アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,184 22184	+137 137 0.62139973692566	107.94 10794701794	-	22,184円 +137円（+0.62％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	50,096 50096	+850 850 1.7260285099297	1,022.29 102229850226	-	50,096円 +850円（+1.73％）
1 1	ブランドエクイティブランド	18,761 18761	+287 287 1.5535346974126	82.12 8212438844	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,761円 +287円（+1.55％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	16,714 16714	+298 298 1.8153021442495	50.31 5031361739	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,714円 +298円（+1.82％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	28,506 28506	+498 498 1.7780634104542	69.42 6942200888	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	28,506円 +498円（+1.78％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	32,388 32388	+547 547 1.7179108696335	2,915.08 291508400333	現在、新規の募集・販売を停止しております。	32,388円 +547円（+1.72％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	51,752 51752	+863 863 1.6958478256598	246.39 24639221449	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	51,752円 +863円（+1.70％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,718 27718	+224 224 0.81472321233724	495.69 49569775235	-	27,718円 +224円（+0.81％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,420 48420	+110 110 0.2276961291658	8,458.70 845870129834	-	48,420円 +110円（+0.23％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,131 11131	-77 -77 -0.68700927908637	638.89 63889436111	-	11,131円 -77円（-0.69％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,044 36044	-245 -245 -0.67513571605721	19.17 1917041140	-	36,044円 -245円（-0.68％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,631 5631	+38 38 0.67942070445199	1,014.78 101478171331	-	5,631円 +38円（+0.68％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,182 3182	+32 32 1.015873015873	57.44 5744168691	-	3,182円 +32円（+1.02％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,603 11603	+52 52 0.45017747381179	136.36 13636897644	-	11,603円 +52円（+0.45％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	41,045 41045	+288 288 0.70662708246436	39.00 3900717733	-	41,045円 +288円（+0.71％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	27,544 27544	+149 149 0.54389487132688	412.83 41283010249	-	27,544円 +149円（+0.54％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,440 22440	-352 -352 -1.5444015444015	23.46 2346214007	-	22,440円 -352円（-1.54％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,145 36145	-332 -332 -0.91016256819366	261.35 26135214246	-	36,145円 -332円（-0.91％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,094 11094	-17 -17 -0.1530015300153	10.39 1039690277	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,094円 -17円（-0.15％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,352 11352	+55 55 0.48685491723466	179.25 17925962821	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,352円 +55円（+0.49％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,500 20500	-32 -32 -0.1558542762517	7.36 736478278	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,500円 -32円（-0.16％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	38,834 38834	+186 186 0.48126681846409	65.60 6560845675	現在、新規の募集・販売を停止しております。	38,834円 +186円（+0.48％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,664 13664	+73 73 0.53712015304245	21.80 2180890820	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,664円 +73円（+0.54％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,120 14120	-35 -35 -0.24726245143059	46.08 4608524798	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,120円 -35円（-0.25％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,095 10095	-2 -2 -0.019807863721898	181.60 18160756111	ひろぎん証券は、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	10,095円 -2円（-0.02％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,262 2262	-12 -12 -0.52770448548813	160.24 16024864619	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,262円 -12円（-0.53％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,867 1867	+6 6 0.32240730789898	113.70 11370343864	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,867円 +6円（+0.32％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,591 3591	+9 9 0.25125628140704	459.57 45957297228	-	3,591円 +9円（+0.25％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,546 1546	-3 -3 -0.19367333763719	3,271.91 327191869708	-	1,546円 -3円（-0.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,683 9683	-15 -15 -0.15467106619922	404.58 40458186271	-	9,683円 -15円（-0.15％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,664 9664	-18 -18 -0.18591200165255	70.21 7021257901	-	9,664円 -18円（-0.19％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,068 10068	-12 -12 -0.11904761904762	111.51 11151659481	-	10,068円 -12円（-0.12％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,805 9805	-27 -27 -0.27461350691619	10.31 1031608095	-	9,805円 -27円（-0.27％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,770 25770	+85 85 0.3309324508468	143.79 14379013807	-	25,770円 +85円（+0.33％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,913 10913	+36 36 0.33097361404799	566.86 56686925407	-	10,913円 +36円（+0.33％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,370 13370	-43 -43 -0.32058450756729	11.21 1121057272	-	13,370円 -43円（-0.32％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,731 9731	-32 -32 -0.32776810406637	10.30 1030927409	-	9,731円 -32円（-0.33％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,966 13966	+43 43 0.30884148531207	67.85 6785527869	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,966円 +43円（+0.31％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,184 