|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
19,38819388 |
-379 -379
-1.9173369757677
|
282.3528235779346 |
 
 
|
|
|
1
1
|
ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド
新興企業日株 |
21,71121711 |
-521 -521
-2.3434688736956
|
104.0010400831830 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
36,11536115 |
-396 -396
-1.0846046396976
|
3,163.88316388973470 |
|
|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株 |
29,04929049 |
+87 87
0.30039361922519
|
507.9050790751327 |
|
|
|
2
2
|
AIプラスファンド
ＡＩプラス |
22,87622876 |
-582 -582
-2.4810299258249
|
143.0514305942235 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
27,11727117 |
-85 -85
-0.31247702374825
|
626.7462674580181 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
51,74651746 |
-95 -95
-0.1832526378735
|
9,041.74904174805365 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,21912219 |
-28 -28
-0.22862741895975
|
142.5614256950486 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
43,33743337 |
-101 -101
-0.2325153091763
|
39.993999366075 |
|
|
|
4
4
|
ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６
愛称：SBGフォーカス2022-06
Ｓ厳選債2206 |
10,74110741 |
0 0
0
|
23.902390117789 |
|
|
|
4
4
|
ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２
愛称：SBGフォーカス2021-12
Ｓ厳選債2112 |
10,55710557 |
+1 1
0.0094732853353543
|
42.814281248565 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ |
6,4546454 |
-11 -11
-0.17014694508894
|
10.211021628346 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ |
8,4598459 |
+18 18
0.2132448761995
|
71.327132655080 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,6787678 |
-30 -30
-0.38920601971977
|
653.5865358225393 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
6,2676267 |
+20 20
0.32015367376341
|
17.811781614370 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,7878787 |
+59 59
0.67598533455545
|
40.734073885938 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,2995299 |
+22 22
0.41690354368012
|
17.031703677389 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
2,0882088 |
+8 8
0.38461538461538
|
67.876787100395 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,5931593 |
-2 -2
-0.12539184952978
|
3,317.05331705438956 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
ＵＳリト１Ｙ |
24,44624446 |
-33 -33
-0.13480942848973
|
120.1712017398572 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,47010470 |
-24 -24
-0.22870211549457
|
2,585.14258514563930 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
27,52627526 |
+75 75
0.27321409056136
|
147.5314753397370 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,12211122 |
+30 30
0.27046520014425
|
574.4857448503113 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,70513705 |
+6 6
0.043798817431929
|
11.201120781706 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,9729972 |
+4 4
0.040128410914928
|
10.201020189899 |
|
|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
バンクHなし |
13,18413184 |
-21 -21
-0.15903067020068
|
17.881788507794 |
|
|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
バンクHあり |
7,8677867 |
-21 -21
-0.26622718052738
|
8.00800677803 |
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