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該当件数:28件
基準日:2025/07/03
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,787 | +12 | 2,228.20 | - |
23,787円 +12円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
12,134 | -20 | 9.51 | - |
12,134円 -20円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 97,210 | +143 | 95.60 | 岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。 |
97,210円 +143円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 10,436 | +232 | 13.85 | - |
10,436円 +232円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
45,426 | -35 | 939.88 | - |
45,426円 -35円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 17,367 | +19 | 76.12 | - |
17,367円 +19円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,645 | +12 | 45.67 | - |
24,645円 +12円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 15,146 | -60 | 46.06 | - |
15,146円 -60円 |
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コア30インデックス コア30 | 19,767 | +34 | 12.67 | - |
19,767円 +34円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 25,561 | -83 | 62.60 | 岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。 |
25,561円 -83円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 10,317 | +4 | 93.63 | - |
10,317円 +4円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 25,578 | +98 | 1,358.54 | - |
25,578円 +98円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,450 | -107 | 134.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,450円 -107円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,449 | +19 | 20.26 | - |
12,449円 +19円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,491 | +4 | 93.06 | - |
22,491円 +4円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,183 | +23 | 319.93 | - |
12,183円 +23円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,092 | 0 | 179.48 | - |
10,092円 0円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,556 | -11 | 229.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,556円 -11円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,805 | +9 | 112.12 | - |
1,805円 +9円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,476 | -30 | 95.18 | - |
8,476円 -30円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,567 | -13 | 742.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,567円 -13円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,206 | +6 | 622.96 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,206円 +6円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,468 | +3 | 520.58 | - |
3,468円 +3円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,577 | -26 | 506.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,577円 -26円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,575 | +2 | 3,363.34 | - |
1,575円 +2円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,285 | +32 | 119.32 | - |
23,285円 +32円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,911 | +5 | 45.08 | - |
11,911円 +5円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,537 | -2 | 64.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,537円 -2円 |
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