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該当件数:38件
基準日:2025/10/07
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 21,951 | -148 | 105.18 | - |
21,951円 -148円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
52,676 | -17 | 1,087.64 | - |
52,676円 -17円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 19,684 | -31 | 84.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,684円 -31円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 17,564 | +16 | 52.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,564円 +16円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 29,916 | -8 | 70.39 | ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。 ご注意ください。 |
29,916円 -8円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 36,030 | -5 | 3,199.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
36,030円 -5円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
54,240 | +57 | 256.25 | ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。 ご注意ください。 |
54,240円 +57円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
28,588 | +372 | 501.25 | - |
28,588円 +372円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
51,050 | +471 | 8,927.78 | - |
51,050円 +471円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,234 | +72 | 672.17 | - |
11,234円 +72円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 37,804 | +242 | 19.68 | - |
37,804円 +242円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 5,560 | +41 | 975.82 | - |
5,560円 +41円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 3,117 | +17 | 56.21 | - |
3,117円 +17円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
12,019 | +63 | 140.61 | - |
12,019円 +63円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
42,630 | +226 | 40.07 | - |
42,630円 +226円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
29,063 | +212 | 431.50 | - |
29,063円 +212円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
22,893 | +45 | 21.71 | - |
22,893円 +45円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
37,785 | +247 | 255.56 | - |
37,785円 +247円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,971 | -4 | 10.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,971円 -4円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,428 | +47 | 176.52 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,428円 +47円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
21,071 | -9 | 7.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,071円 -9円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
40,880 | +167 | 69.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
40,880円 +167円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
15,480 | +28 | 24.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
15,480円 +28円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 14,673 | +88 | 46.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,673円 +88円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,107 | +2 | 185.51 | ひろぎん証券は、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 |
10,107円 +2円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,360 | +44 | 168.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,360円 +44円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,943 | +20 | 115.47 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,943円 +20円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,631 | -21 | 461.90 | - |
3,631円 -21円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,581 | -4 | 3,303.50 | - |
1,581円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,679 | +10 | 397.45 | - |
9,679円 +10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,658 | +11 | 69.39 | - |
9,658円 +11円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12 |
10,111 | +13 | 111.20 | - |
10,111円 +13円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03 愛称:おまもりOne2023-03 |
9,822 | +17 | 10.30 | - |
9,822円 +17円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 27,109 | +79 | 145.98 | - |
27,109円 +79円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,954 | +32 | 566.82 | - |
10,954円 +32円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,732 | -23 | 11.27 | - |
13,732円 -23円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,992 | -17 | 10.25 | - |
9,992円 -17円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 14,324 | +25 | 67.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,324円 +25円 |
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