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該当件数:36件
基準日:2025/05/30
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 21,547 | -80 | 204.06 | - |
21,547円 -80円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,675 | -281 | 2,169.63 | - |
22,675円 -281円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
44,533 | -159 | 937.39 | - |
44,533円 -159円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,285 | +86 | 45.10 | - |
24,285円 +86円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,543 | +277 | 350.05 | - |
21,543円 +277円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,284 | -44 | 25.10 | - |
16,284円 -44円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,341 | -357 | 3,288.41 | - |
28,341円 -357円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
46,009 | -216 | 230.24 | - |
46,009円 -216円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,271 | -90 | 1,915.54 | - |
7,271円 -90円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,392 | -104 | 134.67 | - |
11,392円 -104円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,170 | -358 | 35.79 | - |
39,170円 -358円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,082 | 0 | 177.81 | - |
10,082円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,128 | +13 | 330.92 | - |
9,128円 +13円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,008 | 0 | 15.58 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,007 | 0 | 14.39 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,005 | 0 | 14.27 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,004 | 0 | 13.88 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,001 | 0 | 11.46 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,018 | 0 | 16.57 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,018円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,017 | 0 | 20.90 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,016 | 0 | 14.07 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,016円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,015 | 0 | 12.65 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,015円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,014 | 0 | 12.24 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,014円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,013 | 0 | 16.50 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,013円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,011 | 0 | 24.11 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,011円 0円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,377 | -79 | 224.27 | - |
5,377円 -79円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,722 | -19 | 108.54 | - |
1,722円 -19円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,401 | -91 | 747.84 | - |
7,401円 -91円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
14,772 | -181 | 9.16 | - |
14,772円 -181円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 8,962 | -100 | 809.66 | - |
8,962円 -100円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,029 | -14 | 607.22 | - |
7,029円 -14円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,379 | -7 | 512.06 | - |
3,379円 -7円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,486 | -34 | 500.24 | - |
5,486円 -34円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,594 | -9 | 3,432.02 | - |
1,594円 -9円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,280 | -94 | 887.31 | - |
16,280円 -94円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,342 | -43 | 63.81 | - |
10,342円 -43円 |
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