|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
26,07626076 |
+636 636
2.5
|
315.9231592339392 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド
新興企業日株 |
22,80622806 |
+138 138
0.60878771836951
|
99.189918080294 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
51,87551875 |
+761 761
1.48882889228
|
5,001.94500194384071 |
|
|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株 |
27,35227352 |
+201 201
0.74030422452212
|
428.5942859006153 |
|
|
|
2
2
|
AIプラスファンド
ＡＩプラス |
29,11929119 |
+402 402
1.3998676742
|
179.7017970666393 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
26,48926489 |
+311 311
1.1880204752082
|
527.0652706336571 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
54,57654576 |
+631 631
1.1697098897025
|
9,075.79907579179671 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,65312653 |
-520 -520
-3.9474683063843
|
144.1114411942011 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
49,56449564 |
+32 32
0.064604699991924
|
47.644764035653 |
|
|
|
4
4
|
ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６
愛称：SBGフォーカス2022-06
Ｓ厳選債2206 |
10,86910869 |
+1 1
0.0092013249907987
|
17.271727148463 |
|
|
|
4
4
|
ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２
愛称：SBGフォーカス2021-12
Ｓ厳選債2112 |
10,67010670 |
+1 1
0.0093729496672603
|
33.453345909871 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ |
6,2066206 |
+11 11
0.17756255044391
|
13.261326443481 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ |
8,7558755 |
-6 -6
-0.068485332724575
|
64.966496676961 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,1147114 |
-28 -28
-0.39204704564548
|
581.5358153451464 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
5,7365736 |
+61 61
1.0748898678414
|
14.601460957945 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,8098809 |
+73 73
0.83562271062271
|
36.263626046266 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,6155615 |
+85 85
1.5370705244123
|
16.261626340867 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
2,3062306 |
+41 41
1.8101545253863
|
66.676667502957 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,7891789 |
-6 -6
-0.33426183844011
|
3,328.53332853576182 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
ＵＳリト１Ｙ |
29,75929759 |
-93 -93
-0.31153691544955
|
112.7711277325070 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,53810538 |
+12 12
0.1140034201026
|
2,050.83205083697468 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
31,59531595 |
-5 -5
-0.015822784810127
|
156.8015680823139 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,13011130 |
-2 -2
-0.01796622349982
|
560.8856088779178 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
14,48414484 |
+12 12
0.082918739635158
|
9.51951504985 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,38010380 |
+8 8
0.077130736598535
|
9.16916560130 |
|
|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
バンクHなし |
13,62013620 |
-15 -15
-0.11001100110011
|
16.631663350405 |
|
|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
バンクHあり |
7,5837583 |
-1 -1
-0.013185654008439
|
6.65665964427 |
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