アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	19,449 19449	+248 248 1.2915993958648	180.56 18056272898	-	19,449円 +248円（+1.29％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	20,531 20531	+274 274 1.3526188478057	1,969.58 196958068384	-	20,531円 +274円（+1.35％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	39,010 39010	+579 579 1.5065962374125	834.27 83427034614	-	39,010円 +579円（+1.51％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	22,732 22732	+267 267 1.1885154685066	42.24 4224644965	-	22,732円 +267円（+1.19％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	18,821 18821	+287 287 1.5485054494443	311.71 31171513528	-	18,821円 +287円（+1.55％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	14,214 14214	+30 30 0.21150592216582	21.97 2197373535	-	14,214円 +30円（+0.21％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	25,681 25681	+343 343 1.3536980029994	3,368.95 336895429539	-	25,681円 +343円（+1.35％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	40,811 40811	+487 487 1.2077174883444	207.21 20721139765	-	40,811円 +487円（+1.21％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	6,586 6586	+88 88 1.3542628501077	1,748.34 174834501134	-	6,586円 +88円（+1.35％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,006 11006	+46 46 0.41970802919708	131.50 13150219009	-	11,006円 +46円（+0.42％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	37,745 37745	+160 160 0.42570174271651	34.64 3464174853	-	37,745円 +160円（+0.43％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,077 10077	-1 -1 -0.0099226036912086	178.21 17821481345	-	10,077円 -1円（-0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,231 9231	+7 7 0.075888985255854	334.75 33475140803	-	9,231円 +7円（+0.08％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,005 10005	0 0 0	15.70 1570307060	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,004 10004	0 0 0	14.49 1449096691	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,002 10002	0 0 0	14.37 1437471236	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,016 10016	0 0 0	13.17 1317392363	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,015 10015	0 0 0	11.27 1127833446	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,014 10014	0 0 0	17.05 1705542740	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,013 10013	0 0 0	21.14 2114987543	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,013 10013	0 0 0	14.18 1418863015	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,011 10011	-1 -1 -0.0099880143827407	12.77 1277871552	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,010 10010	0 0 0	12.36 1236875673	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,009 10009	0 0 0	16.61 1661295298	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,007 10007	0 0 0	24.37 2437994248	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,254 5254	+16 16 0.30546009927453	220.63 22063934005	-	5,254円 +16円（+0.31％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,624 1624	+2 2 0.1233045622688	103.89 10389016477	-	1,624円 +2円（+0.12％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,271 7271	+28 28 0.3865801463482	739.92 73992647480	-	7,271円 +28円（+0.39％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	14,502 14502	+57 57 0.39460020768432	9.03 903593837	-	14,502円 +57円（+0.39％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	8,878 8878	+8 8 0.090191657271702	791.55 79155837048	-	8,878円 +8円（+0.09％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,952 6952	+6 6 0.086380650734236	607.32 60732556583	-	6,952円 +6円（+0.09％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,339 3339	+4 4 0.11994002998501	509.82 50982104937	-	3,339円 +4円（+0.12％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,110 5110	+12 12 0.23538642604943	468.88 46888042832	-	5,110円 +12円（+0.24％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,525 1525	-4 -4 -0.26160889470242	3,307.74 330774847250	-	1,525円 -4円（-0.26％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,389 15389	-33 -33 -0.21398002853067	815.42 81542738039	-	15,389円 -33円（-0.21％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	9,948 9948	+41 41 0.41384879378217	61.67 6167097820	-	9,948円 +41円（+0.41％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

日産証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	19,449 19449	+248 248 1.2915993958648	180.56 18056272898	-	19,449円 +248円（+1.29％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	20,531 20531	+274 274 1.3526188478057	1,969.58 196958068384	-	20,531円 +274円（+1.35％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	39,010 39010	+579 579 1.5065962374125	834.27 83427034614	-	39,010円 +579円（+1.51％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	22,732 22732	+267 267 1.1885154685066	42.24 4224644965	-	22,732円 +267円（+1.19％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	18,821 18821	+287 287 1.5485054494443	311.71 31171513528	-	18,821円 +287円（+1.55％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	14,214 14214	+30 30 0.21150592216582	21.97 2197373535	-	14,214円 +30円（+0.21％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	25,681 25681	+343 343 1.3536980029994	3,368.95 336895429539	-	25,681円 +343円（+1.35％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	40,811 40811	+487 487 1.2077174883444	207.21 20721139765	-	40,811円 +487円（+1.21％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	6,586 6586	+88 88 1.3542628501077	1,748.34 174834501134	-	6,586円 +88円（+1.35％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,006 11006	+46 46 0.41970802919708	131.50 13150219009	-	11,006円 +46円（+0.42％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	37,745 37745	+160 160 0.42570174271651	34.64 3464174853	-	37,745円 +160円（+0.43％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,077 10077	-1 -1 -0.0099226036912086	178.21 17821481345	-	10,077円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,231 9231	+7 7 0.075888985255854	334.75 33475140803	-	9,231円 +7円（+0.08％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,005 10005	0 0 0	15.70 1570307060	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,004 10004	0 0 0	14.49 1449096691	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,002 10002	0 0 0	14.37 1437471236	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,016 10016	0 0 0	13.17 1317392363	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,015 10015	0 0 0	11.27 1127833446	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,014 10014	0 0 0	17.05 1705542740	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,013 10013	0 0 0	21.14 2114987543	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,013 10013	0 0 0	14.18 1418863015	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,011 10011	-1 -1 -0.0099880143827407	12.77 1277871552	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,010 10010	0 0 0	12.36 1236875673	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,009 10009	0 0 0	16.61 1661295298	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,007 10007	0 0 0	24.37 2437994248	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,254 5254	+16 16 0.30546009927453	220.63 22063934005	-	5,254円 +16円（+0.31％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,624 1624	+2 2 0.1233045622688	103.89 10389016477	-	1,624円 +2円（+0.12％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,271 7271	+28 28 0.3865801463482	739.92 73992647480	-	7,271円 +28円（+0.39％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	14,502 14502	+57 57 0.39460020768432	9.03 903593837	-	14,502円 +57円（+0.39％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	8,878 8878	+8 8 0.090191657271702	791.55 79155837048	-	8,878円 +8円（+0.09％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,952 6952	+6 6 0.086380650734236	607.32 60732556583	-	6,952円 +6円（+0.09％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,339 3339	+4 4 0.11994002998501	509.82 50982104937	-	3,339円 +4円（+0.12％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,110 5110	+12 12 0.23538642604943	468.88 46888042832	-	5,110円 +12円（+0.24％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,525 1525	-4 -4 -0.26160889470242	3,307.74 330774847250	-	1,525円 -4円（-0.26％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,389 15389	-33 -33 -0.21398002853067	815.42 81542738039	-	15,389円 -33円（-0.21％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	9,948 9948	+41 41 0.41384879378217	61.67 6167097820	-	9,948円 +41円（+0.41％）