アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,18330183	-273 -273 -0.89637509850276	3,012.88301288581040	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,32634326	-330 -330 -0.95221606648199	49.534953403503	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	26,95126951	-180 -180 -0.66344771663411	785.6278562568198	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ブランドエクイティブランド	20,34520345	-214 -214 -1.0409066588842	84.918491339609	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,71322713	-565 -565 -2.4271844660194	288.6928869763945	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,46018460	-208 -208 -1.1142061281337	27.302730896620	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,62937629	-341 -341 -0.89807742954964	3,485.13348513198896	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	16,80416804	-153 -153 -0.90228224332134	64.186418608649	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,66030660	-13 -13 -0.042382551429596	2,067.71206771484747	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	24,30224302	-212 -212 -0.86481194419515	150.0015000851206	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,69425694	-99 -99 -0.38382506881712	581.1758117544850	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,33050330	-436 -436 -0.85884253240358	8,708.10870810156747	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,10912109	-148 -148 -1.2074732805744	138.9213892994380	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,16543165	-527 -527 -1.2061704659892	39.183918888522	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,96742967	+12 12 0.027936212315214	10,572.771057277363817	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,24627246	-60 -60 -0.219731927049	441.2044120574580	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,39415394	-91 -91 -0.58766548272522	23.992399959993	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,10719107	-147 -147 -0.76347771891555	2,133.45213345132106	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,87111871	+17 17 0.14341150666442	312.3331233246355	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11610116	+1 1 0.0098863074641621	192.3919239566476	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02610026	0 0 0	14.801480081711	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02410024	0 0 0	13.741374722852	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02210022	0 0 0	13.671367606361	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01910019	0 0 0	13.331333880916	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01710017	0 0 0	10.851085374786	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01510015	0 0 0	16.491649851787	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01210012	0 0 0	21.252125867827	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01110011	0 0 0	13.821382629836	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00810008	0 0 0	12.841284224807	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00610006	0 0 0	12.031203405541	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00310003	0 0 0	16.351635262160	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02810028	0 0 0	22.692269888001	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,4652465	-8 -8 -0.32349373230894	175.3917539612211	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,9825982	-35 -35 -0.58168522519528	233.6623366163097	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,9495949	-34 -34 -0.56827678422196	30.213021973769	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,9861986	-25 -25 -1.2431626056688	114.7611476291951	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,2169216	-22 -22 -0.2381467850184	100.0310003188487	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,92010920	-27 -27 -0.24664291586736	17.731773745587	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,0678067	-25 -25 -0.30894710825507	751.7975179646874	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,4994499	-19 -19 -0.42054006197432	28.442844166761	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,03910039	-37 -37 -0.36720921000397	942.1394213223890	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7847784	-26 -26 -0.33290653008963	652.9765297522354	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,98219982	-68 -68 -0.33915211970075	70.677067183561	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7245724	-7 -7 -0.12214273250742	501.2750127611432	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5881588	-4 -4 -0.25125628140704	3,222.71322271756668	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,83724837	-51 -51 -0.20491803278689	116.9511695916483	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6579657	+1 1 0.010356255178128	389.0538905028189	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6369636	+5 5 0.051915688921192	128.2612826676301	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6389638	+1 1 0.01037667323856	83.268326169540	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6409640	+1 1 0.010374520178442	47.644764620019	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6259625	+2 2 0.020783539436766	65.386538812264	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,81818818	-62 -62 -0.32838983050847	1,129.24112924171913	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,53410534	-6 -6 -0.056925996204934	2,413.32241332336996	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6629662	0 0 0	995.5199551951037	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,5007500	+8 8 0.106780565937	1.94194355684	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,38015380	-77 -77 -0.4981561751957	34.573457333563	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,01310013	+11 11 0.10997800439912	2.55255626586	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,71319713	-100 -100 -0.5047191238076	36.483648660559	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,48211482	-78 -78 -0.67474048442907	587.8958789523089	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,04810048	-14 -14 -0.13913734843967	10.161016345644	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	14,38614386	-65 -65 -0.44979586187807	9.28928726406	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：北洋証券
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