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該当件数:53件
基準日:2025/07/25
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 22,726 | -199 | 220.17 | - |
22,726円 -199円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 24,783 | -223 | 2,309.95 | - |
24,783円 -223円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,401 | +2 | 300.39 | - |
18,401円 +2円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 23,311 | -225 | 765.15 | - |
23,311円 -225円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
61,455 | -193 | 28.15 | - |
61,455円 -193円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 18,033 | -163 | 78.36 | - |
18,033円 -163円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 16,714 | -67 | 112.49 | - |
16,714円 -67円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 10,745 | -99 | 97.07 | - |
10,745円 -99円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,588 | +34 | 13.59 | - |
15,588円 +34円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 26,803 | +157 | 1,464.81 | - |
26,803円 +157円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,626 | +76 | 137.28 | - |
11,626円 +76円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
41,026 | +269 | 38.12 | - |
41,026円 +269円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 32,505 | -26 | 272.08 | - |
32,505円 -26円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 37,656 | +255 | 8,730.32 | - |
37,656円 +255円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 23,302 | +30 | 322.18 | - |
23,302円 +30円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
23,256 | +270 | 106.78 | - |
23,256円 +270円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
14,159 | +169 | 84.69 | - |
14,159円 +169円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
13,608 | +135 | 21.90 | - |
13,608円 +135円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 13,826 | +83 | 45.37 | - |
13,826円 +83円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 19,049 | +33 | 2,344.24 | - |
19,049円 +33円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,089 | 0 | 181.46 | - |
10,089円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,082 | +7 | 329.36 | - |
9,082円 +7円 |
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 0 | 9,274.41 | - |
10,000円 0円 |
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公社債投信1月号 | 10,015 | 0 | 22.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,015円 0円 |
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公社債投信2月号 | 10,013 | 0 | 19.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,013円 0円 |
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公社債投信3月号 | 10,010 | 0 | 20.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,010円 0円 |
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公社債投信4月号 | 10,007 | 0 | 16.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信5月号 | 10,005 | 0 | 16.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信6月号 | 10,002 | 0 | 24.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信7月号 | 10,000 | 0 | 29.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信8月号 | 10,023 | 0 | 20.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,023円 0円 |
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公社債投信9月号 | 10,021 | 0 | 18.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,021円 0円 |
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公社債投信10月号 | 10,020 | 0 | 17.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,020円 0円 |
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公社債投信11月号 | 10,018 | 0 | 19.31 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,018円 0円 |
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公社債投信12月号 | 10,016 | 0 | 33.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,016円 0円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,228 | +6 | 157.31 | - |
2,228円 +6円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,810 | +10 | 111.63 | - |
1,810円 +10円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,635 | +10 | 96.38 | - |
8,635円 +10円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,286 | +12 | 17.30 | - |
10,286円 +12円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,206 | +26 | 27.82 | - |
4,206円 +26円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,524 | +12 | 528.39 | - |
3,524円 +12円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,449 | +13 | 442.21 | - |
3,449円 +13円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
17,475 | +63 | 132.32 | - |
17,475円 +63円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,626 | +5 | 3,452.23 | - |
1,626円 +5円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,184 | +3 | 0.87 | - |
9,184円 +3円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 11,528 | +5 | 1.32 | - |
11,528円 +5円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 13,069 | +10 | 18.27 | - |
13,069円 +10円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 15,648 | +18 | 4.75 | - |
15,648円 +18円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 18,004 | +24 | 6.05 | - |
18,004円 +24円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 17,183 | +35 | 963.29 | - |
17,183円 +35円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,127 | -10 | 2,694.57 | - |
10,127円 -10円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,502 | -8 | 1,097.90 | - |
9,502円 -8円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
12,199 | +14 | 45.99 | - |
12,199円 +14円 |
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