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該当件数:61件
基準日:2025/09/02
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 25,307 | +71 | 2,392.07 | - |
25,307円 +71円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
36,923 | -89 | 55.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
36,923円 -89円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 24,724 | +288 | 788.08 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,724円 +288円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 18,491 | +85 | 80.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,491円 +85円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,744 | -327 | 329.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,744円 -327円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
17,562 | -8 | 26.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,562円 -8円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 31,598 | +88 | 2,999.99 | - |
31,598円 +88円 |
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インデックスミリオン ミリオ I | 14,231 | +40 | 55.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,231円 +40円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 27,163 | +43 | 1,577.57 | - |
27,163円 +43円 |
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AIプラスファンド AIプラス | 22,398 | +208 | 140.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,398円 +208円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,444 | -7 | 618.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
26,444円 -7円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,506 | +14 | 8,495.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
48,506円 +14円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,551 | -25 | 135.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,551円 -25円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
40,861 | -88 | 38.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
40,861円 -88円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 38,169 | +28 | 9,010.59 | - |
38,169円 +28円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 23,474 | +148 | 364.83 | - |
23,474円 +148円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
14,344 | +172 | 22.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,344円 +172円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 17,715 | +38 | 2,150.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,715円 +38円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,096 | +17 | 326.31 | - |
12,096円 +17円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,098 | +1 | 183.95 | - |
10,098円 +1円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,016 | 0 | 15.17 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,016円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,014 | 0 | 14.01 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,014円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,012 | -1 | 13.95 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,012円 -1円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,010 | 0 | 13.62 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,010円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,008 | 0 | 11.15 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,006 | 0 | 16.87 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,004 | 0 | 21.78 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,001 | 0 | 14.03 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,024 | 0 | 12.28 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,024円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,022 | 0 | 11.90 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,022円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,020 | 0 | 16.17 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,020円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,018 | -1 | 23.48 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,018円 -1円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,257 | 0 | 160.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,257円 0円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,662 | -6 | 229.66 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,662円 -6円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,647 | -2 | 29.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,647円 -2円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,855 | -5 | 112.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,855円 -5円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,649 | -4 | 95.96 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,649円 -4円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,269 | -5 | 17.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,269円 -5円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,679 | 0 | 739.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,679円 0円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,223 | +7 | 27.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,223円 +7円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,378 | +5 | 879.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,378円 +5円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,745 | -24 | 661.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,745円 -24円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,496 | -61 | 75.69 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,496円 -61円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,725 | +4 | 513.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,725円 +4円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,591 | +1 | 3,351.43 | - |
1,591円 +1円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,964 | +9 | 119.67 | - |
23,964円 +9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,662 | 0 | 401.30 | - |
9,662円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,642 | 0 | 132.56 | - |
9,642円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,649 | 0 | 87.27 | - |
9,649円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,652 | 0 | 50.74 | - |
9,652円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,637 | 0 | 69.84 | - |
9,637円 0円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 17,531 | +26 | 1,002.55 | - |
17,531円 +26円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,246 | +8 | 2,626.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,246円 +8円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,573 | +2 | 1,074.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,573円 +2円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,482 | 0 | 1.96 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,482円 0円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 14,377 | +5 | 32.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,377円 +5円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,949 | -1 | 2.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,949円 -1円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 18,354 | +7 | 34.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,354円 +7円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,924 | +16 | 565.69 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,924円 +16円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,741 | +10 | 10.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,741円 +10円 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB | 13,225 | +20 | 8.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,225円 +20円 |
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