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朝日信用金庫

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該当件数:48

基準日:2025/10/23

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 25,282 -98 255.40 -

25,282円

-98円
(-0.39%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 29,281 -401 2,805.26 -

29,281円

-401円
(-1.35%)

国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 32,202 +11 303.52 -

32,202円

+11円
(+0.03%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 29,244 -36 1,840.89 -

29,244円

-36円
(-0.12%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
50,887 -370 8,867.64 -

50,887円

-370円
(-0.72%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 37,933 -29 19.31 -

37,933円

-29円
(-0.08%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
16,051 +64 474.02 -

16,051円

+64円
(+0.40%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
12,321 +76 143.24 -

12,321円

+76円
(+0.62%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 19,396 -34 1,721.67 -

19,396円

-34円
(-0.17%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 40,850 -52 9,866.03 -

40,850円

-52円
(-0.13%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 24,326 -123 342.44 -

24,326円

-123円
(-0.50%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 26,484 +33 421.47 -

26,484円

+33円
(+0.12%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
29,111 -34 431.01 -

29,111円

-34円
(-0.12%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
37,713 -891 251.06 -

37,713円

-891円
(-2.31%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,523 -9 10.31 -

6,523円

-9円
(-0.14%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,483 -21 71.30 -

8,483円

-21円
(-0.25%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅤ2025-07
愛称:円結びⅤ 2025-07
円結びⅤ2507
9,979 -2 20.09 -

9,979円

-2円
(-0.02%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,578 +14 36.18 -

4,578円

+14円
(+0.31%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,954 +39 753.98 -

7,954円

+39円
(+0.49%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,630 +10 3,375.76 -

1,630円

+10円
(+0.62%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
25,019 +162 121.83 -

25,019円

+162円
(+0.65%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
12,844 -9 129.59 -

12,844円

-9円
(-0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,663 -1 76.24 -

9,663円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,646 -1 130.39 -

9,646円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,654 0 85.10 -

9,654円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,656 -1 48.58 -

9,656円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,641 0 67.77 -

9,641円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,565 0 66.24 -

9,565円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,547 0 63.18 -

9,547円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,525 0 12.94 -

9,525円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,511 0 108.72 -

9,511円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,496 0 232.22 -

9,496円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
9,475 +1 90.76 -

9,475円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
9,416 +1 21.85 -

9,416円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
9,409 +2 58.65 -

9,409円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,391 +1 116.23 -

9,391円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
9,373 +1 18.76 -

9,373円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,346 +2 211.98 -

9,346円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
9,354 +3 52.98 -

9,354円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
9,325 +2 36.17 -

9,325円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
9,300 +2 37.52 -

9,300円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
9,281 +2 73.68 -

9,281円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
9,234 +2 6.75 -

9,234円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05
愛称:プライムOne2022-05
9,088 +2 4.37 -

9,088円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 18,538 +44 1,088.79 -

18,538円

+44円
(+0.24%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,551 -3 2,570.20 -

10,551円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 14,435 +5 67.82 -

14,435円

+5円
(+0.03%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,239 -9 61.19 -

10,239円

-9円
(-0.09%)

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