アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,84324843	-473 -473 -1.8683836309054	249.6024960658847	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,51517515	-57 -57 -0.32437969496927	13.671367325781	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	25,68125681	-489 -489 -1.8685517768437	41.564156754104	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	21,86821868	-416 -416 -1.8668102674565	130.3213032149882	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	36,11536115	-396 -396 -1.0846046396976	3,163.88316388973470	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	53,74453744	-1,255 -1255 -2.2818596701758	252.4925249629309	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,2669266	-98 -98 -1.0465612985903	2,192.28219228971414	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,45429454	-59 -59 -0.19991190322909	1,816.57181657723627	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,74651746	-95 -95 -0.1832526378735	9,041.74904174805365	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,83915839	+97 97 0.61618599923771	470.8447084795970	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,60219602	-9 -9 -0.045892611289582	1,708.62170862392570	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,23441234	-76 -76 -0.1839748244977	9,894.43989443248291	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,47624476	-70 -70 -0.28517884787745	344.3134431324598	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,49826498	+107 107 0.40544124891061	417.8741787977436	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,03812038	-24 -24 -0.19897197811308	324.0332403257846	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10710107	+1 1 0.0098951118147635	185.2518525894696	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02010020	0 0 0	15.051505242023	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01810018	0 0 0	13.931393668149	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01610016	0 0 0	13.851385034259	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01310013	0 0 0	13.541354438045	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01210012	0 0 0	11.071107890795	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01010010	0 0 0	16.741674129648	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00710007	0 0 0	21.612161182761	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00610006	0 0 0	13.981398543720	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00310003	0 0 0	13.001300500073	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02610026	0 0 0	11.781178857652	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02410024	0 0 0	16.071607112814	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02210022	0 0 0	23.202320957573	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,23610236	+1 1 0.0097703957010259	184.1218412730069	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,17010170	0 0 0	79.737973639472	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,21610216	+1 1 0.0097895252080274	118.6211862081701	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,16710167	+2 2 0.019675356615839	108.7610876286647	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,32410324	+3 3 0.029066950876853	67.676767924178	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,9959995	+6 6 0.060066072679948	87.168716773806	-
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,6608660	-10 -10 -0.11534025374856	23.292329177822	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,6787678	-30 -30 -0.38920601971977	653.5865358225393	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,45719457	-78 -78 -0.39928333759918	71.117111618132	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6749674	+3 3 0.031020576982732	396.8239682318153	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,4809480	0 0 0	91.049104467212	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3549354	-2 -2 -0.021376656690894	213.4021340512820	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,35218352	-53 -53 -0.28796522684053	1,067.21106721349718	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,47010470	-24 -24 -0.22870211549457	2,585.14258514563930	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6699669	-13 -13 -0.13426977897129	1,051.52105152959508	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,02711027	-30 -30 -0.27132133490097	3.83383449211	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	17,12317123	-65 -65 -0.37817081684896	5.18518713788	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,40014400	-41 -41 -0.28391385638114	67.916791037501	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	13,72613726	-50 -50 -0.36295005807201	35.563556198398	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,19710197	-62 -62 -0.60434740228092	61.176117367242	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,18413184	-21 -21 -0.15903067020068	17.881788507794	-

販売会社名	：北陸銀行
WEB サイト	：https://www.hokugin.co.jp/index.html

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社の皆さまへ

北陸銀行