アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	34,725 34725	+779 779 2.2948211865905	3,584.13 358413494418	-	34,725円 +779円（+2.29％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	15,414 15414	+272 272 1.7963280940431	11.25 1125526745	-	15,414円 +272円（+1.80％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	104,031 104031	+2,953 2953 2.9215061635569	92.06 9206446286	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	104,031円 +2,953円（+2.92％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	13,766 13766	+238 238 1.7593140153755	16.59 1659744207	-	13,766円 +238円（+1.76％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	62,688 62688	+1,313 1313 2.1393075356415	1,360.90 136090110036	-	62,688円 +1,313円（+2.14％）
1 1	ブランドエクイティブランド	22,882 22882	+469 469 2.0925355820283	94.80 9480643241	-	22,882円 +469円（+2.09％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,084 27084	+476 476 1.7889356584486	51.91 5191414630	-	27,084円 +476円（+1.79％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	21,377 21377	+459 459 2.1942824361794	62.23 6223733339	-	21,377円 +459円（+2.19％）
1 1	コア30インデックスコア３０	26,669 26669	+528 528 2.0198156153169	15.72 1572363800	-	26,669円 +528円（+2.02％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	36,525 36525	+676 676 1.8856871879271	85.28 8528855144	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	36,525円 +676円（+1.89％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	15,025 15025	+337 337 2.2943899782135	130.40 13040600696	-	15,025円 +337円（+2.29％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,031 32031	+153 153 0.47995482778091	2,418.48 241848464792	-	32,031円 +153円（+0.48％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,446 12446	+6 6 0.048231511254019	142.56 14256928870	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,446円 +6円（+0.05％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,429 16429	+239 239 1.4762198888203	25.03 2503765437	-	16,429円 +239円（+1.48％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,236 24236	-152 -152 -0.62325733967525	91.02 9102013572	-	24,236円 -152円（-0.62％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,841 11841	+18 18 0.15224562293834	299.92 29992732838	-	11,841円 +18円（+0.15％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,114 10114	-1 -1 -0.0098863074641621	201.43 20143488018	-	10,114円 -1円（-0.01％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,386 6386	+11 11 0.17254901960784	244.16 24416375698	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,386円 +11円（+0.17％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,125 2125	+1 1 0.047080979284369	118.79 11879363720	-	2,125円 +1円（+0.05％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,444 9444	-7 -7 -0.074066236377103	100.91 10091461801	-	9,444円 -7円（-0.07％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,451 8451	+16 16 0.18968583283936	773.10 77310149453	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,451円 +16円（+0.19％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,924 7924	+30 30 0.3800354699772	661.55 66155588378	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,924円 +30円（+0.38％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,841 3841	+14 14 0.36582179252678	557.79 55779322732	-	3,841円 +14円（+0.37％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,038 6038	+4 4 0.06629101756712	519.95 51995570317	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,038円 +4円（+0.07％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,636 1636	-2 -2 -0.12210012210012	3,226.54 322654958697	-	1,636円 -2円（-0.12％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	26,058 26058	-29 -29 -0.1111664813892	116.88 11688913008	-	26,058円 -29円（-0.11％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,665 13665	+41 41 0.30093951849677	49.63 4963932670	-	13,665円 +41円（+0.30％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,141 11141	+54 54 0.4870569135023	65.80 6580977001	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,141円 +54円（+0.49％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	34,725 34725	+779 779 2.2948211865905	3,584.13 358413494418	-	34,725円 +779円（+2.29％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	15,414 15414	+272 272 1.7963280940431	11.25 1125526745	-	15,414円 +272円（+1.80％）
	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	104,031 104031	+2,953 2953 2.9215061635569	92.06 9206446286	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	104,031円 +2,953円（+2.92％）
	1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	13,766 13766	+238 238 1.7593140153755	16.59 1659744207	-	13,766円 +238円（+1.76％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	62,688 62688	+1,313 1313 2.1393075356415	1,360.90 136090110036	-	62,688円 +1,313円（+2.14％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	22,882 22882	+469 469 2.0925355820283	94.80 9480643241	-	22,882円 +469円（+2.09％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,084 27084	+476 476 1.7889356584486	51.91 5191414630	-	27,084円 +476円（+1.79％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	21,377 21377	+459 459 2.1942824361794	62.23 6223733339	-	21,377円 +459円（+2.19％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	26,669 26669	+528 528 2.0198156153169	15.72 1572363800	-	26,669円 +528円（+2.02％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	36,525 36525	+676 676 1.8856871879271	85.28 8528855144	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	36,525円 +676円（+1.89％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	15,025 15025	+337 337 2.2943899782135	130.40 13040600696	-	15,025円 +337円（+2.29％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,031 32031	+153 153 0.47995482778091	2,418.48 241848464792	-	32,031円 +153円（+0.48％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,446 12446	+6 6 0.048231511254019	142.56 14256928870	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,446円 +6円（+0.05％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,429 16429	+239 239 1.4762198888203	25.03 2503765437	-	16,429円 +239円（+1.48％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,236 24236	-152 -152 -0.62325733967525	91.02 9102013572	-	24,236円 -152円（-0.62％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,841 11841	+18 18 0.15224562293834	299.92 29992732838	-	11,841円 +18円（+0.15％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,114 10114	-1 -1 -0.0098863074641621	201.43 20143488018	-	10,114円 -1円（-0.01％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,386 6386	+11 11 0.17254901960784	244.16 24416375698	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,386円 +11円（+0.17％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,125 2125	+1 1 0.047080979284369	118.79 11879363720	-	2,125円 +1円（+0.05％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,444 9444	-7 -7 -0.074066236377103	100.91 10091461801	-	9,444円 -7円（-0.07％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,451 8451	+16 16 0.18968583283936	773.10 77310149453	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,451円 +16円（+0.19％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,924 7924	+30 30 0.3800354699772	661.55 66155588378	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,924円 +30円（+0.38％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,841 3841	+14 14 0.36582179252678	557.79 55779322732	-	3,841円 +14円（+0.37％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,038 6038	+4 4 0.06629101756712	519.95 51995570317	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,038円 +4円（+0.07％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,636 1636	-2 -2 -0.12210012210012	3,226.54 322654958697	-	1,636円 -2円（-0.12％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	26,058 26058	-29 -29 -0.1111664813892	116.88 11688913008	-	26,058円 -29円（-0.11％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,665 13665	+41 41 0.30093951849677	49.63 4963932670	-	13,665円 +41円（+0.30％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,141 11141	+54 54 0.4870569135023	65.80 6580977001	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,141円 +54円（+0.49％）

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