アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.sihd-bk.jp

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	17,197 17197	+227 227 1.3376546847378	7.78 778641353	-	17,197円 +227円（+1.34％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,713 30713	+700 700 2.3323226601806	3,067.72 306772392840	-	30,713円 +700円（+2.33％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,869 55869	+903 903 1.6428337517738	1,157.93 115793687488	-	55,869円 +903円（+1.64％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,419 23419	+165 165 0.70955534531693	299.37 29937393398	-	23,419円 +165円（+0.71％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	31,687 31687	+408 408 1.3043895265194	74.16 7416230510	池田泉州銀行については旧池田銀行のみのお取り扱いとなります。	31,687円 +408円（+1.30％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	38,300 38300	+873 873 2.3325406791888	3,631.15 363115838434	池田泉州銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	38,300円 +873円（+2.33％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,738 9738	+222 222 2.3329129886507	2,307.85 230785313211	-	9,738円 +222円（+2.33％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,210 17210	+81 81 0.47288224648257	1,947.59 194759658479	-	17,210円 +81円（+0.47％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,339 13339	+62 62 0.46697296075921	444.41 44441769563	-	13,339円 +62円（+0.47％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,388 30388	+19 19 0.062563798610425	2,033.73 203373041703	-	30,388円 +19円（+0.06％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,034 27034	-159 -159 -0.58470930018755	461.13 46113266290	-	27,034円 -159円（-0.58％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	37,159 37159	-123 -123 -0.32991792285822	99.07 9907773976	-	37,159円 -123円（-0.33％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,495 11495	+65 65 0.56867891513561	685.32 68532518073	-	11,495円 +65円（+0.57％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,274 12274	-52 -52 -0.42187246470875	141.38 14138086555	-	12,274円 -52円（-0.42％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,915 2915	+39 39 1.356050069541	153.71 15371064564	-	2,915円 +39円（+1.36％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,931 10931	+45 45 0.41337497703472	10.16 1016793496	-	10,931円 +45円（+0.41％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,810 11810	+10 10 0.084745762711864	177.72 17772796405	-	11,810円 +10円（+0.08％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,039 21039	+86 86 0.41044241874672	7.70 770239903	-	21,039円 +86円（+0.41％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,372 42372	+36 36 0.085034013605442	69.13 6913331499	-	42,372円 +36円（+0.09％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,016 24016	-226 -226 -0.93226631466051	93.96 9396999828	-	24,016円 -226円（-0.93％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,820 11820	-8 -8 -0.067636117686845	312.09 31209887597	-	11,820円 -8円（-0.07％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,924 7924	-5 -5 -0.063059654433094	6.61 661183181	-	7,924円 -5円（-0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,209 10209	-1 -1 -0.009794319294809	120.25 12025360108	-	10,209円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,205 10205	-3 -3 -0.029388714733542	133.62 13362622376	-	10,205円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,980 9980	-6 -6 -0.060084117764871	86.04 8604627743	-	9,980円 -6円（-0.06％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,852 4852	+9 9 0.18583522609953	92.14 9214413308	-	4,852円 +9円（+0.19％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,967 5967	-32 -32 -0.53342223703951	30.38 3038707073	-	5,967円 -32円（-0.53％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,055 2055	+1 1 0.048685491723466	119.03 11903331896	-	2,055円 +1円（+0.05％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,049 8049	+5 5 0.062158130283441	751.25 75125006897	-	8,049円 +5円（+0.06％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,200 8200	-58 -58 -0.70234923710341	129.71 12971085061	-	8,200円 -58円（-0.70％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,798 5798	-14 -14 -0.24088093599449	508.38 50838294623	-	5,798円 -14円（-0.24％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,608 1608	-4 -4 -0.24813895781638	3,271.04 327104687943	-	1,608円 -4円（-0.25％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,660 9660	+2 2 0.020708221163802	390.72 39072401975	-	9,660円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,642 9642	+2 2 0.020746887966805	83.57 8357953927	-	9,642円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,478 9478	+1 1 0.010551862403714	228.09 22809461091	-	9,478円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,316 9316	0 0 0	207.69 20769650955	-	9,316円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,266 9266	0 0 0	37.08 3708218950	-	9,266円 0円（0.00％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,838 18838	+9 9 0.047798608529396	1,126.92 112692097454	-	18,838円 +9円（+0.05％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,569 10569	+13 13 0.12315270935961	2,443.23 244323746415	-	10,569円 +13円（+0.12％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,695 9695	+4 4 0.041275410174389	1,004.72 100472748965	-	9,695円 +4円（+0.04％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,571 10571	+9 9 0.085211134254876	39.05 3905449336	-	10,571円 +9円（+0.09％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,403 13403	+36 36 0.26931996708312	27.42 2742196008	-	13,403円 +36円（+0.27％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	15,681 15681	+98 98 0.62889045754989	35.18 3518306894	-	15,681円 +98円（+0.63％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,641 14641	+49 49 0.33580043859649	67.17 6717853052	-	14,641円 +49円（+0.34％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,211 10211	+46 46 0.45253320216429	60.45 6045534769	-	10,211円 +46円（+0.45％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,684 10684	-36 -36 -0.33582089552239	56.68 5668412808	-	10,684円 -36円（-0.34％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	17,197 17197	+227 227 1.3376546847378	7.78 778641353	-	17,197円 +227円（+1.34％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,713 30713	+700 700 2.3323226601806	3,067.72 306772392840	-	30,713円 +700円（+2.33％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,869 55869	+903 903 1.6428337517738	1,157.93 115793687488	-	55,869円 +903円（+1.64％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,419 23419	+165 165 0.70955534531693	299.37 29937393398	-	23,419円 +165円（+0.71％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	31,687 31687	+408 408 1.3043895265194	74.16 7416230510	池田泉州銀行については旧池田銀行のみのお取り扱いとなります。	