|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2 |
18,57618576 |
-119 -119
-0.63653383257555
|
29.882988627191 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2 |
4,2534253 |
+26 26
0.61509344688905
|
35.763576803502 |
|
|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
17,58917589 |
+418 418
2.4343369634849
|
425.1142511970017 |
|
|
|
1
1
|
未来変革日本株ファンド
愛称：挑戦者たち
未来変革日本 |
15,60315603 |
-20 -20
-0.12801638609742
|
145.9314593346003 |
|
|
|
1
1
|
ＤＩＡＭ割安日本株ファンド
割安日本株 |
25,68125681 |
-111 -111
-0.43036600496278
|
252.6825268941746 |
|
|
|
1
1
|
ＩＢＪ ＩＴＭ ジャパン・セレクション
ジャパンセレ |
22,54522545 |
-50 -50
-0.22128789555211
|
54.215421797360 |
|
|
|
1
1
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
7,2917291 |
-9 -9
-0.12328767123288
|
1,923.99192399086964 |
|
|
|
2
2
|
グローバル新世代関連株式ファンド
愛称：ミレニアルズ
ミレニアルズ |
29,79329793 |
-33 -33
-0.11064172198753
|
132.8913289299339 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
16,53016530 |
-37 -37
-0.22333554656848
|
482.0048200583121 |
|
|
|
3
3
|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ |
23,28623286 |
+103 103
0.44429107535694
|
340.7534075747174 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,86611866 |
-22 -22
-0.18506056527591
|
286.5628656711972 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
公社債短期 |
10,01810018 |
0 0
0
|
193.8319383200453 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,7107710 |
+51 51
0.66588327457893
|
768.0976809729716 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
6,3006300 |
-42 -42
-0.66225165562914
|
25.192519355978 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,2298229 |
-38 -38
-0.45965888472239
|
49.104910657769 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,1415141 |
-27 -27
-0.52244582043344
|
19.711971645907 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
1,9951995 |
-6 -6
-0.29985007496252
|
85.508550138142 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,6445644 |
-4 -4
-0.070821529745042
|
556.1455614356377 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6919691 |
-2 -2
-0.020633446817291
|
479.6247962320756 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,7059705 |
-3 -3
-0.030902348578492
|
85.998599212680 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6859685 |
-2 -2
-0.020646226902034
|
151.3215132672747 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6989698 |
-2 -2
-0.020618556701031
|
105.3810538057915 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6949694 |
-3 -3
-0.030937403320615
|
57.455745346860 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6769676 |
-3 -3
-0.030994937493543
|
82.298229777590 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5929592 |
-4 -4
-0.041684035014589
|
79.427942670188 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5769576 |
0 0
0
|
72.657265478546 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,5489548 |
-3 -3
-0.031410323526332
|
15.541554285873 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,5359535 |
-4 -4
-0.041933116678897
|
119.2811928157613 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,5199519 |
-4 -4
-0.042003570303476
|
270.0327003645064 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4709470 |
-4 -4
-0.042220814861727
|
105.0410504476176 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,4339433 |
-5 -5
-0.052977325704598
|
25.082508493658 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,4269426 |
-4 -4
-0.042417815482503
|
68.946894656151 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,4099409 |
-5 -5
-0.053112385808371
|
134.3513435665173 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,3939393 |
-5 -5
-0.053202809108321
|
20.652065328563 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3699369 |
-5 -5
-0.053339022829102
|
250.5725057583535 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,3969396 |
-4 -4
-0.042553191489362
|
61.036103127343 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,3699369 |
-5 -5
-0.053339022829102
|
40.704070801256 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７
|
9,3249324 |
-6 -6
-0.064308681672026
|
40.884088465337 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,3119311 |
-7 -7
-0.075123417042284
|
81.408140228633 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０
|
9,2619261 |
-5 -5
-0.053960716598316
|
7.46746844773 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,46710467 |
-4 -4
-0.038200744914526
|
3,890.40389040779986 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,6589658 |
-15 -15
-0.15507081567249
|
1,449.05144905026494 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,43813438 |
+3 3
0.022329735764793
|
85.628562759235 |
|
|
|
8
8
|
尾瀬紀行
尾瀬紀行 |
12,38712387 |
-30 -30
-0.24160425223484
|
22.942294749252 |
|
|
|
9
9
|
バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
バンクHなし |
13,50013500 |
+36 36
0.26737967914438
|
22.342234164032 |
|
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