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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	59,599 59599	-107 -107 -0.17921146953405	1,362.26 136226403148	-	59,599円 -107円（-0.18％）
1 1	ブランドエクイティブランド	21,565 21565	+68 68 0.31632320788947	88.13 8813662453	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,565円 +68円（+0.32％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	26,783 26783	-93 -93 -0.34603363595773	15.36 1536359911	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,783円 -93円（-0.35％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	61,981 61981	-104 -104 -0.16751228154949	306.51 30651606654	-	61,981円 -104円（-0.17％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	22,460 22460	-466 -466 -2.03262671203	481.95 48195234997	-	22,460円 -466円（-2.03％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	45,207 45207	-948 -948 -2.0539486512837	7,714.88 771488619014	-	45,207円 -948円（-2.05％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,913 23913	-763 -763 -3.0920732695737	19.44 1944302744	-	23,913円 -763円（-3.09％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	42,579 42579	-1,321 -1321 -3.0091116173121	242.32 24232550778	-	42,579円 -1,321円（-3.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,122 10122	-2 -2 -0.019755037534571	205.78 20578101447	-	10,122円 -2円（-0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,844 8844	-58 -58 -0.65153898000449	303.69 30369469338	三菱UFJモルガン・スタンレー証券は一部の部店のみのお取扱いとなります。	8,844円 -58円（-0.65％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	14.82 1482486833	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	13.91 1391167390	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,002 10002	+1 1 0.00999900009999	13.86 1386675476	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,033 10033	+1 1 0.0099681020733652	12.36 1236216453	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,033円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,031 10031	+1 1 0.0099700897308076	10.46 1046942814	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,028 10028	0 0 0	15.91 1591183957	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,025 10025	0 0 0	20.38 2038940178	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	13.43 1343907333	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,020 10020	0 0 0	12.41 1241948847	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	11.62 1162496151	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,014 10014	0 0 0	16.00 1600463469	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	22.89 2289505354	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 +1円（+0.01％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,799 4799	-15 -15 -0.31159119235563	35.86 3586000976	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,799円 -15円（-0.31％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,336 8336	-69 -69 -0.82093991671624	753.78 75378581647	-	8,336円 -69円（-0.82％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,460 3460	-15 -15 -0.43165467625899	431.01 43101743983	-	3,460円 -15円（-0.43％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,853 2853	-13 -13 -0.45359385903699	48.36 4836735655	-	2,853円 -13円（-0.45％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,520 18520	-82 -82 -0.44081281582626	128.16 12816971360	-	18,520円 -82円（-0.44％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,714 5714	-20 -20 -0.34879665155215	486.49 48649283015	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,714円 -20円（-0.35％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,613 1613	-1 -1 -0.061957868649318	3,105.08 310508946827	-	1,613円 -1円（-0.06％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	14,699 14699	-199 -199 -1.3357497650691	5.67 567899431	-	14,699円 -199円（-1.34％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	27,250 27250	-360 -360 -1.3038754074611	20.97 2097415949	-	27,250円 -360円（-1.30％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	29,614 29614	+26 26 0.087873462214411	58.63 5863614914	-	29,614円 +26円（+0.09％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	53,598 53598	-233 -233 -0.43283609815905	5,393.77 539377835474	-	53,598円 -233円（-0.43％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	371,272 371272	+647 647 0.17456998313659	7,641.35 764135357165	-	371,272円 +647円（+0.17％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	33,426 33426	+40 40 0.11981069909543	3,433.61 343361532958	-	33,426円 +40円（+0.12％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	335,631 335631	+2,209 2209 0.66252376867753	827.73 82773421918	-	335,631円 +2,209円（+0.66％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	41,618 41618	+68 68 0.16365824308063	818.35 81835480644	-	41,618円 +68円（+0.16％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	23,654 23654	+27 27 0.11427604012359	5.15 515996890	-	23,654円 +27円（+0.11％）
