アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,40321403	-45 -45 -0.20980977247296	205.5520555504116	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,79822798	-149 -149 -0.64932235150564	2,179.63217963110002	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,65734657	+62 62 0.17921664980489	53.935393195912	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,38910389	0 0 0	13.791379563195	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	22,16022160	-47 -47 -0.21164497680911	36.793679379864	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,52416524	+32 32 0.19403347077371	25.362536572063	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,3097309	-48 -48 -0.65243985320103	1,916.67191667542523	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	13,65613656	+70 70 0.51523627263359	1,346.37134637053194	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,97924979	-133 -133 -0.52962726983116	1,282.69128269039415	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,66726667	+28 28 0.10510905064004	640.9064090523301	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,36447364	-138 -138 -0.29051408361753	8,293.79829379785360	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,34719347	-82 -82 -0.42204951361367	10,776.601077660327952	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,24811248	-54 -54 -0.47779154132012	631.7263172440752	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,19535195	-171 -171 -0.48351524062659	18.281828261382	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,37713377	-99 -99 -0.7346393588602	408.2640826537583	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,46811468	-11 -11 -0.09582716264483	134.8013480829783	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,43139431	-37 -37 -0.093746832877268	36.323632171254	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,45016450	-139 -139 -0.8379046356019	1,216.40121640196226	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,08035080	-229 -229 -0.64855985726019	7,979.23797923292026	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,34122341	-54 -54 -0.24112525117214	306.7930679086150	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,81621816	+73 73 0.33574023823759	328.8332883043189	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,31620316	+41 41 0.20221948212084	22.242224105546	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,71931719	-111 -111 -0.34872761545712	250.0525005720677	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,65010650	-9 -9 -0.084435688150858	10.321032245970	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,56410564	-65 -65 -0.61153448113651	169.2816928728791	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,08510085	0 0 0	176.9217692897574	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,3916391	+24 24 0.37694361551751	10.711071585124	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,8567856	+28 28 0.35769034236076	72.167216724360	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,16010160	+2 2 0.019688915140776	114.4411444470896	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,9709970	0 0 0	87.468746524182	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8274827	+8 8 0.16600954554887	100.0810008377393	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,5905590	-20 -20 -0.35650623885918	561.2356123922073	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,55712557	+22 22 0.17550857598724	21.472147108985	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,08023080	-84 -84 -0.3626316698325	699.7569975717658	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,4705470	-49 -49 -0.88784200036238	227.2322723489474	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	12,86512865	-114 -114 -0.87834193697511	1.16116752986	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,3888388	-3 -3 -0.035752592062925	94.559455802217	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1557155	+20 20 0.28030833917309	617.7961779639603	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,64217642	+50 50 0.28422010004548	68.556855367769	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,5765576	-28 -28 -0.49964311206281	507.7450774402796	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5871587	-20 -20 -1.2445550715619	3,410.30341030470987	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,46923469	-292 -292 -1.2289045073861	121.9612196400732	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,48716487	-35 -35 -0.21183876044062	904.0690406710553	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,04210042	-9 -9 -0.089543329021988	2,755.98275598054995	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,3577357	+19 19 0.25892613791224	2.01201751217	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,71613716	-40 -40 -0.29078220412911	31.913191355988	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,7449744	+25 25 0.25722810988785	2.65265007545	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,43317433	-50 -50 -0.28599210661786	33.813381271437	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,36824368	-98 -98 -0.40055587345704	140.8514085078427	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,52410524	-41 -41 -0.3880738286796	556.5555655024624	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,03513035	+16 16 0.12289730394039	11.331133698967	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,4879487	+12 12 0.12664907651715	10.291029259309	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,38010380	0 0 0	63.916391225692	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	19,97719977	-111 -111 -0.55256869772999	2.84284731680	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,79210792	-2 -2 -0.018528812303131	1.54154019248	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,46612466	-70 -70 -0.55839183152521	17.311731899435	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9377937	-1 -1 -0.012597631645251	8.46846650004	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：三十三銀行
WEB サイト	：https://www.33bank.co.jp
連絡先	：0120-528-104

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社の皆さまへ

三十三銀行