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大山日ノ丸証券

WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	22,891 22891	-918 -918 -3.8556848250662	291.61 29161748279	-	22,891円 -918円（-3.86％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,546 34546	-951 -951 -2.6790996422233	48.53 4853997069	-	34,546円 -951円（-2.68％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,491 29491	-954 -954 -3.1335194613237	742.88 74288688450	-	29,491円 -954円（-3.13％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	75,995 75995	-2,772 -2772 -3.5192402909848	32.07 3207937093	-	75,995円 -2,772円（-3.52％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	21,282 21282	-644 -644 -2.9371522393505	87.18 8718085834	-	21,282円 -644円（-2.94％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	20,558 20558	-677 -677 -3.1881327996233	59.40 5940187935	-	20,558円 -677円（-3.19％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	22,974 22974	-737 -737 -3.1082619881068	141.62 14162458728	-	22,974円 -737円（-3.11％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	34,405 34405	-951 -951 -2.6897839122073	48.48 4848985442	-	34,405円 -951円（-2.69％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,911 13911	-487 -487 -3.3824142241978	121.01 12101354140	-	13,911円 -487円（-3.38％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,163 6163	+21 21 0.34190817323347	930.71 93071783301	-	6,163円 +21円（+0.34％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,199 3199	+10 10 0.31357792411414	52.44 5244123587	-	3,199円 +10円（+0.31％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,168 13168	-101 -101 -0.76117265807521	150.24 15024554792	-	13,168円 -101円（-0.76％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,158 49158	-379 -379 -0.76508468417546	47.33 4733165865	-	49,158円 -379円（-0.77％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,083 24083	-279 -279 -1.1452261719071	19.68 1968281917	-	24,083円 -279円（-1.15％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	42,918 42918	-306 -306 -0.70794003331483	244.26 24426785232	-	42,918円 -306円（-0.71％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,244 16244	+159 159 0.98849860118122	24.55 2455189861	-	16,244円 +159円（+0.99％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,169 14169	+131 131 0.93318136486679	43.79 4379365165	-	14,169円 +131円（+0.93％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,177 17177	+284 284 1.6811697152667	1,777.53 177753594698	-	17,177円 +284円（+1.68％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,528.03 952803612165	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,008 10008	-1 -1 -0.0099910080927166	22.05 2205279307	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信2月号	10,004 10004	0 0 0	18.77 1877787345	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,035 10035	0 0 0	19.32 1932464158	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,035円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,033 10033	0 0 0	14.51 1451289204	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,033円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,031 10031	0 0 0	15.36 1536538123	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,028 10028	0 0 0	23.35 2335376005	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,025 10025	0 0 0	27.72 2772793678	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,023 10023	0 0 0	19.95 1995265369	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,020 10020	0 0 0	18.11 1811696289	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,017 10017	-1 -1 -0.0099820323417848	16.76 1676369790	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信11月号	10,015 10015	0 0 0	19.10 1910149160	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,012 10012	0 0 0	32.69 3269363257	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,529 6529	-7 -7 -0.10709914320685	55.46 5546979406	-	6,529円 -7円（-0.11％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,962 11962	+17 17 0.14231896190875	9.79 979393810	-	11,962円 +17円（+0.14％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,721 7721	-13 -13 -0.16808895784846	10.41 1041534773	-	7,721円 -13円（-0.17％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,741 3741	+3 3 0.080256821829856	38.34 3834811223	-	3,741円 +3円（+0.08％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,939 9939	0 0 0	0.00 993911	-	9,939円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,527 2527	+7 7 0.27777777777778	179.58 17958582967	-	2,527円 +7円（+0.28％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	25,330 25330	+65 65 0.25727290718385	7.89 789193696	-	25,330円 +65円（+0.26％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,131 2131	-19 -19 -0.88372093023256	117.52 11752809104	-	2,131円 -19円（-0.88％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,413 9413	-21 -21 -0.22259910960356	99.83 9983259607	-	9,413円 -21円（-0.22％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,138 11138	-25 -25 -0.22395413419332	18.02 1802104025	-	11,138円 -25円（-0.22％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,610 4610	-12 -12 -0.25962786672436	28.63 2863809596	-	4,610円 -12円（-0.26％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,725 3725	-61 -61 -1.6111991547808	534.57 53457664711	-	3,725円 -61円（-1.61％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,677 1677	-16 -16 -0.94506792675724	3,237.81 323781387132	-	1,677円 -16円（-0.95％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	26,941 26941	-244 -244 -0.8975537980504	113.10 11310889665	-	26,941円 -244円（-0.90％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,112 29112	-54 -54 -0.18514708907632	145.84 14584412251	-	29,112円 -54円（-0.19％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,737 10737	-20 -20 -0.185925443897	547.51 54751554827	-	10,737円 -20円（-0.19％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,671 13671	-87 -87 -0.63235935455735	9.75 975243515	-	13,671円 -87円（-0.63％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,947 9947	-63 -63 -0.62937062937063	9.48 948378526	-	9,947円 -63円（-0.63％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,491 13491	-128 -128 -0.9398634260959	48.56 4856404593	-	13,491円 -128円（-0.94％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,388 22388	+67 67 0.30016576318265	3.06 306037473	-	22,388円 +67円（+0.30％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,652 10652	-13 -13 -0.12189404594468	1.37 137369757	-	10,652円 -13円（-0.12％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,492 13492	+42 42 0.31226765799257	16.71 1671645697	-	13,492円 +42円（+0.31％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,659 7659	-9 -9 -0.11737089201878	7.23 723699378	-	7,659円 -9円（-0.12％）

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