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三十三銀行

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	27,475 27475	-352 -352 -1.2649584935494	299.15 29915689246	-	27,475円 -352円（-1.26％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,981 30981	-499 -499 -1.5851334180432	3,497.03 349703986195	-	30,981円 -499円（-1.59％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	33,934 33934	-69 -69 -0.20292327147605	47.67 4767913932	現在、新規の募集・販売を停止しております。	33,934円 -69円（-0.20％）
	1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	12,038 12038	-64 -64 -0.52883820856057	14.32 1432607483	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,038円 -64円（-0.53％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	28,338 28338	-363 -363 -1.264764293927	45.82 4582030602	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,338円 -363円（-1.26％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,995 17995	-256 -256 -1.4026628677881	25.93 2593510689	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,995円 -256円（-1.40％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,810 9810	-158 -158 -1.5850722311396	2,329.17 232917640890	-	9,810円 -158円（-1.59％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,547 15547	-289 -289 -1.8249557969184	1,826.38 182638321345	-	15,547円 -289円（-1.82％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,932 29932	-149 -149 -0.4953292776171	2,482.15 248215651282	-	29,932円 -149円（-0.50％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,909 21909	-12 -12 -0.054742028192145	469.88 46988709818	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,909円 -12円（-0.05％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	44,136 44136	-80 -80 -0.1809299800977	7,533.59 753359111207	現在、新規の募集・販売を停止しております。	44,136円 -80円（-0.18％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	17,943 17943	+41 41 0.22902468997877	8,797.40 879740854831	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,943円 +41円（+0.23％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	9,754 9754	+37 37 0.38077595965833	612.14 61214358768	-	9,754円 +37円（+0.38％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	34,355 34355	+131 131 0.38277232351566	18.49 1849736364	-	34,355円 +131円（+0.38％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,913 14913	+33 33 0.22177419354839	445.26 44526257415	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,913円 +33円（+0.22％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,082 13082	+97 97 0.74701578744705	148.48 14848622662	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,082円 +97円（+0.75％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,844 48844	+365 365 0.75290331896285	47.48 4748667152	現在、新規の募集・販売を停止しております。	48,844円 +365円（+0.75％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,369 19369	-89 -89 -0.45739541576729	2,119.91 211991251764	-	19,369円 -89円（-0.46％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,379 41379	-116 -116 -0.27955175322328	10,802.17 1080217045392	-	41,379円 -116円（-0.28％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,142 23142	-36 -36 -0.15531969971525	329.15 32915283267	-	23,142円 -36円（-0.16％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	28,575 28575	-473 -473 -1.6283393004682	507.68 50768269843	-	28,575円 -473円（-1.63％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,311 23311	-578 -578 -2.4195236301227	18.96 1896448526	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,311円 -578円（-2.42％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	41,601 41601	-1,051 -1051 -2.4641282941011	237.19 23719870178	-	41,601円 -1,051円（-2.46％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,102 10102	-31 -31 -0.30593111615514	8.43 843834915	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,102円 -31円（-0.31％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,534 10534	-39 -39 -0.36886408777074	158.49 15849689674	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,534円 -39円（-0.37％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,125 10125	+1 1 0.0098775187672857	208.23 20823176163	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,125円 +1円（+0.01％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,295 6295	+33 33 0.52698818268924	14.47 1447331999	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,295円 +33円（+0.53％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,689 8689	+15 15 0.172930597187	67.97 6797702033	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,689円 +15円（+0.17％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,226 10226	+1 1 0.0097799511002445	101.90 10190913046	-	10,226円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,919 9919	+1 1 0.010082677959266	84.74 8474679506	-	9,919円 +1円（+0.01％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,674 4674	+6 6 0.12853470437018	82.91 8291898422	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,674円 +6円（+0.13％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,227 6227	+3 3 0.048200514138817	575.75 57575070590	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,227円 +3円（+0.05％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,629 12629	+14 14 0.11097899326199	19.71 1971319803	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,629円 +14円（+0.11％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,486 26486	+13 13 0.049106636950856	852.68 85268408580	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,486円 +13円（+0.05％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,263 6263	+23 23 0.36858974358974	236.41 23641097989	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,263円 +23円（+0.37％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	14,825 14825	+54 54 0.36558120641798	1.23 123281696	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,825円 +54円（+0.37％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,330 9330	+25 25 0.26867275658248	98.88 9888356901	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,330円 +25円（+0.27％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,262 7262	-50 -50 -0.68380743982495	607.66 60766827273	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,262円 -50円（-0.68％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,124 19124	-131 -131 -0.68034276811218	66.06 6606459710	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,124円 -131円（-0.68％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,697 5697	+33 33 0.58262711864407	484.91 48491230028	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,697円 +33円（+0.58％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,608 1608	+2 2 0.12453300124533	3,094.37 309437050857	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,608円 +2円（+0.12％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,842 25842	+34 34 0.13174209547427	107.31 10731380115	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,842円 +34円（+0.13％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,001 19001	-78 -78 -0.40882645840977	1,204.32 120432075438	-	19,001円 -78円（-0.41％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,314 10314	+2 2 0.019394879751746	2,164.76 216476013094	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,314円 +2円（+0.02％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,341 7341	+16 16 0.21843003412969	1.67 167611046	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,341円 +16円（+0.22％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,588 15588	+24 24 0.15420200462606	34.64 3464749247	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,588円 +24円（+0.15％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,851 9851	+21 21 0.21363173957274	2.48 248285733	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,851円 +21円（+0.21％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,083 20083	+30 30 0.14960355059093	36.55 3655235256	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,083円 +30円（+0.15％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,052 28052	-168 -168 -0.59532246633593	139.37 13937473830	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,052円 -168円（-0.60％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,348 10348	-62 -62 -0.59558117195005	526.96 52696499165	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,348円 -62円（-0.60％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,149 13149	-70 -70 -0.5295408124669	9.34 934083715	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,149円 -70円（-0.53％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,568 9568	-51 -51 -0.53020064455765	9.11 911372395	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,568円 -51円（-0.53％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,289 10289	-28 -28 -0.27139672385383	60.20 6020270508	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,289円 -28円（-0.27％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,355 22355	-40 -40 -0.17861129716455	3.05 305675329	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,355円 -40円（-0.18％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,625 10625	-12 -12 -0.11281376327912	1.31 131315625	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,625円 -12円（-0.11％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,472 13472	-24 -24 -0.1778304682869	16.65 1665812260	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,472円 -24円（-0.18％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,639 7639	-9 -9 -0.11767782426778	7.21 721855930	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,639円 -9円（-0.12％）

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