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該当件数:40件
基準日:2026/05/25
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 30,979 | +393 | 348.20 | - |
30,979円 +393円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 39,529 | +1,105 | 4,468.78 | - |
39,529円 +1,105円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
26,318 | +578 | 325.18 | - |
26,318円 +578円 |
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One日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
17,632 | +547 | 12.76 | - |
17,632円 +547円 |
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One新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 111,267 | +1,748 | 94.77 | - |
111,267円 +1,748円 |
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One日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 32,445 | +359 | 797.70 | - |
32,445円 +359円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 25,488 | +701 | 103.43 | - |
25,488円 +701円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 24,202 | +669 | 69.15 | - |
24,202円 +669円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 37,867 | +950 | 52.88 | - |
37,867円 +950円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 22,708 | +45 | 2,627.22 | - |
22,708円 +45円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 40,044 | +168 | 355.52 | - |
40,044円 +168円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
36,515 | +51 | 562.96 | - |
36,515円 +51円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
17,047 | +124 | 25.66 | - |
17,047円 +124円 |
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One VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,742 | -200 | 82.91 | - |
22,742円 -200円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 16,641 | +103 | 1,678.57 | - |
16,641円 +103円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
16,173 | +106 | 175.91 | - |
16,173円 +106円 |
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One中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
28,174 | +115 | 20.90 | - |
28,174円 +115円 |
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 0 | 9,992.31 | - |
10,000円 0円 |
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公社債投信1月号 | 10,019 | +1 | 21.60 | - |
10,019円 +1円 |
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公社債投信2月号 | 10,015 | +1 | 18.40 | - |
10,015円 +1円 |
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公社債投信3月号 | 10,010 | +1 | 20.13 | - |
10,010円 +1円 |
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公社債投信4月号 | 10,006 | +1 | 14.77 | - |
10,006円 +1円 |
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公社債投信5月号 | 10,001 | 0 | 15.80 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信6月号 | 10,038 | 0 | 22.64 | - |
10,038円 0円 |
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公社債投信7月号 | 10,036 | +1 | 27.01 | - |
10,036円 +1円 |
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公社債投信8月号 | 10,033 | +1 | 19.44 | - |
10,033円 +1円 |
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公社債投信9月号 | 10,031 | +1 | 17.71 | - |
10,031円 +1円 |
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公社債投信10月号 | 10,028 | +1 | 16.34 | - |
10,028円 +1円 |
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公社債投信11月号 | 10,026 | +1 | 18.73 | - |
10,026円 +1円 |
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公社債投信12月号 | 10,022 | 0 | 31.99 | - |
10,022円 0円 |
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One豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 6,580 | +19 | 245.69 | - |
6,580円 +19円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 9,409 | +27 | 98.69 | - |
9,409円 +27円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 11,103 | +31 | 17.81 | - |
11,103円 +31円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,620 | -10 | 28.09 | - |
4,620円 -10円 |
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AMO J-REITオープン AMOリト | 3,403 | -5 | 481.11 | - |
3,403円 -5円 |
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Oneワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
6,181 | -2 | 520.38 | - |
6,181円 -2円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,751 | -2 | 3,313.57 | - |
1,751円 -2円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
28,619 | -32 | 113.97 | - |
28,619円 -32円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,372 | +48 | 573.15 | - |
11,372円 +48円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 10,530 | +61 | 9.61 | - |
10,530円 +61円 |
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