アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,57020570	-103 -103 -0.49823441203502	764.0176401389052	-
1 1	ブランドエクイティブランド	16,59216592	-53 -53 -0.31841393811956	74.467446636479	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,68019680	-48 -48 -0.24330900243309	333.0733307215644	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,89013890	-70 -70 -0.50143266475645	43.194319527172	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,57115571	+6 6 0.038548024413749	24.292429808309	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	14,68114681	-72 -72 -0.48803633159357	25.772577266800	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,3107310	-24 -24 -0.3272429779111	1,868.20186820746894	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,34411344	+12 12 0.10589481115425	600.3260032838553	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,01635016	+37 37 0.10577775236571	18.131813379681	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,11911119	+55 55 0.49710773680405	135.3313533081177	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	37,79037790	+188 188 0.49997340566991	33.683368693441	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,4362436	-2 -2 -0.082034454470878	133.0313303330746	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	25,06725067	-215 -215 -0.85040740447749	375.5237552464657	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,31813318	-30 -30 -0.22475277195085	34.613461521999	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	10,07710077	-16 -16 -0.15852571088873	251.3025130945019	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,92511925	-13 -13 -0.10889596247278	19.691969520678	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,98812988	-46 -46 -0.35292312413687	43.674367078564	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,71818718	+23 23 0.12302754747259	2,482.96248296025600	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,01612016	+10 10 0.083291687489589	312.8131281963475	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01210012	0 0 0	15.361536687881	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01110011	0 0 0	14.371437427324	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01110011	0 0 0	14.311431960472	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01010010	0 0 0	13.661366984162	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00910009	0 0 0	11.731173683320	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00810008	0 0 0	17.941794199264	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00710007	0 0 0	22.042204267540	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00710007	0 0 0	14.621462478372	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00510005	0 0 0	13.191319596999	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00410004	0 0 0	12.801280640393	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00310003	0 0 0	16.991699032394	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00210002	0 0 0	25.452545399609	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,4845484	-33 -33 -0.59815116911365	236.3623636252030	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,5966596	+6 6 0.091047040971168	25.932593924255	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,4697469	-31 -31 -0.41333333333333	102.5510255537639	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,8753875	-20 -20 -0.51347881899872	95.409540935258	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,6493649	-20 -20 -0.54510765876261	2.86286195773	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,4492449	-3 -3 -0.12234910277325	62.226222577444	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,7276727	+3 3 0.044616299821535	603.4460344260380	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,0999099	+5 5 0.054981306355839	0.5454151605	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7661766	+22 22 1.2614678899083	3,909.19390919189165	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,89011890	+143 143 1.2173320847876	3.20320704420	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,92824928	+305 305 1.2386792835966	134.7113471440315	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	8,9428942	+2 2 0.022371364653244	0.2020090818	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,1908190	+5 5 0.061087354917532	4.29429948357	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,4737473	+6 6 0.080353555644837	4.89489609404	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,8206820	+7 7 0.1027447526787	19.611961993286	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,14510145	-2 -2 -0.019710259189908	38.683868648366	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,3907390	+13 13 0.17622339704487	2.26226465675	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,59314593	-82 -82 -0.5587734241908	35.033503326229	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,7269726	+18 18 0.18541409147095	2.69269927037	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,42418424	-103 -103 -0.55594537701733	36.593659316937	-

販売会社名	：大熊本証券
WEB サイト	：http://www.daikumamoto.co.jp/

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