アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.sihd-bk.jp

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	16,235 16235	+388 388 2.4484129488231	7.57 757607110	-	16,235円 +388円（+2.45％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	28,865 28865	+1,309 1309 4.7503266076354	2,741.04 274104068405	-	28,865円 +1,309円（+4.75％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	52,693 52693	+1,679 1679 3.2912533814247	1,087.77 108777974477	-	52,693円 +1,679円（+3.29％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,871 23871	+615 615 2.6444788441692	322.69 32269624948	-	23,871円 +615円（+2.64％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	29,924 29924	+1,087 1087 3.7694628428755	70.44 7044829498	池田泉州銀行については旧池田銀行のみのお取り扱いとなります。	29,924円 +1,087円（+3.77％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	36,035 36035	+1,641 1641 4.7711810199453	3,237.98 323798240621	池田泉州銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	36,035円 +1,641円（+4.77％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,242 9242	+419 419 4.7489516037629	2,206.73 220673925178	-	9,242円 +419円（+4.75％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,000 16000	+84 84 0.52777079668258	1,788.37 178837243493	-	16,000円 +84円（+0.53％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,785 12785	+68 68 0.53471730754109	388.67 38867112235	-	12,785円 +68円（+0.53％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	28,858 28858	+515 515 1.8170271319197	1,766.63 176663309906	-	28,858円 +515円（+1.82％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,216 28216	+358 358 1.2850886639385	494.94 49494858948	-	28,216円 +358円（+1.29％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	36,104 36104	+564 564 1.5869442881261	102.82 10282138114	-	36,104円 +564円（+1.59％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,162 11162	+222 222 2.0292504570384	667.75 66775068517	-	11,162円 +222円（+2.03％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,956 11956	+256 256 2.1880341880342	139.98 13998894224	-	11,956円 +256円（+2.19％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,786 2786	+67 67 2.4641412283928	148.11 14811645971	-	2,786円 +67円（+2.46％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,975 10975	+28 28 0.25577783867726	10.23 1023956757	-	10,975円 +28円（+0.26％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,381 11381	+206 206 1.8434004474273	175.83 17583391676	-	11,381円 +206円（+1.84％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,080 21080	+48 48 0.228223659186	7.48 748846269	-	21,080円 +48円（+0.23％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	40,713 40713	+738 738 1.8461538461538	68.73 6873548798	-	40,713円 +738円（+1.85％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,294 23294	+530 530 2.32823756809	93.08 9308115905	-	23,294円 +530円（+2.33％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,069 12069	+46 46 0.38260001663478	326.65 32665975651	-	12,069円 +46円（+0.38％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,966 7966	+5 5 0.062806180128125	6.83 683159184	-	7,966円 +5円（+0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,180 10180	+5 5 0.049140049140049	120.53 12053594093	-	10,180円 +5円（+0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,199 10199	+14 14 0.13745704467354	136.12 13612139850	-	10,199円 +14円（+0.14％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,995 9995	+13 13 0.13023442195953	87.17 8717370599	-	9,995円 +13円（+0.13％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,886 4886	-2 -2 -0.040916530278232	95.54 9554515265	-	4,886円 -2円（-0.04％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,773 5773	+94 94 1.6552209896108	29.96 2996822948	-	5,773円 +94円（+1.66％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,923 1923	+28 28 1.4775725593668	114.35 11435182184	-	1,923円 +28円（+1.48％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,820 7820	+117 117 1.5188887446449	746.05 74605811035	-	7,820円 +117円（+1.52％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,111 8111	+104 104 1.2988634944424	132.28 13228445998	-	8,111円 +104円（+1.30％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,815 5815	+112 112 1.9638786603542	517.65 51765056282	-	5,815円 +112円（+1.96％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,585 1585	+14 14 0.89115213239975	3,307.71 330771149563	-	1,585円 +14円（+0.89％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,669 9669	+3 3 0.031036623215394	397.36 39736862566	-	9,669円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,659 9659	+4 4 0.041429311237701	86.49 8649616919	-	9,659円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,504 9504	+5 5 0.05263711969681	234.73 23473244998	-	9,504円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,352 9352	+5 5 0.053493099390179	213.87 21387652775	-	9,352円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,305 9305	+6 6 0.064523066996451	37.71 3771840114	-	9,305円 +6円（+0.06％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,213 18213	+303 303 1.6917922948074	1,059.16 105916046819	-	18,213円 +303円（+1.69％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,463 10463	+62 62 0.59609652917989	2,600.01 260001515743	-	10,463円 +62円（+0.60％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,672 9672	+29 29 0.30073628538836	1,057.29 105729409925	-	9,672円 +29円（+0.30％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,934 10934	+154 154 1.4285714285714	40.22 4022905692	-	10,934円 +154円（+1.43％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,059 13059	+146 146 1.1306435375203	27.12 2712528655	-	13,059円 +146円（+1.13％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	14,961 14961	+230 230 1.5613332428213	33.94 3394669123	-	14,961円 +230円（+1.56％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,299 14299	+165 165 1.1673977642564	67.69 6769941814	-	14,299円 +165円（+1.17％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,237 10237	+63 63 0.61922547670533	61.69 6169672922	-	10,237円 +63円（+0.62％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,258 10258	+165 165 1.6347963935401	55.25 5525284792	-	10,258円 +165円（+1.63％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	16,235 16235	+388 388 2.4484129488231	7.57 757607110	-	16,235円 +388円（+2.45％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	28,865 28865	+1,309 1309 4.7503266076354	2,741.04 274104068405	-	28,865円 +1,309円（+4.75％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	52,693 52693	+1,679 1679 3.2912533814247	1,087.77 108777974477	-	52,693円 +1,679円（+3.29％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,871 23871	+615 615 2.6444788441692	322.69 32269624948	-	23,871円 +615円（+2.64％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	29,924 29924	+1,087 1087 3.7694628428755	70.44 7044829498	池田泉州銀行については旧池田銀行のみのお取り扱いとなります。	