アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,782 21782	+22 22 0.10110294117647	209.75 20975255061	-	21,782円 +22円（+0.10％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,787 23787	+12 12 0.050473186119874	2,228.20 222820182726	-	23,787円 +12円（+0.05％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,649 17649	-193 -193 -1.0817172962672	299.83 29983490278	-	17,649円 -193円（-1.08％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	22,405 22405	+56 56 0.25057049532418	751.16 75116126340	-	22,405円 +56円（+0.25％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	59,922 59922	-420 -420 -0.69603261409963	27.70 2770614535	-	59,922円 -420円（-0.70％）
1 1	ブランドエクイティブランド	17,367 17367	+19 19 0.10952271155176	76.12 7612372503	-	17,367円 +19円（+0.11％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	16,017 16017	-43 -43 -0.26774595267746	109.27 10927255563	-	16,017円 -43円（-0.27％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,317 10317	+4 4 0.03878599825463	93.63 9363495661	-	10,317円 +4円（+0.04％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,371 15371	-90 -90 -0.58210982472026	13.60 1360813314	-	15,371円 -90円（-0.58％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,578 25578	+98 98 0.38461538461538	1,358.54 135854557841	-	25,578円 +98円（+0.38％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,450 11450	-107 -107 -0.92584580773557	134.38 13438225261	-	11,450円 -107円（-0.93％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,471 39471	-371 -371 -0.93117815370714	36.54 3654315866	-	39,471円 -371円（-0.93％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	31,506 31506	-21 -21 -0.066609572747169	264.50 26450124725	-	31,506円 -21円（-0.07％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,967 35967	+152 152 0.42440318302387	8,284.44 828444285725	-	35,967円 +152円（+0.42％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,846 22846	+106 106 0.46613896218118	315.22 31522792789	-	22,846円 +106円（+0.47％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	20,581 20581	+104 104 0.50788689749475	94.69 9469138626	-	20,581円 +104円（+0.51％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,532 15532	+84 84 0.54375970999482	88.65 8865460745	-	15,532円 +84円（+0.54％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,449 12449	+19 19 0.15285599356396	20.26 2026236891	-	12,449円 +19円（+0.15％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,011 13011	+2 2 0.015373971865631	42.81 4281467029	-	13,011円 +2円（+0.02％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,879 18879	-69 -69 -0.36415452818239	2,346.75 234675872690	-	18,879円 -69円（-0.36％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,092 10092	0 0 0	179.48 17948524436	-	10,092円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,174 9174	-19 -19 -0.20667899488741	333.82 33382472752	-	9,174円 -19円（-0.21％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,024.83 902483115894	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,013 10013	0 0 0	22.92 2292139436	-	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,011 10011	0 0 0	19.43 1943974161	-	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,008 10008	0 0 0	21.01 2101202552	-	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,005 10005	0 0 0	16.12 1612681967	-	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,004 10004	0 0 0	16.41 1641576529	-	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,001 10001	0 0 0	24.87 2487464257	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,022 10022	0 0 0	27.68 2768160029	-	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,021 10021	0 0 0	20.85 2085098133	-	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,019 10019	-1 -1 -0.0099800399201597	18.31 1831148014	-	10,019円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信10月号	10,018 10018	0 0 0	17.42 1742129912	-	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,017 10017	0 0 0	19.40 1940610840	-	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,015 10015	0 0 0	33.34 3334747183	-	10,015円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,189 2189	0 0 0	154.56 15456382315	-	2,189円 0円（0.00％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,805 1805	+9 9 0.5011135857461	112.12 11212390814	-	1,805円 +9円（+0.50％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,476 8476	-30 -30 -0.35269221725841	95.18 9518464597	-	8,476円 -30円（-0.35％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,091 10091	-35 -35 -0.34564487458029	16.99 1699152468	-	10,091円 -35円（-0.35％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,116 4116	+2 2 0.048614487117161	27.46 2746897665	-	4,116円 +2円（+0.05％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,468 3468	+3 3 0.086580086580087	520.58 52058106593	-	3,468円 +3円（+0.09％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,384 3384	+8 8 0.23696682464455	434.85 43485572483	-	3,384円 +8円（+0.24％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,025 17025	+42 42 0.24730612965907	129.38 12938642342	-	17,025円 +42円（+0.25％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,575 1575	+2 2 0.12714558169104	3,363.34 336334081125	-	1,575円 +2円（+0.13％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,259 9259	-20 -20 -0.21554046772281	0.87 87253001	-	9,259円 -20円（-0.22％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,398 11398	-18 -18 -0.15767344078486	1.30 130453870	-	11,398円 -18円（-0.16％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,826 12826	-10 -10 -0.07790588968526	17.73 1773817441	-	12,826円 -10円（-0.08％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	15,202 15202	+6 6 0.039484074756515	4.47 447085605	-	15,202円 +6円（+0.04％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	17,353 17353	+28 28 0.16161616161616	5.70 570668601	-	17,353円 +28円（+0.16％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,679 16679	+8 8 0.047987523243957	925.00 92500928406	-	16,679円 +8円（+0.05％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,115 10115	0 0 0	2,730.92 273092928016	-	10,115円 0円（0.00％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,497 9497	-9 -9 -0.094677046076162	1,115.27 111527911697	-	9,497円 -9円（-0.09％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,911 11911	+5 5 0.041995632454225	45.08 4508704542	-	11,911円 +5円（+0.04％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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西村証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,782 21782	+22 22 0.10110294117647	209.75 20975255061	-	21,782円 +22円（+0.10％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,787 23787	+12 12 0.050473186119874	2,228.20 222820182726	-	23,787円 +12円（+0.05％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,649 17649	-193 -193 -1.0817172962672	299.83 29983490278	-	17,649円 -193円（-1.08％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	22,405 22405	+56 56 0.25057049532418	751.16 75116126340	-	22,405円 +56円（+0.25％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	59,922 59922	-420 -420 -0.69603261409963	27.70 2770614535	-	59,922円 -420円（-0.70％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	17,367 17367	+19 19 0.10952271155176	76.12 7612372503	-	17,367円 +19円（+0.11％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	16,017 16017	-43 -43 -0.26774595267746	109.27 10927255563	-	16,017円 -43円（-0.27％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,317 10317	+4 4 0.03878599825463	93.63 9363495661	-	10,317円 +4円（+0.04％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,371 15371	-90 -90 -0.58210982472026	13.60 1360813314	-	15,371円 -90円（-0.58％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,578 25578	+98 98 0.38461538461538	1,358.54 135854557841	-	25,578円 +98円（+0.38％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,450 11450	-107 -107 -0.92584580773557	134.38 13438225261	-	11,450円 -107円（-0.93％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,471 39471	-371 -371 -0.93117815370714	36.54 3654315866	-	39,471円 -371円（-0.93％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	31,506 31506	-21 -21 -0.066609572747169	264.50 26450124725	-	31,506円 -21円（-0.07％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,967 35967	+152 152 0.42440318302387	8,284.44 828444285725	-	35,967円 +152円（+0.42％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,846 22846	+106 106 0.46613896218118	315.22 31522792789	-	22,846円 +106円（+0.47％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	20,581 20581	+104 104 0.50788689749475	94.69 9469138626	-	20,581円 +104円（+0.51％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,532 15532	+84 84 0.54375970999482	88.65 8865460745	-	15,532円 +84円（+0.54％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,449 12449	+19 19 0.15285599356396	20.26 2026236891	-	12,449円 +19円（+0.15％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,011 13011	+2 2 0.015373971865631	42.81 4281467029	-	13,011円 +2円（+0.02％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,879 18879	-69 -69 -0.36415452818239	2,346.75 234675872690	-	18,879円 -69円（-0.36％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,092 10092	0 0 0	179.48 17948524436	-	10,092円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,174 9174	-19 -19 -0.20667899488741	333.82 33382472752	-	9,174円 -19円（-0.21％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,024.83 902483115894	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,013 10013	0 0 0	22.92 2292139436	-	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,011 10011	0 0 0	19.43 1943974161	-	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,008 10008	0 0 0	21.01 2101202552	-	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,005 10005	0 0 0	16.12 1612681967	-	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,004 10004	0 0 0	16.41 1641576529	-	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,001 10001	0 0 0	24.87 2487464257	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,022 10022	0 0 0	27.68 2768160029	-	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,021 10021	0 0 0	20.85 2085098133	-	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,019 10019	-1 -1 -0.0099800399201597	18.31 1831148014	-	10,019円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信10月号	10,018 10018	0 0 0	17.42 1742129912	-	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,017 10017	0 0 0	19.40 1940610840	-	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,015 10015	0 0 0	33.34 3334747183	-	10,015円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,189 2189	0 0 0	154.56 15456382315	-	2,189円 0円（0.00％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,805 1805	+9 9 0.5011135857461	112.12 11212390814	-	1,805円 +9円（+0.50％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,476 8476	-30 -30 -0.35269221725841	95.18 9518464597	-	8,476円 -30円（-0.35％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,091 10091	-35 -35 -0.34564487458029	16.99 1699152468	-	10,091円 -35円（-0.35％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,116 4116	+2 2 0.048614487117161	27.46 2746897665	-	4,116円 +2円（+0.05％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,468 3468	+3 3 0.086580086580087	520.58 52058106593	-	3,468円 +3円（+0.09％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,384 3384	+8 8 0.23696682464455	434.85 43485572483	-	3,384円 +8円（+0.24％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,025 17025	+42 42 0.24730612965907	129.38 12938642342	-	17,025円 +42円（+0.25％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,575 1575	+2 2 0.12714558169104	3,363.34 336334081125	-	1,575円 +2円（+0.13％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,259 9259	-20 -20 -0.21554046772281	0.87 87253001	-	9,259円 -20円（-0.22％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,398 11398	-18 -18 -0.15767344078486	1.30 130453870	-	11,398円 -18円（-0.16％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,826 12826	-10 -10 -0.07790588968526	17.73 1773817441	-	12,826円 -10円（-0.08％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	15,202 15202	+6 6 0.039484074756515	4.47 447085605	-	15,202円 +6円（+0.04％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	17,353 17353	+28 28 0.16161616161616	5.70 570668601	-	17,353円 +28円（+0.16％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,679 16679	+8 8 0.047987523243957	925.00 92500928406	-	16,679円 +8円（+0.05％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,115 10115	0 0 0	2,730.92 273092928016	-	10,115円 0円（0.00％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,497 9497	-9 -9 -0.094677046076162	1,115.27 111527911697	-	9,497円 -9円（-0.09％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,911 11911	+5 5 0.041995632454225	45.08 4508704542	-	11,911円 +5円（+0.04％）