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該当件数:61件
基準日:2025/09/12
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 26,774 | +235 | 2,513.27 | - |
26,774円 +235円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
37,441 | +112 | 56.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
37,441円 +112円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 25,031 | +101 | 790.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
25,031円 +101円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 19,048 | +90 | 82.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,048円 +90円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
24,106 | +130 | 329.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,106円 +130円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
17,892 | +82 | 27.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,892円 +82円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 33,424 | +293 | 2,968.61 | - |
33,424円 +293円 |
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インデックスミリオン ミリオ I | 15,054 | +132 | 58.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
15,054円 +132円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 27,730 | +166 | 1,635.10 | - |
27,730円 +166円 |
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AIプラスファンド AIプラス | 22,835 | +62 | 143.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,835円 +62円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,781 | +164 | 623.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
26,781円 +164円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
49,183 | +249 | 8,609.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
49,183円 +249円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,540 | +75 | 135.26 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,540円 +75円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
40,823 | +268 | 38.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
40,823円 +268円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 38,877 | +255 | 9,211.37 | - |
38,877円 +255円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 24,333 | +46 | 380.22 | - |
24,333円 +46円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
14,552 | +135 | 23.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,552円 +135円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 17,946 | -47 | 2,161.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,946円 -47円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,012 | -29 | 324.47 | - |
12,012円 -29円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,100 | -1 | 182.95 | - |
10,100円 -1円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,017 | 0 | 15.14 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,015 | 0 | 13.98 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,015円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,014 | 0 | 13.92 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,014円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,011 | 0 | 13.59 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,009 | 0 | 11.12 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,007 | 0 | 16.82 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,005 | 0 | 21.74 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,003 | 0 | 14.01 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,025 | 0 | 12.24 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,025円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,023 | 0 | 11.86 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,023円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,021 | 0 | 16.13 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,021円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,020 | 0 | 23.44 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,020円 0円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,303 | +8 | 164.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,303円 +8円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,780 | +45 | 233.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,780円 +45円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,688 | +2 | 29.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,688円 +2円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,875 | +5 | 113.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,875円 +5円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,756 | +13 | 96.96 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,756円 +13円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,396 | +16 | 17.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,396円 +16円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,788 | +37 | 747.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,788円 +37円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,231 | +12 | 27.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,231円 +12円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,524 | +2 | 894.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,524円 +2円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,790 | +92 | 663.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,790円 +92円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,612 | +233 | 75.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,612円 +233円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,755 | +64 | 514.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,755円 +64円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,586 | +20 | 3,334.49 | - |
1,586円 +20円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,111 | +303 | 119.55 | - |
24,111円 +303円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,677 | +2 | 399.98 | - |
9,677円 +2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,660 | +3 | 132.49 | - |
9,660円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,668 | +2 | 87.18 | - |
9,668円 +2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,671 | +2 | 50.63 | - |
9,671円 +2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,656 | +2 | 69.60 | - |
9,656円 +2円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 17,813 | +88 | 1,024.11 | - |
17,813円 +88円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,367 | +29 | 2,630.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,367円 +29円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,643 | +18 | 1,072.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,643円 +18円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,555 | +21 | 1.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,555円 +21円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 14,529 | +17 | 33.11 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,529円 +17円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 10,048 | +29 | 2.69 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,048円 +29円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 18,548 | +22 | 35.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,548円 +22円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,113 | +14 | 574.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,113円 +14円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,907 | +29 | 10.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,907円 +29円 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB | 13,607 | +61 | 8.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,607円 +61円 |
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