アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	14,670 14670	-93 -93 -0.62995326153221	7.30 730805628	-	14,670円 -93円（-0.63％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,986 22986	-237 -237 -1.0205399819145	2,190.63 219063532507	-	22,986円 -237円（-1.02％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	44,799 44799	-208 -208 -0.46215033217055	936.29 93629615316	-	44,799円 -208円（-0.46％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,453 22453	+59 59 0.26346342770385	357.65 35765041441	-	22,453円 +59円（+0.26％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	25,290 25290	-85 -85 -0.33497536945813	62.00 6200285195	池田泉州銀行については旧池田銀行のみのお取り扱いとなります。	25,290円 -85円（-0.33％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,722 28722	-296 -296 -1.0200565166448	3,110.41 311041471696	池田泉州銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	28,722円 -296円（-1.02％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,369 7369	-76 -76 -1.0208193418402	1,921.67 192167385718	-	7,369円 -76円（-1.02％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,880 24880	-103 -103 -0.41228035063843	1,290.31 129031069730	-	24,880円 -103円（-0.41％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,239 26239	-201 -201 -0.76021180030257	483.84 48384621767	-	26,239円 -201円（-0.76％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	31,085 31085	-144 -144 -0.46110986582984	95.21 9521484206	-	31,085円 -144円（-0.46％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,787 10787	-78 -78 -0.71790151863783	613.46 61346268319	-	10,787円 -78円（-0.72％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,370 11370	-57 -57 -0.49881858755579	134.03 13403674067	-	11,370円 -57円（-0.50％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,498 2498	-12 -12 -0.47808764940239	135.03 13503041462	-	2,498円 -12円（-0.48％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,563 10563	+14 14 0.13271400132714	10.23 1023383817	-	10,563円 +14円（+0.13％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,541 10541	-16 -16 -0.15155820782419	169.34 16934869586	-	10,541円 -16円（-0.15％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	19,461 19461	+25 25 0.12862728956575	7.16 716925447	-	19,461円 +25円（+0.13％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	35,949 35949	-54 -54 -0.14998750104158	61.26 6126299681	-	35,949円 -54円（-0.15％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,523 22523	-279 -279 -1.2235768792211	94.30 9430485735	-	22,523円 -279円（-1.22％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,076 12076	+29 29 0.24072383165933	316.20 31620063908	-	12,076円 +29円（+0.24％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,004 9004	+16 16 0.17801513128616	20.52 2052712004	-	9,004円 +16円（+0.18％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,024 8024	+13 13 0.16227686930471	7.11 711324824	-	8,024円 +13円（+0.16％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,140 10140	+4 4 0.039463299131807	121.13 12113898718	-	10,140円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,172 10172	+8 8 0.078709169618261	141.37 14137938393	-	10,172円 +8円（+0.08％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,991 9991	+14 14 0.14032274230731	87.64 8764412938	-	9,991円 +14円（+0.14％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,821 4821	-1 -1 -0.020738282870178	99.87 9987396435	-	4,821円 -1円（-0.02％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,533 5533	-50 -50 -0.89557585527494	29.48 2948901315	-	5,533円 -50円（-0.90％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,782 1782	-1 -1 -0.056085249579361	111.43 11143857925	-	1,782円 -1円（-0.06％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,530 7530	-12 -12 -0.15910898965792	758.63 75863158323	-	7,530円 -12円（-0.16％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,463 7463	+11 11 0.14761137949544	123.33 12333359159	-	7,463円 +11円（+0.15％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,562 5562	-2 -2 -0.035945363048167	506.01 50601782351	-	5,562円 -2円（-0.04％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,593 1593	0 0 0	3,415.55 341555354322	-	1,593円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,671 9671	+4 4 0.041377883521258	408.97 40897540379	-	9,671円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,660 9660	+3 3 0.031065548306928	89.98 8998138065	-	9,660円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,505 9505	+3 3 0.031572300568301	243.71 24371241059	-	9,505円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,356 9356	+3 3 0.032075269966856	221.91 22191884868	-	9,356円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,309 9309	+3 3 0.032237266279819	38.50 3850659132	-	9,309円 +3円（+0.03％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,526 16526	-30 -30 -0.18120318917613	910.37 91037720784	-	16,526円 -30円（-0.18％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,051 10051	-2 -2 -0.019894558838158	2,744.67 274467896842	-	10,051円 -2円（-0.02％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,472 9472	+6 6 0.063384745404606	1,124.31 112431249612	-	9,472円 +6円（+0.06％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,262 10262	-11 -11 -0.10707680327071	38.62 3862687531	-	10,262円 -11円（-0.11％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,219 12219	-2 -2 -0.016365272890925	26.46 2646599425	-	12,219円 -2円（-0.02％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	13,607 13607	-21 -21 -0.15409451130026	31.67 3167361267	-	13,607円 -21円（-0.15％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,626 13626	-20 -20 -0.14656309541258	69.10 6910218940	-	13,626円 -20円（-0.15％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,047 10047	+2 2 0.019910403185665	61.22 6122260262	-	10,047円 +2円（+0.02％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,832 9832	-28 -28 -0.28397565922921	53.25 5325259556	-	9,832円 -28円（-0.28％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	14,670 14670	-93 -93 -0.62995326153221	7.30 730805628	-	14,670円 -93円（-0.63％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,986 22986	-237 -237 -1.0205399819145	2,190.63 219063532507	-	22,986円 -237円（-1.02％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	44,799 44799	-208 -208 -0.46215033217055	936.29 93629615316	-	44,799円 -208円（-0.46％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,453 22453	+59 59 0.26346342770385	357.65 35765041441	-	22,453円 +59円（+0.26％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	25,290 25290	-85 -85 -0.33497536945813	62.00 6200285195	池田泉州銀行については旧池田銀行のみのお取り扱いとなります。	