アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,209 40209	+246 246 0.61556940169657	4,953.85 495385129862	-	40,209円 +246円（+0.62％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,425 68425	+286 286 0.41973025726823	1,664.31 166431536951	-	68,425円 +286円（+0.42％）
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,712 26712	+57 57 0.21384355655599	283.98 28398358808	-	26,712円 +57円（+0.21％）
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	40,073 40073	+96 96 0.24013807939565	89.59 8959009723	池田泉州銀行については旧池田銀行のみのお取り扱いとなります。	40,073円 +96円（+0.24％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,958 49958	+308 308 0.62034239677744	4,991.46 499146357276	池田泉州銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	49,958円 +308円（+0.62％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,714 12714	+78 78 0.61728395061728	2,992.30 299230619719	-	12,714円 +78円（+0.62％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,452 19452	-156 -156 -0.79559363525092	2,423.13 242313546781	-	19,452円 -156円（-0.80％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,295 13295	-107 -107 -0.79838830025369	663.90 66390170238	-	13,295円 -107円（-0.80％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,899 35899	+123 123 0.34380590339893	3,787.89 378789247068	-	35,899円 +123円（+0.34％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,952 26952	+140 140 0.52215425928689	416.97 41697899784	-	26,952円 +140円（+0.52％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	38,735 38735	+284 284 0.73860237705131	81.83 8183901665	-	38,735円 +284円（+0.74％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,756 11756	-73 -73 -0.61712739876575	679.30 67930937530	-	11,756円 -73円（-0.62％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,331 12331	+27 27 0.21944083224967	144.65 14465252072	-	12,331円 +27円（+0.22％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,848 3848	+7 7 0.1822442072377	195.40 19540109816	-	3,848円 +7円（+0.18％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,408 11408	+37 37 0.3253891478322	9.50 950553558	-	11,408円 +37円（+0.33％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,830 11830	+32 32 0.27123241227327	179.82 17982451042	-	11,830円 +32円（+0.27％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	23,089 23089	+75 75 0.32588858955418	6.98 698391015	-	23,089円 +75円（+0.33％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	48,807 48807	+135 135 0.27736686390533	75.68 7568166579	-	48,807円 +135円（+0.28％）
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,279 23279	-31 -31 -0.13299013299013	79.79 7979071715	-	23,279円 -31円（-0.13％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,740 11740	-2 -2 -0.01703287344575	254.75 25475821098	-	11,740円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,754 7754	+8 8 0.10327911179964	4.15 415117741	-	7,754円 +8円（+0.10％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,325 10325	0 0 0	117.46 11746416089	-	10,325円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,231 10231	-3 -3 -0.029314051201876	121.67 12167138133	-	10,231円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,938 9938	-4 -4 -0.04023335345001	82.31 8231378840	-	9,938円 -4円（-0.04％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,669 4669	+9 9 0.1931330472103	78.67 7867373423	-	4,669円 +9円（+0.19％）
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,984 5984	+15 15 0.25129837493718	29.28 2928142632	-	5,984円 +15円（+0.25％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,237 2237	+6 6 0.2689376961004	116.32 11632127340	-	2,237円 +6円（+0.27％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,576 8576	+13 13 0.15181595235315	745.85 74585197705	-	8,576円 +13円（+0.15％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,398 7398	+33 33 0.44806517311609	107.61 10761802557	-	7,398円 +33円（+0.45％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,376 6376	+9 9 0.14135385581907	522.00 52200891557	-	6,376円 +9円（+0.14％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,763 1763	+5 5 0.2844141069397	3,229.09 322909499498	-	1,763円 +5円（+0.28％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,629 9629	+3 3 0.031165593185124	363.10 36310816598	-	9,629円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,600 9600	+4 4 0.041684035014589	73.79 7379088715	-	9,600円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,390 9390	+4 4 0.042616663115278	191.41 19141197367	-	9,390円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,176 9176	+5 5 0.054519681605059	189.61 18961457874	-	9,176円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,100 9100	+6 6 0.065977567627007	35.37 3537909680	-	9,100円 +6円（+0.07％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,762 20762	+66 66 0.31890220332431	1,416.00 141600547820	-	20,762円 +66円（+0.32％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,504 10504	+27 27 0.25770735897681	1,976.64 197664776296	-	10,504円 +27円（+0.26％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,556 9556	+21 21 0.22024121657053	843.12 84312692955	-	9,556円 +21円（+0.22％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,619 10619	+29 29 0.2738432483475	39.28 3928035426	-	10,619円 +29円（+0.27％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,912 13912	+47 47 0.33898305084746	27.02 2702575206	-	13,912円 +47円（+0.34％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	17,190 17190	+81 81 0.47343503419253	37.32 3732685932	-	17,190円 +81円（+0.47％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,094 15094	+10 10 0.066295412357465	63.14 6314622600	-	15,094円 +10円（+0.07％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,247 10247	+7 7 0.068359375	57.92 5792414073	-	10,247円 +7円（+0.07％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,121 11121	-6 -6 -0.053922890266918	57.15 5715072531	-	11,121円 -6円（-0.05％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,209 40209	+246 246 0.61556940169657	4,953.85 495385129862	-	40,209円 +246円（+0.62％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,425 68425	+286 286 0.41973025726823	1,664.31 166431536951	-	68,425円 +286円（+0.42％）
