アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,470 11470	+2 2 0.017439832577607	13.86 1386421085	-	11,470円 +2円（+0.02％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,380 12380	+32 32 0.25915127955944	93.79 9379088804	-	12,380円 +32円（+0.26％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	19,858 19858	+21 21 0.10586278167062	67.38 6738415369	-	19,858円 +21円（+0.11％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,610 21610	+80 80 0.37157454714352	98.81 9881692246	-	21,610円 +80円（+0.37％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	101,021 101021	+526 526 0.52340912483208	90.76 9076287522	-	101,021円 +526円（+0.52％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	58,794 58794	+412 412 0.70569696139221	1,247.70 124770179276	-	58,794円 +412円（+0.71％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	19,779 19779	+137 137 0.69748498116281	26.38 2638549234	-	19,779円 +137円（+0.70％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,916 26916	+128 128 0.47782589219053	46.47 4647991847	-	26,916円 +128円（+0.48％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	34,415 34415	+146 146 0.42604102833465	48.85 4885459185	-	34,415円 +146円（+0.43％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	34,174 34174	+180 180 0.5295052068012	79.68 7968542205	-	34,174円 +180円（+0.53％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,298 40298	+686 686 1.7317984449157	3,664.64 366464038138	-	40,298円 +686円（+1.73％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	61,412 61412	+335 335 0.54848797419651	295.42 29542203643	-	61,412円 +335円（+0.55％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,035 11035	+85 85 0.77625570776256	30.58 3058048105	-	11,035円 +85円（+0.78％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,116 10116	0 0 0	200.05 20005696044	-	10,116円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,851 8851	+23 23 0.2605346624377	306.43 30643128873	-	8,851円 +23円（+0.26％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,001 10001	+1 1 0.01	15.04 1504374325	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,029 10029	+1 1 0.0099720781810929	13.60 1360679067	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,029円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,027 10027	+1 1 0.0099740674246958	13.48 1348931153	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,027円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	13.21 1321339019	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,024円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	10.70 1070496297	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	16.26 1626436332	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	20.88 2088948356	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	13.69 1369812986	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	12.67 1267659274	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	11.90 1190100295	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,007 10007	0 0 0	16.21 1621561608	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	23.70 2370327870	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 +1円（+0.01％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,298 8298	+37 37 0.44788766493161	762.81 76281677897	-	8,298円 +37円（+0.45％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,653 16653	+74 74 0.4463477893721	9.41 941052933	-	16,653円 +74円（+0.45％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	8,158 8158	-5 -5 -0.061251990689697	37.22 3722099935	-	8,158円 -5円（-0.06％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,534 7534	+24 24 0.31957390146471	1.82 182369684	-	7,534円 +24円（+0.32％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,741 15741	+52 52 0.33144241188094	35.17 3517535653	-	15,741円 +52円（+0.33％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	8,086 8086	+40 40 0.49714143673875	23.12 2312774717	-	8,086円 +40円（+0.50％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,070 10070	+31 31 0.30879569678255	2.56 256129997	-	10,070円 +31円（+0.31％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,203 20203	+67 67 0.33273738577672	37.14 3714970439	-	20,203円 +67円（+0.33％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	16,074 16074	+80 80 0.50018757033888	9.02 902538938	-	16,074円 +80円（+0.50％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,220 10220	+28 28 0.27472527472527	59.78 5978343631	-	10,220円 +28円（+0.27％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,919 10919	+2 2 0.018320051296144	56.22 5622607172	-	10,919円 +2円（+0.02％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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丸三証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,470 11470	+2 2 0.017439832577607	13.86 1386421085	-	11,470円 +2円（+0.02％）
	1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,380 12380	+32 32 0.25915127955944	93.79 9379088804	-	12,380円 +32円（+0.26％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	19,858 19858	+21 21 0.10586278167062	67.38 6738415369	-	19,858円 +21円（+0.11％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,610 21610	+80 80 0.37157454714352	98.81 9881692246	-	21,610円 +80円（+0.37％）
	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	101,021 101021	+526 526 0.52340912483208	90.76 9076287522	-	101,021円 +526円（+0.52％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	58,794 58794	+412 412 0.70569696139221	1,247.70 124770179276	-	58,794円 +412円（+0.71％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	19,779 19779	+137 137 0.69748498116281	26.38 2638549234	-	19,779円 +137円（+0.70％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,916 26916	+128 128 0.47782589219053	46.47 4647991847	-	26,916円 +128円（+0.48％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	34,415 34415	+146 146 0.42604102833465	48.85 4885459185	-	34,415円 +146円（+0.43％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	34,174 34174	+180 180 0.5295052068012	79.68 7968542205	-	34,174円 +180円（+0.53％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,298 40298	+686 686 1.7317984449157	3,664.64 366464038138	-	40,298円 +686円（+1.73％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	61,412 61412	+335 335 0.54848797419651	295.42 29542203643	-	61,412円 +335円（+0.55％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,035 11035	+85 85 0.77625570776256	30.58 3058048105	-	11,035円 +85円（+0.78％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,116 10116	0 0 0	200.05 20005696044	-	10,116円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,851 8851	+23 23 0.2605346624377	306.43 30643128873	-	8,851円 +23円（+0.26％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,001 10001	+1 1 0.01	15.04 1504374325	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,029 10029	+1 1 0.0099720781810929	13.60 1360679067	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,029円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,027 10027	+1 1 0.0099740674246958	13.48 1348931153	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,027円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	13.21 1321339019	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,024円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	10.70 1070496297	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	16.26 1626436332	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	20.88 2088948356	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	13.69 1369812986	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	12.67 1267659274	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	11.90 1190100295	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,007 10007	0 0 0	16.21 1621561608	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	23.70 2370327870	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 +1円（+0.01％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,298 8298	+37 37 0.44788766493161	762.81 76281677897	-	8,298円 +37円（+0.45％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,653 16653	+74 74 0.4463477893721	9.41 941052933	-	16,653円 +74円（+0.45％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	8,158 8158	-5 -5 -0.061251990689697	37.22 3722099935	-	8,158円 -5円（-0.06％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,534 7534	+24 24 0.31957390146471	1.82 182369684	-	7,534円 +24円（+0.32％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,741 15741	+52 52 0.33144241188094	35.17 3517535653	-	15,741円 +52円（+0.33％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	8,086 8086	+40 40 0.49714143673875	23.12 2312774717	-	8,086円 +40円（+0.50％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,070 10070	+31 31 0.30879569678255	2.56 256129997	-	10,070円 +31円（+0.31％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,203 20203	+67 67 0.33273738577672	37.14 3714970439	-	20,203円 +67円（+0.33％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	16,074 16074	+80 80 0.50018757033888	9.02 902538938	-	16,074円 +80円（+0.50％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,220 10220	+28 28 0.27472527472527	59.78 5978343631	-	10,220円 +28円（+0.27％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,919 10919	+2 2 0.018320051296144	56.22 5622607172	-	10,919円 +2円（+0.02％）