|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2 |
16,89316893 |
-334 -334
-1.9388169733558
|
37.253725529388 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2 |
3,2303230 |
+61 61
1.9248974439886
|
22.182218427863 |
|
|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
17,20417204 |
-268 -268
-1.5338827838828
|
310.1031010594147 |
|
|
|
1
1
|
未来変革日本株ファンド
愛称：挑戦者たち
未来変革日本 |
16,49016490 |
-249 -249
-1.4875440587849
|
120.8312083568688 |
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
27,05027050 |
-261 -261
-0.95565889202153
|
266.2626626947848 |
|
|
|
1
1
|
ＩＢＪ ＩＴＭ ジャパン・セレクション
ジャパンセレ |
24,90824908 |
-198 -198
-0.78865609814387
|
61.136113790641 |
|
|
|
1
1
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
7,2447244 |
-65 -65
-0.88931454371323
|
1,897.32189732499165 |
|
|
|
2
2
|
グローバル新世代関連株式ファンド
新世代関連株 |
30,97930979 |
-319 -319
-1.0192344558758
|
95.099509332205 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
13,38013380 |
+3 3
0.022426553038798
|
408.3440834279282 |
|
|
|
3
3
|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ |
24,69024690 |
-135 -135
-0.54380664652568
|
376.6537665888673 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,05712057 |
+17 17
0.14119601328904
|
315.0231502313845 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
公社債短期 |
10,08510085 |
0 0
0
|
176.9517695932954 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,2117211 |
+56 56
0.78266946191474
|
622.0562205184891 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
5,8055805 |
+21 21
0.36307053941909
|
17.581758925829 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
7,5487548 |
-22 -22
-0.29062087186262
|
36.543654880120 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
4,5524552 |
-9 -9
-0.19732514799386
|
15.551555321704 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
1,7141714 |
-6 -6
-0.34883720930233
|
58.785878990964 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,5465546 |
-30 -30
-0.53802008608321
|
504.9850498731164 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6699669 |
+1 1
0.010343400910219
|
409.4140941199672 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6669666 |
+2 2
0.020695364238411
|
78.227822031230 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6509650 |
+1 1
0.010363768266142
|
135.5513555957094 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6579657 |
+1 1
0.010356255178128
|
90.069006484657 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6619661 |
+1 1
0.010351966873706
|
52.295229919607 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6489648 |
+2 2
0.020733982998134
|
72.107210556346 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5739573 |
+2 2
0.02089645805036
|
70.347034391289 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5589558 |
+2 2
0.020929259104228
|
66.286628715177 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,5379537 |
+2 2
0.020975353959098
|
13.321332512287 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,5189518 |
+2 2
0.021017234131988
|
111.4311143354441 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,5049504 |
+3 3
0.031575623618566
|
244.0024400614100 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4789478 |
+3 3
0.031662269129288
|
93.819381704589 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,4289428 |
+2 2
0.02121790791428
|
22.432243893100 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,4209420 |
+2 2
0.021235931195583
|
61.866186857770 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,4049404 |
+3 3
0.031911498776726
|
120.1712017554458 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,3849384 |
+3 3
0.031979533098817
|
19.171917821695 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3569356 |
+4 4
0.042771599657827
|
222.0622206057689 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,3639363 |
+3 3
0.032051282051282
|
56.465646282268 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,3339333 |
+4 4
0.042877050058956
|
36.953695578608 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７
|
9,3089308 |
+3 3
0.032240730789898
|
38.503850043415 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2959295 |
+3 3
0.03228583727938
|
75.537553395846 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０
|
9,2439243 |
+3 3
0.032467532467532
|
6.84684392996 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,04910049 |
+7 7
0.069707229635531
|
2,755.07275507241381 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,4729472 |
+16 16
0.16920473773266
|
1,128.14112814072967 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,57713577 |
-36 -36
-0.264453096305
|
69.166916037030 |
|
|
|
8
8
|
尾瀬紀行
尾瀬紀行 |
12,05012050 |
-101 -101
-0.83120730804049
|
21.212121762368 |
|
|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
バンクHなし |
12,37712377 |
-89 -89
-0.71394192202792
|
17.191719584569 |
|
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