大山日ノ丸証券
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基準日：2026年11月11日
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| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
- - - |
- | - | - | - | - | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
22,464円 +442円 +2.01％ |
263.01億円 | +17.01％ | +12.38％ | +426.03％ | 5/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
40,788円 -106円 -0.26％ |
52.50億円 | +13.96％ | +46.73％ | +203.60％ | 4/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
33,298円 +409円 +1.24％ |
779.54億円 | +30.46％ | +194.75％ | +313.07％ | 5/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
77,873円 +1,027円 +1.34％ |
31.33億円 | +18.10％ | +27.46％ | +273.53％ | 5/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
23,072円 +240円 +1.05％ |
92.13億円 | +14.45％ | +47.61％ | +244.89％ | 5/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
21,797円 +311円 +1.45％ |
61.41億円 | +19.58％ | +62.54％ | +277.44％ | 5/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
22,853円 +505円 +2.26％ |
166.80億円 | +10.68％ | +72.50％ | +366.38％ | 5/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
34,495円 +344円 +1.01％ |
47.68億円 | +10.03％ | +80.56％ | +244.68％ | 5/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
16,139円 +213円 +1.34％ |
142.64億円 | +21.73％ | +124.43％ | +304.49％ | 5/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6,536円 +51円 +0.79％ |
889.54億円 | +33.27％ | +129.50％ | +230.82％ | 4/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3,375円 +25円 +0.75％ |
48.46億円 | +26.83％ | +51.48％ | +92.98％ | 3/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12,287円 +68円 +0.56％ |
144.67億円 | +11.84％ | +99.58％ | +199.84％ | 4/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
48,495円 +270円 +0.56％ |
46.58億円 | +11.92％ | +100.31％ | +201.49％ | 3/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
21,881円 -164円 -0.74％ |
16.81億円 | -3.77％ | +20.87％ | - | 5/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
39,673円 -111円 -0.28％ |
236.75億円 | +2.71％ | +104.64％ | - | 5/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
14,406円 +93円 +0.65％ |
20.42億円 | -8.18％ | -3.90％ | +84.88％ | 4/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
13,626円 +155円 +1.15％ |
39.65億円 | -3.44％ | +17.06％ | +48.83％ | 4/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
17,124円 +75円 +0.44％ |
1,516.97億円 | -10.38％ | +43.84％ | +146.39％ | 4/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,008円 0円 0.00％ |
10.65億円 | - | - | - | - | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,000円 0円 0.00％ |
9,933.72億円 | +0.67％ | +1.05％ | +1.06％ | 1/5 | - |
国内債券
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,056円 0円 0.00％ |
20.64億円 | +0.63％ | +1.07％ | +1.19％ | 1/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
国内債券
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,052円 0円 0.00％ |
17.60億円 | +0.63％ | +1.07％ | +1.19％ | 1/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
国内債券
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,047円 0円 0.00％ |
19.12億円 | +0.63％ | +1.07％ | +1.18％ | 1/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
国内債券
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,042円 0円 0.00％ |
14.17億円 | +0.63％ | +1.07％ | +1.18％ | 1/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
国内債券
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,038円 0円 0.00％ |
