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該当件数:36件
基準日:2025/10/29
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 25,472 | -61 | 257.66 | - |
25,472円 -61円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 30,886 | +655 | 2,968.95 | - |
30,886円 +655円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
54,153 | +168 | 1,122.13 | - |
54,153円 +168円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
25,197 | -491 | 44.23 | - |
25,197円 -491円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,958 | -482 | 302.30 | - |
22,958円 -482円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
18,430 | -101 | 27.58 | - |
18,430円 -101円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 38,544 | +810 | 3,415.50 | - |
38,544円 +810円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
55,745 | +172 | 260.69 | - |
55,745円 +172円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 9,795 | +207 | 2,323.64 | - |
9,795円 +207円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
12,134 | -167 | 140.85 | - |
12,134円 -167円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
43,148 | -592 | 39.58 | - |
43,148円 -592円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,110 | -1 | 184.91 | - |
10,110円 -1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,095 | 0 | 323.28 | - |
9,095円 0円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,021 | 0 | 15.00 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,021円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,019 | 0 | 13.90 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,019円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,017 | -1 | 13.81 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,017円 -1円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,015 | 0 | 13.51 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,015円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,013 | 0 | 11.01 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,013円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,011 | 0 | 16.68 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,008 | 0 | 21.49 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,007 | 0 | 13.94 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,005 | 0 | 12.97 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,002 | 0 | 12.14 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,026 | 0 | 16.02 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,026円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,024 | 0 | 23.07 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,024円 0円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,918 | -5 | 234.45 | - |
5,918円 -5円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,961 | -7 | 115.42 | - |
1,961円 -7円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,984 | -20 | 755.20 | - |
7,984円 -20円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,991 | -42 | 9.39 | - |
15,991円 -42円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,848 | -58 | 929.67 | - |
9,848円 -58円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,789 | -36 | 666.35 | - |
7,789円 -36円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,764 | -18 | 552.15 | - |
3,764円 -18円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,817 | -117 | 514.23 | - |
5,817円 -117円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,600 | -42 | 3,302.68 | - |
1,600円 -42円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 18,574 | -125 | 1,093.40 | - |
18,574円 -125円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,871 | -61 | 65.07 | - |
10,871円 -61円 |
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