|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
28,23728237 |
+102 102
0.36253776435045
|
281.0628106810783 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
32,43632436 |
+93 93
0.2875428995455
|
3,308.20330820402005 |
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
37,45037450 |
+234 234
0.62876182287188
|
356.1435614669592 |
|
|
|
2
2
|
暗号資産関連株式ファンド
愛称：シークレット・コード
暗号資産株式 |
13,10513105 |
-188 -188
-1.4142781915294
|
244.5024450221822 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
31,96531965 |
+304 304
0.96017182022046
|
2,330.85233085002808 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
50,52950529 |
+700 700
1.4048044311545
|
8,686.81868681939655 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）
Ｇセキュ年１ |
39,55039550 |
+397 397
1.0139708323756
|
20.142014419223 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
16,32316323 |
-2,561 -2561
-13.561745392925
|
458.2745827629221 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,17212172 |
+110 110
0.91195489968496
|
139.5813958231218 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００
ノ・SP500 |
20,90120901 |
+160 160
0.77141892869196
|
2,106.68210668321111 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
44,38244382 |
+423 423
0.96226028799563
|
11,184.341118434168668 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
25,08225082 |
+153 153
0.61374303020578
|
354.4935449867684 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
29,99629996 |
+354 354
1.1942514000405
|
495.9549595202688 |
|
|
|
3
3
|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ |
33,02833028 |
+356 356
1.0896180215475
|
491.4849148599603 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
42,41142411 |
+415 415
0.9881893513668
|
259.8925989170682 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ |
6,4046404 |
-9 -9
-0.14033993450803
|
14.581458969154 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ |
8,7428742 |
-9 -9
-0.10284538909839
|
72.237223745029 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７
愛称：円結びⅤ ２０２５－０7
円結びⅤ2507 |
9,9069906 |
-12 -12
-0.12099213551119
|
19.871987826688 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２
愛称：円結びⅤ ２０２６－０２
円結びⅤ2602 |
- |
-
|
- |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
ＡＡＡ |
4,9354935 |
+41 41
0.8377605230895
|
37.703770795341 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
8,3718371 |
+73 73
0.87973005543504
|
769.1576915577607 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,6211621 |
-19 -19
-1.1585365853659
|
3,214.60321460910125 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
ＵＳリト１Ｙ |
25,57825578 |
-293 -293
-1.1325422287503
|
115.7211572506929 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
Ａ－ＲＥＩＴ |
13,23013230 |
+226 226
1.7379267917564
|
128.8812888982286 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6399639 |
+14 14
0.14545454545455
|
74.947494050149 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6219621 |
+15 15
0.15615240474703
|
126.4612646680192 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6279627 |
+16 16
0.16647591301634
|
80.818081173526 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6239623 |
+16 16
0.16654522743833
|
47.014701792030 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6069606 |
+17 17
0.17728647408489
|
63.646364169011 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5309530 |
+17 17
0.17870282770945
|
61.926192919630 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5099509 |
+17 17
0.17909818794775
|
60.966096764668 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,4849484 |
+19 19
0.20073956682515
|
12.711271495069 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4689468 |
+19 19
0.20107947930998
|
105.5510555704977 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4519451 |
+19 19
0.20144189991518
|
223.7122371667747 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4309430 |
+21 21
0.22319056222765
|
87.768776731970 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,3719371 |
+22 22
0.23531928548508
|
19.801980196777 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,3599359 |
+22 22
0.23562172003856
|
57.055705119633 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3409340 |
+23 23
0.24686057743909
|
112.3311233004683 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,3159315 |
+23 23
0.24752475247525
|
18.251825379190 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,2849284 |
+25 25
0.27000756021169
|
203.8020380625497 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,2859285 |
+27 27
0.29163966299417
|
51.055105337169 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,2559255 |
+28 28
0.30345724504173
|
34.293429986311 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７
|
9,2259225 |
+28 28
0.30444710231597
|
36.753675315534 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2019201 |
+29 29
0.31617967727867
|
71.677167119121 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０
|
9,1609160 |
+30 30
0.32858707557503
|
6.67667807823 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５
|
8,9198919 |
+45 45
0.50709939148073
|
4.16416079965 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
19,56619566 |
+74 74
0.379642930433
|
1,200.42120042074821 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,55810558 |
+12 12
0.11378721790252
|
2,326.64232664054170 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
15,15715157 |
+42 42
0.27786966589481
|
67.396739977745 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,23110231 |
+11 11
0.10763209393346
|
59.815981855205 |
|
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