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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	31,183 31183	+158 158 0.50926672038678	28.20 2820928693	-	31,183円 +158円（+0.51％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,640 1640	-8 -8 -0.48543689320388	31.77 3177092157	-	1,640円 -8円（-0.49％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	100,320 100320	+1,047 1047 1.0546674322323	94.34 9434285105	-	100,320円 +1,047円（+1.05％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,260 25260	+365 365 1.4661578630247	758.39 75839633411	-	25,260円 +365円（+1.47％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	66,529 66529	+1,122 1122 1.7154127234088	29.53 2953721632	-	66,529円 +1,122円（+1.72％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,101 23101	+143 143 0.62287655719139	303.66 30366979845	-	23,101円 +143円（+0.62％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	20,940 20940	+319 319 1.5469666844479	133.98 13398528633	-	20,940円 +319円（+1.55％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,615 18615	+185 185 1.0037981551818	27.86 2786099607	-	18,615円 +185円（+1.00％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	38,562 38562	+18 18 0.046699875466999	3,359.23 335923866423	-	38,562円 +18円（+0.05％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,073 12073	-61 -61 -0.50271963078952	140.02 14002506849	-	12,073円 -61円（-0.50％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	42,933 42933	-215 -215 -0.49828497265227	39.39 3939716974	-	42,933円 -215円（-0.50％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,885 2885	+27 27 0.94471658502449	152.33 15233306145	-	2,885円 +27円（+0.94％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,744 15744	+233 233 1.5021597575914	24.88 2488211942	-	15,744円 +233円（+1.50％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,254 24254	+222 222 0.92376830892144	95.59 9559558685	-	24,254円 +222円（+0.92％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,793 14793	+111 111 0.75602778912955	46.95 4695425639	-	14,793円 +111円（+0.76％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,994 11994	+7 7 0.058396596312672	322.54 32254000217	-	11,994円 +7円（+0.06％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,112 10112	+2 2 0.019782393669634	185.19 18519138760	-	10,112円 +2円（+0.02％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,012 8012	+28 28 0.35070140280561	757.28 75728695369	-	8,012円 +28円（+0.35％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,418 4418	+27 27 0.6148941015714	28.55 2855313272	-	4,418円 +27円（+0.61％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,831 7831	+42 42 0.53922197971498	669.38 66938207297	-	7,831円 +42円（+0.54％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,670 3670	+17 17 0.46537092800438	468.42 46842983220	-	3,670円 +17円（+0.47％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,042 3042	+15 15 0.49554013875124	51.49 5149655937	-	3,042円 +15円（+0.50％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,579 1579	-21 -21 -1.3125	3,255.91 325591883326	-	1,579円 -21円（-1.31％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,078 11078	+26 26 0.23525153818313	40.42 4042286396	-	11,078円 +26円（+0.24％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,196 13196	+101 101 0.77128675066819	17.65 1765952257	-	13,196円 +101円（+0.77％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,872 7872	0 0 0	7.96 796106455	-	7,872円 0円（0.00％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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リテラ・クレア証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	31,183 31183	+158 158 0.50926672038678	28.20 2820928693	-	31,183円 +158円（+0.51％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,640 1640	-8 -8 -0.48543689320388	31.77 3177092157	-	1,640円 -8円（-0.49％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	100,320 100320	+1,047 1047 1.0546674322323	94.34 9434285105	-	100,320円 +1,047円（+1.05％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,260 25260	+365 365 1.4661578630247	758.39 75839633411	-	25,260円 +365円（+1.47％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	66,529 66529	+1,122 1122 1.7154127234088	29.53 2953721632	-	66,529円 +1,122円（+1.72％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,101 23101	+143 143 0.62287655719139	303.66 30366979845	-	23,101円 +143円（+0.62％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	20,940 20940	+319 319 1.5469666844479	133.98 13398528633	-	20,940円 +319円（+1.55％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,615 18615	+185 185 1.0037981551818	27.86 2786099607	-	18,615円 +185円（+1.00％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	38,562 38562	+18 18 0.046699875466999	3,359.23 335923866423	-	38,562円 +18円（+0.05％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,073 12073	-61 -61 -0.50271963078952	140.02 14002506849	-	12,073円 -61円（-0.50％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	42,933 42933	-215 -215 -0.49828497265227	39.39 3939716974	-	42,933円 -215円（-0.50％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,885 2885	+27 27 0.94471658502449	152.33 15233306145	-	2,885円 +27円（+0.94％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,744 15744	+233 233 1.5021597575914	24.88 2488211942	-	15,744円 +233円（+1.50％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,254 24254	+222 222 0.92376830892144	95.59 9559558685	-	24,254円 +222円（+0.92％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,793 14793	+111 111 0.75602778912955	46.95 4695425639	-	14,793円 +111円（+0.76％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,994 11994	+7 7 0.058396596312672	322.54 32254000217	-	11,994円 +7円（+0.06％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,112 10112	+2 2 0.019782393669634	185.19 18519138760	-	10,112円 +2円（+0.02％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,012 8012	+28 28 0.35070140280561	757.28 75728695369	-	8,012円 +28円（+0.35％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,418 4418	+27 27 0.6148941015714	28.55 2855313272	-	4,418円 +27円（+0.61％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,831 7831	+42 42 0.53922197971498	669.38 66938207297	-	7,831円 +42円（+0.54％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,670 3670	+17 17 0.46537092800438	468.42 46842983220	-	3,670円 +17円（+0.47％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,042 3042	+15 15 0.49554013875124	51.49 5149655937	-	3,042円 +15円（+0.50％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,579 1579	-21 -21 -1.3125	3,255.91 325591883326	-	1,579円 -21円（-1.31％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,078 11078	+26 26 0.23525153818313	40.42 4042286396	-	11,078円 +26円（+0.24％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,196 13196	+101 101 0.77128675066819	17.65 1765952257	-	13,196円 +101円（+0.77％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,872 7872	0 0 0	7.96 796106455	-	7,872円 0円（0.00％）