|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
19,54019540 |
+101 101
0.51957405216318
|
279.6327963030373 |
 
 
|
|
|
1
1
|
ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド
新興企業日株 |
21,61221612 |
+343 343
1.6126757252339
|
101.4810148772652 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
39,37439374 |
+812 812
2.1056999118303
|
3,427.43342743488768 |
|
|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株 |
28,04928049 |
-172 -172
-0.6094752134935
|
485.8848588523038 |
|
|
|
2
2
|
AIプラスファンド
ＡＩプラス |
23,46523465 |
+92 92
0.3936165661233
|
146.6314663155740 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
26,91526915 |
-455 -455
-1.6624040920716
|
617.4361743462567 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
51,80451804 |
-460 -460
-0.88014694627277
|
8,991.48899148860841 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,14212142 |
+69 69
0.57152323366189
|
140.8214082982622 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
43,18043180 |
+247 247
0.57531502573778
|
39.643964105734 |
|
|
|
4
4
|
ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６
愛称：SBGフォーカス2022-06
Ｓ厳選債2206 |
10,75310753 |
0 0
0
|
23.222322891518 |
|
|
|
4
4
|
ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２
愛称：SBGフォーカス2021-12
Ｓ厳選債2112 |
10,56710567 |
0 0
0
|
42.264226398854 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ |
6,4746474 |
-20 -20
-0.30797659377887
|
10.121012475599 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ |
8,5578557 |
+102 102
1.2063867534004
|
71.847184987973 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,8147814 |
-17 -17
-0.21708594049291
|
667.6966769723042 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
6,3546354 |
+29 29
0.45849802371542
|
18.011801460782 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,9938993 |
+161 161
1.8229166666667
|
41.544154821367 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,4115411 |
+54 54
1.0080268807168
|
17.391739096898 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
2,1352135 |
+27 27
1.280834914611
|
69.026902549794 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,5971597 |
+18 18
1.1399620012666
|
3,291.01329101313085 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
ＵＳリト１Ｙ |
24,51824518 |
+274 274
1.130176538525
|
117.8211782456644 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,60810608 |
+1 1
0.0094277364004902
|
2,558.65255865135459 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
28,08428084 |
+62 62
0.22125472842766
|
147.6114761546585 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,34811348 |
+25 25
0.22078954340722
|
585.3758537235558 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,87013870 |
-86 -86
-0.61622241329894
|
11.041104357522 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,09310093 |
-62 -62
-0.61053668143772
|
10.271027738068 |
|
|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
バンクHなし |
13,30513305 |
+109 109
0.82600788117611
|
17.801780566443 |
|
|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
バンクHあり |
7,8727872 |
0 0
0
|
7.96796077858 |
|
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