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該当件数:39件
基準日:2025/10/29
※サービスアイコンのご説明:
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
54,153 | +168 | 1,122.13 | - |
54,153円 +168円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 19,865 | -105 | 84.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,865円 -105円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
24,258 | +15 | 14.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,258円 +15円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
55,745 | +172 | 260.69 | - |
55,745円 +172円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
27,387 | -77 | 629.52 | - |
27,387円 -77円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
51,929 | -469 | 9,039.06 | - |
51,929円 -469円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
23,049 | -84 | 21.32 | - |
23,049円 -84円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
38,425 | -375 | 256.31 | - |
38,425円 -375円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,110 | -1 | 184.91 | - |
10,110円 -1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,095 | 0 | 323.28 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券は一部の部店のみのお取扱いとなります。 |
9,095円 0円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,021 | 0 | 15.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,021円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,019 | 0 | 13.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,019円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,017 | -1 | 13.81 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,017円 -1円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,015 | 0 | 13.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,015円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,013 | 0 | 11.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,013円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,011 | 0 | 16.68 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,008 | 0 | 21.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,007 | 0 | 13.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,005 | 0 | 12.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,002 | 0 | 12.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,026 | 0 | 16.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,026円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,024 | 0 | 23.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,024円 0円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,597 | -17 | 36.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,597円 -17円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,984 | -20 | 755.20 | - |
7,984円 -20円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,653 | -17 | 466.04 | - |
3,653円 -17円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
3,027 | -15 | 51.23 | - |
3,027円 -15円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
18,896 | -89 | 134.40 | - |
18,896円 -89円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,817 | -117 | 514.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,817円 -117円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,600 | -42 | 3,302.68 | - |
1,600円 -42円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 15,860 | -142 | 7.24 | - |
15,860円 -142円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 27,578 | -415 | 25.28 | - |
27,578円 -415円 |
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One ETF ESG OneESG | 26,479 | -14 | 88.11 | - |
26,479円 -14円 |
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One ETF 日経225 One225 | 51,807 | +1,095 | 5,281.60 | - |
51,807円 +1,095円 |
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One ETF トピックス Oneトピ | 336,061 | -802 | 7,197.44 | - |
336,061円 -802円 |
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One ETF JPX日経400 One400 | 30,193 | -36 | 3,125.15 | - |
30,193円 -36円 |
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One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 308,009 | -3,872 | 761.13 | - |
308,009円 -3,872円 |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 | 35,571 | -470 | 724.61 | - |
35,571円 -470円 |
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One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 21,060 | -282 | 8.76 | - |
21,060円 -282円 |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 200,748 | -910 | 1,721.66 | - |
200,748円 -910円 |
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