アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,19921199	-204 -204 -0.95313741064337	204.0720407180915	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,59622596	-202 -202 -0.88604263531889	2,166.41216641249237	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	16,29816298	-186 -186 -1.1283669012376	19.651965325930	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,20417204	-268 -268 -1.5338827838828	310.1031010594147	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,57621576	-239 -239 -1.0955764382306	733.6273362870951	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	15,62015620	-146 -146 -0.92604338449829	108.6410864003305	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	13,53813538	-118 -118 -0.86408904510838	1,337.84133784502245	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,48915489	-54 -54 -0.34742327735958	14.021402369365	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,22326223	-294 -294 -1.1087227061885	484.1148411294114	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,17111171	-77 -77 -0.68456614509246	627.5762757674172	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,69024690	-135 -135 -0.54380664652568	376.6537665888673	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,59131591	-128 -128 -0.40354361739021	248.9724897169295	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	11,53311533	-102 -102 -0.87666523420713	29.992999167658	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,25512255	-133 -133 -1.0736196319018	20.042004046594	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,92512925	-139 -139 -1.0639926515615	42.694269674783	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,60618606	-329 -329 -1.7375231053604	2,323.97232397509566	-
4 4	公社債投信5月号	10,00210002	0 0 0	16.511651868189	-
4 4	公社債投信9月号	10,01810018	0 0 0	18.431843884389	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,1622162	-13 -13 -0.59770114942529	152.4515245000602	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,4225422	-48 -48 -0.87751371115174	224.5822458683423	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,7431743	-12 -12 -0.68376068376068	109.4310943753628	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,3648364	-24 -24 -0.28612303290415	94.299429077674	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,9519951	-29 -29 -0.29058116232465	16.771677966169	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,0204020	-40 -40 -0.98522167487685	26.922692435510	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,4673467	+28 28 0.8141901715615	523.7752377946307	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5831583	-4 -4 -0.25204788909893	3,399.89339989578648	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,09811098	-30 -30 -0.26959022286125	3.51351586083	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,77211772	-26 -26 -0.22037633497203	44.664466676516	-

販売会社名	：永和証券
WEB サイト	：http://www.eiwa-sec.co.jp/
連絡先	：06-6231-9291

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