アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,665 21665	+55 55 0.25451180009255	99.05 9905548093	-	21,665円 +55円（+0.25％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	59,063 59063	+269 269 0.45752967989931	1,256.11 125611001635	-	59,063円 +269円（+0.46％）
1 1	ブランドエクイティブランド	21,904 21904	+50 50 0.22879106799671	91.26 9126577016	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,904円 +50円（+0.23％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	19,906 19906	+145 145 0.73376853398107	58.03 5803662879	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,906円 +145円（+0.73％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	34,321 34321	+147 147 0.43015157722245	80.02 8002706255	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	34,321円 +147円（+0.43％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,408 40408	+110 110 0.27296640031763	3,629.62 362962626641	現在、新規の募集・販売を停止しております。	40,408円 +110円（+0.27％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	61,665 61665	+253 253 0.41197160164137	296.73 29673663388	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	61,665円 +253円（+0.41％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,929 26929	+304 304 1.1417840375587	447.70 44770176132	-	26,929円 +304円（+1.14％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,529 50529	+700 700 1.4048044311545	8,686.81 868681939655	-	50,529円 +700円（+1.40％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,291 11291	+114 114 1.0199516864991	692.57 69257706015	-	11,291円 +114円（+1.02％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	39,550 39550	+397 397 1.0139708323756	20.14 2014419223	-	39,550円 +397円（+1.01％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,103 6103	+29 29 0.47744484688838	1,003.70 100370690542	-	6,103円 +29円（+0.48％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,196 3196	+12 12 0.37688442211055	56.30 5630824464	-	3,196円 +12円（+0.38％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,172 12172	+110 110 0.91195489968496	139.58 13958231218	-	12,172円 +110円（+0.91％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	45,242 45242	+410 410 0.91452533904354	41.39 4139644682	-	45,242円 +410円（+0.91％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	33,028 33028	+356 356 1.0896180215475	491.48 49148599603	-	33,028円 +356円（+1.09％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,120 24120	+183 183 0.76450683042988	21.06 2106900095	-	24,120円 +183円（+0.76％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	42,411 42411	+415 415 0.9881893513668	259.89 25989170682	-	42,411円 +415円（+0.99％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,829 10829	-9 -9 -0.083041151503968	9.93 993197777	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,829円 -9円（-0.08％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,482 11482	+17 17 0.14827736589621	173.97 17397091296	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,482円 +17円（+0.15％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,897 20897	-17 -17 -0.081285263459883	7.47 747981242	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,897円 -17円（-0.08％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,174 43174	+65 65 0.15078057946137	68.99 6899939339	現在、新規の募集・販売を停止しております。	43,174円 +65円（+0.15％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,583 16583	+39 39 0.23573500967118	25.38 2538350909	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,583円 +39円（+0.24％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	15,414 15414	+81 81 0.52827235374682	48.33 4833804095	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,414円 +81円（+0.53％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,113 10113	-3 -3 -0.029655990510083	198.97 19897737768	ひろぎん証券は、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	10,113円 -3円（-0.03％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,534 2534	+12 12 0.47581284694687	179.75 17975867473	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,534円 +12円（+0.48％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,102 2102	+20 20 0.96061479346782	118.63 11863882423	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,102円 +20円（+0.96％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,665 3665	+1 1 0.027292576419214	458.46 45846408795	-	3,665円 +1円（+0.03％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,621 1621	-19 -19 -1.1585365853659	3,214.60 321460910125	-	1,621円 -19円（-1.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,643 9643	+13 13 0.134994807892	382.11 38211072243	-	9,643円 +13円（+0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,606 9606	+17 17 0.17728647408489	63.64 6364169011	-	9,606円 +17円（+0.18％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,077 10077	+15 15 0.14907573047108	108.14 10814879148	-	10,077円 +15円（+0.15％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,776 9776	+29 29 0.29752744434185	10.20 1020677780	-	9,776円 +29円（+0.30％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,628 29628	+194 194 0.65910171910036	151.53 15153972505	-	29,628円 +194円（+0.66％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,195 11195	+73 73 0.65635677036504	573.99 57399095736	-	11,195円 +73円（+0.66％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,105 14105	+61 61 0.43434918826545	10.16 1016662689	-	14,105円 +61円（+0.43％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,264 10264	+44 44 0.43052837573386	10.19 1019244835	-	10,264円 +44円（+0.43％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,157 15157	+42 42 0.27786966589481	67.39 6739977745	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,157円 +42円（+0.28％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,665 