|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
24,60824608 |
+441 441
1.8248024165184
|
310.5031050168900 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド
新興企業日株 |
20,32220322 |
+399 399
2.0027104351754
|
91.399139154552 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
43,71843718 |
+1,040 1040
2.4368527109986
|
4,104.51410451623651 |
|
|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株 |
25,81125811 |
+98 98
0.38113016761949
|
419.5241952680909 |
|
|
|
2
2
|
AIプラスファンド
ＡＩプラス |
27,04527045 |
+228 228
0.85020695827274
|
168.6616866564448 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
23,91823918 |
+258 258
1.0904480135249
|
510.5551055038887 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
48,32648326 |
+410 410
0.85566407880457
|
8,240.30824030119356 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
13,24013240 |
-226 -226
-1.6783009059854
|
150.4715047238099 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
49,42949429 |
-847 -847
-1.6847004534967
|
47.944794245677 |
|
|
|
4
4
|
ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６
愛称：SBGフォーカス2022-06
Ｓ厳選債2206 |
10,83710837 |
+1 1
0.0092284976005906
|
18.761876691528 |
|
|
|
4
4
|
ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２
愛称：SBGフォーカス2021-12
Ｓ厳選債2112 |
10,62910629 |
+1 1
0.00940910801656
|
35.143514958180 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ |
6,3436343 |
+8 8
0.12628255722178
|
14.581458258283 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ |
8,7648764 |
+38 38
0.43548017419207
|
68.356835097660 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,5997599 |
+83 83
1.1043108036189
|
628.6062860186170 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
6,0106010 |
-11 -11
-0.182693904667
|
16.111611396239 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,9878987 |
+10 10
0.11139578923917
|
38.253825487034 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,7835783 |
-7 -7
-0.12089810017271
|
17.211721917038 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
2,3362336 |
+2 2
0.085689802913453
|
71.337133996021 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,6931693 |
-3 -3
-0.17688679245283
|
3,251.46325146620255 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
ＵＳリト１Ｙ |
27,44827448 |
-51 -51
-0.18546128950144
|
113.6411364848150 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,46210462 |
+18 18
0.17234775947913
|
2,182.74218274285388 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
29,49329493 |
-179 -179
-0.60326233486115
|
145.7514575772151 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,87710877 |
-66 -66
-0.60312528557068
|
553.3655336788030 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,86313863 |
-32 -32
-0.23029866858582
|
9.81981462092 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,08910089 |
-23 -23
-0.22745253164557
|
9.54954571428 |
|
|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
バンクHなし |
13,38213382 |
-53 -53
-0.39449199851135
|
16.551655699970 |
|
|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
バンクHあり |
7,6187618 |
-1 -1
-0.013125082031763
|
7.19719430511 |
|
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