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該当件数:28件
基準日:2025/04/30
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 21,528 | +123 | 2,075.04 | - |
21,528円 +123円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
11,245 | +127 | 8.84 | - |
11,245円 +127円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 93,777 | -231 | 94.22 | 岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。 |
93,777円 -231円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 10,014 | -144 | 13.21 | - |
10,014円 -144円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
41,352 | +374 | 885.82 | - |
41,352円 +374円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 16,280 | +121 | 72.07 | - |
16,280円 +121円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
23,743 | +78 | 44.11 | - |
23,743円 +78円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 13,719 | +119 | 42.32 | - |
13,719円 +119円 |
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コア30インデックス コア30 | 18,740 | +134 | 12.36 | - |
18,740円 +134円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 23,696 | +297 | 58.73 | 岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。 |
23,696円 +297円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 9,344 | +52 | 85.77 | - |
9,344円 +52円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 22,828 | +7 | 1,083.31 | - |
22,828円 +7円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,276 | +69 | 134.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,276円 +69円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,429 | -83 | 18.75 | - |
11,429円 -83円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
21,042 | -106 | 88.36 | - |
21,042円 -106円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,969 | +8 | 316.94 | - |
11,969円 +8円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,075 | 0 | 178.24 | - |
10,075円 0円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,304 | -31 | 222.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,304円 -31円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,700 | +6 | 108.27 | - |
1,700円 +6円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,251 | -27 | 93.90 | - |
8,251円 -27円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,324 | -30 | 743.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,324円 -30円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,962 | +28 | 605.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,962円 +28円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,343 | +14 | 508.35 | - |
3,343円 +14円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,228 | -12 | 479.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,228円 -12円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,564 | +8 | 3,385.55 | - |
1,564円 +8円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,691 | +112 | 118.82 | - |
22,691円 +112円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,403 | +1 | 43.78 | - |
11,403円 +1円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,122 | +13 | 62.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,122円 +13円 |
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