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三十三銀行

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https://www.33bank.co.jp
連絡先 :0120-528-104
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該当件数:58

基準日:2025/04/25

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 20,203 +276 188.60 -

20,203円

+276円
(+1.39%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 21,325 +400 2,051.66 -

21,325円

+400円
(+1.91%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
32,674 +124 49.86 現在、新規の募集・販売を停止しております。

32,674円

+124円
(+0.38%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 10,006 +39 13.21 -

10,006円

+39円
(+0.39%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 21,300 +290 34.94 現在、新規の募集・販売を停止しております。

21,300円

+290円
(+1.38%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
14,785 +263 22.85 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,785円

+263円
(+1.81%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 6,840 +128 1,814.75 -

6,840円

+128円
(+1.91%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 11,357 +370 1,012.83 -

11,357円

+370円
(+3.37%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 9,701 +317 243.70 -

9,701円

+317円
(+3.38%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 22,597 +360 1,066.82 -

22,597円

+360円
(+1.62%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
23,887 +577 590.66 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,887円

+577円
(+2.48%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
41,921 +1,111 7,321.38 現在、新規の募集・販売を停止しております。

41,921円

+1,111円
(+2.72%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
17,350 +532 9,786.81 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,350円

+532円
(+3.16%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,115 +198 569.58 -

10,115円

+198円
(+2.00%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 31,646 +622 16.36 -

31,646円

+622円
(+2.00%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
13,268 +209 404.45 -

13,268円

+209円
(+1.60%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,188 +77 133.49 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,188円

+77円
(+0.69%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
38,367 +263 35.20 現在、新規の募集・販売を停止しております。

38,367円

+263円
(+0.69%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 14,854 +310 1,000.09 -

14,854円

+310円
(+2.13%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 31,705 +572 6,975.76 -

31,705円

+572円
(+1.84%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 20,510 +326 279.11 -

20,510円

+326円
(+1.62%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 19,479 -16 285.97 -

19,479円

-16円
(-0.08%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
18,240 +407 20.94 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,240円

+407円
(+2.28%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
28,122 +668 225.28 -

28,122円

+668円
(+2.43%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,066 +153 9.79 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,066円

+153円
(+1.54%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
9,870 +162 156.98 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,870円

+162円
(+1.67%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,072 -3 178.37 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,072円

-3円
(-0.03%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,387 +32 10.76 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,387円

+32円
(+0.50%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,718 +36 71.69 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,718円

+36円
(+0.47%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-07
愛称:円結びⅢ 2023-07
円結びⅢ2307
10,160 -12 115.87 -

10,160円

-12円
(-0.12%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-12
愛称:円結びⅢ 2024-12
円結びⅢ2412
9,980 -32 87.59 -

9,980円

-32円
(-0.32%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,773 +12 100.30 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,773円

+12円
(+0.25%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,455 +19 551.51 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,455円

+19円
(+0.35%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,307 +30 21.05 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,307円

+30円
(+0.24%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 22,361 +80 668.13 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,361円

+80円
(+0.36%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,326 +44 223.35 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,326円

+44円
(+0.83%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 12,518 +103 1.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,518円

+103円
(+0.83%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,245 +52 93.90 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,245円

+52円
(+0.63%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
6,905 -6 601.18 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,905円

-6円
(-0.09%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
16,903 -15 65.70 -

16,903円

-15円
(-0.09%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,223 +31 478.93 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,223円

+31円
(+0.60%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,553 +4 3,362.69 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,553円

+4円
(+0.26%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
22,536 +60 118.11 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,536円

+60円
(+0.27%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 15,678 +84 835.07 -

15,678円

+84円
(+0.54%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 9,864 +44 2,784.12 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,864円

+44円
(+0.45%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,292 +36 2.01 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,292円

+36円
(+0.50%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 13,438 +83 31.59 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,438円

+83円
(+0.62%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 9,647 +46 2.63 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,647円

+46円
(+0.48%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 17,058 +104 33.27 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,058円

+104円
(+0.61%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 22,509 -5 131.44 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,509円

-5円
(-0.02%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,719 -2 517.76 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,719円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,184 -14 10.60 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,184円

-14円
(-0.11%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 8,867 -10 9.72 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,867円

-10円
(-0.11%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,046 +51 62.16 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,046円

+51円
(+0.51%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 19,554 +40 2.72 現在、新規の募集・販売を停止しております。

19,554円

+40円
(+0.20%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,695 +10 1.57 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,695円

+10円
(+0.09%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 12,319 +25 19.29 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,319円

+25円
(+0.20%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 7,900 +8 9.48 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,900円

+8円
(+0.10%)

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