アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	27,748 27748	+166 166 0.60184178087158	279.33 27933945583	-	27,748円 +166円（+0.60％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,124 32124	-29 -29 -0.090193761079837	3,308.57 330857440980	-	32,124円 -29円（-0.09％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	57,994 57994	+240 240 0.4155556325103	1,244.39 124439698890	-	57,994円 +240円（+0.42％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,966 25966	+81 81 0.31292254201275	49.83 4983403515	-	25,966円 +81円（+0.31％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,829 23829	+120 120 0.50613691003416	288.55 28855070045	-	23,829円 +120円（+0.51％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,661 18661	-154 -154 -0.81849588094605	27.36 2736167846	-	18,661円 -154円（-0.82％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,022 40022	-33 -33 -0.082386718262389	3,682.36 368236260445	-	40,022円 -33円（-0.08％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	60,603 60603	+372 372 0.61762215470439	293.87 29387594620	-	60,603円 +372円（+0.62％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,179 10179	-9 -9 -0.088339222614841	2,383.45 238345292825	-	10,179円 -9円（-0.09％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,037 12037	+89 89 0.74489454301975	138.00 13800133772	-	12,037円 +89円（+0.74％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	44,742 44742	+332 332 0.74757937401486	41.02 4102061452	-	44,742円 +332円（+0.75％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,116 10116	+1 1 0.0098863074641621	199.64 19964708464	-	10,116円 +1円（+0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,862 8862	-1 -1 -0.011282861333634	306.51 30651615591	-	8,862円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,002 10002	0 0 0	15.02 1502135192	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,029 10029	0 0 0	13.55 1355824415	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,027 10027	0 0 0	13.44 1344103552	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,024 10024	-1 -1 -0.0099750623441397	13.13 1313965608	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,024円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,023 10023	0 0 0	10.68 1068528863	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,020 10020	0 0 0	16.20 1620540030	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,017 10017	0 0 0	20.80 2080487319	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,015 10015	0 0 0	13.66 1366778508	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,013 10013	0 0 0	12.63 1263695987	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,010 10010	0 0 0	11.87 1187485587	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,007 10007	0 0 0	16.18 1618882088	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,006 10006	0 0 0	23.62 2362847486	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,244 6244	+6 6 0.096184674575184	239.78 23978499704	-	6,244円 +6円（+0.10％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,095 2095	+13 13 0.62439961575408	117.79 11779050760	-	2,095円 +13円（+0.62％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,302 8302	+27 27 0.32628398791541	761.58 76158443781	-	8,302円 +27円（+0.33％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,662 16662	+54 54 0.32514450867052	9.41 941582731	-	16,662円 +54円（+0.33％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,892 9892	+36 36 0.36525974025974	928.66 92866982865	-	9,892円 +36円（+0.37％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,812 7812	-99 -99 -1.2514220705347	647.28 64728830645	-	7,812円 -99円（-1.25％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,787 3787	-48 -48 -1.251629726206	550.96 55096104838	-	3,787円 -48円（-1.25％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,875 5875	+48 48 0.82375150163034	506.66 50666682929	-	5,875円 +48円（+0.82％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,584 1584	+30 30 1.9305019305019	3,131.55 313155139898	-	1,584円 +30円（+1.93％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,287 19287	+39 39 0.20261845386534	1,187.69 118769766848	-	19,287円 +39円（+0.20％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,776 10776	-2 -2 -0.018556318426424	63.72 6372395352	-	10,776円 -2円（-0.02％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

日産証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	27,748 27748	+166 166 0.60184178087158	279.33 27933945583	-	27,748円 +166円（+0.60％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,124 32124	-29 -29 -0.090193761079837	3,308.57 330857440980	-	32,124円 -29円（-0.09％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	57,994 57994	+240 240 0.4155556325103	1,244.39 124439698890	-	57,994円 +240円（+0.42％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,966 25966	+81 81 0.31292254201275	49.83 4983403515	-	25,966円 +81円（+0.31％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,829 23829	+120 120 0.50613691003416	288.55 28855070045	-	23,829円 +120円（+0.51％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,661 18661	-154 -154 -0.81849588094605	27.36 2736167846	-	18,661円 -154円（-0.82％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,022 40022	-33 -33 -0.082386718262389	3,682.36 368236260445	-	40,022円 -33円（-0.08％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	60,603 60603	+372 372 0.61762215470439	293.87 29387594620	-	60,603円 +372円（+0.62％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,179 10179	-9 -9 -0.088339222614841	2,383.45 238345292825	-	10,179円 -9円（-0.09％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,037 12037	+89 89 0.74489454301975	138.00 13800133772	-	12,037円 +89円（+0.74％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	44,742 44742	+332 332 0.74757937401486	41.02 4102061452	-	44,742円 +332円（+0.75％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,116 10116	+1 1 0.0098863074641621	199.64 19964708464	-	10,116円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,862 8862	-1 -1 -0.011282861333634	306.51 30651615591	-	8,862円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,002 10002	0 0 0	15.02 1502135192	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,029 10029	0 0 0	13.55 1355824415	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,029円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,027 10027	0 0 0	13.44 1344103552	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,027円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,024 10024	-1 -1 -0.0099750623441397	13.13 1313965608	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,024円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,023 10023	0 0 0	10.68 1068528863	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,020 10020	0 0 0	16.20 1620540030	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,017 10017	0 0 0	20.80 2080487319	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,015 10015	0 0 0	13.66 1366778508	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,013 10013	0 0 0	12.63 1263695987	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,010 10010	0 0 0	11.87 1187485587	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,007 10007	0 0 0	16.18 1618882088	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,006 10006	0 0 0	23.62 2362847486	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,244 6244	+6 6 0.096184674575184	239.78 23978499704	-	6,244円 +6円（+0.10％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,095 2095	+13 13 0.62439961575408	117.79 11779050760	-	2,095円 +13円（+0.62％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,302 8302	+27 27 0.32628398791541	761.58 76158443781	-	8,302円 +27円（+0.33％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,662 16662	+54 54 0.32514450867052	9.41 941582731	-	16,662円 +54円（+0.33％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,892 9892	+36 36 0.36525974025974	928.66 92866982865	-	9,892円 +36円（+0.37％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,812 7812	-99 -99 -1.2514220705347	647.28 64728830645	-	7,812円 -99円（-1.25％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,787 3787	-48 -48 -1.251629726206	550.96 55096104838	-	3,787円 -48円（-1.25％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,875 5875	+48 48 0.82375150163034	506.66 50666682929	-	5,875円 +48円（+0.82％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,584 1584	+30 30 1.9305019305019	3,131.55 313155139898	-	1,584円 +30円（+1.93％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,287 19287	+39 39 0.20261845386534	1,187.69 118769766848	-	19,287円 +39円（+0.20％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,776 10776	-2 -2 -0.018556318426424	63.72 6372395352	-	10,776円 -2円（-0.02％）