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池田泉州TT証券

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サイト		 ：http://www.sittsec.co.jp/
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愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ ＯｎｅＷブ2 15,398 +102 43.02 -

15,398円

+102円
（+0.67％）
国内株式 Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ ＯｎｅＷベ2 3,582 -24 21.83 -

3,582円

-24円
（-0.67％）
国内株式 厳選ジャパン 厳選ジャパン 20,828 +228 38.12 -

20,828円

+228円
（+1.11％）
国内株式 たわらノーロード　日経２２５ た・日２２５ 21,528 +123 2,075.04 -

21,528円

+123円
（+0.57％）
国内株式 ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド
愛称：B・D・F
 ビッグデータ 		15,238 +176 18.48 -

15,238円

+176円
（+1.17％）
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
 企業価値眼力 		16,230 +51 303.58 -

16,230円

+51円
（+0.32％）
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称：クール・ジャパン
 クールJPN 		33,317 +446 51.19 -

33,317円

+446円
（+1.36％）
国内株式 ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド 新興企業日株 18,933 +125 96.08 -

18,933円

+125円
（+0.66％）
国内株式 ＡＲ国内バリュー株式ファンド
愛称：サムライバリュー
 サムライバリ 		16,399 +22 16.68 -

16,399円

+22円
（+0.13％）
国内株式 ＭＨＡＭ新興成長株オープン
愛称：Ｊ-フロンティア
 新興成長 		19,870 +165 328.02 -

19,870円

+165円
（+0.84％）
国内株式 ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ 株式２２５ 6,905 +40 1,832.86 -

6,905円

+40円
（+0.58％）
内外株式 たわらノーロード　全世界株式 ら・全世界株 22,828 +7 1,083.31 -

22,828円

+7円
（+0.03％）
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
 世界eコマ株 		23,978 -1 446.37 -

23,978円

-1円
（0.00％）
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） Ｇセキュ３月 10,243 +54 576.97 -

10,243円

+54円
（+0.53％）
内外株式 ＭＨＡＭ株式オープン 株 式 2,294 +18 124.45 -

2,294円

+18円
（+0.79％）
海外株式 ＤＩＡＭベトナム株式ファンド
愛称：ベトナムでフォー
 ベトナム株式 		18,496 -72 88.01 -

18,496円

-72円
（-0.39％）
海外株式 ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
 世界配当 		12,789 +47 140.19 -

12,789円

+47円
（+0.37％）
国内債券 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） 公社債中期 9,226 +1 334.09 -

9,226円

+1円
（+0.01％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ 4,788 0 100.57 -

4,788円

0円
（0.00％）
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド　円コース 米ＨＹ円 6,439 +1 23.91 -

6,439円

+1円
（+0.02％）
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース 米ＨＹ米 6,716 -48 91.67 -

6,716円

-48円
（-0.71％）
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース 米ＨＹ豪 3,591 -10 86.51 -

3,591円

-10円
（-0.28％）
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース 米ＨＹ南 3,339 +12 2.60 -

3,339円

+12円
（+0.36％）
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース 米ＨＹブ 2,375 -15 58.16 -

2,375円

-15円
（-0.63％）
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,700 +6 108.27 -

1,700円

+6円
（+0.35％）
海外債券 海外国債ファンド 海外国債Ｆ 8,251 -27 93.90 -

8,251円

-27円
（-0.33％）
海外債券 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
 ハピクロ毎月 		7,324 -30 743.77 -

7,324円

-30円
（-0.41％）
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
 ビル毎月 		6,962 +28 605.89 -

6,962円

+28円
（+0.40％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム
 オーナー毎月 		3,260 +15 424.61 -

3,260円

+15円
（+0.46％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム２M
 オーナー２Ｍ 		2,700 +13 46.93 -

2,700円

+13円
（+0.48％）
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩
 物件毎月 		7,186 +34 118.68 -

7,186円

+34円
（+0.48％）
不動産投信（REIT） 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース 通・Jリト円 5,627 +18 17.30 -

5,627円

+18円
（+0.32％）
不動産投信（REIT） 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース 貨・Jリト米 7,224 -28 35.66 -

7,224円

-28円
（-0.39％）
不動産投信（REIT） 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース 選・Jリト豪 4,304 +3 14.78 -

4,304円

+3円
（+0.07％）
不動産投信（REIT） 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース 択・Jリトブ 1,598 -4 56.15 -

1,598円

-4円
（-0.25％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
 世界家主 		5,228 -12 479.35 -

5,228円

-12円
（-0.23％）
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
 ＵＳリート 		1,564 +8 3,385.55 -

1,564円

+8円
（+0.51％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産 15,776 +6 840.89 -

15,776円

+6円
（+0.04％）
資産複合（バランス） 投資のソムリエ 投資ソムリエ 9,907 +17 2,793.10 -

9,907円

+17円
（+0.17％）
資産複合（バランス） ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選
 六花選 		9,911 +27 37.52 -

9,911円

+27円
（+0.27％）
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし） グロアロA 22,759 +24 132.80 -

22,759円

+24円
（+0.11％）
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB 9,827 +10 523.22 -

9,827円

+10円
（+0.10％）
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ） グロアロC 12,350 +94 10.74 -

12,350円

+94円
（+0.77％）
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ） グロアロD 8,988 +69 9.85 -

8,988円

+69円
（+0.77％）
資産複合（バランス） クルーズコントロール クルーズコン 13,424 -1 69.66 -

13,424円

-1円
（-0.01％）

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