アセットマネジメントOne

大山日ノ丸証券

WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

ファンドタイプで絞り込む

すべて
DC（確定拠出年金）
ETF
インデックス型
たわら
SRI、ESG
通貨選択型
ラップ専用（SMA）
単位型
NISAつみたて投資枠
NISA成長投資枠
成功報酬型

投資対象で 絞り込む

すべて
国内株式
内外株式
海外株式
国内債券
内外債券
海外債券
不動産投信（REIT）
資産複合（バランス）
その他

※NISA対象ファンドについては、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

※タイトル項目の下の三角ボタン（）をクリックするとその項目での並べ替えができます。

チェックを入れたファンドを一括で登録できます。

お気に入りに
登録

基準価額
メール配信

該当件数：54件

基準日：2025/12/12

※サービスアイコンのご説明：

お気に入り登録
基準価額メール配信登録

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,503 19503	+275 275 1.4302059496568	268.11 26811382000	-	19,503円 +275円（+1.43％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,847 34847	+521 521 1.5177999184292	50.18 5018177782	-	34,847円 +521円（+1.52％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	27,474 27474	+523 523 1.9405587918816	800.65 80065263754	-	27,474円 +523円（+1.94％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	67,242 67242	+904 904 1.3627182007296	29.51 2951796805	-	67,242円 +904円（+1.36％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	20,751 20751	+406 406 1.9955763086754	86.60 8660145821	-	20,751円 +406円（+2.00％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,750 18750	+380 380 2.0685900925422	54.99 5499472010	-	18,750円 +380円（+2.07％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	20,458 20458	+292 292 1.4479817514629	131.07 13107764087	-	20,458円 +292円（+1.45％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	32,589 32589	+644 644 2.0159649397402	46.39 4639784276	-	32,589円 +644円（+2.02％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,247 13247	+177 177 1.354246365723	115.18 11518499608	-	13,247円 +177円（+1.35％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,950 5950	+38 38 0.64276048714479	993.73 99373763827	-	5,950円 +38円（+0.64％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,168 3168	+25 25 0.79541839007318	56.51 5651391322	-	3,168円 +25円（+0.80％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,121 12121	+12 12 0.099099843091915	138.92 13892446615	-	12,121円 +12円（+0.10％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,209 43209	+44 44 0.10193443762307	39.12 3912759794	-	43,209円 +44円（+0.10％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,085 23085	+377 377 1.6602078562621	20.41 2041727988	-	23,085円 +377円（+1.66％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	39,716 39716	+613 613 1.567654655653	250.75 25075438486	-	39,716円 +613円（+1.57％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,289 15289	-105 -105 -0.68208392880343	23.83 2383535534	-	15,289円 -105円（-0.68％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,603 14603	-64 -64 -0.43635371923365	46.02 4602361203	-	14,603円 -64円（-0.44％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,046 19046	-61 -61 -0.3192547233998	2,123.56 212356784417	-	19,046円 -61円（-0.32％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,635.57 963557170790	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,027 10027	0 0 0	21.78 2178464956	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,025 10025	0 0 0	18.56 1856304219	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,022 10022	0 0 0	20.10 2010212419	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,020 10020	0 0 0	15.01 1501258814	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,018 10018	0 0 0	15.81 1581184797	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,015 10015	0 0 0	23.95 2395203576	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,012 10012	0 0 0	28.58 2858157078	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,009 10009	-1 -1 -0.00999000999001	20.62 2062870994	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信9月号	10,007 10007	0 0 0	18.56 1856166253	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,004 10004	0 0 0	17.28 1728013457	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,002 10002	0 0 0	19.47 1947143438	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,029 10029	0 0 0	31.32 3132338859	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,621 6621	-1 -1 -0.015101177891876	59.21 5921840994	-	6,621円 -1円（-0.02％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,751 11751	-112 -112 -0.94411194470201	10.25 1025253452	-	11,751円 -112円（-0.94％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,182 7182	-36 -36 -0.49875311720698	10.00 1000914104	-	7,182円 -36円（-0.50％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,472 3472	+11 11 0.31782721756718	36.60 3660629234	-	3,472円 +11円（+0.32％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,934 9934	0 0 0	0.00 993434	-	9,934円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,466 2466	+1 1 0.040567951318458	175.02 17502964871	-	2,466円 +1円（+0.04％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	24,139 24139	+10 10 0.041443905673671	7.63 763804647	-	24,139円 +10円（+0.04％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,012 2012	+26 26 1.3091641490433	116.28 11628720818	-	2,012円 +26円（+1.31％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,234 9234	+18 18 0.1953125	100.22 10022255772	-	9,234円 +18円（+0.20％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,941 10941	+21 21 0.19230769230769	17.76 1776131488	-	10,941円 +21円（+0.19％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,513 4513	+14 14 0.31118026228051	28.51 2851796205	-	4,513円 +14円（+0.31％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,811 3811	+46 46 1.2217795484728	562.71 56271418838	-	3,811円 +46円（+1.22％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,589 1589	+1 1 0.062972292191436	3,221.79 322179403549	-	1,589円 +1円（+0.06％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,855 24855	+18 18 0.07247252083585	116.89 11689739773	-	24,855円 +18円（+0.07％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,502 28502	+99 99 0.34855473013414	147.99 14799424853	-	28,502円 +99円（+0.35％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,518 11518	+36 36 0.3135342274865	589.34 58934776817	-	11,518円 +36円（+0.31％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,869 13869	+60 60 0.43449923962633	10.48 1048676597	-	13,869円 +60円（+0.43％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,091 10091	+43 43 0.42794585987261	10.20 1020129857	-	10,091円 +43円（+0.43％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,201 13201	+72 72 0.54840429583365	48.72 4872399646	-	13,201円 +72円（+0.55％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,959 21959	-23 -23 -0.10463106177782	2.97 297627052	-	21,959円 -23円（-0.10％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,800 10800	-2 -2 -0.018515089798186	1.46 146516435	-	10,800円 -2円（-0.02％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,387 13387	-14 -14 -0.1044698156854	17.66 1766882084	-	13,387円 -14円（-0.10％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,826 7826	-1 -1 -0.012776287210937	7.72 772931612	-	7,826円 -1円（-0.01％）

販売会社一覧に戻る

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。