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大山日ノ丸証券

WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,206 19206	-416 -416 -2.1200693099582	271.37 27137056559	-	19,206円 -416円（-2.12％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	36,123 36123	-34 -34 -0.094034350194983	52.35 5235399613	-	36,123円 -34円（-0.09％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	26,472 26472	+48 48 0.18165304268847	785.05 78505941481	-	26,472円 +48円（+0.18％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	66,066 66066	-676 -676 -1.0128554733152	29.19 2919322816	-	66,066円 -676円（-1.01％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	20,458 20458	-110 -110 -0.53481135744846	86.77 8677742755	-	20,458円 -110円（-0.53％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,885 18885	-223 -223 -1.1670504500733	55.78 5578434155	-	18,885円 -223円（-1.17％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	20,650 20650	-657 -657 -3.0834936875205	131.76 13176347467	-	20,650円 -657円（-3.08％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	32,093 32093	-286 -286 -0.88328855122147	45.73 4573319688	-	32,093円 -286円（-0.88％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,134 13134	-236 -236 -1.7651458489155	114.42 11442037934	-	13,134円 -236円（-1.77％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,831 5831	+148 148 2.6042583142706	993.43 99343386240	-	5,831円 +148円（+2.60％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,150 3150	+65 65 2.1069692058347	56.63 5663912575	-	3,150円 +65円（+2.11％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,294 12294	-74 -74 -0.59831824062096	141.53 14153088164	-	12,294円 -74円（-0.60％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,719 43719	-260 -260 -0.59119125036949	39.92 3992710106	-	43,719円 -260円（-0.59％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,010 22010	-659 -659 -2.90705368565	20.22 2022380940	-	22,010円 -659円（-2.91％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	37,493 37493	-1,186 -1186 -3.0662633470359	245.71 24571528386	-	37,493円 -1,186円（-3.07％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,821 15821	+123 123 0.78353930436998	25.03 2503521039	-	15,821円 +123円（+0.78％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	15,007 15007	+32 32 0.21368948247078	47.53 4753466963	-	15,007円 +32円（+0.21％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,419 19419	-61 -61 -0.31314168377823	2,209.84 220984862578	-	19,419円 -61円（-0.31％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,548.55 954855887927	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,025 10025	0 0 0	22.05 2205922383	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,022 10022	0 0 0	18.77 1877858755	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,020 10020	0 0 0	20.34 2034389827	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,017 10017	0 0 0	15.62 1562063924	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,015 10015	0 0 0	15.90 1590682415	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,012 10012	0 0 0	24.12 2412163756	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,010 10010	0 0 0	28.78 2878164848	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,007 10007	0 0 0	20.90 2090763735	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,004 10004	-1 -1 -0.0099950024987506	18.66 1866370599	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信10月号	10,002 10002	0 0 0	17.36 1736129106	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,028 10028	0 0 0	18.60 1860714899	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,026 10026	0 0 0	31.85 3185082684	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,628 6628	-12 -12 -0.18072289156627	59.79 5979952954	-	6,628円 -12円（-0.18％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,673 11673	-61 -61 -0.51985682631669	10.18 1018368320	-	11,673円 -61円（-0.52％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,018 7018	-23 -23 -0.32665814514984	9.85 985620071	-	7,018円 -23円（-0.33％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,511 3511	-5 -5 -0.14220705346985	37.19 3719627024	-	3,511円 -5円（-0.14％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,933 9933	0 0 0	0.00 993276	-	9,933円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,439 2439	-5 -5 -0.20458265139116	174.28 17428890021	-	2,439円 -5円（-0.20％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	23,735 23735	-43 -43 -0.18083943140718	7.47 747875102	-	23,735円 -43円（-0.18％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,035 2035	-6 -6 -0.29397354238119	118.76 11876028476	-	2,035円 -6円（-0.29％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,154 9154	-22 -22 -0.23975588491718	100.30 10030914223	-	9,154円 -22円（-0.24％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,881 10881	-27 -27 -0.24752475247525	17.82 1782593572	-	10,881円 -27円（-0.25％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,481 4481	+4 4 0.089345543890998	28.91 2891750977	-	4,481円 +4円（+0.09％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,871 3871	+8 8 0.20709293295366	565.44 56544520249	-	3,871円 +8円（+0.21％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,598 1598	-23 -23 -1.4188772362739	3,280.18 328018874435	-	1,598円 -23円（-1.42％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,760 24760	-358 -358 -1.4252727127956	118.34 11834445367	-	24,760円 -358円（-1.43％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,158 28158	-167 -167 -0.58958517210944	147.21 14721563647	-	28,158円 -167円（-0.59％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,380 11380	-68 -68 -0.59399021663173	585.30 58530639163	-	11,380円 -68円（-0.59％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,833 13833	-60 -60 -0.43187216583891	10.81 1081151008	-	13,833円 -60円（-0.43％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,065 10065	-44 -44 -0.43525571273123	10.23 1023166756	-	10,065円 -44円（-0.44％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,110 13110	-78 -78 -0.59144676979072	48.60 4860830986	-	13,110円 -78円（-0.59％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,787 21787	-40 -40 -0.18325926604664	2.97 297609942	-	21,787円 -40円（-0.18％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,813 10813	-1 -1 -0.0092472720547439	1.44 144191364	-	10,813円 -1円（-0.01％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,332 13332	-24 -24 -0.17969451931716	17.76 1776443741	-	13,332円 -24円（-0.18％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,855 7855	0 0 0	7.77 777644407	-	7,855円 0円（0.00％）

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