アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,89929899	+212 212 0.71411729039647	308.3030830633799	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,90419904	-112 -112 -0.55955235811351	15.341534033984	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	30,85130851	+218 218 0.71165083406784	49.604960696766	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	26,27026270	+185 185 0.70921985815603	154.6415464401032	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	43,94143941	+955 955 2.2216535616247	3,881.50388150286624	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	66,36066360	+473 473 0.71789579127901	323.1232312105887	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,17911179	+241 241 2.2033278478698	2,603.49260349956044	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,91531915	+391 391 1.2403248318741	2,463.83246383833979	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,08048080	+684 684 1.4431597603173	8,246.87824687347992	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,97715977	+93 93 0.5854948375724	478.7647876859480	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,48320483	+283 283 1.4009900990099	2,147.78214778040148	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,87243872	+543 543 1.2532022433013	11,202.731120273807989	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,12825128	+153 153 0.61261261261261	356.1335613408025	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,36031360	+408 408 1.3181700697855	526.9352693643834	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,86311863	+21 21 0.17733490964364	297.2529725353795	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,12610126	+4 4 0.039517881841533	200.6120061425749	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00610006	0 0 0	14.931493849132	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00110001	0 0 0	14.001400945814	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,03110031	0 0 0	13.331333162985	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02810028	0 0 0	12.501250489763	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02610026	0 0 0	10.591059004396	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,02410024	0 0 0	16.081608700976	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02110021	0 0 0	20.692069421003	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01910019	0 0 0	13.541354849596	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01610016	0 0 0	12.541254388587	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01310013	0 0 0	11.721172633494	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01010010	0 0 0	16.111611812616	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00810008	0 0 0	23.182318566644	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,21410214	+1 1 0.0097914422794478	77.537753696741	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,25110251	+2 2 0.019514098936482	116.5111651220051	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,22010220	+6 6 0.058742901899354	107.1610716797512	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,38010380	+6 6 0.057836899942163	65.376537952075	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,9649964	-1 -1 -0.010035122930256	85.328532725855	-
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	9,0699069	+59 59 0.65482796892342	23.322332889993	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,9847984	+64 64 0.80808080808081	666.5266652358359	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,89020890	+168 168 0.81073255477271	76.077607367684	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6389638	+2 2 0.020755500207555	379.3737937489078	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,4199419	+3 3 0.031860662701784	86.688668382023	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,2709270	+3 3 0.032372936225316	201.7420174146106	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,99319993	+141 141 0.71025589361273	1,245.96124596334973	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,72910729	+24 24 0.22419430172816	2,302.55230255822556	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,8119811	+8 8 0.081607671121085	955.0195501224331	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,35811358	+27 27 0.23828435266084	3.67367540232	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,84518845	+111 111 0.59250560478275	5.56556066192	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,20715207	+52 52 0.34312108215111	66.426642566454	-
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	15,04515045	+145 145 0.97315436241611	37.813781668591	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,43110431	+8 8 0.076753333972944	60.596059874583	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,18513185	+50 50 0.38066235249334	16.421642615694	-

販売会社名	：北陸銀行
WEB サイト	：https://www.hokugin.co.jp/index.html

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