アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	27,69827698	+575 575 2.1199719795008	299.4429944602844	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	31,49431494	+449 449 1.4462876469641	3,490.50349050611748	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	22,04022040	+422 422 1.952076972893	24.662466705402	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	22,41322413	+528 528 2.4126113776559	285.2828528493324	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,37729377	+893 893 3.1350933857604	739.2273922348911	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	22,30022300	+349 349 1.5899047879368	137.6613766547453	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	11,47411474	+338 338 3.0352011494253	226.7522675761902	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,03116031	-429 -429 -2.6063183475091	1,880.65188065014142	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,99315993	+365 365 2.3355515740978	11.691169477359	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,11924119	+144 144 0.60062565172054	393.0739307049008	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,06610066	+62 62 0.61975209916034	632.5763257039978	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,06332063	-81 -81 -0.25199104031857	487.2948729205602	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	42,47842478	+898 898 2.1596921596922	240.9224092521716	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,15612156	+148 148 1.2325116588941	29.702970470926	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,46613466	-416 -416 -2.9966863564328	41.604160476066	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	15,80415804	-699 -699 -4.2355935284494	1,634.96163496357162	-
4 4	公社債投信5月号	10,03210032	0 0 0	15.331533855372	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,02110021	0 0 0	18.081808805211	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,4932493	+7 7 0.2815768302494	177.2917729505577	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,2926292	-76 -76 -1.1934673366834	237.8323783055312	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,1272127	+30 30 1.4306151645207	117.1911719293094	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,02511025	-17 -17 -0.15395761637385	17.821782691224	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,5434543	-21 -21 -0.4601226993865	28.212821737880	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,6443644	-4 -4 -0.10964912280702	522.7052270077200	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6151615	0 0 0	3,113.47311347199198	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,15012150	0 0 0	3.76376188468	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,24213242	+48 48 0.36380172805821	47.674767576160	-

販売会社名	：永和証券
WEB サイト	：https://www.osaka.eiwa-sec.co.jp
連絡先	：06-6231-9291

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