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該当件数:46件
基準日:2025/07/04
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 22,420 | +15 | 751.24 | - |
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ブランドエクイティ ブランド | 17,372 | +5 | 76.14 | - |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,651 | +12 | 336.49 | - |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 15,165 | +19 | 46.12 | - |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,759 | +198 | 25.61 | - |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,218 | +190 | 641.36 | - |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 36,324 | +613 | 19.25 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,539 | +89 | 135.35 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,778 | +307 | 36.88 | - |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,540 | +12 | 136.78 | - |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
25,889 | +389 | 392.84 | - |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 12,013 | +189 | 31.04 | - |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
10,430 | +124 | 256.91 | - |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 13,133 | +122 | 43.21 | - |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 19,031 | +152 | 2,363.42 | - |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,189 | +6 | 320.42 | - |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,011 | 0 | 15.39 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,009 | 0 | 14.28 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,007 | 0 | 14.10 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,006 | 0 | 13.77 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,005 | 0 | 11.33 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,001 | 0 | 17.11 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,020 | 0 | 20.56 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,019 | -1 | 13.89 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,018 | 0 | 12.49 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,017 | 0 | 12.12 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,016 | 0 | 16.39 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,014 | 0 | 23.84 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,579 | +23 | 229.94 | - |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,598 | +3 | 24.05 | - |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 6,976 | +56 | 94.52 | - |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,817 | +31 | 90.65 | - |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 3,666 | +54 | 2.84 | - |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,627 | +40 | 63.36 | - |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,203 | -3 | 622.80 | - |
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MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
9,942 | -4 | 0.78 | - |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,589 | +14 | 3,391.72 | - |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
11,137 | +96 | 3.54 | - |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,490 | +205 | 120.35 | - |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
7,486 | +12 | 4.41 | - |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
6,830 | +15 | 18.04 | - |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,381 | +45 | 39.04 | - |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,438 | +3 | 2.02 | - |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,947 | +101 | 32.40 | - |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,865 | +5 | 2.66 | - |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,754 | +129 | 34.16 | - |
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販売会社名 | :大熊本証券 |
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WEB サイト |
:http://www.daikumamoto.co.jp/ |
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