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野村證券

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該当件数:80

基準日:2024/04/22

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
26,810 +447 54.73 現在、新規の募集・販売を停止しております。

26,810円

+447円
(+1.70%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 18,532 +210 103.69 -

18,532円

+210円
(+1.15%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
24,244 +269 47.43 現在、新規の募集・販売を停止しております。

24,244円

+269円
(+1.12%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
20,781 +290 385.27 現在、新規の募集・販売を停止しております。

20,781円

+290円
(+1.42%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
14,741 +28 23.81 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,741円

+28円
(+0.19%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
19,676 +185 12.45 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

19,676円

+185円
(+0.95%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 21,963 +168 52.84 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

21,963円

+168円
(+0.77%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 27,695 +266 3,093.01 現在、新規の募集・販売を停止しております。

27,695円

+266円
(+0.97%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 41,304 +387 167.10 現在、新規の募集・販売を停止しております。

41,304円

+387円
(+0.95%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,150 +70 1,880.06 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,150円

+70円
(+0.99%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
21,263 -332 610.84 -

21,263円

-332円
(-1.54%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
38,100 -544 6,910.16 -

38,100円

-544円
(-1.41%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
34,213 +451 30.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。

34,213円

+451円
(+1.34%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,184 -115 26.28 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,184円

-115円
(-1.12%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,305 +11 129.09 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,305円

+11円
(+0.48%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
18,154 -2 19.46 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,154円

-2円
(-0.01%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
28,812 +16 123.97 現在、新規の募集・販売を停止しております。

28,812円

+16円
(+0.06%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
22,714 -399 98.77 -

22,714円

-399円
(-1.73%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 10,821 -36 49.98 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,821円

-36円
(-0.33%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
11,836 +10 140.30 -

11,836円

+10円
(+0.08%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
18,967 -207 17.27 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,967円

-207円
(-1.08%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,937 -14 287.59 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,937円

-14円
(-0.12%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,020 0 194.39 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,020円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,456 -28 349.82 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,456円

-28円
(-0.30%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 10,001 +1 55.46 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

+1円
(+0.01%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,178 -7 8.04 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,178円

-7円
(-0.09%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,332 +1 147.65 -

2,332円

+1円
(+0.04%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,947 +2 120.64 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,947円

+2円
(+0.04%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,756 +6 618.80 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,756円

+6円
(+0.10%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,590 +22 269.42 -

5,590円

+22円
(+0.40%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,332 +8 100.27 -

8,332円

+8円
(+0.10%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,629 +38 857.36 -

7,629円

+38円
(+0.50%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 8,464 -6 6.47 -

8,464円

-6円
(-0.07%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 12,952 -2 15.64 -

12,952円

-2円
(-0.02%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,613 +87 762.43 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,613円

+87円
(+1.16%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
7,342 +85 38.83 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

7,342円

+85円
(+1.17%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 6,191 -22 24.81 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,191円

-22円
(-0.35%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 8,005 -27 48.06 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,005円

-27円
(-0.34%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 4,876 -26 18.75 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,876円

-26円
(-0.53%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ 1,913 +5 83.02 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,913円

+5円
(+0.26%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,358 +9 529.14 -

5,358円

+9円
(+0.17%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,694 +4 4,200.30 -

1,694円

+4円
(+0.24%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
22,205 +65 137.56 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,205円

+65円
(+0.29%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
12,869 -2 4.38 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,869円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
9,652 +20 105.01 -

9,652円

+20円
(+0.21%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
9,651 +21 57.63 -

9,651円

+21円
(+0.22%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
9,634 +22 82.45 -

9,634円

+22円
(+0.23%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03
9,550 +22 80.39 -

9,550円

+22円
(+0.23%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
GS社債国際分散2019-04
9,530 +22 72.48 -

9,530円

+22円
(+0.23%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05
9,507 +24 15.54 -

9,507円

+24円
(+0.25%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
GS社債国際分散2019-06
9,496 +24 119.03 -

9,496円

+24円
(+0.25%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07
9,481 +26 269.96 -

9,481円

+26円
(+0.27%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
GS社債国際分散2019-09
9,433 +25 105.07 -

9,433円

+25円
(+0.27%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
GS社債国際分散2019-10
9,396 +26 25.12 -

9,396円

+26円
(+0.28%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
GS社債国際分散2019-11
9,388 +27 68.78 -

9,388円

+27円
(+0.29%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
GS社債国際分散2019-12
9,373 +29 133.97 -

9,373円

+29円
(+0.31%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
GS社債国際分散2020-01
9,358 +30 20.64 -

9,358円

+30円
(+0.32%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
GS社債国際分散2020-03
9,332 +30 250.56 -

9,332円

+30円
(+0.32%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
GS社債国際分散2020-05
9,356 +30 61.74 -

9,356円

+30円
(+0.32%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,350 -5 3,894.97 -

10,350円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,036 -26 590.87 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,036円

-26円
(-0.24%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,304 +3 85.75 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,304円

+3円
(+0.02%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,397 +6 30.70 -

13,397円

+6円
(+0.04%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,127 0 164.51 -

11,127円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
16,282 +42 49.73 -

16,282円

+42円
(+0.26%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
12,159 +36 34.17 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

12,159円

+36円
(+0.30%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,265 +32 34.64 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

10,265円

+32円
(+0.31%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,606 +67 69.61 -

10,606円

+67円
(+0.64%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン 12,182 -21 5.35 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,182円

-21円
(-0.17%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 13,410 -18 22.39 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,410円

-18円
(-0.13%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 15,469 +7 24.17 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,469円

+7円
(+0.05%)

国内株式 One ETF ESG OneESG 21,353 +267 66.81 -

21,353円

+267円
(+1.27%)

国内株式 One ETF 日経225 One225 37,759 +372 4,493.89 -

37,759円

+372円
(+0.99%)

国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 272,478 +3,701 5,960.85 -

272,478円

+3,701円
(+1.38%)

国内株式 One ETF JPX日経400 One400 24,547 +335 2,735.30 -

24,547円

+335円
(+1.38%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 269,792 +4,711 677.27 -

269,792円

+4,711円
(+1.78%)

国内株式 One ETF 高配当日本株 One高配当 29,940 +498 353.73 -

29,940円

+498円
(+1.69%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型 One中小型 19,060 +196 54.60 -

19,060円

+196円
(+1.04%)

海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 1,555 -10 5.75 -

1,555円

-10円
(-0.64%)

不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数 OneJリト 183,828 +2,093 1,258.18 -

183,828円

+2,093円
(+1.15%)

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