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該当件数:45件
基準日:2026/08/17
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 42,006 | +308 | 5,128.74 | - |
42,006円 +308円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
70,474 | -19 | 1,705.88 | - |
70,474円 -19円 |
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One新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
27,582 | +475 | 294.32 | - |
27,582円 +475円 |
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Oneジャパン・セレクション ジャパンセレ | 41,681 | +112 | 93.23 | 池田泉州銀行については旧池田銀行のみのお取り扱いとなります。 |
41,681円 +112円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 52,204 | +383 | 5,091.21 | 池田泉州銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
52,204円 +383円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 13,283 | +97 | 3,121.43 | - |
13,283円 +97円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 20,228 | +194 | 2,512.30 | - |
20,228円 +194円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 13,825 | +133 | 680.44 | - |
13,825円 +133円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 36,201 | -86 | 3,757.96 | - |
36,201円 -86円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
27,225 | -115 | 423.99 | - |
27,225円 -115円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 | 39,437 | -170 | 83.32 | - |
39,437円 -170円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 12,003 | -177 | 695.77 | - |
12,003円 -177円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
12,374 | +9 | 144.27 | - |
12,374円 +9円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 3,979 | +10 | 202.31 | - |
3,979円 +10円 |
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One米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
11,579 | -50 | 9.64 | - |
11,579円 -50円 |
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One米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,996 | -71 | 183.09 | - |
11,996円 -71円 |
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One米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
23,405 | -100 | 7.20 | - |
23,405円 -100円 |
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One米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
49,438 | -297 | 76.43 | - |
49,438円 -297円 |
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One VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,960 | -167 | 79.09 | - |
22,960円 -167円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,714 | -21 | 257.36 | - |
11,714円 -21円 |
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One毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
7,740 | -15 | 4.14 | - |
7,740円 -15円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-06 愛称:円結びⅡ 2022-06 円結びⅡ2206 |
10,323 | +1 | 117.71 | - |
10,323円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
10,225 | -4 | 121.96 | - |
10,225円 -4円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-12 愛称:円結びⅢ 2024-12 円結びⅢ2412 |
9,929 | -8 | 82.34 | - |
9,929円 -8円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,670 | -2 | 78.94 | - |
4,670円 -2円 |
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One新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,973 | -8 | 29.23 | - |
5,973円 -8円 |
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Oneブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 2,188 | -20 | 114.27 | - |
2,188円 -20円 |
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One高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
8,501 | +5 | 741.43 | - |
8,501円 +5円 |
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One J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,376 | +24 | 107.45 | - |
7,376円 +24円 |
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Oneワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
6,343 | -4 | 520.82 | - |
6,343円 -4円 |
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One US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,758 | +3 | 3,228.09 | - |
1,758円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,616 | -7 | 363.00 | - |
9,616円 -7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,586 | -9 | 73.95 | - |
9,586円 -9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,374 | -10 | 191.35 | - |
9,374円 -10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,158 | -12 | 189.60 | - |
9,158円 -12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
9,079 | -12 | 35.36 | - |
9,079円 -12円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 20,783 | -22 | 1,409.76 | - |
20,783円 -22円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,529 | -26 | 1,997.75 | - |
10,529円 -26円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,560 | -23 | 849.67 | - |
9,560円 -23円 |
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One 6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,596 | -8 | 39.22 | - |
10,596円 -8円 |
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日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
13,930 | -16 | 27.13 | - |
13,930円 -16円 |
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日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
17,247 | -25 | 37.45 | - |
17,247円 -25円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 15,100 | -6 | 63.33 | - |
15,100円 -6円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,313 | -22 | 58.35 | - |
10,313円 -22円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 11,113 | -19 | 57.23 | - |
11,113円 -19円 |
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