アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	43,015 43015	-135 -135 -0.31286210892236	912.98 91298743882	-	43,015円 -135円（-0.31％）
1 1	ブランドエクイティブランド	16,728 16728	-64 -64 -0.38113387327299	73.67 7367617816	-	16,728円 -64円（-0.38％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,082 20082	-101 -101 -0.50042114650944	12.22 1222360426	-	20,082円 -101円（-0.50％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	44,507 44507	-119 -119 -0.26666069107695	223.94 22394731240	-	44,507円 -119円（-0.27％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,379 26379	-138 -138 -0.52042086208847	645.57 64557577015	-	26,379円 -138円（-0.52％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,640 46640	-519 -519 -1.1005322419899	8,167.29 816729175970	-	46,640円 -519円（-1.10％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,153 20153	-26 -26 -0.12884682095248	22.76 2276769364	-	20,153円 -26円（-0.13％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,416 31416	-260 -260 -0.82081070842278	252.02 25202097699	-	31,416円 -260円（-0.82％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,082 10082	0 0 0	176.06 17606430573	-	10,082円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,078 9078	0 0 0	328.14 32814083764	三菱UFJモルガン・スタンレー証券は一部の部店のみのお取扱いとなります。	9,078円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,186 4186	-17 -17 -0.40447299547942	35.15 3515635597	-	4,186円 -17円（-0.40％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,366 7366	-41 -41 -0.55353044417443	745.74 74574400114	-	7,366円 -41円（-0.55％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,244 3244	-4 -4 -0.12315270935961	420.92 42092921295	-	3,244円 -4円（-0.12％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,667 2667	-3 -3 -0.1123595505618	46.55 4655668834	-	2,667円 -3円（-0.11％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,200 16200	-18 -18 -0.11098779134295	123.35 12335006420	-	16,200円 -18円（-0.11％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,443 5443	-22 -22 -0.40256175663312	497.11 49711783213	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,443円 -22円（-0.40％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,608 1608	-19 -19 -1.1677934849416	3,473.11 347311686391	-	1,608円 -19円（-1.17％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,461 15461	-52 -52 -0.33520273319152	7.90 790602087	-	15,461円 -52円（-0.34％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	25,212 25212	-251 -251 -0.98574402073597	26.14 2614904745	-	25,212円 -251円（-0.99％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	21,771 21771	-38 -38 -0.17423999266358	77.59 7759846084	-	21,771円 -38円（-0.17％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	37,710 37710	-235 -235 -0.61931743312689	4,245.16 424516109839	-	37,710円 -235円（-0.62％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	280,661 280661	-609 -609 -0.21651793650229	5,922.63 592263107741	-	280,661円 -609円（-0.22％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	25,300 25300	-55 -55 -0.21691973969631	2,678.16 267816848590	-	25,300円 -55円（-0.22％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	283,395 283395	-330 -330 -0.11630980703146	700.30 70030951513	-	283,395円 -330円（-0.12％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	31,052 31052	+128 128 0.41391799249774	597.47 59747114848	-	31,052円 +128円（+0.41％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	19,344 19344	-33 -33 -0.17030500077411	12.64 1264683471	-	19,344円 -33円（-0.17％）
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	175,731 175731	-270 -270 -0.15340821927148	1,463.07 146307040577	-	175,731円 -270円（-0.15％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	43,015 43015	-135 -135 -0.31286210892236	912.98 91298743882	-	43,015円 -135円（-0.31％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	16,728 16728	-64 -64 -0.38113387327299	73.67 7367617816	-	16,728円 -64円（-0.38％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,082 20082	-101 -101 -0.50042114650944	12.22 1222360426	-	20,082円 -101円（-0.50％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	44,507 44507	-119 -119 -0.26666069107695	223.94 22394731240	-	44,507円 -119円（-0.27％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,379 26379	-138 -138 -0.52042086208847	645.57 64557577015	-	26,379円 -138円（-0.52％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,640 46640	-519 -519 -1.1005322419899	8,167.29 816729175970	-	46,640円 -519円（-1.10％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,153 20153	-26 -26 -0.12884682095248	22.76 2276769364	-	20,153円 -26円（-0.13％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,416 31416	-260 -260 -0.82081070842278	252.02 25202097699	-	31,416円 -260円（-0.82％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,082 10082	0 0 0	176.06 17606430573	-	10,082円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,078 9078	0 0 0	328.14 32814083764	三菱UFJモルガン・スタンレー証券は一部の部店のみのお取扱いとなります。	9,078円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,186 4186	-17 -17 -0.40447299547942	35.15 3515635597	-	4,186円 -17円（-0.40％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,366 7366	-41 -41 -0.55353044417443	745.74 74574400114	-	7,366円 -41円（-0.55％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,244 3244	-4 -4 -0.12315270935961	420.92 42092921295	-	3,244円 -4円（-0.12％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,667 2667	-3 -3 -0.1123595505618	46.55 4655668834	-	2,667円 -3円（-0.11％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,200 16200	-18 -18 -0.11098779134295	123.35 12335006420	-	16,200円 -18円（-0.11％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,443 5443	-22 -22 -0.40256175663312	497.11 49711783213	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,443円 -22円（-0.40％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,608 1608	-19 -19 -1.1677934849416	3,473.11 347311686391	-	1,608円 -19円（-1.17％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,461 15461	-52 -52 -0.33520273319152	7.90 790602087	-	15,461円 -52円（-0.34％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	25,212 25212	-251 -251 -0.98574402073597	26.14 2614904745	-	25,212円 -251円（-0.99％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	21,771 21771	-38 -38 -0.17423999266358	77.59 7759846084	-	21,771円 -38円（-0.17％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	37,710 37710	-235 -235 -0.61931743312689	4,245.16 424516109839	-	37,710円 -235円（-0.62％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	280,661 280661	-609 -609 -0.21651793650229	5,922.63 592263107741	-	280,661円 -609円（-0.22％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	25,300 25300	-55 -55 -0.21691973969631	2,678.16 267816848590	-	25,300円 -55円（-0.22％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	283,395 283395	-330 -330 -0.11630980703146	700.30 70030951513	-	283,395円 -330円（-0.12％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	31,052 31052	+128 128 0.41391799249774	597.47 59747114848	-	31,052円 +128円（+0.41％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	19,344 19344	-33 -33 -0.17030500077411	12.64 1264683471	-	19,344円 -33円（-0.17％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	175,731 175731	-270 -270 -0.15340821927148	1,463.07 146307040577	-	175,731円 -270円（-0.15％）

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