|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
18,99218992 |
+155 155
0.82284864893561
|
289.2628926595221 |
 
 
|
|
|
1
1
|
ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド
新興企業日株 |
21,73521735 |
+184 184
0.85378868729989
|
104.6110461794981 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
32,58932589 |
+464 464
1.4443579766537
|
3,021.06302106610572 |
|
|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株 |
28,14528145 |
+113 113
0.40311073059361
|
498.4449844901422 |
|
|
|
2
2
|
AIプラスファンド
ＡＩプラス |
22,79822798 |
+219 219
0.96992780902609
|
143.0614306915929 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
26,36426364 |
-12 -12
-0.045495905368517
|
615.6061560089457 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
48,75748757 |
+102 102
0.20963929709177
|
8,535.73853573334324 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,54111541 |
+72 72
0.62777923097044
|
135.2813528813751 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
40,82640826 |
+256 256
0.63100813408923
|
38.723872831544 |
|
|
|
4
4
|
ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６
愛称：SBGフォーカス2022-06
Ｓ厳選債2206 |
10,72610726 |
+2 2
0.018649757553152
|
24.772477746646 |
|
|
|
4
4
|
ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２
愛称：SBGフォーカス2021-12
Ｓ厳選債2112 |
10,54310543 |
+2 2
0.018973531922967
|
44.704470313319 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ |
6,4806480 |
+33 33
0.51186598417869
|
10.551055016735 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ |
8,1418141 |
-48 -48
-0.58615215533032
|
73.787378765777 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,6237623 |
+26 26
0.34224035803607
|
651.3565135256591 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
6,2006200 |
-21 -21
-0.33756630766758
|
18.411841988507 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,3338333 |
-117 -117
-1.3846153846154
|
38.863886297665 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,0275027 |
-34 -34
-0.67180399130607
|
16.711671268816 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
1,9561956 |
-9 -9
-0.45801526717557
|
64.826482749594 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,5831583 |
+15 15
0.95663265306122
|
3,336.38333638242608 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
ＵＳリト１Ｙ |
24,07124071 |
+231 231
0.96895973154362
|
119.9411994136926 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,30310303 |
+31 31
0.30179127725857
|
2,629.08262908763648 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
26,19726197 |
+290 290
1.1193885822365
|
143.8314383267777 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,09411094 |
+123 123
1.1211375444353
|
574.0457404902004 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,48513485 |
+127 127
0.95074112891151
|
11.211121799797 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,8149814 |
+93 93
0.95669169838494
|
10.271027662799 |
|
|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
バンクHなし |
12,90112901 |
+27 27
0.20972502718658
|
17.541754453341 |
|
|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
バンクHあり |
7,9347934 |
+4 4
0.050441361916772
|
8.20820796623 |
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