アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.nissan-sec.co.jp
連絡先	：03-5623-0023

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,958 29958	+344 344 1.161612750726	328.41 32841126307	-	29,958円 +344円（+1.16％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	36,106 36106	+837 837 2.3731889194477	4,032.66 403266400765	-	36,106円 +837円（+2.37％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	63,777 63777	+925 925 1.4717113218354	1,472.84 147284421562	-	63,777円 +925円（+1.47％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,386 27386	+336 336 1.2421441774492	51.76 5176398812	-	27,386円 +336円（+1.24％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,634 24634	+564 564 2.3431657665143	290.03 29003781088	-	24,634円 +564円（+2.34％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	20,522 20522	+358 358 1.7754413806784	29.56 2956947008	-	20,522円 +358円（+1.78％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	44,956 44956	+1,039 1039 2.3658264453401	4,103.12 410312927858	-	44,956円 +1,039円（+2.37％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	66,465 66465	+1,112 1112 1.7015286214864	329.34 32934612141	-	66,465円 +1,112円（+1.70％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,431 11431	+265 265 2.3732760164786	2,687.85 268785957155	-	11,431円 +265円（+2.37％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,082 13082	-120 -120 -0.90895318891077	148.89 14889512647	-	13,082円 -120円（-0.91％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,952 48952	-447 -447 -0.90487661693557	47.57 4757217061	-	48,952円 -447円（-0.90％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,134 10134	+2 2 0.019739439399921	216.24 21624895084	-	10,134円 +2円（+0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,860 8860	-2 -2 -0.022568269013767	304.45 30445156910	-	8,860円 -2円（-0.02％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,011 10011	0 0 0	14.66 1466616293	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,008 10008	0 0 0	13.75 1375893977	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,005 10005	0 0 0	13.61 1361411233	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,036 10036	0 0 0	12.16 1216621503	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,036円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,033 10033	-1 -1 -0.0099661152082918	10.29 1029008459	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,033円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,031 10031	0 0 0	15.68 1568547475	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,031円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,028 10028	0 0 0	20.04 2004988538	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,028円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,026 10026	0 0 0	13.25 1325032673	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,023 10023	0 0 0	12.25 1225057323	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,020 10020	0 0 0	11.41 1141374898	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,017 10017	0 0 0	15.84 1584595610	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,014 10014	0 0 0	22.62 2262489611	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,568 6568	+49 49 0.75164902592422	247.08 24708946735	-	6,568円 +49円（+0.75％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,261 2261	0 0 0	123.27 12327148701	-	2,261円 0円（0.00％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,573 8573	+34 34 0.39817308818363	771.81 77181658422	-	8,573円 +34円（+0.40％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,239 17239	+69 69 0.40186371578334	9.76 976163147	-	17,239円 +69円（+0.40％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,204 10204	-22 -22 -0.21513788382554	952.99 95299381724	-	10,204円 -22円（-0.22％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,577 7577	+43 43 0.57074595168569	626.14 62614076556	-	7,577円 +43円（+0.57％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,685 3685	+20 20 0.54570259208731	525.65 52565864026	-	3,685円 +20円（+0.55％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,106 6106	+17 17 0.27919198554771	518.16 51816403670	-	6,106円 +17円（+0.28％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,707 1707	+1 1 0.058616647127784	3,272.90 327290192235	-	1,707円 +1円（+0.06％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,101 20101	+77 77 0.38453855373552	1,283.08 128308543699	-	20,101円 +77円（+0.38％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,627 10627	+41 41 0.38730398639713	62.21 6221433318	-	10,627円 +41円（+0.39％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

日産証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,958 29958	+344 344 1.161612750726	328.41 32841126307	-	29,958円 +344円（+1.16％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	36,106 36106	+837 837 2.3731889194477	4,032.66 403266400765	-	36,106円 +837円（+2.37％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	63,777 63777	+925 925 1.4717113218354	1,472.84 147284421562	-	63,777円 +925円（+1.47％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,386 27386	+336 336 1.2421441774492	51.76 5176398812	-	27,386円 +336円（+1.24％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,634 24634	+564 564 2.3431657665143	290.03 29003781088	-	24,634円 +564円（+2.34％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	20,522 20522	+358 358 1.7754413806784	29.56 2956947008	-	20,522円 +358円（+1.78％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	44,956 44956	+1,039 1039 2.3658264453401	4,103.12 410312927858	-	44,956円 +1,039円（+2.37％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	66,465 66465	+1,112 1112 1.7015286214864	329.34 32934612141	-	66,465円 +1,112円（+1.70％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,431 11431	+265 265 2.3732760164786	2,687.85 268785957155	-	11,431円 +265円（+2.37％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,082 13082	-120 -120 -0.90895318891077	148.89 14889512647	-	13,082円 -120円（-0.91％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,952 48952	-447 -447 -0.90487661693557	47.57 4757217061	-	48,952円 -447円（-0.90％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,134 10134	+2 2 0.019739439399921	216.24 21624895084	-	10,134円 +2円（+0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,860 8860	-2 -2 -0.022568269013767	304.45 30445156910	-	8,860円 -2円（-0.02％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,011 10011	0 0 0	14.66 1466616293	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,008 10008	0 0 0	13.75 1375893977	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,005 10005	0 0 0	13.61 1361411233	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,036 10036	0 0 0	12.16 1216621503	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,036円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,033 10033	-1 -1 -0.0099661152082918	10.29 1029008459	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,033円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,031 10031	0 0 0	15.68 1568547475	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,031円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,028 10028	0 0 0	20.04 2004988538	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,026 10026	0 0 0	13.25 1325032673	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,023 10023	0 0 0	12.25 1225057323	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,020 10020	0 0 0	11.41 1141374898	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,017 10017	0 0 0	15.84 1584595610	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,014 10014	0 0 0	22.62 2262489611	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,568 6568	+49 49 0.75164902592422	247.08 24708946735	-	6,568円 +49円（+0.75％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,261 2261	0 0 0	123.27 12327148701	-	2,261円 0円（0.00％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,573 8573	+34 34 0.39817308818363	771.81 77181658422	-	8,573円 +34円（+0.40％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,239 17239	+69 69 0.40186371578334	9.76 976163147	-	17,239円 +69円（+0.40％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,204 10204	-22 -22 -0.21513788382554	952.99 95299381724	-	10,204円 -22円（-0.22％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,577 7577	+43 43 0.57074595168569	626.14 62614076556	-	7,577円 +43円（+0.57％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,685 3685	+20 20 0.54570259208731	525.65 52565864026	-	3,685円 +20円（+0.55％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,106 6106	+17 17 0.27919198554771	518.16 51816403670	-	6,106円 +17円（+0.28％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,707 1707	+1 1 0.058616647127784	3,272.90 327290192235	-	1,707円 +1円（+0.06％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,101 20101	+77 77 0.38453855373552	1,283.08 128308543699	-	20,101円 +77円（+0.38％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,627 10627	+41 41 0.38730398639713	62.21 6221433318	-	10,627円 +41円（+0.39％）