15.18億円 | +0.62％ | +1.06％ | +1.18％ | 1/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
国内債券
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,032円 -1円 -0.01％ |
23.41億円 | +0.63％ | +1.05％ | +1.17％ | 1/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
国内債券
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,026円 -1円 -0.01％ |
26.70億円 | +0.62％ | +1.06％ | +1.18％ | 1/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
国内債券
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,021円 0円 0.00％ |
19.26億円 | +0.63％ | +1.07％ | +1.19％ | 1/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
国内債券
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,012円 -1円 -0.01％ |
17.93億円 | +0.62％ | +1.06％ | +1.18％ | 1/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
国内債券
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,006円 0円 0.00％ |
16.03億円 | +0.63％ | +1.06％ | +1.18％ | 1/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
国内債券
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,063円 0円 0.00％ |
17.86億円 | +0.64％ | +1.07％ | +1.19％ | 1/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
国内債券
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,059円 0円 0.00％ |
30.24億円 | +0.63％ | +1.07％ | +1.19％ | 1/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6,354円 -17円 -0.27％ |
50.72億円 | -3.34％ | -13.69％ | -2.69％ | 1/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11,705円 +10円 +0.09％ |
8.05億円 | +2.71％ | +45.37％ | +91.30％ | 2/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7,314円 -44円 -0.60％ |
9.60億円 | +7.97％ | +30.76％ | +64.89％ | 3/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3,570円 -46円 -1.27％ |
34.87億円 | +5.58％ | +99.19％ | +96.99％ | 4/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9,967円 0円 0.00％ |
0.00億円 | +0.35％ | +0.34％ | -0.29％ | 1/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2,494円 +3円 +0.12％ |
218.29億円 | +11.00％ | +73.33％ | +137.22％ | 3/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
26,075円 +33円 +0.13％ |
8.65億円 | +11.05％ | +73.64％ | +137.72％ | 2/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2,098円 -15円 -0.71％ |
105.84億円 | +5.60％ | +99.89％ | +86.89％ | 4/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9,093円 -22円 -0.24％ |
92.71億円 | +0.53％ | +20.70％ | +44.77％ | 2/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,721円 -26円 -0.24％ |
16.81億円 | +0.52％ | +20.74％ | +44.75％ | 2/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4,509円 -3円 -0.07％ |
26.62億円 | +5.40％ | +58.22％ | +74.39％ | 3/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3,077円 -13円 -0.42％ |
411.87億円 | -15.17％ | -4.27％ | +33.71％ | 3/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1,692円 +8円 +0.48％ |
3,035.65億円 | +16.74％ | +37.01％ | +125.65％ | 4/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
29,157円 +132円 +0.45％ |
103.86億円 | +16.64％ | +37.18％ | +126.01％ | 4/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
30,096円 +134円 +0.45％ |
185.17億円 | +7.34％ | +65.64％ | +169.82％ | 3/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,344円 +47円 +0.46％ |
517.00億円 | +7.00％ | +65.15％ | +167.72％ | 4/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
13,922円 -2円 -0.01％ |
8.86億円 | +0.82％ | -3.16％ | +37.37％ | 3/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9,832円 -2円 -0.02％ |
