アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,180 21180	+68 68 0.32209170140205	99.02 9902652124	-	21,180円 +68円（+0.32％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,831 55831	+178 178 0.31983900238981	1,156.38 115638214828	-	55,831円 +178円（+0.32％）
1 1	ブランドエクイティブランド	20,449 20449	+48 48 0.23528258418705	86.53 8653314608	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,449円 +48円（+0.24％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	19,072 19072	+74 74 0.3895146857564	56.02 5602852900	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,072円 +74円（+0.39％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	31,844 31844	+135 135 0.42574663344792	74.52 7452502264	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	31,844円 +135円（+0.43％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,725 37725	+65 65 0.17259691980882	3,545.26 354526513660	現在、新規の募集・販売を停止しております。	37,725円 +65円（+0.17％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	57,209 57209	+145 145 0.25410065890929	271.05 27105582854	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	57,209円 +145円（+0.25％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,163 27163	+133 133 0.49204587495376	464.88 46488114500	-	27,163円 +133円（+0.49％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,673 49673	+256 256 0.51804035048667	8,612.15 861215101479	-	49,673円 +256円（+0.52％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,508 11508	+60 60 0.52410901467505	687.16 68716491021	-	11,508円 +60円（+0.52％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,729 38729	+199 199 0.51648066441734	19.83 1983017164	-	38,729円 +199円（+0.52％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,832 5832	0 0 0	987.13 98713932154	-	5,832円 0円（0.00％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,125 3125	0 0 0	56.17 5617985118	-	3,125円 0円（0.00％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,473 12473	+86 86 0.69427625736659	143.40 14340100411	-	12,473円 +86円（+0.69％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	44,461 44461	+306 306 0.6930132487827	40.50 4050020131	-	44,461円 +306円（+0.69％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	30,852 30852	+154 154 0.50166134601603	455.61 45561511855	-	30,852円 +154円（+0.50％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,721 22721	-2 -2 -0.0088016547110857	20.74 2074897423	-	22,721円 -2円（-0.01％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	39,252 39252	+175 175 0.44783376410676	252.32 25232740525	-	39,252円 +175円（+0.45％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,924 10924	+1 1 0.0091549940492539	10.13 1013994631	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,924円 +1円（+0.01％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,891 11891	+53 53 0.44771076195303	178.98 17898115101	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,891円 +53円（+0.45％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,026 21026	+2 2 0.0095129375951294	7.70 770453808	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,026円 +2円（+0.01％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,662 42662	+191 191 0.44971863153681	69.78 6978084171	現在、新規の募集・販売を停止しております。	42,662円 +191円（+0.45％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,295 15295	+37 37 0.2424957399397	24.06 2406293829	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,295円 +37円（+0.24％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,692 14692	+5 5 0.03404371212637	46.39 4639089772	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,692円 +5円（+0.03％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,120 10120	0 0 0	192.84 19284309621	ひろぎん証券は、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	10,120円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,467 2467	0 0 0	175.77 17577346385	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,467円 0円（0.00％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,050 2050	0 0 0	119.01 11901083104	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,050円 0円（0.00％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,750 3750	-38 -38 -1.0031678986272	473.30 47330722591	-	3,750円 -38円（-1.00％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,640 1640	+7 7 0.42865890998163	3,346.33 334633416164	-	1,640円 +7円（+0.43％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,668 9668	0 0 0	391.50 39150212438	-	9,668円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,637 9637	0 0 0	65.62 6562580120	-	9,637円 0円（0.00％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,123 10123	0 0 0	110.39 11039451184	-	10,123円 0円（0.00％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,800 9800	0 0 0	10.28 1028081085	-	9,800円 0円（0.00％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,430 28430	+213 213 0.75486408902435	148.39 14839735181	-	28,430円 +213円（+0.75％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,491 11491	+87 87 0.76289021396001	589.54 58954255185	-	11,491円 +87円（+0.76％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,777 13777	+42 42 0.30578813250819	10.64 1064394050	-	13,777円 +42円（+0.31％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,024 10024	+30 30 0.30018010806484	10.17 1017709820	-	10,024円 +30円（+0.30％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,686 14686	+38 38 0.2594210813763	67.45 6745189585	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,686円 +38円（+0.26％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,180 