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日産証券

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該当件数:36

基準日:2025/05/09

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 21,019 +267 197.55 -

21,019円

+267円
(+1.29%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 22,400 +341 2,164.12 -

22,400円

+341円
(+1.55%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
42,911 +801 917.45 -

42,911円

+801円
(+1.90%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
24,369 +272 45.28 -

24,369円

+272円
(+1.13%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
20,098 +232 330.25 -

20,098円

+232円
(+1.17%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
15,422 +205 23.83 -

15,422円

+205円
(+1.35%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 28,013 +422 3,570.29 -

28,013円

+422円
(+1.53%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
44,424 +581 226.95 -

44,424円

+581円
(+1.33%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,184 +109 1,904.77 -

7,184円

+109円
(+1.54%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,384 +13 135.59 -

11,384円

+13円
(+0.11%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
39,039 +46 35.89 -

39,039円

+46円
(+0.12%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,081 -2 178.34 -

10,081円

-2円
(-0.02%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,170 -21 331.81 -

9,170円

-21円
(-0.23%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,007 0 15.63 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,006 0 14.44 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,004 0 14.32 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,002 0 13.93 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,017 0 11.16 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,016 0 16.75 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,016円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,015 0 21.01 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,015円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,015 0 14.13 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,015円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,013 0 12.71 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,013円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,012 0 12.32 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,012円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,011 0 16.56 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,011円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,009 0 24.24 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,009円

0円
(0.00%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,425 +50 227.08 -

5,425円

+50円
(+0.93%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,735 +51 110.38 -

1,735円

+51円
(+3.03%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,446 +41 755.19 -

7,446円

+41円
(+0.55%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
14,861 +82 9.20 -

14,861円

+82円
(+0.55%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,065 +91 810.27 -

9,065円

+91円
(+1.01%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,044 +38 611.17 -

7,044円

+38円
(+0.54%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,382 +18 513.89 -

3,382円

+18円
(+0.54%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,416 +30 495.37 -

5,416円

+30円
(+0.56%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,599 +13 3,466.74 -

1,599円

+13円
(+0.82%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,139 +153 865.81 -

16,139円

+153円
(+0.96%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,262 +86 63.36 -

10,262円

+86円
(+0.85%)

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