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該当件数:40件
基準日:2025/12/04
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 26,406 | +497 | 273.68 | - |
26,406円 +497円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 30,713 | +700 | 3,067.72 | - |
30,713円 +700円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
19,436 | +250 | 270.27 | - |
19,436円 +250円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
13,415 | +227 | 10.15 | - |
13,415円 +227円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 96,555 | +25 | 89.65 | - |
96,555円 +25円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 27,066 | +409 | 796.18 | - |
27,066円 +409円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 20,679 | +448 | 87.48 | - |
20,679円 +448円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 18,898 | +201 | 55.46 | - |
18,898円 +201円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 32,320 | +590 | 46.05 | - |
32,320円 +590円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 20,251 | -10 | 1,898.64 | - |
20,251円 -10円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 36,858 | +187 | 314.68 | - |
36,858円 +187円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
30,766 | -54 | 454.29 | - |
30,766円 -54円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
15,199 | -175 | 23.83 | - |
15,199円 -175円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
24,016 | -226 | 93.96 | - |
24,016円 -226円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 19,144 | -238 | 2,151.13 | - |
19,144円 -238円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
15,205 | +8 | 166.68 | - |
15,205円 +8円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
28,707 | -460 | 22.13 | - |
28,707円 -460円 |
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 0 | 9,740.38 | - |
10,000円 0円 |
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公社債投信1月号 | 10,027 | 0 | 21.83 | - |
10,027円 0円 |
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公社債投信2月号 | 10,025 | 0 | 18.60 | - |
10,025円 0円 |
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公社債投信3月号 | 10,022 | 0 | 20.22 | - |
10,022円 0円 |
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公社債投信4月号 | 10,019 | 0 | 15.04 | - |
10,019円 0円 |
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公社債投信5月号 | 10,018 | 0 | 15.83 | - |
10,018円 0円 |
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公社債投信6月号 | 10,014 | 0 | 24.00 | - |
10,014円 0円 |
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公社債投信7月号 | 10,012 | 0 | 28.62 | - |
10,012円 0円 |
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公社債投信8月号 | 10,009 | 0 | 20.81 | - |
10,009円 0円 |
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公社債投信9月号 | 10,007 | 0 | 18.57 | - |
10,007円 0円 |
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公社債投信10月号 | 10,004 | 0 | 17.29 | - |
10,004円 0円 |
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公社債投信11月号 | 10,002 | 0 | 19.48 | - |
10,002円 0円 |
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公社債投信12月号 | 10,029 | 0 | 31.51 | - |
10,029円 0円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,950 | +7 | 232.89 | - |
5,950円 +7円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 9,220 | -2 | 100.47 | - |
9,220円 -2円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,925 | -2 | 17.87 | - |
10,925円 -2円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,520 | -3 | 28.63 | - |
4,520円 -3円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,785 | -27 | 559.99 | - |
3,785円 -27円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,798 | -14 | 508.38 | - |
5,798円 -14円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,608 | -4 | 3,271.04 | - |
1,608円 -4円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,907 | -70 | 118.50 | - |
24,907円 -70円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,425 | -34 | 585.96 | - |
11,425円 -34円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 10,043 | +3 | 10.18 | - |
10,043円 +3円 |
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