アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,646 22646	-231 -231 -1.0097477816147	96.96 9696099904	-	22,646円 -231円（-1.01％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	67,075 67075	-1,426 -1426 -2.0817214347236	1,639.27 163927178255	-	67,075円 -1,426円（-2.08％）
1 1	ブランドエクイティブランド	23,909 23909	-607 -607 -2.4759340838636	96.25 9625784338	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,909円 -607円（-2.48％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,209 23209	-500 -500 -2.108903791809	65.81 6581589992	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,209円 -500円（-2.11％）
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	39,111 39111	-967 -967 -2.4127950496532	87.33 8733825377	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	39,111円 -967円（-2.41％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,214 49214	-861 -861 -1.719420868697	4,888.75 488875355045	現在、新規の募集・販売を停止しております。	49,214円 -861円（-1.72％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	69,392 69392	-1,382 -1382 -1.9526944923277	351.86 35186558963	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	69,392円 -1,382円（-1.95％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,096 26096	-317 -317 -1.2001665846364	401.79 40179140966	-	26,096円 -317円（-1.20％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,181 52181	-180 -180 -0.34376730772903	8,609.67 860967078980	-	52,181円 -180円（-0.34％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,354 11354	-171 -171 -1.4837310195228	654.08 65408633231	-	11,354円 -171円（-1.48％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	41,374 41374	-620 -620 -1.4764013906749	20.83 2083511110	-	41,374円 -620円（-1.48％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,360 6360	0 0 0	878.01 87801288408	-	6,360円 0円（0.00％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,319 3319	0 0 0	48.83 4883005453	-	3,319円 0円（0.00％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,714 11714	-169 -169 -1.4221997812	138.02 13802833083	-	11,714円 -169円（-1.42％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	45,994 45994	-665 -665 -1.4252341456096	44.41 4441907335	-	45,994円 -665円（-1.43％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,588 37588	-465 -465 -1.2219798701811	605.23 60523351632	-	37,588円 -465円（-1.22％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,857 23857	-7 -7 -0.029332886356017	18.49 1849216976	-	23,857円 -7円（-0.03％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	41,673 41673	-592 -592 -1.4006861469301	253.94 25394240736	-	41,673円 -592円（-1.40％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,419 11419	-3 -3 -0.026265102433899	9.51 951180624	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,419円 -3円（-0.03％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,463 11463	-162 -162 -1.3935483870968	174.21 17421039167	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,463円 -162円（-1.39％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	23,107 23107	-9 -9 -0.038934071638692	6.93 693297441	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,107円 -9円（-0.04％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	47,278 47278	-675 -675 -1.4076283027131	73.21 7321492645	現在、新規の募集・販売を停止しております。	47,278円 -675円（-1.41％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,606 15606	-151 -151 -0.95830424573206	22.85 2285066936	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,606円 -151円（-0.96％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,443 14443	-172 -172 -1.1768730756073	42.65 4265296789	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,443円 -172円（-1.18％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,148 10148	+4 4 0.039432176656151	220.89 22089835740	ひろぎん証券は、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	10,148円 +4円（+0.04％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,537 2537	0 0 0	215.57 21557707609	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,537円 0円（0.00％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,187 2187	-31 -31 -1.3976555455365	113.14 11314291459	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,187円 -31円（-1.40％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,126 3126	-26 -26 -0.8248730964467	378.65 37865337490	-	3,126円 -26円（-0.82％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,634 1634	-24 -24 -1.4475271411339	2,986.38 298638663092	-	1,634円 -24円（-1.45％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,603 9603	-1 -1 -0.010412328196585	361.21 36121996312	-	9,603円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,538 9538	0 0 0	58.89 5889420896	-	9,538円 0円（0.00％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,014 10014	-1 -1 -0.0099850224663005	104.86 10486149223	-	10,014円 -1円（-0.01％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,519 9519	0 0 0	9.80 980076956	-	9,519円 0円（0.00％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,480 30480	-360 -360 -1.1673151750973	188.95 18895489128	-	30,480円 -360円（-1.17％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,727 10727	-127 -127 -1.170075548185	536.70 53670473937	-	10,727円 -127円（-1.17％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,619 14619	+24 24 0.16443987667009	9.44 944502323	-	14,619円 +24円（+0.16％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,478 10478	+17 17 0.16250836440111	9.07 907675760	-	10,478円 +17円（+0.16％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,034 15034	-19 -19 -0.12622068690626	62.66 6266547444	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,034円 -19円（-0.13％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,646 22646	-231 -231 -1.0097477816147	96.96 9696099904	-	22,646円 -231円（-1.01％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	67,075 67075	-1,426 -1426 -2.0817214347236	1,639.27 163927178255	-	67,075円 -1,426円（-2.08％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	23,909 23909	-607 -607 -2.4759340838636	96.25 9625784338	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,909円 -607円（-2.48％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,209 23209	-500 -500 -2.108903791809	65.81 6581589992	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,209円 -500円（-2.11％）
