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朝日信用金庫

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,282 25282	-98 -98 -0.38613081166273	255.40 25540688521	-	25,282円 -98円（-0.39％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,281 29281	-401 -401 -1.3509871302473	2,805.26 280526392265	-	29,281円 -401円（-1.35％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	32,202 32202	+11 11 0.034171041595477	303.52 30352555906	-	32,202円 +11円（+0.03％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,244 29244	-36 -36 -0.12295081967213	1,840.89 184089728851	-	29,244円 -36円（-0.12％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,887 50887	-370 -370 -0.72185262500732	8,867.64 886764172848	-	50,887円 -370円（-0.72％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	37,933 37933	-29 -29 -0.07639218165534	19.31 1931080112	-	37,933円 -29円（-0.08％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,051 16051	+64 64 0.40032526427723	474.02 47402045868	-	16,051円 +64円（+0.40％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,321 12321	+76 76 0.62066149448755	143.24 14324211277	-	12,321円 +76円（+0.62％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,396 19396	-34 -34 -0.17498713329902	1,721.67 172167927920	-	19,396円 -34円（-0.17％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,850 40850	-52 -52 -0.12713314752335	9,866.03 986603086978	-	40,850円 -52円（-0.13％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,326 24326	-123 -123 -0.50308806086138	342.44 34244409510	-	24,326円 -123円（-0.50％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,484 26484	+33 33 0.12475898831802	421.47 42147104849	-	26,484円 +33円（+0.12％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	29,111 29111	-34 -34 -0.11665808886601	431.01 43101188768	-	29,111円 -34円（-0.12％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	37,713 37713	-891 -891 -2.3080509791731	251.06 25106415453	-	37,713円 -891円（-2.31％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,523 6523	-9 -9 -0.13778322106552	10.31 1031222811	-	6,523円 -9円（-0.14％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,483 8483	-21 -21 -0.24694261523989	71.30 7130474808	-	8,483円 -21円（-0.25％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,979 9979	-2 -2 -0.020038072337441	20.09 2009554134	-	9,979円 -2円（-0.02％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,578 4578	+14 14 0.30674846625767	36.18 3618124918	-	4,578円 +14円（+0.31％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,954 7954	+39 39 0.49273531269741	753.98 75398867637	-	7,954円 +39円（+0.49％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,630 1630	+10 10 0.61728395061728	3,375.76 337576030395	-	1,630円 +10円（+0.62％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,019 25019	+162 162 0.65172788349358	121.83 12183899459	-	25,019円 +162円（+0.65％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,844 12844	-9 -9 -0.070022562825799	129.59 12959111009	-	12,844円 -9円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,663 9663	-1 -1 -0.010347682119205	76.24 7624144180	-	9,663円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,646 9646	-1 -1 -0.010365916865347	130.39 13039939456	-	9,646円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,654 9654	0 0 0	85.10 8510993237	-	9,654円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,656 9656	-1 -1 -0.010355182768976	48.58 4858296332	-	9,656円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,641 9641	0 0 0	67.77 6777326690	-	9,641円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,565 9565	0 0 0	66.24 6624935124	-	9,565円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,547 9547	0 0 0	63.18 6318483912	-	9,547円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,525 9525	0 0 0	12.94 1294323286	-	9,525円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,511 9511	0 0 0	108.72 10872128532	-	9,511円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,496 9496	0 0 0	232.22 23222120669	-	9,496円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,475 9475	+1 1 0.010555203715432	90.76 9076749444	-	9,475円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,416 9416	+1 1 0.010621348911312	21.85 2185646819	-	9,416円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,409 9409	+2 2 0.021260763261401	58.65 5865685140	-	9,409円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,391 9391	+1 1 0.010649627263046	116.23 11623848175	-	9,391円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,373 9373	+1 1 0.010670081092616	18.76 1876080712	-	9,373円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,346 9346	+2 2 0.021404109589041	211.98 21198508635	-	9,346円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,354 9354	+3 3 0.032082130253449	52.98 5298661392	-	9,354円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,325 9325	+2 2 0.02145232221388	36.17 3617156643	-	9,325円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,300 9300	+2 2 0.021510002151	37.52 3752524698	-	9,300円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,281 9281	+2 2 0.021554046772281	73.68 7368226899	-	9,281円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,234 9234	+2 2 0.021663778162912	6.75 675921845	-	9,234円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,088 9088	+2 2 0.022011886418666	4.37 437436551	-	9,088円 +2円（+0.02％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,538 18538	+44 44 0.23791499945928	1,088.79 108879398767	-	18,538円 +44円（+0.24％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,551 10551	-3 -3 -0.028425241614554	2,570.20 257020872470	-	10,551円 -3円（-0.03％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,435 14435	+5 5 0.034650034650035	67.82 6782330046	-	14,435円 +5円（+0.03％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,239 10239	-9 -9 -0.087822014051522	61.19 6119029980	-	10,239円 -9円（-0.09％）

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