|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
25,89125891 |
+240 240
0.93563603758138
|
261.5526155320541 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
31,55031550 |
+652 652
2.1101689429737
|
3,034.65303465085830 |
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
33,00033000 |
+285 285
0.87116001834021
|
310.7031070384400 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
30,06430064 |
+19 19
0.063238475619903
|
1,911.33191133142478 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
51,80451804 |
-460 -460
-0.88014694627277
|
8,991.48899148860841 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）
Ｇセキュ年１ |
38,24938249 |
+275 275
0.7241797019013
|
19.361936831062 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
16,51816518 |
+191 191
1.1698413670607
|
483.8848388219978 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,14212142 |
+69 69
0.57152323366189
|
140.8214082982622 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００
ノ・SP500 |
19,99219992 |
-29 -29
-0.14484790969482
|
1,798.40179840233022 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
41,94941949 |
-18 -18
-0.042890842805061
|
10,168.161016816964573 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
24,70224702 |
-205 -205
-0.82306178985827
|
348.6634866747439 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
27,41427414 |
+117 117
0.42861852950874
|
436.9743697376348 |
|
|
|
3
3
|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ |
29,97529975 |
+10 10
0.033372267645587
|
443.5544355063015 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
38,67638676 |
-230 -230
-0.59116845730736
|
257.0425704883677 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ |
6,4746474 |
-20 -20
-0.30797659377887
|
10.121012475599 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ |
8,5578557 |
+102 102
1.2063867534004
|
71.847184987973 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７
愛称：円結びⅤ ２０２５－０7
円結びⅤ2507 |
9,9989998 |
0 0
0
|
20.132013353128 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
ＡＡＡ |
4,6424642 |
+19 19
0.41098853558295
|
36.553655751563 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
8,0368036 |
+24 24
0.29955067398902
|
758.9575895419742 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,5971597 |
+18 18
1.1399620012666
|
3,291.01329101313085 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
ＵＳリト１Ｙ |
24,51824518 |
+274 274
1.130176538525
|
117.8211782456644 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
Ａ－ＲＥＩＴ |
12,77512775 |
-260 -260
-1.9946298427311
|
128.5512855173730 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6699669 |
+1 1
0.010343400910219
|
76.277627083563 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6529652 |
0 0
0
|
130.1213012895640 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6599659 |
0 0
0
|
84.708470708518 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6629662 |
0 0
0
|
48.594859932704 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6479647 |
+1 1
0.010366991499067
|
67.496749190287 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5729572 |
+1 1
0.01044822902518
|
65.846584726162 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5549554 |
0 0
0
|
63.116311361152 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,5329532 |
+1 1
0.010492078480747
|
12.941294351368 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,5189518 |
+1 1
0.010507512871703
|
108.6710867984175 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,5049504 |
+1 1
0.010522992739135
|
231.9623196267077 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4839483 |
+1 1
0.010546298249314
|
90.539053664368 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,4249424 |
+1 1
0.010612331529237
|
21.872187319774 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,4169416 |
+1 1
0.010621348911312
|
58.635863991453 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3999399 |
+1 1
0.010640561821664
|
115.9911599740810 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,3799379 |
0 0
0
|
18.771877342236 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3539353 |
+1 1
0.010692899914457
|
211.4821148501843 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,3599359 |
-1 -1
-0.010683760683761
|
53.015301636361 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,3319331 |
-1 -1
-0.010715816545221
|
36.143614054981 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７
|
9,3099309 |
0 0
0
|
37.563756277926 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2899289 |
-1 -1
-0.010764262648009
|
73.587358463667 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０
|
9,2419241 |
-1 -1
-0.010820168794633
|
6.73673715946 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５
|
9,0939093 |
-7 -7
-0.076923076923077
|
4.37437691957 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
18,73318733 |
+74 74
0.39659145720564
|
1,102.92110292130748 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,60810608 |
+1 1
0.0094277364004902
|
2,558.65255865135459 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
14,59914599 |
+60 60
0.41268312813811
|
68.246824167271 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,31110311 |
+20 20
0.1943445729278
|
61.446144125701 |
|
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