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西村証券

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,129 26129	-277 -277 -1.0490040142392	270.49 27049322181	-	26,129円 -277円（-1.05％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,389 30389	-324 -324 -1.054927880702	3,020.70 302070781068	-	30,389円 -324円（-1.05％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,422 19422	-14 -14 -0.072031282156822	269.65 26965052063	-	19,422円 -14円（-0.07％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	26,792 26792	-274 -274 -1.0123402054238	786.80 78680589369	-	26,792円 -274円（-1.01％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	67,249 67249	+37 37 0.055049693507112	29.65 2965503695	-	67,249円 +37円（+0.06％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	20,451 20451	-228 -228 -1.1025678224286	86.51 8651379581	-	20,451円 -228円（-1.10％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	20,381 20381	-98 -98 -0.47853899116168	130.61 13061965066	-	20,381円 -98円（-0.48％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,160 13160	-140 -140 -1.0526315789474	114.46 11446001194	-	13,160円 -140円（-1.05％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,121 16121	+153 153 0.95816633266533	12.48 1248926522	-	16,121円 +153円（+0.96％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,395 30395	+7 7 0.023035408713966	2,037.35 203735643105	-	30,395円 +7円（+0.02％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,250 12250	-24 -24 -0.19553527782304	141.09 14109997514	-	12,250円 -24円（-0.20％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,669 43669	-84 -84 -0.19198683518844	39.64 3964904542	-	43,669円 -84円（-0.19％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,800 36800	-58 -58 -0.15736068153454	314.09 31409167477	-	36,800円 -58円（-0.16％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,580 42580	+30 30 0.070505287896592	10,465.03 1046503638431	-	42,580円 +30円（+0.07％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,785 24785	+51 51 0.2061939031293	348.75 34875836126	-	24,785円 +51円（+0.21％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	26,447 26447	+120 120 0.45580582671782	108.42 10842465554	-	26,447円 +120円（+0.46％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,585 15585	+6 6 0.038513383400732	96.89 9689785669	-	15,585円 +6円（+0.04％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,289 15289	+90 90 0.59214422001447	23.96 2396922793	-	15,289円 +90円（+0.59％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,671 14671	+15 15 0.10234716157205	46.31 4631101842	-	14,671円 +15円（+0.10％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,079 19079	-65 -65 -0.3395319682407	2,141.67 214167987981	-	19,079円 -65円（-0.34％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,116 10116	-2 -2 -0.019766752322593	192.51 19251522442	-	10,116円 -2円（-0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,978 8978	+2 2 0.022281639928699	316.06 31606540805	-	8,978円 +2円（+0.02％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,795.19 979519529815	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,027 10027	0 0 0	21.82 2182393133	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,025 10025	0 0 0	18.59 1859312451	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,022 10022	0 0 0	20.21 2021767541	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,019 10019	0 0 0	15.04 1504348029	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,017 10017	-1 -1 -0.0099820323417848	15.83 1583480612	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信6月号	10,014 10014	0 0 0	24.00 2400248056	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,012 10012	0 0 0	28.60 2860546489	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,009 10009	0 0 0	20.63 2063802689	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,007 10007	0 0 0	18.57 1857054829	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,004 10004	0 0 0	17.29 1729057920	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,002 10002	0 0 0	19.48 1948066333	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,028 10028	-1 -1 -0.0099710838568152	31.47 3147668155	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 -1円（-0.01％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,462 2462	-2 -2 -0.081168831168831	175.46 17546752462	-	2,462円 -2円（-0.08％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,056 2056	+1 1 0.048661800486618	118.99 11899523947	-	2,056円 +1円（+0.05％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,185 9185	-35 -35 -0.37960954446855	100.08 10008666422	-	9,185円 -35円（-0.38％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,883 10883	-42 -42 -0.38443935926773	17.79 1779829873	-	10,883円 -42円（-0.38％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,520 4520	0 0 0	28.63 2863538514	-	4,520円 0円（0.00％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,764 3764	-21 -21 -0.55482166446499	556.64 55664527209	-	3,764円 -21円（-0.55％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,645 3645	-17 -17 -0.46422719825232	456.89 45689721940	-	3,645円 -17円（-0.46％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,982 18982	-87 -87 -0.45623787298757	135.48 13548683386	-	18,982円 -87円（-0.46％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,589 1589	-19 -19 -1.181592039801	3,229.75 322975611076	-	1,589円 -19円（-1.18％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,110 9110	-5 -5 -0.054854635216676	0.93 93349370	-	9,110円 -5円（-0.05％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,083 12083	-34 -34 -0.2805975076339	1.50 150284999	-	12,083円 -34円（-0.28％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,939 13939	-46 -46 -0.32892384697891	20.07 2007601210	-	13,939円 -46円（-0.33％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,071 17071	-65 -65 -0.37931839402428	5.67 567967158	-	17,071円 -65円（-0.38％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	19,965 19965	-82 -82 -0.40903875891655	7.42 742415873	-	19,965円 -82円（-0.41％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,779 18779	-59 -59 -0.3131967300138	1,124.50 112450965902	-	18,779円 -59円（-0.31％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,551 10551	-18 -18 -0.17030939540165	2,434.91 243491914182	-	10,551円 -18円（-0.17％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,682 9682	-13 -13 -0.13408973697782	1,002.26 100226502895	-	9,682円 -13円（-0.13％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,111 13111	-44 -44 -0.33447358418852	48.38 4838016050	-	13,111円 -44円（-0.33％）

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