アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	23,477 23477	-254 -254 -1.0703299481691	231.36 23136820883	-	23,477円 -254円（-1.07％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	25,086 25086	-221 -221 -0.87327616864899	2,370.70 237070574283	-	25,086円 -221円（-0.87％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	48,789 48789	-626 -626 -1.2668218152383	994.13 99413351425	-	48,789円 -626円（-1.27％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,011 26011	-272 -272 -1.0348894722825	46.80 4680397298	-	26,011円 -272円（-1.03％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,378 23378	-366 -366 -1.5414420485175	323.60 32360531781	-	23,378円 -366円（-1.54％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,344 17344	-218 -218 -1.241316478761	26.23 2623235885	-	17,344円 -218円（-1.24％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	31,321 31321	-277 -277 -0.87663776188366	2,978.55 297855864481	-	31,321円 -277円（-0.88％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	50,132 50132	-647 -647 -1.2741487622836	236.71 23671101037	-	50,132円 -647円（-1.27％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,035 8035	-71 -71 -0.87589439921046	1,943.82 194382656363	-	8,035円 -71円（-0.88％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,491 11491	-60 -60 -0.51943554670591	134.73 13473375603	-	11,491円 -60円（-0.52％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,648 40648	-213 -213 -0.52127945963143	38.54 3854979132	-	40,648円 -213円（-0.52％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,099 10099	+1 1 0.0099029510794217	183.81 18381090569	-	10,099円 +1円（+0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,050 9050	-22 -22 -0.24250440917108	327.42 32742136259	-	9,050円 -22円（-0.24％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	15.17 1517565168	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	14.01 1401343821	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	13.95 1395387074	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,010 10010	0 0 0	13.62 1362495894	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	11.14 1114927732	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	16.87 1687225210	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	21.78 2178961983	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,002 10002	+1 1 0.00999900009999	14.03 1403569811	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	12.28 1228427771	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	11.90 1190240865	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	16.17 1617332433	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,019 10019	+1 1 0.0099820323417848	23.48 2348551986	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 +1円（+0.01％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,677 5677	+15 15 0.2649240551042	230.19 23019575590	-	5,677円 +15円（+0.26％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,862 1862	+7 7 0.37735849056604	112.75 11275654758	-	1,862円 +7円（+0.38％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,698 7698	+19 19 0.24742805052741	741.02 74102270655	-	7,698円 +19円（+0.25％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,396 15396	+38 38 0.24742805052741	9.20 920752499	-	15,396円 +38円（+0.25％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,440 9440	+62 62 0.66112177436554	885.19 88519204343	-	9,440円 +62円（+0.66％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,660 7660	-85 -85 -1.0974822466107	654.26 65426272507	-	7,660円 -85円（-1.10％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,694 3694	-41 -41 -1.0977242302544	545.71 54571350818	-	3,694円 -41円（-1.10％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,666 5666	-59 -59 -1.0305676855895	507.85 50785771253	-	5,666円 -59円（-1.03％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,579 1579	-12 -12 -0.75424261470773	3,325.62 332562540635	-	1,579円 -12円（-0.75％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,503 17503	-28 -28 -0.15971707261423	1,000.93 100093247160	-	17,503円 -28円（-0.16％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,081 11081	-41 -41 -0.36863873404064	66.80 6680642098	-	11,081円 -41円（-0.37％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	23,477 23477	-254 -254 -1.0703299481691	231.36 23136820883	-	23,477円 -254円（-1.07％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	25,086 25086	-221 -221 -0.87327616864899	2,370.70 237070574283	-	25,086円 -221円（-0.87％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	48,789 48789	-626 -626 -1.2668218152383	994.13 99413351425	-	48,789円 -626円（-1.27％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,011 26011	-272 -272 -1.0348894722825	46.80 4680397298	-	26,011円 -272円（-1.03％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,378 23378	-366 -366 -1.5414420485175	323.60 32360531781	-	23,378円 -366円（-1.54％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,344 17344	-218 -218 -1.241316478761	26.23 2623235885	-	17,344円 -218円（-1.24％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	31,321 31321	-277 -277 -0.87663776188366	2,978.55 297855864481	-	31,321円 -277円（-0.88％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	50,132 50132	-647 -647 -1.2741487622836	236.71 23671101037	-	50,132円 -647円（-1.27％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,035 8035	-71 -71 -0.87589439921046	1,943.82 194382656363	-	8,035円 -71円（-0.88％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,491 11491	-60 -60 -0.51943554670591	134.73 13473375603	-	11,491円 -60円（-0.52％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,648 40648	-213 -213 -0.52127945963143	38.54 3854979132	-	40,648円 -213円（-0.52％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,099 10099	+1 1 0.0099029510794217	183.81 18381090569	-	10,099円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,050 9050	-22 -22 -0.24250440917108	327.42 32742136259	-	9,050円 -22円（-0.24％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	15.17 1517565168	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	14.01 1401343821	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	13.95 1395387074	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,010 10010	0 0 0	13.62 1362495894	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	11.14 1114927732	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	16.87 1687225210	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	21.78 2178961983	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,002 10002	+1 1 0.00999900009999	14.03 1403569811	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	12.28 1228427771	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	11.90 1190240865	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	16.17 1617332433	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,019 10019	+1 1 0.0099820323417848	23.48 2348551986	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 +1円（+0.01％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,677 5677	+15 15 0.2649240551042	230.19 23019575590	-	5,677円 +15円（+0.26％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,862 1862	+7 7 0.37735849056604	112.75 11275654758	-	1,862円 +7円（+0.38％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,698 7698	+19 19 0.24742805052741	741.02 74102270655	-	7,698円 +19円（+0.25％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,396 15396	+38 38 0.24742805052741	9.20 920752499	-	15,396円 +38円（+0.25％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,440 9440	+62 62 0.66112177436554	885.19 88519204343	-	9,440円 +62円（+0.66％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,660 7660	-85 -85 -1.0974822466107	654.26 65426272507	-	7,660円 -85円（-1.10％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,694 3694	-41 -41 -1.0977242302544	545.71 54571350818	-	3,694円 -41円（-1.10％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,666 5666	-59 -59 -1.0305676855895	507.85 50785771253	-	5,666円 -59円（-1.03％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,579 1579	-12 -12 -0.75424261470773	3,325.62 332562540635	-	1,579円 -12円（-0.75％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,503 17503	-28 -28 -0.15971707261423	1,000.93 100093247160	-	17,503円 -28円（-0.16％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,081 11081	-41 -41 -0.36863873404064	66.80 6680642098	-	11,081円 -41円（-0.37％）