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三木証券

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該当件数:40

基準日:2026/05/20

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 29,792 -467 334.62 -

29,792円

-467円
(-1.54%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 36,283 -458 4,115.39 -

36,283円

-458円
(-1.25%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
24,694 -460 305.57 -

24,694円

-460円
(-1.83%)

国内株式 One日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
16,448 -246 11.90 -

16,448円

-246円
(-1.47%)

国内株式 One新興市場日本株ファンド 新興市場日株 105,587 -2,214 89.99 -

105,587円

-2,214円
(-2.05%)

国内株式 One日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 31,735 -529 781.27 -

31,735円

-529円
(-1.64%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 23,802 -412 96.78 -

23,802円

-412円
(-1.70%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 22,676 -411 64.79 -

22,676円

-411円
(-1.78%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 35,707 -809 49.89 -

35,707円

-809円
(-2.22%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 22,359 -150 2,570.36 -

22,359円

-150円
(-0.67%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 39,105 -248 346.21 -

39,105円

-248円
(-0.63%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
35,818 -234 550.71 -

35,818円

-234円
(-0.65%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
17,090 +29 25.74 -

17,090円

+29円
(+0.17%)

海外株式 One VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
23,045 -216 84.11 -

23,045円

-216円
(-0.93%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 16,554 -41 1,674.98 -

16,554円

-41円
(-0.25%)

海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
15,894 -40 172.90 -

15,894円

-40円
(-0.25%)

海外株式 One中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
28,563 0 21.20 -

28,563円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 10,229.01 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号 10,017 -1 21.62 -

10,017円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信2月号 10,013 0 18.42 -

10,013円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号 10,008 0 20.14 -

10,008円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号 10,004 0 14.79 -

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,000 0 15.82 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号 10,037 0 22.66 -

10,037円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,034 0 27.03 -

10,034円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号 10,032 0 19.46 -

10,032円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,029 0 17.72 -

10,029円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号 10,027 0 16.36 -

10,027円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,024 0 18.75 -

10,024円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号 10,021 0 32.02 -

10,021円

0円
(0.00%)

海外債券 One豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 6,485 -35 242.19 -

6,485円

-35円
(-0.54%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 9,303 -38 97.65 -

9,303円

-38円
(-0.41%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 10,978 -45 17.62 -

10,978円

-45円
(-0.41%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,592 -19 27.95 -

4,592円

-19円
(-0.41%)

不動産投信(REIT) AMO J-REITオープン AMOリト 3,417 -41 482.61 -

3,417円

-41円
(-1.19%)

不動産投信(REIT) Oneワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
6,066 -7 511.26 -

6,066円

-7円
(-0.12%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,727 +7 3,274.95 -

1,727円

+7円
(+0.41%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
28,235 +111 112.66 -

28,235円

+111円
(+0.39%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,212 -87 566.22 -

11,212円

-87円
(-0.77%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 10,378 -80 9.59 -

10,378円

-80円
(-0.76%)

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