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北洋証券

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https://www.hokuyo-sec.co.jp
連絡先 :0120-336-193
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該当件数:61

基準日:2025/09/02

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 25,307 +71 2,392.07 -

25,307円

+71円
(+0.28%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
36,923 -89 55.51 現在、新規の募集・販売を停止しております。

36,923円

-89円
(-0.24%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 24,724 +288 788.08 現在、新規の募集・販売を停止しております。

24,724円

+288円
(+1.18%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 18,491 +85 80.67 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,491円

+85円
(+0.46%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,744 -327 329.34 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,744円

-327円
(-1.36%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
17,562 -8 26.56 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,562円

-8円
(-0.05%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 31,598 +88 2,999.99 -

31,598円

+88円
(+0.28%)

国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 14,231 +40 55.06 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,231円

+40円
(+0.28%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 27,163 +43 1,577.57 -

27,163円

+43円
(+0.16%)

内外株式 AIプラスファンド AIプラス 22,398 +208 140.95 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,398円

+208円
(+0.94%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,444 -7 618.23 現在、新規の募集・販売を停止しております。

26,444円

-7円
(-0.03%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
48,506 +14 8,495.91 現在、新規の募集・販売を停止しております。

48,506円

+14円
(+0.03%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,551 -25 135.44 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,551円

-25円
(-0.22%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
40,861 -88 38.75 現在、新規の募集・販売を停止しております。

40,861円

-88円
(-0.21%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 38,169 +28 9,010.59 -

38,169円

+28円
(+0.07%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 23,474 +148 364.83 -

23,474円

+148円
(+0.63%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
14,344 +172 22.87 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,344円

+172円
(+1.21%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 17,715 +38 2,150.90 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,715円

+38円
(+0.21%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,096 +17 326.31 -

12,096円

+17円
(+0.14%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,098 +1 183.95 -

10,098円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,016 0 15.17 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,016円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,014 0 14.01 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,014円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,012 -1 13.95 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,012円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,010 0 13.62 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,010円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,008 0 11.15 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,008円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,006 0 16.87 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,004 0 21.78 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,001 0 14.03 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,024 0 12.28 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,024円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,022 0 11.90 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,022円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,020 0 16.17 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,020円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,018 -1 23.48 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,018円

-1円
(-0.01%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,257 0 160.75 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,257円

0円
(0.00%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,662 -6 229.66 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,662円

-6円
(-0.11%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,647 -2 29.41 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,647円

-2円
(-0.04%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,855 -5 112.34 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,855円

-5円
(-0.27%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,649 -4 95.96 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,649円

-4円
(-0.05%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 10,269 -5 17.07 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,269円

-5円
(-0.05%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,679 0 739.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,679円

0円
(0.00%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,223 +7 27.72 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,223円

+7円
(+0.17%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,378 +5 879.34 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,378円

+5円
(+0.05%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,745 -24 661.83 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,745円

-24円
(-0.31%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
19,496 -61 75.69 現在、新規の募集・販売を停止しております。

19,496円

-61円
(-0.31%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,725 +4 513.16 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,725円

+4円
(+0.07%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,591 +1 3,351.43 -

1,591円

+1円
(+0.06%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,964 +9 119.67 -

23,964円

+9円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,662 0 401.30 -

9,662円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,642 0 132.56 -

9,642円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,649 0 87.27 -

9,649円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,652 0 50.74 -

9,652円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,637 0 69.84 -

9,637円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 17,531 +26 1,002.55 -

17,531円

+26円
(+0.15%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,246 +8 2,626.23 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,246円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,573 +2 1,074.21 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,573円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,482 0 1.96 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,482円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 14,377 +5 32.85 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,377円

+5円
(+0.03%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 9,949 -1 2.67 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,949円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 18,354 +7 34.88 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,354円

+7円
(+0.04%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,924 +16 565.69 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,924円

+16円
(+0.15%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,741 +10 10.20 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,741円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 13,225 +20 8.61 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,225円

+20円
(+0.15%)

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