アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,403 21403	-45 -45 -0.20980977247296	205.55 20555504116	-	21,403円 -45円（-0.21％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,798 22798	-149 -149 -0.64932235150564	2,179.63 217963110002	-	22,798円 -149円（-0.65％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,472 17472	+47 47 0.26972740315638	316.00 31600617104	-	17,472円 +47円（+0.27％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,815 21815	-23 -23 -0.10532100009158	742.28 74228314438	-	21,815円 -23円（-0.11％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	59,252 59252	+369 369 0.62666644022893	27.54 2754093268	-	59,252円 +369円（+0.63％）
1 1	ブランドエクイティブランド	17,026 17026	-65 -65 -0.38031712597273	74.84 7484931244	-	17,026円 -65円（-0.38％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	15,766 15766	+70 70 0.44597349643221	109.65 10965708770	-	15,766円 +70円（+0.45％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,892 9892	-65 -65 -0.65280707040273	90.12 9012794206	-	9,892円 -65円（-0.65％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,543 15543	-30 -30 -0.19264110961279	14.07 1407415430	-	15,543円 -30円（-0.19％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,979 24979	-133 -133 -0.52962726983116	1,282.69 128269039415	-	24,979円 -133円（-0.53％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,468 11468	-11 -11 -0.09582716264483	134.80 13480829783	-	11,468円 -11円（-0.10％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,431 39431	-37 -37 -0.093746832877268	36.32 3632171254	-	39,431円 -37円（-0.09％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	30,448 30448	-174 -174 -0.56821892756841	254.45 25445596525	-	30,448円 -174円（-0.57％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,080 35080	-229 -229 -0.64855985726019	7,979.23 797923292026	-	35,080円 -229円（-0.65％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,341 22341	-54 -54 -0.24112525117214	306.79 30679086150	-	22,341円 -54円（-0.24％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	19,737 19737	-89 -89 -0.4489054776556	91.84 9184556338	-	19,737円 -89円（-0.45％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,840 14840	-92 -92 -0.6161264398607	83.48 8348976100	-	14,840円 -92円（-0.62％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,388 12388	+55 55 0.44595799886483	20.25 2025672075	-	12,388円 +55円（+0.45％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,064 13064	+20 20 0.15332720024532	43.15 4315309231	-	13,064円 +20円（+0.15％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,935 18935	-27 -27 -0.14239004324438	2,366.71 236671425609	-	18,935円 -27円（-0.14％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,085 10085	0 0 0	176.92 17692897574	-	10,085円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,149 9149	-1 -1 -0.010928961748634	332.91 33291519065	-	9,149円 -1円（-0.01％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	8,865.31 886531789257	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,011 10011	-1 -1 -0.0099880143827407	23.12 2312516698	-	10,011円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信2月号	10,009 10009	0 0 0	19.59 1959235436	-	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,006 10006	0 0 0	21.15 2115540180	-	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,004 10004	0 0 0	16.25 1625079255	-	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,002 10002	0 0 0	16.52 1652066455	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,021 10021	0 0 0	23.79 2379364797	-	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,021 10021	0 0 0	27.88 2788220547	-	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,019 10019	-1 -1 -0.0099800399201597	20.98 2098781741	-	10,019円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信9月号	10,018 10018	0 0 0	18.44 1844271748	-	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,016 10016	0 0 0	17.58 1758804752	-	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,015 10015	0 0 0	19.57 1957112687	-	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,013 10013	0 0 0	33.66 3366745074	-	10,013円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,175 2175	+1 1 0.045998160073597	153.24 15324936703	-	2,175円 +1円（+0.05％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,755 1755	+1 1 0.057012542759407	110.20 11020915966	-	1,755円 +1円（+0.06％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,388 8388	-3 -3 -0.035752592062925	94.55 9455802217	-	8,388円 -3円（-0.04％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,980 9980	-4 -4 -0.040064102564103	16.82 1682759254	-	9,980円 -4円（-0.04％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,060 4060	-1 -1 -0.024624476729869	27.21 2721893509	-	4,060円 -1円（-0.02％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,439 3439	+9 9 0.26239067055394	519.59 51959925099	-	3,439円 +9円（+0.26％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,351 3351	+12 12 0.35938903863432	432.22 43222989427	-	3,351円 +12円（+0.36％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,730 16730	+57 57 0.34187008936604	127.34 12734849003	-	16,730円 +57円（+0.34％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,587 1587	-20 -20 -1.2445550715619	3,410.30 341030470987	-	1,587円 -20円（-1.24％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,234 9234	-3 -3 -0.032478077297824	0.86 86571115	-	9,234円 -3円（-0.03％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,312 11312	-9 -9 -0.07949827753732	1.29 129084128	-	11,312円 -9円（-0.08％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,698 12698	-20 -20 -0.15725743041359	17.63 1763336692	-	12,698円 -20円（-0.16％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	15,007 15007	-39 -39 -0.25920510434667	4.39 439945511	-	15,007円 -39円（-0.26％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	17,097 17097	-68 -68 -0.3961549665016	5.64 564166446	-	17,097円 -68円（-0.40％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,487 16487	-35 -35 -0.21183876044062	904.06 90406710553	-	16,487円 -35円（-0.21％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,042 10042	-9 -9 -0.089543329021988	2,755.98 275598054995	-	10,042円 -9円（-0.09％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,456 9456	-3 -3 -0.031715826197272	1,126.87 112687496257	-	9,456円 -3円（-0.03％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,798 11798	-30 -30 -0.25363544132567	44.79 4479313010	-	11,798円 -30円（-0.25％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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西村証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,403 21403	-45 -45 -0.20980977247296	205.55 20555504116	-	21,403円 -45円（-0.21％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,798 22798	-149 -149 -0.64932235150564	2,179.63 217963110002	-	22,798円 -149円（-0.65％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,472 17472	+47 47 0.26972740315638	316.00 31600617104	-	17,472円 +47円（+0.27％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,815 21815	-23 -23 -0.10532100009158	742.28 74228314438	-	21,815円 -23円（-0.11％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	59,252 59252	+369 369 0.62666644022893	27.54 2754093268	-	59,252円 +369円（+0.63％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	17,026 17026	-65 -65 -0.38031712597273	74.84 7484931244	-	17,026円 -65円（-0.38％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	15,766 15766	+70 70 0.44597349643221	109.65 10965708770	-	15,766円 +70円（+0.45％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,892 9892	-65 -65 -0.65280707040273	90.12 9012794206	-	9,892円 -65円（-0.65％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,543 15543	-30 -30 -0.19264110961279	14.07 1407415430	-	15,543円 -30円（-0.19％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,979 24979	-133 -133 -0.52962726983116	1,282.69 128269039415	-	24,979円 -133円（-0.53％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,468 11468	-11 -11 -0.09582716264483	134.80 13480829783	-	11,468円 -11円（-0.10％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,431 39431	-37 -37 -0.093746832877268	36.32 3632171254	-	39,431円 -37円（-0.09％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	30,448 30448	-174 -174 -0.56821892756841	254.45 25445596525	-	30,448円 -174円（-0.57％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,080 35080	-229 -229 -0.64855985726019	7,979.23 797923292026	-	35,080円 -229円（-0.65％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,341 22341	-54 -54 -0.24112525117214	306.79 30679086150	-	22,341円 -54円（-0.24％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	19,737 19737	-89 -89 -0.4489054776556	91.84 9184556338	-	19,737円 -89円（-0.45％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,840 14840	-92 -92 -0.6161264398607	83.48 8348976100	-	14,840円 -92円（-0.62％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,388 12388	+55 55 0.44595799886483	20.25 2025672075	-	12,388円 +55円（+0.45％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,064 13064	+20 20 0.15332720024532	43.15 4315309231	-	13,064円 +20円（+0.15％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,935 18935	-27 -27 -0.14239004324438	2,366.71 236671425609	-	18,935円 -27円（-0.14％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,085 10085	0 0 0	176.92 17692897574	-	10,085円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,149 9149	-1 -1 -0.010928961748634	332.91 33291519065	-	9,149円 -1円（-0.01％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	8,865.31 886531789257	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,011 10011	-1 -1 -0.0099880143827407	23.12 2312516698	-	10,011円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信2月号	10,009 10009	0 0 0	19.59 1959235436	-	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,006 10006	0 0 0	21.15 2115540180	-	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,004 10004	0 0 0	16.25 1625079255	-	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,002 10002	0 0 0	16.52 1652066455	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,021 10021	0 0 0	23.79 2379364797	-	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,021 10021	0 0 0	27.88 2788220547	-	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,019 10019	-1 -1 -0.0099800399201597	20.98 2098781741	-	10,019円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信9月号	10,018 10018	0 0 0	18.44 1844271748	-	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,016 10016	0 0 0	17.58 1758804752	-	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,015 10015	0 0 0	19.57 1957112687	-	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,013 10013	0 0 0	33.66 3366745074	-	10,013円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,175 2175	+1 1 0.045998160073597	153.24 15324936703	-	2,175円 +1円（+0.05％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,755 1755	+1 1 0.057012542759407	110.20 11020915966	-	1,755円 +1円（+0.06％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,388 8388	-3 -3 -0.035752592062925	94.55 9455802217	-	8,388円 -3円（-0.04％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,980 9980	-4 -4 -0.040064102564103	16.82 1682759254	-	9,980円 -4円（-0.04％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,060 4060	-1 -1 -0.024624476729869	27.21 2721893509	-	4,060円 -1円（-0.02％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,439 3439	+9 9 0.26239067055394	519.59 51959925099	-	3,439円 +9円（+0.26％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,351 3351	+12 12 0.35938903863432	432.22 43222989427	-	3,351円 +12円（+0.36％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,730 16730	+57 57 0.34187008936604	127.34 12734849003	-	16,730円 +57円（+0.34％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,587 1587	-20 -20 -1.2445550715619	3,410.30 341030470987	-	1,587円 -20円（-1.24％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,234 9234	-3 -3 -0.032478077297824	0.86 86571115	-	9,234円 -3円（-0.03％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,312 11312	-9 -9 -0.07949827753732	1.29 129084128	-	11,312円 -9円（-0.08％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,698 12698	-20 -20 -0.15725743041359	17.63 1763336692	-	12,698円 -20円（-0.16％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	15,007 15007	-39 -39 -0.25920510434667	4.39 439945511	-	15,007円 -39円（-0.26％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	17,097 17097	-68 -68 -0.3961549665016	5.64 564166446	-	17,097円 -68円（-0.40％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,487 16487	-35 -35 -0.21183876044062	904.06 90406710553	-	16,487円 -35円（-0.21％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,042 10042	-9 -9 -0.089543329021988	2,755.98 275598054995	-	10,042円 -9円（-0.09％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,456 9456	-3 -3 -0.031715826197272	1,126.87 112687496257	-	9,456円 -3円（-0.03％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,798 11798	-30 -30 -0.25363544132567	44.79 4479313010	-	11,798円 -30円（-0.25％）