|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
19,42219422 |
-14 -14
-0.072031282156822
|
269.6526965052063 |
 
 
|
|
|
1
1
|
ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド
新興企業日株 |
20,84420844 |
-198 -198
-0.9409751924722
|
97.389738832558 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
37,88937889 |
-411 -411
-1.0731070496084
|
3,465.25346525368620 |
|
|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株 |
27,02727027 |
-7 -7
-0.025893319523563
|
460.2046020938813 |
|
|
|
2
2
|
AIプラスファンド
ＡＩプラス |
24,19524195 |
-246 -246
-1.0065054621333
|
149.6014960530024 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
25,81125811 |
+147 147
0.57278678304239
|
585.1258512724916 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
50,25350253 |
+223 223
0.44573256046372
|
8,707.97870797169997 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,25012250 |
-24 -24
-0.19553527782304
|
141.0914109997514 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
43,66943669 |
-84 -84
-0.19198683518844
|
39.643964904542 |
|
|
|
4
4
|
ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６
愛称：SBGフォーカス2022-06
Ｓ厳選債2206 |
10,77110771 |
+2 2
0.01857182653914
|
22.242224398665 |
|
|
|
4
4
|
ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２
愛称：SBGフォーカス2021-12
Ｓ厳選債2112 |
10,58310583 |
+1 1
0.0094500094500095
|
40.624062248822 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ |
6,4546454 |
-17 -17
-0.26271055478288
|
14.851485043443 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ |
8,5748574 |
-51 -51
-0.59130434782609
|
71.387138439567 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,7817781 |
-44 -44
-0.56230031948882
|
654.6065460484778 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
6,3346334 |
-45 -45
-0.70543972409469
|
17.561756171368 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
9,0359035 |
-95 -95
-1.0405257393209
|
40.364036344975 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,4835483 |
-40 -40
-0.72424407025167
|
17.461746010772 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
2,1912191 |
-20 -20
-0.90456806874717
|
70.027002582997 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,5891589 |
-19 -19
-1.181592039801
|
3,229.75322975611076 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
ＵＳリト１Ｙ |
24,84524845 |
-62 -62
-0.24892600473762
|
118.0911809626474 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,55110551 |
-18 -18
-0.17030939540165
|
2,434.91243491914182 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
28,32128321 |
+52 52
0.18394707984011
|
147.3514735521793 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,44611446 |
+21 21
0.18380743982495
|
586.6858668933978 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,84413844 |
+40 40
0.28977108084613
|
10.621062660701 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,07210072 |
+29 29
0.28875833914169
|
10.211021670758 |
|
|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
バンクHなし |
13,37113371 |
-15 -15
-0.11205737337517
|
17.721772224491 |
|
|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
バンクHあり |
7,8417841 |
-1 -1
-0.012751849018108
|
7.74774856865 |
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