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西村証券

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,335 24335	+98 98 0.40434047118043	240.41 24041868778	-	24,335円 +98円（+0.40％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	26,774 26774	+235 235 0.88548927992765	2,513.27 251327037692	-	26,774円 +235円（+0.89％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,406 19406	+258 258 1.3473992061834	291.62 29162814298	-	19,406円 +258円（+1.35％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,031 25031	+101 101 0.40513437625351	790.14 79014993427	-	25,031円 +101円（+0.41％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	64,931 64931	+446 446 0.69163371326665	29.56 2956855641	-	64,931円 +446円（+0.69％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	19,048 19048	+90 90 0.47473362169005	82.88 8288493510	-	19,048円 +90円（+0.47％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	18,313 18313	+132 132 0.72603267147022	118.63 11863919695	-	18,313円 +132円（+0.73％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	11,604 11604	+101 101 0.87803181778666	103.53 10353528227	-	11,604円 +101円（+0.88％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,443 15443	+78 78 0.50764725024406	12.93 1293473360	-	15,443円 +78円（+0.51％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,730 27730	+166 166 0.60223479901321	1,635.10 163510509390	-	27,730円 +166円（+0.60％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,540 11540	+75 75 0.65416484954208	135.26 13526893907	-	11,540円 +75円（+0.65％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,823 40823	+268 268 0.66083097028726	38.35 3835292843	-	40,823円 +268円（+0.66％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	33,580 33580	+390 390 1.1750527267249	284.07 28407888253	-	33,580円 +390円（+1.18％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,877 38877	+255 255 0.66024545595774	9,211.37 921137839455	-	38,877円 +255円（+0.66％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,951 23951	+179 179 0.75298670705031	335.39 33539250244	-	23,951円 +179円（+0.75％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	24,963 24963	+178 178 0.71817631632036	107.19 10719825133	-	24,963円 +178円（+0.72％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,791 14791	-59 -59 -0.3973063973064	91.78 9178686761	-	14,791円 -59円（-0.40％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	14,552 14552	+135 135 0.93639453423042	23.21 2321793327	-	14,552円 +135円（+0.94％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,305 14305	+40 40 0.28040658955485	45.94 4594725373	-	14,305円 +40円（+0.28％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,946 17946	-47 -47 -0.26121269382538	2,161.44 216144566835	-	17,946円 -47円（-0.26％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,100 10100	-1 -1 -0.0099000099000099	182.95 18295658120	-	10,100円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,073 9073	0 0 0	326.91 32691840919	-	9,073円 0円（0.00％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,535.53 953553555171	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,019 10019	0 0 0	22.49 2249184655	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,017 10017	0 0 0	19.13 1913630025	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,013 10013	-1 -1 -0.0099860195725984	20.68 2068166617	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信4月号	10,011 10011	0 0 0	15.88 1588127951	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,009 10009	-1 -1 -0.00999000999001	16.16 1616527161	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信6月号	10,006 10006	0 0 0	24.51 2451712986	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,004 10004	0 0 0	29.24 2924424552	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,001 10001	0 0 0	21.21 2121758259	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,025 10025	0 0 0	17.90 1790758564	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,024 10024	0 0 0	17.03 1703693001	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,022 10022	-1 -1 -0.0099770527786092	19.04 1904102152	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信12月号	10,020 10020	0 0 0	32.66 3266015861	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,303 2303	+8 8 0.34858387799564	164.20 16420694159	-	2,303円 +8円（+0.35％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,875 1875	+5 5 0.26737967914438	113.00 11300705601	-	1,875円 +5円（+0.27％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,756 8756	+13 13 0.14869038087613	96.96 9696110395	-	8,756円 +13円（+0.15％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,396 10396	+16 16 0.15414258188825	17.28 1728115444	-	10,396円 +16円（+0.15％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,231 4231	+12 12 0.28442758947618	27.67 2767409922	-	4,231円 +12円（+0.28％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,757 3757	+44 44 1.1850255857797	553.96 55396789875	-	3,757円 +44円（+1.19％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,666 3666	+44 44 1.2147984538929	464.98 46498413871	-	3,666円 +44円（+1.21％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,710 18710	+225 225 1.2172031376792	138.37 13837873995	-	18,710円 +225円（+1.22％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,586 1586	+20 20 1.2771392081737	3,334.49 333449457772	-	1,586円 +20円（+1.28％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,208 9208	-1 -1 -0.010858942339016	0.90 90683752	-	9,208円 -1円（-0.01％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,788 11788	+29 29 0.2466196105111	1.36 136972068	-	11,788円 +29円（+0.25％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,443 13443	+49 49 0.36583544870838	19.10 1910453385	-	13,443円 +49円（+0.37％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	16,209 16209	+85 85 0.5271644753163	5.17 517101916	-	16,209円 +85円（+0.53％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	18,744 18744	+124 124 0.66595059076262	6.69 669562336	-	18,744円 +124円（+0.67％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,813 17813	+88 88 0.49647390691114	1,024.11 102411005369	-	17,813円 +88円（+0.50％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,367 10367	+29 29 0.28051847552718	2,630.89 263089305930	-	10,367円 +29円（+0.28％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,643 9643	+18 18 0.18701298701299	1,072.62 107262327028	-	9,643円 +18円（+0.19％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,575 12575	+73 73 0.58390657494801	47.04 4704392605	-	12,575円 +73円（+0.58％）

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