アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,43632436	+93 93 0.2875428995455	3,308.20330820402005	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,27435274	+189 189 0.53869174861052	49.824982772842	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,11029110	+169 169 0.5839466500812	830.1983019648829	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ブランドエクイティブランド	21,90421904	+50 50 0.22879106799671	91.269126577016	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,47724477	+193 193 0.79476198319881	297.9929799742199	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,08319083	+96 96 0.50560910096382	28.032803627702	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,40840408	+110 110 0.27296640031763	3,629.62362962626641	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	18,05018050	+51 51 0.28334907494861	68.346834209698	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,96531965	+304 304 0.96017182022046	2,330.85233085002808	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	26,39426394	+57 57 0.21642556099784	162.4916249707261	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,23225232	+273 273 1.0937938218679	555.3155531320882	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,52950529	+700 700 1.4048044311545	8,686.81868681939655	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,17212172	+110 110 0.91195489968496	139.5813958231218	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	45,24245242	+410 410 0.91452533904354	41.394139644682	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,38244382	+423 423 0.96226028799563	11,184.341118434168668	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,99629996	+354 354 1.1942514000405	495.9549595202688	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,58316583	+39 39 0.23573500967118	25.382538350909	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,44618446	+172 172 0.94122797417095	1,996.04199604112868	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,87111871	-5 -5 -0.042101717750084	305.0530505433887	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11310113	-3 -3 -0.029655990510083	198.9719897737768	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00110001	0 0 0	15.041504071407	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02910029	0 0 0	13.601360503658	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02710027	0 0 0	13.481348919810	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02410024	0 0 0	13.211321277904	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02210022	0 0 0	10.701070426496	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,02010020	0 0 0	16.261626379322	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01710017	0 0 0	20.882088866863	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01510015	0 0 0	13.691369795645	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01310013	0 0 0	12.671267646647	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01010010	0 0 0	11.901190086626	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00710007	0 0 0	16.211621524472	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00610006	0 0 0	23.702370311542	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5342534	+12 12 0.47581284694687	179.7517975867473	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,2806280	+59 59 0.9484005786851	241.7624176850772	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,0836083	+32 32 0.52883820856057	30.683068926036	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,1022102	+20 20 0.96061479346782	118.6311863882423	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4599459	+51 51 0.54209183673469	101.5510155257494	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,22011220	+60 60 0.53763440860215	18.171817122589	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,3718371	+73 73 0.87973005543504	769.1576915577607	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6964696	+39 39 0.83744900150311	29.482948489383	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,20410204	+33 33 0.32445187297218	956.9395693684788	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,8807880	+11 11 0.13978904562206	652.7065270935292	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,48620486	+29 29 0.1417607664858	71.507150275179	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,0036003	+17 17 0.28399599064484	518.5451854819764	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6211621	-19 -19 -1.1585365853659	3,214.60321460910125	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,57825578	-293 -293 -1.1325422287503	115.7211572506929	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6439643	+13 13 0.134994807892	382.1138211072243	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6219621	+15 15 0.15615240474703	126.4612646680192	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6279627	+16 16 0.16647591301634	80.818081173526	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6239623	+16 16 0.16654522743833	47.014701792030	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6069606	+17 17 0.17728647408489	63.646364169011	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,56619566	+74 74 0.379642930433	1,200.42120042074821	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,55810558	+12 12 0.11378721790252	2,326.64232664054170	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6699669	+3 3 0.031036623215394	964.2796427171509	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,5367536	+2 2 0.026546323334218	1.82182431166	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,78215782	+41 41 0.26046629820215	35.233523778142	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,08710087	+17 17 0.16881827209533	2.56256550807	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,28120281	+78 78 0.38608127505816	37.293729410790	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,19511195	+73 73 0.65635677036504	573.9957399095736	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,26410264	+44 44 0.43052837573386	10.191019244835	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	14,91114911	+19 19 0.12758528068762	9.57957315124	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：北洋証券
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連絡先	：0120-336-193

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