アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,69717697	+48 48 0.27197008329084	299.5929959742535	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,96919969	-10 -10 -0.050052555182942	99.279927940012	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,73229732	+19 19 0.063945074546495	2,965.60296560453639	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,02127021	+429 429 1.6132671480144	494.1949419017240	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,14127141	+243 243 0.90341289315191	648.2164821829368	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,66248662	+738 738 1.5399382355396	8,504.75850475918157	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,53911539	+89 89 0.77729257641921	135.3513535673953	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,77839778	+307 307 0.77778622279648	36.883688917636	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,4196419	-13 -13 -0.2021144278607	10.641064197748	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,9167916	+41 41 0.52063492063492	72.407240902544	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,2037203	-3 -3 -0.041631973355537	622.8062280960623	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,8635863	+14 14 0.23935715506924	17.771777685647	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,7197719	+72 72 0.94154570419772	36.953695232400	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,6714671	+44 44 0.95094013399611	15.851585681786	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,7931793	+28 28 1.586402266289	60.966096679896	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5891589	+14 14 0.88888888888889	3,391.72339172142591	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,49023490	+205 205 0.8803951041443	120.3512035939921	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,13510135	+20 20 0.19772614928324	2,732.95273295357698	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,06825068	+350 350 1.4159721660329	142.5014250871173	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,61910619	+148 148 1.4134275618375	559.3955939281783	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,33213332	+97 97 0.73290517567057	11.451145136031	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,7049704	+71 71 0.73704972490398	10.481048613737	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,57712577	+83 83 0.66431887305907	17.431743510817	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9637963	-1 -1 -0.012556504269211	8.33833525784	-

販売会社名	：百五証券
WEB サイト	：http://www.105sec.co.jp
連絡先	：059-222-2105

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