アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,36130361	-116 -116 -0.38061488991699	339.2833928192231	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,82219822	-85 -85 -0.4269854824936	15.291529379315	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	31,29531295	-121 -121 -0.38515406162465	50.765076001583	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	26,30326303	-101 -101 -0.38251780033328	155.1315513238905	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	46,39446394	-916 -916 -1.9361657154936	4,106.80410680246075	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	68,52668526	-848 -848 -1.2223599619454	337.6233762944564	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,79511795	-236 -236 -1.9615992020613	2,729.81272981151805	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,54234542	+336 336 0.98228380985792	3,068.28306828320492	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,56050560	+689 689 1.3815644362455	8,561.53856153903562	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,68315683	+79 79 0.50628044091259	466.6646666961881	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,73322733	+268 268 1.1929668373025	2,605.47260547208627	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,55347553	+509 509 1.0819658192331	12,607.901260790537760	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,62526625	+214 214 0.81026844875241	380.1138011974050	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,50634506	+331 331 0.96854425749817	622.8562285953659	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,80811808	+4 4 0.033886818027787	279.2327923196689	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,14710147	0 0 0	215.7721577825218	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01310013	-1 -1 -0.0099860195725984	14.491449273298	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01010010	0 0 0	13.621362580723	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00810008	0 0 0	13.471347429474	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00410004	0 0 0	12.411241897931	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,03710037	0 0 0	10.091009837791	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,03510035	0 0 0	15.461546347941	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,03210032	0 0 0	19.751975547573	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02910029	0 0 0	13.091309090358	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02610026	-1 -1 -0.0099730727037	12.041204977998	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02310023	0 0 0	11.261126908022	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02010020	0 0 0	15.711571291915	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01710017	0 0 0	22.332233434141	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,24110241	0 0 0	75.847584378045	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,27610276	0 0 0	114.6711467973920	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,24910249	-1 -1 -0.0097560975609756	105.1110511110002	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,40710407	-1 -1 -0.0096079938508839	63.416341763019	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,9179917	-8 -8 -0.080604534005038	84.568456835877	-
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	9,0119011	+28 28 0.31169987754648	22.612261838238	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1417141	-28 -28 -0.39057051192635	587.0458704804672	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,06319063	+59 59 0.3104609555883	62.726272336482	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6239623	+5 5 0.051985859846122	370.3837038601203	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,3909390	+3 3 0.031959092361777	84.288428080208	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,2139213	+5 5 0.054300608166811	196.5719657759430	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,30320303	+68 68 0.33605139609587	1,310.52131052847493	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,54110541	+23 23 0.21867275147366	2,155.96215596804796	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,5609560	+6 6 0.062800921080176	895.1589515233114	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,29911299	+1 1 0.0088511240927598	3.63363899900	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,77918779	+45 45 0.24020497491192	5.57557927081	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,07415074	+17 17 0.11290429700472	64.566456070456	-
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	15,28415284	-40 -40 -0.26102845210128	37.643764070289	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,23110231	-37 -37 -0.36034281262174	58.845884454997	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,40813408	+55 55 0.41189245862353	16.611661170376	-

販売会社名	：北陸銀行
WEB サイト	：https://www.hokugin.co.jp/index.html

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