アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,316 25316	+172 172 0.68405981546293	254.36 25436489764	-	25,316円 +172円（+0.68％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,246 29246	+510 510 1.7747772828508	2,774.26 277426518868	-	29,246円 +510円（+1.77％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	53,440 53440	+416 416 0.7845503922752	1,103.16 110316772942	-	53,440円 +416円（+0.78％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,462 26462	+65 65 0.24624010304201	46.81 4681210161	-	26,462円 +65円（+0.25％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,846 23846	+33 33 0.13857976735397	320.11 32011707806	-	23,846円 +33円（+0.14％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,396 18396	+112 112 0.61255742725881	27.63 2763124594	-	18,396円 +112円（+0.61％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	36,511 36511	+642 642 1.7898463854582	3,221.64 322164586106	-	36,511円 +642円（+1.79％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	54,999 54999	+338 338 0.61835678088582	258.53 25853415275	-	54,999円 +338円（+0.62％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,364 9364	+163 163 1.7715465710249	2,216.68 221668745831	-	9,364円 +163円（+1.77％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,247 12247	+71 71 0.58311432325887	143.03 14303854821	-	12,247円 +71円（+0.58％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,438 43438	+254 254 0.58818080770656	40.10 4010381326	-	43,438円 +254円（+0.59％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,106 10106	+1 1 0.0098960910440376	185.35 18535783629	-	10,106円 +1円（+0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,053 9053	-1 -1 -0.011044842058759	322.96 32296013545	-	9,053円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	15.05 1505528376	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	13.93 1393749204	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	13.85 1385594579	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	13.54 1354473503	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	11.07 1107925382	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	16.74 1674148925	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	21.61 2161207622	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	13.98 1398566804	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,003 10003	+1 1 0.00999800039992	13.00 1300510974	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,026 10026	+1 1 0.0099750623441397	11.78 1178879393	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,026円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	16.07 1607137708	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,024円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	23.21 2321210041	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 +1円（+0.01％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,913 5913	+38 38 0.6468085106383	236.87 23687454038	-	5,913円 +38円（+0.65％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,954 1954	+9 9 0.46272493573265	115.98 11598472013	-	1,954円 +9円（+0.46％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,964 7964	+37 37 0.46675917749464	758.63 75863598213	-	7,964円 +37円（+0.47％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,951 15951	+74 74 0.4660830131637	9.43 943399860	-	15,951円 +74円（+0.47％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,833 9833	+27 27 0.27534162757495	927.97 92797805059	-	9,833円 +27円（+0.28％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,708 7708	+17 17 0.22103757638799	656.08 65608238682	-	7,708円 +17円（+0.22％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,721 3721	+8 8 0.21545919741449	545.89 54589070900	-	3,721円 +8円（+0.22％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,803 5803	-21 -21 -0.36057692307692	516.28 51628810873	-	5,803円 -21円（-0.36％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,595 1595	-2 -2 -0.12523481527865	3,325.70 332570864950	-	1,595円 -2円（-0.13％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,405 18405	+56 56 0.30519374352826	1,070.31 107031715937	-	18,405円 +56円（+0.31％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,843 10843	+22 22 0.20330838185011	65.47 6547155426	-	10,843円 +22円（+0.20％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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日産証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,316 25316	+172 172 0.68405981546293	254.36 25436489764	-	25,316円 +172円（+0.68％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,246 29246	+510 510 1.7747772828508	2,774.26 277426518868	-	29,246円 +510円（+1.77％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	53,440 53440	+416 416 0.7845503922752	1,103.16 110316772942	-	53,440円 +416円（+0.78％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,462 26462	+65 65 0.24624010304201	46.81 4681210161	-	26,462円 +65円（+0.25％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,846 23846	+33 33 0.13857976735397	320.11 32011707806	-	23,846円 +33円（+0.14％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,396 18396	+112 112 0.61255742725881	27.63 2763124594	-	18,396円 +112円（+0.61％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	36,511 36511	+642 642 1.7898463854582	3,221.64 322164586106	-	36,511円 +642円（+1.79％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	54,999 54999	+338 338 0.61835678088582	258.53 25853415275	-	54,999円 +338円（+0.62％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,364 9364	+163 163 1.7715465710249	2,216.68 221668745831	-	9,364円 +163円（+1.77％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,247 12247	+71 71 0.58311432325887	143.03 14303854821	-	12,247円 +71円（+0.58％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,438 43438	+254 254 0.58818080770656	40.10 4010381326	-	43,438円 +254円（+0.59％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,106 10106	+1 1 0.0098960910440376	185.35 18535783629	-	10,106円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,053 9053	-1 -1 -0.011044842058759	322.96 32296013545	-	9,053円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	15.05 1505528376	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	13.93 1393749204	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	13.85 1385594579	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	13.54 1354473503	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	11.07 1107925382	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	16.74 1674148925	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	21.61 2161207622	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	13.98 1398566804	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,003 10003	+1 1 0.00999800039992	13.00 1300510974	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,026 10026	+1 1 0.0099750623441397	11.78 1178879393	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,026円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	16.07 1607137708	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,024円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	23.21 2321210041	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 +1円（+0.01％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,913 5913	+38 38 0.6468085106383	236.87 23687454038	-	5,913円 +38円（+0.65％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,954 1954	+9 9 0.46272493573265	115.98 11598472013	-	1,954円 +9円（+0.46％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,964 7964	+37 37 0.46675917749464	758.63 75863598213	-	7,964円 +37円（+0.47％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,951 15951	+74 74 0.4660830131637	9.43 943399860	-	15,951円 +74円（+0.47％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,833 9833	+27 27 0.27534162757495	927.97 92797805059	-	9,833円 +27円（+0.28％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,708 7708	+17 17 0.22103757638799	656.08 65608238682	-	7,708円 +17円（+0.22％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,721 3721	+8 8 0.21545919741449	545.89 54589070900	-	3,721円 +8円（+0.22％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,803 5803	-21 -21 -0.36057692307692	516.28 51628810873	-	5,803円 -21円（-0.36％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,595 1595	-2 -2 -0.12523481527865	3,325.70 332570864950	-	1,595円 -2円（-0.13％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,405 18405	+56 56 0.30519374352826	1,070.31 107031715937	-	18,405円 +56円（+0.31％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,843 10843	+22 22 0.20330838185011	65.47 6547155426	-	10,843円 +22円（+0.20％）