アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,094 28094	-139 -139 -0.49233166861474	299.28 29928555483	-	28,094円 -139円（-0.49％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,393 32393	-37 -37 -0.1140918902251	3,531.46 353146042049	-	32,393円 -37円（-0.11％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	23,498 23498	-40 -40 -0.16993797263999	299.68 29968053225	-	23,498円 -40円（-0.17％）
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,644 14644	-59 -59 -0.40127865061552	10.60 1060227122	-	14,644円 -59円（-0.40％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	101,179 101179	-310 -310 -0.30545182236499	87.72 8772911986	-	101,179円 -310円（-0.31％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,484 29484	-97 -97 -0.32791318751902	743.52 74352611564	-	29,484円 -97円（-0.33％）
1 1	ブランドエクイティブランド	21,315 21315	-70 -70 -0.32733224222586	87.40 8740750873	-	21,315円 -70円（-0.33％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	20,662 20662	-146 -146 -0.70165321030373	59.73 5973658918	-	20,662円 -146円（-0.70％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	34,441 34441	-198 -198 -0.57161003493172	48.54 4854049128	-	34,441円 -198円（-0.57％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,186 20186	-100 -100 -0.49295080350981	2,167.81 216781772204	-	20,186円 -100円（-0.49％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,925 36925	-54 -54 -0.14602882717218	322.50 32250472607	-	36,925円 -54円（-0.15％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,429 32429	-293 -293 -0.89542204021759	491.85 49185142481	-	32,429円 -293円（-0.90％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,092 16092	-128 -128 -0.78914919852035	24.35 2435429035	-	16,092円 -128円（-0.79％）
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,939 22939	-321 -321 -1.3800515907137	85.54 8554778087	-	22,939円 -321円（-1.38％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,722 16722	-658 -658 -3.7859608745685	1,737.81 173781611714	-	16,722円 -658円（-3.79％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,816 15816	-18 -18 -0.11367942402425	171.59 17159656978	-	15,816円 -18円（-0.11％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,303 28303	-126 -126 -0.44320939885328	21.13 2113050288	-	28,303円 -126円（-0.44％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,673.67 967367448202	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	22.07 2207374637	-	10,008円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信2月号	10,004 10004	+1 1 0.0099970008997301	18.79 1879939429	-	10,004円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信3月号	10,035 10035	+1 1 0.0099661152082918	19.36 1936558818	-	10,035円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信4月号	10,032 10032	+1 1 0.0099690958030107	14.53 1453272327	-	10,032円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信5月号	10,030 10030	0 0 0	15.38 1538644430	-	10,030円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,027 10027	+1 1 0.0099740674246958	23.38 2338414707	-	10,027円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信7月号	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	27.79 2779982197	-	10,025円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信8月号	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	19.97 1997305309	-	10,022円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信9月号	10,019 10019	0 0 0	18.13 1813457570	-	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	16.78 1678193402	-	10,017円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信11月号	10,014 10014	0 0 0	19.11 1911972333	-	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,011 10011	0 0 0	32.78 3278467364	-	10,011円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,422 6422	-56 -56 -0.86446434084594	243.42 24342331569	-	6,422円 -56円（-0.86％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,362 9362	-43 -43 -0.45720361509835	99.31 9931137035	-	9,362円 -43円（-0.46％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,077 11077	-45 -45 -0.40460348858119	17.92 1792221596	-	11,077円 -45円（-0.40％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,590 4590	-22 -22 -0.47701647875108	28.51 2851387966	-	4,590円 -22円（-0.48％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,747 3747	+8 8 0.21396095212624	539.61 53961785269	-	3,747円 +8円（+0.21％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,869 5869	-31 -31 -0.52542372881356	500.81 50081702176	-	5,869円 -31円（-0.53％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,678 1678	+3 3 0.17910447761194	3,248.38 324838893412	-	1,678円 +3円（+0.18％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	26,951 26951	+58 58 0.21566950507567	114.07 11407451980	-	26,951円 +58円（+0.22％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,648 10648	-303 -303 -2.7668706054242	541.20 54120089643	-	10,648円 -303円（-2.77％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,890 9890	-65 -65 -0.652938221999	9.43 943271681	-	9,890円 -65円（-0.65％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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三木証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,094 28094	-139 -139 -0.49233166861474	299.28 29928555483	-	28,094円 -139円（-0.49％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,393 32393	-37 -37 -0.1140918902251	3,531.46 353146042049	-	32,393円 -37円（-0.11％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	23,498 23498	-40 -40 -0.16993797263999	299.68 29968053225	-	23,498円 -40円（-0.17％）
