アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	48,553 48553	+403 403 0.83696780893043	993.74 99374328799	-	48,553円 +403円（+0.84％）
1 1	ブランドエクイティブランド	18,290 18290	+229 229 1.2679253640441	80.33 8033383240	-	18,290円 +229円（+1.27％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	22,188 22188	+106 106 0.48002898288199	13.33 1333681726	-	22,188円 +106円（+0.48％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	50,145 50145	+365 365 0.73322619525914	242.87 24287331107	-	50,145円 +365円（+0.73％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,432 26432	+133 133 0.50572265105137	620.95 62095598469	-	26,432円 +133円（+0.51％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,315 48315	+135 135 0.28019925280199	8,430.20 843020820682	-	48,315円 +135円（+0.28％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,071 22071	+442 442 2.0435526376624	23.08 2308735287	-	22,071円 +442円（+2.04％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	35,432 35432	+623 623 1.7897670142779	258.70 25870191627	-	35,432円 +623円（+1.79％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,099 10099	-1 -1 -0.0099009900990099	181.79 18179350395	-	10,099円 -1円（-0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,120 9120	-1 -1 -0.010963710119504	330.25 33025204860	三菱UFJモルガン・スタンレー証券は一部の部店のみのお取扱いとなります。	9,120円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	15.23 1523264693	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	14.08 1408839884	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	13.99 1399335430	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,008 10008	0 0 0	13.66 1366260205	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	11.19 1119969765	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	16.93 1693284072	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,002 10002	+1 1 0.00999900009999	21.92 2192239935	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,023 10023	0 0 0	13.70 1370089140	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	12.34 1234645123	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	11.98 1198015725	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,019 10019	+1 1 0.0099820323417848	16.27 1627023598	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	23.63 2363899043	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 +1円（+0.01％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,403 4403	+3 3 0.068181818181818	36.13 3613117514	-	4,403円 +3円（+0.07％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,650 7650	-4 -4 -0.052260256075255	743.61 74361562837	-	7,650円 -4円（-0.05％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,592 3592	-1 -1 -0.027831895352073	461.42 46142678037	-	3,592円 -1円（-0.03％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,955 2955	-1 -1 -0.03382949932341	50.59 5059238953	-	2,955円 -1円（-0.03％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,202 18202	-8 -8 -0.043931905546403	136.01 13601858435	-	18,202円 -8円（-0.04％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,602 5602	-1 -1 -0.017847581652686	505.01 50501480977	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,602円 -1円（-0.02％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,559 1559	+2 2 0.12845215157354	3,303.85 330385858128	-	1,559円 +2円（+0.13％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,665 15665	+39 39 0.2495840266223	7.67 767523510	-	15,665円 +39円（+0.25％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	26,277 26277	-4 -4 -0.015220120999962	25.81 2581435401	-	26,277円 -4円（-0.02％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	23,744 23744	+302 302 1.2882859824247	79.95 7995975384	-	23,744円 +302円（+1.29％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	41,939 41939	+766 766 1.8604425230127	4,466.81 446681428061	-	41,939円 +766円（+1.86％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	307,152 307152	+3,689 3689 1.2156341959316	6,551.87 655187536776	-	307,152円 +3,689円（+1.22％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	27,525 27525	+296 296 1.0870762789673	2,902.96 290296112827	-	27,525円 +296円（+1.09％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	300,803 300803	+2,674 2674 0.89692716911136	743.32 74332689985	-	300,803円 +2,674円（+0.90％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	34,864 34864	+184 184 0.53056516724337	649.17 64917552701	-	34,864円 +184円（+0.53％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	20,667 20667	+28 28 0.13566548766898	8.60 860034392	-	20,667円 +28円（+0.14％）
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	194,842 194842	-290 -290 -0.14861734620667	1,614.41 161441520618	-	194,842円 -290円（-0.15％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	48,553 48553	+403 403 0.83696780893043	993.74 99374328799	-	48,553円 +403円（+0.84％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	18,290 18290	+229 229 1.2679253640441	80.33 8033383240	-	18,290円 +229円（+1.27％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	22,188 22188	+106 106 0.48002898288199	13.33 1333681726	-	22,188円 +106円（+0.48％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	50,145 50145	+365 365 0.73322619525914	242.87 24287331107	-	50,145円 +365円（+0.73％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,432 26432	+133 133 0.50572265105137	620.95 62095598469	-	26,432円 +133円（+0.51％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,315 48315	+135 135 0.28019925280199	8,430.20 843020820682	-	48,315円 +135円（+0.28％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,071 22071	+442 442 2.0435526376624	23.08 2308735287	-	22,071円 +442円（+2.04％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	35,432 35432	+623 623 1.7897670142779	258.70 25870191627	-	35,432円 +623円（+1.79％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,099 10099	-1 -1 -0.0099009900990099	181.79 18179350395	-	10,099円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,120 9120	-1 -1 -0.010963710119504	330.25 33025204860	三菱UFJモルガン・スタンレー証券は一部の部店のみのお取扱いとなります。	9,120円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	15.23 1523264693	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	14.08 1408839884	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	13.99 1399335430	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,008 10008	0 0 0	13.66 1366260205	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	11.19 1119969765	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	16.93 1693284072	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,002 10002	+1 1 0.00999900009999	21.92 2192239935	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,023 10023	0 0 0	13.70 1370089140	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	12.34 1234645123	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	11.98 1198015725	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,019 10019	+1 1 0.0099820323417848	16.27 1627023598	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	23.63 2363899043	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 +1円（+0.01％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,403 4403	+3 3 0.068181818181818	36.13 3613117514	-	4,403円 +3円（+0.07％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,650 7650	-4 -4 -0.052260256075255	743.61 74361562837	-	7,650円 -4円（-0.05％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,592 3592	-1 -1 -0.027831895352073	461.42 46142678037	-	3,592円 -1円（-0.03％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,955 2955	-1 -1 -0.03382949932341	50.59 5059238953	-	2,955円 -1円（-0.03％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,202 18202	-8 -8 -0.043931905546403	136.01 13601858435	-	18,202円 -8円（-0.04％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,602 5602	-1 -1 -0.017847581652686	505.01 50501480977	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,602円 -1円（-0.02％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,559 1559	+2 2 0.12845215157354	3,303.85 330385858128	-	1,559円 +2円（+0.13％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,665 15665	+39 39 0.2495840266223	7.67 767523510	-	15,665円 +39円（+0.25％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	26,277 26277	-4 -4 -0.015220120999962	25.81 2581435401	-	26,277円 -4円（-0.02％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	23,744 23744	+302 302 1.2882859824247	79.95 7995975384	-	23,744円 +302円（+1.29％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	41,939 41939	+766 766 1.8604425230127	4,466.81 446681428061	-	41,939円 +766円（+1.86％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	307,152 307152	+3,689 3689 1.2156341959316	6,551.87 655187536776	-	307,152円 +3,689円（+1.22％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	27,525 27525	+296 296 1.0870762789673	2,902.96 290296112827	-	27,525円 +296円（+1.09％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	300,803 300803	+2,674 2674 0.89692716911136	743.32 74332689985	-	300,803円 +2,674円（+0.90％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	34,864 34864	+184 184 0.53056516724337	649.17 64917552701	-	34,864円 +184円（+0.53％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	20,667 20667	+28 28 0.13566548766898	8.60 860034392	-	20,667円 +28円（+0.14％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	194,842 194842	-290 -290 -0.14861734620667	1,614.41 161441520618	-	194,842円 -290円（-0.15％）

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