アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,654 21654	-122 -122 -0.56024981631154	209.05 20905759751	-	21,654円 -122円（-0.56％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,704 23704	-105 -105 -0.44100970221345	2,223.47 222347866848	-	23,704円 -105円（-0.44％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	45,279 45279	-242 -242 -0.53162276751389	934.11 93411840251	-	45,279円 -242円（-0.53％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,061 25061	+14 14 0.055894917554997	46.44 4644000356	-	25,061円 +14円（+0.06％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,326 22326	-90 -90 -0.40149892933619	345.38 34538628920	-	22,326円 -90円（-0.40％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,860 16860	-21 -21 -0.12440021325751	25.74 2574863365	-	16,860円 -21円（-0.12％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,608 29608	-130 -130 -0.43715111977941	2,948.36 294836223821	-	29,608円 -130円（-0.44％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	46,362 46362	-219 -219 -0.47014877310491	226.86 22686560465	-	46,362円 -219円（-0.47％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,597 7597	-34 -34 -0.44555104180317	1,915.71 191571068724	-	7,597円 -34円（-0.45％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,530 11530	-45 -45 -0.38876889848812	135.29 13529981241	-	11,530円 -45円（-0.39％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,746 39746	-156 -156 -0.39095784672447	36.77 3677830457	-	39,746円 -156円（-0.39％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,092 10092	-1 -1 -0.0099078569305459	179.62 17962764845	-	10,092円 -1円（-0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,112 9112	-2 -2 -0.021944261575598	331.77 33177482771	-	9,112円 -2円（-0.02％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,012 10012	0 0 0	15.39 1539298200	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,010 10010	0 0 0	14.28 1428692371	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,008 10008	0 0 0	14.09 1409693853	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,006 10006	0 0 0	13.77 1377150955	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,005 10005	0 0 0	11.32 1132600781	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,002 10002	0 0 0	17.10 1710815820	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,021 10021	0 0 0	20.56 2056427945	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,020 10020	0 0 0	13.89 1389463524	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,019 10019	0 0 0	12.49 1249552670	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,018 10018	0 0 0	12.11 1211827003	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,016 10016	0 0 0	16.39 1639078817	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,014 10014	0 0 0	23.84 2384500922	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,574 5574	-36 -36 -0.64171122994652	229.35 22935576794	-	5,574円 -36円（-0.64％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,779 1779	-50 -50 -2.7337342810279	110.30 11030295160	-	1,779円 -50円（-2.73％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,594 7594	-44 -44 -0.57606703325478	743.27 74327309550	-	7,594円 -44円（-0.58％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,179 15179	-87 -87 -0.5698938818289	9.22 922095253	-	15,179円 -87円（-0.57％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,194 9194	-29 -29 -0.31443131302179	845.55 84555730447	-	9,194円 -29円（-0.31％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,214 7214	+31 31 0.43157455102325	623.33 62333020358	-	7,214円 +31円（+0.43％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,472 3472	+15 15 0.43390222736477	520.92 52092354359	-	3,472円 +15円（+0.43％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,586 5586	-41 -41 -0.72862982050826	506.66 50666154772	-	5,586円 -41円（-0.73％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,570 1570	-11 -11 -0.69576217583808	3,350.96 335096218282	-	1,570円 -11円（-0.70％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,791 16791	-59 -59 -0.35014836795252	933.72 93372556815	-	16,791円 -59円（-0.35％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,575 10575	-22 -22 -0.20760592620553	64.88 6488574858	-	10,575円 -22円（-0.21％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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日産証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,654 21654	-122 -122 -0.56024981631154	209.05 20905759751	-	21,654円 -122円（-0.56％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,704 23704	-105 -105 -0.44100970221345	2,223.47 222347866848	-	23,704円 -105円（-0.44％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	45,279 45279	-242 -242 -0.53162276751389	934.11 93411840251	-	45,279円 -242円（-0.53％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,061 25061	+14 14 0.055894917554997	46.44 4644000356	-	25,061円 +14円（+0.06％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,326 22326	-90 -90 -0.40149892933619	345.38 34538628920	-	22,326円 -90円（-0.40％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,860 16860	-21 -21 -0.12440021325751	25.74 2574863365	-	16,860円 -21円（-0.12％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,608 29608	-130 -130 -0.43715111977941	2,948.36 294836223821	-	29,608円 -130円（-0.44％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	46,362 46362	-219 -219 -0.47014877310491	226.86 22686560465	-	46,362円 -219円（-0.47％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,597 7597	-34 -34 -0.44555104180317	1,915.71 191571068724	-	7,597円 -34円（-0.45％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,530 11530	-45 -45 -0.38876889848812	135.29 13529981241	-	11,530円 -45円（-0.39％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,746 39746	-156 -156 -0.39095784672447	36.77 3677830457	-	39,746円 -156円（-0.39％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,092 10092	-1 -1 -0.0099078569305459	179.62 17962764845	-	10,092円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,112 9112	-2 -2 -0.021944261575598	331.77 33177482771	-	9,112円 -2円（-0.02％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,012 10012	0 0 0	15.39 1539298200	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,010 10010	0 0 0	14.28 1428692371	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,008 10008	0 0 0	14.09 1409693853	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,006 10006	0 0 0	13.77 1377150955	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,005 10005	0 0 0	11.32 1132600781	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,002 10002	0 0 0	17.10 1710815820	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,021 10021	0 0 0	20.56 2056427945	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,020 10020	0 0 0	13.89 1389463524	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,019 10019	0 0 0	12.49 1249552670	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,018 10018	0 0 0	12.11 1211827003	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,016 10016	0 0 0	16.39 1639078817	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,014 10014	0 0 0	23.84 2384500922	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,574 5574	-36 -36 -0.64171122994652	229.35 22935576794	-	5,574円 -36円（-0.64％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,779 1779	-50 -50 -2.7337342810279	110.30 11030295160	-	1,779円 -50円（-2.73％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,594 7594	-44 -44 -0.57606703325478	743.27 74327309550	-	7,594円 -44円（-0.58％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,179 15179	-87 -87 -0.5698938818289	9.22 922095253	-	15,179円 -87円（-0.57％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,194 9194	-29 -29 -0.31443131302179	845.55 84555730447	-	9,194円 -29円（-0.31％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,214 7214	+31 31 0.43157455102325	623.33 62333020358	-	7,214円 +31円（+0.43％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,472 3472	+15 15 0.43390222736477	520.92 52092354359	-	3,472円 +15円（+0.43％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,586 5586	-41 -41 -0.72862982050826	506.66 50666154772	-	5,586円 -41円（-0.73％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,570 1570	-11 -11 -0.69576217583808	3,350.96 335096218282	-	1,570円 -11円（-0.70％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,791 16791	-59 -59 -0.35014836795252	933.72 93372556815	-	16,791円 -59円（-0.35％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,575 10575	-22 -22 -0.20760592620553	64.88 6488574858	-	10,575円 -22円（-0.21％）