アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,233 28233	-164 -164 -0.57752579497834	300.62 30062172059	-	28,233円 -164円（-0.58％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,430 32430	-384 -384 -1.1702322179558	3,522.31 352231311143	-	32,430円 -384円（-1.17％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	59,702 59702	-299 -299 -0.4983250279162	1,337.70 133770003072	-	59,702円 -299円（-0.50％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,601 25601	-70 -70 -0.27268123563554	48.69 4869681027	-	25,601円 -70円（-0.27％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,215 23215	-13 -13 -0.055966936456001	276.88 27688791102	-	23,215円 -13円（-0.06％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,135 19135	-74 -74 -0.38523608725077	27.58 2758154062	-	19,135円 -74円（-0.39％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,390 40390	-484 -484 -1.1841268287909	3,935.95 393595183274	-	40,390円 -484円（-1.18％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	62,357 62357	-218 -218 -0.34838194167	305.75 30575851099	-	62,357円 -218円（-0.35％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,271 10271	-122 -122 -1.1738670258828	2,419.88 241988105667	-	10,271円 -122円（-1.17％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,186 13186	+64 64 0.48773052888279	150.14 15014193225	-	13,186円 +64円（+0.49％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,113 49113	+239 239 0.48901256291689	46.89 4689832713	-	49,113円 +239円（+0.49％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,129 10129	-2 -2 -0.019741387819564	203.79 20379318331	-	10,129円 -2円（-0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,915 8915	-16 -16 -0.17915127085433	306.98 30698392397	-	8,915円 -16円（-0.18％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,007 10007	-1 -1 -0.0099920063948841	14.88 1488131297	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,004 10004	0 0 0	13.95 1395541143	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,033 10033	0 0 0	13.18 1318074566	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,033円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,030 10030	0 0 0	12.41 1241964466	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,030円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,028 10028	0 0 0	10.53 1053024733	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,028円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,026 10026	0 0 0	15.99 1599201286	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,023 10023	0 0 0	20.53 2053206243	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,021 10021	0 0 0	13.51 1351070217	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,018 10018	0 0 0	12.48 1248938457	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,015 10015	0 0 0	11.67 1167515750	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,012 10012	0 0 0	16.05 1605320070	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,010 10010	0 0 0	23.05 2305291743	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,478 6478	-79 -79 -1.2048192771084	245.76 24576931139	-	6,478円 -79円（-1.20％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,135 2135	-45 -45 -2.0642201834862	117.93 11793220767	-	2,135円 -45円（-2.06％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,513 8513	-66 -66 -0.76932043361697	772.19 77219736528	-	8,513円 -66円（-0.77％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,106 17106	-133 -133 -0.77150646789257	9.63 963338464	-	17,106円 -133円（-0.77％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,170 10170	-26 -26 -0.25500196155355	955.67 95567558448	-	10,170円 -26円（-0.26％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,704 7704	-36 -36 -0.46511627906977	642.48 64248414208	-	7,704円 -36円（-0.47％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,739 3739	-17 -17 -0.45260915867945	538.49 53849454782	-	3,739円 -17円（-0.45％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,900 5900	-41 -41 -0.69011950850025	503.68 50368449612	-	5,900円 -41円（-0.69％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,675 1675	-6 -6 -0.35693039857228	3,243.51 324351727843	-	1,675円 -6円（-0.36％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,565 19565	-130 -130 -0.66006600660066	1,228.02 122802901851	-	19,565円 -130円（-0.66％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,459 10459	-26 -26 -0.2479732951836	61.35 6135102812	-	10,459円 -26円（-0.25％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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日産証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,233 28233	-164 -164 -0.57752579497834	300.62 30062172059	-	28,233円 -164円（-0.58％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,430 32430	-384 -384 -1.1702322179558	3,522.31 352231311143	-	32,430円 -384円（-1.17％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	59,702 59702	-299 -299 -0.4983250279162	1,337.70 133770003072	-	59,702円 -299円（-0.50％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,601 25601	-70 -70 -0.27268123563554	48.69 4869681027	-	25,601円 -70円（-0.27％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,215 23215	-13 -13 -0.055966936456001	276.88 27688791102	-	23,215円 -13円（-0.06％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,135 19135	-74 -74 -0.38523608725077	27.58 2758154062	-	19,135円 -74円（-0.39％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,390 40390	-484 -484 -1.1841268287909	3,935.95 393595183274	-	40,390円 -484円（-1.18％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	62,357 62357	-218 -218 -0.34838194167	305.75 30575851099	-	62,357円 -218円（-0.35％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,271 10271	-122 -122 -1.1738670258828	2,419.88 241988105667	-	10,271円 -122円（-1.17％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,186 13186	+64 64 0.48773052888279	150.14 15014193225	-	13,186円 +64円（+0.49％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,113 49113	+239 239 0.48901256291689	46.89 4689832713	-	49,113円 +239円（+0.49％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,129 10129	-2 -2 -0.019741387819564	203.79 20379318331	-	10,129円 -2円（-0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,915 8915	-16 -16 -0.17915127085433	306.98 30698392397	-	8,915円 -16円（-0.18％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,007 10007	-1 -1 -0.0099920063948841	14.88 1488131297	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,004 10004	0 0 0	13.95 1395541143	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,033 10033	0 0 0	13.18 1318074566	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,033円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,030 10030	0 0 0	12.41 1241964466	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,030円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,028 10028	0 0 0	10.53 1053024733	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,026 10026	0 0 0	15.99 1599201286	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,023 10023	0 0 0	20.53 2053206243	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,021 10021	0 0 0	13.51 1351070217	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,018 10018	0 0 0	12.48 1248938457	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,015 10015	0 0 0	11.67 1167515750	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,012 10012	0 0 0	16.05 1605320070	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,010 10010	0 0 0	23.05 2305291743	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,478 6478	-79 -79 -1.2048192771084	245.76 24576931139	-	6,478円 -79円（-1.20％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,135 2135	-45 -45 -2.0642201834862	117.93 11793220767	-	2,135円 -45円（-2.06％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,513 8513	-66 -66 -0.76932043361697	772.19 77219736528	-	8,513円 -66円（-0.77％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,106 17106	-133 -133 -0.77150646789257	9.63 963338464	-	17,106円 -133円（-0.77％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,170 10170	-26 -26 -0.25500196155355	955.67 95567558448	-	10,170円 -26円（-0.26％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,704 7704	-36 -36 -0.46511627906977	642.48 64248414208	-	7,704円 -36円（-0.47％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,739 3739	-17 -17 -0.45260915867945	538.49 53849454782	-	3,739円 -17円（-0.45％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,900 5900	-41 -41 -0.69011950850025	503.68 50368449612	-	5,900円 -41円（-0.69％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,675 1675	-6 -6 -0.35693039857228	3,243.51 324351727843	-	1,675円 -6円（-0.36％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,565 19565	-130 -130 -0.66006600660066	1,228.02 122802901851	-	19,565円 -130円（-0.66％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,459 10459	-26 -26 -0.2479732951836	61.35 6135102812	-	10,459円 -26円（-0.25％）