アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.okasan-niigata.co.jp
連絡先	：0258-35-0290

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	24,306 24306	-13 -13 -0.053456145400715	2,272.05 227205033173	-	24,306円 -13円（-0.05％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	12,627 12627	+127 127 1.016	9.80 980498292	-	12,627円 +127円（+1.02％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	102,529 102529	+793 793 0.77946842808839	99.52 9952448272	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	102,529円 +793円（+0.78％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,632 10632	+21 21 0.19790783149562	14.13 1413814690	-	10,632円 +21円（+0.20％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	47,044 47044	+338 338 0.72367575900313	961.21 96121865321	-	47,044円 +338円（+0.72％）
1 1	ブランドエクイティブランド	17,859 17859	+52 52 0.29201999213792	77.54 7754187617	-	17,859円 +52円（+0.29％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,572 25572	+7 7 0.02738118521416	47.02 4702536731	-	25,572円 +7円（+0.03％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	15,735 15735	+132 132 0.84599115554701	47.55 4755975665	-	15,735円 +132円（+0.85％）
1 1	コア30インデックスコア３０	20,426 20426	+41 41 0.20112828059848	12.96 1296289190	-	20,426円 +41円（+0.20％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	26,556 26556	+292 292 1.1117879987816	64.74 6474758849	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	26,556円 +292円（+1.11％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,540 10540	-7 -7 -0.066369583767896	95.10 9510495691	-	10,540円 -7円（-0.07％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	26,847 26847	-94 -94 -0.34891058238373	1,481.61 148161574744	-	26,847円 -94円（-0.35％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,544 11544	+3 3 0.025994281258123	136.11 13611164440	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,544円 +3円（+0.03％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,616 13616	-17 -17 -0.12469742536492	21.90 2190236946	-	13,616円 -17円（-0.12％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,580 23580	-469 -469 -1.950185038879	96.57 9657792622	-	23,580円 -469円（-1.95％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,064 12064	-23 -23 -0.19028708529825	323.88 32388720843	-	12,064円 -23円（-0.19％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,092 10092	0 0 0	181.87 18187110710	-	10,092円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,651 5651	+1 1 0.017699115044248	231.45 23145758218	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,651円 +1円（+0.02％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,810 1810	+6 6 0.33259423503326	111.25 11125101357	-	1,810円 +6円（+0.33％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,632 8632	-5 -5 -0.057890471228436	96.29 9629865227	-	8,632円 -5円（-0.06％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,657 7657	0 0 0	745.58 74558097568	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,657円 0円（0.00％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,472 7472	+80 80 1.0822510822511	645.53 64553350186	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,472円 +80円（+1.08％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,600 3600	+39 39 1.095197978096	538.68 53868529920	-	3,600円 +39円（+1.10％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,660 5660	+14 14 0.24796315975912	510.84 51084750735	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,660円 +14円（+0.25％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,626 1626	+21 21 1.3084112149533	3,446.42 344642665973	-	1,626円 +21円（+1.31％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,258 24258	+305 305 1.2733269319083	122.08 12208253726	-	24,258円 +305円（+1.27％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,250 12250	+40 40 0.32760032760033	46.15 4615912074	-	12,250円 +40円（+0.33％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,832 10832	+53 53 0.49169681788663	66.14 6614127517	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,832円 +53円（+0.49％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	24,306 24306	-13 -13 -0.053456145400715	2,272.05 227205033173	-	24,306円 -13円（-0.05％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	12,627 12627	+127 127 1.016	9.80 980498292	-	12,627円 +127円（+1.02％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	102,529 102529	+793 793 0.77946842808839	99.52 9952448272	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	102,529円 +793円（+0.78％）
	1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,632 10632	+21 21 0.19790783149562	14.13 1413814690	-	10,632円 +21円（+0.20％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	47,044 47044	+338 338 0.72367575900313	961.21 96121865321	-	47,044円 +338円（+0.72％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	17,859 17859	+52 52 0.29201999213792	77.54 7754187617	-	17,859円 +52円（+0.29％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,572 25572	+7 7 0.02738118521416	47.02 4702536731	-	25,572円 +7円（+0.03％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	15,735 15735	+132 132 0.84599115554701	47.55 4755975665	-	15,735円 +132円（+0.85％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	20,426 20426	+41 41 0.20112828059848	12.96 1296289190	-	20,426円 +41円（+0.20％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	26,556 26556	+292 292 1.1117879987816	64.74 6474758849	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	26,556円 +292円（+1.11％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,540 10540	-7 -7 -0.066369583767896	95.10 9510495691	-	10,540円 -7円（-0.07％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	26,847 26847	-94 -94 -0.34891058238373	1,481.61 148161574744	-	26,847円 -94円（-0.35％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,544 11544	+3 3 0.025994281258123	136.11 13611164440	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,544円 +3円（+0.03％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,616 13616	-17 -17 -0.12469742536492	21.90 2190236946	-	13,616円 -17円（-0.12％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,580 23580	-469 -469 -1.950185038879	96.57 9657792622	-	23,580円 -469円（-1.95％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,064 12064	-23 -23 -0.19028708529825	323.88 32388720843	-	12,064円 -23円（-0.19％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,092 10092	0 0 0	181.87 18187110710	-	10,092円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,651 5651	+1 1 0.017699115044248	231.45 23145758218	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,651円 +1円（+0.02％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,810 1810	+6 6 0.33259423503326	111.25 11125101357	-	1,810円 +6円（+0.33％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,632 8632	-5 -5 -0.057890471228436	96.29 9629865227	-	8,632円 -5円（-0.06％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,657 7657	0 0 0	745.58 74558097568	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,657円 0円（0.00％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,472 7472	+80 80 1.0822510822511	645.53 64553350186	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,472円 +80円（+1.08％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,600 3600	+39 39 1.095197978096	538.68 53868529920	-	3,600円 +39円（+1.10％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,660 5660	+14 14 0.24796315975912	510.84 51084750735	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,660円 +14円（+0.25％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,626 1626	+21 21 1.3084112149533	3,446.42 344642665973	-	1,626円 +21円（+1.31％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,258 24258	+305 305 1.2733269319083	122.08 12208253726	-	24,258円 +305円（+1.27％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,250 12250	+40 40 0.32760032760033	46.15 4615912074	-	12,250円 +40円（+0.33％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,832 10832	+53 53 0.49169681788663	66.14 6614127517	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,832円 +53円（+0.49％）

販売会社一覧

岡三にいがた証券