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北陸銀行

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,253 26253	+76 76 0.29033120678458	271.29 27129967603	-	26,253円 +76円（+0.29％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	18,161 18161	+124 124 0.68747574430338	14.08 1408759965	-	18,161円 +124円（+0.69％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	27,121 27121	+78 78 0.28842953814296	43.74 4374604986	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,121円 +78円（+0.29％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	23,094 23094	+66 66 0.28660760812923	137.09 13709445889	-	23,094円 +66円（+0.29％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,725 37725	+65 65 0.17259691980882	3,545.26 354526513660	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	37,725円 +65円（+0.17％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	57,209 57209	+145 145 0.25410065890929	271.05 27105582854	-	57,209円 +145円（+0.25％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,591 9591	+17 17 0.17756423647378	2,275.44 227544339559	-	9,591円 +17円（+0.18％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,433 30433	+132 132 0.43562918715554	2,015.58 201558396721	-	30,433円 +132円（+0.44％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,673 49673	+256 256 0.51804035048667	8,612.15 861215101479	-	49,673円 +256円（+0.52％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	18,365 18365	+70 70 0.38261820169445	527.01 52701886112	-	18,365円 +70円（+0.38％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,310 20310	+93 93 0.46000890339813	1,886.78 188678689506	-	20,310円 +93円（+0.46％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,616 42616	+199 199 0.46915151943796	10,444.33 1044433688492	-	42,616円 +199円（+0.47％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,615 24615	+2 2 0.0081257871856336	347.59 34759919785	-	24,615円 +2円（+0.01％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,071 27071	+85 85 0.31497813681168	436.19 43619478585	-	27,071円 +85円（+0.31％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,906 11906	-18 -18 -0.1509560550151	315.45 31545445391	-	11,906円 -18円（-0.15％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,120 10120	0 0 0	192.84 19284309621	-	10,120円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,024 10024	0 0 0	14.83 1483295913	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,022 10022	0 0 0	13.79 1379178391	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,020 10020	0 0 0	13.72 1372342897	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,017 10017	0 0 0	13.38 1338940500	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,015 10015	-1 -1 -0.0099840255591054	10.89 1089428171	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,013 10013	0 0 0	16.56 1656335666	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,010 10010	-1 -1 -0.0099890120867046	21.32 2132114288	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,009 10009	0 0 0	13.85 1385888791	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,006 10006	-1 -1 -0.0099930048965724	12.86 1286928580	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,005 10005	0 0 0	12.06 1206644987	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,001 10001	0 0 0	16.44 1644276415	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,026 10026	0 0 0	22.77 2277521601	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,026円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,250 10250	0 0 0	181.96 18196838260	-	10,250円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,187 10187	0 0 0	78.57 7857485146	-	10,187円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,227 10227	+1 1 0.0097789947193429	118.34 11834657256	-	10,227円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,191 10191	+1 1 0.0098135426889107	108.55 10855440679	-	10,191円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,356 10356	+1 1 0.0096571704490584	66.47 6647949912	-	10,356円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	10,002 10002	+1 1 0.00999900009999	86.33 8633945719	-	10,002円 +1円（+0.01％）
	6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,936 8936	+36 36 0.40449438202247	23.80 2380338237	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	8,936円 +36円（+0.40％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,027 8027	-84 -84 -1.0356306250771	677.49 67749410602	-	8,027円 -84円（-1.04％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,605 20605	-217 -217 -1.0421669388147	72.90 7290910031	-	20,605円 -217円（-1.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,668 9668	0 0 0	391.50 39150212438	-	9,668円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,468 9468	0 0 0	89.50 8950098574	-	9,468円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,332 9332	0 0 0	208.44 20844754424	-	9,332円 0円（0.00％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,984 18984	+35 35 0.18470631695604	1,132.87 113287401316	-	18,984円 +35円（+0.18％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,613 10613	+2 2 0.018848364904345	2,467.45 246745088295	-	10,613円 +2円（+0.02％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,741 9741	-3 -3 -0.030788177339901	1,014.45 101445807638	-	9,741円 -3円（-0.03％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,176 11176	+17 17 0.15234339994623	3.79 379724915	-	11,176円 +17円（+0.15％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	17,813 17813	+21 21 0.11803057553957	5.28 528372260	-	17,813円 +21円（+0.12％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,686 14686	+38 38 0.2594210813763	67.45 6745189585	-	14,686円 +38円（+0.26％）
	8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	14,225 14225	+53 53 0.37397685577194	36.51 3651953127	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	14,225円 +53円（+0.37％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,244 10244	+7 7 0.068379408029696	60.80 6080440150	-	10,244円 +7円（+0.07％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,485 13485	+60 60 0.44692737430168	17.93 1793344214	-	13,485円 +60円（+0.45％）

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