|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
29,49729497 |
+255 255
0.87203337665002
|
322.9832298009491 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
35,11235112 |
+834 834
2.433047435673
|
3,930.43393043748975 |
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
40,52140521 |
+245 245
0.60830271129208
|
401.9140191688767 |
|
|
|
2
2
|
暗号資産関連株式ファンド
愛称：シークレット・コード
暗号資産株式 |
12,06412064 |
+498 498
4.3057236728342
|
242.8424284864713 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
32,37232372 |
+141 141
0.43746703484223
|
2,747.63274763528364 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
48,32648326 |
+410 410
0.85566407880457
|
8,240.30824030119356 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）
Ｇセキュ年１ |
35,64335643 |
+707 707
2.0237004808793
|
18.981898921974 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
15,81915819 |
+198 198
1.2675244862685
|
472.2747227284946 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
13,24013240 |
-226 -226
-1.6783009059854
|
150.4715047238099 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００
ノ・SP500 |
20,94720947 |
+127 127
0.60999039385207
|
2,329.02232902492020 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
44,71844718 |
+239 239
0.53733222419569
|
11,722.891172289420178 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
24,98124981 |
+183 183
0.73796273893056
|
355.9635596180330 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
31,11031110 |
-170 -170
-0.54347826086957
|
554.6855468100352 |
|
|
|
3
3
|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ |
34,07334073 |
+116 116
0.34160850487381
|
519.5451954557484 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
45,47045470 |
+43 43
0.094657362361591
|
258.1625816973136 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ |
6,3436343 |
+8 8
0.12628255722178
|
14.581458258283 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ |
8,7648764 |
+38 38
0.43548017419207
|
68.356835097660 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７
愛称：円結びⅤ ２０２５－０7
円結びⅤ2507 |
9,8719871 |
+11 11
0.11156186612576
|
19.801980743908 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２
愛称：円結びⅤ ２０２６－０２
円結びⅤ2602 |
9,9129912 |
+13 13
0.13132639660572
|
53.355335064768 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
ＡＡＡ |
4,9214921 |
-3 -3
-0.060926076360682
|
36.643664332138 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
8,5048504 |
+16 16
0.1885014137606
|
766.3876638580546 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,6931693 |
-3 -3
-0.17688679245283
|
3,251.46325146620255 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
ＵＳリト１Ｙ |
27,44827448 |
-51 -51
-0.18546128950144
|
113.6411364848150 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
Ａ－ＲＥＩＴ |
12,00312003 |
-82 -82
-0.67852709971038
|
114.6911469675900 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6019601 |
-1 -1
-0.010414496979796
|
73.097309017114 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,5799579 |
-3 -3
-0.031308703819662
|
123.2912329929971 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,5829582 |
-3 -3
-0.031298904538341
|
76.917691623314 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,5789578 |
-2 -2
-0.020876826722338
|
45.984598792698 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5589558 |
-3 -3
-0.031377470975839
|
61.946194714881 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,4809480 |
-3 -3
-0.031635558367605
|
60.456045434522 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,4519451 |
-3 -3
-0.03173259995769
|
60.236023644936 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,4239423 |
-4 -4
-0.042431314309961
|
12.231223093998 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4039403 |
-4 -4
-0.042521526522802
|
102.8010280683956 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,3839383 |
-5 -5
-0.053259480187473
|
208.9320893844069 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,3939393 |
-4 -4
-0.04256677663084
|
84.878487980300 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,2949294 |
-5 -5
-0.053769222497043
|
19.391939602754 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,2799279 |
-7 -7
-0.075382295929356
|
54.685468152982 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,2569256 |
-7 -7
-0.075569469934147
|
108.6310863141036 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,2309230 |
-7 -7
-0.075782180361589
|
17.671767389005 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,1929192 |
-7 -7
-0.076095227742146
|
197.6719767935762 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,1799179 |
-9 -9
-0.097953852851545
|
50.085008815854 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,1469146 |
-9 -9
-0.098306936100492
|
33.113311892191 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７
|
9,1149114 |
-10 -10
-0.1096010521701
|
35.963596239748 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,0909090 |
-10 -10
-0.10989010989011
|
69.276927758402 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０
|
9,0399039 |
-11 -11
-0.12154696132597
|
6.58658951462 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５
|
8,6878687 |
-20 -20
-0.22970024118525
|
4.05405243173 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
19,90819908 |
+42 42
0.21141649048626
|
1,267.99126799762915 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,46210462 |
+18 18
0.17234775947913
|
2,182.74218274285388 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
14,95614956 |
+9 9
0.060212751722754
|
64.516451782446 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,25310253 |
+22 22
0.21503274362232
|
59.275927525448 |
|
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