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該当件数:28件
基準日:2025/10/22
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 29,682 | -4 | 2,842.09 | - |
29,682円 -4円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
14,320 | +87 | 10.78 | - |
14,320円 +87円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 103,762 | +648 | 97.92 | 岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。 |
103,762円 +648円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 11,653 | +240 | 14.83 | - |
11,653円 +240円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
53,402 | +240 | 1,105.64 | - |
53,402円 +240円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 19,863 | +60 | 84.71 | - |
19,863円 +60円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
25,981 | +121 | 45.91 | - |
25,981円 +121円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 17,799 | +196 | 52.99 | - |
17,799円 +196円 |
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コア30インデックス コア30 | 23,323 | +15 | 13.93 | - |
23,323円 +15円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 30,166 | +251 | 70.97 | 岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。 |
30,166円 +251円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 12,858 | -1 | 111.80 | - |
12,858円 -1円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 29,280 | +199 | 1,839.06 | - |
29,280円 +199円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
12,245 | +83 | 142.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,245円 +83円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
15,224 | +270 | 24.17 | - |
15,224円 +270円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,990 | +697 | 95.00 | - |
23,990円 +697円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,993 | +8 | 322.74 | - |
11,993円 +8円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,109 | +1 | 185.19 | - |
10,109円 +1円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,844 | +24 | 232.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,844円 +24円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,940 | +10 | 114.46 | - |
1,940円 +10円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 9,028 | +62 | 99.31 | - |
9,028円 +62円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,915 | +50 | 750.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,915円 +50円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,809 | +63 | 670.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,809円 +63円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,774 | +30 | 553.96 | - |
3,774円 +30円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,844 | +34 | 518.47 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,844円 +34円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,620 | +5 | 3,355.62 | - |
1,620円 +5円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,857 | +68 | 121.27 | - |
24,857円 +68円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
12,920 | +83 | 48.22 | - |
12,920円 +83円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,887 | +81 | 65.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,887円 +81円 |
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