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北洋証券

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サイト
https://www.hokuyo-sec.co.jp
連絡先 :0120-336-193
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該当件数:61

基準日:2025/10/16

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 29,065 +364 2,780.13 -

29,065円

+364円
(+1.27%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
35,899 -132 53.53 現在、新規の募集・販売を停止しております。

35,899円

-132円
(-0.37%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 24,740 -19 762.36 現在、新規の募集・販売を停止しております。

24,740円

-19円
(-0.08%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 19,502 +90 83.27 現在、新規の募集・販売を停止しております。

19,502円

+90円
(+0.46%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,130 -75 309.21 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,130円

-75円
(-0.32%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
17,896 +29 26.87 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,896円

+29円
(+0.16%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 36,283 +456 3,287.23 -

36,283円

+456円
(+1.27%)

国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 16,336 +205 62.63 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,336円

+205円
(+1.27%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 28,839 +29 1,790.09 -

28,839円

+29円
(+0.10%)

内外株式 AIプラスファンド AIプラス 22,876 +107 143.08 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,876円

+107円
(+0.47%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,768 +234 617.09 現在、新規の募集・販売を停止しております。

26,768円

+234円
(+0.88%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
50,422 +165 8,794.86 現在、新規の募集・販売を停止しております。

50,422円

+165円
(+0.33%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
12,121 +33 141.20 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,121円

+33円
(+0.27%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
43,097 +114 39.79 現在、新規の募集・販売を停止しております。

43,097円

+114円
(+0.27%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 40,314 -40 9,678.78 -

40,314円

-40円
(-0.10%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 25,967 +359 410.75 -

25,967円

+359円
(+1.40%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
15,132 +181 24.02 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,132円

+181円
(+1.21%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,676 +105 2,200.96 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,676円

+105円
(+0.57%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,000 -39 322.50 -

12,000円

-39円
(-0.32%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,108 -2 185.06 -

10,108円

-2円
(-0.02%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,020 -1 15.05 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,020円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,019 0 13.93 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,019円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,017 0 13.85 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,014 0 13.54 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,014円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,012 0 11.07 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,012円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,010 0 16.74 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,010円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,007 0 21.61 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,006 0 13.98 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,004 0 13.00 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,026 0 11.78 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,026円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,025 0 16.06 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,025円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,023 0 23.20 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,023円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,355 +2 168.39 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,355円

+2円
(+0.08%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,775 -45 230.62 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,775円

-45円
(-0.77%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,814 -10 30.12 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,814円

-10円
(-0.17%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,901 +2 112.45 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,901円

+2円
(+0.11%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,958 -23 98.72 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,958円

-23円
(-0.26%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 10,648 -28 17.64 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,648円

-28円
(-0.26%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,819 -35 742.68 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,819円

-35円
(-0.45%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,326 -9 28.11 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,326円

-9円
(-0.21%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,757 -61 921.03 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,757円

-61円
(-0.62%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,708 +56 656.66 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,708円

+56円
(+0.73%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
19,661 +142 71.81 現在、新規の募集・販売を停止しております。

19,661円

+142円
(+0.73%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,753 +15 511.33 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,753円

+15円
(+0.26%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,597 +13 3,315.86 -

1,597円

+13円
(+0.82%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
24,506 +185 120.08 -

24,506円

+185円
(+0.76%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,680 +4 396.20 -

9,680円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,660 +6 130.81 -

9,660円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,668 +6 85.49 -

9,668円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,670 +6 48.78 -

9,670円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,655 +7 68.31 -

9,655円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 18,249 +62 1,064.96 -

18,249円

+62円
(+0.34%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,475 +28 2,573.10 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,475円

+28円
(+0.27%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,696 +17 1,050.06 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,696円

+17円
(+0.18%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,524 +11 1.95 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,524円

+11円
(+0.15%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 14,850 -68 33.72 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,850円

-68円
(-0.46%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 10,018 +14 2.62 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,018円

+14円
(+0.14%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 18,986 -86 35.43 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,986円

-86円
(-0.45%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,995 +85 567.39 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,995円

+85円
(+0.78%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 10,002 +140 10.21 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,002円

+140円
(+1.42%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 14,183 +88 9.18 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,183円

+88円
(+0.62%)

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