アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	61,233 61233	+206 206 0.33755550821767	1,351.40 135140814991	-	61,233円 +206円（+0.34％）
1 1	ブランドエクイティブランド	22,013 22013	+135 135 0.6170582320139	90.40 9040647480	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,013円 +135円（+0.62％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	27,551 27551	+130 130 0.47408920170672	15.88 1588746928	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,551円 +130円（+0.47％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	63,688 63688	+132 132 0.2076908553087	310.50 31050460538	-	63,688円 +132円（+0.21％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,467 24467	+191 191 0.78678530235624	527.69 52769477835	-	24,467円 +191円（+0.79％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,627 48627	+600 600 1.2492972702855	8,328.00 832800917503	-	48,627円 +600円（+1.25％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,554 24554	-764 -764 -3.0176159254285	20.77 2077402396	-	24,554円 -764円（-3.02％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	43,045 43045	-1,097 -1097 -2.485161524172	247.17 24717148155	-	43,045円 -1,097円（-2.49％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,127 10127	0 0 0	206.16 20616211242	-	10,127円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,953 8953	-5 -5 -0.055816030363921	307.82 30782648444	三菱UFJモルガン・スタンレー証券は一部の部店のみのお取扱いとなります。	8,953円 -5円（-0.06％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,007 10007	0 0 0	14.90 1490586633	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,002 10002	0 0 0	13.97 1397906852	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,032 10032	0 0 0	13.19 1319969554	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,029 10029	0 0 0	12.43 1243890456	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,027 10027	0 0 0	10.54 1054778815	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,025 10025	0 0 0	16.03 1603007500	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,022 10022	0 0 0	20.57 2057628003	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,020 10020	0 0 0	13.52 1352640372	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,017 10017	0 0 0	12.50 1250355224	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,014 10014	0 0 0	11.68 1168907264	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,011 10011	0 0 0	16.07 1607462504	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,009 10009	0 0 0	23.13 2313234246	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,856 4856	0 0 0	36.46 3646755072	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,856円 0円（0.00％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,458 8458	-23 -23 -0.27119443461856	769.30 76930522913	-	8,458円 -23円（-0.27％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,581 3581	-34 -34 -0.94052558782849	448.87 44887417325	-	3,581円 -34円（-0.94％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,972 2972	-29 -29 -0.96634455181606	49.50 4950409369	-	2,972円 -29円（-0.97％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,033 19033	-181 -181 -0.94202144269803	132.19 13219376331	-	19,033円 -181円（-0.94％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,043 6043	-34 -34 -0.55948658877736	516.36 51636765870	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,043円 -34円（-0.56％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,694 1694	-8 -8 -0.47003525264395	3,297.49 329749072297	-	1,694円 -8円（-0.47％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,876 15876	-149 -149 -0.92979719188768	6.33 633943480	-	15,876円 -149円（-0.93％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	28,956 28956	-116 -116 -0.39900935608145	22.45 2245744847	-	28,956円 -116円（-0.40％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	30,259 30259	+122 122 0.40481799781	63.50 6350556988	-	30,259円 +122円（+0.40％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	55,864 55864	+349 349 0.62865892101234	5,679.84 567984413530	-	55,864円 +349円（+0.63％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	378,165 378165	+1,488 1488 0.39503341058785	8,126.45 812645800839	-	378,165円 +1,488円（+0.40％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	34,028 34028	+132 132 0.38942648100071	3,488.74 348874884645	-	34,028円 +132円（+0.39％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	339,750 339750	+2,555 2555 0.75772179302777	837.89 83789268473	-	339,750円 +2,555円（+0.76％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	43,178 43178	+140 140 0.32529392629769	832.69 83269992034	-	43,178円 +140円（+0.33％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	24,545 24545	+74 74 0.30239875771321	5.35 535426512	-	24,545円 +74円（+0.30％）
