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三十三銀行

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,891 25891	+240 240 0.93563603758138	261.55 26155320541	-	25,891円 +240円（+0.94％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	31,550 31550	+652 652 2.1101689429737	3,034.65 303465085830	-	31,550円 +652円（+2.11％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,932 35932	+414 414 1.1656061715187	53.10 5310366765	現在、新規の募集・販売を停止しております。	35,932円 +414円（+1.17％）
	1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	12,156 12156	-70 -70 -0.57255030263373	15.15 1515828864	-	12,156円 -70円（-0.57％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	26,757 26757	+248 248 0.93553132898261	43.17 4317401317	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,757円 +248円（+0.94％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,810 18810	+195 195 1.0475423045931	28.15 2815224778	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,810円 +195円（+1.05％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,006 10006	+207 207 2.1124604551485	2,367.18 236718452770	-	10,006円 +207円（+2.11％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,225 17225	+248 248 1.4607999057548	1,934.03 193403505435	-	17,225円 +248円（+1.46％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,064 30064	+19 19 0.063238475619903	1,911.33 191133142478	-	30,064円 +19円（+0.06％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,915 26915	-455 -455 -1.6624040920716	617.43 61743462567	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,915円 -455円（-1.66％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,804 51804	-460 -460 -0.88014694627277	8,991.48 899148860841	現在、新規の募集・販売を停止しております。	51,804円 -460円（-0.88％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,907 20907	-146 -146 -0.69348786396238	10,913.65 1091365438672	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,907円 -146円（-0.69％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,364 11364	+82 82 0.72682148555221	677.04 67704275146	-	11,364円 +82円（+0.73％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,249 38249	+275 275 0.7241797019013	19.36 1936831062	-	38,249円 +275円（+0.72％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,518 16518	+191 191 1.1698413670607	483.88 48388219978	-	16,518円 +191円（+1.17％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,142 12142	+69 69 0.57152323366189	140.82 14082982622	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,142円 +69円（+0.57％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,180 43180	+247 247 0.57531502573778	39.64 3964105734	現在、新規の募集・販売を停止しております。	43,180円 +247円（+0.58％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,992 19992	-29 -29 -0.14484790969482	1,798.40 179840233022	-	19,992円 -29円（-0.14％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,949 41949	-18 -18 -0.042890842805061	10,168.16 1016816964573	-	41,949円 -18円（-0.04％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,702 24702	-205 -205 -0.82306178985827	348.66 34866747439	-	24,702円 -205円（-0.82％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,414 27414	+117 117 0.42861852950874	436.97 43697376348	-	27,414円 +117円（+0.43％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,827 22827	-331 -331 -1.4293116849469	21.06 2106968091	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,827円 -331円（-1.43％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,676 38676	-230 -230 -0.59116845730736	257.04 25704883677	-	38,676円 -230円（-0.59％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,947 10947	-64 -64 -0.58123694487331	10.07 1007229900	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,947円 -64円（-0.58％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,692 11692	+30 30 0.25724575544504	178.44 17844715824	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,692円 +30円（+0.26％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,113 10113	+1 1 0.0098892405063291	188.28 18828127213	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,113円 +1円（+0.01％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,474 6474	-20 -20 -0.30797659377887	10.12 1012475599	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,474円 -20円（-0.31％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,557 8557	+102 102 1.2063867534004	71.84 7184987973	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,557円 +102円（+1.21％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,216 10216	+2 2 0.019580967299785	108.53 10853635237	-	10,216円 +2円（+0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	10,012 10012	0 0 0	87.19 8719856331	-	10,012円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,855 4855	-11 -11 -0.22605836415947	93.82 9382659296	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,855円 -11円（-0.23％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,121 6121	+38 38 0.62469176393227	592.91 59291498554	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,121円 +38円（+0.62％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,846 12846	-28 -28 -0.21749262078608	20.10 2010984981	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,846円 -28円（-0.22％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	25,619 25619	+159 159 0.62450903377848	799.90 79990014187	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,619円 +159円（+0.62％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,950 5950	+9 9 0.15148964820737	235.35 23535692367	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,950円 +9円（+0.15％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	14,032 14032	+20 20 0.14273479874393	1.28 128691787	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,032円 +20円（+0.14％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,106 9106	+44 44 0.48554403001545	99.99 9999271702	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,106円 +44円（+0.49％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,814 7814	-17 -17 -0.21708594049291	667.69 66769723042	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,814円 -17円（-0.22％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,934 19934	-42 -42 -0.21025230276332	71.64 7164301365	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,934円 -42円（-0.21％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,782 5782	+16 16 0.27748872702046	510.51 51051504743	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,782円 +16円（+0.28％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,597 1597	+18 18 1.1399620012666	3,291.01 329101313085	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,597円 +18円（+1.14％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,518 24518	+274 274 1.130176538525	117.82 11782456644	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,518円 +274円（+1.13％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,733 18733	+74 74 0.39659145720564	1,102.92 110292130748	-	18,733円 +74円（+0.40％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,608 10608	+1 1 0.0094277364004902	2,558.65 255865135459	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,608円 +1円（+0.01％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,514 7514	-19 -19 -0.25222354971459	1.95 195166219	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,514円 -19円（-0.25％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,175 15175	+89 89 0.58995094789871	34.41 3441126028	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,175円 +89円（+0.59％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,019 10019	-25 -25 -0.24890481879729	2.58 258744451	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 -25円（-0.25％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,426 19426	+114 114 0.59030654515327	36.15 3615481210	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,426円 +114円（+0.59％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,084 28084	+62 62 0.22125472842766	147.61 14761546585	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,084円 +62円（+0.22％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,348 11348	+25 25 0.22078954340722	585.37 58537235558	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,348円 +25円（+0.22％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,870 13870	-86 -86 -0.61622241329894	11.04 1104357522	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,870円 -86円（-0.62％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,093 10093	-62 -62 -0.61053668143772	10.27 1027738068	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,093円 -62円（-0.61％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,007 11007	+59 59 0.53891121666058	65.82 6582494803	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,007円 +59円（+0.54％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,664 21664	+176 176 0.81906180193596	2.99 299531580	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,664円 +176円（+0.82％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,810 10810	0 0 0	1.81 181033264	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,810円 0円（0.00％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,305 13305	+109 109 0.82600788117611	17.80 1780566443	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,305円 +109円（+0.83％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,872 7872	0 0 0	7.96 796077858	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,872円 0円（0.00％）

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