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三十三銀行

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,019 21019	+267 267 1.2866229760987	197.55 19755893243	-	21,019円 +267円（+1.29％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,400 22400	+341 341 1.5458542998323	2,164.12 216412731153	-	22,400円 +341円（+1.55％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	33,917 33917	+444 444 1.326442207152	52.39 5239625212	現在、新規の募集・販売を停止しております。	33,917円 +444円（+1.33％）
	1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,121 10121	+56 56 0.55638350720318	13.43 1343307144	-	10,121円 +56円（+0.56％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	22,157 22157	+281 281 1.2845127079905	36.30 3630853070	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,157円 +281円（+1.28％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,422 15422	+205 205 1.34717749885	23.83 2383756294	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,422円 +205円（+1.35％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,184 7184	+109 109 1.5406360424028	1,904.77 190477458334	-	7,184円 +109円（+1.54％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	12,150 12150	+78 78 0.64612326043738	1,122.56 112256899247	-	12,150円 +78円（+0.65％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	10,381 10381	+67 67 0.64960248206322	263.19 26319916275	-	10,381円 +67円（+0.65％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	23,750 23750	+417 417 1.7871683881198	1,152.63 115263921270	-	23,750円 +417円（+1.79％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,064 25064	+154 154 0.61822561220393	617.48 61748841466	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,064円 +154円（+0.62％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	44,746 44746	+833 833 1.8969325712204	7,835.69 783569405856	現在、新規の募集・販売を停止しております。	44,746円 +833円（+1.90％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	18,317 18317	+313 313 1.7385025549878	10,321.96 1032196712113	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,317円 +313円（+1.74％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,855 10855	+210 210 1.9727571629873	612.17 61217332792	-	10,855円 +210円（+1.97％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	33,966 33966	+659 659 1.9785630648212	17.56 1756431313	-	33,966円 +659円（+1.98％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,151 13151	+103 103 0.78939301042305	400.86 40086779671	-	13,151円 +103円（+0.79％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,384 11384	+13 13 0.11432591680591	135.59 13559053292	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,384円 +13円（+0.11％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,039 39039	+46 46 0.1179698920319	35.89 3589898724	現在、新規の募集・販売を停止しております。	39,039円 +46円（+0.12％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,632 15632	+323 323 2.1098700111046	1,087.27 108727310917	-	15,632円 +323円（+2.11％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	33,314 33314	+620 620 1.8963724230746	7,385.77 738577987040	-	33,314円 +620円（+1.90％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	21,151 21151	+122 122 0.58015121974416	289.73 28973146723	-	21,151円 +122円（+0.58％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,596 20596	+236 236 1.1591355599214	304.83 30483763183	-	20,596円 +236円（+1.16％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,345 19345	+253 253 1.325162371674	22.08 2208661550	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,345円 +253円（+1.33％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	30,433 30433	+837 837 2.8280848763346	244.33 24433673489	-	30,433円 +837円（+2.83％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,278 10278	+45 45 0.43975373790677	10.00 1000279006	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,278円 +45円（+0.44％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,275 10275	+191 191 1.8940896469655	164.52 16452952232	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,275円 +191円（+1.89％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,081 10081	-2 -2 -0.019835366458395	178.34 17834705772	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,081円 -2円（-0.02％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,385 6385	-27 -27 -0.42108546475359	10.74 1074450752	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,385円 -27円（-0.42％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,852 7852	+58 58 0.74416217603285	72.91 7291197571	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,852円 +58円（+0.74％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,171 10171	-3 -3 -0.029486927462158	115.71 11571934834	-	10,171円 -3円（-0.03％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,994 9994	-7 -7 -0.06999300069993	87.72 8772009570	-	9,994円 -7円（-0.07％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,771 4771	+9 9 0.1889962200756	100.10 10010284925	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,771円 +9円（+0.19％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,565 5565	+92 92 1.6809793531884	561.98 56198572375	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,565円 +92円（+1.68％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,357 12357	+26 26 0.21085070148406	21.15 2115377744	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,357円 +26円（+0.21％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,895 22895	+378 378 1.6787316249944	687.26 68726012299	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,895円 +378円（+1.68％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,425 5425	+50 50 0.93023255813953	227.08 22708053616	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,425円 +50円（+0.93％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	12,748 12748	+116 116 0.91830272324256	1.15 115654598	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,748円 +116円（+0.92％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,349 8349	+57 57 0.68740955137482	94.88 9488201650	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,349円 +57円（+0.69％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,044 7044	+38 38 0.54239223522695	611.17 61117039048	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,044円 +38円（+0.54％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,243 17243	+93 93 0.54227405247813	67.08 6708467424	-	17,243円 +93円（+0.54％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,416 5416	+30 30 0.55699962866691	495.37 49537444074	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,416円 +30円（+0.56％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,599 1599	+13 13 0.81967213114754	3,466.74 346674393595	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,599円 +13円（+0.82％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,421 23421	+196 196 0.84391819160388	122.73 12273497627	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,421円 +196円（+0.84％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,139 16139	+153 153 0.95708745152008	865.81 86581410220	-	16,139円 +153円（+0.96％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,953 9953	+18 18 0.18117765475591	2,795.53 279553967977	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,953円 +18円（+0.18％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,309 7309	-6 -6 -0.082023239917977	2.00 200400371	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,309円 -6円（-0.08％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,734 13734	+187 187 1.3803794197977	32.27 3227480329	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,734円 +187円（+1.38％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,668 9668	-9 -9 -0.093004030174641	2.63 263774197	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,668円 -9円（-0.09％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,432 17432	+237 237 1.378307647572	33.91 3391470134	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,432円 +237円（+1.38％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,576 23576	+345 345 1.4850845852525	137.51 13751596499	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,576円 +345円（+1.49％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,181 10181	+149 149 1.4852472089314	542.16 54216020080	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,181円 +149円（+1.49％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,514 12514	+4 4 0.031974420463629	10.89 1089952804	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,514円 +4円（+0.03％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,107 9107	+2 2 0.021965952773202	9.90 990896108	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,107円 +2円（+0.02％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,262 10262	+86 86 0.84512578616352	63.36 6336331314	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,262円 +86円（+0.85％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,009 20009	+306 306 1.5530629853322	2.82 282505286	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,009円 +306円（+1.55％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,735 10735	+12 12 0.1119089806957	1.73 173818571	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,735円 +12円（+0.11％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,608 12608	+193 193 1.5545710833669	19.73 1973545761	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,608円 +193円（+1.55％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,931 7931	+9 9 0.11360767482959	9.51 951755455	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,931円 +9円（+0.11％）

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