|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
26,75226752 |
+222 222
0.83678854127403
|
327.4832748772282 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド
新興企業日株 |
22,08622086 |
+356 356
1.638288080994
|
97.409740757168 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
53,60953609 |
+868 868
1.645778426651
|
4,703.22470322995332 |
|
|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株 |
27,13527135 |
-383 -383
-1.391816265717
|
428.5942859043059 |
|
|
|
2
2
|
AIプラスファンド
ＡＩプラス |
28,84628846 |
+347 347
1.2175865819853
|
179.2317923817908 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
26,20226202 |
-128 -128
-0.48613748575769
|
529.7652976410897 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
53,52053520 |
-221 -221
-0.41123164808991
|
8,972.40897240922322 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,80412804 |
-144 -144
-1.112140871177
|
146.1714617980751 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
48,13248132 |
-541 -541
-1.1114991884618
|
46.444644278018 |
|
|
|
4
4
|
ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６
愛称：SBGフォーカス2022-06
Ｓ厳選債2206 |
10,87210872 |
0 0
0
|
18.111811124373 |
|
|
|
4
4
|
ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２
愛称：SBGフォーカス2021-12
Ｓ厳選債2112 |
10,66310663 |
0 0
0
|
33.833383073182 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ |
6,2576257 |
-16 -16
-0.25506137414315
|
13.361336938435 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ |
8,7328732 |
-25 -25
-0.28548589699669
|
66.246624297780 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
6,8336833 |
-16 -16
-0.23361074609432
|
563.5656356413052 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
5,5145514 |
-49 -49
-0.88081970159986
|
14.051405157476 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,3768376 |
-57 -57
-0.67591604411242
|
34.943494939469 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,3925392 |
-47 -47
-0.86412943555801
|
15.801580443997 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
2,1852185 |
-6 -6
-0.27384755819261
|
64.016401559147 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,7371737 |
-38 -38
-2.1408450704225
|
3,255.51325551470279 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
ＵＳリト１Ｙ |
28,65028650 |
-632 -632
-2.1583225189536
|
109.2410924475764 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,62010620 |
-12 -12
-0.11286681715576
|
2,106.65210665019786 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
31,74831748 |
+36 36
0.11352169525732
|
157.6715767249762 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,18411184 |
+13 13
0.1163727508728
|
567.7056770773647 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
14,70914709 |
-16 -16
-0.10865874363328
|
9.93993338213 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,54010540 |
-11 -11
-0.10425552080372
|
9.33933577924 |
|
|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
バンクHなし |
13,56013560 |
+29 29
0.21432266646959
|
16.611661165871 |
|
|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
バンクHあり |
7,6197619 |
-2 -2
-0.02624327516074
|
6.86686127518 |
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