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該当件数:45件
基準日:2025/10/22
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
19,440 | +233 | 22.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,440円 +233円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
19,623 | +125 | 283.51 | - |
19,623円 +125円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 21,708 | -76 | 103.49 | - |
21,708円 -76円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 103,762 | +648 | 97.92 | - |
103,762円 +648円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
53,402 | +240 | 1,105.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
53,402円 +240円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
25,981 | +121 | 45.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
25,981円 +121円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 5,671 | +48 | 984.44 | - |
5,671円 +48円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 3,128 | +22 | 56.28 | - |
3,128円 +22円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
12,245 | +83 | 142.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,245円 +83円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
43,538 | +293 | 40.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
43,538円 +293円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
29,145 | +177 | 431.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
29,145円 +177円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,990 | +697 | 95.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,990円 +697円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
29,361 | +384 | 22.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
29,361円 +384円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,109 | +1 | 185.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,109円 +1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,077 | +3 | 322.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,077円 +3円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,846 | +2 | 94.05 | - |
4,846円 +2円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 6,012 | +49 | 584.20 | - |
6,012円 +49円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,822 | +5 | 20.20 | - |
12,822円 +5円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 25,162 | +201 | 785.63 | - |
25,162円 +201円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,915 | +50 | 750.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,915円 +50円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,365 | +18 | 28.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,365円 +18円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,660 | +32 | 464.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,660円 +32円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
3,034 | +27 | 51.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,034円 +27円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
18,934 | +166 | 134.57 | - |
18,934円 +166円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,620 | +5 | 3,355.62 | - |
1,620円 +5円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,857 | +68 | 121.27 | - |
24,857円 +68円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
12,853 | +35 | 129.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,853円 +35円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,669 | +4 | 394.96 | - |
9,669円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,664 | +4 | 76.29 | - |
9,664円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,654 | +4 | 85.11 | - |
9,654円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,657 | +5 | 48.58 | - |
9,657円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,641 | +5 | 67.77 | - |
9,641円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,565 | +5 | 66.26 | - |
9,565円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,547 | +6 | 63.18 | - |
9,547円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,525 | +6 | 12.94 | - |
9,525円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,511 | +6 | 108.72 | - |
9,511円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,496 | +6 | 232.29 | - |
9,496円 +6円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 11,038 | +24 | 67.28 | - |
11,038円 +24円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 14,612 | +48 | 353.97 | - |
14,612円 +48円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 18,973 | +78 | 389.56 | - |
18,973円 +78円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 27,430 | +174 | 144.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
27,430円 +174円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,084 | +71 | 572.69 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,084円 +71円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,764 | -15 | 11.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,764円 -15円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 10,015 | -12 | 10.22 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,015円 -12円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
11,258 | +67 | 33.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,258円 +67円 |
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