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該当件数:45件
基準日:2025/10/01
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 23,528 | -480 | 21.86 | - |
23,528円 -480円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 2,243 | +44 | 37.46 | - |
2,243円 +44円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン | 26,862 | -553 | 49.82 | - |
26,862円 -553円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 26,820 | -230 | 2,543.87 | - |
26,820円 -230円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
18,517 | -545 | 21.87 | - |
18,517円 -545円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
19,008 | -497 | 279.72 | - |
19,008円 -497円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
36,352 | -268 | 55.00 | - |
36,352円 -268円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 21,360 | -545 | 102.33 | - |
21,360円 -545円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
17,608 | -153 | 13.78 | - |
17,608円 -153円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,091 | -756 | 313.95 | - |
23,091円 -756円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 8,588 | -74 | 2,053.63 | - |
8,588円 -74円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 28,260 | -42 | 1,712.56 | - |
28,260円 -42円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
27,911 | -403 | 490.11 | - |
27,911円 -403円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 10,895 | +15 | 651.75 | - |
10,895円 +15円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,681 | -43 | 142.51 | - |
2,681円 -43円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
24,617 | -183 | 104.54 | - |
24,617円 -183円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,368 | +11 | 157.57 | - |
14,368円 +11円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,077 | -2 | 326.73 | - |
9,077円 -2円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,882 | -4 | 95.72 | - |
4,882円 -4円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,666 | -6 | 24.06 | - |
6,666円 -6円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 7,160 | -50 | 94.83 | - |
7,160円 -50円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,966 | +2 | 91.08 | - |
3,966円 +2円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 3,827 | -25 | 2.99 | - |
3,827円 -25円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,809 | -22 | 66.17 | - |
2,809円 -22円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,914 | -7 | 113.88 | - |
1,914円 -7円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,759 | -32 | 96.67 | - |
8,759円 -32円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,748 | -17 | 739.73 | - |
7,748円 -17円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,648 | -36 | 654.30 | - |
7,648円 -36円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,596 | -13 | 457.55 | - |
3,596円 -13円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,960 | -11 | 50.05 | - |
2,960円 -11円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
8,012 | -35 | 130.72 | - |
8,012円 -35円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 | 6,245 | +45 | 17.77 | - |
6,245円 +45円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 | 8,458 | +12 | 39.33 | - |
8,458円 +12円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 | 5,147 | +43 | 16.60 | - |
5,147円 +43円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ | 2,019 | +1 | 66.10 | - |
2,019円 +1円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,724 | +7 | 509.89 | - |
5,724円 +7円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,585 | +3 | 3,311.30 | - |
1,585円 +3円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 17,890 | -61 | 1,038.79 | - |
17,890円 -61円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,368 | -18 | 2,585.72 | - |
10,368円 -18円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,800 | -35 | 39.76 | - |
10,800円 -35円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 26,534 | -141 | 143.03 | - |
26,534円 -141円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,722 | -56 | 555.50 | - |
10,722円 -56円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,650 | -10 | 11.31 | - |
13,650円 -10円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,933 | -7 | 10.24 | - |
9,933円 -7円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 14,112 | -50 | 66.91 | - |
14,112円 -50円 |
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