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該当件数:46件
基準日:2025/10/17
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称:ニコ(25)ッとおおさか おおさか |
15,818 | -62 | 7.31 | - |
15,818円 -62円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 28,644 | -421 | 2,746.48 | - |
28,644円 -421円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
51,913 | -607 | 1,073.72 | - |
51,913円 -607円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,832 | -298 | 305.11 | - |
22,832円 -298円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 29,269 | -333 | 68.87 | 池田泉州銀行については旧池田銀行のみのお取り扱いとなります。 |
29,269円 -333円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 35,752 | -531 | 3,216.53 | 池田泉州銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
35,752円 -531円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 9,170 | -135 | 2,168.16 | - |
9,170円 -135円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 16,173 | +41 | 1,814.98 | - |
16,173円 +41円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 12,923 | +32 | 397.62 | - |
12,923円 +32円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 28,670 | -169 | 1,787.41 | - |
28,670円 -169円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
27,561 | -281 | 480.59 | - |
27,561円 -281円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 | 35,650 | -211 | 99.48 | - |
35,650円 -211円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 10,952 | -45 | 652.14 | - |
10,952円 -45円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
12,079 | -42 | 140.72 | - |
12,079円 -42円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,745 | -25 | 145.31 | - |
2,745円 -25円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,811 | -89 | 10.07 | - |
10,811円 -89円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,246 | -134 | 173.30 | - |
11,246円 -134円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,758 | -170 | 7.36 | - |
20,758円 -170円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
40,231 | -481 | 67.71 | - |
40,231円 -481円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,574 | -122 | 93.48 | - |
23,574円 -122円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,998 | -2 | 322.34 | - |
11,998円 -2円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
7,974 | +4 | 6.81 | - |
7,974円 +4円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-06 愛称:円結びⅡ 2022-06 円結びⅡ2206 |
10,188 | -1 | 120.58 | - |
10,188円 -1円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
10,206 | +2 | 135.40 | - |
10,206円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-12 愛称:円結びⅢ 2024-12 円結びⅢ2412 |
10,006 | +4 | 87.27 | - |
10,006円 +4円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,843 | -4 | 94.30 | - |
4,843円 -4円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,804 | -10 | 30.06 | - |
5,804円 -10円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,898 | -3 | 112.16 | - |
1,898円 -3円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,813 | -6 | 741.87 | - |
7,813円 -6円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
8,085 | +5 | 131.06 | - |
8,085円 +5円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,746 | -7 | 510.48 | - |
5,746円 -7円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,588 | -9 | 3,296.69 | - |
1,588円 -9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,671 | -9 | 395.74 | - |
9,671円 -9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,657 | -11 | 85.29 | - |
9,657円 -11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,499 | -12 | 232.59 | - |
9,499円 -12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,345 | -16 | 212.52 | - |
9,345円 -16円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
9,298 | -16 | 37.56 | - |
9,298円 -16円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 18,216 | -33 | 1,066.03 | - |
18,216円 -33円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,465 | -10 | 2,567.10 | - |
10,465円 -10円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,698 | +2 | 1,048.63 | - |
9,698円 +2円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,922 | -31 | 40.01 | - |
10,922円 -31円 |
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日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
12,925 | -40 | 26.76 | - |
12,925円 -40円 |
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日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
14,725 | -81 | 33.19 | - |
14,725円 -81円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 14,308 | -25 | 67.36 | - |
14,308円 -25円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,205 | -15 | 61.22 | - |
10,205円 -15円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,293 | -36 | 55.03 | - |
10,293円 -36円 |
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