アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	27,41327413	-178 -178 -0.64513790728861	787.2278722403968	-
1 1	ブランドエクイティブランド	20,72620726	-100 -100 -0.48016901949486	87.468746012623	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,72223722	-296 -296 -1.2324090265634	297.0129701412100	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,46118461	-88 -88 -0.47441910615127	53.965396863340	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,58518585	-136 -136 -0.72645692003632	27.452745046809	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,12111121	-19 -19 -0.1705565529623	679.3167931283689	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,95238952	-67 -67 -0.17171121761193	19.681968967026	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,34412344	+62 62 0.50480377788634	141.0114101444223	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	44,11044110	+221 221 0.50354302900499	40.154015691366	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,9122912	-23 -23 -0.78364565587734	152.5115251635612	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	31,80731807	-58 -58 -0.18201788796485	467.0746707670362	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,76213762	-28 -28 -0.20304568527919	32.023202009314	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	11,66711667	-6 -6 -0.051400668208687	280.2328023912178	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,85314853	-41 -41 -0.27527863569223	46.724672951987	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,30719307	-119 -119 -0.61258107690724	2,122.66212266640818	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,84711847	-40 -40 -0.33650206107512	309.8430984211258	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02810028	+1 1 0.0099730727037	14.661466048576	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02610026	+1 1 0.0099750623441397	13.661366751823	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02410024	+1 1 0.0099770527786092	13.561356512573	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02110021	+1 1 0.0099800399201597	13.281328128615	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02010020	+1 1 0.0099810360315401	10.771077964287	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01710017	+1 1 0.0099840255591054	16.351635120419	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01510015	+1 1 0.0099860195725984	21.022102248908	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01310013	+1 1 0.0099880143827407	13.741374311010	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01010010	+1 1 0.0099910080927166	12.721272202269	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00810008	+1 1 0.0099930048965724	11.941194597059	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00710007	+1 1 0.0099940035978413	16.261626538238	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00310003	+1 1 0.00999800039992	23.842384076287	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	10,05110051	+25 25 0.24935168561739	0.8585203104	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,66910669	+7 7 0.065653723504033	317.7431774350357	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	10,06410064	+24 24 0.2390438247012	0.3838774360	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,62910629	+7 7 0.065900960271135	149.3914939870922	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,0616061	-22 -22 -0.36166365280289	235.4523545076582	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6556655	+2 2 0.030061626333985	22.452245753475	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,5417541	-18 -18 -0.23812673634079	96.239623909495	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,2204220	-24 -24 -0.56550424128181	93.739373473300	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,1734173	-16 -16 -0.38195273334925	3.39339462976	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,9062906	-19 -19 -0.64957264957265	67.076707316194	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,9727972	-33 -33 -0.41224234853217	660.9466094034842	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	11,14911149	-46 -46 -0.41089772219741	1.37137819886	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6021602	+5 5 0.31308703819662	3,213.48321348830557	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,78811788	+35 35 0.29779630732579	3.57357336819	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,05525055	+75 75 0.30024019215372	115.6211562971925	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,7507750	-11 -11 -0.14173431258858	3.90390551563	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,1487148	-13 -13 -0.18153889121631	15.691569648291	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,68610686	-13 -13 -0.12150668286756	39.183918486254	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,5297529	+8 8 0.10636883393166	1.94194379404	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,52915529	+21 21 0.13541397988135	34.733473103078	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,06510065	+11 11 0.10940919037199	2.56256998264	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,93019930	+26 26 0.1306270096463	36.703670722628	-

販売会社名	：大熊本証券
WEB サイト	：http://www.daikumamoto.co.jp/

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