アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	32,40932409	+1,226 1226 3.9316294134625	29.382938176031	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,5751575	-65 -65 -3.9634146341463	31.063106203714	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	31,55031550	+652 652 2.1101689429737	3,034.65303465085830	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,93235932	+414 414 1.1656061715187	53.105310366765	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	39,37439374	+812 812 2.1056999118303	3,427.43342743488768	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,06430064	+19 19 0.063238475619903	1,911.33191133142478	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,14212142	+69 69 0.57152323366189	140.8214082982622	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,63610636	-25 -25 -0.23449957790076	30.003000848894	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,94941949	-18 -18 -0.042890842805061	10,168.161016816964573	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,70224702	-205 -205 -0.82306178985827	348.6634866747439	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,41427414	+117 117 0.42861852950874	436.9743697376348	-
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	28,54028540	+174 174 0.61341042092646	813.7781377252961	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,94710947	-64 -64 -0.58123694487331	10.071007229900	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,69211692	+30 30 0.25724575544504	178.4417844715824	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,04221042	-125 -125 -0.59054188123022	7.38738458916	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,88441884	+108 108 0.25852163921869	69.766976339484	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,77615776	+32 32 0.20325203252033	24.932493328777	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11310113	+1 1 0.0098892405063291	188.2818828127213	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,33810338	+1 1 0.0096739866498984	67.596759721792	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,20810208	+1 1 0.0097971980013716	134.7713477218950	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	10,03010030	0 0 0	45.674567269709	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	10,01210012	0 0 0	87.198719856331	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	10,00610006	0 0 0	93.309330744998	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,9165916	+26 26 0.44142614601019	30.593059995704	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,9761976	+6 6 0.30456852791878	116.1411614027521	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,1069106	+44 44 0.48554403001545	99.999999271702	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,0368036	+24 24 0.29955067398902	758.9575895419742	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,5078507	-13 -13 -0.15258215962441	6.27627875449	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,06714067	+95 95 0.67993129115374	15.231523375906	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,1878187	-20 -20 -0.24369440721335	131.8213182632770	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5971597	+18 18 1.1399620012666	3,291.01329101313085	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,73318733	+74 74 0.39659145720564	1,102.92110292130748	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,60810608	+1 1 0.0094277364004902	2,558.65255865135459	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,59914599	+60 60 0.41268312813811	68.246824167271	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,25214252	+49 49 0.34499753573189	29.342934667775	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,11812118	+54 54 0.44761273209549	162.0816208760982	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,46119461	+148 148 0.7663232019883	55.945594393041	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,57110571	+90 90 0.85869668924721	56.445644338484	-

販売会社名	：九州FG証券
WEB サイト	：https://www.kyushu-fg-sec.co.jp

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