29,924円 +1,087円（+3.77％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	36,035 36035	+1,641 1641 4.7711810199453	3,237.98 323798240621	池田泉州銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	36,035円 +1,641円（+4.77％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,242 9242	+419 419 4.7489516037629	2,206.73 220673925178	-	9,242円 +419円（+4.75％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,000 16000	+84 84 0.52777079668258	1,788.37 178837243493	-	16,000円 +84円（+0.53％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,785 12785	+68 68 0.53471730754109	388.67 38867112235	-	12,785円 +68円（+0.53％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	28,858 28858	+515 515 1.8170271319197	1,766.63 176663309906	-	28,858円 +515円（+1.82％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,216 28216	+358 358 1.2850886639385	494.94 49494858948	-	28,216円 +358円（+1.29％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	36,104 36104	+564 564 1.5869442881261	102.82 10282138114	-	36,104円 +564円（+1.59％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,162 11162	+222 222 2.0292504570384	667.75 66775068517	-	11,162円 +222円（+2.03％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,956 11956	+256 256 2.1880341880342	139.98 13998894224	-	11,956円 +256円（+2.19％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,786 2786	+67 67 2.4641412283928	148.11 14811645971	-	2,786円 +67円（+2.46％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,975 10975	+28 28 0.25577783867726	10.23 1023956757	-	10,975円 +28円（+0.26％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,381 11381	+206 206 1.8434004474273	175.83 17583391676	-	11,381円 +206円（+1.84％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,080 21080	+48 48 0.228223659186	7.48 748846269	-	21,080円 +48円（+0.23％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	40,713 40713	+738 738 1.8461538461538	68.73 6873548798	-	40,713円 +738円（+1.85％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,294 23294	+530 530 2.32823756809	93.08 9308115905	-	23,294円 +530円（+2.33％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,069 12069	+46 46 0.38260001663478	326.65 32665975651	-	12,069円 +46円（+0.38％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,966 7966	+5 5 0.062806180128125	6.83 683159184	-	7,966円 +5円（+0.06％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,180 10180	+5 5 0.049140049140049	120.53 12053594093	-	10,180円 +5円（+0.05％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,199 10199	+14 14 0.13745704467354	136.12 13612139850	-	10,199円 +14円（+0.14％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,995 9995	+13 13 0.13023442195953	87.17 8717370599	-	9,995円 +13円（+0.13％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,886 4886	-2 -2 -0.040916530278232	95.54 9554515265	-	4,886円 -2円（-0.04％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,773 5773	+94 94 1.6552209896108	29.96 2996822948	-	5,773円 +94円（+1.66％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,923 1923	+28 28 1.4775725593668	114.35 11435182184	-	1,923円 +28円（+1.48％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,820 7820	+117 117 1.5188887446449	746.05 74605811035	-	7,820円 +117円（+1.52％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,111 8111	+104 104 1.2988634944424	132.28 13228445998	-	8,111円 +104円（+1.30％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,815 5815	+112 112 1.9638786603542	517.65 51765056282	-	5,815円 +112円（+1.96％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,585 1585	+14 14 0.89115213239975	3,307.71 330771149563	-	1,585円 +14円（+0.89％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,669 9669	+3 3 0.031036623215394	397.36 39736862566	-	9,669円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,659 9659	+4 4 0.041429311237701	86.49 8649616919	-	9,659円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,504 9504	+5 5 0.05263711969681	234.73 23473244998	-	9,504円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,352 9352	+5 5 0.053493099390179	213.87 21387652775	-	9,352円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,305 9305	+6 6 0.064523066996451	37.71 3771840114	-	9,305円 +6円（+0.06％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,213 18213	+303 303 1.6917922948074	1,059.16 105916046819	-	18,213円 +303円（+1.69％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,463 10463	+62 62 0.59609652917989	2,600.01 260001515743	-	10,463円 +62円（+0.60％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,672 9672	+29 29 0.30073628538836	1,057.29 105729409925	-	9,672円 +29円（+0.30％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,934 10934	+154 154 1.4285714285714	40.22 4022905692	-	10,934円 +154円（+1.43％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,059 13059	+146 146 1.1306435375203	27.12 2712528655	-	13,059円 +146円（+1.13％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	14,961 14961	+230 230 1.5613332428213	33.94 3394669123	-	14,961円 +230円（+1.56％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,299 14299	+165 165 1.1673977642564	67.69 6769941814	-	14,299円 +165円（+1.17％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,237 10237	+63 63 0.61922547670533	61.69 6169672922	-	10,237円 +63円（+0.62％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,258 10258	+165 165 1.6347963935401	55.25 5525284792	-	10,258円 +165円（+1.63％）

販売会社一覧

池田泉州銀行