	1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,712 26712	+57 57 0.21384355655599	283.98 28398358808	-	26,712円 +57円（+0.21％）
	1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	40,073 40073	+96 96 0.24013807939565	89.59 8959009723	池田泉州銀行については旧池田銀行のみのお取り扱いとなります。	40,073円 +96円（+0.24％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,958 49958	+308 308 0.62034239677744	4,991.46 499146357276	池田泉州銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	49,958円 +308円（+0.62％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,714 12714	+78 78 0.61728395061728	2,992.30 299230619719	-	12,714円 +78円（+0.62％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,452 19452	-156 -156 -0.79559363525092	2,423.13 242313546781	-	19,452円 -156円（-0.80％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,295 13295	-107 -107 -0.79838830025369	663.90 66390170238	-	13,295円 -107円（-0.80％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,899 35899	+123 123 0.34380590339893	3,787.89 378789247068	-	35,899円 +123円（+0.34％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,952 26952	+140 140 0.52215425928689	416.97 41697899784	-	26,952円 +140円（+0.52％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	38,735 38735	+284 284 0.73860237705131	81.83 8183901665	-	38,735円 +284円（+0.74％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,756 11756	-73 -73 -0.61712739876575	679.30 67930937530	-	11,756円 -73円（-0.62％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,331 12331	+27 27 0.21944083224967	144.65 14465252072	-	12,331円 +27円（+0.22％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,848 3848	+7 7 0.1822442072377	195.40 19540109816	-	3,848円 +7円（+0.18％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,408 11408	+37 37 0.3253891478322	9.50 950553558	-	11,408円 +37円（+0.33％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,830 11830	+32 32 0.27123241227327	179.82 17982451042	-	11,830円 +32円（+0.27％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	23,089 23089	+75 75 0.32588858955418	6.98 698391015	-	23,089円 +75円（+0.33％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	48,807 48807	+135 135 0.27736686390533	75.68 7568166579	-	48,807円 +135円（+0.28％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,279 23279	-31 -31 -0.13299013299013	79.79 7979071715	-	23,279円 -31円（-0.13％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,740 11740	-2 -2 -0.01703287344575	254.75 25475821098	-	11,740円 -2円（-0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,754 7754	+8 8 0.10327911179964	4.15 415117741	-	7,754円 +8円（+0.10％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,325 10325	0 0 0	117.46 11746416089	-	10,325円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,231 10231	-3 -3 -0.029314051201876	121.67 12167138133	-	10,231円 -3円（-0.03％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,938 9938	-4 -4 -0.04023335345001	82.31 8231378840	-	9,938円 -4円（-0.04％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,669 4669	+9 9 0.1931330472103	78.67 7867373423	-	4,669円 +9円（+0.19％）
	6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,984 5984	+15 15 0.25129837493718	29.28 2928142632	-	5,984円 +15円（+0.25％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,237 2237	+6 6 0.2689376961004	116.32 11632127340	-	2,237円 +6円（+0.27％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,576 8576	+13 13 0.15181595235315	745.85 74585197705	-	8,576円 +13円（+0.15％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,398 7398	+33 33 0.44806517311609	107.61 10761802557	-	7,398円 +33円（+0.45％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,376 6376	+9 9 0.14135385581907	522.00 52200891557	-	6,376円 +9円（+0.14％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,763 1763	+5 5 0.2844141069397	3,229.09 322909499498	-	1,763円 +5円（+0.28％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,629 9629	+3 3 0.031165593185124	363.10 36310816598	-	9,629円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,600 9600	+4 4 0.041684035014589	73.79 7379088715	-	9,600円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,390 9390	+4 4 0.042616663115278	191.41 19141197367	-	9,390円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,176 9176	+5 5 0.054519681605059	189.61 18961457874	-	9,176円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,100 9100	+6 6 0.065977567627007	35.37 3537909680	-	9,100円 +6円（+0.07％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,762 20762	+66 66 0.31890220332431	1,416.00 141600547820	-	20,762円 +66円（+0.32％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,504 10504	+27 27 0.25770735897681	1,976.64 197664776296	-	10,504円 +27円（+0.26％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,556 9556	+21 21 0.22024121657053	843.12 84312692955	-	9,556円 +21円（+0.22％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,619 10619	+29 29 0.2738432483475	39.28 3928035426	-	10,619円 +29円（+0.27％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,912 13912	+47 47 0.33898305084746	27.02 2702575206	-	13,912円 +47円（+0.34％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	17,190 17190	+81 81 0.47343503419253	37.32 3732685932	-	17,190円 +81円（+0.47％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,094 15094	+10 10 0.066295412357465	63.14 6314622600	-	15,094円 +10円（+0.07％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,247 10247	+7 7 0.068359375	57.92 5792414073	-	10,247円 +7円（+0.07％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,121 11121	-6 -6 -0.053922890266918	57.15 5715072531	-	11,121円 -6円（-0.05％）

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