|
1
1
|
One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2 |
19,64319643 |
-99 -99
-0.50146894944788
|
22.442244639119 |


|
|
1
1
|
One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2 |
2,7382738 |
+12 12
0.44020542920029
|
30.343034648131 |


|
|
1
1
|
日経225ノーロードオープン
日経225 |
30,37530375 |
-233 -233
-0.761238891793
|
2,852.09285209405528 |


|
|
1
1
|
MHAM株式インデックスファンド225
株式225 |
7,7927792 |
-61 -61
-0.77677320769133
|
1,920.09192009237890 |


|
|
2
2
|
MHAM株式オープン
株 式 |
2,6042604 |
-5 -5
-0.19164430816405
|
139.5413954543116 |


|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有 |
21,77821778 |
-165 -165
-0.75194822950371
|
23.202320067151 |


|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無 |
35,21635216 |
-79 -79
-0.22382773763989
|
262.8826288938338 |


|
|
3
3
|
米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株 |
11,29211292 |
+2 2
0.017714791851196
|
34.423442089147 |


|
|
5
5
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
ウエ債年1有 |
9,9759975 |
-7 -7
-0.070126227208976
|
0.3131017139 |


|
|
5
5
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
ウエ債年1無 |
9,9049904 |
+29 29
0.29367088607595
|
272.5927259268944 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09
円結び2109 |
10,14510145 |
+3 3
0.029579964504043
|
80.988098616364 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03
円結びⅡ2203 |
10,18810188 |
+4 4
0.039277297721917
|
120.5612056746401 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03
円結びⅢ2303 |
10,25410254 |
+11 11
0.10739041296495
|
121.1712117424478 |


|
|
6
6
|
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM |
5,6505650 |
-23 -23
-0.405429226159
|
231.4823148255771 |


|
|
6
6
|
高金利通貨ファンド
高金利通貨F |
4,1964196 |
-11 -11
-0.26146898027098
|
27.762776206947 |


|
|
7
7
|
りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ
日本のツボ |
8,2388238 |
+54 54
0.65982404692082
|
478.0247802684505 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09
|
9,6729672 |
+10 10
0.10349824052991
|
405.3340533050003 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10
|
9,6689668 |
+10 10
0.10354110581901
|
77.327732812100 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
|
9,6549654 |
+10 10
0.10369141435089
|
134.2013420867009 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,5239523 |
+11 11
0.11564339781329
|
110.4811048776368 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11
|
9,4209420 |
+14 14
0.14884116521369
|
61.166116420740 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
|
9,4049404 |
+14 14
0.14909478168264
|
119.5111951853270 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05
|
9,3629362 |
+16 16
0.17119623368286
|
55.315531488461 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06
|
9,3349334 |
+14 14
0.15021459227468
|
36.563656725130 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09
|
9,2949294 |
+16 16
0.17245095925846
|
74.897489715015 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09
|
9,8719871 |
+4 4
0.040539170973954
|
947.8794787701846 |


|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,13210132 |
+2 2
0.019743336623889
|
2,688.23268823257435 |


|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎 |
8,6948694 |
-3 -3
-0.034494653328734
|
43.854385614667 |


|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回
インフラ豪2 |
15,90415904 |
-5 -5
-0.031428751021434
|
12.951295041684 |


|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有 |
9,6249624 |
+40 40
0.41736227045075
|
0.7777654532 |


|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回
イン豪2H有 |
10,57210572 |
+44 44
0.41793313069909
|
0.7373414479 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA |
25,79425794 |
+117 117
0.45566070802664
|
145.1914519131352 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
10,92610926 |
+50 50
0.45972784111806
|
570.8657086601483 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC |
13,33113331 |
-10 -10
-0.074956899782625
|
11.221122354661 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD |
9,7029702 |
-8 -8
-0.082389289392379
|
10.361036589324 |


|