|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
25,89125891 |
-629 -629
-2.3717948717949
|
320.9632096780793 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド
新興企業日株 |
20,57020570 |
-75 -75
-0.36328408815694
|
92.059205758862 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
46,39446394 |
-916 -916
-1.9361657154936
|
4,106.80410680246075 |
|
|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株 |
27,24527245 |
+273 273
1.0121607593059
|
438.5543855529478 |
|
|
|
2
2
|
AIプラスファンド
ＡＩプラス |
27,51227512 |
+25 25
0.090952086440863
|
171.4717147787738 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
25,11025110 |
+260 260
1.046277665996
|
521.3652136163691 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
50,56050560 |
+689 689
1.3815644362455
|
8,561.53856153903562 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,96312963 |
+58 58
0.44943820224719
|
148.3514835320445 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
48,61848618 |
+330 330
0.68339960238569
|
47.304730737863 |
|
|
|
4
4
|
ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６
愛称：SBGフォーカス2022-06
Ｓ厳選債2206 |
10,85410854 |
0 0
0
|
18.451845210575 |
|
|
|
4
4
|
ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２
愛称：SBGフォーカス2021-12
Ｓ厳選債2112 |
10,64510645 |
0 0
0
|
34.513451208542 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ |
6,2816281 |
+5 5
0.079668578712556
|
14.401440078455 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ |
8,6198619 |
+25 25
0.29090062834536
|
66.446644168228 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,1417141 |
-28 -28
-0.39057051192635
|
587.0458704804672 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
5,7615761 |
+3 3
0.052101424105592
|
15.201520819862 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,5788578 |
+21 21
0.24541311207199
|
36.123612984368 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,6445644 |
-8 -8
-0.14154281670205
|
16.711671660217 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
2,2632263 |
-25 -25
-1.0926573426573
|
68.316831591985 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,7211721 |
+3 3
0.17462165308498
|
3,268.01326801523789 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
ＵＳリト１Ｙ |
28,13428134 |
+48 48
0.17090365306558
|
112.5611256126557 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,54110541 |
+23 23
0.21867275147366
|
2,155.96215596804796 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
30,59730597 |
+126 126
0.41350792556857
|
150.8515085861282 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,28411284 |
+46 46
0.4093255027585
|
570.9057090001443 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
14,40214402 |
-1 -1
-0.0069429979865306
|
9.93993014037 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,47810478 |
0 0
0
|
9.68968604404 |
|
|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
バンクHなし |
13,40813408 |
+55 55
0.41189245862353
|
16.611661170376 |
|
|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
バンクHあり |
7,6527652 |
0 0
0
|
7.17717137446 |
|
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