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該当件数:36件
基準日:2025/07/10
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 21,654 | -122 | 209.05 | - |
21,654円 -122円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,704 | -105 | 2,223.47 | - |
23,704円 -105円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
45,279 | -242 | 934.11 | - |
45,279円 -242円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
25,061 | +14 | 46.44 | - |
25,061円 +14円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,326 | -90 | 345.38 | - |
22,326円 -90円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,860 | -21 | 25.74 | - |
16,860円 -21円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,608 | -130 | 2,948.36 | - |
29,608円 -130円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
46,362 | -219 | 226.86 | - |
46,362円 -219円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,597 | -34 | 1,915.71 | - |
7,597円 -34円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,530 | -45 | 135.29 | - |
11,530円 -45円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,746 | -156 | 36.77 | - |
39,746円 -156円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,092 | -1 | 179.62 | - |
10,092円 -1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,112 | -2 | 331.77 | - |
9,112円 -2円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,012 | 0 | 15.39 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,012円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,010 | 0 | 14.28 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,010円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,008 | 0 | 14.09 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,006 | 0 | 13.77 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,005 | 0 | 11.32 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,002 | 0 | 17.10 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,021 | 0 | 20.56 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,021円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,020 | 0 | 13.89 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,020円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,019 | 0 | 12.49 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,019円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,018 | 0 | 12.11 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,018円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,016 | 0 | 16.39 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,016円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,014 | 0 | 23.84 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,014円 0円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,574 | -36 | 229.35 | - |
5,574円 -36円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,779 | -50 | 110.30 | - |
1,779円 -50円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,594 | -44 | 743.27 | - |
7,594円 -44円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,179 | -87 | 9.22 | - |
15,179円 -87円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,194 | -29 | 845.55 | - |
9,194円 -29円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,214 | +31 | 623.33 | - |
7,214円 +31円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,472 | +15 | 520.92 | - |
3,472円 +15円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,586 | -41 | 506.66 | - |
5,586円 -41円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,570 | -11 | 3,350.96 | - |
1,570円 -11円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,791 | -59 | 933.72 | - |
16,791円 -59円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,575 | -22 | 64.88 | - |
10,575円 -22円 |
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