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該当件数:58件
基準日:2025/04/30
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,505 | +128 | 191.93 | - |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 21,528 | +123 | 2,075.04 | - |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
33,317 | +446 | 51.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 10,014 | -144 | 13.21 | - |
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MHAMトピックスファンド トピック | 21,618 | +135 | 35.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,072 | +150 | 23.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 6,905 | +40 | 1,832.86 | - |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 11,933 | +210 | 1,078.17 | - |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 10,195 | +181 | 256.80 | - |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 22,828 | +7 | 1,083.31 | - |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
24,165 | +89 | 596.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
42,304 | -117 | 7,396.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
17,433 | -103 | 9,831.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 10,243 | +54 | 576.97 | - |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 32,047 | +170 | 16.56 | - |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
13,463 | +127 | 410.03 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,276 | +69 | 134.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
38,668 | +238 | 35.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 15,003 | -18 | 1,019.38 | - |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 32,026 | -6 | 7,053.92 | - |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 20,765 | +131 | 283.20 | - |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 19,640 | +25 | 288.54 | - |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
18,379 | +144 | 20.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
28,251 | +24 | 226.37 | - |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,157 | +75 | 9.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
9,928 | +5 | 157.81 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,075 | 0 | 178.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,431 | +17 | 10.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
7,791 | -34 | 72.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
10,162 | +1 | 115.84 | - |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-12 愛称:円結びⅢ 2024-12 円結びⅢ2412 |
9,989 | +2 | 87.67 | - |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,788 | 0 | 100.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,455 | -39 | 551.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,345 | 0 | 21.11 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 22,359 | -160 | 668.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,304 | -31 | 222.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 | 12,468 | -70 | 1.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,251 | -27 | 93.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,962 | +28 | 605.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,043 | +68 | 66.28 | - |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,228 | -12 | 479.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,564 | +8 | 3,385.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,691 | +112 | 118.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,776 | +6 | 840.89 | - |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 9,907 | +17 | 2,793.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,328 | +11 | 2.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,462 | -74 | 31.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,695 | +15 | 2.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,089 | -93 | 33.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 22,759 | +24 | 132.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 9,827 | +10 | 523.22 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,350 | +94 | 10.74 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 8,988 | +69 | 9.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,122 | +13 | 62.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y | 19,500 | -146 | 2.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y | 10,700 | -4 | 1.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,286 | -91 | 19.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,903 | -3 | 9.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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販売会社名 | :三十三銀行 |
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WEB サイト |
:https://www.33bank.co.jp |
連絡先 | :0120-528-104 |
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