|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力
企業価値眼力 |
16,27316273 |
+43 43
0.26494146642021
|
304.2030420902214 |


|
|
1
1
|
DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株 |
18,97418974 |
+41 41
0.21655310832937
|
96.229622564128 |


|
|
1
1
|
日経225ノーロードオープン
日経225 |
27,23227232 |
+309 309
1.1477175649073
|
3,511.89351189348928 |


|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活
世界eコマ株 |
24,18624186 |
+208 208
0.86746184002002
|
450.3845038068374 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界
未来世界限H |
24,37724377 |
+212 212
0.87730188288848
|
602.3960239259283 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界
未来世界H無 |
42,79042790 |
+486 486
1.1488275340393
|
7,486.29748629214847 |


|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,26811268 |
-8 -8
-0.070947144377439
|
134.4313443941072 |


|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
38,63938639 |
-29 -29
-0.07499741388228
|
35.563556144376 |


|
|
5
5
|
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王
USストA |
6,4376437 |
+6 6
0.093298087389209
|
10.831083202267 |


|
|
5
5
|
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王
USストB |
7,7917791 |
0 0
0
|
72.367236027015 |


|
|
7
7
|
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー
ビル毎月 |
7,0567056 |
+94 94
1.3501867279517
|
614.0761407861834 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円 |
5,6535653 |
+26 26
0.46205793495646
|
17.381738294829 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米 |
7,2487248 |
+24 24
0.33222591362126
|
35.793579019121 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
4,3034303 |
-1 -1
-0.023234200743494
|
14.771477897222 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
1,6091609 |
+11 11
0.6883604505632
|
56.525652133292 |


|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,5831583 |
+19 19
1.2148337595908
|
3,427.59342759265152 |


|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y |
22,97322973 |
+282 282
1.242783482438
|
120.2612026312162 |


|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
9,9289928 |
+21 21
0.21197133340063
|
2,796.91279691986707 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA |
22,63822638 |
-121 -121
-0.53165780570324
|
132.1113211395701 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
9,7759775 |
-52 -52
-0.52915437061158
|
520.4152041446041 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC |
12,24412244 |
-106 -106
-0.8582995951417
|
10.651065581178 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD |
8,9118911 |
-77 -77
-0.85669781931464
|
9.77977224151 |


|
|
9
9
|
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし |
12,32612326 |
+40 40
0.32557382386456
|
19.291929546897 |


|
|
9
9
|
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり |
7,9017901 |
-2 -2
-0.025306845501708
|
9.49949087163 |


|