アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,093 22093	-186 -186 -0.83486691503209	2,123.79 212379448603	-	22,093円 -186円（-0.83％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	11,535 11535	-42 -42 -0.36278828712102	9.05 905731868	-	11,535円 -42円（-0.36％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	94,712 94712	+1,842 1842 1.9834176806288	94.76 9476202874	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	94,712円 +1,842円（+1.98％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	9,939 9939	-77 -77 -0.76876996805112	13.23 1323595671	-	9,939円 -77円（-0.77％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	42,820 42820	-195 -195 -0.45333023363943	907.58 90758141981	-	42,820円 -195円（-0.45％）
1 1	ブランドエクイティブランド	16,627 16627	-101 -101 -0.6037780966045	73.22 7322712690	-	16,627円 -101円（-0.60％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	23,733 23733	+107 107 0.45289088292559	44.08 4408195879	-	23,733円 +107円（+0.45％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,080 14080	-25 -25 -0.17724211272598	43.35 4335272061	-	14,080円 -25円（-0.18％）
1 1	コア30インデックスコア３０	19,091 19091	-157 -157 -0.81566916043225	12.50 1250911136	-	19,091円 -157円（-0.82％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	24,394 24394	-94 -94 -0.38386148317543	60.01 6001902893	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	24,394円 -94円（-0.38％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,588 9588	-80 -80 -0.82747207281754	87.82 8782476791	-	9,588円 -80円（-0.83％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,162 24162	-391 -391 -1.5924734248361	1,199.55 119955220483	-	24,162円 -391円（-1.59％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,371 11371	-103 -103 -0.89768171518215	134.43 13443912474	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,371円 -103円（-0.90％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,211 12211	-6 -6 -0.049111893263485	20.02 2002858607	-	12,211円 -6円（-0.05％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,630 22630	+65 65 0.28805672501662	95.10 9510965532	-	22,630円 +65円（+0.29％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,050 12050	+9 9 0.074744622539656	317.21 31721065482	-	12,050円 +9円（+0.07％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,084 10084	+2 2 0.019837333862329	176.08 17608252814	-	10,084円 +2円（+0.02％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,336 5336	-44 -44 -0.817843866171	222.98 22298496808	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,336円 -44円（-0.82％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,715 1715	-8 -8 -0.46430644225189	108.48 10848749177	-	1,715円 -8円（-0.46％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,186 8186	-68 -68 -0.82384298521929	92.64 9264617190	-	8,186円 -68円（-0.82％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,308 7308	-58 -58 -0.78740157480315	739.65 73965207000	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,308円 -58円（-0.79％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,920 6920	+5 5 0.072306579898771	598.71 59871586189	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,920円 +5円（+0.07％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,327 3327	+3 3 0.090252707581227	504.83 50483414995	-	3,327円 +3円（+0.09％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,352 5352	-91 -91 -1.6718721293404	488.55 48855983835	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,352円 -91円（-1.67％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,558 1558	-50 -50 -3.1094527363184	3,364.64 336464216551	-	1,558円 -50円（-3.11％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,826 22826	-714 -714 -3.0331350892099	119.44 11944387196	-	22,826円 -714円（-3.03％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,503 11503	-121 -121 -1.0409497591191	43.93 4393397117	-	11,503円 -121円（-1.04％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,137 10137	-59 -59 -0.57865829737152	62.56 6256087478	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,137円 -59円（-0.58％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,093 22093	-186 -186 -0.83486691503209	2,123.79 212379448603	-	22,093円 -186円（-0.83％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	11,535 11535	-42 -42 -0.36278828712102	9.05 905731868	-	11,535円 -42円（-0.36％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	94,712 94712	+1,842 1842 1.9834176806288	94.76 9476202874	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	94,712円 +1,842円（+1.98％）
	1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	9,939 9939	-77 -77 -0.76876996805112	13.23 1323595671	-	9,939円 -77円（-0.77％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	42,820 42820	-195 -195 -0.45333023363943	907.58 90758141981	-	42,820円 -195円（-0.45％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	16,627 16627	-101 -101 -0.6037780966045	73.22 7322712690	-	16,627円 -101円（-0.60％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	23,733 23733	+107 107 0.45289088292559	44.08 4408195879	-	23,733円 +107円（+0.45％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,080 14080	-25 -25 -0.17724211272598	43.35 4335272061	-	14,080円 -25円（-0.18％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	19,091 19091	-157 -157 -0.81566916043225	12.50 1250911136	-	19,091円 -157円（-0.82％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	24,394 24394	-94 -94 -0.38386148317543	60.01 6001902893	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	24,394円 -94円（-0.38％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,588 9588	-80 -80 -0.82747207281754	87.82 8782476791	-	9,588円 -80円（-0.83％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,162 24162	-391 -391 -1.5924734248361	1,199.55 119955220483	-	24,162円 -391円（-1.59％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,371 11371	-103 -103 -0.89768171518215	134.43 13443912474	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,371円 -103円（-0.90％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,211 12211	-6 -6 -0.049111893263485	20.02 2002858607	-	12,211円 -6円（-0.05％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,630 22630	+65 65 0.28805672501662	95.10 9510965532	-	22,630円 +65円（+0.29％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,050 12050	+9 9 0.074744622539656	317.21 31721065482	-	12,050円 +9円（+0.07％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,084 10084	+2 2 0.019837333862329	176.08 17608252814	-	10,084円 +2円（+0.02％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,336 5336	-44 -44 -0.817843866171	222.98 22298496808	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,336円 -44円（-0.82％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,715 1715	-8 -8 -0.46430644225189	108.48 10848749177	-	1,715円 -8円（-0.46％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,186 8186	-68 -68 -0.82384298521929	92.64 9264617190	-	8,186円 -68円（-0.82％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,308 7308	-58 -58 -0.78740157480315	739.65 73965207000	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,308円 -58円（-0.79％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,920 6920	+5 5 0.072306579898771	598.71 59871586189	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,920円 +5円（+0.07％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,327 3327	+3 3 0.090252707581227	504.83 50483414995	-	3,327円 +3円（+0.09％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,352 5352	-91 -91 -1.6718721293404	488.55 48855983835	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,352円 -91円（-1.67％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,558 1558	-50 -50 -3.1094527363184	3,364.64 336464216551	-	1,558円 -50円（-3.11％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,826 22826	-714 -714 -3.0331350892099	119.44 11944387196	-	22,826円 -714円（-3.03％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,503 11503	-121 -121 -1.0409497591191	43.93 4393397117	-	11,503円 -121円（-1.04％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,137 10137	-59 -59 -0.57865829737152	62.56 6256087478	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,137円 -59円（-0.58％）

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