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西村証券

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,558 26558	+83 83 0.31350330500472	278.45 27845190732	-	26,558円 +83円（+0.31％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,336 30336	+39 39 0.12872561639766	3,056.25 305625964023	-	30,336円 +39円（+0.13％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,844 19844	+182 182 0.92564337300376	268.91 26891732630	-	19,844円 +182円（+0.93％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	27,429 27429	+105 105 0.3842775581906	787.40 78740436648	-	27,429円 +105円（+0.38％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	67,294 67294	+333 333 0.49730440106928	29.46 2946742312	-	67,294円 +333円（+0.50％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	20,744 20744	+98 98 0.4746682166037	87.55 8755801387	-	20,744円 +98円（+0.47％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	20,251 20251	+21 21 0.1038062283737	129.52 12952729496	-	20,251円 +21円（+0.10％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,135 13135	+18 18 0.13722649996188	114.14 11414691919	-	13,135円 +18円（+0.14％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,222 16222	-23 -23 -0.14158202523853	12.14 1214303837	-	16,222円 -23円（-0.14％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,986 30986	+7 7 0.022595952096582	2,137.51 213751611024	-	30,986円 +7円（+0.02％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,248 12248	-12 -12 -0.097879282218597	139.92 13992941606	-	12,248円 -12円（-0.10％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,767 43767	-44 -44 -0.10043139850722	39.86 3986414747	-	43,767円 -44円（-0.10％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	37,688 37688	+151 151 0.40226976050297	321.65 32165361864	-	37,688円 +151円（+0.40％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,433 43433	+8 8 0.018422567645366	10,755.14 1075514171967	-	43,433円 +8円（+0.02％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,022 25022	+51 51 0.20423691482119	352.44 35244396753	-	25,022円 +51円（+0.20％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	26,946 26946	+194 194 0.72517942583732	108.91 10891193502	-	26,946円 +194円（+0.73％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,747 15747	+4 4 0.025408117893667	97.96 9796366572	-	15,747円 +4円（+0.03％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,548 15548	+30 30 0.19332388194355	24.07 2407598961	-	15,548円 +30円（+0.19％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,868 14868	+3 3 0.020181634712412	46.77 4677677827	-	14,868円 +3円（+0.02％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,412 19412	-71 -71 -0.36442026381974	2,138.96 213896873318	-	19,412円 -71円（-0.36％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,115 10115	-2 -2 -0.019768706138183	198.05 19805228410	-	10,115円 -2円（-0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,954 8954	+4 4 0.044692737430168	311.95 31195456593	-	8,954円 +4円（+0.04％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,745.91 974591379568	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,029 10029	0 0 0	21.70 2170615129	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,027 10027	0 0 0	18.44 1844646757	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,024 10024	0 0 0	20.03 2003652300	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,021 10021	0 0 0	14.95 1495438133	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,020 10020	0 0 0	15.75 1575953040	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,016 10016	-1 -1 -0.0099830288509534	23.86 2386485219	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信7月号	10,014 10014	0 0 0	28.52 2852181889	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,011 10011	0 0 0	20.55 2055526608	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,009 10009	0 0 0	18.50 1850513107	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,006 10006	0 0 0	17.22 1722247706	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,004 10004	0 0 0	19.41 1941386446	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,001 10001	0 0 0	33.37 3337859700	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,475 2475	+2 2 0.080873433077234	175.32 17532945223	-	2,475円 +2円（+0.08％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,973 1973	+2 2 0.10147133434805	113.03 11303934733	-	1,973円 +2円（+0.10％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,281 9281	-13 -13 -0.13987518829352	100.22 10022099827	-	9,281円 -13円（-0.14％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,003 11003	-16 -16 -0.14520373899628	17.84 1784521832	-	11,003円 -16円（-0.15％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,528 4528	-13 -13 -0.28628055494384	28.55 2855132164	-	4,528円 -13円（-0.29％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,873 3873	+24 24 0.62353858144973	568.28 56828947698	-	3,873円 +24円（+0.62％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,736 3736	+27 27 0.7279590186034	468.11 46811813125	-	3,736円 +27円（+0.73％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,590 19590	+143 143 0.73533192780377	139.20 13920457321	-	19,590円 +143円（+0.74％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,591 1591	+8 8 0.50536955148452	3,194.71 319471007331	-	1,591円 +8円（+0.51％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,078 9078	0 0 0	0.92 92139618	-	9,078円 0円（0.00％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,161 12161	+10 10 0.082297753271336	1.52 152794335	-	12,161円 +10円（+0.08％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,078 14078	+16 16 0.11378182335372	20.31 2031659732	-	14,078円 +16円（+0.11％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,310 17310	+27 27 0.15622287797257	5.81 581358932	-	17,310円 +27円（+0.16％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	20,300 20300	+38 38 0.18754318428586	7.69 769303263	-	20,300円 +38円（+0.19％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,029 19029	+26 26 0.136820502026	1,149.26 114926020151	-	19,029円 +26円（+0.14％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,572 10572	+14 14 0.13260087137715	2,370.69 237069119172	-	10,572円 +14円（+0.13％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,676 9676	+11 11 0.11381272633213	982.92 98292924167	-	9,676円 +11円（+0.11％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,257 13257	+26 26 0.19650820043836	48.83 4883339042	-	13,257円 +26円（+0.20％）

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