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野村證券

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基準日：2024/07/26

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	29,071 29071	-133 -133 -0.45541706615532	53.28 5328353957	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,071円 -133円（-0.46％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,033 19033	-65 -65 -0.34034977484553	102.87 10287003821	-	19,033円 -65円（-0.34％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,327 24327	-17 -17 -0.069832402234637	46.93 4693115935	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,327円 -17円（-0.07％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,361 20361	-3 -3 -0.014731879787861	373.34 37334543058	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,361円 -3円（-0.01％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	14,796 14796	-56 -56 -0.37705359547536	23.50 2350784948	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,796円 -56円（-0.38％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,188 20188	-36 -36 -0.17800632911392	12.63 1263930870	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。	20,188円 -36円（-0.18％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,612 22612	-132 -132 -0.58037284558565	53.94 5394493847	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。	22,612円 -132円（-0.58％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,857 27857	-134 -134 -0.47872530456218	2,921.99 292199907373	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,857円 -134円（-0.48％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	42,333 42333	-201 -201 -0.47256312596981	196.46 19646539004	現在、新規の募集・販売を停止しております。	42,333円 -201円（-0.47％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,194 7194	-37 -37 -0.51168579726179	1,851.24 185124919807	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,194円 -37円（-0.51％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	20,848 20848	+52 52 0.25004808617042	568.16 56816527446	-	20,848円 +52円（+0.25％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	37,773 37773	+297 297 0.79250720461095	6,738.41 673841508963	-	37,773円 +297円（+0.79％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	36,137 36137	+138 138 0.38334398177727	28.79 2879340836	現在、新規の募集・販売を停止しております。	36,137円 +138円（+0.38％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,788 10788	+20 20 0.18573551263001	27.61 2761533700	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,788円 +20円（+0.19％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,352 2352	-10 -10 -0.4233700254022	130.39 13039644293	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,352円 -10円（-0.42％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,089 19089	-54 -54 -0.2820874471086	20.61 2061987918	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,089円 -54円（-0.28％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	30,618 30618	+64 64 0.20946520913792	142.85 14285125424	現在、新規の募集・販売を停止しております。	30,618円 +64円（+0.21％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,914 23914	+16 16 0.066951209306218	103.35 10335267570	-	23,914円 +16円（+0.07％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,585 10585	-34 -34 -0.32018080798569	50.05 5005169006	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,585円 -34円（-0.32％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,516 12516	+37 37 0.29649811683628	145.16 14516495332	-	12,516円 +37円（+0.30％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	19,676 19676	-340 -340 -1.6986410871303	17.47 1747998159	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,676円 -340円（-1.70％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,906 11906	+13 13 0.10930799630034	284.78 28478378775	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,906円 +13円（+0.11％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,039 10039	+1 1 0.0099621438533572	191.05 19105448653	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,039円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,350 9350	+10 10 0.10706638115632	335.25 33525465212	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,350円 +10円（+0.11％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,940 9940	0 0 0	60.24 6024321837	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,940円 0円（0.00％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,173 8173	+5 5 0.061214495592556	7.86 786792074	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,173円 +5円（+0.06％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,335 2335	-3 -3 -0.12831479897348	154.57 15457287010	-	2,335円 -3円（-0.13％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,019 5019	-1 -1 -0.0199203187251	116.30 11630611196	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,019円 -1円（-0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,911 5911	+29 29 0.49302958177491	624.67 62467828674	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,911円 +29円（+0.49％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,686 5686	+23 23 0.40614515274589	258.06 25806102457	-	5,686円 +23円（+0.41％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,552 8552	+60 60 0.70654733867169	104.84 10484218426	-	8,552円 +60円（+0.71％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,748 7748	+32 32 0.41472265422499	840.31 84031671097	-	7,748円 +32円（+0.41％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,584 8584	-3 -3 -0.034936531966927	6.51 651283900	-	8,584円 -3円（-0.03％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,261 13261	+61 61 0.46212121212121	15.92 1592701389	-	13,261円 +61円（+0.46％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,149 7149	+20 20 0.28054425585636	697.94 69794456176	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,149円 +20円（+0.28％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	6,961 6961	+18 18 0.25925392481636	35.72 3572387168	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。	