|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2 |
19,64319643 |
-99 -99
-0.50146894944788
|
22.442244639119 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2 |
2,7382738 |
+12 12
0.44020542920029
|
30.343034648131 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
30,37530375 |
-233 -233
-0.761238891793
|
2,852.09285209405528 |
|
|
|
1
1
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
7,7927792 |
-61 -61
-0.77677320769133
|
1,920.09192009237890 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,6042604 |
-5 -5
-0.19164430816405
|
139.5413954543116 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有 |
21,77821778 |
-165 -165
-0.75194822950371
|
23.202320067151 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
35,21635216 |
-79 -79
-0.22382773763989
|
262.8826288938338 |
|
|
|
3
3
|
米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
米国割安株 |
11,29211292 |
+2 2
0.017714791851196
|
34.423442089147 |
|
|
|
5
5
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）
ウエ債年1有 |
9,9759975 |
-7 -7
-0.070126227208976
|
0.3131017139 |
|
|
|
5
5
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）
ウエ債年1無 |
9,9049904 |
+29 29
0.29367088607595
|
272.5927259268944 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,14510145 |
+3 3
0.029579964504043
|
80.988098616364 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,18810188 |
+4 4
0.039277297721917
|
120.5612056746401 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ ２０２３－０３
円結びⅢ2303 |
10,25410254 |
+11 11
0.10739041296495
|
121.1712117424478 |
|
|
|
6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
5,6505650 |
-23 -23
-0.405429226159
|
231.4823148255771 |
|
|
|
6
6
|
高金利通貨ファンド
高金利通貨Ｆ |
4,1964196 |
-11 -11
-0.26146898027098
|
27.762776206947 |
|
|
|
7
7
|
りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ
日本のツボ |
8,2388238 |
+54 54
0.65982404692082
|
478.0247802684505 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6729672 |
+10 10
0.10349824052991
|
405.3340533050003 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6689668 |
+10 10
0.10354110581901
|
77.327732812100 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6549654 |
+10 10
0.10369141435089
|
134.2013420867009 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,5239523 |
+11 11
0.11564339781329
|
110.4811048776368 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,4209420 |
+14 14
0.14884116521369
|
61.166116420740 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,4049404 |
+14 14
0.14909478168264
|
119.5111951853270 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,3629362 |
+16 16
0.17119623368286
|
55.315531488461 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,3349334 |
+14 14
0.15021459227468
|
36.563656725130 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2949294 |
+16 16
0.17245095925846
|
74.897489715015 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９
|
9,8719871 |
+4 4
0.040539170973954
|
947.8794787701846 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,13210132 |
+2 2
0.019743336623889
|
2,688.23268823257435 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月
インフラ豪毎 |
8,6948694 |
-3 -3
-0.034494653328734
|
43.854385614667 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回
インフラ豪２ |
15,90415904 |
-5 -5
-0.031428751021434
|
12.951295041684 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有 |
9,6249624 |
+40 40
0.41736227045075
|
0.7777654532 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり（年２回決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 年２回
イン豪2H有 |
10,57210572 |
+44 44
0.41793313069909
|
0.7373414479 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
25,79425794 |
+117 117
0.45566070802664
|
145.1914519131352 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,92610926 |
+50 50
0.45972784111806
|
570.8657086601483 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,33113331 |
-10 -10
-0.074956899782625
|
11.221122354661 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,7029702 |
-8 -8
-0.082389289392379
|
10.361036589324 |
|
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