アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,08826088	-246 -246 -0.93415356573251	271.1627116815845	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,18330183	-273 -273 -0.89637509850276	3,012.88301288581040	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	19,50219502	-345 -345 -1.7382979795435	22.372237240655	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,22819228	-332 -332 -1.6973415132924	264.9826498981367	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	26,95126951	-180 -180 -0.66344771663411	785.6278562568198	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	20,16620166	-321 -321 -1.5668472689999	129.1912919473916	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	13,03813038	-247 -247 -1.8592397440723	223.1822318058355	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,43017430	+109 109 0.62929392067433	1,956.37195637977576	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,25016250	+76 76 0.46988994682824	12.461246723456	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,95926959	-270 -270 -0.99158984905799	457.0245702491284	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,51111511	+42 42 0.36620455139942	684.7768477718047	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	31,30731307	+53 53 0.16957829397837	461.0946109754790	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	39,10339103	+279 279 0.71862765299815	247.5224752310642	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,73113731	+85 85 0.62289315550344	32.073207795404	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,39415394	-91 -91 -0.58766548272522	23.992399959993	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,66714667	+15 15 0.1023751023751	46.234623899972	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,10719107	-147 -147 -0.76347771891555	2,133.45213345132106	-
4 4	公社債投信5月号	10,01810018	0 0 0	15.811581286046	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,00710007	0 0 0	18.561856233324	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,4652465	-8 -8 -0.32349373230894	175.3917539612211	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,9825982	-35 -35 -0.58168522519528	233.6623366163097	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,9861986	-25 -25 -1.2431626056688	114.7611476291951	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,92010920	-27 -27 -0.24664291586736	17.731773745587	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,4994499	-19 -19 -0.42054006197432	28.442844166761	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7653765	-13 -13 -0.34409740603494	556.1355613316445	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5881588	-4 -4 -0.25125628140704	3,222.71322271756668	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,68611686	-24 -24 -0.20495303159693	3.54354863148	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,12913129	-37 -37 -0.28102688743734	48.444844870096	-

販売会社名	：永和証券
WEB サイト	：https://www.osaka.eiwa-sec.co.jp
連絡先	：06-6231-9291

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社の皆さまへ

永和証券