アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	22,39422394	-169 -169 -0.74901387226876	217.7321773195801	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,39017390	+71 71 0.40995438535712	13.871387248154	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	23,17223172	-175 -175 -0.74956097143102	38.033803119289	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	19,73119731	-149 -149 -0.74949698189135	118.7511875569088	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	30,37530375	-233 -233 -0.761238891793	2,852.09285209405528	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	47,88547885	-364 -364 -0.75441978072084	232.4423244268691	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,7927792	-61 -61 -0.77677320769133	1,920.09192009237890	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	26,94126941	+49 49 0.18221032277257	1,479.32147932061664	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,68349683	+103 103 0.20774505849133	8,669.86866986507939	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,76913769	-47 -47 -0.34018529241459	417.5241752352725	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,00618006	+96 96 0.53601340033501	1,417.36141736214007	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,93837938	+94 94 0.24838811964909	8,805.23880523911680	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,35923359	-7 -7 -0.029958058717795	323.3932339473050	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,37023370	+26 26 0.11137765592872	357.8535785348255	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,08712087	-27 -27 -0.22288261515602	323.8932389912475	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09210092	+1 1 0.0099098206322466	181.8918189273518	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01310013	0 0 0	15.301530548327	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01110011	0 0 0	14.141414500848	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01010010	0 0 0	14.051405048941	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00710007	0 0 0	13.721372428116	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00610006	0 0 0	11.251125407819	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00510005	0 0 0	16.991699753097	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00110001	0 0 0	22.022202430682	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02210022	0 0 0	13.791379178194	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02110021	0 0 0	12.411241002815	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02010020	0 0 0	12.031203974351	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01810018	0 0 0	16.321632096094	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01610016	0 0 0	23.732373459870	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,22210222	0 0 0	186.4618646657970	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,14510145	+3 3 0.029579964504043	80.988098616364	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,18810188	+4 4 0.039277297721917	120.5612056746401	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,13910139	+7 7 0.069088037899724	109.6710967935331	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,29310293	+10 10 0.097247884858504	69.276927954579	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,9899989	+14 14 0.14035087719298	87.318731255148	-
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,3208320	-3 -3 -0.036044695422324	22.832283491846	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,3927392	+47 47 0.63989108236896	637.7063770110524	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,48418484	+118 118 0.64249156049221	70.177017710457	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6729672	+10 10 0.10349824052991	405.3340533050003	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,4799479	+12 12 0.12675610013732	92.709270534508	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3569356	+15 15 0.1605823787603	219.2021920581611	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,19417194	-4 -4 -0.023258518432376	965.8696586896899	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,13210132	+2 2 0.019743336623889	2,688.23268823257435	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,5119511	+1 1 0.010515247108307	1,095.74109574712876	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,73510735	-10 -10 -0.093066542577943	3.81381895669	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	16,42316423	-30 -30 -0.18233756761685	4.74474888923	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,85913859	-7 -7 -0.050483196307515	68.176817463769	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,77512775	-49 -49 -0.382096069869	33.583358593492	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,07510075	-21 -21 -0.20800316957211	61.186118035188	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,90812908	+64 64 0.49828713796325	17.851785954665	-

販売会社名	：北陸銀行
WEB サイト	：https://www.hokugin.co.jp/index.html

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