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未来をはぐくむ研究所
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池田泉州TT証券

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サイト		 ：http://www.sittsec.co.jp/
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愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ ＯｎｅＷブ2 34,352 +529 36.43 -

34,352円

+529円
（+1.56％）
国内株式 Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ ＯｎｅＷベ2 1,408 -22 27.09 -

1,408円

-22円
（-1.54％）
国内株式 厳選ジャパン 厳選ジャパン 33,466 +889 68.34 -

33,466円

+889円
（+2.73％）
国内株式 たわらノーロード　日経２２５ た・日２２５ 32,682 +261 3,382.11 -

32,682円

+261円
（+0.81％）
国内株式 ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド
愛称：B・D・F
 ビッグデータ 		21,524 +114 24.28 -

21,524円

+114円
（+0.53％）
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
 企業価値眼力 		21,687 +159 282.83 -

21,687円

+159円
（+0.74％）
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称：クール・ジャパン
 クールJPN 		34,923 +175 49.67 -

34,923円

+175円
（+0.50％）
国内株式 ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド 新興企業日株 20,630 -34 94.02 -

20,630円

-34円
（-0.16％）
国内株式 ＡＲ国内バリュー株式ファンド
愛称：サムライバリュー
 サムライバリ 		19,060 -79 14.69 -

19,060円

-79円
（-0.41％）
国内株式 ＭＨＡＭ新興成長株オープン
愛称：Ｊ-フロンティア
 新興成長 		23,683 -100 285.08 -

23,683円

-100円
（-0.42％）
国内株式 ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ 株式２２５ 10,356 +83 2,423.36 -

10,356円

+83円
（+0.81％）
内外株式 たわらノーロード　全世界株式 ら・全世界株 31,333 -374 2,359.13 -

31,333円

-374円
（-1.18％）
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
 世界eコマ株 		25,897 -368 428.30 -

25,897円

-368円
（-1.40％）
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） Ｇセキュ３月 10,517 -137 648.85 -

10,517円

-137円
（-1.29％）
内外株式 ＭＨＡＭ株式オープン 株 式 3,104 +12 161.42 -

3,104円

+12円
（+0.39％）
海外株式 ＤＩＡＭベトナム株式ファンド
愛称：ベトナムでフォー
 ベトナム株式 		28,377 -344 112.91 -

28,377円

-344円
（-1.20％）
海外株式 Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
 世界配当 		15,909 -74 173.83 -

15,909円

-74円
（-0.46％）
国内債券 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） 公社債中期 8,883 +5 306.09 -

8,883円

+5円
（+0.06％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ 4,834 -8 87.53 -

4,834円

-8円
（-0.17％）
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド　円コース 米ＨＹ円 6,677 -13 20.67 -

6,677円

-13円
（-0.19％）
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース 米ＨＹ米 7,599 -6 94.90 -

7,599円

-6円
（-0.08％）
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース 米ＨＹ豪 4,415 -32 96.32 -

4,415円

-32円
（-0.72％）
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース 米ＨＹ南 4,324 -50 3.37 -

4,324円

-50円
（-1.14％）
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース 米ＨＹブ 3,112 -15 70.63 -

3,112円

-15円
（-0.48％）
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 2,106 -10 117.93 -

2,106円

-10円
（-0.47％）
海外債券 海外国債ファンド 海外国債Ｆ 9,405 -6 100.65 -

9,405円

-6円
（-0.06％）
海外債券 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
 ハピクロ毎月 		8,332 -70 762.99 -

8,332円

-70円
（-0.83％）
不動産投信（REIT） Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
 ビル毎月 		7,876 -58 658.04 -

7,876円

-58円
（-0.73％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム
 オーナー毎月 		3,660 -26 455.56 -

3,660円

-26円
（-0.71％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム２M
 オーナー２Ｍ 		3,017 -22 50.28 -

3,017円

-22円
（-0.72％）
不動産投信（REIT） Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩
 物件毎月 		8,193 -64 126.08 -

8,193円

-64円
（-0.78％）
不動産投信（REIT） 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース 通・Jリト円 6,370 +7 17.33 -

6,370円

+7円
（+0.11％）
不動産投信（REIT） 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース 貨・Jリト米 9,280 +21 40.23 -

9,280円

+21円
（+0.23％）
不動産投信（REIT） 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース 選・Jリト豪 5,887 -24 17.69 -

5,887円

-24円
（-0.41％）
不動産投信（REIT） 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース 択・Jリトブ 2,282 -2 70.82 -

2,282円

-2円
（-0.09％）
不動産投信（REIT） Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
 世界家主 		6,004 -36 517.05 -

6,004円

-36円
（-0.60％）
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
 ＵＳリート 		1,613 +3 3,189.31 -

1,613円

+3円
（+0.19％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産 19,537 -47 1,206.28 -

19,537円

-47円
（-0.24％）
資産複合（バランス） 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,563 +3 2,297.18 -

10,563円

+3円
（+0.03％）
資産複合（バランス） ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選
 六花選 		10,919 +17 40.03 -

10,919円

+17円
（+0.16％）
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし） グロアロA 29,288 -296 149.39 -

29,288円

-296円
（-1.00％）
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB 11,067 -112 566.08 -

11,067円

-112円
（-1.00％）
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ） グロアロC 14,083 -138 10.24 -

14,083円

-138円
（-0.97％）
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ） グロアロD 10,244 -101 9.90 -

10,244円

-101円
（-0.98％）
資産複合（バランス） クルーズコントロール クルーズコン 15,080 +4 66.71 -

15,080円

+4円
（+0.03％）

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