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北洋証券

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サイト
https://www.hokuyo-sec.co.jp
連絡先 :0120-336-193
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該当件数:61

基準日:2025/10/07

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 28,866 +1 2,741.41 -

28,866円

+1円
(0.00%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
36,736 -136 55.24 現在、新規の募集・販売を停止しております。

36,736円

-136円
(-0.37%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 25,141 -10 783.43 現在、新規の募集・販売を停止しております。

25,141円

-10円
(-0.04%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 19,684 -31 84.15 現在、新規の募集・販売を停止しております。

19,684円

-31円
(-0.16%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,752 -119 320.49 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,752円

-119円
(-0.50%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
18,232 +38 27.38 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,232円

+38円
(+0.21%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 36,030 -5 3,199.76 -

36,030円

-5円
(-0.01%)

国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 16,226 +1 62.31 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,226円

+1円
(+0.01%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 29,051 +193 1,781.14 -

29,051円

+193円
(+0.67%)

内外株式 AIプラスファンド AIプラス 23,210 +51 145.40 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,210円

+51円
(+0.22%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
27,168 +132 628.51 現在、新規の募集・販売を停止しております。

27,168円

+132円
(+0.49%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
51,050 +471 8,927.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。

51,050円

+471円
(+0.93%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
12,019 +63 140.61 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,019円

+63円
(+0.53%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
42,630 +226 40.07 現在、新規の募集・販売を停止しております。

42,630円

+226円
(+0.53%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 40,651 +305 9,739.34 -

40,651円

+305円
(+0.76%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 25,976 +70 409.64 -

25,976円

+70円
(+0.27%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
15,480 +28 24.57 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,480円

+28円
(+0.18%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,412 +150 2,183.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,412円

+150円
(+0.82%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,064 -5 325.30 -

12,064円

-5円
(-0.04%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,107 +2 185.51 -

10,107円

+2円
(+0.02%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,019 0 15.06 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,019円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,017 0 13.93 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,015 0 13.85 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,015円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,013 0 13.54 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,013円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,011 0 11.07 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,011円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,009 0 16.74 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,009円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,006 0 21.61 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,005 -1 13.98 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,005円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,002 0 13.00 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,025 0 11.78 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,025円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,023 0 16.07 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,023円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,022 0 23.21 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,022円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,360 +44 168.65 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,360円

+44円
(+1.90%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,845 +39 234.53 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,845円

+39円
(+0.67%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,811 +38 30.16 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,811円

+38円
(+0.66%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,943 +20 115.47 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,943円

+20円
(+1.04%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,880 +27 97.98 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,880円

+27円
(+0.30%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 10,550 +32 17.52 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,550円

+32円
(+0.30%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,859 +39 749.62 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,859円

+39円
(+0.50%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,359 +31 28.41 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,359円

+31円
(+0.72%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,670 +22 912.66 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,670円

+22円
(+0.23%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,728 -45 658.07 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,728円

-45円
(-0.58%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
19,584 -114 72.37 現在、新規の募集・販売を停止しております。

19,584円

-114円
(-0.58%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,793 -22 515.61 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,793円

-22円
(-0.38%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,581 -4 3,303.50 -

1,581円

-4円
(-0.25%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
24,269 -66 119.60 -

24,269円

-66円
(-0.27%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,679 +10 397.45 -

9,679円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,662 +10 131.18 -

9,662円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,670 +11 86.57 -

9,670円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,672 +11 49.87 -

9,672円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,658 +11 69.39 -

9,658円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 18,236 +23 1,060.49 -

18,236円

+23円
(+0.13%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,458 -5 2,595.64 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,458円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,664 -8 1,055.13 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,664円

-8円
(-0.08%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,536 -4 1.95 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,536円

-4円
(-0.05%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 14,836 +60 33.79 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,836円

+60円
(+0.41%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 10,035 -5 2.63 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,035円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 18,967 +78 35.44 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,967円

+78円
(+0.41%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,954 +32 566.82 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,954円

+32円
(+0.29%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,992 -17 10.25 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,992円

-17円
(-0.17%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 14,134 -1 9.17 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,134円

-1円
(-0.01%)

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