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朝日信用金庫

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該当件数:48

基準日:2025/09/05

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 23,911 +194 235.94 -

23,911円

+194円
(+0.82%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 25,731 +262 2,430.88 -

25,731円

+262円
(+1.03%)

国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 31,032 +261 294.63 -

31,032円

+261円
(+0.85%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 27,419 +221 1,604.80 -

27,419円

+221円
(+0.81%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
48,655 +347 8,519.40 -

48,655円

+347円
(+0.72%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 36,196 +298 19.31 -

36,196円

+298円
(+0.83%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
14,382 +45 432.85 -

14,382円

+45円
(+0.31%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,469 +31 134.40 -

11,469円

+31円
(+0.27%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 18,310 +181 1,526.53 -

18,310円

+181円
(+1.00%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 38,562 +358 9,119.05 -

38,562円

+358円
(+0.94%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 23,664 +184 331.02 -

23,664円

+184円
(+0.78%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 23,546 -54 367.13 -

23,546円

-54円
(-0.23%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
27,651 +270 412.40 -

27,651円

+270円
(+0.99%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
36,450 +607 246.32 -

36,450円

+607円
(+1.69%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,447 +12 10.49 -

6,447円

+12円
(+0.19%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,189 +47 74.22 -

8,189円

+47円
(+0.58%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅤ2025-07
愛称:円結びⅤ 2025-07
円結びⅤ2507
9,982 +10 20.19 -

9,982円

+10円
(+0.10%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,428 0 35.87 -

4,428円

0円
(0.00%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,680 +6 738.70 -

7,680円

+6円
(+0.08%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,568 -3 3,298.75 -

1,568円

-3円
(-0.19%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,840 +172 118.86 -

23,840円

+172円
(+0.73%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
12,308 +98 126.63 -

12,308円

+98円
(+0.80%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,674 +10 77.09 -

9,674円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,659 +10 132.76 -

9,659円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,666 +11 87.40 -

9,666円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,669 +11 50.77 -

9,669円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,655 +12 69.69 -

9,655円

+12円
(+0.12%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,581 +12 67.05 -

9,581円

+12円
(+0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,562 +12 64.01 -

9,562円

+12円
(+0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,541 +13 13.10 -

9,541円

+13円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,527 +12 109.95 -

9,527円

+12円
(+0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,512 +13 238.58 -

9,512円

+13円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
9,482 +13 91.91 -

9,482円

+13円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
9,431 +14 22.05 -

9,431円

+14円
(+0.15%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
9,422 +14 60.70 -

9,422円

+14円
(+0.15%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,406 +15 118.48 -

9,406円

+15円
(+0.16%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
9,387 +15 18.83 -

9,387円

+15円
(+0.16%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,358 +16 216.76 -

9,358円

+16円
(+0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
9,364 +17 55.15 -

9,364円

+17円
(+0.18%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
9,336 +18 36.28 -

9,336円

+18円
(+0.19%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
9,307 +18 38.31 -

9,307円

+18円
(+0.19%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
9,291 +18 74.53 -

9,291円

+18円
(+0.19%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
9,245 +19 6.76 -

9,245円

+19円
(+0.21%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05
愛称:プライムOne2022-05
9,090 +25 5.29 -

9,090円

+25円
(+0.28%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 17,563 +69 1,007.03 -

17,563円

+69円
(+0.39%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,272 +36 2,624.40 -

10,272円

+36円
(+0.35%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,985 +44 67.27 -

13,985円

+44円
(+0.32%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,251 +41 61.62 -

10,251円

+41円
(+0.40%)

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