アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	32,554 32554	-344 -344 -1.0456562708979	385.74 38574683084	-	32,554円 -344円（-1.05％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,939 40939	-1,067 -1067 -2.5401133171452	4,999.23 499923559939	-	40,939円 -1,067円（-2.54％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	69,487 69487	-987 -987 -1.4005165025399	1,682.46 168246990074	-	69,487円 -987円（-1.40％）
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	29,590 29590	-433 -433 -1.4422276254871	53.41 5341060471	-	29,590円 -433円（-1.44％）
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,104 27104	-478 -478 -1.7330142846784	289.19 28919804183	-	27,104円 -478円（-1.73％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,936 22936	-356 -356 -1.528421775717	32.29 3229649753	-	22,936円 -356円（-1.53％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	50,876 50876	-1,328 -1328 -2.5438663703931	4,937.12 493712534170	-	50,876円 -1,328円（-2.54％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	71,617 71617	-948 -948 -1.3064149383312	360.75 36075216798	-	71,617円 -948円（-1.31％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,945 12945	-338 -338 -2.5446058872243	3,041.41 304141532805	-	12,945円 -338円（-2.54％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,294 12294	-80 -80 -0.64651689025376	143.38 14338439121	-	12,294円 -80円（-0.65％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,273 48273	-312 -312 -0.6421735103427	46.66 4666587126	-	48,273円 -312円（-0.64％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,157 10157	+3 3 0.029545006893835	218.97 21897322387	-	10,157円 +3円（+0.03％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,703 8703	-10 -10 -0.11477103179158	305.49 30549151044	-	8,703円 -10円（-0.11％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,028 10028	0 0 0	14.09 1409138122	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,028円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,024 10024	-1 -1 -0.0099750623441397	13.22 1322692605	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,024円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,021 10021	0 0 0	13.14 1314428106	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,017 10017	0 0 0	12.10 1210334857	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,014 10014	0 0 0	10.32 1032762580	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,011 10011	0 0 0	15.91 1591475111	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,006 10006	0 0 0	19.96 1996804797	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,045 10045	0 0 0	12.71 1271944592	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,045円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,042 10042	0 0 0	11.62 1162437108	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,042円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,039 10039	0 0 0	10.90 1090842400	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,039円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,035 10035	0 0 0	15.37 1537545180	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,035円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,032 10032	0 0 0	21.40 2140491127	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,032円 0円（0.00％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,586 6586	+22 22 0.33516148689823	241.23 24123017685	-	6,586円 +22円（+0.34％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,205 2205	+17 17 0.77696526508227	115.13 11513352710	-	2,205円 +17円（+0.78％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,517 8517	+16 16 0.18821315139395	742.37 74237627616	-	8,517円 +16円（+0.19％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,165 17165	+31 31 0.1809268121863	9.63 963748943	-	17,165円 +31円（+0.18％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,057 10057	-1 -1 -0.0099423344601312	927.80 92780277668	-	10,057円 -1円（-0.01％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,909 6909	-39 -39 -0.56131260794473	562.57 56257469969	-	6,909円 -39円（-0.56％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,378 3378	-19 -19 -0.55931704445099	465.25 46525188367	-	3,378円 -19円（-0.56％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,302 6302	-41 -41 -0.64638183824689	517.29 51729008516	-	6,302円 -41円（-0.65％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,751 1751	-7 -7 -0.39817974971559	3,213.04 321304079457	-	1,751円 -7円（-0.40％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,745 20745	-38 -38 -0.18284174565751	1,408.70 140870589683	-	20,745円 -38円（-0.18％）
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,384 10384	-31 -31 -0.29764762361978	60.12 6012572064	-	10,384円 -31円（-0.30％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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日産証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	32,554 32554	-344 -344 -1.0456562708979	385.74 38574683084	-	32,554円 -344円（-1.05％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,939 40939	-1,067 -1067 -2.5401133171452	4,999.23 499923559939	-	40,939円 -1,067円（-2.54％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	69,487 69487	-987 -987 -1.4005165025399	1,682.46 168246990074	-	69,487円 -987円（-1.40％）
	1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	29,590 29590	-433 -433 -1.4422276254871	53.41 5341060471	-	29,590円 -433円（-1.44％）
	1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,104 27104	-478 -478 -1.7330142846784	289.19 28919804183	-	27,104円 -478円（-1.73％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,936 22936	-356 -356 -1.528421775717	32.29 3229649753	-	22,936円 -356円（-1.53％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	50,876 50876	-1,328 -1328 -2.5438663703931	4,937.12 493712534170	-	50,876円 -1,328円（-2.54％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	71,617 71617	-948 -948 -1.3064149383312	360.75 36075216798	-	71,617円 -948円（-1.31％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,945 12945	-338 -338 -2.5446058872243	3,041.41 304141532805	-	12,945円 -338円（-2.54％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,294 12294	-80 -80 -0.64651689025376	143.38 14338439121	-	12,294円 -80円（-0.65％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,273 48273	-312 -312 -0.6421735103427	46.66 4666587126	-	48,273円 -312円（-0.64％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,157 10157	+3 3 0.029545006893835	218.97 21897322387	-	10,157円 +3円（+0.03％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,703 8703	-10 -10 -0.11477103179158	305.49 30549151044	-	8,703円 -10円（-0.11％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,028 10028	0 0 0	14.09 1409138122	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,024 10024	-1 -1 -0.0099750623441397	13.22 1322692605	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,024円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,021 10021	0 0 0	13.14 1314428106	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,017 10017	0 0 0	12.10 1210334857	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,014 10014	0 0 0	10.32 1032762580	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,011 10011	0 0 0	15.91 1591475111	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,006 10006	0 0 0	19.96 1996804797	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,045 10045	0 0 0	12.71 1271944592	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,045円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,042 10042	0 0 0	11.62 1162437108	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,042円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,039 10039	0 0 0	10.90 1090842400	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,039円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,035 10035	0 0 0	15.37 1537545180	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,035円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,032 10032	0 0 0	21.40 2140491127	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,032円 0円（0.00％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,586 6586	+22 22 0.33516148689823	241.23 24123017685	-	6,586円 +22円（+0.34％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,205 2205	+17 17 0.77696526508227	115.13 11513352710	-	2,205円 +17円（+0.78％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,517 8517	+16 16 0.18821315139395	742.37 74237627616	-	8,517円 +16円（+0.19％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,165 17165	+31 31 0.1809268121863	9.63 963748943	-	17,165円 +31円（+0.18％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,057 10057	-1 -1 -0.0099423344601312	927.80 92780277668	-	10,057円 -1円（-0.01％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,909 6909	-39 -39 -0.56131260794473	562.57 56257469969	-	6,909円 -39円（-0.56％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,378 3378	-19 -19 -0.55931704445099	465.25 46525188367	-	3,378円 -19円（-0.56％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,302 6302	-41 -41 -0.64638183824689	517.29 51729008516	-	6,302円 -41円（-0.65％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,751 1751	-7 -7 -0.39817974971559	3,213.04 321304079457	-	1,751円 -7円（-0.40％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,745 20745	-38 -38 -0.18284174565751	1,408.70 140870589683	-	20,745円 -38円（-0.18％）
	8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,384 10384	-31 -31 -0.29764762361978	60.12 6012572064	-	10,384円 -31円（-0.30％）