|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2 |
16,44716447 |
-241 -241
-1.4441514860978
|
40.464046755719 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2 |
3,3393339 |
+47 47
1.4277035236938
|
22.432243444187 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
27,85427854 |
-174 -174
-0.62080776366491
|
3,378.66337866675348 |
|
|
|
1
1
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
7,1447144 |
-45 -45
-0.62595632215885
|
1,886.38188638476119 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,4222422 |
-11 -11
-0.45211672831895
|
131.2813128892749 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有 |
20,15320153 |
-26 -26
-0.12884682095248
|
22.762276769364 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
31,41631416 |
-260 -260
-0.82081070842278
|
252.0225202097699 |
|
|
|
3
3
|
米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
米国割安株 |
10,53710537 |
-80 -80
-0.75350852406518
|
32.443244711476 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,11810118 |
+1 1
0.0098843530690916
|
82.038203521808 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,16510165 |
0 0
0
|
122.0612206816134 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ ２０２３－０３
円結びⅢ2303 |
10,20610206 |
+1 1
0.0097991180793729
|
123.4612346193120 |
|
|
|
6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
5,3805380 |
-12 -12
-0.22255192878338
|
224.9022490470962 |
|
|
|
6
6
|
高金利通貨ファンド
高金利通貨Ｆ |
3,9973997 |
-12 -12
-0.29932651534048
|
26.842684014947 |
|
|
|
7
7
|
りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ
日本のツボ |
7,7507750 |
-11 -11
-0.14173431258858
|
458.2145821076182 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6599659 |
+6 6
0.062156842432404
|
411.6941169619892 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6559655 |
+5 5
0.051813471502591
|
78.387838450221 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6409640 |
+5 5
0.051894135962636
|
136.4313643852091 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,5009500 |
+3 3
0.031588922817732
|
111.5711157490505 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,3959395 |
+2 2
0.021292451825828
|
61.866186283198 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3769376 |
+1 1
0.010666666666667
|
120.4412044789351 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,3299329 |
0 0
0
|
56.625662416711 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,3019301 |
-1 -1
-0.010750376263169
|
37.053705008526 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2649264 |
-1 -1
-0.010793308148948
|
75.847584441212 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９
|
9,8499849 |
+7 7
0.071123755334282
|
955.1395513883606 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
9,9649964 |
-18 -18
-0.18032458425165
|
2,777.05277705909700 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月
インフラ豪毎 |
8,4748474 |
-27 -27
-0.3176096929773
|
43.784378903981 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回
インフラ豪２ |
15,32415324 |
-49 -49
-0.31874064919014
|
13.031303624431 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有 |
9,7289728 |
+54 54
0.55819722968782
|
0.7878690214 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり（年２回決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 年２回
イン豪2H有 |
10,66410664 |
+59 59
0.55634134842056
|
0.7474459247 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
23,89623896 |
-92 -92
-0.38352509588127
|
139.2813928938172 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,31910319 |
-40 -40
-0.3861376580751
|
548.0454804053996 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
12,80212802 |
+40 40
0.31343049678734
|
11.141114912409 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,3179317 |
+29 29
0.31223083548665
|
10.131013422549 |
|
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