アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	20,73220732	-189 -189 -0.90339849911572	271.5927159983836	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	28,21128211	-346 -346 -1.2116118639913	802.9680296945226	-
1 1	ブランドエクイティブランド	21,33421334	-182 -182 -0.84588213422569	88.818881064312	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,82023820	-185 -185 -0.77067277650489	288.9728897239197	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	19,46019460	-102 -102 -0.52141907780391	56.735673021202	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	21,74321743	-2 -2 -0.009197516670499	133.2913329182596	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,78518785	-78 -78 -0.41350792556857	27.562756924645	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	33,80333803	-105 -105 -0.30966143682907	47.984798648243	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,91413914	+9 9 0.064724919093851	121.0212102854196	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	13,20513205	+495 495 3.8945712037766	246.9224692290504	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,9915991	-116 -116 -1.8994596364827	978.0197801219733	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,13216132	-44 -44 -0.27200791295747	24.632463628672	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,39514395	+87 87 0.60805143975398	45.224522972617	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,48017480	-216 -216 -1.2206148282098	1,885.38188538844951	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,989.59998959900050	-
4 4	公社債投信1月号	10,00110001	0 0 0	22.252225535303	-
4 4	公社債投信2月号	10,03110031	0 0 0	18.181818939077	-
4 4	公社債投信3月号	10,02810028	0 0 0	19.781978489756	-
4 4	公社債投信4月号	10,02510025	0 0 0	14.741474700619	-
4 4	公社債投信5月号	10,02410024	0 0 0	15.581558661677	-
4 4	公社債投信6月号	10,02010020	-1 -1 -0.0099790440075841	23.662366598530	-
4 4	公社債投信7月号	10,01810018	0 0 0	28.212821856313	-
4 4	公社債投信8月号	10,01510015	0 0 0	20.292029861650	-
4 4	公社債投信9月号	10,01310013	0 0 0	18.331833329449	-
4 4	公社債投信10月号	10,01010010	0 0 0	16.951695650625	-
4 4	公社債投信11月号	10,00810008	0 0 0	19.271927081895	-
4 4	公社債投信12月号	10,00510005	0 0 0	33.083308028898	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,4592459	-39 -39 -1.5612489991994	174.8017480214849	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,1596159	-8 -8 -0.12972271769094	236.8023680969705	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,0772077	+21 21 1.0214007782101	116.9511695172887	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,2289228	-55 -55 -0.59248087902618	98.899889952777	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,94610946	-65 -65 -0.59031877213695	17.721772800841	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,5844584	-13 -13 -0.28279312595171	28.742874545080	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,7843784	+11 11 0.29154518950437	550.8755087462527	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5611561	-19 -19 -1.2025316455696	3,088.70308870792386	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,2077207	+1 1 0.013877324451846	15.341534726954	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,58511585	+44 44 0.38124945845247	19.311931755283	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,2219221	+35 35 0.38101458741563	29.712971514320	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,2927292	+41 41 0.56543924975865	41.524152750526	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,21213212	-79 -79 -0.59438717929426	48.034803278948	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,72410724	-57 -57 -0.52870791206753	63.426342039785	-

販売会社名	：岡安証券
WEB サイト	：http://www.okayasu-sec.co.jp/

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