|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
24,79424794 |
+263 263
1.0721128368187
|
319.1331913242592 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド
新興企業日株 |
20,04320043 |
+231 231
1.1659600242277
|
90.689068990733 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
43,94143941 |
+955 955
2.2216535616247
|
3,881.50388150286624 |
|
|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株 |
25,46225462 |
+297 297
1.1802106099742
|
418.8941889285457 |
|
|
|
2
2
|
AIプラスファンド
ＡＩプラス |
27,70327703 |
+82 82
0.29687556569277
|
170.9817098743190 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
24,38724387 |
+201 201
0.83105929049864
|
529.4452944864648 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
48,08048080 |
+684 684
1.4431597603173
|
8,246.87824687347992 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
13,06713067 |
+109 109
0.84117919432011
|
149.0614906672800 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
48,67748677 |
+403 403
0.83481791440527
|
44.824482240717 |
|
|
|
4
4
|
ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６
愛称：SBGフォーカス2022-06
Ｓ厳選債2206 |
10,81510815 |
+2 2
0.018496254508462
|
19.011901382059 |
|
|
|
4
4
|
ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２
愛称：SBGフォーカス2021-12
Ｓ厳選債2112 |
10,60710607 |
+2 2
0.018859028760019
|
36.863686167456 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ |
6,4596459 |
+10 10
0.15506280043418
|
15.021502111138 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ |
8,6938693 |
+77 77
0.89368616527391
|
71.177117302727 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,9847984 |
+64 64
0.80808080808081
|
666.5266652358359 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
6,3616361 |
+62 62
0.98428321955866
|
17.191719943429 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
9,2479247 |
+151 151
1.6600703605981
|
39.933993970039 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,9415941 |
+69 69
1.175068119891
|
17.781778678128 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
2,3262326 |
+51 51
2.2417582417582
|
71.597159957587 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,6981698 |
+15 15
0.89126559714795
|
3,315.79331579785757 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
ＵＳリト１Ｙ |
27,03327033 |
+241 241
0.8995222454464
|
117.1211712462348 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,72910729 |
+24 24
0.22419430172816
|
2,302.55230255822556 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
29,47729477 |
+66 66
0.2244058345517
|
149.6014960833643 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,13811138 |
+25 25
0.22496175650139
|
568.5556855252128 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
14,23014230 |
-55 -55
-0.38501925096255
|
10.261026975569 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,35510355 |
-41 -41
-0.3943824547903
|
9.92992272053 |
|
|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
バンクHなし |
13,18513185 |
+50 50
0.38066235249334
|
16.421642615694 |
|
|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
バンクHあり |
7,6777677 |
-17 -17
-0.22095139069405
|
7.35735554124 |
|
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