アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,682 29682	-4 -4 -0.013474365020548	2,842.09 284209818948	-	29,682円 -4円（-0.01％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,320 14320	+87 87 0.61125553291646	10.78 1078629952	-	14,320円 +87円（+0.61％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	103,762 103762	+648 648 0.62843066896833	97.92 9792704027	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	103,762円 +648円（+0.63％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	11,653 11653	+240 240 2.102865153772	14.83 1483795898	-	11,653円 +240円（+2.10％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	53,402 53402	+240 240 0.45145028403747	1,105.64 110564351933	-	53,402円 +240円（+0.45％）
1 1	ブランドエクイティブランド	19,863 19863	+60 60 0.30298439630359	84.71 8471548293	-	19,863円 +60円（+0.30％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,981 25981	+121 121 0.46790409899459	45.91 4591602258	-	25,981円 +121円（+0.47％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	17,799 17799	+196 196 1.1134465716071	52.99 5299588522	-	17,799円 +196円（+1.11％）
1 1	コア30インデックスコア３０	23,323 23323	+15 15 0.06435558606487	13.93 1393905754	-	23,323円 +15円（+0.06％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	30,166 30166	+251 251 0.83904395788066	70.97 7097329813	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	30,166円 +251円（+0.84％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	12,858 12858	-1 -1 -0.0077766544832413	111.80 11180520895	-	12,858円 -1円（-0.01％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,280 29280	+199 199 0.68429558818473	1,839.06 183906450670	-	29,280円 +199円（+0.68％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,245 12245	+83 83 0.68245354382503	142.39 14239106224	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,245円 +83円（+0.68％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,224 15224	+270 270 1.8055369800722	24.17 2417115928	-	15,224円 +270円（+1.81％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,990 23990	+697 697 2.9923152878547	95.00 9500623123	-	23,990円 +697円（+2.99％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,993 11993	+8 8 0.066750104297038	322.74 32274697334	-	11,993円 +8円（+0.07％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,109 10109	+1 1 0.0098931539374753	185.19 18519705902	-	10,109円 +1円（+0.01％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,844 5844	+24 24 0.41237113402062	232.25 23225795902	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,844円 +24円（+0.41％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,940 1940	+10 10 0.51813471502591	114.46 11446572132	-	1,940円 +10円（+0.52％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,028 9028	+62 62 0.69150122685702	99.31 9931720571	-	9,028円 +62円（+0.69％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,915 7915	+50 50 0.63572790845518	750.75 75075809293	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,915円 +50円（+0.64％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,809 7809	+63 63 0.81332300542215	670.18 67018441340	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,809円 +63円（+0.81％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,774 3774	+30 30 0.80128205128205	553.96 55396971964	-	3,774円 +30円（+0.80％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,844 5844	+34 34 0.58519793459552	518.47 51847076375	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,844円 +34円（+0.59％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,620 1620	+5 5 0.30959752321981	3,355.62 335562603431	-	1,620円 +5円（+0.31％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,857 24857	+68 68 0.27431522046069	121.27 12127653057	-	24,857円 +68円（+0.27％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,920 12920	+83 83 0.64656851289242	48.22 4822568935	-	12,920円 +83円（+0.65％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,887 10887	+81 81 0.74958356468629	65.44 6544665049	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,887円 +81円（+0.75％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,682 29682	-4 -4 -0.013474365020548	2,842.09 284209818948	-	29,682円 -4円（-0.01％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,320 14320	+87 87 0.61125553291646	10.78 1078629952	-	14,320円 +87円（+0.61％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	103,762 103762	+648 648 0.62843066896833	97.92 9792704027	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	103,762円 +648円（+0.63％）
	1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	11,653 11653	+240 240 2.102865153772	14.83 1483795898	-	11,653円 +240円（+2.10％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	53,402 53402	+240 240 0.45145028403747	1,105.64 110564351933	-	53,402円 +240円（+0.45％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	19,863 19863	+60 60 0.30298439630359	84.71 8471548293	-	19,863円 +60円（+0.30％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,981 25981	+121 121 0.46790409899459	45.91 4591602258	-	25,981円 +121円（+0.47％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	17,799 17799	+196 196 1.1134465716071	52.99 5299588522	-	17,799円 +196円（+1.11％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	23,323 23323	+15 15 0.06435558606487	13.93 1393905754	-	23,323円 +15円（+0.06％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	30,166 30166	+251 251 0.83904395788066	70.97 7097329813	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	30,166円 +251円（+0.84％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	12,858 12858	-1 -1 -0.0077766544832413	111.80 11180520895	-	12,858円 -1円（-0.01％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,280 29280	+199 199 0.68429558818473	1,839.06 183906450670	-	29,280円 +199円（+0.68％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,245 12245	+83 83 0.68245354382503	142.39 14239106224	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,245円 +83円（+0.68％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,224 15224	+270 270 1.8055369800722	24.17 2417115928	-	15,224円 +270円（+1.81％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,990 23990	+697 697 2.9923152878547	95.00 9500623123	-	23,990円 +697円（+2.99％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,993 11993	+8 8 0.066750104297038	322.74 32274697334	-	11,993円 +8円（+0.07％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,109 10109	+1 1 0.0098931539374753	185.19 18519705902	-	10,109円 +1円（+0.01％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,844 5844	+24 24 0.41237113402062	232.25 23225795902	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,844円 +24円（+0.41％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,940 1940	+10 10 0.51813471502591	114.46 11446572132	-	1,940円 +10円（+0.52％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,028 9028	+62 62 0.69150122685702	99.31 9931720571	-	9,028円 +62円（+0.69％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,915 7915	+50 50 0.63572790845518	750.75 75075809293	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,915円 +50円（+0.64％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,809 7809	+63 63 0.81332300542215	670.18 67018441340	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,809円 +63円（+0.81％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,774 3774	+30 30 0.80128205128205	553.96 55396971964	-	3,774円 +30円（+0.80％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,844 5844	+34 34 0.58519793459552	518.47 51847076375	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,844円 +34円（+0.59％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,620 1620	+5 5 0.30959752321981	3,355.62 335562603431	-	1,620円 +5円（+0.31％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,857 24857	+68 68 0.27431522046069	121.27 12127653057	-	24,857円 +68円（+0.27％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,920 12920	+83 83 0.64656851289242	48.22 4822568935	-	12,920円 +83円（+0.65％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,887 10887	+81 81 0.74958356468629	65.44 6544665049	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,887円 +81円（+0.75％）

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