アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,49721497	-34 -34 -0.15791184803307	742.4174241172350	-
1 1	ブランドエクイティブランド	16,72816728	-64 -64 -0.38113387327299	73.677367617816	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,30420304	-226 -226 -1.1008280565027	331.8433184953969	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,10514105	-109 -109 -0.76684958491628	43.434343005670	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,89015890	-95 -95 -0.59430716296528	24.542454448296	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,19011190	-48 -48 -0.427122263748	630.5163051395674	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,01735017	-151 -151 -0.42936760691538	18.081808915615	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,47411474	+28 28 0.24462694391054	135.7713577936187	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,45139451	+94 94 0.23883934242956	36.043604906322	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,4222422	-11 -11 -0.45211672831895	131.2813128892749	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,38224382	-151 -151 -0.61549749317246	373.3137331056481	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	11,50811508	-67 -67 -0.57883369330454	30.253025862167	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	10,03210032	-54 -54 -0.53539559785842	247.6724767982305	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,75312753	-36 -36 -0.28149190710767	42.174217784522	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,28618286	-339 -339 -1.8201342281879	2,306.53230653628124	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,04112041	-7 -7 -0.058100929614874	317.2231722759139	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00810008	0 0 0	15.621562907046	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00710007	0 0 0	14.441444030057	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00410004	-1 -1 -0.0099950024987506	14.321432182151	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00410004	0 0 0	13.921392543246	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00110001	0 0 0	11.551155065322	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01710017	0 0 0	16.731673069021	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01710017	0 0 0	20.992099119103	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01610016	0 0 0	14.111411840833	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01510015	0 0 0	12.691269422937	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01310013	-1 -1 -0.0099860195725984	12.281228948527	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01210012	0 0 0	16.541654709025	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01010010	0 0 0	24.232423348546	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,3805380	-12 -12 -0.22255192878338	224.9022490470962	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,4976497	+4 4 0.061604805174804	24.092409486623	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,8376837	-10 -10 -0.14604936468526	93.019301658988	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,6493649	-37 -37 -1.0037981551818	87.618761231640	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,5103510	+19 19 0.54425665998281	2.74274431091	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,4372437	-10 -10 -0.40866366979975	59.535953291786	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9156915	-10 -10 -0.14440433212996	598.3059830893540	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,5259525	-15 -15 -0.15723270440252	0.7373298847	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6081608	-19 -19 -1.1677934849416	3,473.11347311686391	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,16111161	-132 -132 -1.1688656689985	3.53353531337	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,54023540	-278 -278 -1.1671844823243	123.1712317414294	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,4077407	+17 17 0.23004059539919	4.40440708853	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,7356735	+20 20 0.29784065524944	18.211821962609	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,06310063	-34 -34 -0.33673368327226	38.033803696781	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,3347334	+5 5 0.068222131259381	2.01201084278	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,65813658	-84 -84 -0.61126473584631	32.083208291991	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,7019701	+7 7 0.072209614194347	2.64264693877	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,33517335	-107 -107 -0.61346175897259	33.643364490417	-

販売会社名	：大熊本証券
WEB サイト	：http://www.daikumamoto.co.jp/

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