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該当件数:28件
基準日:2025/07/25
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 24,783 | -223 | 2,309.95 | - |
24,783円 -223円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
12,714 | -85 | 9.88 | - |
12,714円 -85円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 102,606 | +879 | 99.77 | 岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。 |
102,606円 +879円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 10,671 | -118 | 14.12 | - |
10,671円 -118円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
47,403 | -347 | 970.17 | - |
47,403円 -347円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 18,033 | -163 | 78.36 | - |
18,033円 -163円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
25,875 | -22 | 47.61 | - |
25,875円 -22円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 15,885 | -66 | 48.04 | - |
15,885円 -66円 |
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コア30インデックス コア30 | 20,806 | -286 | 13.24 | - |
20,806円 -286円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 26,775 | -223 | 65.32 | 岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。 |
26,775円 -223円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 10,745 | -99 | 97.07 | - |
10,745円 -99円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 26,803 | +157 | 1,464.81 | - |
26,803円 +157円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,626 | +76 | 137.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,626円 +76円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
13,608 | +135 | 21.90 | - |
13,608円 +135円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
24,006 | +262 | 98.39 | - |
24,006円 +262円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,131 | -5 | 323.10 | - |
12,131円 -5円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,089 | 0 | 181.46 | - |
10,089円 0円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,668 | +11 | 232.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,668円 +11円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,810 | +10 | 111.63 | - |
1,810円 +10円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,635 | +10 | 96.38 | - |
8,635円 +10円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,665 | +21 | 747.11 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,665円 +21円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,314 | +24 | 630.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,314円 +24円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,524 | +12 | 528.39 | - |
3,524円 +12円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,697 | -6 | 514.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,697円 -6円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,626 | +5 | 3,452.23 | - |
1,626円 +5円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,257 | +76 | 122.42 | - |
24,257円 +76円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
12,199 | +14 | 45.99 | - |
12,199円 +14円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,793 | -4 | 65.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,793円 -4円 |
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