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該当件数:36件
基準日:2025/04/17
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 19,449 | +248 | 180.56 | - |
19,449円 +248円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 20,531 | +274 | 1,969.58 | - |
20,531円 +274円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
39,010 | +579 | 834.27 | - |
39,010円 +579円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
22,732 | +267 | 42.24 | - |
22,732円 +267円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
18,821 | +287 | 311.71 | - |
18,821円 +287円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
14,214 | +30 | 21.97 | - |
14,214円 +30円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 25,681 | +343 | 3,368.95 | - |
25,681円 +343円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
40,811 | +487 | 207.21 | - |
40,811円 +487円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 6,586 | +88 | 1,748.34 | - |
6,586円 +88円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,006 | +46 | 131.50 | - |
11,006円 +46円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
37,745 | +160 | 34.64 | - |
37,745円 +160円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,077 | -1 | 178.21 | - |
10,077円 -1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,231 | +7 | 334.75 | - |
9,231円 +7円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,005 | 0 | 15.70 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,004 | 0 | 14.49 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,002 | 0 | 14.37 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,016 | 0 | 13.17 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,016円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,015 | 0 | 11.27 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,015円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,014 | 0 | 17.05 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,014円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,013 | 0 | 21.14 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,013円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,013 | 0 | 14.18 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,013円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,011 | -1 | 12.77 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,011円 -1円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,010 | 0 | 12.36 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,010円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,009 | 0 | 16.61 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,007 | 0 | 24.37 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,007円 0円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,254 | +16 | 220.63 | - |
5,254円 +16円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,624 | +2 | 103.89 | - |
1,624円 +2円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,271 | +28 | 739.92 | - |
7,271円 +28円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
14,502 | +57 | 9.03 | - |
14,502円 +57円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 8,878 | +8 | 791.55 | - |
8,878円 +8円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,952 | +6 | 607.32 | - |
6,952円 +6円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,339 | +4 | 509.82 | - |
3,339円 +4円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,110 | +12 | 468.88 | - |
5,110円 +12円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,525 | -4 | 3,307.74 | - |
1,525円 -4円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,389 | -33 | 815.42 | - |
15,389円 -33円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
9,948 | +41 | 61.67 | - |
9,948円 +41円 |
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