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大山日ノ丸証券

WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,156 19156	+103 103 0.54059728126804	272.88 27288998790	-	19,156円 +103円（+0.54％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,921 35921	-82 -82 -0.22775879787795	52.83 5283296188	-	35,921円 -82円（-0.23％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,794 25794	+362 362 1.4234035860333	769.71 76971577420	-	25,794円 +362円（+1.42％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	65,700 65700	+363 363 0.55558106432802	29.13 2913147912	-	65,700円 +363円（+0.56％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	20,085 20085	+245 245 1.2348790322581	85.47 8547306432	-	20,085円 +245円（+1.23％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,425 18425	+250 250 1.3755158184319	54.73 5473137183	-	18,425円 +250円（+1.38％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	21,046 21046	+459 459 2.2295623451693	134.45 13445200086	-	21,046円 +459円（+2.23％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	31,961 31961	+454 454 1.4409496302409	45.57 4557485186	-	31,961円 +454円（+1.44％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,267 13267	+172 172 1.3134784268805	115.61 11561248315	-	13,267円 +172円（+1.31％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,580 5580	-65 -65 -1.1514614703277	961.27 96127749624	-	5,580円 -65円（-1.15％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,047 3047	-19 -19 -0.61969993476843	54.80 5480374995	-	3,047円 -19円（-0.62％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,078 12078	+110 110 0.91911764705882	139.87 13987709632	-	12,078円 +110円（+0.92％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	42,951 42951	+388 388 0.911589878533	39.69 3969427708	-	42,951円 +388円（+0.91％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,020 23020	+422 422 1.867421895743	21.17 2117436500	-	23,020円 +422円（+1.87％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	39,012 39012	+852 852 2.2327044025157	258.22 25822944666	-	39,012円 +852円（+2.23％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,412 15412	+52 52 0.33854166666667	24.36 2436629706	-	15,412円 +52円（+0.34％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,642 14642	-16 -16 -0.10915541001501	46.41 4641784592	-	14,642円 -16円（-0.11％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,338 19338	+67 67 0.34767266877692	2,214.39 221439718647	-	19,338円 +67円（+0.35％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	10,117.97 1011797396467	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,024 10024	0 0 0	22.08 2208491887	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,022 10022	0 0 0	18.79 1879639740	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,019 10019	0 0 0	20.36 2036140624	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,017 10017	0 0 0	15.63 1563729347	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,015 10015	0 0 0	15.92 1592237697	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,012 10012	0 0 0	24.14 2414110206	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,009 10009	0 0 0	28.79 2879833115	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,006 10006	0 0 0	20.91 2091674061	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,004 10004	0 0 0	18.67 1867170791	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,002 10002	0 0 0	17.36 1736985986	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,028 10028	0 0 0	18.62 1862878345	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,026 10026	0 0 0	31.89 3189264046	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,630 6630	-11 -11 -0.16563770516488	59.83 5983634064	-	6,630円 -11円（-0.17％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,691 11691	+47 47 0.40364136035727	10.20 1020887625	-	11,691円 +47円（+0.40％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,980 6980	+27 27 0.38832158780383	9.80 980043398	-	6,980円 +27円（+0.39％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,460 3460	+26 26 0.75713453698311	36.71 3671044924	-	3,460円 +26円（+0.76％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,932 9932	-1 -1 -0.010067451927917	0.00 993245	-	9,932円 -1円（-0.01％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,421 2421	+7 7 0.28997514498757	172.84 17284219528	-	2,421円 +7円（+0.29％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	23,557 23557	+72 72 0.3065786672344	7.41 741107506	-	23,557円 +72円（+0.31％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,992 1992	+24 24 1.219512195122	116.88 11688443958	-	1,992円 +24円（+1.22％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,047 9047	+22 22 0.24376731301939	99.26 9926118240	-	9,047円 +22円（+0.24％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,754 10754	+27 27 0.2517013144402	17.66 1766074985	-	10,754円 +27円（+0.25％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,424 4424	+36 36 0.820419325433	28.59 2859046111	-	4,424円 +36円（+0.82％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,827 3827	-6 -6 -0.15653535090008	560.22 56022735640	-	3,827円 -6円（-0.16％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,590 1590	+5 5 0.31545741324921	3,277.27 327727550708	-	1,590円 +5円（+0.32％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,640 24640	+85 85 0.34616167786602	118.17 11817449691	-	24,640円 +85円（+0.35％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,849 27849	+25 25 0.089850488786659	146.40 14640944394	-	27,849円 +25円（+0.09％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,253 11253	+10 10 0.088944231966557	579.91 57991724209	-	11,253円 +10円（+0.09％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,748 13748	-38 -38 -0.27564195560714	10.84 1084666919	-	13,748円 -38円（-0.28％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,004 10004	-27 -27 -0.26916558668129	10.16 1016955041	-	10,004円 -27円（-0.27％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,024 13024	+55 55 0.42408821034775	48.33 4833606281	-	13,024円 +55円（+0.42％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,674 21674	+97 97 0.44955276451777	2.97 297215314	-	21,674円 +97円（+0.45％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,812 10812	+9 9 0.083310191613441	1.59 159404156	-	10,812円 +9円（+0.08％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,311 13311	+59 59 0.44521581648053	17.78 1778737875	-	13,311円 +59円（+0.45％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,873 7873	+7 7 0.088990592423087	7.86 786254598	-	7,873円 +7円（+0.09％）

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