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該当件数:38件
基準日:2025/09/12
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 21,900 | +181 | 105.25 | - |
21,900円 +181円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
50,915 | +207 | 1,040.31 | - |
50,915円 +207円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 19,048 | +90 | 82.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,048円 +90円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 16,995 | +76 | 50.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,995円 +76円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 28,841 | +128 | 69.05 | ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。 ご注意ください。 |
28,841円 +128円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 33,424 | +293 | 2,968.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
33,424円 +293円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
52,195 | +181 | 246.14 | ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。 ご注意ください。 |
52,195円 +181円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
28,409 | +23 | 501.66 | - |
28,409円 +23円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
49,183 | +249 | 8,609.18 | - |
49,183円 +249円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,364 | +178 | 656.82 | - |
11,364円 +178円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 36,815 | +597 | 19.48 | - |
36,815円 +597円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 5,547 | -2 | 985.27 | - |
5,547円 -2円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 3,119 | -6 | 56.57 | - |
3,119円 -6円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,540 | +75 | 135.26 | - |
11,540円 +75円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
40,823 | +268 | 38.35 | - |
40,823円 +268円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
27,990 | +190 | 416.84 | - |
27,990円 +190円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
22,667 | +345 | 21.94 | - |
22,667円 +345円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
36,535 | +499 | 244.70 | - |
36,535円 +499円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
11,372 | +72 | 10.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,372円 +72円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,644 | +56 | 181.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,644円 +56円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
21,042 | +132 | 7.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,042円 +132円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
39,879 | +188 | 67.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
39,879円 +188円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
14,552 | +135 | 23.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,552円 +135円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 14,305 | +40 | 45.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,305円 +40円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,100 | -1 | 182.95 | ひろぎん証券は、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 |
10,100円 -1円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,303 | +8 | 164.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,303円 +8円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,875 | +5 | 113.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,875円 +5円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,666 | +44 | 464.98 | - |
3,666円 +44円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,586 | +20 | 3,334.49 | - |
1,586円 +20円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,677 | +2 | 399.98 | - |
9,677円 +2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,656 | +2 | 69.60 | - |
9,656円 +2円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12 |
10,085 | +2 | 111.34 | - |
10,085円 +2円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03 愛称:おまもりOne2023-03 |
9,810 | +3 | 10.30 | - |
9,810円 +3円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 26,259 | +35 | 143.07 | - |
26,259円 +35円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,113 | +14 | 574.30 | - |
11,113円 +14円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,614 | +40 | 11.32 | - |
13,614円 +40円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,907 | +29 | 10.32 | - |
9,907円 +29円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 14,085 | +21 | 67.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,085円 +21円 |
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