アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,16424164	+253 253 1.0580904186358	238.2623826090107	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,58917589	-25 -25 -0.14193255365051	13.891389091775	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	24,98924989	+260 260 1.0513971450524	40.964096833488	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	21,27921279	+222 222 1.0542812366434	127.3912739834860	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	32,58932589	+464 464 1.4443579766537	3,021.06302106610572	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	51,63251632	+581 581 1.1380776086658	244.8824488892302	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,3618361	+119 119 1.4438243144868	2,020.55202055181918	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,47327473	+54 54 0.19694372515409	1,609.34160934529593	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,75748757	+102 102 0.20963929709177	8,535.73853573334324	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,51114511	+129 129 0.89695452649145	436.5543655264538	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,28218282	-28 -28 -0.15292190060076	1,524.25152425020423	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,57138571	+9 9 0.023339038431617	9,120.67912067549198	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,60423604	-60 -60 -0.25354969574037	330.2533025120336	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,83123831	+285 285 1.2103966703474	371.4837148019344	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,09312093	0 0 0	327.0532705156254	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10310103	+2 2 0.01980001980002	183.5918359931683	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01710017	0 0 0	15.161516138485	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01510015	0 0 0	13.991399850800	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01310013	0 0 0	13.931393929875	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01010010	0 0 0	13.601360993913	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00810008	-1 -1 -0.0099910080927166	11.131113555053	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00710007	0 0 0	16.841684368441	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00410004	-1 -1 -0.0099950024987506	21.772177173687	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00210002	0 0 0	14.021402275411	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02410024	0 0 0	12.271227046604	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02210022	-1 -1 -0.0099770527786092	11.881188792749	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02110021	0 0 0	16.151615927036	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01910019	0 0 0	23.462346020991	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,23010230	+1 1 0.009776126698602	185.1418514446387	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,16110161	+1 1 0.0098425196850394	80.248024030628	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,20910209	+3 3 0.029394473838918	119.3311933512316	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,16510165	+5 5 0.049212598425197	109.6510965699575	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,31810318	+3 3 0.029083858458555	68.516851905810	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	10,00910009	+5 5 0.049980007996801	87.308730192768	-
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,4458445	+62 62 0.73959203149231	22.952295642790	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,6237623	+26 26 0.34224035803607	651.3565135256591	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,19019190	+65 65 0.33986928104575	74.337433047445	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6909690	+13 13 0.1343391546967	401.2340123178573	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,5029502	+20 20 0.21092596498629	92.019201280315	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3819381	+23 23 0.24577901260953	217.0921709271212	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,68017680	+117 117 0.66617320503331	1,013.55101355306294	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,30310303	+31 31 0.30179127725857	2,629.08262908763648	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6139613	+25 25 0.2607425949103	1,074.47107447388185	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,87010870	+24 24 0.22127973446432	3.80380967928	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	16,88916889	+82 82 0.48789194978283	4.79479658869	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,04814048	+63 63 0.45048265999285	67.306730420701	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	13,15613156	+109 109 0.83544109757032	34.283428942109	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,27910279	+28 28 0.27314408350405	61.786178755256	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,90112901	+27 27 0.20972502718658	17.541754453341	-

販売会社名	：北陸銀行
WEB サイト	：https://www.hokugin.co.jp/index.html

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