8.40億円 | +0.73％ | -3.24％ | +35.76％ | 3/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
22,679円 +101円 +0.45％ |
3.23億円 | +4.33％ | +64.65％ | +98.05％ | 2/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,646円 -1円 -0.01％ |
1.44億円 | -1.57％ | -1.52％ | +2.41％ | 1/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
13,262円 +59円 +0.45％ |
15.55億円 | +4.29％ | +64.63％ | +98.06％ | 2/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7,489円 -1円 -0.01％ |
6.48億円 | -1.64％ | -1.63％ | +2.31％ | 1/5 | - |
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・WEB閲覧数が多い順＝基準日から過去1ヵ月間のWEB閲覧数が多い順（100件まで表示）
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基準日：2026年11月11日
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| 選択 | 投資対象 | NISA | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産総額 （億円） |
備考 | 騰落率 （6ヵ月） |
騰落率 （1年） |
騰落率 （3年） |
騰落率 （5年） |
騰落率 （10年） |
リスク スコア |
直近分配金 （円） |
決算 回数 |
月報 | 目論見書 | サー ビス |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （円） | （%） | ||||||||||||||||||
|
国内株式 |
成長 |
ジャパン・フィジカルＡＩ関連株式ファンド
日経新聞掲載名：JフィジAI |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 年1回 |
|
|||
|
国内株式 |
成長 |
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力 日経新聞掲載名：企業価値眼力 |
22,464 | +442 | +2.01 | 263.01 | - | -14.27％ | +17.01％ | +43.25％ | +12.38％ | +426.03％ | 5/5 | 0 | 年2回 | ||||
|
国内株式 |
成長 |
海外消費関連日本株ファンド
愛称：クール・ジャパン 日経新聞掲載名：クールJPN |
40,788 | -106 | -0.26 | 52.50 | - | +19.20％ | +13.96％ | +55.24％ | +46.73％ | +203.60％ | 4/5 | 130 | 年1回 | ||||
|
国内株式 |
成長 |
Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）
日経新聞掲載名：日本イン株 |
33,298 | +409 | +1.24 | 779.54 | - | +6.36％ | +30.46％ | +93.79％ | +194.75％ | +313.07％ | 5/5 | 70 | 年4回 | ||||
|
国内株式 |
成長 |
Ｏｎｅ小型株オープン
愛称：波物語 日経新聞掲載名：波物語 |
77,873 | +1,027 | +1.34 | 31.33 | - | -11.81％ | +18.10％ | +52.40％ | +27.46％ | +273.53％ | 5/5 | 50 | 年1回 | ||||
|
国内株式 |
ブランドエクイティ
日経新聞掲載名：ブランド |
23,072 | +240 | +1.05 | 92.13 | - | -5.81％ | +14.45％ | +62.25％ | +47.61％ | +244.89％ | 5/5 | 50 | 年1回 | |||||
|
国内株式 |
日本株オ－プン 新潮流
日経新聞掲載名：新潮流 |
21,797 | +311 | +1.45 | 61.41 | - | -5.37％ | +19.58％ | +87.58％ | +62.54％ | +277.44％ | 5/5 | 180 | 年1回 | |||||
|
国内株式 |
成長 |
ファンド“メガ・テック”
日経新聞掲載名：メガテック |
22,853 | +505 | +2.26 | 166.80 | - | -17.12％ | +10.68％ | +89.44％ | +72.50％ | +366.38％ | 5/5 | 145 | 年2回 | ||||
|
国内株式 |
ジャパンニューエイジオープン
日経新聞掲載名：ニューエイジ |
34,495 | +344 | +1.01 | 47.68 | - | -6.22％ | +10.03％ | +68.63％ | +80.56％ | +244.68％ | 5/5 | 595 | 年1回 | |||||
|
国内株式 |
成長 |
インデックス マネジメント ファンド 225
日経新聞掲載名：インＭ225 |
16,139 | +213 | +1.34 | 142.64 | - | -1.39％ | +21.73％ | +95.48％ | +124.43％ | +304.49％ | 5/5 | 0 | 年1回 | ||||
|
内外株式 |
世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース
日経新聞掲載名：世高配毎なし |
6,536 | +51 | +0.79 | 889.54 | - | +17.96％ | +33.27％ | +62.11％ | +129.50％ | +230.82％ | 4/5 | 70 | 毎月 | |||||
|
内外株式 |
世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース
日経新聞掲載名：世高配毎あり |
3,375 | +25 | +0.75 | 48.46 | - | +18.10％ | +26.83％ | +36.77％ | +51.48％ | +92.98％ | 3/5 | 37 | 毎月 | |||||
|
内外株式 |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) 日経新聞掲載名：かけ橋毎月 |
12,287 | +68 | +0.56 | 144.67 | - | +1.50％ | +11.84％ | +53.13％ | +99.58％ | +199.84％ | 4/5 | 30 | 毎月 | |||||
|
内外株式 |
成長 |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型) 日経新聞掲載名：かけ橋成長 |
