アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,31625316	+172 172 0.68405981546293	254.3625436489764	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,24629246	+510 510 1.7747772828508	2,774.26277426518868	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,76719767	+43 43 0.21800851754208	288.2428824744786	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,31125311	+56 56 0.22173826964957	785.2878528428139	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	65,82565825	+124 124 0.18873380922665	29.612961047356	-
1 1	ブランドエクイティブランド	19,86519865	+199 199 1.0118987084308	84.888488555125	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	19,73719737	+206 206 1.0547335005888	127.0412704573707	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	12,67212672	+222 222 1.7831325301205	110.5511055591451	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,11716117	+272 272 1.7166298516882	12.991299286211	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,51329513	+229 229 0.78199699494605	1,812.79181279952360	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,24712247	+71 71 0.58311432325887	143.0314303854821	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,43843438	+254 254 0.58818080770656	40.104010381326	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	35,21035210	+99 99 0.28196291760417	297.4829748414114	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,31041310	+353 353 0.8618795321923	9,901.43990143855984	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,54624546	+147 147 0.6024837083487	345.0034500158730	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,97825978	+316 316 1.2313927207544	109.9210992725371	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,54715547	+199 199 1.296585874381	96.159615038907	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,66815668	+13 13 0.083040562120728	24.862486989356	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,89014890	+48 48 0.32340654898262	47.674767613871	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,59018590	-98 -98 -0.52440068493151	2,202.91220291439062	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10610106	+1 1 0.0098960910440376	185.3518535783629	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0539053	-1 -1 -0.011044842058759	322.9632296013545	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,578.95957895881749	-
4 4	公社債投信1月号	10,02210022	0 0 0	22.322232509772	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,01910019	0 0 0	18.991899057010	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,01610016	0 0 0	20.562056981976	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,01410014	0 0 0	15.791579999250	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,01210012	0 0 0	16.071607416216	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,00910009	0 0 0	24.392439111770	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,00710007	0 0 0	29.102910252922	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,00410004	0 0 0	21.112111045095	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,00210002	0 0 0	19.141914758658	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,02610026	0 0 0	16.861686293745	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,02510025	0 0 0	18.871887981597	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,02310023	0 0 0	32.383238107793	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,3962396	+13 13 0.54553084347461	171.1217112254754	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,9541954	+9 9 0.46272493573265	115.9811598472013	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,0089008	+37 37 0.41244008471742	99.379937852857	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,70210702	+44 44 0.41283542878589	17.741774103175	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,4034403	+22 22 0.50216845469071	28.692869553624	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7213721	+8 8 0.21545919741449	545.8954589070900	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6233623	+11 11 0.30454042081949	459.1245912925851	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,61518615	+54 54 0.29093260061419	132.3513235422026	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5951595	-2 -2 -0.12523481527865	3,325.70332570864950	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,1959195	+4 4 0.043520835600044	0.9191524350	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,95411954	+29 29 0.24318658280922	1.39139582694	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,72313723	+43 43 0.31432748538012	19.531953012990	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	16,70416704	+64 64 0.38461538461538	5.34534528142	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	19,46019460	+89 89 0.45944969283981	7.04704277009	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,40518405	+56 56 0.30519374352826	1,070.31107031715937	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,49410494	+24 24 0.22922636103152	2,595.07259507615506	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6829682	+13 13 0.13445030509877	1,054.34105434316182	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,88612886	+50 50 0.3895294484263	48.134813444436	-

販売会社名	：西村証券
WEB サイト	：http://www.nishimura-sec.co.jp/

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