6,961円 +18円（+0.26％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,868 5868	-34 -34 -0.57607590647238	22.32 2232637421	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,868円 -34円（-0.58％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,683 7683	-23 -23 -0.29846872566831	44.24 4424841422	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,683円 -23円（-0.30％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,747 4747	-51 -51 -1.062942892872	17.61 1761352447	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,747円 -51円（-1.06％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,708 1708	-12 -12 -0.69767441860465	69.78 6978336738	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,708円 -12円（-0.70％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,742 5742	-20 -20 -0.34710170079833	553.82 55382206129	-	5,742円 -20円（-0.35％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,816 1816	-9 -9 -0.49315068493151	4,207.63 420763525432	-	1,816円 -9円（-0.49％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,406 24406	-111 -111 -0.45274707345923	142.58 14258158593	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,406円 -111円（-0.45％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,611 9611	-8 -8 -0.083168728558062	101.75 10175119329	-	9,611円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,610 9610	-6 -6 -0.062396006655574	56.44 5644745481	-	9,610円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,594 9594	-5 -5 -0.052088759245755	78.39 7839658258	-	9,594円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,512 9512	-4 -4 -0.042034468263976	76.56 7656329939	-	9,512円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,495 9495	-4 -4 -0.042109695757448	69.78 6978564407	-	9,495円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,471 9471	-4 -4 -0.04221635883905	14.89 1489694078	-	9,471円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,458 9458	-3 -3 -0.03170912165733	116.35 11635038456	-	9,458円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,438 9438	-2 -2 -0.021186440677966	261.53 26153721340	-	9,438円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,399 9399	-1 -1 -0.01063829787234	101.61 10161381184	-	9,399円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,354 9354	-2 -2 -0.021376656690894	24.40 2440863140	-	9,354円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,346 9346	-3 -3 -0.032088993475238	66.08 6608525992	-	9,346円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,330 9330	-1 -1 -0.010716964955525	130.54 13054839468	-	9,330円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,314 9314	-1 -1 -0.010735373054214	20.12 2012887779	-	9,314円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,290 9290	-2 -2 -0.021523891519587	242.12 24212851056	-	9,290円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,313 9313	-4 -4 -0.042932274337233	60.19 6019781376	-	9,313円 -4円（-0.04％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,361 10361	-6 -6 -0.057875952541719	3,625.50 362550471812	-	10,361円 -6円（-0.06％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,708 10708	-54 -54 -0.50176547110203	585.59 58559667014	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,708円 -54円（-0.50％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,722 13722	+3 3 0.021867483052701	83.37 8337853411	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,722円 +3円（+0.02％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,473 13473	+12 12 0.089146422999777	30.65 3065171514	-	13,473円 +12円（+0.09％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,412 11412	+20 20 0.17556179775281	165.37 16537893051	-	11,412円 +20円（+0.18％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,646 16646	-24 -24 -0.14397120575885	50.38 5038020824	-	16,646円 -24円（-0.14％）
	8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,505 12505	+34 34 0.27263250741721	34.58 3458845067	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。	12,505円 +34円（+0.27％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,640 10640	+4 4 0.037608123354645	34.84 3484210490	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。	10,640円 +4円（+0.04％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,306 10306	+29 29 0.28218351659044	66.58 6658797994	-	10,306円 +29円（+0.28％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,141 12141	+7 7 0.057689137959453	5.30 530200425	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,141円 +7円（+0.06％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,361 13361	+6 6 0.044926993635343	21.95 2195309269	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,361円 +6円（+0.04％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	15,485 15485	-5 -5 -0.032278889606198	24.40 2440203719	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,485円 -5円（-0.03％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	21,340 21340	-101 -101 -0.47106011846462	70.17 7017216270	-	21,340円 -101円（-0.47％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	37,756 37756	-200 -200 -0.52692591421646	3,952.22 395222805207	-	37,756円 -200円（-0.53％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	273,952 273952	-1,034 -1034 -0.37601914279272	5,729.00 572900741164	-	273,952円 -1,034円（-0.38％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	24,956 24956	-73 -73 -0.29166167245995	2,771.42 277142828485	-	24,956円 -73円（-0.29％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	282,028 282028	+81 81 0.028728803640401	698.27 69827009579	-	282,028円 +81円（+0.03％）
	1 1	ＯｎｅＥＴＦ高配当日本株Ｏｎｅ高配当	30,728 30728	-124 -124 -0.40191883832491	354.25 35425746334	-	30,728円 -124円（-0.40％）
	1 1	ＯｎｅＥＴＦＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	19,139 19139	-12 -12 -0.062659913320453	54.83 5483107270	-	19,139円 -12円（-0.06％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００Ｏｎｅ中国５	1,380 1380	+8 8 0.58309037900875	5.10 510516628	-	1,380円 +8円（+0.58％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	174,769 174769	+466 466 0.26735053326678	1,274.94 127494204162	-	174,769円 +466円（+0.27％）

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