アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,57433574	+243 243 0.72905103357235	793.5879358541543	-
1 1	ブランドエクイティブランド	24,47124471	+151 151 0.62088815789474	98.579857916862	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,65526655	+125 125 0.47116471918583	283.7428374651288	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,56023560	+154 154 0.65795095274716	66.796679858869	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,51522515	+85 85 0.37895675434686	31.673167679010	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,82911829	-40 -40 -0.33701238520516	683.8068380923241	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	43,09743097	-148 -148 -0.34223609665857	22.022202487675	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,30412304	+86 86 0.7038795220167	144.5614456542932	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,31348313	+341 341 0.71083131826899	46.374637786246	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,8413841	+19 19 0.49712192569335	195.0319503886292	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,33638336	-78 -78 -0.20305097100016	612.1061210505271	-
3 3	Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,96112961	-81 -81 -0.6210703879773	30.313031426348	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	12,66712667	+37 37 0.2929532858274	297.7129771762955	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,90414904	-174 -174 -1.1539992041385	44.124412802130	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,07517075	-1 -1 -0.0058561724057156	1,604.31160431111797	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,74211742	-22 -22 -0.18701122067324	255.2525525232397	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02910029	0 0 0	14.071407414968	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02510025	0 0 0	13.211321051309	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02210022	0 0 0	13.121312265794	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01810018	0 0 0	12.081208605844	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01410014	-1 -1 -0.0099850224663005	10.311031264803	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01210012	0 0 0	15.861586974322	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00710007	0 0 0	19.921992117532	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00210002	0 0 0	13.081308728219	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,04310043	0 0 0	11.601160123151	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,04010040	0 0 0	10.881088482458	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,03610036	0 0 0	15.321532237535	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,03310033	0 0 0	21.292129508358	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,7969796	+9 9 0.091958720752018	1.23123868363	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,82810828	+27 27 0.249976853995	318.6531865227904	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,8249824	+9 9 0.091696383087112	0.2222764442	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,66410664	+27 27 0.25383096737802	148.1614816081487	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,6276627	+17 17 0.2571860816944	242.4624246224555	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,5576557	+3 3 0.045773573390296	18.701870055863	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,5397539	+15 15 0.1993620414673	77.117711600368	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,5514551	+3 3 0.065963060686016	93.389338431916	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,3514351	+11 11 0.25345622119816	3.17317497685	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,3323332	+18 18 0.54315027157514	70.867086629039	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9456945	-17 -17 -0.24418270611893	564.2556425807270	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,8479847	-24 -24 -0.24313646033836	1.46146484762	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7581758	+16 16 0.91848450057405	3,221.26322126310687	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,73713737	+123 123 0.90348171000441	3.65365250825	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,48129481	+265 265 0.90703723986857	109.1910919744777	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,8847884	+18 18 0.22883295194508	3.45345176974	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,3057305	+23 23 0.31584729469926	13.821382454566	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,59010590	+31 31 0.29358840799318	39.173917283411	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,3337333	+9 9 0.12288367012561	1.43143135052	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,68915689	+60 60 0.38390172115938	33.673367302048	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,9069906	+11 11 0.11116725618999	2.36236797564	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,34920349	+77 77 0.37983425414365	36.273627170666	-

販売会社名	：大熊本証券
WEB サイト	：http://www.daikumamoto.co.jp/

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