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大山日ノ丸証券

WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,608 18608	-295 -295 -1.5605988467439	284.56 28456829738	-	18,608円 -295円（-1.56％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	36,806 36806	-117 -117 -0.31687566015763	55.34 5534943864	-	36,806円 -117円（-0.32％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,411 24411	-313 -313 -1.2659763792267	776.76 77676989843	-	24,411円 -313円（-1.27％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	62,649 62649	-702 -702 -1.1081119477198	28.51 2851437420	-	62,649円 -702円（-1.11％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	18,312 18312	-179 -179 -0.96803850521876	79.88 7988898315	-	18,312円 -179円（-0.97％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	16,262 16262	-205 -205 -1.2449140705654	48.82 4882603794	-	16,262円 -205円（-1.24％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	17,141 17141	-266 -266 -1.528120870914	111.67 11167810109	-	17,141円 -266円（-1.53％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	29,334 29334	-385 -385 -1.2954675460143	41.88 4188992622	-	29,334円 -385円（-1.30％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,874 10874	-96 -96 -0.87511394712853	97.32 9732099953	-	10,874円 -96円（-0.88％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,566 5566	+4 4 0.071916576770946	994.86 99486899539	-	5,566円 +4円（+0.07％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,145 3145	+2 2 0.063633471205854	57.17 5717259588	-	3,145円 +2円（+0.06％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,491 11491	-60 -60 -0.51943554670591	134.73 13473375603	-	11,491円 -60円（-0.52％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,648 40648	-213 -213 -0.52127945963143	38.54 3854979132	-	40,648円 -213円（-0.52％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,316 22316	-174 -174 -0.77367718986216	22.69 2269183690	-	22,316円 -174円（-0.77％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,296 36296	+76 76 0.20982882385422	247.11 24711988298	-	36,296円 +76円（+0.21％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	14,369 14369	+25 25 0.17428890128277	22.92 2292324866	-	14,369円 +25円（+0.17％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,114 14114	+76 76 0.54138766206012	45.51 4551247673	-	14,114円 +76円（+0.54％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,906 17906	+191 191 1.0781823313576	2,174.07 217407074123	-	17,906円 +191円（+1.08％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,469.41 946941667635	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,018 10018	0 0 0	22.63 2263424657	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,016 10016	0 0 0	19.21 1921953181	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,013 10013	0 0 0	20.75 2075680560	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,010 10010	0 0 0	15.95 1595244183	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,009 10009	0 0 0	16.23 1623677299	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,006 10006	0 0 0	24.63 2463807499	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,003 10003	0 0 0	29.36 2936168386	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,001 10001	0 0 0	21.29 2129575923	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,025 10025	0 0 0	17.97 1797796016	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,023 10023	0 0 0	17.10 1710514778	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,022 10022	0 0 0	19.14 1914446608	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,020 10020	0 0 0	32.79 3279221752	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,582 6582	-20 -20 -0.30293850348379	60.95 6095650865	-	6,582円 -20円（-0.30％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,105 11105	+57 57 0.51593048515568	9.94 994393641	-	11,105円 +57円（+0.52％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,671 6671	+12 12 0.18020723832407	9.44 944750916	-	6,671円 +12円（+0.18％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,192 3192	+1 1 0.031338138514572	34.56 3456435323	-	3,192円 +1円（+0.03％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,929 9929	0 0 0	0.00 992897	-	9,929円 0円（0.00％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	5,971 5971	-22 -22 -0.36709494410145	6.07 607601058	-	5,971円 -22円（-0.37％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	9,015 9015	+5 5 0.055493895671476	1.23 123427985	-	9,015円 +5円（+0.06％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,476 3476	-7 -7 -0.20097616996842	5.21 521219818	-	3,476円 -7円（-0.20％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,654 1654	+3 3 0.1817080557238	28.92 2892205453	-	1,654円 +3円（+0.18％）
	4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,963 9963	0 0 0	0.00 996304	-	9,963円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,274 2274	+17 17 0.75321222862206	161.99 16199186534	-	2,274円 +17円（+0.75％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	21,850 21850	+166 166 0.76554141302343	6.86 686988240	-	21,850円 +166円（+0.77％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,862 1862	+7 7 0.37735849056604	112.75 11275654758	-	1,862円 +7円（+0.38％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,679 8679	+30 30 0.34686090877558	96.29 9629240666	-	8,679円 +30円（+0.35％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,304 10304	+35 35 0.34083162917519	17.13 1713635766	-	10,304円 +35円（+0.34％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,249 4249	+26 26 0.61567605967322	27.89 2789115861	-	4,249円 +26円（+0.62％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,694 3694	-41 -41 -1.0977242302544	545.71 54571350818	-	3,694円 -41円（-1.10％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,579 1579	-12 -12 -0.75424261470773	3,325.62 332562540635	-	1,579円 -12円（-0.75％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,781 23781	-183 -183 -0.7636454682023	118.76 11876094208	-	23,781円 -183円（-0.76％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,840 25840	+46 46 0.17833604714275	141.99 14199832349	-	25,840円 +46円（+0.18％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,943 10943	+19 19 0.17392896374954	566.52 56652903257	-	10,943円 +19円（+0.17％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,280 13280	-104 -104 -0.77704722056186	11.04 1104883197	-	13,280円 -104円（-0.78％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,665 9665	-76 -76 -0.78020737090648	10.13 1013190058	-	9,665円 -76円（-0.78％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,380 12380	-34 -34 -0.27388432415015	46.45 4645773739	-	12,380円 -34円（-0.27％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,876 20876	+216 216 1.0454985479187	2.92 292827726	-	20,876円 +216円（+1.05％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,839 10839	+8 8 0.073862062598098	1.86 186467827	-	10,839円 +8円（+0.07％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,919 12919	+134 134 1.0481032459914	17.57 1757149403	-	12,919円 +134円（+1.05％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,933 7933	+8 8 0.10094637223975	8.20 820767857	-	7,933円 +8円（+0.10％）

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