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該当件数:28件
基準日:2025/07/17
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,856 | +143 | 2,245.70 | - |
23,856円 +143円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
12,235 | +102 | 9.54 | - |
12,235円 +102円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 100,887 | +1,367 | 98.95 | 岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。 |
100,887円 +1,367円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 10,358 | -20 | 13.74 | - |
10,358円 -20円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
45,642 | +365 | 941.42 | - |
45,642円 +365円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 17,396 | +152 | 75.75 | - |
17,396円 +152円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
25,393 | +344 | 46.77 | - |
25,393円 +344円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 15,416 | +158 | 46.83 | - |
15,416円 +158円 |
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コア30インデックス コア30 | 19,730 | +126 | 12.56 | - |
19,730円 +126円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 25,794 | +262 | 63.12 | 岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。 |
25,794円 +262円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 10,347 | +63 | 93.78 | - |
10,347円 +63円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 26,463 | -45 | 1,433.52 | - |
26,463円 -45円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,436 | -29 | 135.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,436円 -29円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
13,120 | -101 | 21.28 | - |
13,120円 -101円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,643 | -124 | 97.06 | - |
23,643円 -124円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,160 | +14 | 322.93 | - |
12,160円 +14円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,094 | 0 | 179.23 | - |
10,094円 0円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,631 | -39 | 231.31 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,631円 -39円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,799 | -13 | 111.25 | - |
1,799円 -13円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,634 | -16 | 96.58 | - |
8,634円 -16円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,640 | -38 | 746.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,640円 -38円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,287 | +20 | 629.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,287円 +20円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,511 | +10 | 526.65 | - |
3,511円 +10円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,660 | -11 | 512.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,660円 -11円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,610 | +10 | 3,427.94 | - |
1,610円 +10円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,032 | +148 | 121.80 | - |
24,032円 +148円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
12,110 | +9 | 45.81 | - |
12,110円 +9円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,695 | +14 | 65.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,695円 +14円 |
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