|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2 |
18,80718807 |
-590 -590
-3.0417074805382
|
30.713071389530 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2 |
2,8862886 |
+86 86
3.0714285714286
|
24.562456884246 |
|
|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
18,10718107 |
-79 -79
-0.43440008797976
|
309.1430914802801 |
|
|
|
1
1
|
未来変革日本株ファンド
愛称：挑戦者たち
未来変革日本 |
16,99616996 |
-203 -203
-1.1803011803012
|
121.8012180937066 |
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
27,86227862 |
-111 -111
-0.39681121081042
|
273.7527375679450 |
|
|
|
1
1
|
ＩＢＪ ＩＴＭ ジャパン・セレクション
ジャパンセレ |
25,76725767 |
-182 -182
-0.70137577555975
|
63.126312695195 |
|
|
|
1
1
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
7,6637663 |
-97 -97
-1.25
|
1,948.01194801772930 |
|
|
|
2
2
|
グローバル新世代関連株式ファンド
新世代関連株 |
32,20832208 |
-19 -19
-0.058956775374686
|
98.059805148069 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
13,19213192 |
-86 -86
-0.64768790480494
|
401.3240132661267 |
|
|
|
3
3
|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ |
25,61525615 |
-59 -59
-0.22980447144972
|
389.1638916666553 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,16212162 |
+32 32
0.26380873866447
|
320.7532075806885 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
公社債短期 |
10,09110091 |
0 0
0
|
179.6217962496933 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,1737173 |
-1 -1
-0.013939224979091
|
620.4662046376378 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
5,8285828 |
-43 -43
-0.73241355816726
|
17.701770663796 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
7,6367636 |
-76 -76
-0.98547717842324
|
36.703670342321 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
4,6164616 |
-29 -29
-0.6243272335845
|
15.711571858972 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
1,7601760 |
-7 -7
-0.39615166949632
|
59.875987101988 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,5605560 |
-22 -22
-0.39412396990326
|
504.9950499073529 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6519651 |
+1 1
0.010362694300518
|
407.1440714972382 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6489648 |
+1 1
0.010365916865347
|
77.807780254192 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6339633 |
+1 1
0.010382059800664
|
134.7913479132556 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6399639 |
0 0
0
|
89.548954117823 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6449644 |
+1 1
0.01037021673753
|
51.615161513024 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6299629 |
+1 1
0.010386373078521
|
71.037103494781 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5559555 |
+1 1
0.010466820180029
|
69.436943442474 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5379537 |
+1 1
0.010486577181208
|
66.146614256624 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,5169516 |
+1 1
0.01050972149238
|
13.231323631251 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,5009500 |
+1 1
0.010527423939362
|
110.6211062858457 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4859485 |
+1 1
0.010544074230283
|
242.5124251891108 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4609460 |
+1 1
0.010571942065757
|
93.329332707875 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,4099409 |
+2 2
0.021260763261401
|
22.172217869959 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,4009400 |
+1 1
0.010639429726567
|
61.346134006678 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3849384 |
+2 2
0.021317416329141
|
119.6611966760777 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,3659365 |
+2 2
0.02136067499733
|
18.971897710855 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3379337 |
+2 2
0.021424745581146
|
220.7422074659344 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,3459345 |
+2 2
0.021406400513754
|
56.335633773348 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,3159315 |
+2 2
0.021475357027811
|
36.883688189336 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７
|
9,2909290 |
+3 3
0.032303219554216
|
38.393839902037 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2779277 |
+3 3
0.032348501186112
|
75.117511993230 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０
|
9,2329232 |
+4 4
0.043346337234504
|
6.75675753799 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,11410114 |
-3 -3
-0.029653059207275
|
2,737.43273743115669 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,5059505 |
+4 4
0.042100831491422
|
1,118.27111827957047 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,70213702 |
-32 -32
-0.23299839813601
|
68.926892008407 |
|
|
|
8
8
|
尾瀬紀行
尾瀬紀行 |
12,31612316 |
-39 -39
-0.31566167543505
|
21.562156142252 |
|
|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
バンクHなし |
12,48612486 |
-81 -81
-0.64454523752686
|
17.311731441935 |
|
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