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該当件数:36件
基準日:2025/05/09
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 21,019 | +267 | 197.55 | - |
21,019円 +267円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,400 | +341 | 2,164.12 | - |
22,400円 +341円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
42,911 | +801 | 917.45 | - |
42,911円 +801円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,369 | +272 | 45.28 | - |
24,369円 +272円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,098 | +232 | 330.25 | - |
20,098円 +232円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,422 | +205 | 23.83 | - |
15,422円 +205円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,013 | +422 | 3,570.29 | - |
28,013円 +422円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
44,424 | +581 | 226.95 | - |
44,424円 +581円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,184 | +109 | 1,904.77 | - |
7,184円 +109円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,384 | +13 | 135.59 | - |
11,384円 +13円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,039 | +46 | 35.89 | - |
39,039円 +46円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,081 | -2 | 178.34 | - |
10,081円 -2円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,170 | -21 | 331.81 | - |
9,170円 -21円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,007 | 0 | 15.63 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,006 | 0 | 14.44 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,004 | 0 | 14.32 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,002 | 0 | 13.93 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,017 | 0 | 11.16 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,016 | 0 | 16.75 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,016円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,015 | 0 | 21.01 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,015円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,015 | 0 | 14.13 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,015円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,013 | 0 | 12.71 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,013円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,012 | 0 | 12.32 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,012円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,011 | 0 | 16.56 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,009 | 0 | 24.24 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,009円 0円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,425 | +50 | 227.08 | - |
5,425円 +50円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,735 | +51 | 110.38 | - |
1,735円 +51円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,446 | +41 | 755.19 | - |
7,446円 +41円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
14,861 | +82 | 9.20 | - |
14,861円 +82円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,065 | +91 | 810.27 | - |
9,065円 +91円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,044 | +38 | 611.17 | - |
7,044円 +38円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,382 | +18 | 513.89 | - |
3,382円 +18円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,416 | +30 | 495.37 | - |
5,416円 +30円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,599 | +13 | 3,466.74 | - |
1,599円 +13円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,139 | +153 | 865.81 | - |
16,139円 +153円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,262 | +86 | 63.36 | - |
10,262円 +86円 |
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