|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
21,01921019 |
-46 -46
-0.21837170662236
|
198.5619856086408 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
22,27922279 |
-138 -138
-0.6156042289334
|
2,140.05214005789069 |
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
26,90926909 |
-77 -77
-0.28533313569999
|
264.7026470202219 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
24,55324553 |
-172 -172
-0.69565217391304
|
1,214.85121485730191 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
46,64046640 |
-519 -519
-1.1005322419899
|
8,167.29816729175970 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）
Ｇセキュ年１ |
35,01735017 |
-151 -151
-0.42936760691538
|
18.081808915615 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
13,15013150 |
+53 53
0.40467282583798
|
399.9939999293315 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,47411474 |
+28 28
0.24462694391054
|
135.7713577936187 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００
ノ・SP500 |
16,23416234 |
-180 -180
-1.0966248324601
|
1,150.52115052432925 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
34,56134561 |
-253 -253
-0.72671913597978
|
7,697.99769799281912 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
22,11822118 |
-42 -42
-0.18953068592058
|
303.5330353796296 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
21,04021040 |
-123 -123
-0.58120304304683
|
313.7231372500882 |
|
|
|
3
3
|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ |
24,38224382 |
-151 -151
-0.61549749317246
|
373.3137331056481 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
31,41631416 |
-260 -260
-0.82081070842278
|
252.0225202097699 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ |
6,3696369 |
0 0
0
|
10.731073479476 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ |
7,8127812 |
-16 -16
-0.204394481349
|
72.537253461707 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
ＡＡＡ |
4,1864186 |
-17 -17
-0.40447299547942
|
35.153515635597 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,3667366 |
-41 -41
-0.55353044417443
|
745.7474574400114 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,6081608 |
-19 -19
-1.1677934849416
|
3,473.11347311686391 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
ＵＳリト１Ｙ |
23,54023540 |
-278 -278
-1.1671844823243
|
123.1712317414294 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
Ａ－ＲＥＩＴ |
11,04111041 |
+45 45
0.40923972353583
|
117.8111781662698 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6559655 |
+5 5
0.051813471502591
|
78.387838450221 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6409640 |
+5 5
0.051894135962636
|
136.4313643852091 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6449644 |
+4 4
0.04149377593361
|
90.939093635419 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6489648 |
+4 4
0.041476565740357
|
52.555255570748 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6339633 |
+4 4
0.041541177692388
|
72.547254390300 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5589558 |
+4 4
0.041867280720117
|
70.467046236169 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5399539 |
+3 3
0.031459731543624
|
66.416641521055 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,5149514 |
+3 3
0.031542424561035
|
13.471347227483 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,5009500 |
+3 3
0.031588922817732
|
111.5711157490505 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4849484 |
+2 2
0.021092596498629
|
244.6824468952585 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4529452 |
+2 2
0.021164021164021
|
94.359435033067 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,4049404 |
+2 2
0.021272069772389
|
22.422242877960 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,3959395 |
+2 2
0.021292451825828
|
61.866186283198 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3769376 |
+1 1
0.010666666666667
|
120.4412044789351 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,3579357 |
+1 1
0.010688328345447
|
19.261926477419 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3269326 |
+1 1
0.010723860589812
|
222.7322273258133 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,3299329 |
0 0
0
|
56.625662416711 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,3019301 |
-1 -1
-0.010750376263169
|
37.053705008526 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７
|
9,2749274 |
-1 -1
-0.01078167115903
|
38.673867243325 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2649264 |
-1 -1
-0.010793308148948
|
75.847584441212 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０
|
9,2109210 |
-2 -2
-0.021710811984368
|
6.91691108687 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５
|
9,0899089 |
-4 -4
-0.043989882327065
|
5.33533802865 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
16,19016190 |
-80 -80
-0.49170251997541
|
876.0687606318240 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
9,9649964 |
-18 -18
-0.18032458425165
|
2,777.05277705909700 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,52313523 |
-27 -27
-0.19926199261993
|
69.706970081116 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
9,9409940 |
-6 -6
-0.060325759099135
|
61.076107025717 |
|
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