アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.retela.co.jp

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	29,585 29585	+141 141 0.4788751528325	30.67 3067429237	-	29,585円 +141円（+0.48％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,693 1693	-8 -8 -0.47031158142269	32.62 3262702189	-	1,693円 -8円（-0.47％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	98,822 98822	+609 609 0.62008084469469	91.99 9199763437	-	98,822円 +609円（+0.62％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	26,804 26804	+156 156 0.5854097868508	788.61 78861834514	-	26,804円 +156円（+0.59％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	68,104 68104	+703 703 1.0430112312874	30.10 3010104304	-	68,104円 +703円（+1.04％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,886 23886	+149 149 0.62771201078485	306.39 30639754825	-	23,886円 +149円（+0.63％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	20,416 20416	+54 54 0.26519988213339	130.76 13076065169	-	20,416円 +54円（+0.27％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,703 18703	+90 90 0.48353301455972	27.85 2785538913	-	18,703円 +90円（+0.48％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,725 37725	+65 65 0.17259691980882	3,545.26 354526513660	-	37,725円 +65円（+0.17％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,473 12473	+86 86 0.69427625736659	143.40 14340100411	-	12,473円 +86円（+0.69％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	44,461 44461	+306 306 0.6930132487827	40.50 4050020131	-	44,461円 +306円（+0.69％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,918 2918	+16 16 0.5513439007581	153.93 15393921786	-	2,918円 +16円（+0.55％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,295 15295	+37 37 0.2424957399397	24.06 2406293829	-	15,295円 +37円（+0.24％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,342 24342	-119 -119 -0.48648869629206	95.33 9533751968	-	24,342円 -119円（-0.49％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,692 14692	+5 5 0.03404371212637	46.39 4639089772	-	14,692円 +5円（+0.03％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,906 11906	-18 -18 -0.1509560550151	315.45 31545445391	-	11,906円 -18円（-0.15％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,120 10120	0 0 0	192.84 19284309621	-	10,120円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,095 8095	+54 54 0.67155826389753	756.88 75688139028	-	8,095円 +54円（+0.67％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,528 4528	+21 21 0.46594186820501	28.73 2873393762	-	4,528円 +21円（+0.47％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,027 8027	-84 -84 -1.0356306250771	677.49 67749410602	-	8,027円 -84円（-1.04％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,750 3750	-38 -38 -1.0031678986272	473.30 47330722591	-	3,750円 -38円（-1.00％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,089 3089	-32 -32 -1.0253123998718	52.81 5281298022	-	3,089円 -32円（-1.03％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,640 1640	+7 7 0.42865890998163	3,346.33 334633416164	-	1,640円 +7円（+0.43％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,660 10660	+12 12 0.11269722013524	39.40 3940543705	-	10,660円 +12円（+0.11％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,485 13485	+60 60 0.44692737430168	17.93 1793344214	-	13,485円 +60円（+0.45％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,841 7841	0 0 0	7.74 774846342	-	7,841円 0円（0.00％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

リテラ・クレア証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	29,585 29585	+141 141 0.4788751528325	30.67 3067429237	-	29,585円 +141円（+0.48％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,693 1693	-8 -8 -0.47031158142269	32.62 3262702189	-	1,693円 -8円（-0.47％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	98,822 98822	+609 609 0.62008084469469	91.99 9199763437	-	98,822円 +609円（+0.62％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	26,804 26804	+156 156 0.5854097868508	788.61 78861834514	-	26,804円 +156円（+0.59％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	68,104 68104	+703 703 1.0430112312874	30.10 3010104304	-	68,104円 +703円（+1.04％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,886 23886	+149 149 0.62771201078485	306.39 30639754825	-	23,886円 +149円（+0.63％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	20,416 20416	+54 54 0.26519988213339	130.76 13076065169	-	20,416円 +54円（+0.27％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,703 18703	+90 90 0.48353301455972	27.85 2785538913	-	18,703円 +90円（+0.48％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,725 37725	+65 65 0.17259691980882	3,545.26 354526513660	-	37,725円 +65円（+0.17％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,473 12473	+86 86 0.69427625736659	143.40 14340100411	-	12,473円 +86円（+0.69％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	44,461 44461	+306 306 0.6930132487827	40.50 4050020131	-	44,461円 +306円（+0.69％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,918 2918	+16 16 0.5513439007581	153.93 15393921786	-	2,918円 +16円（+0.55％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,295 15295	+37 37 0.2424957399397	24.06 2406293829	-	15,295円 +37円（+0.24％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,342 24342	-119 -119 -0.48648869629206	95.33 9533751968	-	24,342円 -119円（-0.49％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,692 14692	+5 5 0.03404371212637	46.39 4639089772	-	14,692円 +5円（+0.03％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,906 11906	-18 -18 -0.1509560550151	315.45 31545445391	-	11,906円 -18円（-0.15％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,120 10120	0 0 0	192.84 19284309621	-	10,120円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,095 8095	+54 54 0.67155826389753	756.88 75688139028	-	8,095円 +54円（+0.67％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,528 4528	+21 21 0.46594186820501	28.73 2873393762	-	4,528円 +21円（+0.47％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,027 8027	-84 -84 -1.0356306250771	677.49 67749410602	-	8,027円 -84円（-1.04％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,750 3750	-38 -38 -1.0031678986272	473.30 47330722591	-	3,750円 -38円（-1.00％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,089 3089	-32 -32 -1.0253123998718	52.81 5281298022	-	3,089円 -32円（-1.03％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,640 1640	+7 7 0.42865890998163	3,346.33 334633416164	-	1,640円 +7円（+0.43％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,660 10660	+12 12 0.11269722013524	39.40 3940543705	-	10,660円 +12円（+0.11％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,485 13485	+60 60 0.44692737430168	17.93 1793344214	-	13,485円 +60円（+0.45％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,841 7841	0 0 0	7.74 774846342	-	7,841円 0円（0.00％）