アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	21,242 21242	+70 70 0.33062535424145	278.43 27843800871	-	21,242円 +70円（+0.33％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	29,149 29149	+105 105 0.36152045172841	46.72 4672231569	-	29,149円 +105円（+0.36％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	26,748 26748	+114 114 0.42802432980401	15.57 1557222862	-	26,748円 +114円（+0.43％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,929 26929	+304 304 1.1417840375587	447.70 44770176132	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,929円 +304円（+1.14％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	26,394 26394	+57 57 0.21642556099784	162.49 16249707261	-	26,394円 +57円（+0.22％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,172 12172	+110 110 0.91195489968496	139.58 13958231218	インターネットのみのお取り扱い	12,172円 +110円（+0.91％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	29,369 29369	-16 -16 -0.054449549089672	117.50 11750396992	静岡銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。　詳しくは販売会社にお問い合わせください。	29,369円 -16円（-0.05％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,155 13155	-1,269 -1269 -8.7978369384359	30.60 3060373879	静岡銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。　詳しくは販売会社にお問い合わせください。	13,155円 -1,269円（-8.80％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	30,294 30294	+89 89 0.29465320311207	22.91 2291426329	静岡銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。　詳しくは販売会社にお問い合わせください。	30,294円 +89円（+0.29％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,776 20776	+1 1 0.0048134777376655	35.57 3557899729	-	20,776円 +1円（0.00％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	13,230 13230	+226 226 1.7379267917564	128.88 12888982286	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,230円 +226円（+1.74％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,558 10558	+12 12 0.11378721790252	2,326.64 232664054170	静岡銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。　詳しくは販売会社にお問い合わせください。	10,558円 +12円（+0.11％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	24,200 24200	+101 101 0.4191045271588	230.96 23096864778	静岡銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。　詳しくは販売会社にお問い合わせください。	24,200円 +101円（+0.42％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,944 10944	+25 25 0.22895869585127	56.35 5635149574	-	10,944円 +25円（+0.23％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	21,242 21242	+70 70 0.33062535424145	278.43 27843800871	-	21,242円 +70円（+0.33％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	29,149 29149	+105 105 0.36152045172841	46.72 4672231569	-	29,149円 +105円（+0.36％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	26,748 26748	+114 114 0.42802432980401	15.57 1557222862	-	26,748円 +114円（+0.43％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,929 26929	+304 304 1.1417840375587	447.70 44770176132	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,929円 +304円（+1.14％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	26,394 26394	+57 57 0.21642556099784	162.49 16249707261	-	26,394円 +57円（+0.22％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,172 12172	+110 110 0.91195489968496	139.58 13958231218	インターネットのみのお取り扱い	12,172円 +110円（+0.91％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	29,369 29369	-16 -16 -0.054449549089672	117.50 11750396992	静岡銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。　詳しくは販売会社にお問い合わせください。	29,369円 -16円（-0.05％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,155 13155	-1,269 -1269 -8.7978369384359	30.60 3060373879	静岡銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。　詳しくは販売会社にお問い合わせください。	13,155円 -1,269円（-8.80％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	30,294 30294	+89 89 0.29465320311207	22.91 2291426329	静岡銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。　詳しくは販売会社にお問い合わせください。	30,294円 +89円（+0.29％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,776 20776	+1 1 0.0048134777376655	35.57 3557899729	-	20,776円 +1円（0.00％）
	7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	13,230 13230	+226 226 1.7379267917564	128.88 12888982286	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,230円 +226円（+1.74％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,558 10558	+12 12 0.11378721790252	2,326.64 232664054170	静岡銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。　詳しくは販売会社にお問い合わせください。	10,558円 +12円（+0.11％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	24,200 24200	+101 101 0.4191045271588	230.96 23096864778	静岡銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。　詳しくは販売会社にお問い合わせください。	24,200円 +101円（+0.42％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,944 10944	+25 25 0.22895869585127	56.35 5635149574	-	10,944円 +25円（+0.23％）

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