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北洋証券

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,194 30194	-401 -401 -1.3106716783788	3,010.97 301097889559	-	30,194円 -401円（-1.31％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,059 35059	+212 212 0.60837374809883	50.42 5042564115	現在、新規の募集・販売を停止しております。	35,059円 +212円（+0.61％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	27,687 27687	+213 213 0.77527844507534	805.61 80561018207	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,687円 +213円（+0.78％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	20,788 20788	+37 37 0.17830466001638	86.75 8675670677	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,788円 +37円（+0.18％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,528 23528	+437 437 1.8925122342038	298.17 29817164505	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,528円 +437円（+1.89％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,655 18655	-50 -50 -0.26730820636194	27.57 2757989179	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,655円 -50円（-0.27％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,639 37639	-500 -500 -1.3109939956475	3,444.56 344456600398	-	37,639円 -500円（-1.31％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ	16,810 16810	-223 -223 -1.3092232724711	64.13 6413153736	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,810円 -223円（-1.31％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,578 30578	-154 -154 -0.50110633866979	2,072.20 207220952831	-	30,578円 -154円（-0.50％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	24,850 24850	+109 109 0.44056424558425	153.26 15326296593	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,850円 +109円（+0.44％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,896 25896	-17 -17 -0.065604136919693	585.00 58500135891	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,896円 -17円（-0.07％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,822 50822	+76 76 0.14976549875852	8,788.22 878822346427	現在、新規の募集・販売を停止しております。	50,822円 +76円（+0.15％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,153 12153	+32 32 0.26400462008085	139.25 13925280651	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,153円 +32円（+0.26％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,429 43429	+220 220 0.50915318567891	39.42 3942213779	現在、新規の募集・販売を停止しております。	43,429円 +220円（+0.51％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,754 42754	-312 -312 -0.72446941903125	10,529.36 1052936421785	-	42,754円 -312円（-0.72％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,363 27363	+264 264 0.97420569024687	443.42 44342351657	-	27,363円 +264円（+0.97％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,501 15501	+212 212 1.3866178298123	24.12 2412965938	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,501円 +212円（+1.39％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,206 19206	+160 160 0.84007140606952	2,138.89 213889471188	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,206円 +160円（+0.84％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,870 11870	+5 5 0.042140750105352	311.57 31157329526	-	11,870円 +5円（+0.04％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,118 10118	+1 1 0.0098843530690916	192.78 19278513590	-	10,118円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,026 10026	0 0 0	14.79 1479217366	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,024 10024	0 0 0	13.73 1373851629	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,022 10022	0 0 0	13.66 1366732407	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	13.33 1333058012	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	10.84 1084342879	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	16.48 1648573591	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	21.24 2124801995	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	13.81 1381692054	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	12.82 1282990512	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	12.02 1202719870	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,004 10004	+1 1 0.0099970008997301	16.33 1633871627	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,029 10029	+1 1 0.0099720781810929	22.69 2269065214	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,029円 +1円（+0.01％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,458 2458	-8 -8 -0.32441200324412	174.31 17431080429	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,458円 -8円（-0.32％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,001 6001	-5 -5 -0.083250083250083	234.03 23403696941	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,001円 -5円（-0.08％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,974 5974	+11 11 0.18447090390743	30.29 3029979114	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,974円 +11円（+0.18％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,017 2017	+5 5 0.24850894632207	116.36 11636909069	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,017円 +5円（+0.25％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,230 9230	-4 -4 -0.043318171973143	100.18 10018212399	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,230円 -4円（-0.04％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,943 10943	+2 2 0.018279864729001	17.76 1776346515	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,943円 +2円（+0.02％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,086 8086	-4 -4 -0.049443757725587	752.07 75207335179	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,086円 -4円（-0.05％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,516 4516	+3 3 0.066474628849989	28.53 2853919495	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,516円 +3円（+0.07％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,018 10018	-12 -12 -0.11964107676969	939.96 93996594727	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 -12円（-0.12％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,832 7832	-47 -47 -0.59652240131996	655.76 65576523143	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,832円 -47円（-0.60％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,236 20236	+9 9 0.044494981954813	71.44 7144530232	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,236円 +9円（+0.04％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,752 5752	+4 4 0.069589422407794	503.48 50348974117	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,752円 +4円（+0.07％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,587 1587	-2 -2 -0.12586532410321	3,212.99 321299268686	-	1,587円 -2円（-0.13％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,822 24822	-33 -33 -0.13277006638503	115.92 11592533937	-	24,822円 -33円（-0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,659 9659	-8 -8 -0.082755767042516	388.94 38894269709	-	9,659円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,639 9639	-7 -7 -0.072568940493469	128.06 12806919774	-	9,639円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,641 9641	-8 -8 -0.082910146129133	83.16 8316794894	-	9,641円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,642 9642	-9 -9 -0.093254585017097	47.59 4759932949	-	9,642円 -9円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,626 9626	-9 -9 -0.093409444732745	65.29 6529547257	-	9,626円 -9円（-0.09％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,915 18915	+22 22 0.11644524427036	1,135.84 113584997446	-	18,915円 +22円（+0.12％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,551 10551	-12 -12 -0.11360408974723	2,407.32 240732503099	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,551円 -12円（-0.11％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,668 9668	-9 -9 -0.093004030174641	993.17 99317756356	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,668円 -9円（-0.09％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,501 7501	-13 -13 -0.17301038062284	1.94 194387925	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,501円 -13円（-0.17％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,403 15403	+8 8 0.051964923676518	34.59 3459406424	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,403円 +8円（+0.05％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,014 10014	-17 -17 -0.16947462865118	2.55 255669094	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 -17円（-0.17％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,743 19743	+10 10 0.050676531698171	36.54 3654113157	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,743円 +10円（+0.05％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,830 10830	-688 -688 -5.9732592463969	554.00 55400548084	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,830円 -688円（-5.97％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,128 10128	+37 37 0.36666336339312	10.23 1023721271	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,128円 +37円（+0.37％）
	8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	14,387 14387	-97 -97 -0.66970450151892	9.28 928125409	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,387円 -97円（-0.67％）

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