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西村証券

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該当件数:53

基準日:2025/05/22

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 20,899 -120 197.55 -

20,899円

-120円
(-0.57%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 22,093 -186 2,123.79 -

22,093円

-186円
(-0.83%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
16,402 +62 303.85 -

16,402円

+62円
(+0.38%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 21,332 -165 736.51 -

21,332円

-165円
(-0.77%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
54,871 +20 25.81 -

54,871円

+20円
(+0.04%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 16,627 -101 73.22 -

16,627円

-101円
(-0.60%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 14,709 +23 104.50 -

14,709円

+23円
(+0.16%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 9,588 -80 87.82 -

9,588円

-80円
(-0.83%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,115 -263 13.78 -

15,115円

-263円
(-1.71%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 24,162 -391 1,199.55 -

24,162円

-391円
(-1.59%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,371 -103 134.43 -

11,371円

-103円
(-0.90%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
39,099 -352 35.72 -

39,099円

-352円
(-0.89%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 29,541 -771 245.62 -

29,541円

-771円
(-2.54%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 33,925 -636 7,583.82 -

33,925円

-636円
(-1.84%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 21,826 -292 299.74 -

21,826円

-292円
(-1.32%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
19,724 -102 92.66 -

19,724円

-102円
(-0.51%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
14,074 -299 78.28 -

14,074円

-299円
(-2.08%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
12,211 -6 20.02 -

12,211円

-6円
(-0.05%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,710 -43 42.03 -

12,710円

-43円
(-0.34%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,196 -90 2,293.86 -

18,196円

-90円
(-0.49%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,084 +2 176.08 -

10,084円

+2円
(+0.02%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,058 -20 327.10 -

9,058円

-20円
(-0.22%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 8,785.84 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号 10,010 0 23.17 -

10,010円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号 10,007 0 19.63 -

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号 10,005 0 21.20 -

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号 10,002 0 16.30 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,001 0 16.54 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号 10,019 0 23.92 -

10,019円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,019 0 28.04 -

10,019円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号 10,018 0 21.06 -

10,018円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,016 0 18.49 -

10,016円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号 10,015 0 17.64 -

10,015円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,014 0 19.64 -

10,014円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号 10,012 0 33.84 -

10,012円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,123 -17 149.34 -

2,123円

-17円
(-0.79%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,715 -8 108.48 -

1,715円

-8円
(-0.46%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,186 -68 92.64 -

8,186円

-68円
(-0.82%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 9,740 -81 16.44 -

9,740円

-81円
(-0.82%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 3,978 -19 26.70 -

3,978円

-19円
(-0.48%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,327 +3 504.83 -

3,327円

+3円
(+0.09%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,246 +2 420.81 -

3,246円

+2円
(+0.06%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
16,206 +6 123.48 -

16,206円

+6円
(+0.04%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,558 -50 3,364.64 -

1,558円

-50円
(-3.11%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,133 -31 0.83 -

9,133円

-31円
(-0.34%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 11,114 -66 1.25 -

11,114円

-66円
(-0.59%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 12,433 -96 17.10 -

12,433円

-96円
(-0.77%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 14,618 -148 4.19 -

14,618円

-148円
(-1.00%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 16,588 -218 5.42 -

16,588円

-218円
(-1.30%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,043 -147 870.10 -

16,043円

-147円
(-0.91%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 9,908 -56 2,759.50 -

9,908円

-56円
(-0.56%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,356 -39 1,129.40 -

9,356円

-39円
(-0.42%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
11,503 -121 43.93 -

11,503円

-121円
(-1.04%)

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