アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,16424164	+253 253 1.0580904186358	238.2623826090107	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	26,10426104	+373 373 1.4496133069061	2,458.89245889477433	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	18,81118811	+162 162 0.86867928575259	22.292229795329	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,99218992	+155 155 0.82284864893561	289.2628926595221	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,01325013	+191 191 0.76947868826041	794.1079410763650	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	17,74917749	+223 223 1.2723952984138	115.1711517602923	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,45215452	+208 208 1.3644712673839	1,669.61166961881052	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,40415404	+111 111 0.72582227162754	13.061306732344	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,14528145	+113 113 0.40311073059361	498.4449844901422	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,30111301	+123 123 1.1003757380569	652.5165251586224	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	27,68327683	+32 32 0.11572818342917	412.7741277358185	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,42836428	-22 -22 -0.060356652949246	245.5424554665927	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,52212522	+82 82 0.65916398713826	31.303130567245	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	14,26814268	+286 286 2.0454870547847	22.762276535411	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,13514135	+165 165 1.1811023622047	45.534553099862	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,86617866	-35 -35 -0.19551980336294	2,161.01216101733011	-
4 4	公社債投信5月号	10,01010010	+1 1 0.0099910080927166	16.181618647784	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,02510025	0 0 0	17.931793013073	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,2812281	-5 -5 -0.21872265966754	162.4216242201327	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,7035703	+37 37 0.6530180021179	230.9423094004353	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,8761876	+14 14 0.75187969924812	113.4511345032984	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,42310423	+87 87 0.84171826625387	17.331733453388	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,2354235	+4 4 0.094540297801938	27.782778795684	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,6763676	+12 12 0.32751091703057	542.8454284550356	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5831583	+15 15 0.95663265306122	3,336.38333638242608	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,35311353	+108 108 0.96042685638061	3.66366469085	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,49712497	+54 54 0.43397894398457	46.784678428037	-

販売会社名	：永和証券
WEB サイト	：http://www.eiwa-sec.co.jp/
連絡先	：06-6231-9291

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