アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	54,153 54153	+168 168 0.31119755487635	1,122.13 112213600248	-	54,153円 +168円（+0.31％）
1 1	ブランドエクイティブランド	19,865 19865	-105 -105 -0.52578868302454	84.70 8470923166	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,865円 -105円（-0.53％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	24,258 24258	+15 15 0.061873530503651	14.33 1433790170	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,258円 +15円（+0.06％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	55,745 55745	+172 172 0.30950281611574	260.69 26069236209	-	55,745円 +172円（+0.31％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,387 27387	-77 -77 -0.28036702592485	629.52 62952438166	-	27,387円 -77円（-0.28％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,929 51929	-469 -469 -0.895072331005	9,039.06 903906343790	-	51,929円 -469円（-0.90％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,049 23049	-84 -84 -0.36311762417326	21.32 2132735813	-	23,049円 -84円（-0.36％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,425 38425	-375 -375 -0.96649484536082	256.31 25631543568	-	38,425円 -375円（-0.97％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,110 10110	-1 -1 -0.0098902185738305	184.91 18491275617	-	10,110円 -1円（-0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,095 9095	0 0 0	323.28 32328416949	三菱UFJモルガン・スタンレー証券は一部の部店のみのお取扱いとなります。	9,095円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,021 10021	0 0 0	15.00 1500521503	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,019 10019	0 0 0	13.90 1390601476	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,017 10017	-1 -1 -0.0099820323417848	13.81 1381802918	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,015 10015	0 0 0	13.51 1351168761	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,013 10013	0 0 0	11.01 1101541665	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,011 10011	0 0 0	16.68 1668092430	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,008 10008	0 0 0	21.49 2149134923	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,007 10007	0 0 0	13.94 1394178161	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,005 10005	0 0 0	12.97 1297001793	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,002 10002	0 0 0	12.14 1214326914	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,026 10026	0 0 0	16.02 1602116363	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,024 10024	0 0 0	23.07 2307350398	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,597 4597	-17 -17 -0.36844386649328	36.25 3625175024	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,597円 -17円（-0.37％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,984 7984	-20 -20 -0.24987506246877	755.20 75520646031	-	7,984円 -20円（-0.25％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,653 3653	-17 -17 -0.46321525885559	466.04 46604813791	-	3,653円 -17円（-0.46％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,027 3027	-15 -15 -0.4930966469428	51.23 5123344994	-	3,027円 -15円（-0.49％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,896 18896	-89 -89 -0.46879115090861	134.40 13440798369	-	18,896円 -89円（-0.47％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,817 5817	-117 -117 -1.9716885743175	514.23 51423647192	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,817円 -117円（-1.97％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,600 1600	-42 -42 -2.557856272838	3,302.68 330268937279	-	1,600円 -42円（-2.56％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,860 15860	-142 -142 -0.88738907636545	7.24 724561576	-	15,860円 -142円（-0.89％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	27,578 27578	-415 -415 -1.4825134855142	25.28 2528387735	-	27,578円 -415円（-1.48％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	26,479 26479	-14 -14 -0.052844147510663	88.11 8811494582	-	26,479円 -14円（-0.05％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	51,807 51807	+1,095 1095 2.1592522479886	5,281.60 528160086963	-	51,807円 +1,095円（+2.16％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	336,061 336061	-802 -802 -0.23807898166317	7,197.44 719744822687	-	336,061円 -802円（-0.24％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	30,193 30193	-36 -36 -0.11909093916438	3,125.15 312515487726	-	30,193円 -36円（-0.12％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	308,009 308009	-3,872 -3872 -1.2414991615392	761.13 76113445688	-	308,009円 -3,872円（-1.24％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	35,571 35571	-470 -470 -1.3040703643073	724.61 72461880537	-	35,571円 -470円（-1.30％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	21,060 21060	-282 -282 -1.3213382063537	8.76 876409324	-	21,060円 -282円（-1.32％）
