アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	55,08355083	+1,061 1061 1.9640146606938	58.495849173739	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	757757	-15 -15 -1.9430051813472	15.931593243209	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	52,74152741	+384 384 0.73342628492847	4,660.45466045899485	関西みらい銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,41613416	+96 96 0.72072072072072	3,096.94309694715096	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,9893989	+47 47 1.1922881785895	203.4620346694848	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	28,04028040	+47 47 0.16789911763655	23.012301480538	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	50,61650616	+137 137 0.27139998811387	301.5330153418763	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,77411774	+65 65 0.55512853360663	35.563556378610	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,9269926	+12 12 0.12104095218882	1.19119890826	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,99010990	+31 31 0.28287252486541	330.5833058561087	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,25110251	0 0 0	75.847584404688	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,28710287	0 0 0	114.2311423751880	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,39010390	+2 2 0.019252984212553	111.0811108102412	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,6076607	+4 4 0.060578524912918	245.2024520172108	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6774677	+18 18 0.38634900193175	28.312831869439	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	7,8027802	-21 -21 -0.26843921769142	417.2241722528841	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6519651	-4 -4 -0.041429311237701	368.6836868795117	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6449644	-5 -5 -0.051818841330708	72.547254272183	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6239623	-5 -5 -0.051931865392605	121.8212182627515	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4469446	-8 -8 -0.08462026655384	101.6010160345843	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,3229322	-10 -10 -0.10715816545221	54.405440219442	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3009300	-10 -10 -0.10741138560687	107.5210752452043	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,2249224	-13 -13 -0.14073833495724	50.005000977630	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,1889188	-13 -13 -0.14128899032714	32.703270722335	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,1309130	-14 -14 -0.15310586176728	68.896889177172	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,9259925	0 0 0	881.3088130267422	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,63210632	+10 10 0.094144228958765	2,112.29211229469547	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,71231712	+150 150 0.4752550535454	157.5415754223518	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,17111171	+53 53 0.47670444324519	567.0856708236709	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,72514725	+55 55 0.37491479209271	9.94994384943	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,55110551	+39 39 0.37100456621005	9.34934574892	-

販売会社名	：関西みらい銀行
WEB サイト	：https://www.kansaimiraibank.co.jp/

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