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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	22,241 22241	+855 855 3.9979425792575	20.76 2076965715	-	22,241円 +855円（+4.00％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,398 2398	-99 -99 -3.9647577092511	34.38 3438997489	-	2,398円 -99円（-3.96％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	108,354 108354	+836 836 0.777544225153	104.36 10436123206	-	108,354円 +836円（+0.78％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,690 24690	+466 466 1.9237120211361	795.10 79510105859	-	24,690円 +466円（+1.92％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	64,244 64244	+306 306 0.47858863273796	29.26 2926130438	-	64,244円 +306円（+0.48％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,867 23867	-9 -9 -0.037694756240576	347.53 34753445193	-	23,867円 -9円（-0.04％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	17,849 17849	+163 163 0.92163293000113	116.93 11693374571	-	17,849円 +163円（+0.92％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,829 17829	+66 66 0.37155885830096	27.06 2706143748	-	17,829円 +66円（+0.37％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	32,388 32388	+547 547 1.7179108696335	2,915.08 291508400333	-	32,388円 +547円（+1.72％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,603 11603	+52 52 0.45017747381179	136.36 13636897644	-	11,603円 +52円（+0.45％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	41,045 41045	+288 288 0.70662708246436	39.00 3900717733	-	41,045円 +288円（+0.71％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,713 2713	+19 19 0.70527097253155	144.52 14452559262	-	2,713円 +19円（+0.71％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,664 13664	+73 73 0.53712015304245	21.80 2180890820	-	13,664円 +73円（+0.54％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,322 24322	+213 213 0.88348749429674	98.47 9847292155	-	24,322円 +213円（+0.88％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,120 14120	-35 -35 -0.24726245143059	46.08 4608524798	-	14,120円 -35円（-0.25％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,040 12040	-32 -32 -0.26507620941021	322.71 32271301494	-	12,040円 -32円（-0.27％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,095 10095	-2 -2 -0.019807863721898	181.60 18160756111	-	10,095円 -2円（-0.02％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,647 7647	+1 1 0.013078733978551	740.30 74030152695	-	7,647円 +1円（+0.01％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,213 4213	+13 13 0.30952380952381	27.79 2779280794	-	4,213円 +13円（+0.31％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,578 7578	-32 -32 -0.42049934296978	652.37 65237449255	-	7,578円 -32円（-0.42％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,591 3591	+9 9 0.25125628140704	459.57 45957297228	-	3,591円 +9円（+0.25％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,954 2954	+7 7 0.2375296912114	50.54 5054562002	-	2,954円 +7円（+0.24％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,546 1546	-3 -3 -0.19367333763719	3,271.91 327191869708	-	1,546円 -3円（-0.19％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,744 10744	+54 54 0.50514499532273	39.91 3991406447	-	10,744円 +54円（+0.51％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,793 12793	+81 81 0.6371932032725	17.68 1768007205	-	12,793円 +81円（+0.64％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,928 7928	0 0 0	8.26 826820250	-	7,928円 0円（0.00％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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リテラ・クレア証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	22,241 22241	+855 855 3.9979425792575	20.76 2076965715	-	22,241円 +855円（+4.00％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,398 2398	-99 -99 -3.9647577092511	34.38 3438997489	-	2,398円 -99円（-3.96％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	108,354 108354	+836 836 0.777544225153	104.36 10436123206	-	108,354円 +836円（+0.78％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,690 24690	+466 466 1.9237120211361	795.10 79510105859	-	24,690円 +466円（+1.92％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	64,244 64244	+306 306 0.47858863273796	29.26 2926130438	-	64,244円 +306円（+0.48％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,867 23867	-9 -9 -0.037694756240576	347.53 34753445193	-	23,867円 -9円（-0.04％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	17,849 17849	+163 163 0.92163293000113	116.93 11693374571	-	17,849円 +163円（+0.92％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,829 17829	+66 66 0.37155885830096	27.06 2706143748	-	17,829円 +66円（+0.37％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	32,388 32388	+547 547 1.7179108696335	2,915.08 291508400333	-	32,388円 +547円（+1.72％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,603 11603	+52 52 0.45017747381179	136.36 13636897644	-	11,603円 +52円（+0.45％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	41,045 41045	+288 288 0.70662708246436	39.00 3900717733	-	41,045円 +288円（+0.71％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,713 2713	+19 19 0.70527097253155	144.52 14452559262	-	2,713円 +19円（+0.71％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,664 13664	+73 73 0.53712015304245	21.80 2180890820	-	13,664円 +73円（+0.54％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,322 24322	+213 213 0.88348749429674	98.47 9847292155	-	24,322円 +213円（+0.88％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,120 14120	-35 -35 -0.24726245143059	46.08 4608524798	-	14,120円 -35円（-0.25％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,040 12040	-32 -32 -0.26507620941021	322.71 32271301494	-	12,040円 -32円（-0.27％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,095 10095	-2 -2 -0.019807863721898	181.60 18160756111	-	10,095円 -2円（-0.02％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,647 7647	+1 1 0.013078733978551	740.30 74030152695	-	7,647円 +1円（+0.01％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,213 4213	+13 13 0.30952380952381	27.79 2779280794	-	4,213円 +13円（+0.31％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,578 7578	-32 -32 -0.42049934296978	652.37 65237449255	-	7,578円 -32円（-0.42％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,591 3591	+9 9 0.25125628140704	459.57 45957297228	-	3,591円 +9円（+0.25％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,954 2954	+7 7 0.2375296912114	50.54 5054562002	-	2,954円 +7円（+0.24％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,546 1546	-3 -3 -0.19367333763719	3,271.91 327191869708	-	1,546円 -3円（-0.19％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,744 10744	+54 54 0.50514499532273	39.91 3991406447	-	10,744円 +54円（+0.51％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,793 12793	+81 81 0.6371932032725	17.68 1768007205	-	12,793円 +81円（+0.64％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,928 7928	0 0 0	8.26 826820250	-	7,928円 0円（0.00％）