|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
24,84324843 |
-473 -473
-1.8683836309054
|
249.6024960658847 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
28,94528945 |
-301 -301
-1.0292005744375
|
2,745.85274585724706 |
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
31,73531735 |
-782 -782
-2.4048959006058
|
300.9430094050509 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
29,45429454 |
-59 -59
-0.19991190322909
|
1,816.57181657723627 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
51,74651746 |
-95 -95
-0.1832526378735
|
9,041.74904174805365 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）
Ｇセキュ年１ |
38,05838058 |
-217 -217
-0.56694970607446
|
19.661966920641 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
15,83915839 |
+97 97
0.61618599923771
|
470.8447084795970 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,21912219 |
-28 -28
-0.22862741895975
|
142.5614256950486 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００
ノ・SP500 |
19,60219602 |
-9 -9
-0.045892611289582
|
1,708.62170862392570 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
41,23441234 |
-76 -76
-0.1839748244977
|
9,894.43989443248291 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
24,47624476 |
-70 -70
-0.28517884787745
|
344.3134431324598 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
26,49826498 |
+107 107
0.40544124891061
|
417.8741787977436 |
|
|
|
3
3
|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ |
29,42129421 |
-26 -26
-0.088294223520223
|
435.8043580224463 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
38,38638386 |
-448 -448
-1.1536282638925
|
258.9725897632953 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ |
6,4546454 |
-11 -11
-0.17014694508894
|
10.211021628346 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ |
8,4598459 |
+18 18
0.2132448761995
|
71.327132655080 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７
愛称：円結びⅤ ２０２５－０7
円結びⅤ2507 |
9,9749974 |
+6 6
0.060192616372392
|
20.132013509035 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
ＡＡＡ |
4,6204620 |
-2 -2
-0.043271311120727
|
36.733673499351 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,9437943 |
-21 -21
-0.26368658965344
|
756.1375613574175 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,5931593 |
-2 -2
-0.12539184952978
|
3,317.05331705438956 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
ＵＳリト１Ｙ |
24,44624446 |
-33 -33
-0.13480942848973
|
120.1712017398572 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
Ａ－ＲＥＩＴ |
12,78112781 |
-56 -56
-0.43623899665031
|
129.7212972623682 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6729672 |
+2 2
0.020682523267839
|
76.467646945723 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6569656 |
+2 2
0.020716801325875
|
131.0513105442186 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6639663 |
+2 2
0.020701790704896
|
86.438643565825 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6659665 |
+2 2
0.020697505950533
|
49.844984184219 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6499649 |
0 0
0
|
69.336933539672 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5759575 |
+1 1
0.010444955086693
|
66.616661082766 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5579557 |
0 0
0
|
63.606360240413 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,5369536 |
+1 1
0.010487676979549
|
12.951295728590 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,5219521 |
+1 1
0.010504201680672
|
109.0210902398447 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,5079507 |
+1 1
0.01051967178624
|
234.2423424232586 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4809480 |
0 0
0
|
91.049104467212 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,4259425 |
-1 -1
-0.01060895395714
|
21.942194656120 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,4179417 |
-1 -1
-0.010617965597791
|
59.085908834000 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,4009400 |
-1 -1
-0.010637166258909
|
116.9611696615568 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,3819381 |
-2 -2
-0.021315144410103
|
18.771877699066 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3549354 |
-2 -2
-0.021376656690894
|
213.4021340512820 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,3609360 |
-2 -2
-0.021362956633198
|
53.995399298349 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,3329332 |
-3 -3
-0.032137118371719
|
36.223622743496 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７
|
9,3069306 |
-3 -3
-0.032226877215598
|
37.683768828112 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2869286 |
-3 -3
-0.032296264398751
|
73.857385410734 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０
|
9,2419241 |
-3 -3
-0.032453483340545
|
6.76676440507 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５
|
9,0869086 |
-11 -11
-0.12091898428053
|
5.29529131266 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
18,35218352 |
-53 -53
-0.28796522684053
|
1,067.21106721349718 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,47010470 |
-24 -24
-0.22870211549457
|
2,585.14258514563930 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
14,40014400 |
-41 -41
-0.28391385638114
|
67.916791037501 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,19710197 |
-62 -62
-0.60434740228092
|
61.176117367242 |
|
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