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大山日ノ丸証券

WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	21,528 21528	+247 247 1.1606597434331	280.81 28081450401	-	21,528円 +247円（+1.16％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,748 34748	+473 473 1.380014587892	49.32 4932821668	-	34,748円 +473円（+1.38％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,458 29458	+71 71 0.24160343008813	758.31 75831729793	-	29,458円 +71円（+0.24％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	73,600 73600	-18 -18 -0.024450541987014	31.95 3195520084	-	73,600円 -18円（-0.02％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	21,610 21610	+4 4 0.018513375914098	89.75 8975651044	-	21,610円 +4円（+0.02％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	19,981 19981	-57 -57 -0.28445952689889	58.20 5820639899	-	19,981円 -57円（-0.28％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	21,957 21957	-317 -317 -1.4231839813235	134.58 13458609349	-	21,957円 -317円（-1.42％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	34,175 34175	-297 -297 -0.86156880946855	48.42 4842470934	-	34,175円 -297円（-0.86％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	14,031 14031	-124 -124 -0.87601554221123	121.82 12182378280	-	14,031円 -124円（-0.88％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,182 6182	+64 64 1.0460934946061	1,002.33 100233974602	-	6,182円 +64円（+1.05％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,254 3254	+27 27 0.83669042454292	56.38 5638323424	-	3,254円 +27円（+0.84％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,387 12387	+200 200 1.6410929679166	142.04 14204628102	-	12,387円 +200円（+1.64％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	46,043 46043	+745 745 1.644664223586	42.30 4230754546	-	46,043円 +745円（+1.64％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,822 23822	-541 -541 -2.2205803882937	20.52 2052439149	-	23,822円 -541円（-2.22％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	41,485 41485	-729 -729 -1.7269152413891	253.24 25324002165	-	41,485円 -729円（-1.73％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,377 16377	+85 85 0.52172845568377	24.97 2497055033	-	16,377円 +85円（+0.52％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,513 14513	+39 39 0.26944866657455	45.46 4546142255	-	14,513円 +39円（+0.27％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,753 18753	+175 175 0.94197437829691	1,996.31 199631325713	-	18,753円 +175円（+0.94％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,864.27 986427524653	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,002 10002	0 0 0	22.18 2218917014	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,032 10032	0 0 0	18.02 1802579823	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,029 10029	0 0 0	19.68 1968941026	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,027 10027	0 0 0	14.68 1468886420	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,025 10025	0 0 0	15.53 1553937478	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,022 10022	0 0 0	23.60 2360091682	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,019 10019	0 0 0	28.11 2811530631	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,016 10016	-1 -1 -0.0099830288509534	20.13 2013068642	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信9月号	10,014 10014	0 0 0	18.27 1827854921	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,011 10011	-1 -1 -0.0099880143827407	16.91 1691398884	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信11月号	10,009 10009	0 0 0	19.22 1922924521	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,006 10006	0 0 0	33.01 3301895647	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,621 6621	-2 -2 -0.030197795560924	57.76 5776798246	-	6,621円 -2円（-0.03％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,908 11908	+67 67 0.56583058863272	10.39 1039089824	-	11,908円 +67円（+0.57％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,617 7617	+26 26 0.34251086813332	10.40 1040687305	-	7,617円 +26円（+0.34％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,663 3663	-1 -1 -0.027292576419214	38.10 3810454836	-	3,663円 -1円（-0.03％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,937 9937	0 0 0	0.00 993734	-	9,937円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,529 2529	+17 17 0.67675159235669	180.09 18009871842	-	2,529円 +17円（+0.68％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	25,051 25051	+174 174 0.6994412509547	7.86 786947806	-	25,051円 +174円（+0.70％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,116 2116	+6 6 0.28436018957346	118.68 11868262397	-	2,116円 +6円（+0.28％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,411 9411	+40 40 0.42684878881656	100.75 10075351772	-	9,411円 +40円（+0.43％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,164 11164	+48 48 0.43181000359842	18.08 1808067850	-	11,164円 +48円（+0.43％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,685 4685	+9 9 0.19247219846022	29.27 2927097322	-	4,685円 +9円（+0.19％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,846 3846	+4 4 0.10411244143675	558.86 55886809873	-	3,846円 +4円（+0.10％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,610 1610	+14 14 0.87719298245614	3,180.82 318082661832	-	1,610円 +14円（+0.88％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,651 25651	+463 463 1.8381769096395	115.51 11551681109	-	25,651円 +463円（+1.84％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,584 29584	+100 100 0.33916700583367	151.00 15100654351	-	29,584円 +100円（+0.34％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,179 11179	+38 38 0.34108248810699	571.95 57195148047	-	11,179円 +38円（+0.34％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,221 14221	-20 -20 -0.14043957587248	10.34 1034672539	-	14,221円 -20円（-0.14％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,345 10345	-15 -15 -0.14478764478764	10.00 1000831748	-	10,345円 -15円（-0.14％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,512 13512	+66 66 0.49085229808121	49.09 4909832190	-	13,512円 +66円（+0.49％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,019 22019	+57 57 0.25953920407977	3.02 302572681	-	22,019円 +57円（+0.26％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,717 10717	-24 -24 -0.22344288241318	1.53 153715574	-	10,717円 -24円（-0.22％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,366 13366	+35 35 0.26254594554047	16.69 1669526764	-	13,366円 +35円（+0.26％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,735 7735	-18 -18 -0.23216819295756	7.40 740847819	-	7,735円 -18円（-0.23％）

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