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東洋証券

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	16,184 16184	+123 123 0.76583027208767	19.62 1962056049	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,184円 +123円（+0.77％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,032 17032	+102 102 0.60248080330774	313.28 31328617353	-	17,032円 +102円（+0.60％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,704 19704	+77 77 0.39231670657767	99.02 9902101848	-	19,704円 +77円（+0.39％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	95,991 95991	+930 930 0.97831918452362	95.81 9581532252	-	95,991円 +930円（+0.98％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	44,533 44533	-159 -159 -0.35576837017811	937.39 93739393499	現在、新規の募集・販売を停止しております。	44,533円 -159円（-0.36％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,285 24285	+86 86 0.35538658622257	45.10 4510117344	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,285円 +86円（+0.36％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,430 5430	-27 -27 -0.49477735019241	1,010.11 101011036923	-	5,430円 -27円（-0.49％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,155 3155	-21 -21 -0.66120906801008	57.66 5766354953	-	3,155円 -21円（-0.66％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,392 11392	-104 -104 -0.90466249130132	134.67 13467703462	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,392円 -104円（-0.90％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,170 39170	-358 -358 -0.9056871078729	35.79 3579993743	現在、新規の募集・販売を停止しております。	39,170円 -358円（-0.91％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,373 24373	-247 -247 -1.0032493907392	373.16 37316797021	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,373円 -247円（-1.00％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,873 22873	-450 -450 -1.9294258886078	96.52 9652989651	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,873円 -450円（-1.93％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	23,685 23685	-37 -37 -0.15597335806424	19.43 1943301324	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,685円 -37円（-0.16％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,082 10082	0 0 0	177.81 17781696263	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,082円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,128 9128	+13 13 0.14262205156336	330.92 33092281379	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,128円 +13円（+0.14％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,819 4819	+5 5 0.10386373078521	100.29 10029827613	-	4,819円 +5円（+0.10％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,559 5559	-76 -76 -1.3487133984028	559.64 55964662155	-	5,559円 -76円（-1.35％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,484 12484	+13 13 0.10424184107129	21.32 2132075284	-	12,484円 +13円（+0.10％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,870 22870	-311 -311 -1.3416159786032	690.32 69032895034	-	22,870円 -311円（-1.34％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,401 7401	-91 -91 -1.2146289375334	747.84 74784176530	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,401円 -91円（-1.21％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,020 4020	-42 -42 -1.0339734121123	26.97 2697063067	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,020円 -42円（-1.03％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,295 3295	-6 -6 -0.18176310209028	426.87 42687766426	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,295円 -6円（-0.18％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,709 2709	-5 -5 -0.18422991893884	47.34 4734170550	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,709円 -5円（-0.18％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,452 16452	-31 -31 -0.18807255960687	125.36 12536004886	-	16,452円 -31円（-0.19％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,594 1594	-9 -9 -0.56144728633812	3,432.02 343202666109	-	1,594円 -9円（-0.56％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,341 23341	-137 -137 -0.58352500212965	121.44 12144102563	-	23,341円 -137円（-0.58％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,018 11018	-249 -249 -2.2099937871661	116.77 11677247494	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,018円 -249円（-2.21％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,657 9657	+10 10 0.10365916865347	409.83 40983818605	-	9,657円 +10円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,654 9654	+11 11 0.11407238411283	78.33 7833679403	-	9,654円 +11円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,644 9644	+10 10 0.10379904504879	90.47 9047421865	-	9,644円 +10円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,649 9649	+11 11 0.11413156256485	52.50 5250684136	-	9,649円 +11円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,634 9634	+12 12 0.12471419663272	72.41 7241684735	-	9,634円 +12円（+0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,559 9559	+12 12 0.12569393526762	70.32 7032761027	-	9,559円 +12円（+0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,541 9541	+13 13 0.13643996641478	66.30 6630676247	-	9,541円 +13円（+0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,516 9516	+13 13 0.13679890560876	13.38 1338027371	-	9,516円 +13円（+0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,503 9503	+13 13 0.13698630136986	111.37 11137863099	-	9,503円 +13円（+0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,487 9487	+13 13 0.13721764830061	244.33 24433360301	-	9,487円 +13円（+0.14％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,609 10609	+4 4 0.037718057520038	63.03 6303373167	-	10,609円 +4円（+0.04％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,500 13500	-16 -16 -0.11837821840781	309.51 30951787634	-	13,500円 -16円（-0.12％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,880 16880	-47 -47 -0.27766290541738	322.18 32218199257	-	16,880円 -47円（-0.28％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,883 23883	-358 -358 -1.4768367641599	139.22 13922239297	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,883円 -358円（-1.48％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,314 10314	-154 -154 -1.4711501719526	547.09 54709480434	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,314円 -154円（-1.47％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,818 12818	-5 -5 -0.038992435467519	11.14 1114759439	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,818円 -5円（-0.04％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,329 9329	-3 -3 -0.032147449635662	10.13 1013966432	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,329円 -3円（-0.03％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,413 10413	-107 -107 -1.0171102661597	31.87 3187634177	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,413円 -107円（-1.02％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックスＯｎｅサウジ	8,888 8888	-183 -183 -2.0174181457392	181.30 18130711750	-	8,888円 -183円（-2.02％）

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