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該当件数:62件
基準日:2024/05/09
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | ||||||||
みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール | 10,581 | +1 | 723.41 | - |
10,581円 +1円 |
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DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 | 25,748 | +201 | 253.66 | - |
25,748円 +201円 |
|||
MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 10,494 | -10 | 114.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,494円 -10円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 18,366 | +50 | 115.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,366円 +50円 |
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ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE | 13,384 | +174 | 3,561.60 | - |
13,384円 +174円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分限H |
8,098 | -144 | 12.24 | - |
8,098円 -144円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分H無 |
11,892 | -155 | 513.00 | - |
11,892円 -155円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,554 | -384 | 617.05 | - |
21,554円 -384円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
38,973 | -511 | 7,045.60 | - |
38,973円 -511円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2限 |
13,326 | -238 | 101.56 | - |
13,326円 -238円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2無 |
21,260 | -279 | 1,790.46 | - |
21,260円 -279円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
17,099 | -260 | 11,050.46 | - |
17,099円 -260円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,677 | -37 | 535.12 | - |
11,677円 -37円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
16,463 | -41 | 480.27 | - |
16,463円 -41円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,730 | +61 | 27.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,730円 +61円 |
|||
One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ | 23,381 | +207 | 661.21 | - |
23,381円 +207円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,727 | +7 | 11.73 | - |
10,727円 +7円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
12,182 | +63 | 138.46 | - |
12,182円 +63円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
18,819 | +15 | 7.70 | - |
18,819円 +15円 |
|||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
35,356 | +184 | 59.43 | - |
35,356円 +184円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,898 | -22 | 287.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,898円 -22円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 新ピSI1月 | 8,911 | -18 | 24.66 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,911円 -18円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 新ピSI2月 | 8,918 | -18 | 40.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,918円 -18円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 新ピSI3月 | 8,988 | -18 | 33.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,988円 -18円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 新ピSI4月 | 8,914 | -18 | 25.47 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,914円 -18円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピSI5月 | 8,888 | -17 | 12.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,888円 -17円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピSI6月 | 8,854 | -18 | 17.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,854円 -18円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 | 8,826 | -18 | 21.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,826円 -18円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 | 8,829 | -18 | 28.11 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,829円 -18円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 | 8,800 | -18 | 44.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,800円 -18円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 新ピSI10月 | 8,814 | -17 | 34.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,814円 -17円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 新ピSI11月 | 8,897 | -18 | 29.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,897円 -18円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 新ピSI12月 | 8,849 | -18 | 46.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,849円 -18円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,553 | -14 | 11.42 | - |
6,553円 -14円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,304 | +45 | 88.20 | - |
8,304円 +45円 |
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PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり) Pストイン有 | 10,045 | -23 | 23.94 | - |
10,045円 -23円 |
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PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし) Pストイン無 | 11,945 | +64 | 179.68 | - |
11,945円 +64円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,311 | -6 | 25.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,311円 -6円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,177 | -12 | 8.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,177円 -12円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 5,004 | -8 | 120.67 | - |
5,004円 -8円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,873 | +19 | 630.46 | - |
5,873円 +19円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,333 | -18 | 21.16 | - |
12,333円 -18円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 23,175 | +72 | 599.98 | - |
23,175円 +72円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
6,248 | +40 | 39.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,248円 +40円 |
|||
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,537 | +25 | 43.11 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,537円 +25円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,779 | +27 | 869.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,779円 +27円 |
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みずほ J-REIT ファンド みリート | 7,536 | +15 | 316.23 | - |
7,536円 +15円 |
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みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) みリート年1 | 18,391 | +37 | 49.64 | - |
18,391円 +37円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,824 | +16 | 140.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,824円 +16円 |
|||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,738 | -9 | 4,323.41 | - |
1,738円 -9円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,480 | +74 | 142.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,480円 +74円 |
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One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト 100年A |
10,652 | -17 | 24.11 | - |
10,652円 -17円 |
|||
One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト 100年B |
8,972 | -13 | 38.67 | - |
8,972円 -13円 |
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One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト 100年C |
7,247 | -16 | 55.80 | - |
7,247円 -16円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,464 | -2 | 3,898.15 | - |
10,464円 -2円 |
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ワールドアセットバランス(基本コース) 愛称:ワールドOne ワOne基本 |
9,437 | -19 | 50.81 | - |
9,437円 -19円 |
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ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 愛称:ワールドOne ワOne抑制 |
9,398 | -15 | 151.08 | - |
9,398円 -15円 |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,928 | +7 | 4.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,928円 +7円 |
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ Gドラ3月限 | 9,043 | -22 | 2.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,043円 -22円 |
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし Gドラ3月無 | 12,908 | +25 | 41.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,908円 +25円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,803 | +38 | 70.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,803円 +38円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,336 | -11 | 66.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,336円 -11円 |
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