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該当件数:39件
基準日:2025/10/07
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
52,676 | -17 | 1,087.64 | - |
52,676円 -17円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 19,684 | -31 | 84.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,684円 -31円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
23,904 | +8 | 14.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,904円 +8円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
54,240 | +57 | 256.25 | - |
54,240円 +57円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
27,168 | +132 | 628.51 | - |
27,168円 +132円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
51,050 | +471 | 8,927.78 | - |
51,050円 +471円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
22,893 | +45 | 21.71 | - |
22,893円 +45円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
37,785 | +247 | 255.56 | - |
37,785円 +247円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,107 | +2 | 185.51 | - |
10,107円 +2円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,058 | +1 | 323.74 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券は一部の部店のみのお取扱いとなります。 |
9,058円 +1円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,019 | 0 | 15.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,019円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,017 | 0 | 13.93 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,015 | 0 | 13.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,015円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,013 | 0 | 13.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,013円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,011 | 0 | 11.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,009 | 0 | 16.74 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,006 | 0 | 21.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,005 | -1 | 13.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 -1円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,002 | 0 | 13.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,025 | 0 | 11.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,025円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,023 | 0 | 16.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,023円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,022 | 0 | 23.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,022円 0円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,562 | +31 | 36.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,562円 +31円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,859 | +39 | 749.62 | - |
7,859円 +39円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,631 | -21 | 461.90 | - |
3,631円 -21円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,989 | -17 | 50.50 | - |
2,989円 -17円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
18,658 | -104 | 135.81 | - |
18,658円 -104円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,793 | -22 | 515.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,793円 -22円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,581 | -4 | 3,303.50 | - |
1,581円 -4円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 15,840 | -83 | 7.55 | - |
15,840円 -83円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 27,287 | -15 | 25.26 | - |
27,287円 -15円 |
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One ETF ESG OneESG | 25,920 | +39 | 86.25 | - |
25,920円 +39円 |
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One ETF 日経225 One225 | 48,415 | -3 | 4,964.29 | - |
48,415円 -3円 |
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One ETF トピックス Oneトピ | 330,914 | +159 | 6,884.20 | - |
330,914円 +159円 |
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One ETF JPX日経400 One400 | 29,666 | +20 | 3,070.65 | - |
29,666円 +20円 |
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One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 310,613 | +9 | 767.56 | - |
310,613円 +9円 |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 | 36,356 | +31 | 712.94 | - |
36,356円 +31円 |
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One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 21,659 | +55 | 9.01 | - |
21,659円 +55円 |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 200,272 | -1,171 | 1,678.39 | - |
200,272円 -1,171円 |
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