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朝日信用金庫

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,235 21235	-76 -76 -0.35662334005912	204.35 20435839096	-	21,235円 -76円（-0.36％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,906 22906	-29 -29 -0.12644429910617	2,184.31 218431945390	-	22,906円 -29円（-0.13％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	27,130 27130	-165 -165 -0.6045063198388	267.19 26719154027	-	27,130円 -165円（-0.60％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,037 25037	+147 147 0.59059863398955	1,301.31 130131590438	-	25,037円 +147円（+0.59％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,777 46777	+188 188 0.40352872995772	8,180.79 818079104970	-	46,777円 +188円（+0.40％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,174 35174	+154 154 0.43974871501999	18.73 1873664714	-	35,174円 +154円（+0.44％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,248 13248	+53 53 0.40166729821902	403.85 40385236374	-	13,248円 +53円（+0.40％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,495 11495	+89 89 0.78029107487287	135.70 13570878962	-	11,495円 +89円（+0.78％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,576 16576	+94 94 0.57031913602718	1,237.26 123726290446	-	16,576円 +94円（+0.57％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,206 35206	+188 188 0.53686675424068	8,058.38 805838425874	-	35,206円 +188円（+0.54％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,067 22067	-38 -38 -0.17190680841439	303.83 30383196305	-	22,067円 -38円（-0.17％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,767 21767	+323 323 1.5062488341727	329.42 32942107843	-	21,767円 +323円（+1.51％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	25,038 25038	+191 191 0.76870447136475	381.47 38147951964	-	25,038円 +191円（+0.77％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,930 31930	+81 81 0.25432509654934	250.98 25098340634	-	31,930円 +81円（+0.25％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,391 6391	-3 -3 -0.046918986549891	10.58 1058628803	-	6,391円 -3円（-0.05％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,911 7911	+44 44 0.55929833481632	72.55 7255942353	-	7,911円 +44円（+0.56％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	-	-	-	-	-円 -円（-％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,284 4284	+18 18 0.42194092827004	35.64 3564805324	-	4,284円 +18円（+0.42％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,569 7569	+18 18 0.23837902264601	762.12 76212437138	-	7,569円 +18円（+0.24％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,609 1609	+11 11 0.6883604505632	3,446.89 344689434416	-	1,609円 +11円（+0.69％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,782 23782	+159 159 0.67307285272827	123.18 12318987219	-	23,782円 +159円（+0.67％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,520 11520	-17 -17 -0.14735199791974	121.00 12100546610	-	11,520円 -17円（-0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,663 9663	-5 -5 -0.051717004551096	78.10 7810032898	-	9,663円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,648 9648	-5 -5 -0.05179736869367	135.17 13517925470	-	9,648円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,655 9655	-4 -4 -0.041412154467336	89.94 8994026792	-	9,655円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,659 9659	-5 -5 -0.051738410596026	51.74 5174359300	-	9,659円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,645 9645	-4 -4 -0.041455073064566	71.56 7156665521	-	9,645円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,570 9570	-5 -5 -0.052219321148825	69.80 6980468717	-	9,570円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,553 9553	-4 -4 -0.041854138327927	66.25 6625215940	-	9,553円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,532 9532	-4 -4 -0.041946308724832	13.30 1330667275	-	9,532円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,515 9515	-5 -5 -0.052521008403361	111.35 11135085600	-	9,515円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,501 9501	-4 -4 -0.042083114150447	243.57 24357115478	-	9,501円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,476 9476	-3 -3 -0.03164890811267	93.55 9355284650	-	9,476円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,425 9425	-3 -3 -0.031820110309716	22.26 2226487328	-	9,425円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,416 9416	-3 -3 -0.031850514916658	61.82 6182931673	-	9,416円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,400 9400	-3 -3 -0.031904711262363	119.93 11993589482	-	9,400円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,382 9382	-3 -3 -0.031965903036761	19.01 1901082168	-	9,382円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,354 9354	-2 -2 -0.021376656690894	221.48 22148561833	-	9,354円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,362 9362	-2 -2 -0.021358393848783	56.44 5644792133	-	9,362円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,332 9332	-3 -3 -0.032137118371719	36.95 3695206468	-	9,332円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,307 9307	-2 -2 -0.021484584810399	38.49 3849692818	-	9,307円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,294 9294	-2 -2 -0.021514629948365	75.45 7545097117	-	9,294円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,246 9246	-2 -2 -0.021626297577855	6.80 680016445	-	9,246円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,148 9148	+5 5 0.054686645521164	5.37 537262176	-	9,148円 +5円（+0.05％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,598 16598	+83 83 0.50257341810475	916.06 91606683066	-	16,598円 +83円（+0.50％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,041 10041	+8 8 0.079736868334496	2,738.36 273836564715	-	10,041円 +8円（+0.08％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,649 13649	+29 29 0.2129221732746	69.19 6919938665	-	13,649円 +29円（+0.21％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,014 10014	-13 -13 -0.1296499451481	61.02 6102049982	-	10,014円 -13円（-0.13％）

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