アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,662 20662	-566 -566 -2.6662898059167	93.61 9361720611	-	20,662円 -566円（-2.67％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	61,987 61987	-1,214 -1214 -1.9208556826632	1,346.08 134608912459	-	61,987円 -1,214円（-1.92％）
1 1	ブランドエクイティブランド	22,551 22551	-420 -420 -1.8283923207523	93.21 9321420954	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,551円 -420円（-1.83％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	21,285 21285	-392 -392 -1.808368316649	61.90 6190047937	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,285円 -392円（-1.81％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	36,449 36449	-564 -564 -1.5237889390214	85.08 8508223533	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	36,449円 -564円（-1.52％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	42,718 42718	-515 -515 -1.1912196701594	3,687.29 368729276689	現在、新規の募集・販売を停止しております。	42,718円 -515円（-1.19％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	65,171 65171	-1,066 -1066 -1.6093724051512	317.00 31700101741	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	65,171円 -1,066円（-1.61％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,066 25066	-402 -402 -1.5784513899796	413.57 41357449349	-	25,066円 -402円（-1.58％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,619 46619	-1,278 -1278 -2.6682255673633	8,002.58 800258509478	-	46,619円 -1,278円（-2.67％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,174 10174	-201 -201 -1.9373493975904	629.43 62943820680	-	10,174円 -201円（-1.94％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,661 35661	-706 -706 -1.9413204278604	18.54 1854777934	-	35,661円 -706円（-1.94％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,354 6354	-38 -38 -0.59449311639549	1,022.36 102236565298	-	6,354円 -38円（-0.59％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,363 3363	+7 7 0.20858164481526	57.75 5775279583	-	3,363円 +7円（+0.21％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,619 12619	+133 133 1.0651930161781	144.49 14449584073	-	12,619円 +133円（+1.07％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	46,907 46907	+496 496 1.0687121587555	42.77 4277773007	-	46,907円 +496円（+1.07％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,802 32802	-445 -445 -1.338466628568	491.82 49182106056	-	32,802円 -445円（-1.34％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,018 25018	-488 -488 -1.9132753077707	21.59 2159783501	-	25,018円 -488円（-1.91％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	42,518 42518	-953 -953 -2.1922661084401	258.51 25851251865	-	42,518円 -953円（-2.19％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,951 10951	-188 -188 -1.6877637130802	9.80 980933039	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,951円 -188円（-1.69％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,228 11228	-223 -223 -1.947428172212	169.23 16923260755	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,228円 -223円（-1.95％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,141 21141	-361 -361 -1.6789135894335	7.44 744557541	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,141円 -361円（-1.68％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,211 42211	-840 -840 -1.9511741887529	67.34 6734404967	現在、新規の募集・販売を停止しております。	42,211円 -840円（-1.95％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,225 16225	-84 -84 -0.51505303819977	24.73 2473182890	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,225円 -84円（-0.52％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,378 14378	-89 -89 -0.6151931983134	44.97 4497597002	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,378円 -89円（-0.62％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,115 10115	+1 1 0.0098872849515523	200.87 20087443596	ひろぎん証券は、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	10,115円 +1円（+0.01％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,491 2491	-15 -15 -0.59856344772546	177.78 17778496010	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,491円 -15円（-0.60％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,083 2083	-11 -11 -0.52531041069723	116.15 11615640291	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,083円 -11円（-0.53％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,633 3633	-33 -33 -0.90016366612111	451.51 45151855732	-	3,633円 -33円（-0.90％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,641 1641	+4 4 0.24434941967013	3,227.91 322791148816	-	1,641円 +4円（+0.24％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,620 9620	-4 -4 -0.041562759767249	379.18 37918226224	-	9,620円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,578 9578	-4 -4 -0.041744938426216	63.12 6312249542	-	9,578円 -4円（-0.04％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,070 10070	-2 -2 -0.019857029388403	107.69 10769038430	-	10,070円 -2円（-0.02％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,741 9741	-6 -6 -0.061557402277624	10.17 1017084160	-	9,741円 -6円（-0.06％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,142 29142	-73 -73 -0.24987164128016	148.26 14826665679	-	29,142円 -73円（-0.25％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,012 11012	-27 -27 -0.24458737204457	562.31 56231513637	-	11,012円 -27円（-0.24％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,335 14335	-3 -3 -0.020923420281769	10.42 1042231261	-	14,335円 -3円（-0.02％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,434 10434	-2 -2 -0.019164430816405	10.06 1006256951	-	10,434円 -2円（-0.02％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,072 15072	-47 -47 -0.31086712084133	66.35 6635202862	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,072円 -47円（-0.31％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,662 