アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	54,06454064	+4,880 4880 9.9219258295381	62.816281295097	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	771771	-84 -84 -9.8245614035088	15.691569820761	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	42,04342043	+1,999 1999 4.9920087903306	4,868.35486835629059	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	51,99151991	+1,811 1811 3.6090075727381	680.4068040811740	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,83734837	+298 298 0.86279278496772	47.374737539541	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	52,29652296	+2,498 2498 5.0162657134825	4,889.19488919264125	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,95834958	+404 404 1.1691844648955	3,304.62330462110791	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,02913029	+97 97 0.75007732755954	148.7214872456178	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,20211202	+107 107 0.96439837764759	30.893089534850	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,98147981	+370 370 0.77713133519565	12,899.391289939756312	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,58026580	+186 186 0.70470561491248	379.9837998898148	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	35,08335083	+1,001 1001 2.9370342116073	646.9464694263432	-
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	32,14032140	+220 220 0.68922305764411	900.7190071566369	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,54211542	+47 47 0.40887342322749	9.47947357086	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,13312133	+52 52 0.43042794470656	180.2418024694965	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,36922369	+92 92 0.41298199937155	7.17717670185	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	47,29247292	+199 199 0.42256810991018	73.247324260938	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,69016690	+273 273 1.6629103977584	25.002500622257	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,15810158	+2 2 0.019692792437968	219.1321913055383	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,44310443	+3 3 0.028735632183908	63.446344658941	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,23810238	+5 5 0.048861526434086	125.0312503779791	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	10,01310013	+7 7 0.069958025184889	44.654465942317	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,9639963	+8 8 0.080361627322953	84.598459426985	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	10,01710017	+6 6 0.059934072520228	92.139213189234	-
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,0256025	+60 60 1.0058675607712	29.802980306202	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2342234	+17 17 0.76680198466396	119.3711937180152	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,5109510	+23 23 0.24243701907874	99.549954069024	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5858585	+39 39 0.45635384975427	764.4776447716547	-
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,6378637	+7 7 0.081112398609502	6.06606424527	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	15,19515195	+12 12 0.079035763683067	15.581558025793	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,4037403	+51 51 0.6936887921654	110.0111001924333	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7791779	+16 16 0.90754395916052	3,343.11334311319075	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,63920639	+249 249 1.2211868563021	1,362.36136236134266	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,60210602	+59 59 0.5596130133738	2,113.99211399490282	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,23315233	+151 151 1.0011934756664	64.736473043154	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,80214802	+139 139 0.94796426379322	29.312931796257	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,96412964	+108 108 0.84007467330429	167.5716757413928	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	22,24422244	+437 437 2.0039436878067	63.676367036422	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,13711137	+2 2 0.017961383026493	56.965696502949	-

販売会社名	：九州FG証券
WEB サイト	：https://www.kyushu-fg-sec.co.jp

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