アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	22,39422394	-169 -169 -0.74901387226876	217.7321773195801	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	24,31924319	-191 -191 -0.77927376580987	2,268.53226853575281	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	17,35917359	-46 -46 -0.26429187015226	20.632063348606	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,15618156	-102 -102 -0.55865921787709	294.8829488570085	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	22,78422784	-216 -216 -0.93913043478261	746.3174631178481	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	16,45516455	-129 -129 -0.77785817655572	109.2410924363788	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	14,88014880	+99 99 0.66977877004262	1,545.38154538488693	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,83015830	-9 -9 -0.056821769051076	13.761376332054	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,00328003	+132 132 0.47361056295074	505.2450524931280	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,47511475	-8 -8 -0.069668205172864	657.8565785745050	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	27,02827028	+30 30 0.11111934217349	405.4540545538576	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	35,21635216	-79 -79 -0.22382773763989	262.8826288938338	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,40212402	+29 29 0.23438131415178	31.603160241868	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,63313633	+114 114 0.84325763739922	21.932193401206	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,94513945	+138 138 0.99949301079163	45.714571375575	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,79218792	-84 -84 -0.44500953591863	2,311.08231108098908	-
4 4	公社債投信5月号	10,00610006	+1 1 0.0099950024987506	16.321632455795	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,02210022	+1 1 0.0099790440075841	18.151815812010	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,2532253	+14 14 0.62527914247432	159.4815948147073	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,6505650	-23 -23 -0.405429226159	231.4823148255771	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,8041804	+3 3 0.16657412548584	110.9211092039198	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,28810288	-19 -19 -0.18434073930339	17.311731201876	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,1964196	-11 -11 -0.26146898027098	27.762776206947	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,5613561	+23 23 0.65008479366874	533.2953329461139	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6051605	-20 -20 -1.2307692307692	3,404.81340481146522	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,32511325	-135 -135 -1.1780104712042	3.62362822659	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,21012210	-12 -12 -0.098183603338243	46.014601033672	-

販売会社名	：永和証券
WEB サイト	：http://www.eiwa-sec.co.jp/
連絡先	：06-6231-9291

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