|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
22,39422394 |
-169 -169
-0.74901387226876
|
217.7321773195801 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
24,31924319 |
-191 -191
-0.77927376580987
|
2,268.53226853575281 |
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
28,62728627 |
-258 -258
-0.89319716115631
|
278.8427884560486 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
26,94126941 |
+49 49
0.18221032277257
|
1,479.32147932061664 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
49,68349683 |
+103 103
0.20774505849133
|
8,669.86866986507939 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）
Ｇセキュ年１ |
37,14737147 |
-27 -27
-0.072631409049336
|
19.531953385606 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
13,76913769 |
-47 -47
-0.34018529241459
|
417.5241752352725 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,54111541 |
-75 -75
-0.64566115702479
|
136.1813618038006 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００
ノ・SP500 |
18,00618006 |
+96 96
0.53601340033501
|
1,417.36141736214007 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
37,93837938 |
+94 94
0.24838811964909
|
8,805.23880523911680 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
23,35923359 |
-7 -7
-0.029958058717795
|
323.3932339473050 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
23,37023370 |
+26 26
0.11137765592872
|
357.8535785348255 |
|
|
|
3
3
|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ |
27,02827028 |
+30 30
0.11111934217349
|
405.4540545538576 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
35,21635216 |
-79 -79
-0.22382773763989
|
262.8826288938338 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ |
6,3736373 |
-12 -12
-0.18794048551292
|
10.471047059360 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ |
8,0468046 |
+18 18
0.22421524663677
|
73.327332682513 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７
愛称：円結びⅤ ２０２５－０7
円結びⅤ2507 |
9,9969996 |
0 0
0
|
17.831783941284 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
ＡＡＡ |
4,4014401 |
-16 -16
-0.36223681231605
|
36.303630053398 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,6577657 |
-10 -10
-0.13042911177775
|
745.9174591598893 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,6051605 |
-20 -20
-1.2307692307692
|
3,404.81340481146522 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
ＵＳリト１Ｙ |
23,95323953 |
-286 -286
-1.1799166632287
|
120.5912059242034 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
Ａ－ＲＥＩＴ |
11,83711837 |
+28 28
0.2371072910492
|
123.2112321576124 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6689668 |
+10 10
0.10354110581901
|
77.327732812100 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6549654 |
+10 10
0.10369141435089
|
134.2013420867009 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6609660 |
+10 10
0.10362694300518
|
89.288928846089 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6649664 |
+10 10
0.10358400662938
|
51.545154382794 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6509650 |
+11 11
0.11411972196286
|
70.387038807761 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5769576 |
+11 11
0.11500261369577
|
69.006900558141 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5589558 |
+12 12
0.12570710245129
|
65.946594988966 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,5379537 |
+12 12
0.1259842519685
|
13.111311921628 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,5239523 |
+11 11
0.11564339781329
|
110.4811048776368 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,5059505 |
+12 12
0.12640893289792
|
241.3124131523704 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4799479 |
+12 12
0.12675610013732
|
92.709270534508 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,4299429 |
+13 13
0.13806287170773
|
22.122212015141 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,4209420 |
+14 14
0.14884116521369
|
61.166116420740 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,4049404 |
+14 14
0.14909478168264
|
119.5111951853270 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,3859385 |
+14 14
0.1493970760858
|
18.921892422626 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3569356 |
+15 15
0.1605823787603
|
219.2021920581611 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,3629362 |
+16 16
0.17119623368286
|
55.315531488461 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,3349334 |
+14 14
0.15021459227468
|
36.563656725130 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７
|
9,3079307 |
+16 16
0.17220966526746
|
38.343834795735 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2949294 |
+16 16
0.17245095925846
|
74.897489715015 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０
|
9,2479247 |
+16 16
0.17332900010833
|
6.76676893765 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５
|
9,1279127 |
+23 23
0.25263620386643
|
5.36536027333 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
17,19417194 |
-4 -4
-0.023258518432376
|
965.8696586896899 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,13210132 |
+2 2
0.019743336623889
|
2,688.23268823257435 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,85913859 |
-7 -7
-0.050483196307515
|
68.176817463769 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,07510075 |
-21 -21
-0.20800316957211
|
61.186118035188 |
|
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