アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,541 30541	+205 205 0.67576476793249	3,079.76 307976008097	-	30,541円 +205円（+0.68％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	13,448 13448	+11 11 0.081863511200417	10.17 1017086191	-	13,448円 +11円（+0.08％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	99,063 99063	+241 241 0.24387282184129	90.07 9007260289	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	99,063円 +241円（+0.24％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	12,453 12453	+71 71 0.5734130188984	15.19 1519119859	-	12,453円 +71円（+0.57％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,864 55864	+25 25 0.044771575422196	1,173.67 117367594378	-	55,864円 +25円（+0.04％）
1 1	ブランドエクイティブランド	20,803 20803	+59 59 0.2844195912071	87.80 8780533825	-	20,803円 +59円（+0.28％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,261 26261	+3 3 0.011425089496534	45.52 4552926711	-	26,261円 +3円（+0.01％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,530 18530	-23 -23 -0.12396916940656	54.23 5423827251	-	18,530円 -23円（-0.12％）
1 1	コア30インデックスコア３０	23,877 23877	+91 91 0.38257798705121	14.09 1409323860	-	23,877円 +91円（+0.38％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	31,786 31786	+1 1 0.0031461381154633	74.35 7435201424	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	31,786円 +1円（0.00％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,223 13223	+88 88 0.66996574038828	114.89 11489837689	-	13,223円 +88円（+0.67％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,101 31101	+115 115 0.37113535144904	2,149.65 214965416320	-	31,101円 +115円（+0.37％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,293 12293	+45 45 0.36740692357936	140.43 14043821853	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,293円 +45円（+0.37％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,636 15636	+88 88 0.56598919475174	24.20 2420993937	-	15,636円 +88円（+0.57％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,521 24521	-30 -30 -0.12219461529062	93.25 9325768665	-	24,521円 -30円（-0.12％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,921 11921	-5 -5 -0.041925205433507	311.91 31191523788	-	11,921円 -5円（-0.04％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,114 10114	-1 -1 -0.0098863074641621	198.50 19850346347	-	10,114円 -1円（-0.01％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,075 6075	+27 27 0.44642857142857	235.96 23596738020	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,075円 +27円（+0.45％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,979 1979	+6 6 0.30410542321338	113.36 11336669093	-	1,979円 +6円（+0.30％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,323 9323	+42 42 0.45253744208598	100.54 10054575185	-	9,323円 +42円（+0.45％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,199 8199	+29 29 0.35495716034272	759.59 75959650549	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,199円 +29円（+0.35％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,983 7983	-14 -14 -0.17506564961861	662.38 66238336638	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,983円 -14円（-0.18％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,866 3866	-7 -7 -0.18073844564937	567.10 56710930431	-	3,866円 -7円（-0.18％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,846 5846	+21 21 0.36051502145923	508.99 50899756437	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,846円 +21円（+0.36％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,597 1597	+6 6 0.37712130735387	3,204.23 320423963525	-	1,597円 +6円（+0.38％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,967 24967	+92 92 0.36984924623116	115.36 11536133068	-	24,967円 +92円（+0.37％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,281 13281	+24 24 0.18103643358226	48.92 4892127168	-	13,281円 +24円（+0.18％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,785 10785	+13 13 0.12068325287783	64.10 6410789430	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,785円 +13円（+0.12％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,541 30541	+205 205 0.67576476793249	3,079.76 307976008097	-	30,541円 +205円（+0.68％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	13,448 13448	+11 11 0.081863511200417	10.17 1017086191	-	13,448円 +11円（+0.08％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	99,063 99063	+241 241 0.24387282184129	90.07 9007260289	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	99,063円 +241円（+0.24％）
	1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	12,453 12453	+71 71 0.5734130188984	15.19 1519119859	-	12,453円 +71円（+0.57％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,864 55864	+25 25 0.044771575422196	1,173.67 117367594378	-	55,864円 +25円（+0.04％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	20,803 20803	+59 59 0.2844195912071	87.80 8780533825	-	20,803円 +59円（+0.28％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,261 26261	+3 3 0.011425089496534	45.52 4552926711	-	26,261円 +3円（+0.01％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,530 18530	-23 -23 -0.12396916940656	54.23 5423827251	-	18,530円 -23円（-0.12％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	23,877 23877	+91 91 0.38257798705121	14.09 1409323860	-	23,877円 +91円（+0.38％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	31,786 31786	+1 1 0.0031461381154633	74.35 7435201424	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	31,786円 +1円（0.00％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,223 13223	+88 88 0.66996574038828	114.89 11489837689	-	13,223円 +88円（+0.67％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,101 31101	+115 115 0.37113535144904	2,149.65 214965416320	-	31,101円 +115円（+0.37％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,293 12293	+45 45 0.36740692357936	140.43 14043821853	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,293円 +45円（+0.37％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,636 15636	+88 88 0.56598919475174	24.20 2420993937	-	15,636円 +88円（+0.57％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,521 24521	-30 -30 -0.12219461529062	93.25 9325768665	-	24,521円 -30円（-0.12％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,921 11921	-5 -5 -0.041925205433507	311.91 31191523788	-	11,921円 -5円（-0.04％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,114 10114	-1 -1 -0.0098863074641621	198.50 19850346347	-	10,114円 -1円（-0.01％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,075 6075	+27 27 0.44642857142857	235.96 23596738020	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,075円 +27円（+0.45％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,979 1979	+6 6 0.30410542321338	113.36 11336669093	-	1,979円 +6円（+0.30％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,323 9323	+42 42 0.45253744208598	100.54 10054575185	-	9,323円 +42円（+0.45％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,199 8199	+29 29 0.35495716034272	759.59 75959650549	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,199円 +29円（+0.35％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,983 7983	-14 -14 -0.17506564961861	662.38 66238336638	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,983円 -14円（-0.18％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,866 3866	-7 -7 -0.18073844564937	567.10 56710930431	-	3,866円 -7円（-0.18％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,846 5846	+21 21 0.36051502145923	508.99 50899756437	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,846円 +21円（+0.36％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,597 1597	+6 6 0.37712130735387	3,204.23 320423963525	-	1,597円 +6円（+0.38％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,967 24967	+92 92 0.36984924623116	115.36 11536133068	-	24,967円 +92円（+0.37％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,281 13281	+24 24 0.18103643358226	48.92 4892127168	-	13,281円 +24円（+0.18％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,785 10785	+13 13 0.12068325287783	64.10 6410789430	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,785円 +13円（+0.12％）

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