48,495 | +270 | +0.56 | 46.58 | - | +1.53％ | +11.92％ | +53.52％ | +100.31％ | +201.49％ | 3/5 | 10 | 年2回 | ||||
|
海外株式 |
成長 |
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ 日経新聞掲載名：グレアメH有 |
21,881 | -164 | -0.74 | 16.81 | - | -22.79％ | -3.77％ | +39.94％ | +20.87％ | - | 5/5 | 0 | 年2回 | ||||
|
海外株式 |
成長 |
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ 日経新聞掲載名：グレアメH無 |
39,673 | -111 | -0.28 | 236.75 | - | -20.53％ | +2.71％ | +67.94％ | +104.64％ | - | 5/5 | 0 | 年2回 | ||||
|
海外株式 |
新成長中国株式ファンド
愛称：シャングリラ 日経新聞掲載名：シャングリラ |
14,406 | +93 | +0.65 | 20.42 | - | -14.86％ | -8.18％ | +25.20％ | -3.90％ | +84.88％ | 4/5 | 0 | 年1回 | |||||
|
海外株式 |
サザンアジア・オールスター株式ファンド
日経新聞掲載名：サザンアジア |
13,626 | +155 | +1.15 | 39.65 | - | -4.10％ | -3.44％ | +24.13％ | +17.06％ | +48.83％ | 4/5 | 790 | 年1回 | |||||
|
海外株式 |
成長 |
Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド
日経新聞掲載名：ピュアインド |
17,124 | +75 | +0.44 | 1,516.97 | - | +0.75％ | -10.38％ | +10.49％ | +43.84％ | +146.39％ | 4/5 | 170 | 年1回 | ||||
|
国内債券 |
成長 |
Ｏｎｅマネーファンド
日経新聞掲載名：Ｏｎｅマネー |
10,008 | 0 | 0.00 | 10.65 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 年4回 | ||||
|
国内債券 |
Ｏｎｅ ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） | 10,000 | 0 | 0.00 | 9,933.72 | - | +0.42％ | +0.67％ | +1.04％ | +1.05％ | +1.06％ | 1/5 | - | その他 | |||||
|
国内債券 |
公社債投信1月号 | 10,056 | 0 | 0.00 | 20.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | +0.40％ | +0.63％ | +1.01％ | +1.07％ | +1.19％ | 1/5 | 31.79 | 年1回 |
|
||||
|
国内債券 |
公社債投信2月号 | 10,052 | 0 | 0.00 | 17.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | +0.40％ | +0.63％ | +1.01％ | +1.07％ | +1.19％ | 1/5 | 33.81 | 年1回 |
|
||||
|
国内債券 |
公社債投信3月号 | 10,047 | 0 | 0.00 | 19.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | +0.40％ | +0.63％ | +1.01％ | +1.07％ | +1.18％ | 1/5 | 35.86 | 年1回 |
|
||||
|
国内債券 |
公社債投信4月号 | 10,042 | 0 | 0.00 | 14.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | +0.39％ | +0.63％ | +1.01％ | +1.07％ | +1.18％ | 1/5 | 37.62 | 年1回 |
|
||||
|
国内債券 |
公社債投信5月号 | 10,038 | 0 | 0.00 | 15.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | +0.39％ | +0.62％ | +1.01％ | +1.06％ | +1.18％ | 1/5 | 40.10 | 年1回 |
|
||||
|
国内債券 |
公社債投信6月号 | 10,032 | -1 | -0.01 | 23.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | +0.39％ | +0.63％ | +1.00％ | +1.05％ | +1.17％ | 1/5 | 42.53 | 年1回 |
|
||||
|
国内債券 |
公社債投信7月号 | 10,026 | -1 | -0.01 | 26.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | +0.39％ | +0.62％ | +1.01％ | +1.06％ | +1.18％ | 1/5 | 46.06 | 年1回 |
|
||||
|
国内債券 |
公社債投信8月号 | 10,021 | 0 | 0.00 | 19.26 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | +0.40％ | +0.63％ | +1.01％ | +1.07％ | +1.19％ | 1/5 | 49.27 | 年1回 |
|
||||
|
国内債券 |
公社債投信9月号 | 10,012 | -1 | -0.01 | 17.93 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | +0.39％ | +0.62％ | +1.01％ | +1.06％ | +1.18％ | 1/5 | 54.99 | 年1回 |
|
||||
|
国内債券 |
公社債投信10月号 | 10,006 | 0 | 0.00 | 16.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | +0.39％ | +0.63％ | +1.00％ | +1.06％ | +1.18％ | 1/5 | 58.53 | 年1回 |
|
||||
|
国内債券 |
公社債投信11月号 | 10,063 | 0 | 0.00 | 17.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | +0.40％ | +0.64％ | +1.01％ | +1.07％ | +1.19％ | 1/5 | 28.79 | 年1回 | |||||
|
国内債券 |
公社債投信12月号 | 10,059 | 0 | 0.00 | 30.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | +0.39％ | +0.63％ | +1.01％ | +1.07％ | +1.19％ | 1/5 | 29.97 | 年1回 |
