|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
31,42431424 |
+924 924
3.0295081967213
|
357.2635726996337 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
42,04342043 |
+1,999 1999
4.9920087903306
|
4,868.35486835629059 |
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
44,78644786 |
+1,571 1571
3.6353118130279
|
447.7544775314438 |
|
|
|
2
2
|
暗号資産関連株式ファンド
愛称：シークレット・コード
暗号資産株式 |
14,80714807 |
+233 233
1.5987374777
|
275.7027570348391 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
34,95834958 |
+404 404
1.1691844648955
|
3,304.62330462110791 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
51,95951959 |
+477 477
0.92653743055825
|
8,719.97871997194355 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）
Ｇセキュ年１ |
38,93938939 |
+71 71
0.18266954821447
|
20.302030740653 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
16,14016140 |
+39 39
0.24222098006335
|
478.4847848707774 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
13,02913029 |
+97 97
0.75007732755954
|
148.7214872456178 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００
ノ・SP500 |
22,77522775 |
+115 115
0.50750220653133
|
2,695.57269557618686 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
47,98147981 |
+370 370
0.77713133519565
|
12,899.391289939756312 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
26,58026580 |
+186 186
0.70470561491248
|
379.9837998898148 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
35,08335083 |
+1,001 1001
2.9370342116073
|
646.9464694263432 |
|
|
|
3
3
|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ |
37,33137331 |
+394 394
1.0666811056664
|
582.5258252148120 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
50,04050040 |
+700 700
1.4187271990272
|
298.8829888641438 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ |
6,2526252 |
-1 -1
-0.015992323684631
|
13.371337268259 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ |
8,7178717 |
-18 -18
-0.20606754436176
|
66.496649196228 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７
愛称：円結びⅤ ２０２５－０7
円結びⅤ2507 |
9,9139913 |
+11 11
0.11108866895577
|
19.741974598598 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２
愛称：円結びⅤ ２０２６－０２
円結びⅤ2602 |
9,9399939 |
+18 18
0.1814333232537
|
52.995299603223 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
ＡＡＡ |
4,8974897 |
+35 35
0.71986836692719
|
35.893589539560 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
8,5858585 |
+39 39
0.45635384975427
|
764.4776447716547 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,7791779 |
+16 16
0.90754395916052
|
3,343.11334311319075 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
ＵＳリト１Ｙ |
29,34529345 |
+267 267
0.9182199601073
|
112.2311223875988 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
Ａ－ＲＥＩＴ |
13,08613086 |
+262 262
2.0430442919526
|
123.2312323437802 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6409640 |
+10 10
0.10384215991693
|
72.517251427839 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6199619 |
+9 9
0.093652445369407
|
121.8612186178586 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6239623 |
+10 10
0.104025798398
|
75.497549217692 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6189618 |
+10 10
0.10407993338884
|
45.264526853911 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5999599 |
+10 10
0.10428616122641
|
60.816081098760 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5219521 |
+10 10
0.10514141520345
|
59.285928488912 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,4969496 |
+10 10
0.10541851149062
|
59.845984007838 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,4689468 |
+11 11
0.11631595643439
|
12.141214848933 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4459445 |
+11 11
0.11659953360187
|
101.8110181575072 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4289428 |
+12 12
0.12744265080714
|
195.3619536258160 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4069406 |
+12 12
0.12774111134767
|
83.648364905617 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,3379337 |
+12 12
0.12868632707775
|
19.311931261876 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,3229322 |
+11 11
0.11813983460423
|
54.405440317564 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3009300 |
+12 12
0.12919896640827
|
107.5710757965630 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,2739273 |
+12 12
0.12957563977972
|
17.601760772108 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,2359235 |
+13 13
0.14096725222295
|
195.0819508715952 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,2259225 |
+16 16
0.17374307742426
|
50.025002211120 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,1889188 |
+15 15
0.16352338384389
|
32.703270788921 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７
|
9,1569156 |
+17 17
0.18601597548966
|
35.953595545048 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,1329132 |
+17 17
0.1865057597367
|
68.906890809923 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０
|
9,0809080 |
+16 16
0.17652250661959
|
6.61661986791 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５
|
8,6968696 |
+27 27
0.31145460837467
|
4.05405697971 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
20,63920639 |
+249 249
1.2211868563021
|
1,362.36136236134266 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,60210602 |
+59 59
0.5596130133738
|
2,113.99211399490282 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
15,23315233 |
+151 151
1.0011934756664
|
64.736473043154 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,31810318 |
+63 63
0.61433447098976
|
58.895889911380 |
|
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