アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,98120981	+82 82 0.3923632709699	733.5473354037423	-
1 1	ブランドエクイティブランド	16,37716377	+97 97 0.5958230958231	72.407240712098	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,78219782	-88 -88 -0.44287871162557	326.4932649839740	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,75413754	+35 35 0.25512063561484	42.434243015069	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,09915099	+27 27 0.17914012738854	23.342334209343	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,31610316	+73 73 0.71268183149468	581.4058140876342	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	32,27532275	+228 228 0.71145505039473	16.691669680805	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,26811268	-8 -8 -0.070947144377439	134.4313443941072	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	38,63938639	-29 -29 -0.07499741388228	35.563556144376	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,3022302	+8 8 0.3487358326068	124.8712487639882	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	22,67422674	+143 143 0.63468110603169	347.1234712264835	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	10,81110811	+31 31 0.28756957328386	28.532853692600	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	9,6799679	+91 91 0.94910304547351	239.6023960161659	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,85911859	+200 200 1.7154129856763	39.353935115221	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,93517935	+59 59 0.33005146565227	2,279.03227903882440	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,01212012	+43 43 0.35926142534882	318.0331803754500	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00710007	0 0 0	15.641564368846	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00510005	0 0 0	14.451445071900	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00410004	0 0 0	14.331433180653	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00110001	0 0 0	13.931393451144	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01610016	0 0 0	11.191119437073	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01510015	-1 -1 -0.0099840255591054	16.781678074911	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01510015	0 0 0	21.022102612401	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01410014	0 0 0	14.141414045315	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01310013	0 0 0	12.711271707063	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01210012	0 0 0	12.321232428251	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01010010	-1 -1 -0.0099890120867046	16.561656955027	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00810008	0 0 0	24.252425261492	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,3555355	+51 51 0.96153846153846	224.4522445943611	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,4176417	-22 -22 -0.34166796086349	23.832383356615	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,6876687	-29 -29 -0.43180464562239	91.279127645546	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,5633563	-28 -28 -0.77972709551657	85.818581254902	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,3133313	-26 -26 -0.77867625037436	2.58258876319	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,3692369	-6 -6 -0.25263157894737	58.015801963807	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,0567056	+94 94 1.3501867279517	614.0761407861834	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,6519651	+129 129 1.3547574039067	0.6868571796	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5831583	+19 19 1.2148337595908	3,427.59342759265152	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	10,92310923	+133 133 1.2326227988879	3.42342515696	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,97322973	+282 282 1.242783482438	120.2612026312162	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,3207320	+9 9 0.12310217480509	4.35435743075	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,6316631	+10 10 0.1510345869204	18.001800322690	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	9,9839983	+72 72 0.72646554333569	37.813781481890	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,3267326	-2 -2 -0.027292576419214	2.00200852290	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,50513505	+43 43 0.31941761996732	31.733173687957	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,6919691	-4 -4 -0.041258380608561	2.65265070707	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,14317143	+54 54 0.31599274387033	33.433343845696	-

販売会社名	：大熊本証券
WEB サイト	：http://www.daikumamoto.co.jp/

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社の皆さまへ

大熊本証券