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東洋証券

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該当件数:45

基準日:2025/10/22

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
19,440 +233 22.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。

19,440円

+233円
(+1.21%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
19,623 +125 283.51 -

19,623円

+125円
(+0.64%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 21,708 -76 103.49 -

21,708円

-76円
(-0.35%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 103,762 +648 97.92 -

103,762円

+648円
(+0.63%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
53,402 +240 1,105.64 現在、新規の募集・販売を停止しております。

53,402円

+240円
(+0.45%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
25,981 +121 45.91 現在、新規の募集・販売を停止しております。

25,981円

+121円
(+0.47%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 5,671 +48 984.44 -

5,671円

+48円
(+0.85%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 3,128 +22 56.28 -

3,128円

+22円
(+0.71%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
12,245 +83 142.39 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,245円

+83円
(+0.68%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
43,538 +293 40.05 現在、新規の募集・販売を停止しております。

43,538円

+293円
(+0.68%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
29,145 +177 431.13 現在、新規の募集・販売を停止しております。

29,145円

+177円
(+0.61%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
23,990 +697 95.00 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,990円

+697円
(+2.99%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
29,361 +384 22.94 現在、新規の募集・販売を停止しております。

29,361円

+384円
(+1.33%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,109 +1 185.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,109円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,077 +3 322.59 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,077円

+3円
(+0.03%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,846 +2 94.05 -

4,846円

+2円
(+0.04%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 6,012 +49 584.20 -

6,012円

+49円
(+0.82%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,822 +5 20.20 -

12,822円

+5円
(+0.04%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 25,162 +201 785.63 -

25,162円

+201円
(+0.81%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,915 +50 750.75 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,915円

+50円
(+0.64%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,365 +18 28.34 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,365円

+18円
(+0.41%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,660 +32 464.03 現在、新規の募集・販売を停止しております。

3,660円

+32円
(+0.88%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,034 +27 51.32 現在、新規の募集・販売を停止しております。

3,034円

+27円
(+0.90%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
18,934 +166 134.57 -

18,934円

+166円
(+0.88%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,620 +5 3,355.62 -

1,620円

+5円
(+0.31%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
24,857 +68 121.27 -

24,857円

+68円
(+0.27%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
12,853 +35 129.91 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,853円

+35円
(+0.27%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,669 +4 394.96 -

9,669円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,664 +4 76.29 -

9,664円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,654 +4 85.11 -

9,654円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,657 +5 48.58 -

9,657円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,641 +5 67.77 -

9,641円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,565 +5 66.26 -

9,565円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,547 +6 63.18 -

9,547円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,525 +6 12.94 -

9,525円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,511 +6 108.72 -

9,511円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,496 +6 232.29 -

9,496円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 11,038 +24 67.28 -

11,038円

+24円
(+0.22%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 14,612 +48 353.97 -

14,612円

+48円
(+0.33%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 18,973 +78 389.56 -

18,973円

+78円
(+0.41%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 27,430 +174 144.97 現在、新規の募集・販売を停止しております。

27,430円

+174円
(+0.64%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,084 +71 572.69 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,084円

+71円
(+0.64%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,764 -15 11.06 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,764円

-15円
(-0.11%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 10,015 -12 10.22 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,015円

-12円
(-0.12%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
11,258 +67 33.30 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,258円

+67円
(+0.60%)

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