|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2 |
16,89316893 |
-334 -334
-1.9388169733558
|
37.253725529388 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2 |
3,2303230 |
+61 61
1.9248974439886
|
22.182218427863 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
28,23728237 |
-254 -254
-0.89150959952266
|
3,198.10319810950303 |
|
|
|
1
1
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
7,2447244 |
-65 -65
-0.88931454371323
|
1,897.32189732499165 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,4812481 |
-30 -30
-1.194743130227
|
134.3113431138332 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有 |
20,37720377 |
+61 61
0.30025595589683
|
22.302230927845 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
31,59131591 |
-128 -128
-0.40354361739021
|
248.9724897169295 |
|
|
|
3
3
|
米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
米国割安株 |
10,49810498 |
-90 -90
-0.85001888930865
|
32.223222298382 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,13010130 |
+1 1
0.0098726429065061
|
81.588158732565 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,17910179 |
+1 1
0.0098251129887994
|
121.5212152586443 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ ２０２３－０３
円結びⅢ2303 |
10,22510225 |
+5 5
0.048923679060665
|
123.2912329714352 |
|
|
|
6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
5,4225422 |
-48 -48
-0.87751371115174
|
224.5822458683423 |
|
|
|
6
6
|
高金利通貨ファンド
高金利通貨Ｆ |
4,0204020 |
-40 -40
-0.98522167487685
|
26.922692435510 |
|
|
|
7
7
|
りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ
日本のツボ |
8,0098009 |
+64 64
0.80553807426054
|
471.8247182177406 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6699669 |
+1 1
0.010343400910219
|
409.4140941199672 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6669666 |
+2 2
0.020695364238411
|
78.227822031230 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6509650 |
+1 1
0.010363768266142
|
135.5513555957094 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,5189518 |
+2 2
0.021017234131988
|
111.4311143354441 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,4209420 |
+2 2
0.021235931195583
|
61.866186857770 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,4049404 |
+3 3
0.031911498776726
|
120.1712017554458 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,3639363 |
+3 3
0.032051282051282
|
56.465646282268 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,3339333 |
+4 4
0.042877050058956
|
36.953695578608 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2959295 |
+3 3
0.03228583727938
|
75.537553395846 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９
|
9,8599859 |
+5 5
0.05074081591232
|
953.4195341009121 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,04910049 |
+7 7
0.069707229635531
|
2,755.07275507241381 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月
インフラ豪毎 |
8,5538553 |
-147 -147
-1.6896551724138
|
44.004400956186 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回
インフラ豪２ |
15,55315553 |
-177 -177
-1.1252383979657
|
13.201320233736 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有 |
9,8609860 |
-15 -15
-0.15189873417722
|
0.7979850505 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり（年２回決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 年２回
イン豪2H有 |
10,82010820 |
-6 -6
-0.055422131904674
|
0.7575567498 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
24,23324233 |
-135 -135
-0.55400525279054
|
139.9113991083949 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,46710467 |
-57 -57
-0.54161915621437
|
553.2455324706419 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,05113051 |
+16 16
0.12274645186038
|
11.351135099727 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,4999499 |
+12 12
0.12648887951934
|
10.301030533097 |
|
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