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東洋証券

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該当件数:46

基準日:2025/04/30

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
15,238 +176 18.48 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,238円

+176円
(+1.17%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
16,230 +51 303.58 -

16,230円

+51円
(+0.32%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 18,933 +125 96.08 -

18,933円

+125円
(+0.66%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 93,777 -231 94.22 -

93,777円

-231円
(-0.25%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
41,352 +374 885.82 現在、新規の募集・販売を停止しております。

41,352円

+374円
(+0.91%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
23,743 +78 44.11 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,743円

+78円
(+0.33%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 5,385 +48 1,008.32 -

5,385円

+48円
(+0.90%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 3,152 +1 60.24 -

3,152円

+1円
(+0.03%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,276 +69 134.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,276円

+69円
(+0.62%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
38,668 +238 35.60 現在、新規の募集・販売を停止しております。

38,668円

+238円
(+0.62%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
22,531 +12 344.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,531円

+12円
(+0.05%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
21,042 -106 88.36 現在、新規の募集・販売を停止しております。

21,042円

-106円
(-0.50%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
22,236 -116 18.37 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,236円

-116円
(-0.52%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,075 0 178.24 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,075円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,226 +1 334.09 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,226円

+1円
(+0.01%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,788 0 100.57 -

4,788円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,455 -39 551.10 -

5,455円

-39円
(-0.71%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,345 0 21.11 -

12,345円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 22,359 -160 668.63 -

22,359円

-160円
(-0.71%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,324 -30 743.77 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,324円

-30円
(-0.41%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 3,888 -21 26.36 現在、新規の募集・販売を停止しております。

3,888円

-21円
(-0.54%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,260 +15 424.61 現在、新規の募集・販売を停止しております。

3,260円

+15円
(+0.46%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,700 +13 46.93 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,700円

+13円
(+0.48%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
16,157 +75 122.47 -

16,157円

+75円
(+0.47%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,564 +8 3,385.55 -

1,564円

+8円
(+0.51%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
22,691 +112 118.82 -

22,691円

+112円
(+0.50%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
10,367 +53 110.93 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,367円

+53円
(+0.51%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,623 +22 411.59 -

9,623円

+22円
(+0.23%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,619 +22 78.21 -

9,619円

+22円
(+0.23%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,609 +22 91.29 -

9,609円

+22円
(+0.23%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,613 +23 52.62 -

9,613円

+23円
(+0.24%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,598 +24 72.61 -

9,598円

+24円
(+0.25%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,522 +24 70.31 -

9,522円

+24円
(+0.25%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,500 +24 66.37 -

9,500円

+24円
(+0.25%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,478 +24 13.47 -

9,478円

+24円
(+0.25%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,465 +25 111.37 -

9,465円

+25円
(+0.26%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,449 +25 244.13 -

9,449円

+25円
(+0.27%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,564 +15 61.89 -

10,564円

+15円
(+0.14%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 13,217 +31 298.19 -

13,217円

+31円
(+0.24%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 16,228 +47 303.24 -

16,228円

+47円
(+0.29%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 22,759 +24 132.80 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,759円

+24円
(+0.11%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,827 +10 523.22 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,827円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,350 +94 10.74 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,350円

+94円
(+0.77%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 8,988 +69 9.85 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,988円

+69円
(+0.77%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,125 -17 31.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,125円

-17円
(-0.17%)

海外株式 One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス Oneサウジ 9,307 -96 173.11 -

9,307円

-96円
(-1.02%)

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