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	200,748 200748	-910 -910 -0.45125906237293	1,721.66 172166804355	-	200,748円 -910円（-0.45％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	54,153 54153	+168 168 0.31119755487635	1,122.13 112213600248	-	54,153円 +168円（+0.31％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	19,865 19865	-105 -105 -0.52578868302454	84.70 8470923166	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,865円 -105円（-0.53％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	24,258 24258	+15 15 0.061873530503651	14.33 1433790170	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,258円 +15円（+0.06％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	55,745 55745	+172 172 0.30950281611574	260.69 26069236209	-	55,745円 +172円（+0.31％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,387 27387	-77 -77 -0.28036702592485	629.52 62952438166	-	27,387円 -77円（-0.28％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,929 51929	-469 -469 -0.895072331005	9,039.06 903906343790	-	51,929円 -469円（-0.90％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,049 23049	-84 -84 -0.36311762417326	21.32 2132735813	-	23,049円 -84円（-0.36％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,425 38425	-375 -375 -0.96649484536082	256.31 25631543568	-	38,425円 -375円（-0.97％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,110 10110	-1 -1 -0.0098902185738305	184.91 18491275617	-	10,110円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,095 9095	0 0 0	323.28 32328416949	三菱UFJモルガン・スタンレー証券は一部の部店のみのお取扱いとなります。	9,095円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,021 10021	0 0 0	15.00 1500521503	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,019 10019	0 0 0	13.90 1390601476	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,017 10017	-1 -1 -0.0099820323417848	13.81 1381802918	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,015 10015	0 0 0	13.51 1351168761	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,013 10013	0 0 0	11.01 1101541665	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,011 10011	0 0 0	16.68 1668092430	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,008 10008	0 0 0	21.49 2149134923	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,007 10007	0 0 0	13.94 1394178161	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,005 10005	0 0 0	12.97 1297001793	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,002 10002	0 0 0	12.14 1214326914	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,026 10026	0 0 0	16.02 1602116363	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,024 10024	0 0 0	23.07 2307350398	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,597 4597	-17 -17 -0.36844386649328	36.25 3625175024	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,597円 -17円（-0.37％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,984 7984	-20 -20 -0.24987506246877	755.20 75520646031	-	7,984円 -20円（-0.25％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,653 3653	-17 -17 -0.46321525885559	466.04 46604813791	-	3,653円 -17円（-0.46％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,027 3027	-15 -15 -0.4930966469428	51.23 5123344994	-	3,027円 -15円（-0.49％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,896 18896	-89 -89 -0.46879115090861	134.40 13440798369	-	18,896円 -89円（-0.47％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,817 5817	-117 -117 -1.9716885743175	514.23 51423647192	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,817円 -117円（-1.97％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,600 1600	-42 -42 -2.557856272838	3,302.68 330268937279	-	1,600円 -42円（-2.56％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,860 15860	-142 -142 -0.88738907636545	7.24 724561576	-	15,860円 -142円（-0.89％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	27,578 27578	-415 -415 -1.4825134855142	25.28 2528387735	-	27,578円 -415円（-1.48％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	26,479 26479	-14 -14 -0.052844147510663	88.11 8811494582	-	26,479円 -14円（-0.05％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	51,807 51807	+1,095 1095 2.1592522479886	5,281.60 528160086963	-	51,807円 +1,095円（+2.16％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	336,061 336061	-802 -802 -0.23807898166317	7,197.44 719744822687	-	336,061円 -802円（-0.24％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	30,193 30193	-36 -36 -0.11909093916438	3,125.15 312515487726	-	30,193円 -36円（-0.12％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	308,009 308009	-3,872 -3872 -1.2414991615392	761.13 76113445688	-	308,009円 -3,872円（-1.24％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	35,571 35571	-470 -470 -1.3040703643073	724.61 72461880537	-	35,571円 -470円（-1.30％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	21,060 21060	-282 -282 -1.3213382063537	8.76 876409324	-	21,060円 -282円（-1.32％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	200,748 200748	-910 -910 -0.45125906237293	1,721.66 172166804355	-	200,748円 -910円（-0.45％）

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