アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	43,83043830	-971 -971 -2.1673623356622	44.454445291542	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	990990	+21 21 2.1671826625387	21.712171640057	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	46,39446394	-916 -916 -1.9361657154936	4,106.80410680246075	関西みらい銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,79511795	-236 -236 -1.9615992020613	2,729.81272981151805	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,7103710	-37 -37 -0.98745663197224	190.0119001622811	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	28,90128901	+203 203 0.70736636699422	23.242324292254	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	51,41451414	+569 569 1.1190874225588	297.4729747486894	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,47611476	+110 110 0.96779869787084	34.813481199881	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,8929892	-3 -3 -0.030318342597271	1.17117503934	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,77310773	+18 18 0.1673640167364	325.3232532473950	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,24110241	0 0 0	75.847584378045	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,27610276	0 0 0	114.6711467973920	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,35010350	-2 -2 -0.019319938176198	111.9211192368259	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5716571	+1 1 0.015220700152207	245.5024550969396	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6214621	+3 3 0.064963187527068	28.152815399098	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,0528052	+13 13 0.16171165567857	433.7543375186828	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6239623	+5 5 0.051985859846122	370.3837038601203	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6159615	+4 4 0.041618978254084	72.987298691232	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,5949594	+3 3 0.031279324366594	122.5912259482863	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4219421	+4 4 0.042476372517787	102.0810208969643	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,2999299	+5 5 0.053798149343663	54.545454908496	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,2779277	+5 5 0.053925798101812	108.1510815537669	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,2009200	+5 5 0.054377379010332	50.185018488122	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,1679167	+5 5 0.054573237284436	32.873287846956	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,1159115	+5 5 0.054884742041712	69.296929058751	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,9379937	+1 1 0.010064412238325	890.4089040751004	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,54110541	+23 23 0.21867275147366	2,155.96215596804796	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,59730597	+126 126 0.41350792556857	150.8515085861282	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,28411284	+46 46 0.4093255027585	570.9057090001443	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,40214402	-1 -1 -0.0069429979865306	9.93993014037	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,47810478	0 0 0	9.68968604404	-

販売会社名	：関西みらい銀行
WEB サイト	：https://www.kansaimiraibank.co.jp/

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