アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,84324843	-473 -473 -1.8683836309054	249.6024960658847	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	28,94528945	-301 -301 -1.0292005744375	2,745.85274585724706	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	19,04919049	-438 -438 -2.2476522810079	22.352235467019	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,38819388	-379 -379 -1.9173369757677	282.3528235779346	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,85824858	-453 -453 -1.7897356880408	769.2676926569117	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	19,29719297	-440 -440 -2.2293154988093	124.2012420275388	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	15,74115741	+301 301 1.949481865285	170.6517065763801	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,66816668	+249 249 1.5165357208113	1,867.99186799172072	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,95915959	-158 -158 -0.98033132717007	12.811281583135	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	29,04929049	+87 87 0.30039361922519	507.9050790751327	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,30811308	-64 -64 -0.56278578965881	676.0167601790131	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	29,42129421	-26 -26 -0.088294223520223	435.8043580224463	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,38638386	-448 -448 -1.1536282638925	258.9725897632953	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,92712927	-43 -43 -0.33153430994603	31.793179843089	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,83015830	+162 162 1.033954557059	25.122512606338	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	15,06215062	+172 172 1.1551376762928	48.164816949288	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,75518755	+165 165 0.88757396449704	2,220.66222066536985	-
4 4	公社債投信5月号	10,01210012	0 0 0	16.071607322776	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,00210002	0 0 0	19.141914462214	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,3992399	+3 3 0.12520868113523	171.3017130956296	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,9075907	-6 -6 -0.10147133434805	236.4423644348290	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,9531953	-1 -1 -0.051177072671443	115.8611586900075	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,68310683	-19 -19 -0.17753690898897	17.701770460719	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,4014401	-2 -2 -0.04542357483534	28.622862278233	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7063706	-15 -15 -0.40311744154797	544.1154411786767	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5931593	-2 -2 -0.12539184952978	3,317.05331705438956	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,53011530	-15 -15 -0.12992637505414	3.77377955814	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,83112831	-55 -55 -0.42681980443893	47.924792681780	-

販売会社名	：永和証券
WEB サイト	：http://www.eiwa-sec.co.jp/
連絡先	：06-6231-9291

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