	1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,644 14644	-59 -59 -0.40127865061552	10.60 1060227122	-	14,644円 -59円（-0.40％）
	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	101,179 101179	-310 -310 -0.30545182236499	87.72 8772911986	-	101,179円 -310円（-0.31％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,484 29484	-97 -97 -0.32791318751902	743.52 74352611564	-	29,484円 -97円（-0.33％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	21,315 21315	-70 -70 -0.32733224222586	87.40 8740750873	-	21,315円 -70円（-0.33％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	20,662 20662	-146 -146 -0.70165321030373	59.73 5973658918	-	20,662円 -146円（-0.70％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	34,441 34441	-198 -198 -0.57161003493172	48.54 4854049128	-	34,441円 -198円（-0.57％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,186 20186	-100 -100 -0.49295080350981	2,167.81 216781772204	-	20,186円 -100円（-0.49％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,925 36925	-54 -54 -0.14602882717218	322.50 32250472607	-	36,925円 -54円（-0.15％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,429 32429	-293 -293 -0.89542204021759	491.85 49185142481	-	32,429円 -293円（-0.90％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,092 16092	-128 -128 -0.78914919852035	24.35 2435429035	-	16,092円 -128円（-0.79％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,939 22939	-321 -321 -1.3800515907137	85.54 8554778087	-	22,939円 -321円（-1.38％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,722 16722	-658 -658 -3.7859608745685	1,737.81 173781611714	-	16,722円 -658円（-3.79％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,816 15816	-18 -18 -0.11367942402425	171.59 17159656978	-	15,816円 -18円（-0.11％）
	3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,303 28303	-126 -126 -0.44320939885328	21.13 2113050288	-	28,303円 -126円（-0.44％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,673.67 967367448202	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	22.07 2207374637	-	10,008円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信2月号	10,004 10004	+1 1 0.0099970008997301	18.79 1879939429	-	10,004円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信3月号	10,035 10035	+1 1 0.0099661152082918	19.36 1936558818	-	10,035円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信4月号	10,032 10032	+1 1 0.0099690958030107	14.53 1453272327	-	10,032円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信5月号	10,030 10030	0 0 0	15.38 1538644430	-	10,030円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,027 10027	+1 1 0.0099740674246958	23.38 2338414707	-	10,027円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信7月号	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	27.79 2779982197	-	10,025円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信8月号	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	19.97 1997305309	-	10,022円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信9月号	10,019 10019	0 0 0	18.13 1813457570	-	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	16.78 1678193402	-	10,017円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信11月号	10,014 10014	0 0 0	19.11 1911972333	-	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,011 10011	0 0 0	32.78 3278467364	-	10,011円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,422 6422	-56 -56 -0.86446434084594	243.42 24342331569	-	6,422円 -56円（-0.86％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,362 9362	-43 -43 -0.45720361509835	99.31 9931137035	-	9,362円 -43円（-0.46％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,077 11077	-45 -45 -0.40460348858119	17.92 1792221596	-	11,077円 -45円（-0.40％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,590 4590	-22 -22 -0.47701647875108	28.51 2851387966	-	4,590円 -22円（-0.48％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,747 3747	+8 8 0.21396095212624	539.61 53961785269	-	3,747円 +8円（+0.21％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,869 5869	-31 -31 -0.52542372881356	500.81 50081702176	-	5,869円 -31円（-0.53％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,678 1678	+3 3 0.17910447761194	3,248.38 324838893412	-	1,678円 +3円（+0.18％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	26,951 26951	+58 58 0.21566950507567	114.07 11407451980	-	26,951円 +58円（+0.22％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,648 10648	-303 -303 -2.7668706054242	541.20 54120089643	-	10,648円 -303円（-2.77％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,890 9890	-65 -65 -0.652938221999	9.43 943271681	-	9,890円 -65円（-0.65％）