|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2 |
33,52733527 |
-44 -44
-0.13106550296387
|
33.293329463424 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2 |
1,4551455 |
+2 2
0.13764624913971
|
29.482948473761 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
40,40840408 |
+110 110
0.27296640031763
|
3,629.62362962626641 |
|
|
|
1
1
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
10,27910279 |
+30 30
0.29271148404722
|
2,404.29240429340952 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
3,1013101 |
+16 16
0.51863857374392
|
161.6016160613311 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有 |
24,12024120 |
+183 183
0.76450683042988
|
21.062106900095 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
42,41142411 |
+415 415
0.9881893513668
|
259.8925989170682 |
|
|
|
3
3
|
米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
米国割安株 |
12,36612366 |
+100 100
0.81526169900538
|
36.983698486056 |
|
|
|
5
5
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）
ウエ債年1有 |
10,01910019 |
+2 2
0.019966057701907
|
0.9191076030 |
|
|
|
5
5
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）
ウエ債年1無 |
10,82010820 |
+18 18
0.16663580818367
|
325.0932509184160 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,20210202 |
0 0
0
|
77.627762465780 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,24310243 |
+1 1
0.0097637180238235
|
117.3111731484789 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ ２０２３－０３
円結びⅢ2303 |
10,29810298 |
-3 -3
-0.029123386079021
|
116.8611686171665 |
|
|
|
6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
6,2806280 |
+59 59
0.9484005786851
|
241.7624176850772 |
|
|
|
6
6
|
高金利通貨ファンド
高金利通貨Ｆ |
4,6964696 |
+39 39
0.83744900150311
|
29.482948489383 |
|
|
|
7
7
|
りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ
日本のツボ |
8,7528752 |
+12 12
0.13729977116705
|
483.9548395983251 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6439643 |
+13 13
0.134994807892
|
382.1138211072243 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6399639 |
+14 14
0.14545454545455
|
74.947494050149 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6219621 |
+15 15
0.15615240474703
|
126.4612646680192 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4689468 |
+19 19
0.20107947930998
|
105.5510555704977 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,3599359 |
+22 22
0.23562172003856
|
57.055705119633 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3409340 |
+23 23
0.24686057743909
|
112.3311233004683 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,2859285 |
+27 27
0.29163966299417
|
51.055105337169 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,2559255 |
+28 28
0.30345724504173
|
34.293429986311 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2019201 |
+29 29
0.31617967727867
|
71.677167119121 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９
|
9,9589958 |
+13 13
0.13071895424837
|
920.8592085673660 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,55810558 |
+12 12
0.11378721790252
|
2,326.64232664054170 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
29,62829628 |
+194 194
0.65910171910036
|
151.5315153972505 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,19511195 |
+73 73
0.65635677036504
|
573.9957399095736 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
14,10514105 |
+61 61
0.43434918826545
|
10.161016662689 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,26410264 |
+44 44
0.43052837573386
|
10.191019244835 |
|
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