|
||||
|
海外債券 |
ハイブリッド証券ファンド 円コース
日経新聞掲載名：ハイ証券円 |
6,354 | -17 | -0.27 | 50.72 | - | -2.38％ | -3.34％ | +2.63％ | -13.69％ | -2.69％ | 1/5 | 5 | 毎月 | |||||
|
海外債券 |
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
日経新聞掲載名：ハイ証券米 |
11,705 | +10 | +0.09 | 8.05 | - | +0.34％ | +2.71％ | +22.49％ | +45.37％ | +91.30％ | 2/5 | 25 | 毎月 | |||||
|
海外債券 |
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
日経新聞掲載名：ハイ証券豪 |
7,314 | -44 | -0.60 | 9.60 | - | -4.67％ | +7.97％ | +28.67％ | +30.76％ | +64.89％ | 3/5 | 20 | 毎月 | |||||
|
海外債券 |
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
日経新聞掲載名：ハイ証券ブ |
3,570 | -46 | -1.27 | 34.87 | - | -8.24％ | +5.58％ | +29.33％ | +99.19％ | +96.99％ | 4/5 | 10 | 毎月 | |||||
|
国内債券 |
ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド | 9,967 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | +0.24％ | +0.35％ | +0.45％ | +0.34％ | -0.29％ | 1/5 | 0 | 年2回 | |||||
|
海外債券 |
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
日経新聞掲載名：フロンティア |
2,494 | +3 | +0.12 | 218.29 | - | +1.00％ | +11.00％ | +40.70％ | +73.33％ | +137.22％ | 3/5 | 15 | 毎月 | |||||
|
海外債券 |
成長 |
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
日経新聞掲載名：フロンテ１Ｙ |
26,075 | +33 | +0.13 | 8.65 | - | +1.12％ | +11.05％ | +41.19％ | +73.64％ | +137.72％ | 2/5 | 0 | 年1回 | ||||
|
海外債券 |
Ｏｎｅブラジル債券ファンド
日経新聞掲載名：ブラジル債券 |
2,098 | -15 | -0.71 | 105.84 | - | -7.23％ | +5.60％ | +15.63％ | +99.89％ | +86.89％ | 4/5 | 3 | 毎月 | |||||
|
海外債券 |
海外国債ファンド
日経新聞掲載名：海外国債Ｆ |
9,093 | -22 | -0.24 | 92.71 | - | -2.84％ | +0.53％ | +16.03％ | +20.70％ | +44.77％ | 2/5 | 5 | 毎月 | |||||
|
海外債券 |
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
日経新聞掲載名：海外国債３Ｍ |
10,721 | -26 | -0.24 | 16.81 | - | -2.84％ | +0.52％ | +16.01％ | +20.74％ | +44.75％ | 2/5 | 40 | 年4回 | |||||
|
海外債券 |
高金利通貨ファンド
日経新聞掲載名：高金利通貨Ｆ |
4,509 | -3 | -0.07 | 26.62 | - | -0.42％ | +5.40％ | +24.48％ | +58.22％ | +74.39％ | 3/5 | 15 | 毎月 | |||||
|
国内不動産投信 |
ＡＭＯ Ｊ－ＲＥＩＴオープン
日経新聞掲載名：AMOリト |
3,077 | -13 | -0.42 | 411.87 | - | -9.77％ | -15.17％ | +2.25％ | -4.27％ | +33.71％ | 3/5 | 20 | 毎月 | |||||
|
海外不動産投信 |
Ｏｎｅ US－REIT オープン
愛称：ゼウス 日経新聞掲載名：ＵＳリート |
1,692 | +8 | +0.48 | 3,035.65 | - | +3.72％ | +16.74％ | +41.43％ | +37.01％ | +125.65％ | 4/5 | 15 | 毎月 | |||||
|
海外不動産投信 |
成長 |
Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型） 日経新聞掲載名：ＵＳリト１Ｙ |
29,157 | +132 | +0.45 | 103.86 | - | +3.70％ | +16.64％ | +41.14％ | +37.18％ | +126.01％ | 4/5 | 0 | 年1回 | ||||
|
資産複合（バランス） |
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
日経新聞掲載名：グロアロA |
30,096 | +134 | +0.45 | 185.17 | - | -1.03％ | +7.34％ | +46.60％ | +65.64％ | +169.82％ | 3/5 | 0 | 年1回 | |||||
|
資産複合（バランス） |
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
日経新聞掲載名：グロアロB |
10,344 | +47 | +0.46 | 517.00 | - | -1.21％ | +7.00％ | +45.77％ | +65.15％ | +167.72％ | 4/5 | 250 | 年4回 | |||||
|
資産複合（バランス） |
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
日経新聞掲載名：グロアロC |
13,922 | -2 | -0.01 | 8.86 | - | -3.68％ | +0.82％ | +22.21％ | -3.16％ | +37.37％ | 3/5 | 0 | 年1回 | |||||
|
資産複合（バランス） |
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
日経新聞掲載名：グロアロD |
9,832 | -2 | -0.02 | 8.40 | - | -3.73％ | +0.73％ | +22.27％ | -3.24％ | +35.76％ | 3/5 | 150 | 年4回 | |||||
|
その他 |
成長 |
バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）
日経新聞掲載名：バンク無1Y |
