|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
21,77421774 |
-8 -8
-0.036727573225599
|
209.8820988403220 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
23,80223802 |
+15 15
0.063059654433094
|
2,230.63223063589858 |
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
27,92427924 |
+7 7
0.025074327470717
|
274.3227432467778 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
25,90625906 |
+328 328
1.2823520212683
|
1,384.42138442062593 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
48,66248662 |
+738 738
1.5399382355396
|
8,504.75850475918157 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）
Ｇセキュ年１ |
36,32436324 |
+613 613
1.7165579233289
|
19.251925908263 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
13,31413314 |
+104 104
0.78728236184709
|
405.0840508246656 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,53911539 |
+89 89
0.77729257641921
|
135.3513535673953 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００
ノ・SP500 |
17,22417224 |
+262 262
1.5446291710883
|
1,320.70132070124312 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
36,46436464 |
+497 497
1.3818222259293
|
8,398.85839885952637 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
23,01523015 |
+169 169
0.73973562111529
|
317.4131741891940 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
22,43122431 |
+247 247
1.1134150739272
|
340.8534085696759 |
|
|
|
3
3
|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ |
25,88925889 |
+389 389
1.5254901960784
|
392.8439284310080 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
33,04733047 |
+598 598
1.8428919227095
|
253.2225322392314 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ |
6,4196419 |
-13 -13
-0.2021144278607
|
10.641064197748 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ |
7,9167916 |
+41 41
0.52063492063492
|
72.407240902544 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７
愛称：円結びⅤ ２０２５－０7
円結びⅤ2507 |
- |
-
|
- |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
ＡＡＡ |
4,3474347 |
+31 31
0.71825764596849
|
36.083608300478 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,6057605 |
+38 38
0.50218052068191
|
746.2674626365693 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,5891589 |
+14 14
0.88888888888889
|
3,391.72339172142591 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
ＵＳリト１Ｙ |
23,49023490 |
+205 205
0.8803951041443
|
120.3512035939921 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
Ａ－ＲＥＩＴ |
11,70811708 |
+42 42
0.36002057260415
|
122.6712267872633 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6749674 |
+14 14
0.14492753623188
|
78.007800918058 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6599659 |
+15 15
0.15553712152634
|
135.1213512606156 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6659665 |
+14 14
0.14506268780437
|
89.718971236931 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6709670 |
+15 15
0.15535991714138
|
51.705170964576 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6569656 |
+15 15
0.15558552017426
|
71.237123124681 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5819581 |
+14 14
0.1463363645866
|
69.456945216522 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5649564 |
+15 15
0.15708451146717
|
66.146614178281 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,5439543 |
+15 15
0.15743073047859
|
13.271327458738 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,5279527 |
+15 15
0.15769554247267
|
110.9511095010463 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,5129512 |
+15 15
0.15794461408866
|
243.0224302646063 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4889488 |
+16 16
0.16891891891892
|
93.549354091127 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,4379437 |
+16 16
0.16983335102431
|
22.242224623491 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,4289428 |
+16 16
0.16999575010625
|
61.476147320222 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,4139413 |
+17 17
0.18092805449127
|
120.0112001467504 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,3949394 |
+16 16
0.17061207080401
|
19.031903520813 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3669366 |
+16 16
0.17112299465241
|
221.1322113447280 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,3749374 |
+16 16
0.17097670442402
|
56.405640825061 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,3449344 |
+18 18
0.19300879262278
|
36.993699935494 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７
|
9,3209320 |
+17 17
0.18273675158551
|
38.523852172224 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,3079307 |
+17 17
0.18299246501615
|
75.237523458408 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０
|
9,2629262 |
+17 17
0.18388318009735
|
6.77677997869 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５
|
9,1699169 |
+16 16
0.17480607451109
|
5.38538496642 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
16,77716777 |
+98 98
0.5875652017507
|
931.4193141007715 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,13510135 |
+20 20
0.19772614928324
|
2,732.95273295357698 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,73713737 |
+39 39
0.28471309680245
|
68.856885224223 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,06710067 |
+2 2
0.019870839542971
|
61.346134570422 |
|
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