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該当件数:45件
基準日:2026/08/26
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 40,209 | +246 | 4,953.85 | - |
40,209円 +246円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
68,425 | +286 | 1,664.31 | - |
68,425円 +286円 |
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One新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
26,712 | +57 | 283.98 | - |
26,712円 +57円 |
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Oneジャパン・セレクション ジャパンセレ | 40,073 | +96 | 89.59 | 池田泉州銀行については旧池田銀行のみのお取り扱いとなります。 |
40,073円 +96円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 49,958 | +308 | 4,991.46 | 池田泉州銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
49,958円 +308円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 12,714 | +78 | 2,992.30 | - |
12,714円 +78円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 19,452 | -156 | 2,423.13 | - |
19,452円 -156円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 13,295 | -107 | 663.90 | - |
13,295円 -107円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 35,899 | +123 | 3,787.89 | - |
35,899円 +123円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
26,952 | +140 | 416.97 | - |
26,952円 +140円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 | 38,735 | +284 | 81.83 | - |
38,735円 +284円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,756 | -73 | 679.30 | - |
11,756円 -73円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
12,331 | +27 | 144.65 | - |
12,331円 +27円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 3,848 | +7 | 195.40 | - |
3,848円 +7円 |
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One米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
11,408 | +37 | 9.50 | - |
11,408円 +37円 |
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One米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,830 | +32 | 179.82 | - |
11,830円 +32円 |
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One米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
23,089 | +75 | 6.98 | - |
23,089円 +75円 |
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One米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
48,807 | +135 | 75.68 | - |
48,807円 +135円 |
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One VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,279 | -31 | 79.79 | - |
23,279円 -31円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,740 | -2 | 254.75 | - |
11,740円 -2円 |
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One毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
7,754 | +8 | 4.15 | - |
7,754円 +8円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-06 愛称:円結びⅡ 2022-06 円結びⅡ2206 |
10,325 | 0 | 117.46 | - |
10,325円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
10,231 | -3 | 121.67 | - |
10,231円 -3円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-12 愛称:円結びⅢ 2024-12 円結びⅢ2412 |
9,938 | -4 | 82.31 | - |
9,938円 -4円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,669 | +9 | 78.67 | - |
4,669円 +9円 |
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One新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,984 | +15 | 29.28 | - |
5,984円 +15円 |
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Oneブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 2,237 | +6 | 116.32 | - |
2,237円 +6円 |
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One高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
8,576 | +13 | 745.85 | - |
8,576円 +13円 |
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One J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,398 | +33 | 107.61 | - |
7,398円 +33円 |
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Oneワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
6,376 | +9 | 522.00 | - |
6,376円 +9円 |
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One US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,763 | +5 | 3,229.09 | - |
1,763円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,629 | +3 | 363.10 | - |
9,629円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,600 | +4 | 73.79 | - |
9,600円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,390 | +4 | 191.41 | - |
9,390円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,176 | +5 | 189.61 | - |
9,176円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
9,100 | +6 | 35.37 | - |
9,100円 +6円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 20,762 | +66 | 1,416.00 | - |
20,762円 +66円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,504 | +27 | 1,976.64 | - |
10,504円 +27円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,556 | +21 | 843.12 | - |
9,556円 +21円 |
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One 6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,619 | +29 | 39.28 | - |
10,619円 +29円 |
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日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
13,912 | +47 | 27.02 | - |
13,912円 +47円 |
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日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
17,190 | +81 | 37.32 | - |
17,190円 +81円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 15,094 | +10 | 63.14 | - |
15,094円 +10円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,247 | +7 | 57.92 | - |
10,247円 +7円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 11,121 | -6 | 57.15 | - |
11,121円 -6円 |
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