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該当件数:28件
基準日:2025/05/22
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,093 | -186 | 2,123.79 | - |
22,093円 -186円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
11,535 | -42 | 9.05 | - |
11,535円 -42円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 94,712 | +1,842 | 94.76 | 岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。 |
94,712円 +1,842円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 9,939 | -77 | 13.23 | - |
9,939円 -77円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
42,820 | -195 | 907.58 | - |
42,820円 -195円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 16,627 | -101 | 73.22 | - |
16,627円 -101円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
23,733 | +107 | 44.08 | - |
23,733円 +107円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 14,080 | -25 | 43.35 | - |
14,080円 -25円 |
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コア30インデックス コア30 | 19,091 | -157 | 12.50 | - |
19,091円 -157円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 24,394 | -94 | 60.01 | 岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。 |
24,394円 -94円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 9,588 | -80 | 87.82 | - |
9,588円 -80円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 24,162 | -391 | 1,199.55 | - |
24,162円 -391円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,371 | -103 | 134.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,371円 -103円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,211 | -6 | 20.02 | - |
12,211円 -6円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,630 | +65 | 95.10 | - |
22,630円 +65円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,050 | +9 | 317.21 | - |
12,050円 +9円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,084 | +2 | 176.08 | - |
10,084円 +2円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,336 | -44 | 222.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,336円 -44円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,715 | -8 | 108.48 | - |
1,715円 -8円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,186 | -68 | 92.64 | - |
8,186円 -68円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,308 | -58 | 739.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,308円 -58円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,920 | +5 | 598.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,920円 +5円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,327 | +3 | 504.83 | - |
3,327円 +3円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,352 | -91 | 488.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,352円 -91円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,558 | -50 | 3,364.64 | - |
1,558円 -50円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,826 | -714 | 119.44 | - |
22,826円 -714円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,503 | -121 | 43.93 | - |
11,503円 -121円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,137 | -59 | 62.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,137円 -59円 |
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