アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,287 11287	+92 92 0.82179544439482	14.48 1448576638	-	11,287円 +92円（+0.82％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,232 12232	+92 92 0.75782537067545	96.07 9607878693	-	12,232円 +92円（+0.76％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	19,086 19086	+106 106 0.55848261327713	65.69 6569295756	-	19,086円 +106円（+0.56％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,042 21042	+193 193 0.92570387068924	98.30 9830839785	-	21,042円 +193円（+0.93％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	96,555 96555	+25 25 0.025898684346835	89.65 8965186142	-	96,555円 +25円（+0.03％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,869 55869	+903 903 1.6428337517738	1,157.93 115793687488	-	55,869円 +903円（+1.64％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	18,803 18803	+302 302 1.6323441976109	25.35 2535588849	-	18,803円 +302円（+1.63％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,962 25962	+234 234 0.90951492537313	45.38 4538979165	-	25,962円 +234円（+0.91％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	32,320 32320	+590 590 1.8594390167034	46.05 4605071455	-	32,320円 +590円（+1.86％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	31,687 31687	+408 408 1.3043895265194	74.16 7416230510	-	31,687円 +408円（+1.30％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	38,300 38300	+873 873 2.3325406791888	3,631.15 363115838434	-	38,300円 +873円（+2.33％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	57,444 57444	+937 937 1.658201638735	271.82 27182726681	-	57,444円 +937円（+1.66％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,662 10662	-14 -14 -0.13113525665043	29.90 2990831353	-	10,662円 -14円（-0.13％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,118 10118	-1 -1 -0.0098823994465856	192.89 19289575426	-	10,118円 -1円（-0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,976 8976	-7 -7 -0.077924969386619	316.13 31613823978	-	8,976円 -7円（-0.08％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,024 10024	0 0 0	14.81 1481063835	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,022 10022	0 0 0	13.76 1376591507	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,020 10020	-1 -1 -0.0099790440075841	13.69 1369094262	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,018 10018	0 0 0	13.35 1335270904	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,016 10016	0 0 0	10.85 1085934501	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,014 10014	0 0 0	16.51 1651222778	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,011 10011	0 0 0	21.26 2126742349	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,009 10009	0 0 0	13.82 1382500814	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,007 10007	0 0 0	12.84 1284642533	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,005 10005	0 0 0	12.04 1204539797	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,002 10002	0 0 0	16.35 1635302821	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,027 10027	0 0 0	22.71 2271405178	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,027円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,049 8049	+5 5 0.062158130283441	751.25 75125006897	-	8,049円 +5円（+0.06％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,133 16133	+10 10 0.062023196675557	9.22 922601326	-	16,133円 +10円（+0.06％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	8,083 8083	-53 -53 -0.65142576204523	37.44 3744252255	-	8,083円 -53円（-0.65％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,516 7516	+16 16 0.21333333333333	1.95 195270039	-	7,516円 +16円（+0.21％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,347 15347	-17 -17 -0.11064826868003	34.51 3451618768	-	15,347円 -17円（-0.11％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,838 7838	+9 9 0.11495721037169	23.00 2300871592	-	7,838円 +9円（+0.11％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,034 10034	+21 21 0.20972735443923	2.56 256214989	-	10,034円 +21円（+0.21％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,671 19671	-23 -23 -0.11678683863106	36.41 3641397874	-	19,671円 -23円（-0.12％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	15,543 15543	+19 19 0.12239113630508	8.77 877692529	-	15,543円 +19円（+0.12％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,211 10211	+46 46 0.45253320216429	60.45 6045534769	-	10,211円 +46円（+0.45％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,684 10684	-36 -36 -0.33582089552239	56.68 5668412808	-	10,684円 -36円（-0.34％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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丸三証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,287 11287	+92 92 0.82179544439482	14.48 1448576638	-	11,287円 +92円（+0.82％）
	1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,232 12232	+92 92 0.75782537067545	96.07 9607878693	-	12,232円 +92円（+0.76％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	19,086 19086	+106 106 0.55848261327713	65.69 6569295756	-	19,086円 +106円（+0.56％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,042 21042	+193 193 0.92570387068924	98.30 9830839785	-	21,042円 +193円（+0.93％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	96,555 96555	+25 25 0.025898684346835	89.65 8965186142	-	96,555円 +25円（+0.03％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,869 55869	+903 903 1.6428337517738	1,157.93 115793687488	-	55,869円 +903円（+1.64％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	18,803 18803	+302 302 1.6323441976109	25.35 2535588849	-	18,803円 +302円（+1.63％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,962 25962	+234 234 0.90951492537313	45.38 4538979165	-	25,962円 +234円（+0.91％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	32,320 32320	+590 590 1.8594390167034	46.05 4605071455	-	32,320円 +590円（+1.86％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	31,687 31687	+408 408 1.3043895265194	74.16 7416230510	-	31,687円 +408円（+1.30％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	38,300 38300	+873 873 2.3325406791888	3,631.15 363115838434	-	38,300円 +873円（+2.33％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	57,444 57444	+937 937 1.658201638735	271.82 27182726681	-	57,444円 +937円（+1.66％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,662 10662	-14 -14 -0.13113525665043	29.90 2990831353	-	10,662円 -14円（-0.13％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,118 10118	-1 -1 -0.0098823994465856	192.89 19289575426	-	10,118円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,976 8976	-7 -7 -0.077924969386619	316.13 31613823978	-	8,976円 -7円（-0.08％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,024 10024	0 0 0	14.81 1481063835	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,022 10022	0 0 0	13.76 1376591507	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,020 10020	-1 -1 -0.0099790440075841	13.69 1369094262	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,018 10018	0 0 0	13.35 1335270904	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,016 10016	0 0 0	10.85 1085934501	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,014 10014	0 0 0	16.51 1651222778	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,011 10011	0 0 0	21.26 2126742349	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,009 10009	0 0 0	13.82 1382500814	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,007 10007	0 0 0	12.84 1284642533	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,005 10005	0 0 0	12.04 1204539797	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,002 10002	0 0 0	16.35 1635302821	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,027 10027	0 0 0	22.71 2271405178	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,027円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,049 8049	+5 5 0.062158130283441	751.25 75125006897	-	8,049円 +5円（+0.06％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,133 16133	+10 10 0.062023196675557	9.22 922601326	-	16,133円 +10円（+0.06％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	8,083 8083	-53 -53 -0.65142576204523	37.44 3744252255	-	8,083円 -53円（-0.65％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,516 7516	+16 16 0.21333333333333	1.95 195270039	-	7,516円 +16円（+0.21％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,347 15347	-17 -17 -0.11064826868003	34.51 3451618768	-	15,347円 -17円（-0.11％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,838 7838	+9 9 0.11495721037169	23.00 2300871592	-	7,838円 +9円（+0.11％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,034 10034	+21 21 0.20972735443923	2.56 256214989	-	10,034円 +21円（+0.21％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,671 19671	-23 -23 -0.11678683863106	36.41 3641397874	-	19,671円 -23円（-0.12％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	15,543 15543	+19 19 0.12239113630508	8.77 877692529	-	15,543円 +19円（+0.12％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,211 10211	+46 46 0.45253320216429	60.45 6045534769	-	10,211円 +46円（+0.45％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,684 10684	-36 -36 -0.33582089552239	56.68 5668412808	-	10,684円 -36円（-0.34％）