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該当件数:24件
基準日:2025/05/30
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,032 | +102 | 313.28 | - |
17,032円 +102円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,543 | +277 | 350.05 | - |
21,543円 +277円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
46,009 | -216 | 230.24 | - |
46,009円 -216円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,271 | -90 | 1,915.54 | - |
7,271円 -90円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 13,321 | +112 | 1,294.25 | - |
13,321円 +112円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 11,180 | +94 | 289.58 | - |
11,180円 +94円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,072 | -132 | 629.89 | - |
26,072円 -132円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
46,046 | -837 | 8,067.73 | - |
46,046円 -837円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 10,987 | -121 | 619.08 | - |
10,987円 -121円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 34,378 | -379 | 17.82 | - |
34,378円 -379円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
20,087 | -390 | 94.25 | - |
20,087円 -390円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
14,367 | -155 | 80.48 | - |
14,367円 -155円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,392 | -143 | 146.60 | - |
13,392円 -143円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,060 | -25 | 314.93 | - |
12,060円 -25円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,128 | +13 | 330.92 | 西日本シティTT証券については、SMAでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。 |
9,128円 +13円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,005 | +6 | 7.15 | 西日本シティTT証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 |
8,005円 +6円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,377 | -79 | 224.27 | - |
5,377円 -79円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,401 | -91 | 747.84 | - |
7,401円 -91円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,029 | -14 | 607.22 | - |
7,029円 -14円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,295 | -6 | 426.87 | - |
3,295円 -6円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,486 | -34 | 500.24 | - |
5,486円 -34円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,018 | -249 | 116.77 | - |
11,018円 -249円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,649 | +11 | 52.50 | - |
9,649円 +11円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12 |
10,039 | +6 | 111.82 | - |
10,039円 +6円 |
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