アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	49,226 49226	-304 -304 -0.61376943266707	1,002.26 100226575387	-	49,226円 -304円（-0.61％）
1 1	ブランドエクイティブランド	18,406 18406	-71 -71 -0.38426151431509	80.29 8029975995	-	18,406円 -71円（-0.38％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	22,423 22423	-131 -131 -0.58082823445952	13.39 1339430785	-	22,423円 -131円（-0.58％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	50,627 50627	-475 -475 -0.92951352197566	238.06 23806300259	-	50,627円 -475円（-0.93％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,451 26451	-245 -245 -0.91774048546599	618.45 61845134002	-	26,451円 -245円（-0.92％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,492 48492	-297 -297 -0.6087437742114	8,493.14 849314662660	-	48,492円 -297円（-0.61％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,493 22493	-267 -267 -1.1731107205624	22.98 2298342516	-	22,493円 -267円（-1.17％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,207 36207	-326 -326 -0.89234390824734	246.98 24698478798	-	36,207円 -326円（-0.89％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,097 10097	+1 1 0.009904912836767	184.02 18402748434	-	10,097円 +1円（+0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,069 9069	-8 -8 -0.088134846314862	328.33 32833257597	三菱UFJモルガン・スタンレー証券は一部の部店のみのお取扱いとなります。	9,069円 -8円（-0.09％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,016 10016	0 0 0	15.18 1518048009	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,014 10014	0 0 0	14.01 1401797185	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,013 10013	0 0 0	13.95 1395742379	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,010 10010	0 0 0	13.62 1362830423	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,008 10008	0 0 0	11.15 1115312653	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,006 10006	0 0 0	16.87 1687405122	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,004 10004	0 0 0	21.79 2179162510	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	14.03 1403634944	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,024 10024	0 0 0	12.28 1228595962	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,022 10022	0 0 0	11.90 1190941192	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,020 10020	0 0 0	16.17 1617624691	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,019 10019	0 0 0	23.49 2349315629	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,414 4414	+9 9 0.20431328036322	35.82 3582616974	-	4,414円 +9円（+0.20％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,679 7679	+43 43 0.56312205343112	739.47 73947315546	-	7,679円 +43円（+0.56％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,656 3656	+25 25 0.68851556045167	466.35 46635519601	-	3,656円 +25円（+0.69％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,029 3029	+21 21 0.69813829787234	51.12 5112876371	-	3,029円 +21円（+0.70％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,659 18659	+130 130 0.7016028927627	137.25 13725573293	-	18,659円 +130円（+0.70％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,721 5721	+26 26 0.45654082528534	512.92 51292480595	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,721円 +26円（+0.46％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,590 1590	+12 12 0.76045627376426	3,351.73 335173719705	-	1,590円 +12円（+0.76％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,981 15981	+31 31 0.19435736677116	7.52 752628176	-	15,981円 +31円（+0.19％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	26,857 26857	+133 133 0.49767998802574	25.98 2598148662	-	26,857円 +133円（+0.50％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	24,114 24114	-116 -116 -0.47874535699546	82.15 8215434280	-	24,114円 -116円（-0.48％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	42,328 42328	-529 -529 -1.2343374477915	4,352.25 435225873817	-	42,328円 -529円（-1.23％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	311,167 311167	-1,208 -1208 -0.38671468587435	6,460.84 646084676534	-	311,167円 -1,208円（-0.39％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	27,745 27745	-116 -116 -0.41635260758767	2,904.47 290447732664	-	27,745円 -116円（-0.42％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	303,069 303069	+431 431 0.14241436964294	748.92 74892589786	-	303,069円 +431円（+0.14％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	35,545 35545	+114 114 0.32175213795829	654.16 65416456796	-	35,545円 +114円（+0.32％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	21,092 21092	-103 -103 -0.48596367067705	8.77 877724321	-	21,092円 -103円（-0.49％）
