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該当件数:36件
基準日:2025/07/30
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 22,484 | +90 | 218.80 | - |
22,484円 +90円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 24,306 | -13 | 2,272.05 | - |
24,306円 -13円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
47,044 | +338 | 961.21 | - |
47,044円 +338円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
25,572 | +7 | 47.02 | - |
25,572円 +7円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,650 | +116 | 341.05 | - |
22,650円 +116円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
17,252 | +152 | 26.26 | - |
17,252円 +152円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 30,355 | -20 | 2,870.25 | - |
30,355円 -20円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
48,355 | +470 | 234.61 | - |
48,355円 +470円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,788 | -4 | 1,918.42 | - |
7,788円 -4円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,544 | +3 | 136.11 | - |
11,544円 +3円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
40,736 | +11 | 37.87 | - |
40,736円 +11円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,092 | 0 | 181.87 | - |
10,092円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,097 | -3 | 329.83 | - |
9,097円 -3円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,013 | 0 | 15.29 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,013円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,011 | 0 | 14.13 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,009 | -1 | 14.04 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,009円 -1円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,007 | 0 | 13.71 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,006 | 0 | 11.25 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,005 | 0 | 16.99 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,001 | 0 | 22.01 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,022 | 0 | 13.78 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,022円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,021 | 0 | 12.40 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,021円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,020 | 0 | 12.03 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,020円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,018 | 0 | 16.31 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,018円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,016 | 0 | 23.72 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,016円 0円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,651 | +1 | 231.45 | - |
5,651円 +1円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,810 | +6 | 111.25 | - |
1,810円 +6円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,657 | 0 | 745.58 | - |
7,657円 0円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,304 | -1 | 9.26 | - |
15,304円 -1円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,373 | +33 | 867.92 | - |
9,373円 +33円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,472 | +80 | 645.53 | - |
7,472円 +80円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,600 | +39 | 538.68 | - |
3,600円 +39円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,660 | +14 | 510.84 | - |
5,660円 +14円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,626 | +21 | 3,446.42 | - |
1,626円 +21円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 17,243 | +49 | 969.84 | - |
17,243円 +49円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,832 | +53 | 66.14 | - |
10,832円 +53円 |
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