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該当件数:61件
基準日:2025/10/16
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 29,065 | +364 | 2,780.13 | - |
29,065円 +364円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
35,899 | -132 | 53.53 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
35,899円 -132円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 24,740 | -19 | 762.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,740円 -19円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 19,502 | +90 | 83.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,502円 +90円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,130 | -75 | 309.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,130円 -75円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
17,896 | +29 | 26.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,896円 +29円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 36,283 | +456 | 3,287.23 | - |
36,283円 +456円 |
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インデックスミリオン ミリオ I | 16,336 | +205 | 62.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,336円 +205円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 28,839 | +29 | 1,790.09 | - |
28,839円 +29円 |
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AIプラスファンド AIプラス | 22,876 | +107 | 143.08 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,876円 +107円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,768 | +234 | 617.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
26,768円 +234円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
50,422 | +165 | 8,794.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
50,422円 +165円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
12,121 | +33 | 141.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,121円 +33円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
43,097 | +114 | 39.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
43,097円 +114円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 40,314 | -40 | 9,678.78 | - |
40,314円 -40円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 25,967 | +359 | 410.75 | - |
25,967円 +359円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
15,132 | +181 | 24.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
15,132円 +181円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,676 | +105 | 2,200.96 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,676円 +105円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,000 | -39 | 322.50 | - |
12,000円 -39円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,108 | -2 | 185.06 | - |
10,108円 -2円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,020 | -1 | 15.05 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,020円 -1円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,019 | 0 | 13.93 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,019円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,017 | 0 | 13.85 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,014 | 0 | 13.54 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,014円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,012 | 0 | 11.07 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,012円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,010 | 0 | 16.74 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,010円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,007 | 0 | 21.61 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,006 | 0 | 13.98 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,004 | 0 | 13.00 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,026 | 0 | 11.78 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,026円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,025 | 0 | 16.06 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,025円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,023 | 0 | 23.20 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,023円 0円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,355 | +2 | 168.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,355円 +2円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,775 | -45 | 230.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,775円 -45円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,814 | -10 | 30.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,814円 -10円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,901 | +2 | 112.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,901円 +2円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,958 | -23 | 98.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,958円 -23円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,648 | -28 | 17.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,648円 -28円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,819 | -35 | 742.68 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,819円 -35円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,326 | -9 | 28.11 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,326円 -9円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,757 | -61 | 921.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,757円 -61円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,708 | +56 | 656.66 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,708円 +56円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,661 | +142 | 71.81 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,661円 +142円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,753 | +15 | 511.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,753円 +15円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,597 | +13 | 3,315.86 | - |
1,597円 +13円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,506 | +185 | 120.08 | - |
24,506円 +185円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,680 | +4 | 396.20 | - |
9,680円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,660 | +6 | 130.81 | - |
9,660円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,668 | +6 | 85.49 | - |
9,668円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,670 | +6 | 48.78 | - |
9,670円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,655 | +7 | 68.31 | - |
9,655円 +7円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 18,249 | +62 | 1,064.96 | - |
18,249円 +62円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,475 | +28 | 2,573.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,475円 +28円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,696 | +17 | 1,050.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,696円 +17円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,524 | +11 | 1.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,524円 +11円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 14,850 | -68 | 33.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,850円 -68円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 10,018 | +14 | 2.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,018円 +14円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 18,986 | -86 | 35.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,986円 -86円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,995 | +85 | 567.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,995円 +85円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 10,002 | +140 | 10.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 +140円 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB | 14,183 | +88 | 9.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,183円 +88円 |
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