アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	51,97551975	+649 649 1.264466352336	71.957195059032	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	743743	-9 -9 -1.1968085106383	12.751275962682	-
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	118,255118255	+3,331 3331 2.8984372280812	96.529652723883	-
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	34,15234152	+84 84 0.24656569214512	811.0381103371518	-
1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	87,69187691	+320 320 0.36625424912156	36.113611145975	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,10727107	+493 493 1.8524085068009	289.7228972535516	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	27,37427374	+241 241 0.88821729996683	184.6918469261186	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	23,22523225	+168 168 0.72862904974628	32.733273077267	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	51,82151821	+306 306 0.59400174706396	5,094.57509457021200	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,36512365	+34 34 0.27572784040224	144.1414414134535	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,43148431	+133 133 0.27537372147915	46.804680453611	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,9693969	+24 24 0.60836501901141	201.7920179489551	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,61616616	-138 -138 -0.82368389638295	24.562456268692	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,12723127	-263 -263 -1.124412141941	79.677967639830	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,99714997	-59 -59 -0.39187035069075	44.484448777064	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,73511735	+1 1 0.0085222430543719	257.9125791726240	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,15610156	0 0 0	219.3221932873493	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,4968496	+28 28 0.33065658951346	744.8774487857261	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6404640	+3 3 0.064697002372223	27.632763803924	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9736973	+2 2 0.028690288337398	567.0656706487895	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2313231	0 0 0	397.9239792183698	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,6662666	0 0 0	44.544454648751	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7551755	+19 19 1.0944700460829	3,224.31322431655781	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,60410604	+26 26 0.24579315560597	39.253925227032	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,41513415	+1 1 0.0074548978678992	16.041604721104	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,5797579	-1 -1 -0.013192612137203	6.64664159028	-

販売会社名	：リテラ・クレア証券
WEB サイト	：http://www.retela.co.jp

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