22,679 | +101 | +0.45 | 3.23 | - | +2.08％ | +4.33％ | +18.65％ | +64.65％ | +98.05％ | 2/5 | 0 | 年1回 | ||||
|
その他 |
成長 |
バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）
日経新聞掲載名：バンク有1Y |
10,646 | -1 | -0.01 | 1.44 | - | -0.52％ | -1.57％ | -0.16％ | -1.52％ | +2.41％ | 1/5 | 0 | 年1回 | ||||
|
その他 |
バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
日経新聞掲載名：バンクHなし |
13,262 | +59 | +0.45 | 15.55 | - | +2.12％ | +4.29％ | +18.51％ | +64.63％ | +98.06％ | 2/5 | 50 | 毎月 | |||||
|
その他 |
バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
日経新聞掲載名：バンクHあり |
7,489 | -1 | -0.01 | 6.48 | - | -0.59％ | -1.64％ | -0.14％ | -1.63％ | +2.31％ | 1/5 | 20 | 毎月 | |||||
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基準日：2026年11月11日
| 順位 | 投資対象 | ファンド名 愛称 |
基準価額（円） | 前日比 | 純資産総額 （億円） |
サー ビス |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （円） | （%） | ||||||
|
海外株式 |
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 |
48,280 | +59 | +0.12 | 13,770.92 | ||
|
内外株式 |
内外株式 グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ） |
20,092 | -69 | -0.34 | 8,657.74 | ||
|
内外株式 |
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界 |
50,589 | +219 | +0.43 | 8,247.52 | ||
| 4 |
国内株式 |
国内株式 日経２２５ノーロードオープン |
46,404 | +611 | +1.33 | 4,953.65 | |
| 5 |
国内株式 |
国内株式 たわらノーロード 日経２２５ |
37,411 | +487 | +1.32 | 4,891.91 | |
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基準日：2026年11月11日
| 順位 | 投資対象 | ファンド名 愛称 |
基準価額（円） | 前日比 | 純資産総額 （億円） |
サー ビス |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （円） | （%） | ||||||
|
海外不動産投信 |
海外不動産投信 Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウス |
1,692 | +8 | +0.48 | 3,035.65 | ||
|
内外株式 |
内外株式 ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド |
15,162 | +239 | +1.60 | 2,593.74 | ||
|
国内株式 |
国内株式 日経２２５ノーロードオープン |
46,404 | +611 | +1.33 | 4,953.65 | ||
| 4 |
内外不動産投信 |
内外不動産投信 Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型） |
4,004 | +17 | +0.43 | 1,819.19 | |
| 5 |
海外株式 |
海外株式 Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド |
17,124 | +75 | +0.44 | 1,516.97 | |
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基準日：2026年11月11日
| 順位 | 投資対象 | ファンド名 愛称 |
騰落率（%） | 騰落率1年 （%） |
サー ビス |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヵ月 | 1年 | 5年 | 10年 | |||||
|
国内株式 |
国内株式 Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２ |
+23.90 | -46.91 | - | - | -46.91 | ||
|
海外株式 |
海外株式 たわらノーロード インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ |
+19.07 | -2.69 | - | - | -2.69 | ||
|
内外株式 |
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来 |
+12.54 | +29.29 | +107.61 | +277.58 | +29.29 | ||
| 4 |
海外株式 |
海外株式 たわらノーロード インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ |
+11.11 | -0.46 | - | - | -0.46 | |
| 5 |
海外株式 |
海外株式 たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 |
+10.56 | +23.77 | - | - | +23.77 | |
|
その他 |
その他 ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンド |
-6.93 | +46.09 | +163.41 | +247.03 | +46.09 | ||
|
海外株式 |
海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド |
-1.39 | +40.62 | +127.32 | +357.44 | +40.62 | ||
|
国内株式 |
国内株式 構造改革ジャパン |
-7.25 | +34.03 | - | - | +34.03 | ||
| 4 |
国内株式 |
国内株式 Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２ |
-22.63 | +33.31 | - | - | +33.31 | |
| 5 |
内外株式 |
内外株式 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース |
+10.45 | +33.27 | +129.50 | +230.82 | +33.27 | |
