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日産証券

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該当件数:36

基準日:2025/07/01

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 21,805 -161 210.11 -

21,805円

-161円
(-0.73%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 23,907 -301 2,236.51 -

23,907円

-301円
(-1.24%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
45,771 -293 948.79 -

45,771円

-293円
(-0.64%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
24,907 -311 46.15 -

24,907円

-311円
(-1.23%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,160 -261 348.58 -

22,160円

-261円
(-1.16%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
16,726 -53 25.61 -

16,726円

-53円
(-0.32%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 29,863 -381 2,969.31 -

29,863円

-381円
(-1.26%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
46,914 -344 231.29 -

46,914円

-344円
(-0.73%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,663 -97 1,948.01 -

7,663円

-97円
(-1.25%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,539 -9 135.61 -

11,539円

-9円
(-0.08%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
39,778 -31 36.80 -

39,778円

-31円
(-0.08%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,091 0 179.62 -

10,091円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,196 +15 334.63 -

9,196円

+15円
(+0.16%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,011 -1 15.44 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,011円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,009 0 14.30 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,009円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,007 0 14.11 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,006 0 13.80 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,005 0 11.34 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,001 0 17.13 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,020 0 20.60 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,020円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,020 0 13.93 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,020円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,018 0 12.51 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,018円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,017 0 12.14 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,016 0 16.40 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,016円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,014 0 23.87 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,014円

0円
(0.00%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,552 -6 229.13 -

5,552円

-6円
(-0.11%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,804 +13 112.25 -

1,804円

+13円
(+0.73%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,573 -6 743.81 -

7,573円

-6円
(-0.08%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,127 -11 9.21 -

15,127円

-11円
(-0.07%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,097 -35 835.60 -

9,097円

-35円
(-0.38%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,173 -1 620.46 -

7,173円

-1円
(-0.01%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,452 0 519.53 -

3,452円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,560 -22 504.99 -

5,560円

-22円
(-0.39%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,569 -1 3,352.33 -

1,569円

-1円
(-0.06%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,647 -61 922.54 -

16,647円

-61円
(-0.37%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,524 -34 64.65 -

10,524円

-34円
(-0.32%)

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