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	197,653 197653	-476 -476 -0.24024751550757	1,637.53 163753208406	-	197,653円 -476円（-0.24％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	59,599 59599	-107 -107 -0.17921146953405	1,362.26 136226403148	-	59,599円 -107円（-0.18％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	21,565 21565	+68 68 0.31632320788947	88.13 8813662453	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,565円 +68円（+0.32％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	26,783 26783	-93 -93 -0.34603363595773	15.36 1536359911	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,783円 -93円（-0.35％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	61,981 61981	-104 -104 -0.16751228154949	306.51 30651606654	-	61,981円 -104円（-0.17％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	22,460 22460	-466 -466 -2.03262671203	481.95 48195234997	-	22,460円 -466円（-2.03％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	45,207 45207	-948 -948 -2.0539486512837	7,714.88 771488619014	-	45,207円 -948円（-2.05％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,913 23913	-763 -763 -3.0920732695737	19.44 1944302744	-	23,913円 -763円（-3.09％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	42,579 42579	-1,321 -1321 -3.0091116173121	242.32 24232550778	-	42,579円 -1,321円（-3.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,122 10122	-2 -2 -0.019755037534571	205.78 20578101447	-	10,122円 -2円（-0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,844 8844	-58 -58 -0.65153898000449	303.69 30369469338	三菱UFJモルガン・スタンレー証券は一部の部店のみのお取扱いとなります。	8,844円 -58円（-0.65％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	14.82 1482486833	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	13.91 1391167390	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,002 10002	+1 1 0.00999900009999	13.86 1386675476	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,033 10033	+1 1 0.0099681020733652	12.36 1236216453	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,033円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,031 10031	+1 1 0.0099700897308076	10.46 1046942814	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,028 10028	0 0 0	15.91 1591183957	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,025 10025	0 0 0	20.38 2038940178	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	13.43 1343907333	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,020 10020	0 0 0	12.41 1241948847	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	11.62 1162496151	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,014 10014	0 0 0	16.00 1600463469	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	22.89 2289505354	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 +1円（+0.01％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,799 4799	-15 -15 -0.31159119235563	35.86 3586000976	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,799円 -15円（-0.31％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,336 8336	-69 -69 -0.82093991671624	753.78 75378581647	-	8,336円 -69円（-0.82％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,460 3460	-15 -15 -0.43165467625899	431.01 43101743983	-	3,460円 -15円（-0.43％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,853 2853	-13 -13 -0.45359385903699	48.36 4836735655	-	2,853円 -13円（-0.45％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,520 18520	-82 -82 -0.44081281582626	128.16 12816971360	-	18,520円 -82円（-0.44％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,714 5714	-20 -20 -0.34879665155215	486.49 48649283015	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,714円 -20円（-0.35％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,613 1613	-1 -1 -0.061957868649318	3,105.08 310508946827	-	1,613円 -1円（-0.06％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	14,699 14699	-199 -199 -1.3357497650691	5.67 567899431	-	14,699円 -199円（-1.34％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	27,250 27250	-360 -360 -1.3038754074611	20.97 2097415949	-	27,250円 -360円（-1.30％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	29,614 29614	+26 26 0.087873462214411	58.63 5863614914	-	29,614円 +26円（+0.09％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	53,598 53598	-233 -233 -0.43283609815905	5,393.77 539377835474	-	53,598円 -233円（-0.43％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	371,272 371272	+647 647 0.17456998313659	7,641.35 764135357165	-	371,272円 +647円（+0.17％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	33,426 33426	+40 40 0.11981069909543	3,433.61 343361532958	-	33,426円 +40円（+0.12％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	335,631 335631	+2,209 2209 0.66252376867753	827.73 82773421918	-	335,631円 +2,209円（+0.66％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	41,618 41618	+68 68 0.16365824308063	818.35 81835480644	-	41,618円 +68円（+0.16％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	23,654 23654	+27 27 0.11427604012359	5.15 515996890	-	23,654円 +27円（+0.11％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	197,653 197653	-476 -476 -0.24024751550757	1,637.53 163753208406	-	197,653円 -476円（-0.24％）

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