21180	+68 68 0.32209170140205	99.02 9902652124	-	21,180円 +68円（+0.32％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,831 55831	+178 178 0.31983900238981	1,156.38 115638214828	-	55,831円 +178円（+0.32％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	20,449 20449	+48 48 0.23528258418705	86.53 8653314608	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,449円 +48円（+0.24％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	19,072 19072	+74 74 0.3895146857564	56.02 5602852900	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,072円 +74円（+0.39％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	31,844 31844	+135 135 0.42574663344792	74.52 7452502264	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	31,844円 +135円（+0.43％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,725 37725	+65 65 0.17259691980882	3,545.26 354526513660	現在、新規の募集・販売を停止しております。	37,725円 +65円（+0.17％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	57,209 57209	+145 145 0.25410065890929	271.05 27105582854	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	57,209円 +145円（+0.25％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,163 27163	+133 133 0.49204587495376	464.88 46488114500	-	27,163円 +133円（+0.49％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,673 49673	+256 256 0.51804035048667	8,612.15 861215101479	-	49,673円 +256円（+0.52％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,508 11508	+60 60 0.52410901467505	687.16 68716491021	-	11,508円 +60円（+0.52％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,729 38729	+199 199 0.51648066441734	19.83 1983017164	-	38,729円 +199円（+0.52％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,832 5832	0 0 0	987.13 98713932154	-	5,832円 0円（0.00％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,125 3125	0 0 0	56.17 5617985118	-	3,125円 0円（0.00％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,473 12473	+86 86 0.69427625736659	143.40 14340100411	-	12,473円 +86円（+0.69％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	44,461 44461	+306 306 0.6930132487827	40.50 4050020131	-	44,461円 +306円（+0.69％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	30,852 30852	+154 154 0.50166134601603	455.61 45561511855	-	30,852円 +154円（+0.50％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,721 22721	-2 -2 -0.0088016547110857	20.74 2074897423	-	22,721円 -2円（-0.01％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	39,252 39252	+175 175 0.44783376410676	252.32 25232740525	-	39,252円 +175円（+0.45％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,924 10924	+1 1 0.0091549940492539	10.13 1013994631	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,924円 +1円（+0.01％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,891 11891	+53 53 0.44771076195303	178.98 17898115101	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,891円 +53円（+0.45％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,026 21026	+2 2 0.0095129375951294	7.70 770453808	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,026円 +2円（+0.01％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,662 42662	+191 191 0.44971863153681	69.78 6978084171	現在、新規の募集・販売を停止しております。	42,662円 +191円（+0.45％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,295 15295	+37 37 0.2424957399397	24.06 2406293829	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,295円 +37円（+0.24％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,692 14692	+5 5 0.03404371212637	46.39 4639089772	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,692円 +5円（+0.03％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,120 10120	0 0 0	192.84 19284309621	ひろぎん証券は、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	10,120円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,467 2467	0 0 0	175.77 17577346385	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,467円 0円（0.00％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,050 2050	0 0 0	119.01 11901083104	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,050円 0円（0.00％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,750 3750	-38 -38 -1.0031678986272	473.30 47330722591	-	3,750円 -38円（-1.00％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,640 1640	+7 7 0.42865890998163	3,346.33 334633416164	-	1,640円 +7円（+0.43％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,668 9668	0 0 0	391.50 39150212438	-	9,668円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,637 9637	0 0 0	65.62 6562580120	-	9,637円 0円（0.00％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,123 10123	0 0 0	110.39 11039451184	-	10,123円 0円（0.00％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,800 9800	0 0 0	10.28 1028081085	-	9,800円 0円（0.00％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,430 28430	+213 213 0.75486408902435	148.39 14839735181	-	28,430円 +213円（+0.75％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,491 11491	+87 87 0.76289021396001	589.54 58954255185	-	11,491円 +87円（+0.76％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,777 13777	+42 42 0.30578813250819	10.64 1064394050	-	13,777円 +42円（+0.31％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,024 10024	+30 30 0.30018010806484	10.17 1017709820	-	10,024円 +30円（+0.30％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,686 14686	+38 38 0.2594210813763	67.45 6745189585	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,686円 +38円（+0.26％）

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