25,290円 -85円（-0.33％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,722 28722	-296 -296 -1.0200565166448	3,110.41 311041471696	池田泉州銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	28,722円 -296円（-1.02％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,369 7369	-76 -76 -1.0208193418402	1,921.67 192167385718	-	7,369円 -76円（-1.02％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,880 24880	-103 -103 -0.41228035063843	1,290.31 129031069730	-	24,880円 -103円（-0.41％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,239 26239	-201 -201 -0.76021180030257	483.84 48384621767	-	26,239円 -201円（-0.76％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	31,085 31085	-144 -144 -0.46110986582984	95.21 9521484206	-	31,085円 -144円（-0.46％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,787 10787	-78 -78 -0.71790151863783	613.46 61346268319	-	10,787円 -78円（-0.72％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,370 11370	-57 -57 -0.49881858755579	134.03 13403674067	-	11,370円 -57円（-0.50％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,498 2498	-12 -12 -0.47808764940239	135.03 13503041462	-	2,498円 -12円（-0.48％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,563 10563	+14 14 0.13271400132714	10.23 1023383817	-	10,563円 +14円（+0.13％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,541 10541	-16 -16 -0.15155820782419	169.34 16934869586	-	10,541円 -16円（-0.15％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	19,461 19461	+25 25 0.12862728956575	7.16 716925447	-	19,461円 +25円（+0.13％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	35,949 35949	-54 -54 -0.14998750104158	61.26 6126299681	-	35,949円 -54円（-0.15％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,523 22523	-279 -279 -1.2235768792211	94.30 9430485735	-	22,523円 -279円（-1.22％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,076 12076	+29 29 0.24072383165933	316.20 31620063908	-	12,076円 +29円（+0.24％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,004 9004	+16 16 0.17801513128616	20.52 2052712004	-	9,004円 +16円（+0.18％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,024 8024	+13 13 0.16227686930471	7.11 711324824	-	8,024円 +13円（+0.16％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,140 10140	+4 4 0.039463299131807	121.13 12113898718	-	10,140円 +4円（+0.04％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,172 10172	+8 8 0.078709169618261	141.37 14137938393	-	10,172円 +8円（+0.08％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,991 9991	+14 14 0.14032274230731	87.64 8764412938	-	9,991円 +14円（+0.14％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,821 4821	-1 -1 -0.020738282870178	99.87 9987396435	-	4,821円 -1円（-0.02％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,533 5533	-50 -50 -0.89557585527494	29.48 2948901315	-	5,533円 -50円（-0.90％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,782 1782	-1 -1 -0.056085249579361	111.43 11143857925	-	1,782円 -1円（-0.06％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,530 7530	-12 -12 -0.15910898965792	758.63 75863158323	-	7,530円 -12円（-0.16％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,463 7463	+11 11 0.14761137949544	123.33 12333359159	-	7,463円 +11円（+0.15％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,562 5562	-2 -2 -0.035945363048167	506.01 50601782351	-	5,562円 -2円（-0.04％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,593 1593	0 0 0	3,415.55 341555354322	-	1,593円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,671 9671	+4 4 0.041377883521258	408.97 40897540379	-	9,671円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,660 9660	+3 3 0.031065548306928	89.98 8998138065	-	9,660円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,505 9505	+3 3 0.031572300568301	243.71 24371241059	-	9,505円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,356 9356	+3 3 0.032075269966856	221.91 22191884868	-	9,356円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,309 9309	+3 3 0.032237266279819	38.50 3850659132	-	9,309円 +3円（+0.03％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,526 16526	-30 -30 -0.18120318917613	910.37 91037720784	-	16,526円 -30円（-0.18％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,051 10051	-2 -2 -0.019894558838158	2,744.67 274467896842	-	10,051円 -2円（-0.02％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,472 9472	+6 6 0.063384745404606	1,124.31 112431249612	-	9,472円 +6円（+0.06％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,262 10262	-11 -11 -0.10707680327071	38.62 3862687531	-	10,262円 -11円（-0.11％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,219 12219	-2 -2 -0.016365272890925	26.46 2646599425	-	12,219円 -2円（-0.02％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	13,607 13607	-21 -21 -0.15409451130026	31.67 3167361267	-	13,607円 -21円（-0.15％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,626 13626	-20 -20 -0.14656309541258	69.10 6910218940	-	13,626円 -20円（-0.15％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,047 10047	+2 2 0.019910403185665	61.22 6122260262	-	10,047円 +2円（+0.02％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,832 9832	-28 -28 -0.28397565922921	53.25 5325259556	-	9,832円 -28円（-0.28％）

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