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該当件数:61件
基準日:2025/10/07
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 28,866 | +1 | 2,741.41 | - |
28,866円 +1円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
36,736 | -136 | 55.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
36,736円 -136円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 25,141 | -10 | 783.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
25,141円 -10円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 19,684 | -31 | 84.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,684円 -31円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,752 | -119 | 320.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,752円 -119円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
18,232 | +38 | 27.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,232円 +38円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 36,030 | -5 | 3,199.76 | - |
36,030円 -5円 |
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インデックスミリオン ミリオ I | 16,226 | +1 | 62.31 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,226円 +1円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 29,051 | +193 | 1,781.14 | - |
29,051円 +193円 |
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AIプラスファンド AIプラス | 23,210 | +51 | 145.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,210円 +51円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
27,168 | +132 | 628.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
27,168円 +132円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
51,050 | +471 | 8,927.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
51,050円 +471円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
12,019 | +63 | 140.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,019円 +63円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
42,630 | +226 | 40.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
42,630円 +226円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 40,651 | +305 | 9,739.34 | - |
40,651円 +305円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 25,976 | +70 | 409.64 | - |
25,976円 +70円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
15,480 | +28 | 24.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
15,480円 +28円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,412 | +150 | 2,183.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,412円 +150円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,064 | -5 | 325.30 | - |
12,064円 -5円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,107 | +2 | 185.51 | - |
10,107円 +2円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,019 | 0 | 15.06 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,019円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,017 | 0 | 13.93 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,015 | 0 | 13.85 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,015円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,013 | 0 | 13.54 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,013円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,011 | 0 | 11.07 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,009 | 0 | 16.74 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,006 | 0 | 21.61 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,005 | -1 | 13.98 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 -1円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,002 | 0 | 13.00 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,025 | 0 | 11.78 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,025円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,023 | 0 | 16.07 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,023円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,022 | 0 | 23.21 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,022円 0円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,360 | +44 | 168.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,360円 +44円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,845 | +39 | 234.53 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,845円 +39円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,811 | +38 | 30.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,811円 +38円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,943 | +20 | 115.47 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,943円 +20円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,880 | +27 | 97.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,880円 +27円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,550 | +32 | 17.52 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,550円 +32円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,859 | +39 | 749.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,859円 +39円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,359 | +31 | 28.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,359円 +31円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,670 | +22 | 912.66 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,670円 +22円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,728 | -45 | 658.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,728円 -45円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,584 | -114 | 72.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,584円 -114円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,793 | -22 | 515.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,793円 -22円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,581 | -4 | 3,303.50 | - |
1,581円 -4円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,269 | -66 | 119.60 | - |
24,269円 -66円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,679 | +10 | 397.45 | - |
9,679円 +10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,662 | +10 | 131.18 | - |
9,662円 +10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,670 | +11 | 86.57 | - |
9,670円 +11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,672 | +11 | 49.87 | - |
9,672円 +11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,658 | +11 | 69.39 | - |
9,658円 +11円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 18,236 | +23 | 1,060.49 | - |
18,236円 +23円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,458 | -5 | 2,595.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,458円 -5円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,664 | -8 | 1,055.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,664円 -8円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,536 | -4 | 1.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,536円 -4円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 14,836 | +60 | 33.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,836円 +60円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 10,035 | -5 | 2.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,035円 -5円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 18,967 | +78 | 35.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,967円 +78円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,954 | +32 | 566.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,954円 +32円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,992 | -17 | 10.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,992円 -17円 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB | 14,134 | -1 | 9.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,134円 -1円 |
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