|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
21,19921199 |
-204 -204
-0.95313741064337
|
204.0720407180915 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
22,59622596 |
-202 -202
-0.88604263531889
|
2,166.41216641249237 |
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
27,05027050 |
-261 -261
-0.95565889202153
|
266.2626626947848 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
24,84324843 |
-136 -136
-0.5444573441691
|
1,277.85127785088885 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
46,71246712 |
-652 -652
-1.3765729245841
|
8,179.40817940919877 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）
Ｇセキュ年１ |
34,95734957 |
-238 -238
-0.67623241937775
|
18.581858192794 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
13,38013380 |
+3 3
0.022426553038798
|
408.3440834279282 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,46611466 |
-2 -2
-0.017439832577607
|
134.7813478481499 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００
ノ・SP500 |
16,39416394 |
-56 -56
-0.34042553191489
|
1,213.94121394858551 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
34,93134931 |
-149 -149
-0.42474344355758
|
7,947.56794756504626 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
22,38822388 |
+47 47
0.21037554272414
|
307.3330733667923 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
21,52821528 |
-288 -288
-1.3201320132013
|
324.2832428918922 |
|
|
|
3
3
|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ |
24,69024690 |
-135 -135
-0.54380664652568
|
376.6537665888673 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
31,59131591 |
-128 -128
-0.40354361739021
|
248.9724897169295 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ |
6,4066406 |
+15 15
0.23470505398216
|
10.801080230348 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ |
7,8277827 |
-29 -29
-0.36914460285132
|
71.887188278520 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
ＡＡＡ |
4,2174217 |
-43 -43
-1.0093896713615
|
35.103510145060 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,4447444 |
-41 -41
-0.54776219104876
|
750.6575065009740 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,5831583 |
-4 -4
-0.25204788909893
|
3,399.89339989578648 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
ＵＳリト１Ｙ |
23,40623406 |
-63 -63
-0.26843921769142
|
121.4612146045477 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
Ａ－ＲＥＩＴ |
11,40211402 |
-161 -161
-1.3923722217418
|
120.5412054945652 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6669666 |
+2 2
0.020695364238411
|
78.227822031230 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6509650 |
+1 1
0.010363768266142
|
135.5513555957094 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6579657 |
+1 1
0.010356255178128
|
90.069006484657 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6619661 |
+1 1
0.010351966873706
|
52.295229919607 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6489648 |
+2 2
0.020733982998134
|
72.107210556346 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5739573 |
+2 2
0.02089645805036
|
70.347034391289 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5589558 |
+2 2
0.020929259104228
|
66.286628715177 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,5379537 |
+2 2
0.020975353959098
|
13.321332512287 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,5189518 |
+2 2
0.021017234131988
|
111.4311143354441 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,5049504 |
+3 3
0.031575623618566
|
244.0024400614100 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4789478 |
+3 3
0.031662269129288
|
93.819381704589 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,4289428 |
+2 2
0.02121790791428
|
22.432243893100 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,4209420 |
+2 2
0.021235931195583
|
61.866186857770 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,4049404 |
+3 3
0.031911498776726
|
120.1712017554458 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,3849384 |
+3 3
0.031979533098817
|
19.171917821695 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3569356 |
+4 4
0.042771599657827
|
222.0622206057689 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,3639363 |
+3 3
0.032051282051282
|
56.465646282268 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,3339333 |
+4 4
0.042877050058956
|
36.953695578608 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７
|
9,3089308 |
+3 3
0.032240730789898
|
38.503850043415 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2959295 |
+3 3
0.03228583727938
|
75.537553395846 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０
|
9,2439243 |
+3 3
0.032467532467532
|
6.84684392996 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５
|
9,1439143 |
+11 11
0.12045554095488
|
5.36536960480 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
16,43016430 |
-57 -57
-0.34572693637411
|
900.8290082913838 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,04910049 |
+7 7
0.069707229635531
|
2,755.07275507241381 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,57713577 |
-36 -36
-0.264453096305
|
69.166916037030 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,01710017 |
-2 -2
-0.01996207206308
|
61.146114431314 |
|
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