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該当件数:60件
基準日:2025/05/30
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,675 | -281 | 2,169.63 | - |
22,675円 -281円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
34,233 | -120 | 52.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
34,233円 -120円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 22,177 | +8 | 760.47 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,177円 +8円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 17,110 | -107 | 75.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,110円 -107円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,543 | +277 | 350.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,543円 +277円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,284 | -44 | 25.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,284円 -44円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,341 | -357 | 3,288.41 | - |
28,341円 -357円 |
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インデックスミリオン ミリオ I | 12,765 | -157 | 49.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,765円 -157円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 24,449 | -238 | 1,233.07 | - |
24,449円 -238円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,072 | -132 | 629.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
26,072円 -132円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
46,046 | -837 | 8,067.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
46,046円 -837円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,392 | -104 | 134.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,392円 -104円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,170 | -358 | 35.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
39,170円 -358円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 34,331 | -355 | 7,714.28 | - |
34,331円 -355円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 21,068 | -137 | 315.73 | - |
21,068円 -137円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,100 | -51 | 19.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,100円 -51円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,398 | -164 | 2,304.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,398円 -164円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,060 | -25 | 314.93 | - |
12,060円 -25円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,082 | 0 | 177.81 | - |
10,082円 0円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,008 | 0 | 15.58 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,007 | 0 | 14.39 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,005 | 0 | 14.27 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,004 | 0 | 13.88 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,001 | 0 | 11.46 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,018 | 0 | 16.57 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,018円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,017 | 0 | 20.90 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,016 | 0 | 14.07 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,016円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,015 | 0 | 12.65 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,015円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,014 | 0 | 12.24 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,014円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,013 | 0 | 16.50 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,013円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,011 | 0 | 24.11 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,011円 0円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,139 | -5 | 150.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,139円 -5円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,377 | -79 | 224.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,377円 -79円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,484 | -60 | 29.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,484円 -60円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,722 | -19 | 108.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,722円 -19円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,303 | -57 | 93.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,303円 -57円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 9,880 | -67 | 16.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,880円 -67円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,401 | -91 | 747.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,401円 -91円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,020 | -42 | 26.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,020円 -42円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 8,962 | -100 | 809.66 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,962円 -100円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,029 | -14 | 607.22 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,029円 -14円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,331 | -33 | 67.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,331円 -33円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,486 | -34 | 500.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,486円 -34円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,594 | -9 | 3,432.02 | - |
1,594円 -9円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,341 | -137 | 121.44 | - |
23,341円 -137円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,657 | +10 | 409.83 | - |
9,657円 +10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,639 | +11 | 135.84 | - |
9,639円 +11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,644 | +10 | 90.47 | - |
9,644円 +10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,649 | +11 | 52.50 | - |
9,649円 +11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,634 | +12 | 72.41 | - |
9,634円 +12円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,280 | -94 | 887.31 | - |
16,280円 -94円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 9,999 | +1 | 2,769.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,999円 +1円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,424 | +8 | 1,131.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,424円 +8円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,331 | +21 | 2.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,331円 +21円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,624 | -160 | 31.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,624円 -160円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,710 | +28 | 2.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,710円 +28円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,317 | -204 | 33.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,317円 -204円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,314 | -154 | 547.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,314円 -154円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,329 | -3 | 10.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,329円 -3円 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB | 12,508 | -77 | 8.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,508円 -77円 |
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