アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,50225502	+242 242 0.95803642121932	764.5076450221645	-
1 1	ブランドエクイティブランド	20,18520185	+222 222 1.1120573060161	86.008600048039	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,42523425	+324 324 1.4025366867235	307.5930759640512	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,56618566	+275 275 1.5034716527254	55.185518638111	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,81018810	+195 195 1.0475423045931	28.152815224778	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,36411364	+82 82 0.72682148555221	677.0467704275146	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,24938249	+275 275 0.7241797019013	19.361936831062	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,14212142	+69 69 0.57152323366189	140.8214082982622	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,18043180	+247 247 0.57531502573778	39.643964105734	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,9082908	+23 23 0.79722703639515	153.4715347570478	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	29,97529975	+10 10 0.033372267645587	443.5544355063015	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,97912979	-7 -7 -0.053904204527953	31.343134865148	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	11,29811298	+46 46 0.40881621045148	274.0027400461001	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,79514795	+2 2 0.013519908064625	46.964696005825	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,43819438	-48 -48 -0.24633069896336	2,233.39223339147482	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,99511995	+1 1 0.0083375020843755	322.3332233152442	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02110021	0 0 0	14.971497823541	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01910019	0 0 0	13.881388470489	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01710017	0 0 0	13.791379564681	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01510015	0 0 0	13.481348993722	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01310013	0 0 0	10.991099847214	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01110011	0 0 0	16.641664689752	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00810008	0 0 0	21.422142623041	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00610006	-1 -1 -0.0099930048965724	13.921392296690	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00510005	0 0 0	12.951295137999	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00210002	0 0 0	12.121212985820	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02510025	0 0 0	15.991599609894	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02410024	0 0 0	22.992299467748	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	10,08810088	-20 -20 -0.19786307874951	0.8585676973	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,52110521	+135 135 1.2998266897747	311.3431134055304	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	10,09010090	-21 -21 -0.20769459005044	0.1717278633	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,51110511	+134 134 1.2913173364171	148.6214862184214	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,9505950	+9 9 0.15148964820737	235.3523535692367	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6516651	-19 -19 -0.28485757121439	23.782378980410	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,4477447	+86 86 1.1683195218041	97.679767859379	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,0814081	+13 13 0.31956735496559	92.819281227660	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,9763976	+4 4 0.10070493454179	3.12312400495	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,9162916	+14 14 0.48242591316334	68.276827190637	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,8147814	-17 -17 -0.21708594049291	667.6966769723042	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,83610836	-22 -22 -0.20261558298029	1.19119127065	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5971597	+18 18 1.1399620012666	3,291.01329101313085	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,56711567	+129 129 1.1278195488722	3.43343074800	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,51824518	+274 274 1.130176538525	117.8211782456644	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,7977797	-18 -18 -0.23032629558541	4.15415915211	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,2057205	-22 -22 -0.30441400304414	16.681668778362	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,14811148	+70 70 0.63188301137389	40.664066620486	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,5147514	-19 -19 -0.25222354971459	1.95195166219	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,17515175	+89 89 0.58995094789871	34.413441126028	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,01910019	-25 -25 -0.24890481879729	2.58258744451	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,42619426	+114 114 0.59030654515327	36.153615481210	-

販売会社名	：大熊本証券
WEB サイト	：http://www.daikumamoto.co.jp/

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