アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,792 29792	-467 -467 -1.5433424766185	334.62 33462954500	-	29,792円 -467円（-1.54％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	36,283 36283	-458 -458 -1.2465637843281	4,115.39 411539689766	-	36,283円 -458円（-1.25％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,694 24694	-460 -460 -1.8287349924465	305.57 30557543892	-	24,694円 -460円（-1.83％）
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	16,448 16448	-246 -246 -1.4735833233497	11.90 1190459382	-	16,448円 -246円（-1.47％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	105,587 105587	-2,214 -2214 -2.0537842877153	89.99 8999622924	-	105,587円 -2,214円（-2.05％）
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	31,735 31735	-529 -529 -1.6395983139102	781.27 78127406594	-	31,735円 -529円（-1.64％）
1 1	ブランドエクイティブランド	23,802 23802	-412 -412 -1.7014950028909	96.78 9678731906	-	23,802円 -412円（-1.70％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	22,676 22676	-411 -411 -1.7802226361156	64.79 6479489624	-	22,676円 -411円（-1.78％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	35,707 35707	-809 -809 -2.2154671924636	49.89 4989151368	-	35,707円 -809円（-2.22％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,359 22359	-150 -150 -0.66640010662402	2,570.36 257036174887	-	22,359円 -150円（-0.67％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	39,105 39105	-248 -248 -0.63019337788733	346.21 34621050037	-	39,105円 -248円（-0.63％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	35,818 35818	-234 -234 -0.64906246532786	550.71 55071025606	-	35,818円 -234円（-0.65％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	17,090 17090	+29 29 0.16997831311178	25.74 2574938059	-	17,090円 +29円（+0.17％）
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,045 23045	-216 -216 -0.928592923778	84.11 8411593544	-	23,045円 -216円（-0.93％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,554 16554	-41 -41 -0.24706236818319	1,674.98 167498293909	-	16,554円 -41円（-0.25％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,894 15894	-40 -40 -0.2510355215263	172.90 17290643065	-	15,894円 -40円（-0.25％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,563 28563	0 0 0	21.20 2120600510	-	28,563円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	10,229.01 1022901532644	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,017 10017	-1 -1 -0.0099820323417848	21.62 2162552962	-	10,017円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信2月号	10,013 10013	0 0 0	18.42 1842622467	-	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,008 10008	0 0 0	20.14 2014573111	-	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,004 10004	0 0 0	14.79 1479578391	-	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,000 10000	0 0 0	15.82 1582098935	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,037 10037	0 0 0	22.66 2266612340	-	10,037円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,034 10034	0 0 0	27.03 2703193155	-	10,034円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,032 10032	0 0 0	19.46 1946427921	-	10,032円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,029 10029	0 0 0	17.72 1772393225	-	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,027 10027	0 0 0	16.36 1636095935	-	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,024 10024	0 0 0	18.75 1875105608	-	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,021 10021	0 0 0	32.02 3202184775	-	10,021円 0円（0.00％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,485 6485	-35 -35 -0.53680981595092	242.19 24219648292	-	6,485円 -35円（-0.54％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,303 9303	-38 -38 -0.40680869285944	97.65 9765898760	-	9,303円 -38円（-0.41％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,978 10978	-45 -45 -0.40823732196317	17.62 1762375381	-	10,978円 -45円（-0.41％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,592 4592	-19 -19 -0.41205812188246	27.95 2795866996	-	4,592円 -19円（-0.41％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,417 3417	-41 -41 -1.1856564488143	482.61 48261980892	-	3,417円 -41円（-1.19％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,066 6066	-7 -7 -0.11526428453812	511.26 51126914363	-	6,066円 -7円（-0.12％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,727 1727	+7 7 0.40697674418605	3,274.95 327495536179	-	1,727円 +7円（+0.41％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,235 28235	+111 111 0.39468069975821	112.66 11266209308	-	28,235円 +111円（+0.39％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,212 11212	-87 -87 -0.7699796442163	566.22 56622691213	-	11,212円 -87円（-0.77％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,378 10378	-80 -80 -0.76496462038631	9.59 959259554	-	10,378円 -80円（-0.76％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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三木証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,792 29792	-467 -467 -1.5433424766185	334.62 33462954500	-	29,792円 -467円（-1.54％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	36,283 36283	-458 -458 -1.2465637843281	4,115.39 411539689766	-	36,283円 -458円（-1.25％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,694 24694	-460 -460 -1.8287349924465	305.57 30557543892	-	24,694円 -460円（-1.83％）
