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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	23,543 23543	-262 -262 -1.100609115732	228.75 22875014843	-	23,543円 -262円（-1.10％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	25,497 25497	-376 -376 -1.4532524253082	2,365.91 236591674979	-	25,497円 -376円（-1.45％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	49,246 49246	-540 -540 -1.0846422689109	1,005.49 100549568809	-	49,246円 -540円（-1.08％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,598 26598	-163 -163 -0.6090953252868	48.53 4853607236	-	26,598円 -163円（-0.61％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,876 23876	+255 255 1.0795478599551	348.61 34861173032	-	23,876円 +255円（+1.08％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,763 17763	-32 -32 -0.17982579376229	26.96 2696607728	-	17,763円 -32円（-0.18％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	31,841 31841	-472 -472 -1.4607124067713	2,864.62 286462346990	-	31,841円 -472円（-1.46％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	50,889 50889	-685 -685 -1.328188622174	242.28 24228074853	-	50,889円 -685円（-1.33％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,169 8169	-120 -120 -1.4477017734347	1,986.93 198693004874	-	8,169円 -120円（-1.45％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,551 11551	-23 -23 -0.19872127181614	135.76 13576322489	-	11,551円 -23円（-0.20％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,757 40757	-79 -79 -0.19345675384465	38.72 3872471440	-	40,757円 -79円（-0.19％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,097 10097	-2 -2 -0.019803940984256	181.70 18170169715	-	10,097円 -2円（-0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,100 9100	-13 -13 -0.14265335235378	329.22 32922765146	-	9,100円 -13円（-0.14％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,014 10014	0 0 0	15.21 1521209473	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,012 10012	0 0 0	14.04 1404401310	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,011 10011	0 0 0	13.98 1398044331	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,008 10008	0 0 0	13.65 1365040407	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,006 10006	0 0 0	11.18 1118609750	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,005 10005	0 0 0	16.91 1691232917	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,002 10002	0 0 0	21.88 2188508328	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,023 10023	0 0 0	13.67 1367873308	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,022 10022	0 0 0	12.32 1232802526	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,020 10020	0 0 0	11.96 1196327414	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,019 10019	0 0 0	16.22 1622027672	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,017 10017	0 0 0	23.57 2357441538	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,660 5660	-15 -15 -0.26431718061674	230.98 23098929392	-	5,660円 -15円（-0.26％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,861 1861	-16 -16 -0.85242408098029	113.42 11342401724	-	1,861円 -16円（-0.85％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,646 7646	-22 -22 -0.28690662493479	740.69 74069565139	-	7,646円 -22円（-0.29％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,292 15292	-45 -45 -0.29340809806351	9.24 924797741	-	15,292円 -45円（-0.29％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,350 9350	-33 -33 -0.35169988276671	869.62 86962014946	-	9,350円 -33円（-0.35％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,610 7610	-13 -13 -0.1705365341729	655.59 65559310404	-	7,610円 -13円（-0.17％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,666 3666	-6 -6 -0.16339869281046	544.17 54417409038	-	3,666円 -6円（-0.16％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,597 5597	+12 12 0.2148612354521	504.29 50429470995	-	5,597円 +12円（+0.21％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,549 1549	0 0 0	3,279.72 327972389899	-	1,549円 0円（0.00％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,382 17382	-38 -38 -0.21814006888634	983.19 98319440784	-	17,382円 -38円（-0.22％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,999 10999	-49 -49 -0.44351918899348	66.89 6689138232	-	10,999円 -49円（-0.44％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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日産証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	23,543 23543	-262 -262 -1.100609115732	228.75 22875014843	-	23,543円 -262円（-1.10％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	25,497 25497	-376 -376 -1.4532524253082	2,365.91 236591674979	-	25,497円 -376円（-1.45％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	49,246 49246	-540 -540 -1.0846422689109	1,005.49 100549568809	-	49,246円 -540円（-1.08％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,598 26598	-163 -163 -0.6090953252868	48.53 4853607236	-	26,598円 -163円（-0.61％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,876 23876	+255 255 1.0795478599551	348.61 34861173032	-	23,876円 +255円（+1.08％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,763 17763	-32 -32 -0.17982579376229	26.96 2696607728	-	17,763円 -32円（-0.18％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	31,841 31841	-472 -472 -1.4607124067713	2,864.62 286462346990	-	31,841円 -472円（-1.46％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	50,889 50889	-685 -685 -1.328188622174	242.28 24228074853	-	50,889円 -685円（-1.33％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,169 8169	-120 -120 -1.4477017734347	1,986.93 198693004874	-	8,169円 -120円（-1.45％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,551 11551	-23 -23 -0.19872127181614	135.76 13576322489	-	11,551円 -23円（-0.20％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,757 40757	-79 -79 -0.19345675384465	38.72 3872471440	-	40,757円 -79円（-0.19％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,097 10097	-2 -2 -0.019803940984256	181.70 18170169715	-	10,097円 -2円（-0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,100 9100	-13 -13 -0.14265335235378	329.22 32922765146	-	9,100円 -13円（-0.14％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,014 10014	0 0 0	15.21 1521209473	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,012 10012	0 0 0	14.04 1404401310	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,011 10011	0 0 0	13.98 1398044331	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,008 10008	0 0 0	13.65 1365040407	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,006 10006	0 0 0	11.18 1118609750	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,005 10005	0 0 0	16.91 1691232917	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,002 10002	0 0 0	21.88 2188508328	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,023 10023	0 0 0	13.67 1367873308	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,022 10022	0 0 0	12.32 1232802526	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,020 10020	0 0 0	11.96 1196327414	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,019 10019	0 0 0	16.22 1622027672	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,017 10017	0 0 0	23.57 2357441538	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,660 5660	-15 -15 -0.26431718061674	230.98 23098929392	-	5,660円 -15円（-0.26％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,861 1861	-16 -16 -0.85242408098029	113.42 11342401724	-	1,861円 -16円（-0.85％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,646 7646	-22 -22 -0.28690662493479	740.69 74069565139	-	7,646円 -22円（-0.29％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,292 15292	-45 -45 -0.29340809806351	9.24 924797741	-	15,292円 -45円（-0.29％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,350 9350	-33 -33 -0.35169988276671	869.62 86962014946	-	9,350円 -33円（-0.35％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,610 7610	-13 -13 -0.1705365341729	655.59 65559310404	-	7,610円 -13円（-0.17％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,666 3666	-6 -6 -0.16339869281046	544.17 54417409038	-	3,666円 -6円（-0.16％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,597 5597	+12 12 0.2148612354521	504.29 50429470995	-	5,597円 +12円（+0.21％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,549 1549	0 0 0	3,279.72 327972389899	-	1,549円 0円（0.00％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,382 17382	-38 -38 -0.21814006888634	983.19 98319440784	-	17,382円 -38円（-0.22％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,999 10999	-49 -49 -0.44351918899348	66.89 6689138232	-	10,999円 -49円（-0.44％）