386090	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,494円 +22円（+0.89％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,171 2171	+12 12 0.55581287633164	118.92 11892776160	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,171円 +12円（+0.56％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,400 3400	-29 -29 -0.84572761738116	422.94 42294086113	-	3,400円 -29円（-0.85％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,629 1629	+7 7 0.43156596794081	3,132.43 313243945539	-	1,629円 +7円（+0.43％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,604 9604	+11 11 0.11466694464714	373.57 37357439688	-	9,604円 +11円（+0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,556 9556	+15 15 0.15721622471439	62.06 6206202678	-	9,556円 +15円（+0.16％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,024 10024	+11 11 0.10985718565864	106.84 10684429787	-	10,024円 +11円（+0.11％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,609 9609	+28 28 0.29224506836447	10.03 1003249620	-	9,609円 +28円（+0.29％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,618 28618	+465 465 1.6516889851881	142.05 14205303007	-	28,618円 +465円（+1.65％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,557 10557	+172 172 1.656234954261	537.43 53743781250	-	10,557円 +172円（+1.66％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,509 13509	+230 230 1.7320581369079	9.59 959351763	-	13,509円 +230円（+1.73％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,830 9830	+168 168 1.7387704409025	9.35 935491167	-	9,830円 +168円（+1.74％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,910 14910	+1 1 0.0067073579716949	64.42 6442751534	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,910円 +1円（+0.01％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,260 19260	-461 -461 -2.3376096546828	86.73 8673320312	-	19,260円 -461円（-2.34％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	59,323 59323	-1,151 -1151 -1.9032972847835	1,363.51 136351358754	-	59,323円 -1,151円（-1.90％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	21,592 21592	-419 -419 -1.9035936577166	88.21 8821723057	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,592円 -419円（-1.90％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	20,514 20514	-470 -470 -2.2398017537171	59.24 5924906436	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,514円 -470円（-2.24％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	34,733 34733	-734 -734 -2.069529421716	80.48 8048507525	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	34,733円 -734円（-2.07％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	39,629 39629	-983 -983 -2.4204668570866	4,042.84 404284819338	現在、新規の募集・販売を停止しております。	39,629円 -983円（-2.42％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	61,722 61722	-1,182 -1182 -1.879053796261	303.66 30366768545	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	61,722円 -1,182円（-1.88％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,221 24221	+292 292 1.2202766517615	394.25 39425733623	-	24,221円 +292円（+1.22％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	45,504 45504	+741 741 1.6553850278131	7,765.53 776553756318	-	45,504円 +741円（+1.66％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	9,978 9978	+75 75 0.75734625870948	626.04 62604952930	-	9,978円 +75円（+0.76％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,145 35145	+267 267 0.76552554618958	18.72 1872603767	-	35,145円 +267円（+0.77％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,035 6035	-1 -1 -0.016567263088138	898.06 89806539849	-	6,035円 -1円（-0.02％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,128 3128	+9 9 0.28855402372555	50.03 5003118971	-	3,128円 +9円（+0.29％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,077 13077	+53 53 0.40694103194103	148.40 14840744636	-	13,077円 +53円（+0.41％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,822 48822	+197 197 0.40514138817481	47.49 4749311344	-	48,822円 +197円（+0.41％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,446 32446	+492 492 1.5397133379233	493.67 49367406125	-	32,446円 +492円（+1.54％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,401 24401	+368 368 1.5312278949777	19.86 1986306909	-	24,401円 +368円（+1.53％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	43,249 43249	+618 618 1.4496493162253	246.19 24619480425	-	43,249円 +618円（+1.45％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,405 10405	+54 54 0.52168872572698	8.69 869128520	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,405円 +54円（+0.52％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,772 10772	+46 46 0.42886444154391	162.11 16211601291	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,772円 +46円（+0.43％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,117 20117	+103 103 0.51463975217348	6.79 679188539	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,117円 +103円（+0.51％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,872 41872	+183 183 0.43896471491281	65.60 6560940627	現在、新規の募集・販売を停止しております。	41,872円 +183円（+0.44％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,517 15517	+336 336 2.2132929319544	23.41 2341327043	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,517円 +336円（+2.21％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,772 13772	+247 247 1.826247689464	42.46 4246516983	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,772円 +247円（+1.83％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,125 10125	-1 -1 -0.0098755678451511	214.43 21443934839	ひろぎん証券は、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	10,125円 -1円（-0.01％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,494 2494	+22 22 0.88996763754045	177.28 17728386090	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,494円 +22円（+0.89％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,171 2171	+12 12 0.55581287633164	118.92 11892776160	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,171円 +12円（+0.56％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,400 3400	-29 -29 -0.84572761738116	422.94 42294086113	-	3,400円 -29円（-0.85％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,629 1629	+7 7 0.43156596794081	3,132.43 313243945539	-	1,629円 +7円（+0.43％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,604 9604	+11 11 0.11466694464714	373.57 37357439688	-	9,604円 +11円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,556 9556	+15 15 0.15721622471439	62.06 6206202678	-	9,556円 +15円（+0.16％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,024 10024	+11 11 0.10985718565864	106.84 10684429787	-	10,024円 +11円（+0.11％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,609 9609	+28 28 0.29224506836447	10.03 1003249620	-	9,609円 +28円（+0.29％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,618 28618	+465 465 1.6516889851881	142.05 14205303007	-	28,618円 +465円（+1.65％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,557 10557	+172 172 1.656234954261	537.43 53743781250	-	10,557円 +172円（+1.66％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,509 13509	+230 230 1.7320581369079	9.59 959351763	-	13,509円 +230円（+1.73％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,830 9830	+168 168 1.7387704409025	9.35 935491167	-	9,830円 +168円（+1.74％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,910 14910	+1 1 0.0067073579716949	64.42 6442751534	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,910円 +1円（+0.01％）

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