アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	22,56322563	-163 -163 -0.71724016544927	218.6121861683395	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	24,51024510	-273 -273 -1.1015615542912	2,282.72228272599172	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,25818258	-143 -143 -0.77713167762622	297.2729727682844	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	23,00023000	-311 -311 -1.3341340997812	753.1275312201640	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	61,10961109	-346 -346 -0.56301358717761	27.982798933241	-
1 1	ブランドエクイティブランド	17,90417904	-129 -129 -0.71535518216603	77.797779990983	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	16,58416584	-130 -130 -0.77779107335168	111.3711137096998	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,62710627	-118 -118 -1.0981852024197	95.959595639491	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,83915839	+251 251 1.6102129843469	13.791379693693	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	26,89226892	+89 89 0.33205238219602	1,472.26147226239990	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,61611616	-10 -10 -0.086014106313435	137.0313703366280	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,99040990	-36 -36 -0.087749232194218	38.293829714378	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	32,73332733	+228 228 0.70143054914629	273.9227392864581	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,84437844	+188 188 0.49925642659868	8,778.65877865403790	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,36623366	+64 64 0.27465453609132	323.1732317690421	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	23,54523545	+289 289 1.2426900584795	108.1010810325948	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,26214262	+103 103 0.72745250370789	85.458545186050	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,51913519	-89 -89 -0.65402704291593	21.742174943756	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,80713807	-19 -19 -0.13742224793867	45.274527445330	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,87618876	-173 -173 -0.90818415664864	2,322.18232218658502	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09110091	+2 2 0.019823570224998	181.4818148054563	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1039103	+21 21 0.23122660207003	330.0633006547214	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,408.38940838698439	-
4 4	公社債投信1月号	10,01510015	0 0 0	22.822282810720	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,01310013	0 0 0	19.351935034537	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,01010010	0 0 0	20.932093971399	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,00710007	0 0 0	16.051605904186	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,00510005	0 0 0	16.331633324130	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,00210002	0 0 0	24.772477610941	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,00010000	0 0 0	29.632963931835	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,02310023	0 0 0	20.702070667715	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,02110021	0 0 0	18.171817465548	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,02010020	0 0 0	17.291729196338	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,01810018	0 0 0	19.311931508365	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,01610016	0 0 0	33.153315182082	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,2392239	+11 11 0.49371633752244	158.5515855731713	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,8011801	-9 -9 -0.49723756906077	110.8411084438883	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,6538653	+18 18 0.20845396641575	96.569656459426	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,30710307	+21 21 0.2041609955279	17.341734365115	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,2074207	+1 1 0.02377555872563	27.832783542229	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,5383538	+14 14 0.39727582292849	530.2353023456520	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,4603460	+11 11 0.31893302406495	443.7844378601517	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,53117531	+56 56 0.32045779685265	132.7513275358468	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6251625	-1 -1 -0.06150061500615	3,448.12344812191025	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,2079207	+23 23 0.25043554006969	0.8888208703	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,54411544	+16 16 0.13879250520472	1.32132911546	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,08613086	+17 17 0.13007881245696	18.291829384666	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	15,66615666	+18 18 0.11503067484663	4.77477229812	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	18,02118021	+17 17 0.09442346145301	6.06606278014	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,19817198	+15 15 0.087295582843508	965.2996529163155	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,13010130	+3 3 0.029623778019157	2,691.35269135175934	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,5109510	+8 8 0.08419280151547	1,097.40109740428847	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,22212222	+23 23 0.18854004426592	46.084608077407	-

販売会社名	：西村証券
WEB サイト	：http://www.nishimura-sec.co.jp/

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