アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	10,184 10184	-59 -59 -0.57600312408474	12.01 1201910283	-	10,184円 -59円（-0.58％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,163 11163	-90 -90 -0.79978672354039	82.71 8271445028	-	11,163円 -90円（-0.80％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	17,654 17654	-65 -65 -0.36683785766691	59.18 5918484497	-	17,654円 -65円（-0.37％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,012 19012	-112 -112 -0.58565153733529	85.60 8560090210	-	19,012円 -112円（-0.59％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	94,489 94489	-508 -508 -0.53475372906513	81.65 8165495355	-	94,489円 -508円（-0.53％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	57,343 57343	-909 -909 -1.5604614433839	1,315.08 131508592147	-	57,343円 -909円（-1.56％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	18,413 18413	-288 -288 -1.5400245976151	24.39 2439957845	-	18,413円 -288円（-1.54％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,934 24934	-92 -92 -0.36761767761528	47.37 4737864755	-	24,934円 -92円（-0.37％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	32,607 32607	-682 -682 -2.0487248039893	45.84 4584682843	-	32,607円 -682円（-2.05％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	33,536 33536	-532 -532 -1.5615827169191	77.71 7771008026	-	33,536円 -532円（-1.56％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	38,584 38584	-626 -626 -1.5965314970671	3,975.46 397546554679	-	38,584円 -626円（-1.60％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	59,494 59494	-1,014 -1014 -1.675811462947	294.54 29454977175	-	59,494円 -1,014円（-1.68％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	9,833 9833	-56 -56 -0.56628577206998	27.87 2787963184	-	9,833円 -56円（-0.57％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,125 10125	+1 1 0.0098775187672857	208.23 20823176163	-	10,125円 +1円（+0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,845 8845	+14 14 0.15853244253199	303.91 30391498190	-	8,845円 +14円（+0.16％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	14.79 1479887928	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	13.88 1388533542	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,003 10003	+1 1 0.00999800039992	13.82 1382788401	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,033 10033	0 0 0	12.30 1230574649	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,033円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,031 10031	+1 1 0.0099700897308076	10.42 1042319810	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,031円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,029 10029	+1 1 0.0099720781810929	15.83 1583044448	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,029円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,026 10026	+1 1 0.0099750623441397	20.22 2022042015	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,026円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	13.41 1341162100	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,024円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	12.38 1238200416	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	11.59 1159258268	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	15.97 1597289198	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	22.79 2279868458	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 +1円（+0.01％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,326 8326	+16 16 0.19253910950662	752.73 75273295258	-	8,326円 +16円（+0.19％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,730 16730	+31 31 0.18563985867417	9.44 944520271	-	16,730円 +31円（+0.19％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,540 7540	-53 -53 -0.69801132622152	33.21 3321659820	-	7,540円 -53円（-0.70％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,341 7341	+16 16 0.21843003412969	1.67 167611046	-	7,341円 +16円（+0.22％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,588 15588	+24 24 0.15420200462606	34.64 3464749247	-	15,588円 +24円（+0.15％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,879 7879	-15 -15 -0.1900177349886	22.24 2224020362	-	7,879円 -15円（-0.19％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,851 9851	+21 21 0.21363173957274	2.48 248285733	-	9,851円 +21円（+0.21％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,083 20083	+30 30 0.14960355059093	36.55 3655235256	-	20,083円 +30円（+0.15％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	15,781 15781	-30 -30 -0.18974131933464	8.83 883271258	-	15,781円 -30円（-0.19％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,122 10122	-18 -18 -0.17751479289941	58.60 5860481514	-	10,122円 -18円（-0.18％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,067 11067	-6 -6 -0.054185857491195	56.88 5688148533	-	11,067円 -6円（-0.05％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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丸三証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	10,184 10184	-59 -59 -0.57600312408474	12.01 1201910283	-	10,184円 -59円（-0.58％）
	1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,163 11163	-90 -90 -0.79978672354039	82.71 8271445028	-	11,163円 -90円（-0.80％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	17,654 17654	-65 -65 -0.36683785766691	59.18 5918484497	-	17,654円 -65円（-0.37％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,012 19012	-112 -112 -0.58565153733529	85.60 8560090210	-	19,012円 -112円（-0.59％）
	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	94,489 94489	-508 -508 -0.53475372906513	81.65 8165495355	-	94,489円 -508円（-0.53％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	57,343 57343	-909 -909 -1.5604614433839	1,315.08 131508592147	-	57,343円 -909円（-1.56％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	18,413 18413	-288 -288 -1.5400245976151	24.39 2439957845	-	18,413円 -288円（-1.54％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,934 24934	-92 -92 -0.36761767761528	47.37 4737864755	-	24,934円 -92円（-0.37％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	32,607 32607	-682 -682 -2.0487248039893	45.84 4584682843	-	32,607円 -682円（-2.05％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	33,536 33536	-532 -532 -1.5615827169191	77.71 7771008026	-	33,536円 -532円（-1.56％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	38,584 38584	-626 -626 -1.5965314970671	3,975.46 397546554679	-	38,584円 -626円（-1.60％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	59,494 59494	-1,014 -1014 -1.675811462947	294.54 29454977175	-	59,494円 -1,014円（-1.68％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	9,833 9833	-56 -56 -0.56628577206998	27.87 2787963184	-	9,833円 -56円（-0.57％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,125 10125	+1 1 0.0098775187672857	208.23 20823176163	-	10,125円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,845 8845	+14 14 0.15853244253199	303.91 30391498190	-	8,845円 +14円（+0.16％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	14.79 1479887928	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	13.88 1388533542	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,003 10003	+1 1 0.00999800039992	13.82 1382788401	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,033 10033	0 0 0	12.30 1230574649	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,033円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,031 10031	+1 1 0.0099700897308076	10.42 1042319810	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,031円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,029 10029	+1 1 0.0099720781810929	15.83 1583044448	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,029円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,026 10026	+1 1 0.0099750623441397	20.22 2022042015	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,026円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	13.41 1341162100	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,024円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	12.38 1238200416	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	11.59 1159258268	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	15.97 1597289198	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	22.79 2279868458	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 +1円（+0.01％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,326 8326	+16 16 0.19253910950662	752.73 75273295258	-	8,326円 +16円（+0.19％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,730 16730	+31 31 0.18563985867417	9.44 944520271	-	16,730円 +31円（+0.19％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,540 7540	-53 -53 -0.69801132622152	33.21 3321659820	-	7,540円 -53円（-0.70％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,341 7341	+16 16 0.21843003412969	1.67 167611046	-	7,341円 +16円（+0.22％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,588 15588	+24 24 0.15420200462606	34.64 3464749247	-	15,588円 +24円（+0.15％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,879 7879	-15 -15 -0.1900177349886	22.24 2224020362	-	7,879円 -15円（-0.19％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,851 9851	+21 21 0.21363173957274	2.48 248285733	-	9,851円 +21円（+0.21％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,083 20083	+30 30 0.14960355059093	36.55 3655235256	-	20,083円 +30円（+0.15％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	15,781 15781	-30 -30 -0.18974131933464	8.83 883271258	-	15,781円 -30円（-0.19％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,122 10122	-18 -18 -0.17751479289941	58.60 5860481514	-	10,122円 -18円（-0.18％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,067 11067	-6 -6 -0.054185857491195	56.88 5688148533	-	11,067円 -6円（-0.05％）