|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2 |
29,63029630 |
-95 -95
-0.31959629941127
|
31.173117956953 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2 |
1,6721672 |
+5 5
0.2999400119976
|
31.923192799749 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
37,79337793 |
-136 -136
-0.35856468665137
|
3,463.67346367614131 |
|
|
|
1
1
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
9,6149614 |
-35 -35
-0.36273188931495
|
2,266.55226655940561 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,9122912 |
-23 -23
-0.78364565587734
|
152.5115251635612 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有 |
22,43522435 |
-132 -132
-0.58492489032658
|
19.731973557311 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
38,85638856 |
-216 -216
-0.55282555282555
|
241.2924129278938 |
|
|
|
3
3
|
米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
米国割安株 |
11,75811758 |
-43 -43
-0.36437590034743
|
35.513551195530 |
|
|
|
5
5
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）
ウエ債年1有 |
10,05110051 |
+25 25
0.24935168561739
|
0.8585203104 |
|
|
|
5
5
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）
ウエ債年1無 |
10,66910669 |
+7 7
0.065653723504033
|
317.7431774350357 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,19510195 |
+1 1
0.009809691975672
|
77.997799411382 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,23410234 |
-1 -1
-0.0097703957010259
|
117.5611756531363 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ ２０２３－０３
円結びⅢ2303 |
10,29510295 |
-2 -2
-0.019423132951345
|
117.3911739272123 |
|
|
|
6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
6,0616061 |
-22 -22
-0.36166365280289
|
235.4523545076582 |
|
|
|
6
6
|
高金利通貨ファンド
高金利通貨Ｆ |
4,5494549 |
+2 2
0.043985045084671
|
28.682868158114 |
|
|
|
7
7
|
りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ
日本のツボ |
8,8598859 |
-26 -26
-0.29262802476083
|
492.7149271320748 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6529652 |
-7 -7
-0.072471270317838
|
385.7838578523714 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6489648 |
-7 -7
-0.072501294665976
|
75.247524044093 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6329632 |
-7 -7
-0.072621641249092
|
127.3312733272008 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4849484 |
-8 -8
-0.084281500210704
|
106.9710697192264 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,3809380 |
-8 -8
-0.085215168299957
|
57.545754548170 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3599359 |
-8 -8
-0.085406213302018
|
113.3411334125703 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,3119311 |
-9 -9
-0.09656652360515
|
51.675167910150 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,2829282 |
-10 -10
-0.10761945759793
|
34.713471043588 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2359235 |
-9 -9
-0.097360450021636
|
72.307230526813 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９
|
9,9279927 |
-14 -14
-0.14083090232371
|
923.8092380165699 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,57710577 |
-1 -1
-0.0094535829079221
|
2,371.83237183252137 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
28,92828928 |
+87 87
0.301653895496
|
149.7514975224820 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,93110931 |
+33 33
0.30280785465223
|
563.5956359613803 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,98513985 |
+41 41
0.29403327596099
|
10.111011680545 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,17710177 |
+30 30
0.29565388784863
|
10.181018922304 |
|
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