|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
32,18632186 |
+160 160
0.49959407981015
|
385.9838598569572 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
39,96339963 |
+201 201
0.50550777123887
|
4,919.40491940964605 |
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
43,97143971 |
+245 245
0.56030736861364
|
451.0145101969687 |
|
|
|
2
2
|
暗号資産関連株式ファンド
愛称：シークレット・コード
暗号資産株式 |
12,83612836 |
-101 -101
-0.78070650073433
|
226.7122671581719 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
35,77635776 |
-52 -52
-0.14513788098694
|
3,765.78376578834607 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
53,69653696 |
-125 -125
-0.23225135170287
|
8,880.60888060864535 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）
Ｇセキュ年１ |
43,09743097 |
-148 -148
-0.34223609665857
|
22.022202487675 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
17,61417614 |
-8 -8
-0.045397798206787
|
518.0351803317809 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,30412304 |
+86 86
0.7038795220167
|
144.5614456542932 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００
ノ・SP500 |
23,34923349 |
-3 -3
-0.012846865364851
|
2,969.60296960098603 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
49,43949439 |
+3 3
0.0060684521401408
|
13,699.571369957489110 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
27,36427364 |
-57 -57
-0.20786988074833
|
393.0639306353410 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
34,46834468 |
-516 -516
-1.4749599817059
|
652.6965269844389 |
|
|
|
3
3
|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ |
38,33638336 |
-78 -78
-0.20305097100016
|
612.1061210505271 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
43,94543945 |
-561 -561
-1.2605042016807
|
267.6226762216265 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ |
6,1666166 |
+10 10
0.16244314489929
|
12.771277581012 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ |
8,5498549 |
+26 26
0.30505690484571
|
62.766276947979 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７
愛称：円結びⅤ ２０２５－０7
円結びⅤ2507 |
9,8909890 |
-2 -2
-0.020218358269309
|
19.491949330564 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２
愛称：円結びⅤ ２０２６－０２
円結びⅤ2602 |
9,9029902 |
-4 -4
-0.040379567938623
|
52.155215943846 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
ＡＡＡ |
4,9284928 |
+7 7
0.14224751066856
|
35.443544817171 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
8,5638563 |
+20 20
0.23410979749503
|
745.1174511349742 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,7581758 |
+16 16
0.91848450057405
|
3,221.26322126310687 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
ＵＳリト１Ｙ |
29,48129481 |
+265 265
0.90703723986857
|
109.1910919744777 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
Ａ－ＲＥＩＴ |
12,30312303 |
-2 -2
-0.016253555465258
|
113.5611356497455 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6189618 |
+9 9
0.093662191695286
|
69.036903896712 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,5959595 |
+10 10
0.10432968179447
|
119.3111931582976 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,5969596 |
+10 10
0.10431879824744
|
73.777377983183 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,5889588 |
+10 10
0.10440593025684
|
44.654465923121 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5679567 |
+11 11
0.11511092507325
|
59.245924714961 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,4879487 |
+11 11
0.11608273533136
|
58.145814778570 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,4599459 |
+11 11
0.11642675698561
|
58.385838772754 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,4289428 |
+12 12
0.12744265080714
|
11.941194279298 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4069406 |
+12 12
0.12774111134767
|
99.719971326948 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,3869386 |
+12 12
0.12801365478984
|
191.4019140267711 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,3599359 |
+12 12
0.12838343853643
|
79.987998161926 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,2859285 |
+13 13
0.14020707506471
|
19.181918479073 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,2699269 |
+14 14
0.15126958400864
|
53.095309919157 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,2449244 |
+14 14
0.15167930660888
|
104.7710477720784 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,2149214 |
+14 14
0.15217391304348
|
17.451745679013 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,1719171 |
+15 15
0.16382699868938
|
189.5918959049622 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,1559155 |
+16 16
0.17507385928439
|
49.074907867697 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,1209120 |
+17 17
0.18675162034494
|
31.853185423963 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７
|
9,0949094 |
+17 17
0.18728654841908
|
35.353535614710 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,0629062 |
+17 17
0.18794914317302
|
66.496649933684 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０
|
8,9988998 |
+17 17
0.1892884979401
|
6.55655954582 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５
|
8,5598559 |
+24 24
0.28119507908612
|
3.95395057084 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
20,69620696 |
+1 1
0.0048320850446968
|
1,410.32141032723807 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,47710477 |
+5 5
0.047746371275783
|
1,973.95197395092537 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
15,08415084 |
+3 3
0.019892580067635
|
63.126312256644 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,24010240 |
+9 9
0.087967940572769
|
57.875787930171 |
|
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