アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	23,47523475	-1,355 -1355 -5.4571083366895	283.7428374676137	-
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,45533455	-888 -888 -2.5856797600676	803.9980399125799	-
1 1	ブランドエクイティブランド	23,78023780	-799 -799 -3.2507425037634	95.889588799231	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,96824968	-1,022 -1022 -3.9322816467872	268.7026870733226	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	22,73622736	-946 -946 -3.9945950510937	64.646464898212	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	24,54424544	-1,441 -1441 -5.5455070232827	173.1617316906229	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	21,75721757	-631 -631 -2.8184741825978	30.773077529619	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	35,94135941	-1,231 -1231 -3.3116324114925	49.854985630483	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	16,34316343	-674 -674 -3.9607451372157	144.3114431553314	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	13,06813068	-18 -18 -0.13755158184319	231.9223192174335	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,2106210	+75 75 1.2224938875306	871.9487194967625	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,94316943	+221 221 1.3216122473388	25.192519479077	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,90814908	+129 129 0.87286013938697	44.504450664235	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,74517745	+282 282 1.6148428105137	1,692.00169200099837	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	10,208.021020802504778	-
4 4	公社債投信1月号	10,03010030	-1 -1 -0.0099690958030107	21.262126411584	-
4 4	公社債投信2月号	10,02610026	0 0 0	18.081808341828	-
4 4	公社債投信3月号	10,02110021	0 0 0	19.811981832622	-
4 4	公社債投信4月号	10,01710017	0 0 0	14.551455913849	-
4 4	公社債投信5月号	10,01310013	0 0 0	15.561556856689	-
4 4	公社債投信6月号	10,00710007	0 0 0	24.002400045802	-
4 4	公社債投信7月号	10,00110001	0 0 0	27.512751894138	-
4 4	公社債投信8月号	10,04510045	0 0 0	19.021902647934	-
4 4	公社債投信9月号	10,04210042	0 0 0	17.271727822166	-
4 4	公社債投信10月号	10,04010040	0 0 0	16.021602981304	-
4 4	公社債投信11月号	10,03710037	0 0 0	18.431843540785	-
4 4	公社債投信12月号	10,03410034	0 0 0	31.293129630227	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,6102610	+6 6 0.23041474654378	220.5122051595080	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,6326632	+25 25 0.3783865597094	244.0224402984212	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2832283	-10 -10 -0.43610989969472	120.0912009366263	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,5709570	+25 25 0.26191723415401	99.409940722961	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,30511305	+30 30 0.26607538802661	18.011801949612	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6924692	-11 -11 -0.23389325962152	28.142814167321	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,5423542	-4 -4 -0.11280315848844	490.2749027189065	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,8631863	-11 -11 -0.58697972251868	3,438.09343809692709	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,2287228	+12 12 0.16629711751663	13.921392156342	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,77211772	+2 2 0.016992353440952	17.631763158081	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,2339233	+2 2 0.021666125013541	27.722772007543	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,2587258	+3 3 0.041350792556857	37.903790590345	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	14,19414194	-52 -52 -0.36501474097992	50.585058815520	-
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,56610566	-65 -65 -0.61141943373154	61.286128770648	-

販売会社名	：岡安証券
WEB サイト	：http://www.okayasu-sec.co.jp/

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