アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,979 30979	+393 393 1.2849015889623	348.20 34820166318	-	30,979円 +393円（+1.28％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,529 39529	+1,105 1105 2.8758067874245	4,468.78 446878463081	-	39,529円 +1,105円（+2.88％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	26,318 26318	+578 578 2.2455322455322	325.18 32518632856	-	26,318円 +578円（+2.25％）
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	17,632 17632	+547 547 3.201638864501	12.76 1276651588	-	17,632円 +547円（+3.20％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	111,267 111267	+1,748 1748 1.5960700882952	94.77 9477881453	-	111,267円 +1,748円（+1.60％）
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	32,445 32445	+359 359 1.1188680421368	797.70 79770635157	-	32,445円 +359円（+1.12％）
1 1	ブランドエクイティブランド	25,488 25488	+701 701 2.8280953725743	103.43 10343297055	-	25,488円 +701円（+2.83％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	24,202 24202	+669 669 2.8428164704883	69.15 6915722354	-	24,202円 +669円（+2.84％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,867 37867	+950 950 2.5733401955739	52.88 5288792143	-	37,867円 +950円（+2.57％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,708 22708	+45 45 0.19856153201253	2,627.22 262722311935	-	22,708円 +45円（+0.20％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	40,044 40044	+168 168 0.42130604875113	355.52 35552914395	-	40,044円 +168円（+0.42％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	36,515 36515	+51 51 0.13986397542782	562.96 56296964827	-	36,515円 +51円（+0.14％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	17,047 17047	+124 124 0.73273060332092	25.66 2566323658	-	17,047円 +124円（+0.73％）
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,742 22742	-200 -200 -0.87176357771772	82.91 8291439518	-	22,742円 -200円（-0.87％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,641 16641	+103 103 0.62280807836498	1,678.57 167857191916	-	16,641円 +103円（+0.62％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	16,173 16173	+106 106 0.65973734984751	175.91 17591846897	-	16,173円 +106円（+0.66％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,174 28174	+115 115 0.40985067179871	20.90 2090036516	-	28,174円 +115円（+0.41％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,992.31 999231284039	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,019 10019	+1 1 0.0099820323417848	21.60 2160704451	-	10,019円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信2月号	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	18.40 1840629984	-	10,015円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信3月号	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	20.13 2013033333	-	10,010円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信4月号	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	14.77 1477908211	-	10,006円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信5月号	10,001 10001	0 0 0	15.80 1580468534	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,038 10038	0 0 0	22.64 2264873137	-	10,038円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,036 10036	+1 1 0.0099651220727454	27.01 2701271972	-	10,036円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信8月号	10,033 10033	+1 1 0.0099681020733652	19.44 1944737731	-	10,033円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信9月号	10,031 10031	+1 1 0.0099700897308076	17.71 1771008123	-	10,031円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信10月号	10,028 10028	+1 1 0.0099730727037	16.34 1634536950	-	10,028円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信11月号	10,026 10026	+1 1 0.0099750623441397	18.73 1873241306	-	10,026円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信12月号	10,022 10022	0 0 0	31.99 3199990242	-	10,022円 0円（0.00％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,580 6580	+19 19 0.28959000152416	245.69 24569060202	-	6,580円 +19円（+0.29％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,409 9409	+27 27 0.2877851204434	98.69 9869285308	-	9,409円 +27円（+0.29％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,103 11103	+31 31 0.27998554913295	17.81 1781793444	-	11,103円 +31円（+0.28％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,620 4620	-10 -10 -0.21598272138229	28.09 2809541669	-	4,620円 -10円（-0.22％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,403 3403	-5 -5 -0.14671361502347	481.11 48111257496	-	3,403円 -5円（-0.15％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,181 6181	-2 -2 -0.032346757237587	520.38 52038217221	-	6,181円 -2円（-0.03％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,751 1751	-2 -2 -0.11409013120365	3,313.57 331357610929	-	1,751円 -2円（-0.11％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,619 28619	-32 -32 -0.1116889462846	113.97 11397554434	-	28,619円 -32円（-0.11％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,372 11372	+48 48 0.42387848816673	573.15 57315504248	-	11,372円 +48円（+0.42％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,530 10530	+61 61 0.58267265259337	9.61 961854949	-	10,530円 +61円（+0.58％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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三木証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,979 30979	+393 393 1.2849015889623	348.20 34820166318	-	30,979円 +393円（+1.28％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,529 39529	+1,105 1105 2.8758067874245	4,468.78 446878463081	-	39,529円 +1,105円（+2.88％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	26,318 26318	+578 578 2.2455322455322	325.18 32518632856	-	26,318円 +578円（+2.25％）
