アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,23016230	+51 51 0.31522343778973	303.5830358605138	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,89920899	+148 148 0.71321864006554	730.7173071371678	-
1 1	ブランドエクイティブランド	16,28016280	+121 121 0.74880871341048	72.077207598447	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,87019870	+165 165 0.83735092616087	328.0232802760114	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,71913719	+119 119 0.875	42.324232372676	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,14614146	+145 145 1.0356403114063	102.0210202802132	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,07215072	+150 150 1.005227181343	23.302330027491	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	24,94424944	+260 260 1.0533138875385	36.303630245972	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,3449344	+52 52 0.55962117950926	85.778577855397	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,3855385	+48 48 0.89938167509837	1,008.32100832941535	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,42911429	-83 -83 -0.72098679638638	18.751875329668	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,65911659	-31 -31 -0.26518391787853	38.683868480710	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,87617876	+143 143 0.80640613545367	2,270.35227035532015	-
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,2908290	0 0 0	55.985598398750	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	8,988.40898840469324	-
4 4	公社債投信1月号	10,00810008	0 0 0	23.232323661805	-
4 4	公社債投信2月号	10,00610006	0 0 0	19.701970615076	-
4 4	公社債投信3月号	10,00310003	0 0 0	21.302130065752	-
4 4	公社債投信4月号	10,00010000	0 0 0	16.321632367647	-
4 4	公社債投信5月号	10,01910019	0 0 0	15.931593605688	-
4 4	公社債投信6月号	10,01710017	-1 -1 -0.0099820323417848	24.022402274771	-
4 4	公社債投信7月号	10,01710017	0 0 0	28.142814399698	-
4 4	公社債投信8月号	10,01610016	0 0 0	21.112111689974	-
4 4	公社債投信9月号	10,01510015	0 0 0	18.561856406716	-
4 4	公社債投信10月号	10,01310013	0 0 0	17.711771062600	-
4 4	公社債投信11月号	10,01210012	0 0 0	19.701970449852	-
4 4	公社債投信12月号	10,01010010	0 0 0	33.943394581686	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,0912091	-19 -19 -0.90047393364929	146.0314603820759	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,3045304	-31 -31 -0.58106841611996	222.4122241916013	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,7001700	+6 6 0.35419126328217	108.2710827234285	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,2518251	-27 -27 -0.32616574051703	93.909390583808	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,8509850	-33 -33 -0.33390670848933	16.671667412641	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,8883888	-21 -21 -0.53722179585572	26.362636312884	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,3433343	+14 14 0.42054671072394	508.3550835973031	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5641564	+8 8 0.51413881748072	3,385.55338555314728	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,6216621	+43 43 0.653694131955	17.971797440445	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,36310363	-3 -3 -0.028940767895041	20.022002205800	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,4648464	-2 -2 -0.023623907394283	32.193219964066	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,5336533	-2 -2 -0.030604437643458	43.544354871901	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,40311403	+1 1 0.0087703911594457	43.784378918776	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,12210122	+13 13 0.1285982787615	62.606260433698	-

販売会社名	：岡安証券
WEB サイト	：http://www.okayasu-sec.co.jp/

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社の皆さまへ

岡安証券