|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
23,91123911 |
+194 194
0.81797866509255
|
235.9423594436212 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
25,73125731 |
+262 262
1.0287015587577
|
2,430.88243088287316 |
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
31,03231032 |
+261 261
0.84820122842937
|
294.6329463819547 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
27,41927419 |
+221 221
0.81255974704022
|
1,604.80160480367039 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
48,65548655 |
+347 347
0.71830752670365
|
8,519.40851940428942 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）
Ｇセキュ年１ |
36,19636196 |
+298 298
0.83012981224581
|
19.311931593103 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
14,38214382 |
+45 45
0.31387319522913
|
432.8543285538476 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,46911469 |
+31 31
0.27102640321735
|
134.4013440019012 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００
ノ・SP500 |
18,31018310 |
+181 181
0.99840035302554
|
1,526.53152653592230 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
38,56238562 |
+358 358
0.93707465186891
|
9,119.05911905002664 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
23,66423664 |
+184 184
0.78364565587734
|
331.0233102412222 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
23,54623546 |
-54 -54
-0.22881355932203
|
367.1336713340064 |
|
|
|
3
3
|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ |
27,65127651 |
+270 270
0.98608524159088
|
412.4041240951204 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
36,45036450 |
+607 607
1.6934966381162
|
246.3224632323709 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ |
6,4476447 |
+12 12
0.18648018648019
|
10.491049556199 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ |
8,1898189 |
+47 47
0.57725374600835
|
74.227422147308 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７
愛称：円結びⅤ ２０２５－０7
円結びⅤ2507 |
9,9829982 |
+10 10
0.10028078620136
|
20.192019966265 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
ＡＡＡ |
4,4284428 |
0 0
0
|
35.873587989691 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,6807680 |
+6 6
0.078186082877248
|
738.7073870301264 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,5681568 |
-3 -3
-0.19096117122852
|
3,298.75329875470379 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
ＵＳリト１Ｙ |
23,84023840 |
+172 172
0.72671962142978
|
118.8611886864494 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
Ａ－ＲＥＩＴ |
12,30812308 |
+98 98
0.8026208026208
|
126.6312663580104 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6749674 |
+10 10
0.10347682119205
|
77.097709686354 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6599659 |
+10 10
0.10363768266142
|
132.7613276789989 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6669666 |
+11 11
0.11393060590368
|
87.408740626575 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6699669 |
+11 11
0.11389521640091
|
50.775077955200 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6559655 |
+12 12
0.12444260085036
|
69.696969707117 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5819581 |
+12 12
0.12540495349566
|
67.056705386173 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5629562 |
+12 12
0.12565445026178
|
64.016401279876 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,5419541 |
+13 13
0.13643996641478
|
13.101310333041 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,5279527 |
+12 12
0.12611665790857
|
109.9510995656598 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,5129512 |
+13 13
0.13685651121171
|
238.5823858433869 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4829482 |
+13 13
0.13729010455169
|
91.919191572511 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,4319431 |
+14 14
0.14866730381225
|
22.052205238594 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,4229422 |
+14 14
0.14880952380952
|
60.706070595012 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,4069406 |
+15 15
0.1597273985731
|
118.4811848856888 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,3879387 |
+15 15
0.16005121638924
|
18.831883521620 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3589358 |
+16 16
0.17126953543139
|
216.7621676745493 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,3649364 |
+17 17
0.18187653792661
|
55.155515488994 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,3369336 |
+18 18
0.19317450096587
|
36.283628559620 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７
|
9,3079307 |
+18 18
0.19377758639251
|
38.313831164317 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2919291 |
+18 18
0.19411193788418
|
74.537453351494 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０
|
9,2459245 |
+19 19
0.20593973553002
|
6.76676730816 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５
|
9,0909090 |
+25 25
0.2757859900717
|
5.29529362658 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
17,56317563 |
+69 69
0.39442094432377
|
1,007.03100703812388 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,27210272 |
+36 36
0.35169988276671
|
2,624.40262440465837 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,98513985 |
+44 44
0.31561580948282
|
67.276727174804 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,25110251 |
+41 41
0.40156709108717
|
61.626162191846 |
|
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