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該当件数:80件
基準日:2024/05/09
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
26,817 | +167 | 54.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
26,817円 +167円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 18,767 | -28 | 104.76 | - |
18,767円 -28円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,638 | -20 | 48.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,638円 -20円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,407 | -124 | 399.52 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,407円 -124円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,175 | -56 | 24.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
15,175円 -56円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
19,860 | +3 | 12.56 | 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。 |
19,860円 +3円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 22,441 | +33 | 53.97 | 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。 |
22,441円 +33円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,157 | -96 | 3,131.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
28,157円 -96円 |
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ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 41,972 | +52 | 171.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
41,972円 +52円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,270 | -25 | 1,917.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,270円 -25円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,554 | -384 | 617.05 | - |
21,554円 -384円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
38,973 | -511 | 7,045.60 | - |
38,973円 -511円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
35,766 | +365 | 31.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
35,766円 +365円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,730 | +61 | 27.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,730円 +61円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,380 | -3 | 133.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,380円 -3円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
19,410 | +10 | 20.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,410円 +10円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
31,067 | +156 | 134.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
31,067円 +156円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,885 | +226 | 103.94 | - |
23,885円 +226円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 11,364 | +80 | 52.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,364円 +80円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,356 | +118 | 145.90 | - |
12,356円 +118円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
21,225 | -130 | 19.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,225円 -130円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,898 | -22 | 287.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,898円 -22円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,019 | -1 | 193.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,019円 -1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,437 | -14 | 348.31 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,437円 -14円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 10,007 | 0 | 55.31 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,177 | -12 | 8.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,177円 -12円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,388 | +10 | 153.30 | - |
2,388円 +10円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 5,004 | -8 | 120.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,004円 -8円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,873 | +19 | 630.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,873円 +19円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,729 | +16 | 274.14 | - |
5,729円 +16円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,490 | +13 | 101.76 | - |
8,490円 +13円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,779 | +27 | 869.79 | - |
7,779円 +27円 |
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MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A | 8,574 | -14 | 6.53 | - |
8,574円 -14円 |
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MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B | 13,222 | +39 | 15.96 | - |
13,222円 +39円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,724 | +10 | 770.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,724円 +10円 |
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DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
7,423 | +11 | 39.20 | 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。 |
7,423円 +11円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 | 6,335 | -45 | 25.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,335円 -45円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 | 8,255 | 0 | 49.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,255円 0円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 | 5,138 | -32 | 19.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,138円 -32円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ | 2,026 | -11 | 86.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,026円 -11円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,605 | +17 | 551.97 | - |
5,605円 +17円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,738 | -9 | 4,323.41 | - |
1,738円 -9円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,976 | -110 | 141.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,976円 -110円 |
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欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産年1 |
12,857 | -1 | 4.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,857円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,706 | -19 | 105.47 | - |
9,706円 -19円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,703 | -19 | 57.64 | - |
9,703円 -19円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,686 | -19 | 82.67 | - |
9,686円 -19円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,602 | -20 | 79.50 | - |
9,602円 -20円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,582 | -20 | 72.69 | - |
9,582円 -20円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,558 | -20 | 15.55 | - |
9,558円 -20円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,545 | -21 | 119.44 | - |
9,545円 -21円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,530 | -21 | 270.50 | - |
9,530円 -21円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,480 | -22 | 105.32 | - |
9,480円 -22円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,444 | -23 | 25.11 | - |
9,444円 -23円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,436 | -23 | 69.07 | - |
9,436円 -23円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,420 | -23 | 134.53 | - |
9,420円 -23円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
9,404 | -24 | 20.67 | - |
9,404円 -24円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,380 | -25 | 251.06 | - |
9,380円 -25円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,406 | -28 | 61.09 | - |
9,406円 -28円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,464 | -2 | 3,898.15 | - |
10,464円 -2円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,385 | +22 | 609.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,385円 +22円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,420 | +13 | 85.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,420円 +13円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,510 | +6 | 31.02 | - |
13,510円 +6円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,376 | +15 | 167.51 | - |
11,376円 +15円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,600 | +32 | 50.91 | - |
16,600円 +32円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,382 | +9 | 34.72 | 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。 |
12,382円 +9円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,588 | +59 | 35.59 | 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。 |
10,588円 +59円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,803 | +38 | 70.65 | - |
10,803円 +38円 |
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MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン | 12,235 | -8 | 5.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,235円 -8円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 | 13,492 | -5 | 22.47 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,492円 -5円 |
|||
MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 | 15,682 | +10 | 24.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
15,682円 +10円 |
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One ETF ESG OneESG | 21,755 | +44 | 68.06 | - |
21,755円 +44円 |
|||
One ETF 日経225 One225 | 38,402 | -128 | 4,558.75 | - |
38,402円 -128円 |
|||
One ETF トピックス Oneトピ | 277,802 | +759 | 6,186.81 | - |
277,802円 +759円 |
|||
One ETF JPX日経400 One400 | 25,144 | +81 | 2,801.84 | - |
25,144円 +81円 |
|||
One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 274,830 | +1,396 | 689.92 | - |
274,830円 +1,396円 |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 | 30,516 | +367 | 339.14 | - |
30,516円 +367円 |
|||
One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 19,702 | +60 | 56.44 | - |
19,702円 +60円 |
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One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 | 1,609 | -15 | 5.95 | - |
1,609円 -15円 |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 186,552 | +237 | 1,285.68 | - |
186,552円 +237円 |
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