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北洋証券

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https://www.hokuyo-sec.co.jp
連絡先 :0120-336-193
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該当件数:61

基準日:2025/09/12

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 26,774 +235 2,513.27 -

26,774円

+235円
(+0.89%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
37,441 +112 56.34 現在、新規の募集・販売を停止しております。

37,441円

+112円
(+0.30%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 25,031 +101 790.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。

25,031円

+101円
(+0.41%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 19,048 +90 82.88 現在、新規の募集・販売を停止しております。

19,048円

+90円
(+0.47%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
24,106 +130 329.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。

24,106円

+130円
(+0.54%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
17,892 +82 27.05 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,892円

+82円
(+0.46%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 33,424 +293 2,968.61 -

33,424円

+293円
(+0.88%)

国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 15,054 +132 58.15 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,054円

+132円
(+0.88%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 27,730 +166 1,635.10 -

27,730円

+166円
(+0.60%)

内外株式 AIプラスファンド AIプラス 22,835 +62 143.24 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,835円

+62円
(+0.27%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,781 +164 623.07 現在、新規の募集・販売を停止しております。

26,781円

+164円
(+0.62%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
49,183 +249 8,609.18 現在、新規の募集・販売を停止しております。

49,183円

+249円
(+0.51%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,540 +75 135.26 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,540円

+75円
(+0.65%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
40,823 +268 38.35 現在、新規の募集・販売を停止しております。

40,823円

+268円
(+0.66%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 38,877 +255 9,211.37 -

38,877円

+255円
(+0.66%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 24,333 +46 380.22 -

24,333円

+46円
(+0.19%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
14,552 +135 23.21 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,552円

+135円
(+0.94%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 17,946 -47 2,161.44 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,946円

-47円
(-0.26%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,012 -29 324.47 -

12,012円

-29円
(-0.24%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,100 -1 182.95 -

10,100円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,017 0 15.14 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,015 0 13.98 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,015円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,014 0 13.92 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,014円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,011 0 13.59 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,011円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,009 0 11.12 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,009円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,007 0 16.82 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,005 0 21.74 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,003 0 14.01 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,025 0 12.24 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,025円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,023 0 11.86 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,023円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,021 0 16.13 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,021円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,020 0 23.44 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,020円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,303 +8 164.20 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,303円

+8円
(+0.35%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,780 +45 233.79 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,780円

+45円
(+0.78%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,688 +2 29.60 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,688円

+2円
(+0.04%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,875 +5 113.00 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,875円

+5円
(+0.27%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,756 +13 96.96 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,756円

+13円
(+0.15%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 10,396 +16 17.28 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,396円

+16円
(+0.15%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,788 +37 747.42 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,788円

+37円
(+0.48%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,231 +12 27.67 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,231円

+12円
(+0.28%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,524 +2 894.21 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,524円

+2円
(+0.02%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,790 +92 663.44 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,790円

+92円
(+1.20%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
19,612 +233 75.91 現在、新規の募集・販売を停止しております。

19,612円

+233円
(+1.20%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,755 +64 514.94 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,755円

+64円
(+1.12%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,586 +20 3,334.49 -

1,586円

+20円
(+1.28%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
24,111 +303 119.55 -

24,111円

+303円
(+1.27%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,677 +2 399.98 -

9,677円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,660 +3 132.49 -

9,660円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,668 +2 87.18 -

9,668円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,671 +2 50.63 -

9,671円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,656 +2 69.60 -

9,656円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 17,813 +88 1,024.11 -

17,813円

+88円
(+0.50%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,367 +29 2,630.89 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,367円

+29円
(+0.28%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,643 +18 1,072.62 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,643円

+18円
(+0.19%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,555 +21 1.97 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,555円

+21円
(+0.28%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 14,529 +17 33.11 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,529円

+17円
(+0.12%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 10,048 +29 2.69 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,048円

+29円
(+0.29%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 18,548 +22 35.17 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,548円

+22円
(+0.12%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,113 +14 574.30 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,113円

+14円
(+0.13%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,907 +29 10.32 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,907円

+29円
(+0.29%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 13,607 +61 8.84 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,607円

+61円
(+0.45%)

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