31,687円 +408円（+1.30％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	38,300 38300	+873 873 2.3325406791888	3,631.15 363115838434	池田泉州銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	38,300円 +873円（+2.33％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,738 9738	+222 222 2.3329129886507	2,307.85 230785313211	-	9,738円 +222円（+2.33％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,210 17210	+81 81 0.47288224648257	1,947.59 194759658479	-	17,210円 +81円（+0.47％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,339 13339	+62 62 0.46697296075921	444.41 44441769563	-	13,339円 +62円（+0.47％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,388 30388	+19 19 0.062563798610425	2,033.73 203373041703	-	30,388円 +19円（+0.06％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,034 27034	-159 -159 -0.58470930018755	461.13 46113266290	-	27,034円 -159円（-0.58％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	37,159 37159	-123 -123 -0.32991792285822	99.07 9907773976	-	37,159円 -123円（-0.33％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,495 11495	+65 65 0.56867891513561	685.32 68532518073	-	11,495円 +65円（+0.57％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,274 12274	-52 -52 -0.42187246470875	141.38 14138086555	-	12,274円 -52円（-0.42％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,915 2915	+39 39 1.356050069541	153.71 15371064564	-	2,915円 +39円（+1.36％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,931 10931	+45 45 0.41337497703472	10.16 1016793496	-	10,931円 +45円（+0.41％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,810 11810	+10 10 0.084745762711864	177.72 17772796405	-	11,810円 +10円（+0.08％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,039 21039	+86 86 0.41044241874672	7.70 770239903	-	21,039円 +86円（+0.41％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,372 42372	+36 36 0.085034013605442	69.13 6913331499	-	42,372円 +36円（+0.09％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,016 24016	-226 -226 -0.93226631466051	93.96 9396999828	-	24,016円 -226円（-0.93％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,820 11820	-8 -8 -0.067636117686845	312.09 31209887597	-	11,820円 -8円（-0.07％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,924 7924	-5 -5 -0.063059654433094	6.61 661183181	-	7,924円 -5円（-0.06％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,209 10209	-1 -1 -0.009794319294809	120.25 12025360108	-	10,209円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,205 10205	-3 -3 -0.029388714733542	133.62 13362622376	-	10,205円 -3円（-0.03％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,980 9980	-6 -6 -0.060084117764871	86.04 8604627743	-	9,980円 -6円（-0.06％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,852 4852	+9 9 0.18583522609953	92.14 9214413308	-	4,852円 +9円（+0.19％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,967 5967	-32 -32 -0.53342223703951	30.38 3038707073	-	5,967円 -32円（-0.53％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,055 2055	+1 1 0.048685491723466	119.03 11903331896	-	2,055円 +1円（+0.05％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,049 8049	+5 5 0.062158130283441	751.25 75125006897	-	8,049円 +5円（+0.06％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,200 8200	-58 -58 -0.70234923710341	129.71 12971085061	-	8,200円 -58円（-0.70％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,798 5798	-14 -14 -0.24088093599449	508.38 50838294623	-	5,798円 -14円（-0.24％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,608 1608	-4 -4 -0.24813895781638	3,271.04 327104687943	-	1,608円 -4円（-0.25％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,660 9660	+2 2 0.020708221163802	390.72 39072401975	-	9,660円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,642 9642	+2 2 0.020746887966805	83.57 8357953927	-	9,642円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,478 9478	+1 1 0.010551862403714	228.09 22809461091	-	9,478円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,316 9316	0 0 0	207.69 20769650955	-	9,316円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,266 9266	0 0 0	37.08 3708218950	-	9,266円 0円（0.00％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,838 18838	+9 9 0.047798608529396	1,126.92 112692097454	-	18,838円 +9円（+0.05％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,569 10569	+13 13 0.12315270935961	2,443.23 244323746415	-	10,569円 +13円（+0.12％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,695 9695	+4 4 0.041275410174389	1,004.72 100472748965	-	9,695円 +4円（+0.04％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,571 10571	+9 9 0.085211134254876	39.05 3905449336	-	10,571円 +9円（+0.09％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,403 13403	+36 36 0.26931996708312	27.42 2742196008	-	13,403円 +36円（+0.27％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	15,681 15681	+98 98 0.62889045754989	35.18 3518306894	-	15,681円 +98円（+0.63％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,641 14641	+49 49 0.33580043859649	67.17 6717853052	-	14,641円 +49円（+0.34％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,211 10211	+46 46 0.45253320216429	60.45 6045534769	-	10,211円 +46円（+0.45％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,684 10684	-36 -36 -0.33582089552239	56.68 5668412808	-	10,684円 -36円（-0.34％）

販売会社一覧

池田泉州銀行