アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,79229792	-467 -467 -1.5433424766185	334.6233462954500	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	36,28336283	-458 -458 -1.2465637843281	4,115.39411539689766	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	25,25125251	-523 -523 -2.0291766896873	27.482748955504	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,69424694	-460 -460 -1.8287349924465	305.5730557543892	-
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	31,73531735	-529 -529 -1.6395983139102	781.2778127406594	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	25,98225982	-551 -551 -2.0766592545132	160.3816038445339	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	13,59813598	-201 -201 -1.4566272918327	269.2726927269823	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,33019330	-194 -194 -0.99364884245032	2,272.45227245370322	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	18,00418004	-302 -302 -1.6497323281984	12.951295832174	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,57826578	-364 -364 -1.3510504045728	426.3742637323849	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,58110581	-27 -27 -0.25452488687783	646.5764657230626	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	35,81835818	-234 -234 -0.64906246532786	550.7155071025606	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,30048300	-827 -827 -1.6833920247522	278.7727877876915	-
3 3	Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,22313223	-132 -132 -0.98839385997754	30.653065376792	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,20514205	+48 48 0.33905488450943	43.294329315325	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,55416554	-41 -41 -0.24706236818319	1,674.98167498293909	-
4 4	公社債投信5月号	10,00010000	0 0 0	15.821582098935	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,02910029	0 0 0	17.721772393225	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5402540	-7 -7 -0.27483313702395	180.8618086421312	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4856485	-35 -35 -0.53680981595092	242.1924219648292	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2242224	-26 -26 -1.1555555555556	119.8611986857787	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,97810978	-45 -45 -0.40823732196317	17.621762375381	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,5924592	-19 -19 -0.41205812188246	27.952795866996	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,4173417	-41 -41 -1.1856564488143	482.6148261980892	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7271727	+7 7 0.40697674418605	3,274.95327495536179	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,18613186	+52 52 0.39591898888381	3.74374921152	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,63713637	-86 -86 -0.62668512715878	48.964896454665	-

販売会社名	：永和証券
WEB サイト	：https://www.osaka.eiwa-sec.co.jp
連絡先	：06-6231-9291

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