|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
22,41322413 |
+528 528
2.4126113776559
|
285.2828528493324 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド
新興企業日株 |
19,29319293 |
+521 521
2.7754101853825
|
86.978697281576 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
39,23439234 |
+569 569
1.4716151558257
|
3,968.34396834969729 |
|
|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株 |
24,11924119 |
+144 144
0.60062565172054
|
393.0739307049008 |
|
|
|
2
2
|
AIプラスファンド
ＡＩプラス |
25,48725487 |
+517 517
2.0704845814978
|
158.2115821630195 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
23,00223002 |
+183 183
0.80196327621719
|
494.2149421699175 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
46,03246032 |
+120 120
0.26136957658129
|
7,852.54785254340117 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,76712767 |
-44 -44
-0.34345484349387
|
144.7814478974101 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
47,66747667 |
-164 -164
-0.3428738684117
|
46.094609737656 |
|
|
|
4
4
|
ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６
愛称：SBGフォーカス2022-06
Ｓ厳選債2206 |
10,82810828 |
+1 1
0.0092361688371663
|
18.871887785784 |
|
|
|
4
4
|
ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２
愛称：SBGフォーカス2021-12
Ｓ厳選債2112 |
10,61910619 |
0 0
0
|
35.463546629937 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ |
6,3166316 |
-12 -12
-0.18963337547408
|
14.551455042585 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ |
8,6598659 |
+14 14
0.16194331983806
|
67.796779590225 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,5007500 |
-9 -9
-0.11985617259289
|
627.7062770311474 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
6,0286028 |
-126 -126
-2.0474488137797
|
16.231623645362 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,9488948 |
-152 -152
-1.6703296703297
|
38.153815493426 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,7065706 |
-130 -130
-2.2275531185744
|
16.981698605644 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
2,2252225 |
-38 -38
-1.6791869200177
|
68.236823564172 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,6151615 |
0 0
0
|
3,113.47311347199198 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
ＵＳリト１Ｙ |
25,95325953 |
-1 -1
-0.0038529706403637
|
108.9910899933607 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,35710357 |
+26 26
0.25166973187494
|
2,183.30218330096643 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
28,59228592 |
+134 134
0.47086935132476
|
142.4714247333713 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,54610546 |
+49 49
0.46680003810613
|
537.2353723206988 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,53113531 |
+154 154
1.1512297226583
|
9.63963367143 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,8469846 |
+112 112
1.1506061228683
|
9.38938698339 |
|
|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
バンクHなし |
13,38913389 |
-71 -71
-0.52748885586924
|
16.581658893823 |
|
|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
バンクHあり |
7,6627662 |
+7 7
0.091443500979752
|
7.24724011201 |
|
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