22184	+137 137 0.62139973692566	107.94 10794701794	-	22,184円 +137円（+0.62％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	50,096 50096	+850 850 1.7260285099297	1,022.29 102229850226	-	50,096円 +850円（+1.73％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	18,761 18761	+287 287 1.5535346974126	82.12 8212438844	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,761円 +287円（+1.55％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	16,714 16714	+298 298 1.8153021442495	50.31 5031361739	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,714円 +298円（+1.82％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	28,506 28506	+498 498 1.7780634104542	69.42 6942200888	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	28,506円 +498円（+1.78％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	32,388 32388	+547 547 1.7179108696335	2,915.08 291508400333	現在、新規の募集・販売を停止しております。	32,388円 +547円（+1.72％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	51,752 51752	+863 863 1.6958478256598	246.39 24639221449	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	51,752円 +863円（+1.70％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,718 27718	+224 224 0.81472321233724	495.69 49569775235	-	27,718円 +224円（+0.81％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,420 48420	+110 110 0.2276961291658	8,458.70 845870129834	-	48,420円 +110円（+0.23％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,131 11131	-77 -77 -0.68700927908637	638.89 63889436111	-	11,131円 -77円（-0.69％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,044 36044	-245 -245 -0.67513571605721	19.17 1917041140	-	36,044円 -245円（-0.68％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,631 5631	+38 38 0.67942070445199	1,014.78 101478171331	-	5,631円 +38円（+0.68％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,182 3182	+32 32 1.015873015873	57.44 5744168691	-	3,182円 +32円（+1.02％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,603 11603	+52 52 0.45017747381179	136.36 13636897644	-	11,603円 +52円（+0.45％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	41,045 41045	+288 288 0.70662708246436	39.00 3900717733	-	41,045円 +288円（+0.71％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	27,544 27544	+149 149 0.54389487132688	412.83 41283010249	-	27,544円 +149円（+0.54％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,440 22440	-352 -352 -1.5444015444015	23.46 2346214007	-	22,440円 -352円（-1.54％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,145 36145	-332 -332 -0.91016256819366	261.35 26135214246	-	36,145円 -332円（-0.91％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,094 11094	-17 -17 -0.1530015300153	10.39 1039690277	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,094円 -17円（-0.15％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,352 11352	+55 55 0.48685491723466	179.25 17925962821	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,352円 +55円（+0.49％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,500 20500	-32 -32 -0.1558542762517	7.36 736478278	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,500円 -32円（-0.16％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	38,834 38834	+186 186 0.48126681846409	65.60 6560845675	現在、新規の募集・販売を停止しております。	38,834円 +186円（+0.48％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,664 13664	+73 73 0.53712015304245	21.80 2180890820	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,664円 +73円（+0.54％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,120 14120	-35 -35 -0.24726245143059	46.08 4608524798	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,120円 -35円（-0.25％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,095 10095	-2 -2 -0.019807863721898	181.60 18160756111	ひろぎん証券は、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	10,095円 -2円（-0.02％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,262 2262	-12 -12 -0.52770448548813	160.24 16024864619	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,262円 -12円（-0.53％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,867 1867	+6 6 0.32240730789898	113.70 11370343864	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,867円 +6円（+0.32％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,591 3591	+9 9 0.25125628140704	459.57 45957297228	-	3,591円 +9円（+0.25％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,546 1546	-3 -3 -0.19367333763719	3,271.91 327191869708	-	1,546円 -3円（-0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,683 9683	-15 -15 -0.15467106619922	404.58 40458186271	-	9,683円 -15円（-0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,664 9664	-18 -18 -0.18591200165255	70.21 7021257901	-	9,664円 -18円（-0.19％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,068 10068	-12 -12 -0.11904761904762	111.51 11151659481	-	10,068円 -12円（-0.12％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,805 9805	-27 -27 -0.27461350691619	10.31 1031608095	-	9,805円 -27円（-0.27％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,770 25770	+85 85 0.3309324508468	143.79 14379013807	-	25,770円 +85円（+0.33％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,913 10913	+36 36 0.33097361404799	566.86 56686925407	-	10,913円 +36円（+0.33％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,370 13370	-43 -43 -0.32058450756729	11.21 1121057272	-	13,370円 -43円（-0.32％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,731 9731	-32 -32 -0.32776810406637	10.30 1030927409	-	9,731円 -32円（-0.33％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,966 13966	+43 43 0.30884148531207	67.85 6785527869	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,966円 +43円（+0.31％）

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