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	203,301 203301	-1,821 -1821 -0.88776435487173	1,688.32 168832630976	-	203,301円 -1,821円（-0.89％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	61,233 61233	+206 206 0.33755550821767	1,351.40 135140814991	-	61,233円 +206円（+0.34％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	22,013 22013	+135 135 0.6170582320139	90.40 9040647480	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,013円 +135円（+0.62％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	27,551 27551	+130 130 0.47408920170672	15.88 1588746928	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,551円 +130円（+0.47％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	63,688 63688	+132 132 0.2076908553087	310.50 31050460538	-	63,688円 +132円（+0.21％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,467 24467	+191 191 0.78678530235624	527.69 52769477835	-	24,467円 +191円（+0.79％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,627 48627	+600 600 1.2492972702855	8,328.00 832800917503	-	48,627円 +600円（+1.25％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,554 24554	-764 -764 -3.0176159254285	20.77 2077402396	-	24,554円 -764円（-3.02％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	43,045 43045	-1,097 -1097 -2.485161524172	247.17 24717148155	-	43,045円 -1,097円（-2.49％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,127 10127	0 0 0	206.16 20616211242	-	10,127円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,953 8953	-5 -5 -0.055816030363921	307.82 30782648444	三菱UFJモルガン・スタンレー証券は一部の部店のみのお取扱いとなります。	8,953円 -5円（-0.06％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,007 10007	0 0 0	14.90 1490586633	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,002 10002	0 0 0	13.97 1397906852	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,032 10032	0 0 0	13.19 1319969554	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,029 10029	0 0 0	12.43 1243890456	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,027 10027	0 0 0	10.54 1054778815	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,025 10025	0 0 0	16.03 1603007500	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,022 10022	0 0 0	20.57 2057628003	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,020 10020	0 0 0	13.52 1352640372	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,017 10017	0 0 0	12.50 1250355224	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,014 10014	0 0 0	11.68 1168907264	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,011 10011	0 0 0	16.07 1607462504	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,009 10009	0 0 0	23.13 2313234246	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,856 4856	0 0 0	36.46 3646755072	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,856円 0円（0.00％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,458 8458	-23 -23 -0.27119443461856	769.30 76930522913	-	8,458円 -23円（-0.27％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,581 3581	-34 -34 -0.94052558782849	448.87 44887417325	-	3,581円 -34円（-0.94％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,972 2972	-29 -29 -0.96634455181606	49.50 4950409369	-	2,972円 -29円（-0.97％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,033 19033	-181 -181 -0.94202144269803	132.19 13219376331	-	19,033円 -181円（-0.94％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,043 6043	-34 -34 -0.55948658877736	516.36 51636765870	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,043円 -34円（-0.56％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,694 1694	-8 -8 -0.47003525264395	3,297.49 329749072297	-	1,694円 -8円（-0.47％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,876 15876	-149 -149 -0.92979719188768	6.33 633943480	-	15,876円 -149円（-0.93％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	28,956 28956	-116 -116 -0.39900935608145	22.45 2245744847	-	28,956円 -116円（-0.40％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	30,259 30259	+122 122 0.40481799781	63.50 6350556988	-	30,259円 +122円（+0.40％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	55,864 55864	+349 349 0.62865892101234	5,679.84 567984413530	-	55,864円 +349円（+0.63％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	378,165 378165	+1,488 1488 0.39503341058785	8,126.45 812645800839	-	378,165円 +1,488円（+0.40％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	34,028 34028	+132 132 0.38942648100071	3,488.74 348874884645	-	34,028円 +132円（+0.39％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	339,750 339750	+2,555 2555 0.75772179302777	837.89 83789268473	-	339,750円 +2,555円（+0.76％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	43,178 43178	+140 140 0.32529392629769	832.69 83269992034	-	43,178円 +140円（+0.33％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	24,545 24545	+74 74 0.30239875771321	5.35 535426512	-	24,545円 +74円（+0.30％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	203,301 203301	-1,821 -1821 -0.88776435487173	1,688.32 168832630976	-	203,301円 -1,821円（-0.89％）

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