アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.nissan-sec.co.jp
連絡先	：03-5623-0023

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,472 25472	-61 -61 -0.23890651313986	257.66 25766669308	-	25,472円 -61円（-0.24％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,886 30886	+655 655 2.1666501273527	2,968.95 296895452315	-	30,886円 +655円（+2.17％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	54,153 54153	+168 168 0.31119755487635	1,122.13 112213600248	-	54,153円 +168円（+0.31％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,197 25197	-491 -491 -1.9113983182809	44.23 4423804059	-	25,197円 -491円（-1.91％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,958 22958	-482 -482 -2.0563139931741	302.30 30230972341	-	22,958円 -482円（-2.06％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,430 18430	-101 -101 -0.54503264799525	27.58 2758051927	-	18,430円 -101円（-0.55％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	38,544 38544	+810 810 2.146605183654	3,415.50 341550655265	-	38,544円 +810円（+2.15％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	55,745 55745	+172 172 0.30950281611574	260.69 26069236209	-	55,745円 +172円（+0.31％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,795 9795	+207 207 2.1589486858573	2,323.64 232364732217	-	9,795円 +207円（+2.16％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,134 12134	-167 -167 -1.3576132021787	140.85 14085422167	-	12,134円 -167円（-1.36％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,148 43148	-592 -592 -1.3534522176497	39.58 3958201320	-	43,148円 -592円（-1.35％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,110 10110	-1 -1 -0.0098902185738305	184.91 18491275617	-	10,110円 -1円（-0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,095 9095	0 0 0	323.28 32328416949	-	9,095円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,021 10021	0 0 0	15.00 1500521503	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,019 10019	0 0 0	13.90 1390601476	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,017 10017	-1 -1 -0.0099820323417848	13.81 1381802918	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,015 10015	0 0 0	13.51 1351168761	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,013 10013	0 0 0	11.01 1101541665	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,011 10011	0 0 0	16.68 1668092430	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,008 10008	0 0 0	21.49 2149134923	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,007 10007	0 0 0	13.94 1394178161	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,005 10005	0 0 0	12.97 1297001793	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,002 10002	0 0 0	12.14 1214326914	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,026 10026	0 0 0	16.02 1602116363	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,024 10024	0 0 0	23.07 2307350398	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,024円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,918 5918	-5 -5 -0.084416680736113	234.45 23445406004	-	5,918円 -5円（-0.08％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,961 1961	-7 -7 -0.35569105691057	115.42 11542380661	-	1,961円 -7円（-0.36％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,984 7984	-20 -20 -0.24987506246877	755.20 75520646031	-	7,984円 -20円（-0.25％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,991 15991	-42 -42 -0.26195970810204	9.39 939311785	-	15,991円 -42円（-0.26％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,848 9848	-58 -58 -0.58550373511003	929.67 92967345012	-	9,848円 -58円（-0.59％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,789 7789	-36 -36 -0.46006389776358	666.35 66635587609	-	7,789円 -36円（-0.46％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,764 3764	-18 -18 -0.47593865679535	552.15 55215376788	-	3,764円 -18円（-0.48％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,817 5817	-117 -117 -1.9716885743175	514.23 51423647192	-	5,817円 -117円（-1.97％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,600 1600	-42 -42 -2.557856272838	3,302.68 330268937279	-	1,600円 -42円（-2.56％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,574 18574	-125 -125 -0.66848494571902	1,093.40 109340629541	-	18,574円 -125円（-0.67％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,871 10871	-61 -61 -0.55799487742408	65.07 6507343958	-	10,871円 -61円（-0.56％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

日産証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,472 25472	-61 -61 -0.23890651313986	257.66 25766669308	-	25,472円 -61円（-0.24％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,886 30886	+655 655 2.1666501273527	2,968.95 296895452315	-	30,886円 +655円（+2.17％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	54,153 54153	+168 168 0.31119755487635	1,122.13 112213600248	-	54,153円 +168円（+0.31％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,197 25197	-491 -491 -1.9113983182809	44.23 4423804059	-	25,197円 -491円（-1.91％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,958 22958	-482 -482 -2.0563139931741	302.30 30230972341	-	22,958円 -482円（-2.06％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,430 18430	-101 -101 -0.54503264799525	27.58 2758051927	-	18,430円 -101円（-0.55％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	38,544 38544	+810 810 2.146605183654	3,415.50 341550655265	-	38,544円 +810円（+2.15％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	55,745 55745	+172 172 0.30950281611574	260.69 26069236209	-	55,745円 +172円（+0.31％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,795 9795	+207 207 2.1589486858573	2,323.64 232364732217	-	9,795円 +207円（+2.16％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,134 12134	-167 -167 -1.3576132021787	140.85 14085422167	-	12,134円 -167円（-1.36％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,148 43148	-592 -592 -1.3534522176497	39.58 3958201320	-	43,148円 -592円（-1.35％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,110 10110	-1 -1 -0.0098902185738305	184.91 18491275617	-	10,110円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,095 9095	0 0 0	323.28 32328416949	-	9,095円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,021 10021	0 0 0	15.00 1500521503	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,019 10019	0 0 0	13.90 1390601476	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,017 10017	-1 -1 -0.0099820323417848	13.81 1381802918	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,015 10015	0 0 0	13.51 1351168761	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,013 10013	0 0 0	11.01 1101541665	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,011 10011	0 0 0	16.68 1668092430	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,008 10008	0 0 0	21.49 2149134923	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,007 10007	0 0 0	13.94 1394178161	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,005 10005	0 0 0	12.97 1297001793	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,002 10002	0 0 0	12.14 1214326914	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,026 10026	0 0 0	16.02 1602116363	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,024 10024	0 0 0	23.07 2307350398	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,024円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,918 5918	-5 -5 -0.084416680736113	234.45 23445406004	-	5,918円 -5円（-0.08％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,961 1961	-7 -7 -0.35569105691057	115.42 11542380661	-	1,961円 -7円（-0.36％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,984 7984	-20 -20 -0.24987506246877	755.20 75520646031	-	7,984円 -20円（-0.25％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,991 15991	-42 -42 -0.26195970810204	9.39 939311785	-	15,991円 -42円（-0.26％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,848 9848	-58 -58 -0.58550373511003	929.67 92967345012	-	9,848円 -58円（-0.59％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,789 7789	-36 -36 -0.46006389776358	666.35 66635587609	-	7,789円 -36円（-0.46％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,764 3764	-18 -18 -0.47593865679535	552.15 55215376788	-	3,764円 -18円（-0.48％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,817 5817	-117 -117 -1.9716885743175	514.23 51423647192	-	5,817円 -117円（-1.97％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,600 1600	-42 -42 -2.557856272838	3,302.68 330268937279	-	1,600円 -42円（-2.56％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,574 18574	-125 -125 -0.66848494571902	1,093.40 109340629541	-	18,574円 -125円（-0.67％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,871 10871	-61 -61 -0.55799487742408	65.07 6507343958	-	10,871円 -61円（-0.56％）