	1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	16,448 16448	-246 -246 -1.4735833233497	11.90 1190459382	-	16,448円 -246円（-1.47％）
	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	105,587 105587	-2,214 -2214 -2.0537842877153	89.99 8999622924	-	105,587円 -2,214円（-2.05％）
	1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	31,735 31735	-529 -529 -1.6395983139102	781.27 78127406594	-	31,735円 -529円（-1.64％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	23,802 23802	-412 -412 -1.7014950028909	96.78 9678731906	-	23,802円 -412円（-1.70％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	22,676 22676	-411 -411 -1.7802226361156	64.79 6479489624	-	22,676円 -411円（-1.78％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	35,707 35707	-809 -809 -2.2154671924636	49.89 4989151368	-	35,707円 -809円（-2.22％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,359 22359	-150 -150 -0.66640010662402	2,570.36 257036174887	-	22,359円 -150円（-0.67％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	39,105 39105	-248 -248 -0.63019337788733	346.21 34621050037	-	39,105円 -248円（-0.63％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	35,818 35818	-234 -234 -0.64906246532786	550.71 55071025606	-	35,818円 -234円（-0.65％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	17,090 17090	+29 29 0.16997831311178	25.74 2574938059	-	17,090円 +29円（+0.17％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,045 23045	-216 -216 -0.928592923778	84.11 8411593544	-	23,045円 -216円（-0.93％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,554 16554	-41 -41 -0.24706236818319	1,674.98 167498293909	-	16,554円 -41円（-0.25％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,894 15894	-40 -40 -0.2510355215263	172.90 17290643065	-	15,894円 -40円（-0.25％）
	3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,563 28563	0 0 0	21.20 2120600510	-	28,563円 0円（0.00％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	10,229.01 1022901532644	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,017 10017	-1 -1 -0.0099820323417848	21.62 2162552962	-	10,017円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信2月号	10,013 10013	0 0 0	18.42 1842622467	-	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,008 10008	0 0 0	20.14 2014573111	-	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,004 10004	0 0 0	14.79 1479578391	-	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,000 10000	0 0 0	15.82 1582098935	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,037 10037	0 0 0	22.66 2266612340	-	10,037円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,034 10034	0 0 0	27.03 2703193155	-	10,034円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,032 10032	0 0 0	19.46 1946427921	-	10,032円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,029 10029	0 0 0	17.72 1772393225	-	10,029円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,027 10027	0 0 0	16.36 1636095935	-	10,027円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,024 10024	0 0 0	18.75 1875105608	-	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,021 10021	0 0 0	32.02 3202184775	-	10,021円 0円（0.00％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,485 6485	-35 -35 -0.53680981595092	242.19 24219648292	-	6,485円 -35円（-0.54％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,303 9303	-38 -38 -0.40680869285944	97.65 9765898760	-	9,303円 -38円（-0.41％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,978 10978	-45 -45 -0.40823732196317	17.62 1762375381	-	10,978円 -45円（-0.41％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,592 4592	-19 -19 -0.41205812188246	27.95 2795866996	-	4,592円 -19円（-0.41％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,417 3417	-41 -41 -1.1856564488143	482.61 48261980892	-	3,417円 -41円（-1.19％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,066 6066	-7 -7 -0.11526428453812	511.26 51126914363	-	6,066円 -7円（-0.12％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,727 1727	+7 7 0.40697674418605	3,274.95 327495536179	-	1,727円 +7円（+0.41％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,235 28235	+111 111 0.39468069975821	112.66 11266209308	-	28,235円 +111円（+0.39％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,212 11212	-87 -87 -0.7699796442163	566.22 56622691213	-	11,212円 -87円（-0.77％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,378 10378	-80 -80 -0.76496462038631	9.59 959259554	-	10,378円 -80円（-0.76％）