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大山日ノ丸証券

WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,712 19712	+290 290 1.4931520955617	273.16 27316291802	-	19,712円 +290円（+1.49％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,125 35125	+267 267 0.76596477135808	50.52 5052523647	-	35,125円 +267円（+0.77％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	27,051 27051	+259 259 0.96670647954613	792.93 79293469597	-	27,051円 +259円（+0.97％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	68,140 68140	+891 891 1.3249267647103	30.04 3004684941	-	68,140円 +891円（+1.32％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	20,551 20551	+100 100 0.48897364432057	85.85 8585415397	-	20,551円 +100円（+0.49％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,888 18888	+120 120 0.63938618925831	55.39 5539014460	-	18,888円 +120円（+0.64％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	20,613 20613	+232 232 1.1383150973946	131.93 13193245909	-	20,613円 +232円（+1.14％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	32,359 32359	+259 259 0.80685358255452	46.10 4610576391	-	32,359円 +259円（+0.81％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,183 13183	+23 23 0.17477203647416	114.66 11466363919	-	13,183円 +23円（+0.17％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,900 5900	-2 -2 -0.033886818027787	996.06 99606359643	-	5,900円 -2円（-0.03％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,170 3170	+7 7 0.22130888397091	56.73 5673666430	-	3,170円 +7円（+0.22％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,237 12237	-13 -13 -0.10612244897959	140.84 14084250123	-	12,237円 -13円（-0.11％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,624 43624	-45 -45 -0.10304792873663	39.60 3960574111	-	43,624円 -45円（-0.10％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,591 22591	-187 -187 -0.82096760031609	20.22 2022137948	-	22,591円 -187円（-0.82％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,729 38729	-277 -277 -0.71014715684766	246.42 24642174556	-	38,729円 -277円（-0.71％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,434 15434	+145 145 0.94839427039048	24.19 2419567375	-	15,434円 +145円（+0.95％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,710 14710	+39 39 0.26583055006475	46.41 4641389803	-	14,710円 +39円（+0.27％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,282 19282	+203 203 1.0639970648357	2,162.05 216205735554	-	19,282円 +203円（+1.06％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,699.79 969979836258	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,028 10028	+1 1 0.0099730727037	21.81 2181816958	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信2月号	10,025 10025	0 0 0	18.58 1858814613	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,022 10022	0 0 0	20.21 2021075889	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	15.04 1504014020	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信5月号	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	15.83 1583083464	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信6月号	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	23.99 2399020326	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信7月号	10,012 10012	0 0 0	28.60 2860238490	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	20.63 2063532680	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信9月号	10,007 10007	0 0 0	18.56 1856759400	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	17.28 1728752464	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信11月号	10,002 10002	0 0 0	19.47 1947776872	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,029 10029	+1 1 0.0099720781810929	31.46 3146662080	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 +1円（+0.01％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,630 6630	-6 -6 -0.090415913200723	59.41 5941564550	-	6,630円 -6円（-0.09％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,788 11788	+41 41 0.34902528305099	10.28 1028372380	-	11,788円 +41円（+0.35％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,177 7177	+47 47 0.65918653576438	10.00 1000153133	-	7,177円 +47円（+0.66％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,503 3503	-38 -38 -1.0731431798927	36.96 3696199567	-	3,503円 -38円（-1.07％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,934 9934	0 0 0	0.00 993371	-	9,934円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,462 2462	0 0 0	175.43 17543356832	-	2,462円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	24,100 24100	-2 -2 -0.0082980665504937	7.61 761362478	-	24,100円 -2円（-0.01％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,984 1984	-72 -72 -3.5019455252918	114.81 11481133689	-	1,984円 -72円（-3.50％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,181 9181	-4 -4 -0.043549265106151	100.03 10003394401	-	9,181円 -4円（-0.04％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,879 10879	-4 -4 -0.036754571349812	17.67 1767697064	-	10,879円 -4円（-0.04％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,492 4492	-28 -28 -0.61946902654867	28.44 2844698164	-	4,492円 -28円（-0.62％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,760 3760	-4 -4 -0.10626992561105	555.96 55596382764	-	3,760円 -4円（-0.11％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,590 1590	+1 1 0.062932662051605	3,237.12 323712022388	-	1,590円 +1円（+0.06％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,865 24865	+20 20 0.080499094385188	118.15 11815587385	-	24,865円 +20円（+0.08％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,453 28453	+132 132 0.46608523710321	148.13 14813132065	-	28,453円 +132円（+0.47％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,500 11500	+54 54 0.47178053468461	589.30 58930045976	-	11,500円 +54円（+0.47％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,894 13894	+50 50 0.36116729268997	10.61 1061957479	-	13,894円 +50円（+0.36％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,108 10108	+36 36 0.35742652899126	10.24 1024771197	-	10,108円 +36円（+0.36％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,122 13122	+11 11 0.083899016093357	48.42 4842277241	-	13,122円 +11円（+0.08％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,896 21896	+48 48 0.21969974368363	2.97 297307726	-	21,896円 +48円（+0.22％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,807 10807	+12 12 0.11116257526633	1.59 159297165	-	10,807円 +12円（+0.11％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,400 13400	+29 29 0.21688729339616	17.76 1776077904	-	13,400円 +29円（+0.22％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,850 7850	+9 9 0.11478127789823	7.75 775731797	-	7,850円 +9円（+0.11％）

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