20662	-566 -566 -2.6662898059167	93.61 9361720611	-	20,662円 -566円（-2.67％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	61,987 61987	-1,214 -1214 -1.9208556826632	1,346.08 134608912459	-	61,987円 -1,214円（-1.92％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	22,551 22551	-420 -420 -1.8283923207523	93.21 9321420954	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,551円 -420円（-1.83％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	21,285 21285	-392 -392 -1.808368316649	61.90 6190047937	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,285円 -392円（-1.81％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	36,449 36449	-564 -564 -1.5237889390214	85.08 8508223533	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	36,449円 -564円（-1.52％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	42,718 42718	-515 -515 -1.1912196701594	3,687.29 368729276689	現在、新規の募集・販売を停止しております。	42,718円 -515円（-1.19％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	65,171 65171	-1,066 -1066 -1.6093724051512	317.00 31700101741	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	65,171円 -1,066円（-1.61％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,066 25066	-402 -402 -1.5784513899796	413.57 41357449349	-	25,066円 -402円（-1.58％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,619 46619	-1,278 -1278 -2.6682255673633	8,002.58 800258509478	-	46,619円 -1,278円（-2.67％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,174 10174	-201 -201 -1.9373493975904	629.43 62943820680	-	10,174円 -201円（-1.94％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,661 35661	-706 -706 -1.9413204278604	18.54 1854777934	-	35,661円 -706円（-1.94％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,354 6354	-38 -38 -0.59449311639549	1,022.36 102236565298	-	6,354円 -38円（-0.59％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,363 3363	+7 7 0.20858164481526	57.75 5775279583	-	3,363円 +7円（+0.21％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,619 12619	+133 133 1.0651930161781	144.49 14449584073	-	12,619円 +133円（+1.07％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	46,907 46907	+496 496 1.0687121587555	42.77 4277773007	-	46,907円 +496円（+1.07％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,802 32802	-445 -445 -1.338466628568	491.82 49182106056	-	32,802円 -445円（-1.34％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,018 25018	-488 -488 -1.9132753077707	21.59 2159783501	-	25,018円 -488円（-1.91％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	42,518 42518	-953 -953 -2.1922661084401	258.51 25851251865	-	42,518円 -953円（-2.19％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,951 10951	-188 -188 -1.6877637130802	9.80 980933039	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,951円 -188円（-1.69％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,228 11228	-223 -223 -1.947428172212	169.23 16923260755	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,228円 -223円（-1.95％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,141 21141	-361 -361 -1.6789135894335	7.44 744557541	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,141円 -361円（-1.68％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,211 42211	-840 -840 -1.9511741887529	67.34 6734404967	現在、新規の募集・販売を停止しております。	42,211円 -840円（-1.95％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,225 16225	-84 -84 -0.51505303819977	24.73 2473182890	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,225円 -84円（-0.52％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,378 14378	-89 -89 -0.6151931983134	44.97 4497597002	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,378円 -89円（-0.62％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,115 10115	+1 1 0.0098872849515523	200.87 20087443596	ひろぎん証券は、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	10,115円 +1円（+0.01％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,491 2491	-15 -15 -0.59856344772546	177.78 17778496010	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,491円 -15円（-0.60％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,083 2083	-11 -11 -0.52531041069723	116.15 11615640291	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,083円 -11円（-0.53％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,633 3633	-33 -33 -0.90016366612111	451.51 45151855732	-	3,633円 -33円（-0.90％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,641 1641	+4 4 0.24434941967013	3,227.91 322791148816	-	1,641円 +4円（+0.24％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,620 9620	-4 -4 -0.041562759767249	379.18 37918226224	-	9,620円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,578 9578	-4 -4 -0.041744938426216	63.12 6312249542	-	9,578円 -4円（-0.04％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,070 10070	-2 -2 -0.019857029388403	107.69 10769038430	-	10,070円 -2円（-0.02％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,741 9741	-6 -6 -0.061557402277624	10.17 1017084160	-	9,741円 -6円（-0.06％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,142 29142	-73 -73 -0.24987164128016	148.26 14826665679	-	29,142円 -73円（-0.25％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,012 11012	-27 -27 -0.24458737204457	562.31 56231513637	-	11,012円 -27円（-0.24％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,335 14335	-3 -3 -0.020923420281769	10.42 1042231261	-	14,335円 -3円（-0.02％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,434 10434	-2 -2 -0.019164430816405	10.06 1006256951	-	10,434円 -2円（-0.02％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,072 15072	-47 -47 -0.31086712084133	66.35 6635202862	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,072円 -47円（-0.31％）

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