アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	18,69318693	+46 46 0.24668847535797	29.382938832681	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,9032903	-8 -8 -0.27481964960495	25.662566640752	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	96,39896398	-812 -812 -0.83530500977266	94.809480978909	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	22,42022420	+15 15 0.066949341664807	751.2475124387825	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	59,97559975	+53 53 0.088448316144321	27.722772973889	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,65121651	+12 12 0.055455427699986	336.4933649694362	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	15,96715967	-50 -50 -0.31216832115877	108.8910889749123	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,75916759	+198 198 1.1955799770545	25.612561854702	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	27,37327373	-40 -40 -0.14591617115967	39.413941316415	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,73229732	+19 19 0.063945074546495	2,965.60296560453639	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	46,44946449	-23 -23 -0.049492167326562	228.6122861353888	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,53911539	+89 89 0.77729257641921	135.3513535673953	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,77839778	+307 307 0.77778622279648	36.883688917636	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,5402540	+12 12 0.4746835443038	136.7813678833154	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,56412564	+115 115 0.92376897742791	20.412041284818	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,67522675	+184 184 0.81810501978569	93.769376550455	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,13313133	+122 122 0.93766812696949	43.214321893078	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,18912189	+6 6 0.049248953459739	320.4232042027553	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09210092	0 0 0	179.7117971331156	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,5228522	+46 46 0.54270882491741	95.629562095704	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6057605	+38 38 0.50218052068191	746.2674626365693	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,1524152	+36 36 0.87463556851312	27.702770712821	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,2037203	-3 -3 -0.041631973355537	622.8062280960623	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,3823382	-2 -2 -0.059101654846336	435.1943519347878	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,8012801	-2 -2 -0.071352122725651	48.374837714107	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5891589	+14 14 0.88888888888889	3,391.72339172142591	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,38110381	+45 45 0.43537151702786	39.043904046404	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,57712577	+83 83 0.66431887305907	17.431743510817	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9637963	-1 -1 -0.012556504269211	8.33833525784	-

販売会社名	：リテラ・クレア証券
WEB サイト	：http://www.retela.co.jp

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