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該当件数:38件
基準日:2025/05/30
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 19,704 | +77 | 99.02 | - |
19,704円 +77円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
44,533 | -159 | 937.39 | - |
44,533円 -159円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 17,110 | -107 | 75.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,110円 -107円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 14,678 | -1 | 45.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,678円 -1円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 25,250 | -107 | 61.99 | ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。 ご注意ください。 |
25,250円 -107円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,341 | -357 | 3,288.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
28,341円 -357円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
46,009 | -216 | 230.24 | ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。 ご注意ください。 |
46,009円 -216円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
26,052 | -581 | 482.85 | - |
26,052円 -581円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
46,046 | -837 | 8,067.73 | - |
46,046円 -837円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 10,987 | -121 | 619.08 | - |
10,987円 -121円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 34,378 | -379 | 17.82 | - |
34,378円 -379円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 5,430 | -27 | 1,010.11 | - |
5,430円 -27円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 3,155 | -21 | 57.66 | - |
3,155円 -21円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,392 | -104 | 134.67 | - |
11,392円 -104円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,170 | -358 | 35.79 | - |
39,170円 -358円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
24,373 | -247 | 373.16 | - |
24,373円 -247円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
19,978 | +8 | 22.33 | - |
19,978円 +8円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
31,079 | -451 | 248.71 | - |
31,079円 -451円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,484 | +25 | 10.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,484円 +25円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
10,367 | -127 | 166.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,367円 -127円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
19,316 | +47 | 7.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,316円 +47円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
35,345 | -437 | 60.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
35,345円 -437円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,100 | -51 | 19.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,100円 -51円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,775 | -49 | 42.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,775円 -49円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,082 | 0 | 177.81 | ひろぎん証券は、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 |
10,082円 0円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,139 | -5 | 150.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,139円 -5円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,722 | -19 | 108.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,722円 -19円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,295 | -6 | 426.87 | - |
3,295円 -6円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,594 | -9 | 3,432.02 | - |
1,594円 -9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,657 | +10 | 409.83 | - |
9,657円 +10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,634 | +12 | 72.41 | - |
9,634円 +12円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12 |
10,039 | +6 | 111.82 | - |
10,039円 +6円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03 愛称:おまもりOne2023-03 |
9,762 | +17 | 10.26 | - |
9,762円 +17円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,883 | -358 | 139.22 | - |
23,883円 -358円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,314 | -154 | 547.09 | - |
10,314円 -154円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,818 | -5 | 11.14 | - |
12,818円 -5円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,329 | -3 | 10.13 | - |
9,329円 -3円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,553 | -44 | 69.52 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,553円 -44円 |
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