	1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	39,111 39111	-967 -967 -2.4127950496532	87.33 8733825377	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	39,111円 -967円（-2.41％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,214 49214	-861 -861 -1.719420868697	4,888.75 488875355045	現在、新規の募集・販売を停止しております。	49,214円 -861円（-1.72％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	69,392 69392	-1,382 -1382 -1.9526944923277	351.86 35186558963	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	69,392円 -1,382円（-1.95％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,096 26096	-317 -317 -1.2001665846364	401.79 40179140966	-	26,096円 -317円（-1.20％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,181 52181	-180 -180 -0.34376730772903	8,609.67 860967078980	-	52,181円 -180円（-0.34％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,354 11354	-171 -171 -1.4837310195228	654.08 65408633231	-	11,354円 -171円（-1.48％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	41,374 41374	-620 -620 -1.4764013906749	20.83 2083511110	-	41,374円 -620円（-1.48％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,360 6360	0 0 0	878.01 87801288408	-	6,360円 0円（0.00％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,319 3319	0 0 0	48.83 4883005453	-	3,319円 0円（0.00％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,714 11714	-169 -169 -1.4221997812	138.02 13802833083	-	11,714円 -169円（-1.42％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	45,994 45994	-665 -665 -1.4252341456096	44.41 4441907335	-	45,994円 -665円（-1.43％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,588 37588	-465 -465 -1.2219798701811	605.23 60523351632	-	37,588円 -465円（-1.22％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,857 23857	-7 -7 -0.029332886356017	18.49 1849216976	-	23,857円 -7円（-0.03％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	41,673 41673	-592 -592 -1.4006861469301	253.94 25394240736	-	41,673円 -592円（-1.40％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,419 11419	-3 -3 -0.026265102433899	9.51 951180624	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,419円 -3円（-0.03％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,463 11463	-162 -162 -1.3935483870968	174.21 17421039167	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,463円 -162円（-1.39％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	23,107 23107	-9 -9 -0.038934071638692	6.93 693297441	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,107円 -9円（-0.04％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	47,278 47278	-675 -675 -1.4076283027131	73.21 7321492645	現在、新規の募集・販売を停止しております。	47,278円 -675円（-1.41％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,606 15606	-151 -151 -0.95830424573206	22.85 2285066936	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,606円 -151円（-0.96％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,443 14443	-172 -172 -1.1768730756073	42.65 4265296789	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,443円 -172円（-1.18％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,148 10148	+4 4 0.039432176656151	220.89 22089835740	ひろぎん証券は、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	10,148円 +4円（+0.04％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,537 2537	0 0 0	215.57 21557707609	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,537円 0円（0.00％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,187 2187	-31 -31 -1.3976555455365	113.14 11314291459	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,187円 -31円（-1.40％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,126 3126	-26 -26 -0.8248730964467	378.65 37865337490	-	3,126円 -26円（-0.82％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,634 1634	-24 -24 -1.4475271411339	2,986.38 298638663092	-	1,634円 -24円（-1.45％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,603 9603	-1 -1 -0.010412328196585	361.21 36121996312	-	9,603円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,538 9538	0 0 0	58.89 5889420896	-	9,538円 0円（0.00％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,014 10014	-1 -1 -0.0099850224663005	104.86 10486149223	-	10,014円 -1円（-0.01％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,519 9519	0 0 0	9.80 980076956	-	9,519円 0円（0.00％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,480 30480	-360 -360 -1.1673151750973	188.95 18895489128	-	30,480円 -360円（-1.17％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,727 10727	-127 -127 -1.170075548185	536.70 53670473937	-	10,727円 -127円（-1.17％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,619 14619	+24 24 0.16443987667009	9.44 944502323	-	14,619円 +24円（+0.16％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,478 10478	+17 17 0.16250836440111	9.07 907675760	-	10,478円 +17円（+0.16％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,034 15034	-19 -19 -0.12622068690626	62.66 6266547444	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,034円 -19円（-0.13％）

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