アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	45,07845078	+97 97 0.2156466063449	63.176317861041	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	865865	-2 -2 -0.23068050749712	14.461446457801	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,15031150	+12 12 0.038538120624318	367.3836738219423	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	38,81438814	+122 122 0.31531065853406	4,735.83473583991840	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,29518295	+126 126 0.69348890968133	102.6410264359100	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	37,82437824	-128 -128 -0.33726812816189	50.345034311914	-
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,34421344	+132 132 0.6222892702244	92.399239817916	-
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	110,239110239	+2,717 2717 2.5269247223824	90.169016066035	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	66,46066460	+282 282 0.42612348514612	1,593.17159317323443	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,93025930	+634 634 2.5063251106894	278.7027870710287	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	21,97121971	+236 236 1.0858063031976	31.073107298233	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	48,24148241	+147 147 0.30565143261114	4,939.89493989570719	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	12,76112761	+567 567 4.6498277841561	227.7922779277388	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,88434884	+639 639 1.8659658344284	3,568.19356819337063	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,32826328	+594 594 2.3082303567265	411.0841108438687	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,64825648	0 0 0	505.9250592602169	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,54651546	+484 484 0.9478672985782	8,552.73855273605984	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,23020230	+370 370 1.8630412890232	9,228.53922853012194	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	38,31138311	+897 897 2.3974982626824	81.058105511001	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,19912199	+59 59 0.48599670510708	141.8414184936500	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	47,78247782	+234 234 0.49213426432237	46.134613710188	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,7953795	+53 53 1.4163548904329	193.0819308641577	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,91122911	+569 569 2.5467728941008	2,861.69286169365503	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	41,78441784	+972 972 2.3816524551602	377.2337723884145	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,30548305	+1,044 1044 2.209009542752	13,262.371326237872942	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,16127161	+322 322 1.1997466373561	389.0838908685024	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	33,21133211	+80 80 0.24146569677945	624.5662456701521	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,10116101	+58 58 0.3615283924453	23.962396663022	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,64822648	+567 567 2.5678184864816	78.127812563071	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,69714697	-50 -50 -0.33905201057842	43.774377255137	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,59217592	+432 432 2.5174825174825	1,671.64167164085740	-
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,50427504	+543 543 2.0140202514744	20.272027441985	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,71911719	-1 -1 -0.0085324232081911	260.2126021005623	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,16710167	+3 3 0.029515938606848	219.8721987301554	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2006200	+78 78 1.2740934335185	546.4054640341576	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4196419	+33 33 0.51675540244284	235.7823578169858	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,24015240	+79 79 0.52107380779632	1.22122551088	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2252225	+19 19 0.86128739800544	116.8011680031728	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,2549254	+101 101 1.1034633453513	96.019601003878	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,5624562	+42 42 0.92920353982301	27.222722209763	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9726972	-58 -58 -0.82503556187767	568.4056840361908	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2313231	-27 -27 -0.82872928176796	399.6439964859321	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,6662666	-22 -22 -0.81845238095238	44.374437738277	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,82517825	-150 -150 -0.83449235048679	124.0712407355813	-
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	4,1294129	+37 37 0.90420332355816	1,901.99190199614789	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7611761	+17 17 0.97477064220183	3,241.11324111196654	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,28029280	+290 290 1.0003449465333	109.2710927923685	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,35020350	+126 126 0.62302215189873	1,373.70137370999682	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,45810458	+40 40 0.38395085429065	2,006.60200660666260	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,62715627	+116 116 0.74785636000258	4.86486740495	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	28,93528935	+504 504 1.772712883824	18.781878712528	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,46310463	+31 31 0.29716257668712	38.813881491346	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,55130551	+550 550 1.8332722242592	151.3015130609081	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,76210762	+194 194 1.8357305071915	541.8354183028179	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,98010980	+114 114 1.0491441192711	56.425642456143	-

販売会社名	：岩井コスモ証券
WEB サイト	：https://www.iwaicosmo.co.jp/
連絡先	：0120-017-543

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