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西村証券

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該当件数:53

基準日:2025/07/25

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 22,726 -199 220.17 -

22,726円

-199円
(-0.87%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 24,783 -223 2,309.95 -

24,783円

-223円
(-0.89%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
18,401 +2 300.39 -

18,401円

+2円
(+0.01%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 23,311 -225 765.15 -

23,311円

-225円
(-0.96%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
61,455 -193 28.15 -

61,455円

-193円
(-0.31%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 18,033 -163 78.36 -

18,033円

-163円
(-0.90%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 16,714 -67 112.49 -

16,714円

-67円
(-0.40%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 10,745 -99 97.07 -

10,745円

-99円
(-0.91%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,588 +34 13.59 -

15,588円

+34円
(+0.22%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 26,803 +157 1,464.81 -

26,803円

+157円
(+0.59%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,626 +76 137.28 -

11,626円

+76円
(+0.66%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
41,026 +269 38.12 -

41,026円

+269円
(+0.66%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 32,505 -26 272.08 -

32,505円

-26円
(-0.08%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 37,656 +255 8,730.32 -

37,656円

+255円
(+0.68%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 23,302 +30 322.18 -

23,302円

+30円
(+0.13%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
23,256 +270 106.78 -

23,256円

+270円
(+1.17%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
14,159 +169 84.69 -

14,159円

+169円
(+1.21%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
13,608 +135 21.90 -

13,608円

+135円
(+1.00%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 13,826 +83 45.37 -

13,826円

+83円
(+0.60%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 19,049 +33 2,344.24 -

19,049円

+33円
(+0.17%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,089 0 181.46 -

10,089円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,082 +7 329.36 -

9,082円

+7円
(+0.08%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 9,274.41 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号 10,015 0 22.83 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,015円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号 10,013 0 19.35 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,013円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号 10,010 0 20.94 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,010円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号 10,007 0 16.06 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,005 0 16.33 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号 10,002 0 24.77 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,000 0 29.64 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号 10,023 0 20.70 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,023円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,021 0 18.17 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,021円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号 10,020 0 17.29 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,020円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,018 0 19.31 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,018円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号 10,016 0 33.15 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,016円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,228 +6 157.31 -

2,228円

+6円
(+0.27%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,810 +10 111.63 -

1,810円

+10円
(+0.56%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,635 +10 96.38 -

8,635円

+10円
(+0.12%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 10,286 +12 17.30 -

10,286円

+12円
(+0.12%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,206 +26 27.82 -

4,206円

+26円
(+0.62%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,524 +12 528.39 -

3,524円

+12円
(+0.34%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,449 +13 442.21 -

3,449円

+13円
(+0.38%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
17,475 +63 132.32 -

17,475円

+63円
(+0.36%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,626 +5 3,452.23 -

1,626円

+5円
(+0.31%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,184 +3 0.87 -

9,184円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 11,528 +5 1.32 -

11,528円

+5円
(+0.04%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 13,069 +10 18.27 -

13,069円

+10円
(+0.08%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 15,648 +18 4.75 -

15,648円

+18円
(+0.12%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 18,004 +24 6.05 -

18,004円

+24円
(+0.13%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 17,183 +35 963.29 -

17,183円

+35円
(+0.20%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,127 -10 2,694.57 -

10,127円

-10円
(-0.10%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,502 -8 1,097.90 -

9,502円

-8円
(-0.08%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
12,199 +14 45.99 -

12,199円

+14円
(+0.11%)

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