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該当件数:53件
基準日:2025/05/22
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,899 | -120 | 197.55 | - |
20,899円 -120円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,093 | -186 | 2,123.79 | - |
22,093円 -186円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,402 | +62 | 303.85 | - |
16,402円 +62円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 21,332 | -165 | 736.51 | - |
21,332円 -165円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
54,871 | +20 | 25.81 | - |
54,871円 +20円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 16,627 | -101 | 73.22 | - |
16,627円 -101円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 14,709 | +23 | 104.50 | - |
14,709円 +23円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 9,588 | -80 | 87.82 | - |
9,588円 -80円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,115 | -263 | 13.78 | - |
15,115円 -263円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 24,162 | -391 | 1,199.55 | - |
24,162円 -391円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,371 | -103 | 134.43 | - |
11,371円 -103円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,099 | -352 | 35.72 | - |
39,099円 -352円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 29,541 | -771 | 245.62 | - |
29,541円 -771円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 33,925 | -636 | 7,583.82 | - |
33,925円 -636円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 21,826 | -292 | 299.74 | - |
21,826円 -292円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
19,724 | -102 | 92.66 | - |
19,724円 -102円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
14,074 | -299 | 78.28 | - |
14,074円 -299円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,211 | -6 | 20.02 | - |
12,211円 -6円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,710 | -43 | 42.03 | - |
12,710円 -43円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,196 | -90 | 2,293.86 | - |
18,196円 -90円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,084 | +2 | 176.08 | - |
10,084円 +2円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,058 | -20 | 327.10 | - |
9,058円 -20円 |
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 0 | 8,785.84 | - |
10,000円 0円 |
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公社債投信1月号 | 10,010 | 0 | 23.17 | - |
10,010円 0円 |
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公社債投信2月号 | 10,007 | 0 | 19.63 | - |
10,007円 0円 |
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公社債投信3月号 | 10,005 | 0 | 21.20 | - |
10,005円 0円 |
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公社債投信4月号 | 10,002 | 0 | 16.30 | - |
10,002円 0円 |
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公社債投信5月号 | 10,001 | 0 | 16.54 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信6月号 | 10,019 | 0 | 23.92 | - |
10,019円 0円 |
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公社債投信7月号 | 10,019 | 0 | 28.04 | - |
10,019円 0円 |
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公社債投信8月号 | 10,018 | 0 | 21.06 | - |
10,018円 0円 |
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公社債投信9月号 | 10,016 | 0 | 18.49 | - |
10,016円 0円 |
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公社債投信10月号 | 10,015 | 0 | 17.64 | - |
10,015円 0円 |
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公社債投信11月号 | 10,014 | 0 | 19.64 | - |
10,014円 0円 |
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公社債投信12月号 | 10,012 | 0 | 33.84 | - |
10,012円 0円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,123 | -17 | 149.34 | - |
2,123円 -17円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,715 | -8 | 108.48 | - |
1,715円 -8円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,186 | -68 | 92.64 | - |
8,186円 -68円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 9,740 | -81 | 16.44 | - |
9,740円 -81円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 3,978 | -19 | 26.70 | - |
3,978円 -19円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,327 | +3 | 504.83 | - |
3,327円 +3円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,246 | +2 | 420.81 | - |
3,246円 +2円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,206 | +6 | 123.48 | - |
16,206円 +6円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,558 | -50 | 3,364.64 | - |
1,558円 -50円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,133 | -31 | 0.83 | - |
9,133円 -31円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 11,114 | -66 | 1.25 | - |
11,114円 -66円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 12,433 | -96 | 17.10 | - |
12,433円 -96円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 14,618 | -148 | 4.19 | - |
14,618円 -148円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 16,588 | -218 | 5.42 | - |
16,588円 -218円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,043 | -147 | 870.10 | - |
16,043円 -147円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 9,908 | -56 | 2,759.50 | - |
9,908円 -56円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,356 | -39 | 1,129.40 | - |
9,356円 -39円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,503 | -121 | 43.93 | - |
11,503円 -121円 |
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