	1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	17,632 17632	+547 547 3.201638864501	12.76 1276651588	-	17,632円 +547円（+3.20％）
	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	111,267 111267	+1,748 1748 1.5960700882952	94.77 9477881453	-	111,267円 +1,748円（+1.60％）
	1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	32,445 32445	+359 359 1.1188680421368	797.70 79770635157	-	32,445円 +359円（+1.12％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	25,488 25488	+701 701 2.8280953725743	103.43 10343297055	-	25,488円 +701円（+2.83％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	24,202 24202	+669 669 2.8428164704883	69.15 6915722354	-	24,202円 +669円（+2.84％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,867 37867	+950 950 2.5733401955739	52.88 5288792143	-	37,867円 +950円（+2.57％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,708 22708	+45 45 0.19856153201253	2,627.22 262722311935	-	22,708円 +45円（+0.20％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	40,044 40044	+168 168 0.42130604875113	355.52 35552914395	-	40,044円 +168円（+0.42％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	36,515 36515	+51 51 0.13986397542782	562.96 56296964827	-	36,515円 +51円（+0.14％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	17,047 17047	+124 124 0.73273060332092	25.66 2566323658	-	17,047円 +124円（+0.73％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,742 22742	-200 -200 -0.87176357771772	82.91 8291439518	-	22,742円 -200円（-0.87％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,641 16641	+103 103 0.62280807836498	1,678.57 167857191916	-	16,641円 +103円（+0.62％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	16,173 16173	+106 106 0.65973734984751	175.91 17591846897	-	16,173円 +106円（+0.66％）
	3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,174 28174	+115 115 0.40985067179871	20.90 2090036516	-	28,174円 +115円（+0.41％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,992.31 999231284039	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,019 10019	+1 1 0.0099820323417848	21.60 2160704451	-	10,019円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信2月号	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	18.40 1840629984	-	10,015円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信3月号	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	20.13 2013033333	-	10,010円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信4月号	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	14.77 1477908211	-	10,006円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信5月号	10,001 10001	0 0 0	15.80 1580468534	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,038 10038	0 0 0	22.64 2264873137	-	10,038円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,036 10036	+1 1 0.0099651220727454	27.01 2701271972	-	10,036円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信8月号	10,033 10033	+1 1 0.0099681020733652	19.44 1944737731	-	10,033円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信9月号	10,031 10031	+1 1 0.0099700897308076	17.71 1771008123	-	10,031円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信10月号	10,028 10028	+1 1 0.0099730727037	16.34 1634536950	-	10,028円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信11月号	10,026 10026	+1 1 0.0099750623441397	18.73 1873241306	-	10,026円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信12月号	10,022 10022	0 0 0	31.99 3199990242	-	10,022円 0円（0.00％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,580 6580	+19 19 0.28959000152416	245.69 24569060202	-	6,580円 +19円（+0.29％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,409 9409	+27 27 0.2877851204434	98.69 9869285308	-	9,409円 +27円（+0.29％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,103 11103	+31 31 0.27998554913295	17.81 1781793444	-	11,103円 +31円（+0.28％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,620 4620	-10 -10 -0.21598272138229	28.09 2809541669	-	4,620円 -10円（-0.22％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,403 3403	-5 -5 -0.14671361502347	481.11 48111257496	-	3,403円 -5円（-0.15％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,181 6181	-2 -2 -0.032346757237587	520.38 52038217221	-	6,181円 -2円（-0.03％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,751 1751	-2 -2 -0.11409013120365	3,313.57 331357610929	-	1,751円 -2円（-0.11％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,619 28619	-32 -32 -0.1116889462846	113.97 11397554434	-	28,619円 -32円（-0.11％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,372 11372	+48 48 0.42387848816673	573.15 57315504248	-	11,372円 +48円（+0.42％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,530 10530	+61 61 0.58267265259337	9.61 961854949	-	10,530円 +61円（+0.58％）