アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,163 32163	-1,126 -1126 -3.382498723302	3,525.37 352537040302	-	32,163円 -1,126円（-3.38％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	59,265 59265	-1,823 -1823 -2.9842194866422	1,333.67 133367335954	-	59,265円 -1,823円（-2.98％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,461 22461	-934 -934 -3.9923060483009	266.34 26634165956	-	22,461円 -934円（-3.99％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	34,817 34817	-1,095 -1095 -3.0491200712854	80.61 8061983613	池田泉州銀行については旧池田銀行のみのお取り扱いとなります。	34,817円 -1,095円（-3.05％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,055 40055	-1,408 -1408 -3.395798663869	3,903.27 390327287012	池田泉州銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	40,055円 -1,408円（-3.40％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,186 10186	-356 -356 -3.3769683172074	2,399.93 239993542050	-	10,186円 -356円（-3.38％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,618 16618	+47 47 0.28362802486271	1,948.85 194885890916	-	16,618円 +47円（+0.28％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,504 12504	+34 34 0.27265437048917	508.22 50822590027	-	12,504円 +34円（+0.27％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,221 31221	-240 -240 -0.76284924191857	2,499.17 249917228525	-	31,221円 -240円（-0.76％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,657 24657	-211 -211 -0.84847997426411	401.89 40189213511	-	24,657円 -211円（-0.85％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	34,143 34143	-251 -251 -0.7297784497296	79.18 7918143416	-	34,143円 -251円（-0.73％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,228 10228	+35 35 0.34337290297263	642.24 64224776553	-	10,228円 +35円（+0.34％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,168 13168	-101 -101 -0.76117265807521	150.24 15024554792	-	13,168円 -101円（-0.76％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,165 3165	-103 -103 -3.1517747858017	164.20 16420183492	-	3,165円 -103円（-3.15％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,380 10380	-174 -174 -1.6486640136441	9.20 920599240	-	10,380円 -174円（-1.65％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,152 11152	-134 -134 -1.1873117136275	167.41 16741467358	-	11,152円 -134円（-1.19％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,051 20051	-339 -339 -1.6625796959294	6.87 687664870	-	20,051円 -339円（-1.66％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,963 41963	-521 -521 -1.2263440354016	66.18 6618813268	-	41,963円 -521円（-1.23％）
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,208 23208	+206 206 0.89557429788714	86.36 8636906160	-	23,208円 +206円（+0.90％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,797 11797	-4 -4 -0.033895432590458	290.43 29043440196	-	11,797円 -4円（-0.03％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,874 7874	-12 -12 -0.15216839969566	4.57 457544971	-	7,874円 -12円（-0.15％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,258 10258	+2 2 0.019500780031201	119.35 11935991565	-	10,258円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,215 10215	-4 -4 -0.039142773265486	129.54 12954220994	-	10,215円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,956 9956	-7 -7 -0.070259961858878	85.25 8525540296	-	9,956円 -7円（-0.07％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,725 4725	-9 -9 -0.19011406844106	84.04 8404016357	-	4,725円 -9円（-0.19％）
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,028 6028	-45 -45 -0.74098468631648	30.13 3013529217	-	6,028円 -45円（-0.74％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,131 2131	-19 -19 -0.88372093023256	117.52 11752809104	-	2,131円 -19円（-0.88％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,530 8530	-10 -10 -0.11709601873536	772.51 77251022383	-	8,530円 -10円（-0.12％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,047 8047	-119 -119 -1.4572618172912	122.00 12200783945	-	8,047円 -119円（-1.46％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,930 5930	-37 -37 -0.62007709066533	505.86 50586431769	-	5,930円 -37円（-0.62％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,677 1677	-16 -16 -0.94506792675724	3,237.81 323781387132	-	1,677円 -16円（-0.95％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,612 9612	+6 6 0.062460961898813	374.95 37495703012	-	9,612円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,589 9589	+6 6 0.062610873421684	77.31 7731559928	-	9,589円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,398 9398	+7 7 0.074539452667448	219.65 21965641564	-	9,398円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,216 9216	+8 8 0.086880973066898	199.32 19932530504	-	9,216円 +8円（+0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,148 9148	+9 9 0.098479045847467	36.18 3618481570	-	9,148円 +9円（+0.10％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,607 19607	-123 -123 -0.62341611758743	1,235.27 123527772251	-	19,607円 -123円（-0.62％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,486 10486	-69 -69 -0.6537186167693	2,215.78 221578498179	-	10,486円 -69円（-0.65％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,640 9640	-41 -41 -0.42350996797851	923.77 92377123820	-	9,640円 -41円（-0.42％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,911 10911	-120 -120 -1.0878433505575	39.95 3995193735	-	10,911円 -120円（-1.09％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,673 13673	-199 -199 -1.4345444059977	27.48 2748131753	-	13,673円 -199円（-1.43％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,296 16296	-335 -335 -2.0143106247369	36.27 3627191727	-	16,296円 -335円（-2.01％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,985 14985	-40 -40 -0.26622296173045	64.86 6486735464	-	14,985円 -40円（-0.27％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,206 10206	-68 -68 -0.6618649016936	59.23 5923345384	-	10,206円 -68円（-0.66％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,059 11059	+48 48 0.43592770865498	56.92 5692536650	-	11,059円 +48円（+0.44％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,163 32163	-1,126 -1126 -3.382498723302	3,525.37 352537040302	-	32,163円 -1,126円（-3.38％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	59,265 59265	-1,823 -1823 -2.9842194866422	1,333.67 133367335954	-	59,265円 -1,823円（-2.98％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,461 22461	-934 -934 -3.9923060483009	266.34 26634165956	-	22,461円 -934円（-3.99％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	34,817 34817	-1,095 -1095 -3.0491200712854	80.61 8061983613	池田泉州銀行については旧池田銀行のみのお取り扱いとなります。	