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大山日ノ丸証券

WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,279 18279	+132 132 0.72739295751364	301.50 30150689655	-	18,279円 +132円（+0.73％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,682 35682	+489 489 1.3894808626716	54.56 5456943374	-	35,682円 +489円（+1.39％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	23,173 23173	+657 657 2.917925031089	762.79 76279321842	-	23,173円 +657円（+2.92％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	61,030 61030	+561 561 0.92774810233343	27.96 2796138556	-	61,030円 +561円（+0.93％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	17,882 17882	+548 548 3.161416868582	77.78 7778807737	-	17,882円 +548円（+3.16％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	15,715 15715	+284 284 1.8404510401141	47.60 4760476785	-	15,715円 +284円（+1.84％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	16,518 16518	+236 236 1.4494533841051	111.24 11124604583	-	16,518円 +236円（+1.45％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	28,233 28233	+655 655 2.3750815867721	40.60 4060589419	-	28,233円 +655円（+2.38％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,675 10675	+362 362 3.510132842044	96.65 9665342184	-	10,675円 +362円（+3.51％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,566 5566	-4 -4 -0.07181328545781	1,016.53 101653959175	-	5,566円 -4円（-0.07％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,136 3136	-8 -8 -0.25445292620865	56.64 5664875379	-	3,136円 -8円（-0.25％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,608 11608	+82 82 0.71143501648447	137.24 13724729136	-	11,608円 +82円（+0.71％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,963 40963	+289 289 0.71052760977529	38.03 3803272894	-	40,963円 +289円（+0.71％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,191 21191	+30 30 0.14177023770143	22.57 2257396370	-	21,191円 +30円（+0.14％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	33,777 33777	-172 -172 -0.5066423164158	254.01 25401686308	-	33,777円 -172円（-0.51％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,342 13342	+4 4 0.029989503673714	21.52 2152474503	-	13,342円 +4円（+0.03％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,554 13554	-99 -99 -0.7251153592617	44.51 4451452886	-	13,554円 -99円（-0.73％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,975 18975	-228 -228 -1.1873144821122	2,337.26 233726689945	-	18,975円 -228円（-1.19％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,179.15 917915464798	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,015 10015	0 0 0	22.85 2285888585	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,013 10013	0 0 0	19.36 1936690926	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,010 10010	0 0 0	20.95 2095897625	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,007 10007	0 0 0	16.07 1607596774	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,005 10005	0 0 0	16.35 1635325991	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,002 10002	0 0 0	24.79 2479544423	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,000 10000	0 0 0	29.66 2966571018	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,023 10023	0 0 0	20.75 2075842721	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,021 10021	0 0 0	18.23 1823040476	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,020 10020	0 0 0	17.34 1734618783	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,018 10018	0 0 0	19.34 1934098724	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,016 10016	0 0 0	33.19 3319844019	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,577 6577	+19 19 0.28972247636475	61.68 6168499616	-	6,577円 +19円（+0.29％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	10,946 10946	-111 -111 -1.0038889391336	9.95 995304565	-	10,946円 -111円（-1.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,608 6608	-46 -46 -0.69131349564172	9.40 940132402	-	6,608円 -46円（-0.69％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,059 3059	-42 -42 -1.3544018058691	33.55 3355226070	-	3,059円 -42円（-1.35％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,929 9929	+1 1 0.010072522159549	0.00 992851	-	9,929円 +1円（+0.01％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	6,013 6013	0 0 0	6.13 613136819	-	6,013円 0円（0.00％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	9,004 9004	-54 -54 -0.5961580922941	1.23 123223400	-	9,004円 -54円（-0.60％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,485 3485	-11 -11 -0.31464530892449	5.27 527898533	-	3,485円 -11円（-0.31％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,595 1595	-12 -12 -0.74673304293715	28.77 2877012397	-	1,595円 -12円（-0.75％）
	4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,963 9963	+1 1 0.010038144950813	0.00 996305	-	9,963円 +1円（+0.01％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,217 2217	-21 -21 -0.93833780160858	156.58 15658138917	-	2,217円 -21円（-0.94％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	21,158 21158	-199 -199 -0.931778807885	6.66 666528932	-	21,158円 -199円（-0.93％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,785 1785	-8 -8 -0.44617958728388	110.16 11016783069	-	1,785円 -8円（-0.45％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,623 8623	-19 -19 -0.21985651469567	96.31 9631483802	-	8,623円 -19円（-0.22％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,272 10272	-22 -22 -0.21371672819118	17.29 1729360255	-	10,272円 -22円（-0.21％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,169 4169	-15 -15 -0.3585086042065	27.58 2758991866	-	4,169円 -15円（-0.36％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,507 3507	0 0 0	526.43 52643276850	-	3,507円 0円（0.00％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,621 1621	+16 16 0.99688473520249	3,445.50 344550068815	-	1,621円 +16円（+1.00％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,189 24189	+233 233 0.97261646351645	122.35 12235418763	-	24,189円 +233円（+0.97％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,302 25302	-211 -211 -0.82702935758241	143.25 14325068900	-	25,302円 -211円（-0.83％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,718 10718	-89 -89 -0.82354029795503	560.48 56048070970	-	10,718円 -89円（-0.82％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,267 13267	-26 -26 -0.19559166478598	11.21 1121711796	-	13,267円 -26円（-0.20％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,656 9656	-18 -18 -0.18606574322927	10.33 1033738898	-	9,656円 -18円（-0.19％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,132 12132	+33 33 0.27274981403422	45.77 4577979846	-	12,132円 +33円（+0.27％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,500 20500	-137 -137 -0.66385618064641	2.88 288019611	-	20,500円 -137円（-0.66％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,855 10855	-2 -2 -0.01842129501704	1.44 144196771	-	10,855円 -2円（-0.02％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,738 12738	-84 -84 -0.65512400561535	17.62 1762368968	-	12,738円 -84円（-0.66％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,963 7963	-2 -2 -0.02510985561833	8.32 832014178	-	7,963円 -2円（-0.03％）

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