アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	34,00334003	+636 636 1.906074864387	818.1581815739727	-
1 1	ブランドエクイティブランド	25,44525445	+349 349 1.3906598661141	102.7510275058405	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,29727297	+467 467 1.7405888930302	297.1229712890827	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	24,60024600	+467 467 1.9351096009613	69.806980297811	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	23,14523145	+340 340 1.4909011181758	32.743274913582	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,62211622	+153 153 1.3340308658122	685.3468534771852	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	42,34042340	+556 556 1.3306528814857	21.752175849511	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,65312653	-520 -520 -3.9474683063843	144.1114411942011	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,56449564	+32 32 0.064604699991924	47.644764035653	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,9593959	+47 47 1.2014314928425	201.4920149101325	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,14338143	+207 207 0.54565584141712	605.9360593331582	-
3 3	Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	14,37414374	-16 -16 -0.11118832522585	32.483248578003	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	12,69212692	-25 -25 -0.19658724541952	299.1429914356847	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,57114571	+35 35 0.24078150798019	43.584358718670	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,48317483	-194 -194 -1.0974712903773	1,690.37169037032853	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,74711747	+37 37 0.31596925704526	264.0026400505814	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02310023	+1 1 0.0099780482937537	14.191419524258	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01910019	0 0 0	13.311331784962	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01610016	0 0 0	13.231323965948	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01210012	0 0 0	12.181218580089	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01010010	0 0 0	10.401040116966	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00610006	+1 1 0.0099950024987506	16.071607122104	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,04210042	+1 1 0.0099591674136042	19.241924566966	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,04010040	+1 1 0.0099611515091145	12.831283730387	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,03710037	+1 1 0.0099641291351136	11.741174451625	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,03310033	+1 1 0.0099681020733652	11.001100401393	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,03010030	+1 1 0.0099710838568152	15.461546036735	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02710027	+1 1 0.0099740674246958	21.622162390109	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,8489848	+13 13 0.13218098627351	1.20120082670	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	11,03311033	-12 -12 -0.10864644635582	328.5332853534057	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,8679867	+13 13 0.13192612137203	0.2727697536	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,90710907	-12 -12 -0.10990017400861	152.9315293451202	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5876587	+38 38 0.58024125820736	242.8424284942486	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,5686568	+2 2 0.030459945172099	18.851885302690	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,6827682	-18 -18 -0.23376623376623	79.887988599139	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,5204520	+23 23 0.51145207916389	93.919391259129	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,3424342	+6 6 0.13837638376384	3.20320328910	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,4103410	+29 29 0.85773439810707	73.267326752783	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1147114	-28 -28 -0.39204704564548	581.5358153451464	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,06510065	+30 30 0.29895366218236	1.47147045342	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7891789	-6 -6 -0.33426183844011	3,328.53332853576182	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,86513865	-43 -43 -0.30917457578372	3.76376059220	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,75929759	-93 -93 -0.31153691544955	112.7711277325070	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,8737873	+20 20 0.25467974022666	3.67367973257	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,2927292	+25 25 0.34402091647172	14.361436665710	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,68810688	+33 33 0.30971374941342	39.533953395398	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,3587358	+1 1 0.013592496941688	1.61161314484	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,97915979	-13 -13 -0.081290645322661	35.133513292301	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,9159915	+2 2 0.020175527085645	2.37237911543	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,66520665	-16 -16 -0.077365697983656	37.083708570549	-

販売会社名	：大熊本証券
WEB サイト	：http://www.daikumamoto.co.jp/

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社の皆さまへ

大熊本証券