|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
29,89929899 |
+212 212
0.71411729039647
|
308.3030830633799 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
35,28635286 |
+762 762
2.2071602363573
|
3,685.26368526228605 |
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
41,62141621 |
+252 252
0.6091517803186
|
399.2339923533038 |
|
|
|
2
2
|
暗号資産関連株式ファンド
愛称：シークレット・コード
暗号資産株式 |
11,17511175 |
+500 500
4.6838407494145
|
216.8021680606029 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
31,91531915 |
+391 391
1.2403248318741
|
2,463.83246383833979 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
48,08048080 |
+684 684
1.4431597603173
|
8,246.87824687347992 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）
Ｇセキュ年１ |
36,14836148 |
+515 515
1.4452894788539
|
18.801880223580 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
15,97715977 |
+93 93
0.5854948375724
|
478.7647876859480 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
13,06713067 |
+109 109
0.84117919432011
|
149.0614906672800 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００
ノ・SP500 |
20,48320483 |
+283 283
1.4009900990099
|
2,147.78214778040148 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
43,87243872 |
+543 543
1.2532022433013
|
11,202.731120273807989 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
25,12825128 |
+153 153
0.61261261261261
|
356.1335613408025 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
31,36031360 |
+408 408
1.3181700697855
|
526.9352693643834 |
|
|
|
3
3
|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ |
33,83333833 |
+426 426
1.2751818481157
|
509.8350983017386 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
44,97344973 |
+1,133 1133
2.584397810219
|
262.7526275282906 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ |
6,4596459 |
+10 10
0.15506280043418
|
15.021502111138 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ |
8,6938693 |
+77 77
0.89368616527391
|
71.177117302727 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７
愛称：円結びⅤ ２０２５－０7
円結びⅤ2507 |
9,9369936 |
-3 -3
-0.030184123151222
|
19.931993879763 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２
愛称：円結びⅤ ２０２６－０２
円結びⅤ2602 |
9,9929992 |
-6 -6
-0.06001200240048
|
40.614061796560 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
ＡＡＡ |
4,9124912 |
+34 34
0.6970069700697
|
36.973697165460 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
8,4578457 |
+63 63
0.75053609721229
|
771.2277122564007 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,6981698 |
+15 15
0.89126559714795
|
3,315.79331579785757 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
ＵＳリト１Ｙ |
27,03327033 |
+241 241
0.8995222454464
|
117.1211712462348 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
Ａ－ＲＥＩＴ |
12,51112511 |
-29 -29
-0.23125996810207
|
120.6812068372282 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6379637 |
+3 3
0.031139713514636
|
74.147414142029 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6179617 |
+3 3
0.031204493447056
|
124.9812498808905 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6239623 |
+3 3
0.031185031185031
|
79.717971906970 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6199619 |
+3 3
0.031198003327787
|
46.674667666105 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5989598 |
+2 2
0.020842017507295
|
62.996299520441 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5219521 |
+3 3
0.031519226728304
|
61.516151917329 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,4999499 |
+3 3
0.031592249368155
|
60.836083199677 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,4749474 |
+3 3
0.031675641431739
|
12.431243832288 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4579457 |
+3 3
0.03173259995769
|
104.4110441792846 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4409440 |
+3 3
0.03178976369609
|
221.7022170583705 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4199419 |
+3 3
0.031860662701784
|
86.688668382023 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,3599359 |
+3 3
0.03206498503634
|
19.621962693325 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,3479347 |
+3 3
0.032106164383562
|
56.625662454184 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3289328 |
+3 3
0.032171581769437
|
111.4911149809872 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,3059305 |
+3 3
0.032251128789508
|
17.941794061449 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,2709270 |
+3 3
0.032372936225316
|
201.7420174146106 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,2719271 |
+2 2
0.021577300679685
|
50.795079560486 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,2429242 |
+3 3
0.03247104665007
|
33.933393175008 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７
|
9,2139213 |
+3 3
0.03257328990228
|
36.553655052386 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,1899189 |
+2 2
0.021769892239033
|
71.147114464288 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０
|
9,1449144 |
+2 2
0.021877050973529
|
6.66666660367 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５
|
8,8858885 |
-3 -3
-0.033753375337534
|
4.14414506751 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
19,99319993 |
+141 141
0.71025589361273
|
1,245.96124596334973 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,72910729 |
+24 24
0.22419430172816
|
2,302.55230255822556 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
15,20715207 |
+52 52
0.34312108215111
|
66.426642566454 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,43110431 |
+8 8
0.076753333972944
|
60.596059874583 |
|
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