|
国内株式 |
国内株式 Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型） |
-2.01 | +30.46 | +194.75 | +313.07 | +30.46 | ||
|
国内株式 |
国内株式 Ｏｎｅ割安日本株ファンド |
-4.84 | +28.24 | +178.54 | +358.91 | +28.24 | ||
|
国内株式 |
国内株式 Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型） |
-4.79 | +27.52 | +174.34 | +352.59 | +27.52 | ||
| 4 |
国内株式 |
国内株式 Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン |
-6.35 | +20.97 | +163.50 | - | +20.97 | |
| 5 |
その他 |
その他 ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンド |
-6.93 | +46.09 | +163.41 | +247.03 | +46.09 | |
|
国内株式 |
国内株式 企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力 |
-12.99 | +17.01 | +12.38 | +426.03 | +17.01 | ||
|
海外株式 |
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 |
-1.16 | +14.78 | +128.57 | +415.15 | +14.78 | ||
|
海外株式 |
海外株式 たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ |
-1.16 | +14.81 | +128.85 | +409.62 | +14.81 | ||
| 4 |
内外株式 |
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界 |
-3.56 | +1.47 | +57.65 | +398.81 | +1.47 | |
| 5 |
海外株式 |
海外株式 ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド |
-1.19 | +14.45 | +125.33 | +398.62 | +14.45 | |
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基準日：2026年11月11日
| 順位 | 投資対象 | ファンド名 愛称 |
基準価額（円） | 前日比 | 純資産総額 （億円） |
サー ビス |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （円） | （%） | ||||||
|
海外株式 |
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 |
48,280 | +59 | +0.12 | 13,770.92 | ||
|
海外不動産投信 |
海外不動産投信 Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウス |
1,692 | +8 | +0.48 | 3,035.65 | ||
|
内外株式 |
内外株式 たわらノーロード 全世界株式 |
34,661 | +127 | +0.37 | 4,067.83 | ||
| 4 |
内外株式 |
内外株式 グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ） |
20,092 | -69 | -0.34 | 8,657.74 | |
| 5 |
内外株式 |
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界 |
50,589 | +219 | +0.43 | 8,247.52 | |
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基準日：2026年11月11日
| 順位 | 投資対象 | ファンド名 愛称 |
基準価額（円） | 前日比 | 騰落率1年 （%） |
サー ビス |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （円） | （%） | ||||||
|
国内債券 |
国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
9,967 | 0 | 0.00 | +0.35 | ||
|
内外債券 |
内外債券 Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ ２０２１－１２ |
10,279 | 0 | 0.00 | +1.19 | ||
|
内外債券 |
内外債券 Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ ２０２２－０３ |
10,331 | 0 | 0.00 | +1.03 | ||
| 4 |
内外債券 |
内外債券 Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ ２０２２－０６ |
10,358 | -2 | -0.02 | +1.60 | |
| 5 |
国内債券 |
国内債券 公社債投信（１２月号） |
10,050 | +1 | +0.01 | +0.53 | |
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基準日：2026年11月11日
| 順位 | 投資対象 | ファンド名 愛称 |
基準価額（円） | 前日比 | 純資産総額 （億円） |
サー ビス |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （円） | （%） | ||||||
|
海外株式 |
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 |
48,280 | +59 | +0.12 | 13,770.92 | ||
|
内外株式 |
内外株式 たわらノーロード 全世界株式 |
34,661 | +127 | +0.37 | 4,067.83 | ||
|
国内株式 |
国内株式 たわらノーロード 日経２２５ |
37,411 | +487 | +1.32 | 4,891.91 | ||
| 4 |
海外株式 |
海外株式 たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００ |
22,930 | +19 | +0.08 | 3,142.81 | |
| 5 |
国内株式 |
国内株式 ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド |
67,532 | +619 | +0.93 | 304.45 | |
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