アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,964 20964	+432 432 2.104032729398	97.84 9784207331	-	20,964円 +432円（+2.10％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	56,127 56127	+1,027 1027 1.8638838475499	1,169.08 116908444547	-	56,127円 +1,027円（+1.86％）
1 1	ブランドエクイティブランド	20,751 20751	+406 406 1.9955763086754	86.60 8660145821	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,751円 +406円（+2.00％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,750 18750	+380 380 2.0685900925422	54.99 5499472010	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,750円 +380円（+2.07％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	32,049 32049	+691 691 2.2035844122712	75.00 7500619433	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	32,049円 +691円（+2.20％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	38,139 38139	+510 510 1.3553376385235	3,559.88 355988607708	現在、新規の募集・販売を停止しております。	38,139円 +510円（+1.36％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	57,969 57969	+1,167 1167 2.054505123059	271.52 27152519658	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	57,969円 +1,167円（+2.05％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,011 27011	+52 52 0.19288549278534	457.49 45749798319	-	27,011円 +52円（+0.19％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,746 50746	+416 416 0.82654480429167	8,777.54 877754137185	-	50,746円 +416円（+0.83％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,550 11550	+39 39 0.33880635913474	687.35 68735095686	-	11,550円 +39円（+0.34％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,869 38869	+132 132 0.34075948059994	19.82 1982775069	-	38,869円 +132円（+0.34％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,950 5950	+38 38 0.64276048714479	993.73 99373763827	-	5,950円 +38円（+0.64％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,168 3168	+25 25 0.79541839007318	56.51 5651391322	-	3,168円 +25円（+0.80％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,121 12121	+12 12 0.099099843091915	138.92 13892446615	-	12,121円 +12円（+0.10％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,209 43209	+44 44 0.10193443762307	39.12 3912759794	-	43,209円 +44円（+0.10％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	31,371 31371	+64 64 0.20442712492414	462.02 46202779305	-	31,371円 +64円（+0.20％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,085 23085	+377 377 1.6602078562621	20.41 2041727988	-	23,085円 +377円（+1.66％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	39,716 39716	+613 613 1.567654655653	250.75 25075438486	-	39,716円 +613円（+1.57％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,011 11011	+22 22 0.2002002002002	10.18 1018293998	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,011円 +22円（+0.20％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,938 11938	+15 15 0.12580726327267	179.57 17957220743	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,938円 +15円（+0.13％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,193 21193	+43 43 0.20330969267139	7.68 768248983	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,193円 +43円（+0.20％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,829 42829	+52 52 0.12156065175211	69.48 6948538449	現在、新規の募集・販売を停止しております。	42,829円 +52円（+0.12％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,289 15289	-105 -105 -0.68208392880343	23.83 2383535534	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,289円 -105円（-0.68％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,603 14603	-64 -64 -0.43635371923365	46.02 4602361203	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,603円 -64円（-0.44％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,117 10117	+1 1 0.0098853301700277	192.48 19248406356	ひろぎん証券は、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	10,117円 +1円（+0.01％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,466 2466	+1 1 0.040567951318458	175.02 17502964871	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,466円 +1円（+0.04％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,012 2012	+26 26 1.3091641490433	116.28 11628720818	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,012円 +26円（+1.31％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,686 3686	+44 44 1.2081274025261	458.87 45887162360	-	3,686円 +44円（+1.21％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,589 1589	+1 1 0.062972292191436	3,221.79 322179403549	-	1,589円 +1円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,667 9667	+10 10 0.10355182768976	389.40 38940032130	-	9,667円 +10円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,635 9635	+10 10 0.1038961038961	65.37 6537832506	-	9,635円 +10円（+0.10％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,129 10129	+16 16 0.15821220211609	110.30 11030484795	-	10,129円 +16円（+0.16％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,800 9800	+18 18 0.18401144960131	10.28 1028057821	-	9,800円 +18円（+0.18％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,502 28502	+99 99 0.34855473013414	147.99 14799424853	-	28,502円 +99円（+0.35％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,518 11518	+36 36 0.3135342274865	589.34 58934776817	-	11,518円 +36円（+0.31％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,869 13869	+60 60 0.43449923962633	10.48 1048676597	-	13,869円 +60円（+0.43％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,091 10091	+43 43 0.42794585987261	10.20 1020129857	-	10,091円 +43円（+0.43％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,702 14702	+69 69 0.47153693706007	67.18 6718172865	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,702円 +69円（+0.47％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,964 