アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,279 32279	-213 -213 -0.65554598054906	3,253.05 325305225412	-	32,279円 -213円（-0.66％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,629 14629	0 0 0	10.75 1075046843	-	14,629円 0円（0.00％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	102,522 102522	-319 -319 -0.31018757110491	92.19 9219340692	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	102,522円 -319円（-0.31％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	13,663 13663	+79 79 0.58156654888104	16.41 1641217982	-	13,663円 +79円（+0.58％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	59,469 59469	-106 -106 -0.1779269827948	1,259.81 125981163739	-	59,469円 -106円（-0.18％）
1 1	ブランドエクイティブランド	22,129 22129	-43 -43 -0.19393830055926	92.25 9225250321	-	22,129円 -43円（-0.19％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,250 27250	-121 -121 -0.44207372766797	47.07 4707023845	-	27,250円 -121円（-0.44％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	19,927 19927	-61 -61 -0.30518310986592	58.19 5819863309	-	19,927円 -61円（-0.31％）
1 1	コア30インデックスコア３０	25,689 25689	-16 -16 -0.06224469947481	15.04 1504717289	-	25,689円 -16円（-0.06％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	34,552 34552	-51 -51 -0.14738606479207	80.54 8054638614	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	34,552円 -51円（-0.15％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,972 13972	-92 -92 -0.65415244596132	121.47 12147727875	-	13,972円 -92円（-0.65％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,827 31827	-211 -211 -0.65859292090642	2,291.85 229185400541	-	31,827円 -211円（-0.66％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,154 12154	+13 13 0.10707519973643	139.39 13939016838	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,154円 +13円（+0.11％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,427 16427	-151 -151 -0.91084569911931	25.22 2522036123	-	16,427円 -151円（-0.91％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	25,589 25589	+36 36 0.14088365358275	96.34 9634672416	-	25,589円 +36円（+0.14％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,864 11864	-41 -41 -0.34439311213776	306.18 30618791978	-	11,864円 -41円（-0.34％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,116 10116	-1 -1 -0.0098843530690916	200.15 20015152673	-	10,116円 -1円（-0.01％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,131 6131	-57 -57 -0.92113768584357	236.68 23668214324	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,131円 -57円（-0.92％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,049 2049	-18 -18 -0.87082728592163	115.94 11594455353	-	2,049円 -18円（-0.87％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,351 9351	-78 -78 -0.82723512567611	100.57 10057535339	-	9,351円 -78円（-0.83％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,201 8201	-66 -66 -0.79835490504415	755.25 75525293395	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,201円 -66円（-0.80％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,065 8065	-69 -69 -0.84829112367839	667.14 66714284263	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,065円 -69円（-0.85％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,909 3909	-34 -34 -0.86228759827542	570.45 57045872730	-	3,909円 -34円（-0.86％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,037 6037	+6 6 0.099485989056541	522.79 52279932724	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,037円 +6円（+0.10％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,657 1657	+6 6 0.36341611144761	3,300.32 330032172945	-	1,657円 +6円（+0.36％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	26,147 26147	+90 90 0.34539663046398	119.09 11909128335	-	26,147円 +90円（+0.35％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,582 13582	-59 -59 -0.43251960999927	49.45 4945336878	-	13,582円 -59円（-0.43％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,019 11019	-82 -82 -0.73867219169444	65.30 6530574050	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,019円 -82円（-0.74％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,279 32279	-213 -213 -0.65554598054906	3,253.05 325305225412	-	32,279円 -213円（-0.66％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,629 14629	0 0 0	10.75 1075046843	-	14,629円 0円（0.00％）
	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	102,522 102522	-319 -319 -0.31018757110491	92.19 9219340692	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	102,522円 -319円（-0.31％）
	1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	13,663 13663	+79 79 0.58156654888104	16.41 1641217982	-	13,663円 +79円（+0.58％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	59,469 59469	-106 -106 -0.1779269827948	1,259.81 125981163739	-	59,469円 -106円（-0.18％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	22,129 22129	-43 -43 -0.19393830055926	92.25 9225250321	-	22,129円 -43円（-0.19％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,250 27250	-121 -121 -0.44207372766797	47.07 4707023845	-	27,250円 -121円（-0.44％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	19,927 19927	-61 -61 -0.30518310986592	58.19 5819863309	-	19,927円 -61円（-0.31％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	25,689 25689	-16 -16 -0.06224469947481	15.04 1504717289	-	25,689円 -16円（-0.06％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	34,552 34552	-51 -51 -0.14738606479207	80.54 8054638614	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	34,552円 -51円（-0.15％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,972 13972	-92 -92 -0.65415244596132	121.47 12147727875	-	13,972円 -92円（-0.65％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,827 31827	-211 -211 -0.65859292090642	2,291.85 229185400541	-	31,827円 -211円（-0.66％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,154 12154	+13 13 0.10707519973643	139.39 13939016838	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,154円 +13円（+0.11％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,427 16427	-151 -151 -0.91084569911931	25.22 2522036123	-	16,427円 -151円（-0.91％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	25,589 25589	+36 36 0.14088365358275	96.34 9634672416	-	25,589円 +36円（+0.14％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,864 11864	-41 -41 -0.34439311213776	306.18 30618791978	-	11,864円 -41円（-0.34％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,116 10116	-1 -1 -0.0098843530690916	200.15 20015152673	-	10,116円 -1円（-0.01％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,131 6131	-57 -57 -0.92113768584357	236.68 23668214324	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,131円 -57円（-0.92％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,049 2049	-18 -18 -0.87082728592163	115.94 11594455353	-	2,049円 -18円（-0.87％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,351 9351	-78 -78 -0.82723512567611	100.57 10057535339	-	9,351円 -78円（-0.83％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,201 8201	-66 -66 -0.79835490504415	755.25 75525293395	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,201円 -66円（-0.80％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,065 8065	-69 -69 -0.84829112367839	667.14 66714284263	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,065円 -69円（-0.85％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,909 3909	-34 -34 -0.86228759827542	570.45 57045872730	-	3,909円 -34円（-0.86％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,037 6037	+6 6 0.099485989056541	522.79 52279932724	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,037円 +6円（+0.10％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,657 1657	+6 6 0.36341611144761	3,300.32 330032172945	-	1,657円 +6円（+0.36％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	26,147 26147	+90 90 0.34539663046398	119.09 11909128335	-	26,147円 +90円（+0.35％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,582 13582	-59 -59 -0.43251960999927	49.45 4945336878	-	13,582円 -59円（-0.43％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,019 11019	-82 -82 -0.73867219169444	65.30 6530574050	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,019円 -82円（-0.74％）

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