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大熊本証券

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 サー
ビス
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 24,858 -453 769.26 -
国内株式 ブランドエクイティ ブランド 19,530 -335 83.45 -
国内株式 ＭＨＡＭ新興成長株オープン
愛称：Ｊ-フロンティア
 新興成長 		23,326 -520 312.99 -
国内株式 日本株オ－プン　新潮流 新潮流 17,384 -405 51.85 -
国内株式 ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
 ベスト Ｍ 		18,085 -311 27.16 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） Ｇセキュ３月 11,308 -64 676.01 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型） Ｇセキュ年１ 38,058 -217 19.66 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
 かけ橋毎月 		12,219 -28 142.56 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
 かけ橋成長 		43,337 -101 39.99 -
内外株式 ＭＨＡＭ株式オープン 株 式 2,784 -50 147.59 -
海外株式 AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
 ディープＡＩ 		29,421 -26 435.80 -
海外株式 ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 12,927 -43 31.79 -
海外株式 ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピーインカム
 ハピイン 		11,289 +16 274.33 -
海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 15,062 +172 48.16 -
海外株式 Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,755 +165 2,220.66 -
国内債券 ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
 物価連動 		12,038 -24 324.03 -
国内債券 公社債投信（１月号） 公社債投信１月 10,020 0 15.05 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信（２月号） 公社債投信２月 10,018 0 13.93 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信（３月号） 公社債投信３月 10,016 0 13.85 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信（４月号） 公社債投信４月 10,013 0 13.54 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信（５月号） 公社債投信５月 10,012 0 11.07 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信（６月号） 公社債投信６月 10,010 0 16.74 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信（７月号） 公社債投信７月 10,007 0 21.61 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信（８月号） 公社債投信８月 10,006 0 13.98 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信（９月号） 公社債投信９月 10,003 0 13.00 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信（１０月号） 公社債投信１０月 10,026 0 11.78 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信（１１月号） 公社債投信１１月 10,024 0 16.07 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信（１２月号） 公社債投信１２月 10,022 0 23.20 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり） ウエ債年1有 10,088 -18 0.65 -
内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし） ウエ債年1無 10,419 +21 306.71 -
内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり） ウエ債年4有 10,087 -17 0.17 -
内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） ウエ債年4無 10,410 +21 147.10 -
海外債券 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ 5,907 -6 236.44 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド　円コース 米ＨＹ円 6,643 -24 23.65 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース 米ＨＹ米 7,396 +1 98.06 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース 米ＨＹ豪 4,057 -11 92.71 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース 米ＨＹ南 3,983 +5 3.06 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース 米ＨＹブ 2,889 -9 67.90 -
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
 ビル毎月 		7,678 -30 653.58 -
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）
愛称：ビルオーナー（隔月決算型）
 ビル隔月 		10,626 -42 1.17 -
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
 ＵＳリート 		1,593 -2 3,317.05 -
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン（隔月決算型）
愛称：ゼウス（隔月決算型）
 ＵＳリト隔月 		11,530 -15 3.77 -
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
 ＵＳリト１Ｙ 		24,446 -33 120.17 -
資産複合（バランス） Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク６％）
愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％
 GRiPS6 		7,713 -34 4.18 -
資産複合（バランス） Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク８％）
愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％
 GRiPS8 		7,104 -42 16.98 -
資産複合（バランス） ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選
 六花選 		10,972 -42 40.31 -
資産複合（バランス） インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,515 -17 1.95 -
資産複合（バランス） インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし ビルダー毎無 15,051 +1 34.19 -
資産複合（バランス） インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジ ビルダー１限 10,006 -23 2.62 -
資産複合（バランス） インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなし ビルダー１無 19,241 +1 35.92 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 ：大熊本証券
WEB
サイト		 ：http://www.daikumamoto.co.jp/

ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。
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運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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