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該当件数:27件
基準日:2025/04/30
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
41,352 | +374 | 885.82 | - |
41,352円 +374円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 16,280 | +121 | 72.07 | - |
16,280円 +121円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
19,417 | +197 | 11.81 | - |
19,417円 +197円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
43,166 | +421 | 221.08 | - |
43,166円 +421円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
24,165 | +89 | 596.94 | - |
24,165円 +89円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
42,304 | -117 | 7,396.02 | - |
42,304円 -117円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
18,379 | +144 | 20.97 | - |
18,379円 +144円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
28,251 | +24 | 226.37 | - |
28,251円 +24円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,075 | 0 | 178.24 | - |
10,075円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,226 | +1 | 334.09 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券は一部の部店のみのお取扱いとなります。 |
9,226円 +1円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,088 | -29 | 34.55 | - |
4,088円 -29円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,324 | -30 | 743.77 | - |
7,324円 -30円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,260 | +15 | 424.61 | - |
3,260円 +15円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,700 | +13 | 46.93 | - |
2,700円 +13円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,157 | +75 | 122.47 | - |
16,157円 +75円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,228 | -12 | 479.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,228円 -12円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,564 | +8 | 3,385.55 | - |
1,564円 +8円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 14,928 | +131 | 7.63 | - |
14,928円 +131円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 24,014 | +55 | 25.16 | - |
24,014円 +55円 |
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One ETF ESG OneESG | 21,208 | +111 | 72.24 | - |
21,208円 +111円 |
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One ETF 日経225 One225 | 36,437 | +207 | 4,123.33 | - |
36,437円 +207円 |
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One ETF トピックス Oneトピ | 273,802 | +1,718 | 6,047.63 | - |
273,802円 +1,718円 |
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One ETF JPX日経400 One400 | 24,661 | +177 | 2,610.58 | - |
24,661円 +177円 |
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One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 279,908 | +900 | 691.69 | - |
279,908円 +900円 |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 | 30,776 | +45 | 582.98 | - |
30,776円 +45円 |
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One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 19,085 | +65 | 49.34 | - |
19,085円 +65円 |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 175,624 | +712 | 1,465.32 | - |
175,624円 +712円 |
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