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該当件数:36件
基準日:2025/07/01
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 21,805 | -161 | 210.11 | - |
21,805円 -161円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,907 | -301 | 2,236.51 | - |
23,907円 -301円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
45,771 | -293 | 948.79 | - |
45,771円 -293円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,907 | -311 | 46.15 | - |
24,907円 -311円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,160 | -261 | 348.58 | - |
22,160円 -261円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,726 | -53 | 25.61 | - |
16,726円 -53円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,863 | -381 | 2,969.31 | - |
29,863円 -381円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
46,914 | -344 | 231.29 | - |
46,914円 -344円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,663 | -97 | 1,948.01 | - |
7,663円 -97円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,539 | -9 | 135.61 | - |
11,539円 -9円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,778 | -31 | 36.80 | - |
39,778円 -31円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,091 | 0 | 179.62 | - |
10,091円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,196 | +15 | 334.63 | - |
9,196円 +15円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,011 | -1 | 15.44 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,011円 -1円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,009 | 0 | 14.30 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,007 | 0 | 14.11 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,006 | 0 | 13.80 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,005 | 0 | 11.34 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,001 | 0 | 17.13 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,020 | 0 | 20.60 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,020円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,020 | 0 | 13.93 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,020円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,018 | 0 | 12.51 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,018円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,017 | 0 | 12.14 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,016 | 0 | 16.40 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,016円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,014 | 0 | 23.87 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,014円 0円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,552 | -6 | 229.13 | - |
5,552円 -6円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,804 | +13 | 112.25 | - |
1,804円 +13円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,573 | -6 | 743.81 | - |
7,573円 -6円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,127 | -11 | 9.21 | - |
15,127円 -11円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,097 | -35 | 835.60 | - |
9,097円 -35円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,173 | -1 | 620.46 | - |
7,173円 -1円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,452 | 0 | 519.53 | - |
3,452円 0円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,560 | -22 | 504.99 | - |
5,560円 -22円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,569 | -1 | 3,352.33 | - |
1,569円 -1円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,647 | -61 | 922.54 | - |
16,647円 -61円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,524 | -34 | 64.65 | - |
10,524円 -34円 |
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