アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	26,820 26820	-230 -230 -0.85027726432532	2,543.87 254387656812	-	26,820円 -230円（-0.85％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	13,500 13500	-212 -212 -1.5460910151692	10.20 1020245368	-	13,500円 -212円（-1.55％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	105,349 105349	-4,022 -4022 -3.6773916303225	99.74 9974692707	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	105,349円 -4,022円（-3.68％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	11,144 11144	-249 -249 -2.1855525322566	14.27 1427040949	-	11,144円 -249円（-2.19％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	50,391 50391	-772 -772 -1.5089029181244	1,040.15 104015310638	-	50,391円 -772円（-1.51％）
1 1	ブランドエクイティブランド	18,866 18866	-255 -255 -1.3336122587731	80.78 8078178569	-	18,866円 -255円（-1.33％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,761 25761	-602 -602 -2.2835033949095	45.80 4580970736	-	25,761円 -602円（-2.28％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	16,762 16762	-312 -312 -1.8273398149233	50.05 5005216639	-	16,762円 -312円（-1.83％）
1 1	コア30インデックスコア３０	21,781 21781	-310 -310 -1.4032864062288	13.18 1318230566	-	21,781円 -310円（-1.40％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	28,609 28609	-446 -446 -1.5350197900533	67.40 6740615230	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	28,609円 -446円（-1.54％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	11,621 11621	-100 -100 -0.85316952478457	103.12 10312077409	-	11,621円 -100円（-0.85％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	28,260 28260	-42 -42 -0.14839940640237	1,712.56 171256630473	-	28,260円 -42円（-0.15％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,771 11771	+36 36 0.30677460587985	138.00 13800670204	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,771円 +36円（+0.31％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,224 15224	+40 40 0.26343519494204	24.17 2417187350	-	15,224円 +40円（+0.26％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,845 22845	-376 -376 -1.6192239782955	91.56 9156999165	-	22,845円 -376円（-1.62％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,983 11983	+18 18 0.15043877977434	324.61 32461514451	-	11,983円 +18円（+0.15％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,099 10099	+1 1 0.0099029510794217	186.34 18634120692	-	10,099円 +1円（+0.01％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,751 5751	+5 5 0.087017055342847	231.61 23161844679	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,751円 +5円（+0.09％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,914 1914	-7 -7 -0.36439354502863	113.88 11388667848	-	1,914円 -7円（-0.36％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,759 8759	-32 -32 -0.36400864520532	96.67 9667157393	-	8,759円 -32円（-0.36％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,748 7748	-17 -17 -0.21893110109466	739.73 73973260224	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,748円 -17円（-0.22％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,648 7648	-36 -36 -0.46850598646538	654.30 65430089487	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,648円 -36円（-0.47％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,692 3692	-17 -17 -0.45834456726881	542.49 54249990024	-	3,692円 -17円（-0.46％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,724 5724	+7 7 0.12244184012594	509.89 50989422358	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,724円 +7円（+0.12％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,585 1585	+3 3 0.18963337547408	3,311.30 331130535007	-	1,585円 +3円（+0.19％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,096 24096	+43 43 0.17877187876772	119.21 11921128312	-	24,096円 +43円（+0.18％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,557 12557	-50 -50 -0.39660506068057	46.93 4693347194	-	12,557円 -50円（-0.40％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,596 10596	-67 -67 -0.62834099221607	64.14 6414714306	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,596円 -67円（-0.63％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	26,820 26820	-230 -230 -0.85027726432532	2,543.87 254387656812	-	26,820円 -230円（-0.85％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	13,500 13500	-212 -212 -1.5460910151692	10.20 1020245368	-	13,500円 -212円（-1.55％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	105,349 105349	-4,022 -4022 -3.6773916303225	99.74 9974692707	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	105,349円 -4,022円（-3.68％）
	1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	11,144 11144	-249 -249 -2.1855525322566	14.27 1427040949	-	11,144円 -249円（-2.19％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	50,391 50391	-772 -772 -1.5089029181244	1,040.15 104015310638	-	50,391円 -772円（-1.51％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	18,866 18866	-255 -255 -1.3336122587731	80.78 8078178569	-	18,866円 -255円（-1.33％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,761 25761	-602 -602 -2.2835033949095	45.80 4580970736	-	25,761円 -602円（-2.28％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	16,762 16762	-312 -312 -1.8273398149233	50.05 5005216639	-	16,762円 -312円（-1.83％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	21,781 21781	-310 -310 -1.4032864062288	13.18 1318230566	-	21,781円 -310円（-1.40％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	28,609 28609	-446 -446 -1.5350197900533	67.40 6740615230	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	28,609円 -446円（-1.54％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	11,621 11621	-100 -100 -0.85316952478457	103.12 10312077409	-	11,621円 -100円（-0.85％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	28,260 28260	-42 -42 -0.14839940640237	1,712.56 171256630473	-	28,260円 -42円（-0.15％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,771 11771	+36 36 0.30677460587985	138.00 13800670204	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,771円 +36円（+0.31％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,224 15224	+40 40 0.26343519494204	24.17 2417187350	-	15,224円 +40円（+0.26％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,845 22845	-376 -376 -1.6192239782955	91.56 9156999165	-	22,845円 -376円（-1.62％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,983 11983	+18 18 0.15043877977434	324.61 32461514451	-	11,983円 +18円（+0.15％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,099 10099	+1 1 0.0099029510794217	186.34 18634120692	-	10,099円 +1円（+0.01％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,751 5751	+5 5 0.087017055342847	231.61 23161844679	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,751円 +5円（+0.09％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,914 1914	-7 -7 -0.36439354502863	113.88 11388667848	-	1,914円 -7円（-0.36％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,759 8759	-32 -32 -0.36400864520532	96.67 9667157393	-	8,759円 -32円（-0.36％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,748 7748	-17 -17 -0.21893110109466	739.73 73973260224	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,748円 -17円（-0.22％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,648 7648	-36 -36 -0.46850598646538	654.30 65430089487	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,648円 -36円（-0.47％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,692 3692	-17 -17 -0.45834456726881	542.49 54249990024	-	3,692円 -17円（-0.46％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,724 5724	+7 7 0.12244184012594	509.89 50989422358	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,724円 +7円（+0.12％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,585 1585	+3 3 0.18963337547408	3,311.30 331130535007	-	1,585円 +3円（+0.19％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,096 24096	+43 43 0.17877187876772	119.21 11921128312	-	24,096円 +43円（+0.18％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,557 12557	-50 -50 -0.39660506068057	46.93 4693347194	-	12,557円 -50円（-0.40％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,596 10596	-67 -67 -0.62834099221607	64.14 6414714306	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,596円 -67円（-0.63％）

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