アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	32,14732147	+389 389 1.2248882171421	371.8837188019542	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,58419584	+208 208 1.0734929810074	14.631463298365	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	32,48932489	+392 392 1.2212979406175	53.855385204637	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	27,82827828	+336 336 1.2221737232649	162.9316293273339	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	51,87551875	+761 761 1.48882889228	5,001.94500194384071	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	70,98570985	+1,020 1020 1.4578717930394	357.4335743575035	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,19813198	+193 193 1.4840445982314	3,069.36306936691760	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,65535655	+128 128 0.36028935739015	3,544.42354442526120	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,57654576	+631 631 1.1697098897025	9,075.79907579179671	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,30017300	-240 -240 -1.3683010262258	507.9550795898842	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,42023420	+63 63 0.26972642034508	2,862.27286227933919	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,26349263	+160 160 0.32584567134391	13,406.071340607205704	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,96526965	+82 82 0.30502548078711	384.8938489550263	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,24134241	+67 67 0.19605548077486	639.4963949349828	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,74711747	+37 37 0.31596925704526	264.0026400505814	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,17010170	+1 1 0.009833808634084	218.8221882621052	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02310023	+1 1 0.0099780482937537	14.191419524258	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01910019	0 0 0	13.311331784962	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01610016	0 0 0	13.231323965948	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01210012	0 0 0	12.181218580089	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01010010	0 0 0	10.401040116966	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00610006	+1 1 0.0099950024987506	16.071607122104	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,04210042	+1 1 0.0099591674136042	19.241924566966	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,04010040	+1 1 0.0099611515091145	12.831283730387	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,03710037	+1 1 0.0099641291351136	11.741174451625	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,03310033	+1 1 0.0099681020733652	11.001100401393	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,03010030	+1 1 0.0099710838568152	15.461546036735	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02710027	+1 1 0.0099740674246958	21.622162390109	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,25810258	0 0 0	75.687568996933	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,29410294	+2 2 0.01943256898562	113.5311353221026	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,29510295	+1 1 0.0097143967359627	104.1810418870805	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,46010460	+1 1 0.0095611435127641	63.116311386719	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,9849984	+4 4 0.040080160320641	83.228322658704	-
6 6	Ｏｎｅグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	9,1539153	+20 20 0.21898609438301	22.662266140077	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1147114	-28 -28 -0.39204704564548	581.5358153451464	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,26519265	+57 57 0.29675135360267	60.756075722579	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6419641	0 0 0	366.1236612469325	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,3899389	+2 2 0.021306061574518	81.748174298177	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,2109210	+6 6 0.065189048239896	192.6919269100072	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,83320833	+53 53 0.25505293551492	1,393.11139311918823	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,53810538	+12 12 0.1140034201026	2,050.83205083697468	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,5969596	+7 7 0.073000312858484	868.8486884079640	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,48111481	+25 25 0.21822625698324	3.45345718010	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	19,28219282	+63 63 0.32780061397575	5.81581707028	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,29115291	+31 31 0.20314547837484	64.576457498809	-
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	16,02016020	+54 54 0.33821871476888	38.573857094336	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,33610336	+20 20 0.19387359441644	58.635863032277	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,62013620	-15 -15 -0.11001100110011	16.631663350405	-

販売会社名	：北陸銀行
WEB サイト	：https://www.hokugin.co.jp/index.html

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