アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,33524335	+98 98 0.40434047118043	240.4124041868778	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	26,77426774	+235 235 0.88548927992765	2,513.27251327037692	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,40619406	+258 258 1.3473992061834	291.6229162814298	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,03125031	+101 101 0.40513437625351	790.1479014993427	-
1 1	ブランドエクイティブランド	19,04819048	+90 90 0.47473362169005	82.888288493510	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	18,31318313	+132 132 0.72603267147022	118.6311863919695	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	11,60411604	+101 101 0.87803181778666	103.5310353528227	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,44315443	+78 78 0.50764725024406	12.931293473360	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,40928409	+23 23 0.081025857817234	501.6650166908256	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,42114421	+139 139 0.97325304579191	433.2543325780156	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,54011540	+75 75 0.65416484954208	135.2613526893907	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,82340823	+268 268 0.66083097028726	38.353835292843	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,87738877	+255 255 0.66024545595774	9,211.37921137839455	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,95123951	+179 179 0.75298670705031	335.3933539250244	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	24,33324333	+46 46 0.18940173755507	380.2238022727564	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	27,99027990	+190 190 0.68345323741007	416.8441684179441	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,66722667	+345 345 1.5455604336529	21.942194175370	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,53536535	+499 499 1.3847263847264	244.7024470897977	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,30514305	+40 40 0.28040658955485	45.944594725373	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,94617946	-47 -47 -0.26121269382538	2,161.44216144566835	-
4 4	公社債投信1月号	10,01910019	0 0 0	22.492249184655	-
4 4	公社債投信2月号	10,01710017	0 0 0	19.131913630025	-
4 4	公社債投信3月号	10,01310013	-1 -1 -0.0099860195725984	20.682068166617	-
4 4	公社債投信4月号	10,01110011	0 0 0	15.881588127951	-
4 4	公社債投信5月号	10,00910009	-1 -1 -0.00999000999001	16.161616527161	-
4 4	公社債投信6月号	10,00610006	0 0 0	24.512451712986	-
4 4	公社債投信7月号	10,00410004	0 0 0	29.242924424552	-
4 4	公社債投信8月号	10,00110001	0 0 0	21.212121758259	-
4 4	公社債投信9月号	10,02510025	0 0 0	17.901790758564	-
4 4	公社債投信10月号	10,02410024	0 0 0	17.031703693001	-
4 4	公社債投信11月号	10,02210022	-1 -1 -0.0099770527786092	19.041904102152	-
4 4	公社債投信12月号	10,02010020	0 0 0	32.663266015861	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,27410274	-2 -2 -0.019462826002336	119.8811988752638	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,3032303	+8 8 0.34858387799564	164.2016420694159	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,7568756	+13 13 0.14869038087613	96.969696110395	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,39610396	+16 16 0.15414258188825	17.281728115444	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7573757	+44 44 1.1850255857797	553.9655396789875	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5861586	+20 20 1.2771392081737	3,334.49333449457772	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,11124111	+303 303 1.2726814516129	119.5511955837986	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5649564	+2 2 0.020916126333403	63.956395172949	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5439543	+3 3 0.031446540880503	13.031303111887	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,5309530	+3 3 0.031489451033904	109.7610976797301	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,5159515	+3 3 0.031539108494533	237.5823758484180	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,81317813	+88 88 0.49647390691114	1,024.11102411005369	-

販売会社名	：三津井証券
WEB サイト	：https://www.mitsui-sc.co.jp/
連絡先	：0776-22-2680

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