アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	32,14732147	+389 389 1.2248882171421	371.8837188019542	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	41,72541725	+612 612 1.4885802544207	4,953.54495354074155	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	26,83826838	+571 571 2.1738302813416	29.032903115773	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	26,07626076	+636 636 2.5	315.9231592339392	-
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	34,00334003	+636 636 1.906074864387	818.1581815739727	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	27,39327393	+504 504 1.8743724199487	181.7618176322125	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	13,09713097	+90 90 0.69193511186284	233.5623356759449	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,06520065	-403 -403 -1.968927105726	2,468.55246855156399	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	18,11718117	+296 296 1.6609617866562	12.681268097518	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,35227352	+201 201 0.74030422452212	428.5942859006153	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,62211622	+153 153 1.3340308658122	685.3468534771852	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,14338143	+207 207 0.54565584141712	605.9360593331582	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,51248512	+830 830 1.7406987961914	290.0829008888084	-
3 3	Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	14,37414374	-16 -16 -0.11118832522585	32.483248578003	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,57114571	+35 35 0.24078150798019	43.584358718670	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,48317483	-194 -194 -1.0974712903773	1,690.37169037032853	-
4 4	公社債投信5月号	10,01010010	0 0 0	15.621562403861	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,04010040	0 0 0	17.361736161553	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5912591	-37 -37 -1.4079147640791	219.0821908257888	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5876587	+38 38 0.58024125820736	242.8424284942486	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2822282	+31 31 1.3771657041315	120.3512035634358	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,24811248	+24 24 0.21382751247327	17.921792728736	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6644664	+12 12 0.2579535683577	28.072807016014	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,4743474	-9 -9 -0.25839793281654	482.3248232870810	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7891789	-6 -6 -0.33426183844011	3,328.53332853576182	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,86513865	-43 -43 -0.30917457578372	3.76376059220	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	14,15714157	+20 20 0.14147273113107	50.505050748394	-

販売会社名	：永和証券
WEB サイト	：https://www.osaka.eiwa-sec.co.jp
連絡先	：06-6231-9291

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