|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
20,60320603 |
+98 98
0.47793221165569
|
193.2919329926866 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
21,77421774 |
+246 246
1.1426978818283
|
2,100.98210098246351 |
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
26,29126291 |
+145 145
0.55457813814733
|
258.8025880826720 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
22,95222952 |
+124 124
0.54319257052742
|
1,096.49109649189121 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
42,79042790 |
+486 486
1.1488275340393
|
7,486.29748629214847 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）
Ｇセキュ年１ |
32,27532275 |
+228 228
0.71145505039473
|
16.691669680805 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
13,63113631 |
+168 168
1.2478645175667
|
415.3341533364319 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,26811268 |
-8 -8
-0.070947144377439
|
134.4313443941072 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００
ノ・SP500 |
15,07715077 |
+74 74
0.49323468639605
|
1,030.19103019749448 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
32,18532185 |
+159 159
0.49647161681134
|
7,108.11710811213645 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
20,80420804 |
+39 39
0.18781603660005
|
284.3828438923785 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
19,81319813 |
+173 173
0.88085539714868
|
291.5629156257824 |
|
|
|
3
3
|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ |
22,67422674 |
+143 143
0.63468110603169
|
347.1234712264835 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
28,40028400 |
+149 149
0.52741495876252
|
227.6722767480378 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ |
6,4376437 |
+6 6
0.093298087389209
|
10.831083202267 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ |
7,7917791 |
0 0
0
|
72.367236027015 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
ＡＡＡ |
4,1084108 |
+20 20
0.48923679060665
|
34.733473048975 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,3897389 |
+65 65
0.88749317312944
|
750.0475004023376 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,5831583 |
+19 19
1.2148337595908
|
3,427.59342759265152 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
ＵＳリト１Ｙ |
22,97322973 |
+282 282
1.242783482438
|
120.2612026312162 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
Ａ－ＲＥＩＴ |
10,60010600 |
+233 233
2.2475161570368
|
113.3911339015156 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6139613 |
-6 -6
-0.062376546418547
|
78.167816957672 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,5979597 |
-7 -7
-0.072886297376093
|
136.1113611332712 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6029602 |
-7 -7
-0.072848371318556
|
91.199119254656 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6059605 |
-8 -8
-0.083220638718402
|
52.585258331656 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5919591 |
-7 -7
-0.072931860804334
|
72.417241353515 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5159515 |
-7 -7
-0.073513967653854
|
70.267026544458 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,4939493 |
-7 -7
-0.073684210526316
|
66.326632906737 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,4719471 |
-7 -7
-0.073855243722304
|
13.461346791464 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4579457 |
-8 -8
-0.084521922873745
|
111.2811128118190 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4419441 |
-8 -8
-0.084665043919992
|
243.9024390000530 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4109410 |
-8 -8
-0.084943724782332
|
94.359435042890 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,3619361 |
-8 -8
-0.085387981641584
|
22.322232584603 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,3529352 |
-8 -8
-0.085470085470085
|
61.666166518990 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3349334 |
-8 -8
-0.085634767715693
|
120.0712007051215 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,3139313 |
-8 -8
-0.085827700890462
|
19.461946367747 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,2849284 |
-8 -8
-0.086095566078347
|
223.4222342699047 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,2919291 |
-8 -8
-0.086030755995268
|
56.395639307582 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,2649264 |
-7 -7
-0.075504260597562
|
37.873787174910 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７
|
9,2379237 |
-8 -8
-0.086533261222282
|
38.573857643378 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2269226 |
-8 -8
-0.086636343946285
|
75.647564346067 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０
|
9,1739173 |
-8 -8
-0.087136477507897
|
6.88688317534 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５
|
9,0889088 |
-8 -8
-0.087950747581354
|
5.33533727250 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
15,87615876 |
+100 100
0.63387423935091
|
847.6684766918825 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
9,9289928 |
+21 21
0.21197133340063
|
2,796.91279691986707 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,44613446 |
+22 22
0.16388557806913
|
69.776977553967 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
9,9999999 |
-7 -7
-0.069958025184889
|
61.636163414447 |
|
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