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該当件数:58件
基準日:2025/04/25
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,203 | +276 | 188.60 | - |
20,203円 +276円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 21,325 | +400 | 2,051.66 | - |
21,325円 +400円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
32,674 | +124 | 49.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
32,674円 +124円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 10,006 | +39 | 13.21 | - |
10,006円 +39円 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 21,300 | +290 | 34.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,300円 +290円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
14,785 | +263 | 22.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,785円 +263円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 6,840 | +128 | 1,814.75 | - |
6,840円 +128円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 11,357 | +370 | 1,012.83 | - |
11,357円 +370円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 9,701 | +317 | 243.70 | - |
9,701円 +317円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 22,597 | +360 | 1,066.82 | - |
22,597円 +360円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
23,887 | +577 | 590.66 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,887円 +577円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
41,921 | +1,111 | 7,321.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
41,921円 +1,111円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
17,350 | +532 | 9,786.81 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,350円 +532円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 10,115 | +198 | 569.58 | - |
10,115円 +198円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 31,646 | +622 | 16.36 | - |
31,646円 +622円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
13,268 | +209 | 404.45 | - |
13,268円 +209円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,188 | +77 | 133.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,188円 +77円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
38,367 | +263 | 35.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
38,367円 +263円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 14,854 | +310 | 1,000.09 | - |
14,854円 +310円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 31,705 | +572 | 6,975.76 | - |
31,705円 +572円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 20,510 | +326 | 279.11 | - |
20,510円 +326円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 19,479 | -16 | 285.97 | - |
19,479円 -16円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
18,240 | +407 | 20.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,240円 +407円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
28,122 | +668 | 225.28 | - |
28,122円 +668円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,066 | +153 | 9.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,066円 +153円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
9,870 | +162 | 156.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,870円 +162円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,072 | -3 | 178.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,072円 -3円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,387 | +32 | 10.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,387円 +32円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
7,718 | +36 | 71.69 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,718円 +36円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
10,160 | -12 | 115.87 | - |
10,160円 -12円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-12 愛称:円結びⅢ 2024-12 円結びⅢ2412 |
9,980 | -32 | 87.59 | - |
9,980円 -32円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,773 | +12 | 100.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,773円 +12円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,455 | +19 | 551.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,455円 +19円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,307 | +30 | 21.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,307円 +30円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 22,361 | +80 | 668.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,361円 +80円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,326 | +44 | 223.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,326円 +44円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 | 12,518 | +103 | 1.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,518円 +103円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,245 | +52 | 93.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,245円 +52円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,905 | -6 | 601.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,905円 -6円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
16,903 | -15 | 65.70 | - |
16,903円 -15円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,223 | +31 | 478.93 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,223円 +31円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,553 | +4 | 3,362.69 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,553円 +4円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,536 | +60 | 118.11 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,536円 +60円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,678 | +84 | 835.07 | - |
15,678円 +84円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 9,864 | +44 | 2,784.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,864円 +44円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,292 | +36 | 2.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,292円 +36円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,438 | +83 | 31.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,438円 +83円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,647 | +46 | 2.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,647円 +46円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,058 | +104 | 33.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,058円 +104円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 22,509 | -5 | 131.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,509円 -5円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 9,719 | -2 | 517.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,719円 -2円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,184 | -14 | 10.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,184円 -14円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 8,867 | -10 | 9.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,867円 -10円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,046 | +51 | 62.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,046円 +51円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y | 19,554 | +40 | 2.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,554円 +40円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y | 10,695 | +10 | 1.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,695円 +10円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,319 | +25 | 19.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,319円 +25円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,900 | +8 | 9.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,900円 +8円 |
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