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日産証券

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該当件数:36

基準日:2025/07/10

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 21,654 -122 209.05 -

21,654円

-122円
(-0.56%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 23,704 -105 2,223.47 -

23,704円

-105円
(-0.44%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
45,279 -242 934.11 -

45,279円

-242円
(-0.53%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
25,061 +14 46.44 -

25,061円

+14円
(+0.06%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,326 -90 345.38 -

22,326円

-90円
(-0.40%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
16,860 -21 25.74 -

16,860円

-21円
(-0.12%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 29,608 -130 2,948.36 -

29,608円

-130円
(-0.44%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
46,362 -219 226.86 -

46,362円

-219円
(-0.47%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,597 -34 1,915.71 -

7,597円

-34円
(-0.45%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,530 -45 135.29 -

11,530円

-45円
(-0.39%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
39,746 -156 36.77 -

39,746円

-156円
(-0.39%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,092 -1 179.62 -

10,092円

-1円
(-0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,112 -2 331.77 -

9,112円

-2円
(-0.02%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,012 0 15.39 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,012円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,010 0 14.28 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,010円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,008 0 14.09 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,008円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,006 0 13.77 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,005 0 11.32 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,002 0 17.10 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,021 0 20.56 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,021円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,020 0 13.89 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,020円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,019 0 12.49 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,019円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,018 0 12.11 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,018円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,016 0 16.39 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,016円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,014 0 23.84 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,014円

0円
(0.00%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,574 -36 229.35 -

5,574円

-36円
(-0.64%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,779 -50 110.30 -

1,779円

-50円
(-2.73%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,594 -44 743.27 -

7,594円

-44円
(-0.58%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,179 -87 9.22 -

15,179円

-87円
(-0.57%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,194 -29 845.55 -

9,194円

-29円
(-0.31%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,214 +31 623.33 -

7,214円

+31円
(+0.43%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,472 +15 520.92 -

3,472円

+15円
(+0.43%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,586 -41 506.66 -

5,586円

-41円
(-0.73%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,570 -11 3,350.96 -

1,570円

-11円
(-0.70%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,791 -59 933.72 -

16,791円

-59円
(-0.35%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,575 -22 64.88 -

10,575円

-22円
(-0.21%)

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