34,817円 -1,095円（-3.05％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,055 40055	-1,408 -1408 -3.395798663869	3,903.27 390327287012	池田泉州銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	40,055円 -1,408円（-3.40％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,186 10186	-356 -356 -3.3769683172074	2,399.93 239993542050	-	10,186円 -356円（-3.38％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,618 16618	+47 47 0.28362802486271	1,948.85 194885890916	-	16,618円 +47円（+0.28％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,504 12504	+34 34 0.27265437048917	508.22 50822590027	-	12,504円 +34円（+0.27％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,221 31221	-240 -240 -0.76284924191857	2,499.17 249917228525	-	31,221円 -240円（-0.76％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,657 24657	-211 -211 -0.84847997426411	401.89 40189213511	-	24,657円 -211円（-0.85％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	34,143 34143	-251 -251 -0.7297784497296	79.18 7918143416	-	34,143円 -251円（-0.73％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,228 10228	+35 35 0.34337290297263	642.24 64224776553	-	10,228円 +35円（+0.34％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,168 13168	-101 -101 -0.76117265807521	150.24 15024554792	-	13,168円 -101円（-0.76％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,165 3165	-103 -103 -3.1517747858017	164.20 16420183492	-	3,165円 -103円（-3.15％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,380 10380	-174 -174 -1.6486640136441	9.20 920599240	-	10,380円 -174円（-1.65％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,152 11152	-134 -134 -1.1873117136275	167.41 16741467358	-	11,152円 -134円（-1.19％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,051 20051	-339 -339 -1.6625796959294	6.87 687664870	-	20,051円 -339円（-1.66％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,963 41963	-521 -521 -1.2263440354016	66.18 6618813268	-	41,963円 -521円（-1.23％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,208 23208	+206 206 0.89557429788714	86.36 8636906160	-	23,208円 +206円（+0.90％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,797 11797	-4 -4 -0.033895432590458	290.43 29043440196	-	11,797円 -4円（-0.03％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,874 7874	-12 -12 -0.15216839969566	4.57 457544971	-	7,874円 -12円（-0.15％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,258 10258	+2 2 0.019500780031201	119.35 11935991565	-	10,258円 +2円（+0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,215 10215	-4 -4 -0.039142773265486	129.54 12954220994	-	10,215円 -4円（-0.04％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,956 9956	-7 -7 -0.070259961858878	85.25 8525540296	-	9,956円 -7円（-0.07％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,725 4725	-9 -9 -0.19011406844106	84.04 8404016357	-	4,725円 -9円（-0.19％）
	6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,028 6028	-45 -45 -0.74098468631648	30.13 3013529217	-	6,028円 -45円（-0.74％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,131 2131	-19 -19 -0.88372093023256	117.52 11752809104	-	2,131円 -19円（-0.88％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,530 8530	-10 -10 -0.11709601873536	772.51 77251022383	-	8,530円 -10円（-0.12％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,047 8047	-119 -119 -1.4572618172912	122.00 12200783945	-	8,047円 -119円（-1.46％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,930 5930	-37 -37 -0.62007709066533	505.86 50586431769	-	5,930円 -37円（-0.62％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,677 1677	-16 -16 -0.94506792675724	3,237.81 323781387132	-	1,677円 -16円（-0.95％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,612 9612	+6 6 0.062460961898813	374.95 37495703012	-	9,612円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,589 9589	+6 6 0.062610873421684	77.31 7731559928	-	9,589円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,398 9398	+7 7 0.074539452667448	219.65 21965641564	-	9,398円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,216 9216	+8 8 0.086880973066898	199.32 19932530504	-	9,216円 +8円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,148 9148	+9 9 0.098479045847467	36.18 3618481570	-	9,148円 +9円（+0.10％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,607 19607	-123 -123 -0.62341611758743	1,235.27 123527772251	-	19,607円 -123円（-0.62％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,486 10486	-69 -69 -0.6537186167693	2,215.78 221578498179	-	10,486円 -69円（-0.65％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,640 9640	-41 -41 -0.42350996797851	923.77 92377123820	-	9,640円 -41円（-0.42％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,911 10911	-120 -120 -1.0878433505575	39.95 3995193735	-	10,911円 -120円（-1.09％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,673 13673	-199 -199 -1.4345444059977	27.48 2748131753	-	13,673円 -199円（-1.43％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,296 16296	-335 -335 -2.0143106247369	36.27 3627191727	-	16,296円 -335円（-2.01％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,985 14985	-40 -40 -0.26622296173045	64.86 6486735464	-	14,985円 -40円（-0.27％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,206 10206	-68 -68 -0.6618649016936	59.23 5923345384	-	10,206円 -68円（-0.66％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,059 11059	+48 48 0.43592770865498	56.92 5692536650	-	11,059円 +48円（+0.44％）

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