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該当件数:46件
基準日:2025/07/03
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
16,570 | -104 | 19.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,649 | -193 | 299.83 | - |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 19,979 | -43 | 99.45 | - |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 97,210 | +143 | 95.60 | - |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
45,426 | -35 | 939.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,645 | +12 | 45.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 5,413 | +32 | 998.01 | - |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 3,123 | +32 | 57.37 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,450 | -107 | 134.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,471 | -371 | 36.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
25,500 | +11 | 387.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,491 | +4 | 93.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
24,226 | +99 | 19.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,092 | 0 | 179.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,174 | -19 | 333.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,872 | +2 | 100.39 | - |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,637 | 0 | 563.34 | - |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,673 | +4 | 21.47 | - |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 23,275 | +2 | 709.91 | - |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,567 | -13 | 742.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,116 | +2 | 27.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,384 | +8 | 434.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,803 | +7 | 49.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
17,025 | +42 | 129.38 | - |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,575 | +2 | 3,363.34 | - |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,285 | +32 | 119.32 | - |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,666 | +197 | 122.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,663 | +7 | 407.63 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,660 | +7 | 77.89 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,651 | +7 | 89.63 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,655 | +6 | 51.63 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,641 | +6 | 71.12 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,567 | +6 | 69.50 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,549 | +6 | 66.22 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,528 | +6 | 13.25 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,512 | +6 | 110.76 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,497 | +6 | 242.81 | - |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,726 | -13 | 64.26 | - |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,762 | +4 | 319.65 | - |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 17,319 | +32 | 337.22 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,718 | -129 | 140.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,471 | -54 | 551.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,235 | -65 | 11.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,633 | -47 | 10.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,652 | -20 | 32.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス Oneサウジ | 9,015 | +19 | 183.90 | - |
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販売会社名 | :東洋証券 |
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WEB サイト |
:http://www.toyo-sec.co.jp/ |
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