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西村証券

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,628 29628	-340 -340 -1.1345435130806	302.08 30208644745	-	29,628円 -340円（-1.13％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	34,227 34227	-387 -387 -1.1180447217889	3,563.24 356324036016	-	34,227円 -387円（-1.12％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,398 24398	+54 54 0.22182057180414	314.27 31427175219	-	24,398円 +54円（+0.22％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	31,496 31496	-330 -330 -1.0368880789292	799.50 79950927965	-	31,496円 -330円（-1.04％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	81,607 81607	+66 66 0.080940876368943	34.67 3467477474	-	81,607円 +66円（+0.08％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	22,543 22543	-257 -257 -1.1271929824561	92.95 9295822366	-	22,543円 -257円（-1.13％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	23,976 23976	-14 -14 -0.058357649020425	146.43 14643684504	-	23,976円 -14円（-0.06％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	14,809 14809	-168 -168 -1.1217199706216	128.59 12859621374	-	14,809円 -168円（-1.12％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,772 16772	+76 76 0.45519885002396	12.51 1251867982	-	16,772円 +76円（+0.46％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,590 31590	-9 -9 -0.02848191398462	2,407.62 240762660793	-	31,590円 -9円（-0.03％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,841 12841	+37 37 0.28897219618869	146.54 14654042111	-	12,841円 +37円（+0.29％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	47,842 47842	+137 137 0.28718163714495	43.81 4381802186	-	47,842円 +137円（+0.29％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,058 38058	-114 -114 -0.29864822382898	331.14 33114724464	-	38,058円 -114円（-0.30％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,504 43504	-7 -7 -0.016087885821976	11,100.78 1110078800349	-	43,504円 -7円（-0.02％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,044 25044	-60 -60 -0.23900573613767	354.88 35488125640	-	25,044円 -60円（-0.24％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,732 28732	+60 60 0.20926339285714	114.91 11491965806	-	28,732円 +60円（+0.21％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,453 14453	-32 -32 -0.22091819123231	89.98 8998919558	-	14,453円 -32円（-0.22％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,221 16221	+32 32 0.19766508122799	24.71 2471082644	-	16,221円 +32円（+0.20％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,503 14503	+145 145 1.0098899568185	45.23 4523483971	-	14,503円 +145円（+1.01％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,474 18474	-222 -222 -1.1874197689345	1,947.44 194744653485	-	18,474円 -222円（-1.19％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,120 10120	0 0 0	199.93 19993149084	-	10,120円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,977 8977	+14 14 0.15619770166239	308.60 30860415608	-	8,977円 +14円（+0.16％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,993.98 999398412871	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	22.14 2214485576	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	+1 1 0.01	18.93 1893074346	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信3月号	10,032 10032	+1 1 0.0099690958030107	19.64 1964537723	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信4月号	10,029 10029	+1 1 0.0099720781810929	14.63 1463097705	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信5月号	10,028 10028	+1 1 0.0099730727037	15.48 1548063706	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信6月号	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	23.51 2351448369	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信7月号	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	28.04 2804636223	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信8月号	10,019 10019	+1 1 0.0099820323417848	20.06 2006412612	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信9月号	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	18.22 1822569255	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信10月号	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	16.86 1686170092	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信11月号	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	19.19 1919415760	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信12月号	10,008 10008	0 0 0	32.94 3294328354	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,509 2509	+32 32 1.2918853451756	179.14 17914874432	-	2,509円 +32円（+1.29％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,112 2112	+12 12 0.57142857142857	117.41 11741808567	-	2,112円 +12円（+0.57％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,396 9396	+13 13 0.13854843866567	100.24 10024558691	-	9,396円 +13円（+0.14％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,112 11112	+16 16 0.14419610670512	17.99 1799189928	-	11,112円 +16円（+0.14％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,627 4627	-4 -4 -0.086374433167782	28.79 2879774724	-	4,627円 -4円（-0.09％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,809 3809	+11 11 0.28962611901001	551.86 55186440531	-	3,809円 +11円（+0.29％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,634 3634	+8 8 0.22062879205736	451.34 45134735517	-	3,634円 +8円（+0.22％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,317 19317	+44 44 0.22829865615109	135.09 13509914368	-	19,317円 +44円（+0.23％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,671 1671	+1 1 0.059880239520958	3,270.04 327004269339	-	1,671円 +1円（+0.06％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,114 9114	+14 14 0.15384615384615	0.95 95499819	-	9,114円 +14円（+0.15％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,345 12345	+4 4 0.032412284255733	1.59 159992085	-	12,345円 +4円（+0.03％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,376 14376	-2 -2 -0.013910140492419	21.00 2100766690	-	14,376円 -2円（-0.01％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,843 17843	-14 -14 -0.078400627205018	6.19 619793153	-	17,843円 -14円（-0.08％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	21,079 21079	-32 -32 -0.15157974515655	8.43 843149993	-	21,079円 -32円（-0.15％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,785 19785	+2 2 0.010109690137997	1,228.30 122830474935	-	19,785円 +2円（+0.01％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,688 10688	-6 -6 -0.056106227791285	2,298.19 229819270847	-	10,688円 -6円（-0.06％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,783 9783	+2 2 0.020447806972702	953.90 95390671314	-	9,783円 +2円（+0.02％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,623 13623	-3 -3 -0.022016732716865	49.27 4927534246	-	13,623円 -3円（-0.02％）

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