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該当件数:53件
基準日:2025/09/05
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 23,911 | +194 | 235.94 | - |
23,911円 +194円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 25,731 | +262 | 2,430.88 | - |
25,731円 +262円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,837 | +195 | 287.39 | - |
18,837円 +195円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 24,822 | +165 | 788.63 | - |
24,822円 +165円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
63,420 | +529 | 28.85 | - |
63,420円 +529円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 18,647 | +120 | 81.30 | - |
18,647円 +120円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 17,526 | +203 | 113.76 | - |
17,526円 +203円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 11,153 | +113 | 99.66 | - |
11,153円 +113円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,293 | +193 | 12.97 | - |
15,293円 +193円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 27,419 | +221 | 1,604.80 | - |
27,419円 +221円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,469 | +31 | 134.40 | - |
11,469円 +31円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
40,570 | +108 | 38.46 | - |
40,570円 +108円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 33,438 | +318 | 282.48 | - |
33,438円 +318円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 38,562 | +358 | 9,119.05 | - |
38,562円 +358円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 23,664 | +184 | 331.02 | - |
23,664円 +184円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
25,600 | +324 | 110.41 | - |
25,600円 +324円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
14,319 | +158 | 88.59 | - |
14,319円 +158円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
13,982 | -226 | 22.31 | - |
13,982円 -226円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 13,970 | -81 | 45.00 | - |
13,970円 -81円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 17,901 | +4 | 2,167.51 | - |
17,901円 +4円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,101 | +1 | 183.69 | - |
10,101円 +1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,073 | +14 | 328.23 | - |
9,073円 +14円 |
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 0 | 9,442.94 | - |
10,000円 0円 |
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公社債投信1月号 | 10,018 | 0 | 22.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,018円 0円 |
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公社債投信2月号 | 10,016 | 0 | 19.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,016円 0円 |
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公社債投信3月号 | 10,013 | 0 | 20.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,013円 0円 |
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公社債投信4月号 | 10,010 | 0 | 15.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,010円 0円 |
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公社債投信5月号 | 10,009 | 0 | 16.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信6月号 | 10,006 | 0 | 24.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信7月号 | 10,003 | 0 | 29.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信8月号 | 10,001 | 0 | 21.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信9月号 | 10,025 | 0 | 17.93 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,025円 0円 |
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公社債投信10月号 | 10,023 | 0 | 17.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,023円 0円 |
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公社債投信11月号 | 10,022 | 0 | 19.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,022円 0円 |
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公社債投信12月号 | 10,020 | 0 | 32.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,020円 0円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,286 | +11 | 162.78 | - |
2,286円 +11円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,862 | +5 | 112.62 | - |
1,862円 +5円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,705 | +35 | 96.54 | - |
8,705円 +35円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,336 | +43 | 17.18 | - |
10,336円 +43円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,231 | +1 | 27.76 | - |
4,231円 +1円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,664 | -12 | 541.03 | - |
3,664円 -12円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,580 | -10 | 454.86 | - |
3,580円 -10円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
18,271 | -53 | 135.36 | - |
18,271円 -53円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,568 | -3 | 3,298.75 | - |
1,568円 -3円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,201 | +23 | 0.90 | - |
9,201円 +23円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 11,700 | +36 | 1.35 | - |
11,700円 +36円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 13,317 | +51 | 18.92 | - |
13,317円 +51円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 16,017 | +79 | 5.01 | - |
16,017円 +79円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 18,497 | +117 | 6.53 | - |
18,497円 +117円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 17,563 | +69 | 1,007.03 | - |
17,563円 +69円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,272 | +36 | 2,624.40 | - |
10,272円 +36円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,588 | +25 | 1,072.82 | - |
9,588円 +25円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
12,443 | +60 | 46.58 | - |
12,443円 +60円 |
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