20964	+432 432 2.104032729398	97.84 9784207331	-	20,964円 +432円（+2.10％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	56,127 56127	+1,027 1027 1.8638838475499	1,169.08 116908444547	-	56,127円 +1,027円（+1.86％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	20,751 20751	+406 406 1.9955763086754	86.60 8660145821	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,751円 +406円（+2.00％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,750 18750	+380 380 2.0685900925422	54.99 5499472010	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,750円 +380円（+2.07％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	32,049 32049	+691 691 2.2035844122712	75.00 7500619433	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	32,049円 +691円（+2.20％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	38,139 38139	+510 510 1.3553376385235	3,559.88 355988607708	現在、新規の募集・販売を停止しております。	38,139円 +510円（+1.36％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	57,969 57969	+1,167 1167 2.054505123059	271.52 27152519658	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	57,969円 +1,167円（+2.05％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,011 27011	+52 52 0.19288549278534	457.49 45749798319	-	27,011円 +52円（+0.19％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,746 50746	+416 416 0.82654480429167	8,777.54 877754137185	-	50,746円 +416円（+0.83％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,550 11550	+39 39 0.33880635913474	687.35 68735095686	-	11,550円 +39円（+0.34％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,869 38869	+132 132 0.34075948059994	19.82 1982775069	-	38,869円 +132円（+0.34％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,950 5950	+38 38 0.64276048714479	993.73 99373763827	-	5,950円 +38円（+0.64％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,168 3168	+25 25 0.79541839007318	56.51 5651391322	-	3,168円 +25円（+0.80％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,121 12121	+12 12 0.099099843091915	138.92 13892446615	-	12,121円 +12円（+0.10％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,209 43209	+44 44 0.10193443762307	39.12 3912759794	-	43,209円 +44円（+0.10％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	31,371 31371	+64 64 0.20442712492414	462.02 46202779305	-	31,371円 +64円（+0.20％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,085 23085	+377 377 1.6602078562621	20.41 2041727988	-	23,085円 +377円（+1.66％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	39,716 39716	+613 613 1.567654655653	250.75 25075438486	-	39,716円 +613円（+1.57％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,011 11011	+22 22 0.2002002002002	10.18 1018293998	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,011円 +22円（+0.20％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,938 11938	+15 15 0.12580726327267	179.57 17957220743	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,938円 +15円（+0.13％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,193 21193	+43 43 0.20330969267139	7.68 768248983	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,193円 +43円（+0.20％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,829 42829	+52 52 0.12156065175211	69.48 6948538449	現在、新規の募集・販売を停止しております。	42,829円 +52円（+0.12％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,289 15289	-105 -105 -0.68208392880343	23.83 2383535534	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,289円 -105円（-0.68％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,603 14603	-64 -64 -0.43635371923365	46.02 4602361203	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,603円 -64円（-0.44％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,117 10117	+1 1 0.0098853301700277	192.48 19248406356	ひろぎん証券は、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	10,117円 +1円（+0.01％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,466 2466	+1 1 0.040567951318458	175.02 17502964871	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,466円 +1円（+0.04％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,012 2012	+26 26 1.3091641490433	116.28 11628720818	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,012円 +26円（+1.31％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,686 3686	+44 44 1.2081274025261	458.87 45887162360	-	3,686円 +44円（+1.21％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,589 1589	+1 1 0.062972292191436	3,221.79 322179403549	-	1,589円 +1円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,667 9667	+10 10 0.10355182768976	389.40 38940032130	-	9,667円 +10円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,635 9635	+10 10 0.1038961038961	65.37 6537832506	-	9,635円 +10円（+0.10％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,129 10129	+16 16 0.15821220211609	110.30 11030484795	-	10,129円 +16円（+0.16％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,800 9800	+18 18 0.18401144960131	10.28 1028057821	-	9,800円 +18円（+0.18％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,502 28502	+99 99 0.34855473013414	147.99 14799424853	-	28,502円 +99円（+0.35％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,518 11518	+36 36 0.3135342274865	589.34 58934776817	-	11,518円 +36円（+0.31％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,869 13869	+60 60 0.43449923962633	10.48 1048676597	-	13,869円 +60円（+0.43％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,091 10091	+43 43 0.42794585987261	10.20 1020129857	-	10,091円 +43円（+0.43％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,702 14702	+69 69 0.47153693706007	67.18 6718172865	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,702円 +69円（+0.47％）

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