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	199,960 199960	+1,489 1489 0.75023555078576	1,738.03 173803785270	-	199,960円 +1,489円（+0.75％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	49,226 49226	-304 -304 -0.61376943266707	1,002.26 100226575387	-	49,226円 -304円（-0.61％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	18,406 18406	-71 -71 -0.38426151431509	80.29 8029975995	-	18,406円 -71円（-0.38％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	22,423 22423	-131 -131 -0.58082823445952	13.39 1339430785	-	22,423円 -131円（-0.58％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	50,627 50627	-475 -475 -0.92951352197566	238.06 23806300259	-	50,627円 -475円（-0.93％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,451 26451	-245 -245 -0.91774048546599	618.45 61845134002	-	26,451円 -245円（-0.92％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,492 48492	-297 -297 -0.6087437742114	8,493.14 849314662660	-	48,492円 -297円（-0.61％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,493 22493	-267 -267 -1.1731107205624	22.98 2298342516	-	22,493円 -267円（-1.17％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,207 36207	-326 -326 -0.89234390824734	246.98 24698478798	-	36,207円 -326円（-0.89％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,097 10097	+1 1 0.009904912836767	184.02 18402748434	-	10,097円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,069 9069	-8 -8 -0.088134846314862	328.33 32833257597	三菱UFJモルガン・スタンレー証券は一部の部店のみのお取扱いとなります。	9,069円 -8円（-0.09％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,016 10016	0 0 0	15.18 1518048009	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,014 10014	0 0 0	14.01 1401797185	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,013 10013	0 0 0	13.95 1395742379	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,010 10010	0 0 0	13.62 1362830423	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,008 10008	0 0 0	11.15 1115312653	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,006 10006	0 0 0	16.87 1687405122	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,004 10004	0 0 0	21.79 2179162510	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	14.03 1403634944	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,024 10024	0 0 0	12.28 1228595962	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,022 10022	0 0 0	11.90 1190941192	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,020 10020	0 0 0	16.17 1617624691	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,019 10019	0 0 0	23.49 2349315629	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,414 4414	+9 9 0.20431328036322	35.82 3582616974	-	4,414円 +9円（+0.20％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,679 7679	+43 43 0.56312205343112	739.47 73947315546	-	7,679円 +43円（+0.56％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,656 3656	+25 25 0.68851556045167	466.35 46635519601	-	3,656円 +25円（+0.69％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,029 3029	+21 21 0.69813829787234	51.12 5112876371	-	3,029円 +21円（+0.70％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,659 18659	+130 130 0.7016028927627	137.25 13725573293	-	18,659円 +130円（+0.70％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,721 5721	+26 26 0.45654082528534	512.92 51292480595	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,721円 +26円（+0.46％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,590 1590	+12 12 0.76045627376426	3,351.73 335173719705	-	1,590円 +12円（+0.76％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,981 15981	+31 31 0.19435736677116	7.52 752628176	-	15,981円 +31円（+0.19％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	26,857 26857	+133 133 0.49767998802574	25.98 2598148662	-	26,857円 +133円（+0.50％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	24,114 24114	-116 -116 -0.47874535699546	82.15 8215434280	-	24,114円 -116円（-0.48％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	42,328 42328	-529 -529 -1.2343374477915	4,352.25 435225873817	-	42,328円 -529円（-1.23％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	311,167 311167	-1,208 -1208 -0.38671468587435	6,460.84 646084676534	-	311,167円 -1,208円（-0.39％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	27,745 27745	-116 -116 -0.41635260758767	2,904.47 290447732664	-	27,745円 -116円（-0.42％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	303,069 303069	+431 431 0.14241436964294	748.92 74892589786	-	303,069円 +431円（+0.14％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	35,545 35545	+114 114 0.32175213795829	654.16 65416456796	-	35,545円 +114円（+0.32％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	21,092 21092	-103 -103 -0.48596367067705	8.77 877724321	-	21,092円 -103円（-0.49％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	199,960 199960	+1,489 1489 0.75023555078576	1,738.03 173803785270	-	199,960円 +1,489円（+0.75％）

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