アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	32,87832878	-63 -63 -0.19125102455906	795.3179531398333	-
1 1	ブランドエクイティブランド	23,86323863	+136 136 0.57318666498082	96.209620865902	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,93025930	+634 634 2.5063251106894	278.7027870710287	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,04823048	+133 133 0.58040584769801	65.406540631037	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	21,97121971	+236 236 1.0858063031976	31.073107298233	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,47411474	+248 248 2.2091573133797	667.1966719650485	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	41,79841798	+905 905 2.213092705353	21.362136476446	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,19912199	+59 59 0.48599670510708	141.8414184936500	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	47,78247782	+234 234 0.49213426432237	46.134613710188	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,7953795	+53 53 1.4163548904329	193.0819308641577	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,60537605	+613 613 1.6571150519031	599.8459984351229	-
3 3	Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,74812748	+300 300 2.4100257069409	30.233023633466	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	12,34912349	+80 80 0.65204988181596	290.5029050782635	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,69714697	-50 -50 -0.33905201057842	43.774377255137	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,59217592	+432 432 2.5174825174825	1,671.64167164085740	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,71911719	-1 -1 -0.0085324232081911	260.2126021005623	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02610026	+1 1 0.0099750623441397	14.121412235097	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02310023	+1 1 0.0099780482937537	13.251325474965	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01910019	0 0 0	13.161316267764	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01510015	+1 1 0.0099860195725984	12.121212262701	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01210012	+1 1 0.0099890120867046	10.341034607443	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01010010	+1 1 0.0099910080927166	15.931593101440	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00310003	+1 1 0.00999800039992	19.991999217840	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,04310043	+1 1 0.0099581756622187	12.741274390157	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,04010040	+1 1 0.0099611515091145	11.651165510727	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,03710037	+1 1 0.0099641291351136	10.921092759630	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,03310033	+1 1 0.0099681020733652	15.391539506229	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,03010030	+1 1 0.0099710838568152	21.452145510511	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,7989798	+17 17 0.17380635926797	1.19119687127	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,63510635	-158 -158 -1.4639117946817	315.4831548423296	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,8179817	+17 17 0.1734693877551	0.2727575692	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,51410514	-155 -155 -1.4528071984253	147.6714767850983	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4196419	+33 33 0.51675540244284	235.7823578169858	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,5336533	+17 17 0.26089625537139	18.691869191590	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,4017401	-103 -103 -1.3726012793177	76.347634579335	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,3694369	-73 -73 -1.6434038721297	89.908990425379	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,1494149	-46 -46 -1.0965435041716	3.02302387738	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,2923292	-44 -44 -1.3189448441247	70.257025390063	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9726972	-58 -58 -0.82503556187767	568.4056840361908	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,8659865	-82 -82 -0.82436915652961	1.43143784331	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7611761	+17 17 0.97477064220183	3,241.11324111196654	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,64313643	+135 135 0.99940775836541	3.69369613549	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,28029280	+290 290 1.0003449465333	109.2710927923685	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,8067806	+37 37 0.47625176985455	3.52352669793	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,2097209	+45 45 0.62814070351759	13.841384845779	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,46310463	+31 31 0.29716257668712	38.813881491346	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,3267326	+26 26 0.35616438356164	1.55155159677	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,47415474	+219 219 1.4355948869223	33.393339687361	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,8859885	+36 36 0.36551934206518	2.36236282104	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,04720047	+280 280 1.4165022512268	35.913591044050	-

販売会社名	：大熊本証券
WEB サイト	：http://www.daikumamoto.co.jp/

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