アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	20,04720047	-198 -198 -0.97801926401581	22.792279709213	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,67219672	-213 -213 -1.0711591651999	265.7726577891947	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,02821028	-197 -197 -0.9281507656066	97.179717358491	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	97,09897098	-1,466 -1466 -1.4873584675947	88.088808224646	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,66255662	-331 -331 -0.59114532173665	1,172.40117240651770	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,99125991	-246 -246 -0.93760719594466	45.044504848049	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,8855885	-6 -6 -0.10185028008827	974.4397443514623	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1233123	+4 4 0.12824623276691	55.595559225808	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,34412344	+62 62 0.50480377788634	141.0114101444223	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	44,11044110	+221 221 0.50354302900499	40.154015691366	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	31,80731807	-58 -58 -0.18201788796485	467.0746707670362	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,58724587	+111 111 0.45350547475078	93.509350729790	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,63028630	-190 -190 -0.65926439972242	21.922192176336	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11210112	-1 -1 -0.0098882626322555	199.8619986465414	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,9508950	+1 1 0.01117443289753	311.7931179026365	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8384838	+5 5 0.10345541071798	90.569056481952	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2406240	+7 7 0.1123054708808	589.6258962700873	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,90812908	+12 12 0.093052109181141	20.352035956937	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,28926289	+29 29 0.11043412033511	828.5282852641084	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,1858185	-19 -19 -0.23159434422233	758.2875828818368	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,5494549	+2 2 0.043985045084671	28.682868158114	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,7203720	-13 -13 -0.3482453790517	465.7546575271013	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,0853085	-11 -11 -0.35529715762274	52.385238470587	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,50419504	-71 -71 -0.36270753512133	138.6113861460794	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6021602	+5 5 0.31308703819662	3,213.48321348830557	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,05525055	+75 75 0.30024019215372	115.6211562971925	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	13,08713087	-89 -89 -0.67547055251973	129.1312913515408	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6529652	-7 -7 -0.072471270317838	385.7838578523714	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6489648	-7 -7 -0.072501294665976	75.247524044093	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6339633	-8 -8 -0.082978944092936	82.758275945092	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6349634	-7 -7 -0.072606576081319	47.214721441206	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6199619	-7 -7 -0.072719717431955	65.126512242812	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5439543	-8 -8 -0.083760862736886	62.646264843893	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5249524	-7 -7 -0.073444549365229	61.206120309034	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,4989498	-8 -8 -0.084157374289922	12.771277653868	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4849484	-8 -8 -0.084281500210704	106.9710697192264	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4689468	-8 -8 -0.084423807513719	225.8422584706021	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,02011020	+2 2 0.018152114721365	68.146814723534	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,81114811	-12 -12 -0.080955272212103	366.6236662557761	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,50619506	-30 -30 -0.15356265356265	415.0441504989789	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,92828928	+87 87 0.301653895496	149.7514975224820	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,93110931	+33 33 0.30280785465223	563.5956359613803	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,98513985	+41 41 0.29403327596099	10.111011680545	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,17710177	+30 30 0.29565388784863	10.181018922304	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,58211582	-9 -9 -0.077646449831766	33.933393016286	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：東洋証券
WEB サイト	：http://www.toyo-sec.co.jp/

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