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北陸銀行

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,291 26291	+207 207 0.79358994019322	275.28 27528719236	-	26,291円 +207円（+0.79％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	18,406 18406	+179 179 0.98205958193888	14.20 1420886776	-	18,406円 +179円（+0.98％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	27,153 27153	+213 213 0.79064587973274	43.61 4361465135	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,153円 +213円（+0.79％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	23,122 23122	+182 182 0.79337401918047	136.66 13666316816	-	23,122円 +182円（+0.79％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,134 37134	+372 372 1.0119144769055	3,606.45 360645061791	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	37,134円 +372円（+1.01％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	56,942 56942	+506 506 0.89659082854915	269.94 26994258222	-	56,942円 +506円（+0.90％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,446 9446	+96 96 1.0267379679144	2,232.25 223225017372	-	9,446円 +96円（+1.03％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,328 30328	+257 257 0.85464400917828	2,074.91 207491268554	-	30,328円 +257円（+0.85％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,883 49883	+556 556 1.1271717315061	8,605.05 860505069773	-	49,883円 +556円（+1.13％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,923 17923	+1 1 0.0055797344046423	507.43 50743608311	-	17,923円 +1円（+0.01％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,112 20112	+189 189 0.94865231139889	1,919.55 191955863947	-	20,112円 +189円（+0.95％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,503 42503	+402 402 0.95484667822617	10,515.42 1051542422778	-	42,503円 +402円（+0.95％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,549 24549	+191 191 0.78413662862304	345.89 34589772731	-	24,549円 +191円（+0.78％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,749 26749	+28 28 0.10478649751132	435.40 43540917217	-	26,749円 +28円（+0.10％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,867 11867	-13 -13 -0.10942760942761	311.08 31108742234	-	11,867円 -13円（-0.11％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,117 10117	-1 -1 -0.0098833761612967	197.28 19728710104	-	10,117円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,026 10026	0 0 0	14.73 1473795133	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,024 10024	0 0 0	13.72 1372442187	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,022 10022	0 0 0	13.65 1365777862	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,019 10019	0 0 0	13.32 1332411824	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,018 10018	0 0 0	10.82 1082060501	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,015 10015	0 0 0	16.47 1647395268	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,013 10013	0 0 0	21.19 2119630505	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,011 10011	0 0 0	13.80 1380258625	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,008 10008	0 0 0	12.79 1279971887	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,006 10006	0 0 0	12.01 1201436017	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,004 10004	0 0 0	16.32 1632496635	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,000 10000	-28 -28 -0.2792181890706	22.58 2258305389	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 -28円（-0.28％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,252 10252	0 0 0	180.38 18038663750	-	10,252円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,192 10192	0 0 0	78.02 7802559360	-	10,192円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,232 10232	+1 1 0.0097742156191966	117.82 11782163460	-	10,232円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,189 10189	-1 -1 -0.0098135426889107	108.45 10845710771	-	10,189円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,349 10349	-4 -4 -0.038636144112818	66.03 6603163068	-	10,349円 -4円（-0.04％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,963 9963	-12 -12 -0.1203007518797	85.89 8589838983	-	9,963円 -12円（-0.12％）
	6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,878 8878	+28 28 0.31638418079096	23.34 2334004574	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	8,878円 +28円（+0.32％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,938 7938	+43 43 0.54464851171628	661.84 66184730063	-	7,938円 +43円（+0.54％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,510 20510	+110 110 0.53921568627451	72.29 7229006169	-	20,510円 +110円（+0.54％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,660 9660	+4 4 0.04142502071251	388.46 38846914647	-	9,660円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,457 9457	+7 7 0.074074074074074	88.99 8899279141	-	9,457円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,319 9319	+7 7 0.075171821305842	206.71 20671596819	-	9,319円 +7円（+0.08％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,845 18845	+62 62 0.33008571580685	1,137.49 113749899310	-	18,845円 +62円（+0.33％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,530 10530	+22 22 0.20936429387134	2,384.70 238470495037	-	10,530円 +22円（+0.21％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,663 9663	+8 8 0.082858622475401	986.98 98698499559	-	9,663円 +8円（+0.08％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,109 11109	+15 15 0.13520822065982	3.73 373314833	-	11,109円 +15円（+0.14％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	17,720 17720	+52 52 0.29431741000679	5.19 519345588	-	17,720円 +52円（+0.29％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,624 14624	+52 52 0.35684875102937	65.89 6589002467	-	14,624円 +52円（+0.36％）
	8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	14,068 14068	+50 50 0.35668426309031	36.00 3600317921	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	14,068円 +50円（+0.36％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,167 10167	-6 -6 -0.058979652020053	59.93 5993494007	-	10,167円 -6円（-0.06％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,381 13381	+19 19 0.14219428229307	17.63 1763654868	-	13,381円 +19円（+0.14％）

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