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三十三銀行

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,203 20203	+276 276 1.3850554524013	188.60 18860318655	-	20,203円 +276円（+1.39％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	21,325 21325	+400 400 1.9115890083632	2,051.66 205166742820	-	21,325円 +400円（+1.91％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	32,674 32674	+124 124 0.38095238095238	49.86 4986748761	現在、新規の募集・販売を停止しております。	32,674円 +124円（+0.38％）
	1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,006 10006	+39 39 0.39129126116183	13.21 1321778542	-	10,006円 +39円（+0.39％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	21,300 21300	+290 290 1.3802950975726	34.94 3494023841	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,300円 +290円（+1.38％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	14,785 14785	+263 263 1.8110453105633	22.85 2285723972	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,785円 +263円（+1.81％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	6,840 6840	+128 128 1.9070321811681	1,814.75 181475836235	-	6,840円 +128円（+1.91％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	11,357 11357	+370 370 3.3676162737781	1,012.83 101283990888	-	11,357円 +370円（+3.37％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	9,701 9701	+317 317 3.3780903665814	243.70 24370348798	-	9,701円 +317円（+3.38％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,597 22597	+360 360 1.6189234159284	1,066.82 106682865464	-	22,597円 +360円（+1.62％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	23,887 23887	+577 577 2.4753324753325	590.66 59066550808	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,887円 +577円（+2.48％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	41,921 41921	+1,111 1111 2.722371967655	7,321.38 732138915138	現在、新規の募集・販売を停止しております。	41,921円 +1,111円（+2.72％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	17,350 17350	+532 532 3.1632774408372	9,786.81 978681884173	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,350円 +532円（+3.16％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,115 10115	+198 198 1.9965715438137	569.58 56958851489	-	10,115円 +198円（+2.00％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	31,646 31646	+622 622 2.0048994326973	16.36 1636595121	-	31,646円 +622円（+2.00％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,268 13268	+209 209 1.6004288230339	404.45 40445285311	-	13,268円 +209円（+1.60％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,188 11188	+77 77 0.6930069300693	133.49 13349016561	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,188円 +77円（+0.69％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	38,367 38367	+263 263 0.69021625026244	35.20 3520684644	現在、新規の募集・販売を停止しております。	38,367円 +263円（+0.69％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	14,854 14854	+310 310 2.1314631463146	1,000.09 100009457903	-	14,854円 +310円（+2.13％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	31,705 31705	+572 572 1.8372787717213	6,975.76 697576134530	-	31,705円 +572円（+1.84％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,510 20510	+326 326 1.6151407055093	279.11 27911473760	-	20,510円 +326円（+1.62％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,479 19479	-16 -16 -0.082072326237497	285.97 28597335407	-	19,479円 -16円（-0.08％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	18,240 18240	+407 407 2.2822856501991	20.94 2094932139	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,240円 +407円（+2.28％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	28,122 28122	+668 668 2.433160923727	225.28 22528535186	-	28,122円 +668円（+2.43％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,066 10066	+153 153 1.5434278220519	9.79 979127211	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,066円 +153円（+1.54％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	9,870 9870	+162 162 1.6687268232386	156.98 15698958762	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,870円 +162円（+1.67％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,072 10072	-3 -3 -0.029776674937965	178.37 17837145848	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,072円 -3円（-0.03％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,387 6387	+32 32 0.50354051927616	10.76 1076111584	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,387円 +32円（+0.50％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,718 7718	+36 36 0.46862796146837	71.69 7169768492	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,718円 +36円（+0.47％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,160 10160	-12 -12 -0.11797090051121	115.87 11587826794	-	10,160円 -12円（-0.12％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,980 9980	-32 -32 -0.3196164602477	87.59 8759944451	-	9,980円 -32円（-0.32％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,773 4773	+12 12 0.25204788909893	100.30 10030287939	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,773円 +12円（+0.25％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,455 5455	+19 19 0.3495217071376	551.51 55151793832	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,455円 +19円（+0.35％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,307 12307	+30 30 0.24435937118188	21.05 2105318273	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,307円 +30円（+0.24％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,361 22361	+80 80 0.35905031192496	668.13 66813877133	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,361円 +80円（+0.36％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,326 5326	+44 44 0.83301779628928	223.35 22335326483	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,326円 +44円（+0.83％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	12,518 12518	+103 103 0.82964156262586	1.14 114973712	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,518円 +103円（+0.83％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,245 8245	+52 52 0.63468814841938	93.90 9390950471	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,245円 +52円（+0.63％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,905 6905	-6 -6 -0.086818116046882	601.18 60118010147	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,905円 -6円（-0.09％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,903 16903	-15 -15 -0.088662962525121	65.70 6570248937	-	16,903円 -15円（-0.09％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,223 5223	+31 31 0.59707241910632	478.93 47893253479	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,223円 +31円（+0.60％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,553 1553	+4 4 0.25823111684958	3,362.69 336269564294	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,553円 +4円（+0.26％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,536 22536	+60 60 0.2669514148425	118.11 11811289611	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,536円 +60円（+0.27％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,678 15678	+84 84 0.53866871873798	835.07 83507170807	-	15,678円 +84円（+0.54％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,864 9864	+44 44 0.44806517311609	2,784.12 278412170528	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,864円 +44円（+0.45％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,292 7292	+36 36 0.49614112458655	2.01 201670802	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,292円 +36円（+0.50％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,438 13438	+83 83 0.62149007862224	31.59 3159094568	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,438円 +83円（+0.62％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,647 9647	+46 46 0.47911675867097	2.63 263835456	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,647円 +46円（+0.48％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,058 17058	+104 104 0.61342456057568	33.27 3327638606	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,058円 +104円（+0.61％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,509 22509	-5 -5 -0.022208403659945	131.44 13144428699	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,509円 -5円（-0.02％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,719 9719	-2 -2 -0.020574015019031	517.76 51776391909	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,719円 -2円（-0.02％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,184 12184	-14 -14 -0.11477291359239	10.60 1060266752	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,184円 -14円（-0.11％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,867 8867	-10 -10 -0.11265067027149	9.72 972335233	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,867円 -10円（-0.11％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,046 10046	+51 51 0.51025512756378	62.16 6216558617	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,046円 +51円（+0.51％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	19,554 19554	+40 40 0.20498103925387	2.72 272786632	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,554円 +40円（+0.20％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,695 10695	+10 10 0.093589143659336	1.57 157588235	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,695円 +10円（+0.09％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,319 12319	+25 25 0.20335122824142	19.29 1929328070	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,319円 +25円（+0.20％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,900 7900	+8 8 0.10136847440446	9.48 948950662	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,900円 +8円（+0.10％）

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