アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,856 23856	+143 143 0.6030447433897	2,245.70 224570340640	-	23,856円 +143円（+0.60％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	12,235 12235	+102 102 0.84068243633067	9.54 954806579	-	12,235円 +102円（+0.84％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	100,887 100887	+1,367 1367 1.3735932475884	98.95 9895139855	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	100,887円 +1,367円（+1.37％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,358 10358	-20 -20 -0.19271535941415	13.74 1374298129	-	10,358円 -20円（-0.19％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	45,642 45642	+365 365 0.8061488172803	941.42 94142537077	-	45,642円 +365円（+0.81％）
1 1	ブランドエクイティブランド	17,396 17396	+152 152 0.88146601716539	75.75 7575982096	-	17,396円 +152円（+0.88％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,393 25393	+344 344 1.3733083157012	46.77 4677534639	-	25,393円 +344円（+1.37％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	15,416 15416	+158 158 1.0355223489317	46.83 4683739058	-	15,416円 +158円（+1.04％）
1 1	コア30インデックスコア３０	19,730 19730	+126 126 0.64272597429096	12.56 1256784803	-	19,730円 +126円（+0.64％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	25,794 25794	+262 262 1.0261632461225	63.12 6312339223	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	25,794円 +262円（+1.03％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,347 10347	+63 63 0.61260210035006	93.78 9378800824	-	10,347円 +63円（+0.61％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	26,463 26463	-45 -45 -0.16976007243096	1,433.52 143352946619	-	26,463円 -45円（-0.17％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,436 11436	-29 -29 -0.25294374182294	135.27 13527726053	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,436円 -29円（-0.25％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,120 13120	-101 -101 -0.76393616216625	21.28 2128320817	-	13,120円 -101円（-0.76％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,643 23643	-124 -124 -0.52173181301805	97.06 9706463884	-	23,643円 -124円（-0.52％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,160 12160	+14 14 0.11526428453812	322.93 32293517187	-	12,160円 +14円（+0.12％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,094 10094	0 0 0	179.23 17923565323	-	10,094円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,631 5631	-39 -39 -0.68783068783069	231.31 23131592068	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,631円 -39円（-0.69％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,799 1799	-13 -13 -0.71743929359823	111.25 11125340811	-	1,799円 -13円（-0.72％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,634 8634	-16 -16 -0.1849710982659	96.58 9658896450	-	8,634円 -16円（-0.18％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,640 7640	-38 -38 -0.49492055222714	746.37 74637196963	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,640円 -38円（-0.49％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,287 7287	+20 20 0.27521673317738	629.06 62906535683	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,287円 +20円（+0.28％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,511 3511	+10 10 0.28563267637818	526.65 52665893079	-	3,511円 +10円（+0.29％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,660 5660	-11 -11 -0.19396931758067	512.61 51261643869	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,660円 -11円（-0.19％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,610 1610	+10 10 0.625	3,427.94 342794506969	-	1,610円 +10円（+0.63％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,032 24032	+148 148 0.61966169820801	121.80 12180800336	-	24,032円 +148円（+0.62％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,110 12110	+9 9 0.074374018676142	45.81 4581279589	-	12,110円 +9円（+0.07％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,695 10695	+14 14 0.13107386948788	65.49 6549464357	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,695円 +14円（+0.13％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,856 23856	+143 143 0.6030447433897	2,245.70 224570340640	-	23,856円 +143円（+0.60％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	12,235 12235	+102 102 0.84068243633067	9.54 954806579	-	12,235円 +102円（+0.84％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	100,887 100887	+1,367 1367 1.3735932475884	98.95 9895139855	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	100,887円 +1,367円（+1.37％）
	1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,358 10358	-20 -20 -0.19271535941415	13.74 1374298129	-	10,358円 -20円（-0.19％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	45,642 45642	+365 365 0.8061488172803	941.42 94142537077	-	45,642円 +365円（+0.81％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	17,396 17396	+152 152 0.88146601716539	75.75 7575982096	-	17,396円 +152円（+0.88％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,393 25393	+344 344 1.3733083157012	46.77 4677534639	-	25,393円 +344円（+1.37％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	15,416 15416	+158 158 1.0355223489317	46.83 4683739058	-	15,416円 +158円（+1.04％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	19,730 19730	+126 126 0.64272597429096	12.56 1256784803	-	19,730円 +126円（+0.64％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	25,794 25794	+262 262 1.0261632461225	63.12 6312339223	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	25,794円 +262円（+1.03％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,347 10347	+63 63 0.61260210035006	93.78 9378800824	-	10,347円 +63円（+0.61％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	26,463 26463	-45 -45 -0.16976007243096	1,433.52 143352946619	-	26,463円 -45円（-0.17％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,436 11436	-29 -29 -0.25294374182294	135.27 13527726053	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,436円 -29円（-0.25％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,120 13120	-101 -101 -0.76393616216625	21.28 2128320817	-	13,120円 -101円（-0.76％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,643 23643	-124 -124 -0.52173181301805	97.06 9706463884	-	23,643円 -124円（-0.52％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,160 12160	+14 14 0.11526428453812	322.93 32293517187	-	12,160円 +14円（+0.12％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,094 10094	0 0 0	179.23 17923565323	-	10,094円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,631 5631	-39 -39 -0.68783068783069	231.31 23131592068	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,631円 -39円（-0.69％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,799 1799	-13 -13 -0.71743929359823	111.25 11125340811	-	1,799円 -13円（-0.72％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,634 8634	-16 -16 -0.1849710982659	96.58 9658896450	-	8,634円 -16円（-0.18％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,640 7640	-38 -38 -0.49492055222714	746.37 74637196963	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,640円 -38円（-0.49％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,287 7287	+20 20 0.27521673317738	629.06 62906535683	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,287円 +20円（+0.28％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,511 3511	+10 10 0.28563267637818	526.65 52665893079	-	3,511円 +10円（+0.29％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,660 5660	-11 -11 -0.19396931758067	512.61 51261643869	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,660円 -11円（-0.19％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,610 1610	+10 10 0.625	3,427.94 342794506969	-	1,610円 +10円（+0.63％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,032 24032	+148 148 0.61966169820801	121.80 12180800336	-	24,032円 +148円（+0.62％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,110 12110	+9 9 0.074374018676142	45.81 4581279589	-	12,110円 +9円（+0.07％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,695 10695	+14 14 0.13107386948788	65.49 6549464357	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,695円 +14円（+0.13％）

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