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西村証券

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該当件数:53

基準日:2025/10/07

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 25,083 +12 251.98 -

25,083円

+12円
(+0.05%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 28,866 +1 2,741.41 -

28,866円

+1円
(0.00%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
19,635 -67 287.08 -

19,635円

-67円
(-0.34%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 25,141 -10 783.43 -

25,141円

-10円
(-0.04%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
65,425 -76 29.53 -

65,425円

-76円
(-0.12%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 19,684 -31 84.15 -

19,684円

-31円
(-0.16%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 19,410 -63 125.08 -

19,410円

-63円
(-0.32%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 12,506 -1 109.28 -

12,506円

-1円
(-0.01%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,777 +61 12.72 -

15,777円

+61円
(+0.39%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 29,051 +193 1,781.14 -

29,051円

+193円
(+0.67%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
12,019 +63 140.61 -

12,019円

+63円
(+0.53%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
42,630 +226 40.07 -

42,630円

+226円
(+0.53%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 34,756 +118 294.52 -

34,756円

+118円
(+0.34%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 40,651 +305 9,739.34 -

40,651円

+305円
(+0.76%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 24,492 +69 345.47 -

24,492円

+69円
(+0.28%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
25,451 +868 107.83 -

25,451円

+868円
(+3.53%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
15,263 +124 94.36 -

15,263円

+124円
(+0.82%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
15,480 +28 24.57 -

15,480円

+28円
(+0.18%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 14,673 +88 46.99 -

14,673円

+88円
(+0.60%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,412 +150 2,183.99 -

18,412円

+150円
(+0.82%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,107 +2 185.51 -

10,107円

+2円
(+0.02%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,058 +1 323.74 -

9,058円

+1円
(+0.01%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 9,387.03 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号 10,022 +1 22.33 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,022円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信2月号 10,019 0 19.00 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,019円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号 10,017 +1 20.58 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,017円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信4月号 10,014 +1 15.80 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,014円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信5月号 10,013 +1 16.09 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,013円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信6月号 10,009 +1 24.39 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,009円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信7月号 10,007 +1 29.12 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,007円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信8月号 10,004 +1 21.11 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,004円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信9月号 10,002 +1 19.15 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,002円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信10月号 10,027 +1 16.87 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,027円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信11月号 10,026 +1 18.88 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,026円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信12月号 10,023 0 32.39 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,023円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,360 +44 168.65 -

2,360円

+44円
(+1.90%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,943 +20 115.47 -

1,943円

+20円
(+1.04%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,880 +27 97.98 -

8,880円

+27円
(+0.30%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 10,550 +32 17.52 -

10,550円

+32円
(+0.30%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,359 +31 28.41 -

4,359円

+31円
(+0.72%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,731 -22 547.69 -

3,731円

-22円
(-0.59%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,631 -21 461.90 -

3,631円

-21円
(-0.58%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
18,658 -104 135.81 -

18,658円

-104円
(-0.55%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,581 -4 3,303.50 -

1,581円

-4円
(-0.25%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,190 0 0.91 -

9,190円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 11,881 +5 1.38 -

11,881円

+5円
(+0.04%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 13,620 +11 19.38 -

13,620円

+11円
(+0.08%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 16,550 +24 5.29 -

16,550円

+24円
(+0.15%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 19,261 +41 6.97 -

19,261円

+41円
(+0.21%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 18,236 +23 1,060.49 -

18,236円

+23円
(+0.13%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,458 -5 2,595.64 -

10,458円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,664 -8 1,055.13 -

9,664円

-8円
(-0.08%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
12,774 +39 47.73 -

12,774円

+39円
(+0.31%)

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