21665	+55 55 0.25451180009255	99.05 9905548093	-	21,665円 +55円（+0.25％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	59,063 59063	+269 269 0.45752967989931	1,256.11 125611001635	-	59,063円 +269円（+0.46％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	21,904 21904	+50 50 0.22879106799671	91.26 9126577016	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,904円 +50円（+0.23％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	19,906 19906	+145 145 0.73376853398107	58.03 5803662879	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,906円 +145円（+0.73％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	34,321 34321	+147 147 0.43015157722245	80.02 8002706255	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	34,321円 +147円（+0.43％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,408 40408	+110 110 0.27296640031763	3,629.62 362962626641	現在、新規の募集・販売を停止しております。	40,408円 +110円（+0.27％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	61,665 61665	+253 253 0.41197160164137	296.73 29673663388	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	61,665円 +253円（+0.41％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,929 26929	+304 304 1.1417840375587	447.70 44770176132	-	26,929円 +304円（+1.14％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,529 50529	+700 700 1.4048044311545	8,686.81 868681939655	-	50,529円 +700円（+1.40％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,291 11291	+114 114 1.0199516864991	692.57 69257706015	-	11,291円 +114円（+1.02％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	39,550 39550	+397 397 1.0139708323756	20.14 2014419223	-	39,550円 +397円（+1.01％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,103 6103	+29 29 0.47744484688838	1,003.70 100370690542	-	6,103円 +29円（+0.48％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,196 3196	+12 12 0.37688442211055	56.30 5630824464	-	3,196円 +12円（+0.38％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,172 12172	+110 110 0.91195489968496	139.58 13958231218	-	12,172円 +110円（+0.91％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	45,242 45242	+410 410 0.91452533904354	41.39 4139644682	-	45,242円 +410円（+0.91％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	33,028 33028	+356 356 1.0896180215475	491.48 49148599603	-	33,028円 +356円（+1.09％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,120 24120	+183 183 0.76450683042988	21.06 2106900095	-	24,120円 +183円（+0.76％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	42,411 42411	+415 415 0.9881893513668	259.89 25989170682	-	42,411円 +415円（+0.99％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,829 10829	-9 -9 -0.083041151503968	9.93 993197777	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,829円 -9円（-0.08％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,482 11482	+17 17 0.14827736589621	173.97 17397091296	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,482円 +17円（+0.15％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,897 20897	-17 -17 -0.081285263459883	7.47 747981242	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,897円 -17円（-0.08％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,174 43174	+65 65 0.15078057946137	68.99 6899939339	現在、新規の募集・販売を停止しております。	43,174円 +65円（+0.15％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,583 16583	+39 39 0.23573500967118	25.38 2538350909	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,583円 +39円（+0.24％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	15,414 15414	+81 81 0.52827235374682	48.33 4833804095	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,414円 +81円（+0.53％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,113 10113	-3 -3 -0.029655990510083	198.97 19897737768	ひろぎん証券は、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	10,113円 -3円（-0.03％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,534 2534	+12 12 0.47581284694687	179.75 17975867473	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,534円 +12円（+0.48％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,102 2102	+20 20 0.96061479346782	118.63 11863882423	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,102円 +20円（+0.96％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,665 3665	+1 1 0.027292576419214	458.46 45846408795	-	3,665円 +1円（+0.03％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,621 1621	-19 -19 -1.1585365853659	3,214.60 321460910125	-	1,621円 -19円（-1.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,643 9643	+13 13 0.134994807892	382.11 38211072243	-	9,643円 +13円（+0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,606 9606	+17 17 0.17728647408489	63.64 6364169011	-	9,606円 +17円（+0.18％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,077 10077	+15 15 0.14907573047108	108.14 10814879148	-	10,077円 +15円（+0.15％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,776 9776	+29 29 0.29752744434185	10.20 1020677780	-	9,776円 +29円（+0.30％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,628 29628	+194 194 0.65910171910036	151.53 15153972505	-	29,628円 +194円（+0.66％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,195 11195	+73 73 0.65635677036504	573.99 57399095736	-	11,195円 +73円（+0.66％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,105 14105	+61 61 0.43434918826545	10.16 1016662689	-	14,105円 +61円（+0.43％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,264 10264	+44 44 0.43052837573386	10.19 1019244835	-	10,264円 +44円（+0.43％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,157 15157	+42 42 0.27786966589481	67.39 6739977745	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,157円 +42円（+0.28％）

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