|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
26,60326603 |
+515 515
1.9740877031585
|
276.8127681370342 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
30,59530595 |
+412 412
1.3650067919027
|
3,057.18305718831731 |
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
35,16035160 |
+746 746
2.1677224385425
|
332.6633266610724 |
|
|
|
2
2
|
暗号資産関連株式ファンド
愛称：シークレット・コード
暗号資産株式 |
13,02613026 |
-12 -12
-0.092038656235619
|
224.1422414800390 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
30,73230732 |
+72 72
0.23483365949119
|
2,079.46207946941978 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
50,74650746 |
+416 416
0.82654480429167
|
8,777.54877754137185 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）
Ｇセキュ年１ |
38,86938869 |
+132 132
0.34075948059994
|
19.821982775069 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
18,02018020 |
+167 167
0.93541701674789
|
511.9651196225194 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,12112121 |
+12 12
0.099099843091915
|
138.9213892446615 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００
ノ・SP500 |
20,46320463 |
+22 22
0.10762682843305
|
1,939.52193952749067 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
43,06643066 |
+99 99
0.23040938394582
|
10,605.811060581098948 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
24,90624906 |
+64 64
0.25762821028903
|
350.3535035041038 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
27,09927099 |
-147 -147
-0.5395287381634
|
439.1543915518032 |
|
|
|
3
3
|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ |
31,37131371 |
+64 64
0.20442712492414
|
462.0246202779305 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
39,71639716 |
+613 613
1.567654655653
|
250.7525075438486 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ |
6,4476447 |
+11 11
0.17091361093847
|
14.811481755997 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ |
8,5998599 |
-55 -55
-0.63554425699099
|
71.447144490030 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７
愛称：円結びⅤ ２０２５－０7
円結びⅤ2507 |
9,9559955 |
-5 -5
-0.050200803212851
|
20.042004732519 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
ＡＡＡ |
4,7524752 |
+13 13
0.27431947668284
|
36.973697130544 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
8,0908090 |
+23 23
0.28511218544688
|
752.9775297131321 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,5891589 |
+1 1
0.062972292191436
|
3,221.79322179403549 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
ＵＳリト１Ｙ |
24,85524855 |
+18 18
0.07247252083585
|
116.8911689739773 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
Ａ－ＲＥＩＴ |
12,64212642 |
+97 97
0.77321642088481
|
125.7312573832901 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6639663 |
+10 10
0.10359473738734
|
75.467546526889 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6469646 |
+10 10
0.10377750103778
|
128.2412824442515 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6499649 |
+11 11
0.11413156256485
|
83.268326936272 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6519651 |
+11 11
0.11410788381743
|
47.644764027952 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6359635 |
+10 10
0.1038961038961
|
65.376537832506 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5609560 |
+11 11
0.11519530840926
|
63.556355522919 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5419541 |
+11 11
0.11542497376705
|
61.906190416906 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,5179517 |
+11 11
0.11571638964864
|
12.811281127203 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,5039503 |
+12 12
0.12643557054051
|
107.3510735456539 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4889488 |
+12 12
0.12663571127058
|
227.4522745451883 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4679467 |
+12 12
0.12691697514543
|
89.238923429056 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,4109410 |
+12 12
0.12768674185997
|
20.902090272089 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,4009400 |
+12 12
0.12782275244994
|
58.085808199250 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3799379 |
+11 11
0.11742100768574
|
114.1211412419635 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,3609360 |
+13 13
0.13908205841446
|
18.431843927340 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3309330 |
+12 12
0.12878300064392
|
207.5420754071478 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,3339333 |
+13 13
0.13948497854077
|
52.765276265852 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,3059305 |
+14 14
0.15068345710903
|
34.843484190470 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７
|
9,2809280 |
+12 12
0.1294777729823
|
37.063706616448 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2599259 |
+13 13
0.14060134112048
|
72.867286668737 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０
|
9,2169216 |
+12 12
0.13037809647979
|
6.71671845739 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５
|
9,0169016 |
+11 11
0.12215435868962
|
4.25425076100 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
18,89318893 |
+75 75
0.39855457540653
|
1,134.47113447768746 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,56310563 |
+29 29
0.27529903170685
|
2,415.01241501446446 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
14,70214702 |
+69 69
0.47153693706007
|
67.186718172865 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,22910229 |
+42 42
0.41229017375086
|
60.406040108093 |
|
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