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大山日ノ丸証券

WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,192 19192	-34 -34 -0.1768438572766	301.75 30175052633	-	19,192円 -34円（-0.18％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	37,770 37770	-366 -366 -0.95972309628697	58.00 5800192644	-	37,770円 -366円（-0.96％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,224 24224	-225 -225 -0.92028303816107	781.09 78109249512	-	24,224円 -225円（-0.92％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	63,938 63938	-275 -275 -0.42826218989924	29.12 2912477303	-	63,938円 -275円（-0.43％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	18,474 18474	-226 -226 -1.2085561497326	80.90 8090724985	-	18,474円 -226円（-1.21％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	16,416 16416	-166 -166 -1.0010855144132	49.42 4942869403	-	16,416円 -166円（-1.00％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	17,686 17686	-171 -171 -0.95760766086129	115.95 11595824151	-	17,686円 -171円（-0.96％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	29,860 29860	-323 -323 -1.0701388198655	42.84 4284000012	-	29,860円 -323円（-1.07％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	11,054 11054	-164 -164 -1.4619361740061	99.23 9923481607	-	11,054円 -164円（-1.46％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,593 5593	+49 49 0.88383838383838	1,008.27 100827212647	-	5,593円 +49円（+0.88％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,150 3150	+18 18 0.57471264367816	56.86 5686262282	-	3,150円 +18円（+0.57％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,551 11551	-23 -23 -0.19872127181614	135.76 13576322489	-	11,551円 -23円（-0.20％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,757 40757	-79 -79 -0.19345675384465	38.72 3872471440	-	40,757円 -79円（-0.19％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,792 22792	+8 8 0.035112359550562	23.85 2385379715	-	22,792円 +8円（+0.04％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,477 36477	-259 -259 -0.70503048780488	264.10 26410737841	-	36,477円 -259円（-0.71％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,591 13591	+118 118 0.87582572552512	21.70 2170026844	-	13,591円 +118円（+0.88％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,155 14155	+191 191 1.3678029217989	46.22 4622545643	-	14,155円 +191円（+1.37％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,002 18002	-103 -103 -0.56890361778514	2,200.96 220096548187	-	18,002円 -103円（-0.57％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,503.89 950389347904	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,017 10017	0 0 0	22.74 2274087258	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,014 10014	0 0 0	19.28 1928056742	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,011 10011	0 0 0	20.82 2082867006	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,009 10009	0 0 0	16.00 1600612504	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,007 10007	0 0 0	16.28 1628492128	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,004 10004	0 0 0	24.71 2471288522	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,002 10002	0 0 0	29.50 2950176904	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,025 10025	0 0 0	20.55 2055600071	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,023 10023	0 0 0	18.06 1806829851	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,021 10021	0 0 0	17.20 1720305465	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,020 10020	0 0 0	19.22 1922876655	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,018 10018	0 0 0	32.96 3296238166	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,619 6619	+17 17 0.25749772796122	61.45 6145790425	-	6,619円 +17円（+0.26％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,075 11075	-41 -41 -0.36883771140698	9.94 994904665	-	11,075円 -41円（-0.37％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,684 6684	+9 9 0.13483146067416	9.48 948745751	-	6,684円 +9円（+0.13％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,206 3206	0 0 0	35.00 3500613702	-	3,206円 0円（0.00％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,929 9929	0 0 0	0.00 992866	-	9,929円 0円（0.00％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	6,017 6017	0 0 0	6.13 613485974	-	6,017円 0円（0.00％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	9,060 9060	-60 -60 -0.65789473684211	1.24 124107935	-	9,060円 -60円（-0.66％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,508 3508	-5 -5 -0.14232849416453	5.30 530251557	-	3,508円 -5円（-0.14％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,665 1665	-4 -4 -0.23966446974236	29.31 2931515499	-	1,665円 -4円（-0.24％）
	4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,963 9963	0 0 0	0.00 996296	-	9,963円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,274 2274	+2 2 0.088028169014085	161.10 16110712914	-	2,274円 +2円（+0.09％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	21,707 21707	+20 20 0.092221146308849	6.81 681741529	-	21,707円 +20円（+0.09％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,861 1861	-16 -16 -0.85242408098029	113.42 11342401724	-	1,861円 -16円（-0.85％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,642 8642	-20 -20 -0.23089355806973	96.07 9607613402	-	8,642円 -20円（-0.23％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,294 10294	-24 -24 -0.23260321767784	17.27 1727523591	-	10,294円 -24円（-0.23％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,200 4200	-17 -17 -0.40313018733697	27.73 2773401152	-	4,200円 -17円（-0.40％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,666 3666	-6 -6 -0.16339869281046	544.17 54417409038	-	3,666円 -6円（-0.16％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,549 1549	0 0 0	3,279.72 327972389899	-	1,549円 0円（0.00％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,343 23343	+3 3 0.012853470437018	117.04 11704186362	-	23,343円 +3円（+0.01％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,685 25685	+70 70 0.27327737653719	143.39 14339053770	-	25,685円 +70円（+0.27％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,877 10877	+29 29 0.26733038348083	565.35 56535439412	-	10,877円 +29円（+0.27％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,413 13413	+136 136 1.0243277848912	11.24 1124670828	-	13,413円 +136円（+1.02％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,763 9763	+100 100 1.0348752975266	10.36 1036268232	-	9,763円 +100円（+1.03％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,329 12329	-35 -35 -0.28307990941443	46.39 4639861472	-	12,329円 -35円（-0.28％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,540 20540	-158 -158 -0.76335877862595	2.89 289145949	-	20,540円 -158円（-0.76％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,833 10833	-4 -4 -0.036910584109994	1.51 151355619	-	10,833円 -4円（-0.04％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,712 12712	-97 -97 -0.75728003747365	17.57 1757786313	-	12,712円 -97円（-0.76％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,928 7928	-2 -2 -0.025220680958386	8.28 828778150	-	7,928円 -2円（-0.03％）

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