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大山日ノ丸証券

WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,199 25199	+380 380 1.531085055804	323.48 32348076640	-	25,199円 +380円（+1.53％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	37,109 37109	+750 750 2.0627630022828	52.69 5269388004	-	37,109円 +750円（+2.06％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	32,321 32321	+347 347 1.0852567711265	816.38 81638764607	-	32,321円 +347円（+1.09％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	83,961 83961	+1,515 1515 1.8375664071028	35.65 3565389207	-	83,961円 +1,515円（+1.84％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	23,383 23383	+345 345 1.4975258268947	96.06 9606391818	-	23,383円 +345円（+1.50％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	22,570 22570	+416 416 1.8777647377449	65.59 6559409328	-	22,570円 +416円（+1.88％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	25,052 25052	+262 262 1.0568777732957	152.43 15243500782	-	25,052円 +262円（+1.06％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,775 37775	+576 576 1.5484287212022	53.33 5333989434	-	37,775円 +576円（+1.55％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	15,344 15344	+27 27 0.17627472742704	133.30 13330881773	-	15,344円 +27円（+0.18％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,354 6354	-16 -16 -0.25117739403454	986.67 98667140133	-	6,354円 -16円（-0.25％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,331 3331	-21 -21 -0.62649164677804	55.95 5595089349	-	3,331円 -21円（-0.63％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,108 13108	-10 -10 -0.076231132794633	149.44 14944716235	-	13,108円 -10円（-0.08％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,832 48832	-35 -35 -0.07162297665091	44.97 4497960906	-	48,832円 -35円（-0.07％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,914 25914	-2 -2 -0.0077172403148634	22.02 2202973997	-	25,914円 -2円（-0.01％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	44,921 44921	-99 -99 -0.21990226565971	262.08 26208485300	-	44,921円 -99円（-0.22％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,346 16346	-179 -179 -1.0832072617247	24.87 2487041317	-	16,346円 -179円（-1.08％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,444 14444	-137 -137 -0.93957890405322	44.84 4484366172	-	14,444円 -137円（-0.94％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,419 18419	+33 33 0.17948439029697	1,930.77 193077252016	-	18,419円 +33円（+0.18％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,999.70 999970358700	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,005 10005	0 0 0	22.10 2210771386	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	0 0 0	18.89 1889876900	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,032 10032	0 0 0	19.55 1955311075	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,030 10030	0 0 0	14.57 1457598431	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,030円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,028 10028	0 0 0	15.42 1542193759	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,025 10025	0 0 0	23.44 2344969305	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,022 10022	0 0 0	27.90 2790160180	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,019 10019	-1 -1 -0.0099800399201597	20.01 2001261933	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信9月号	10,017 10017	0 0 0	18.16 1816767021	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,014 10014	0 0 0	16.81 1681151556	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,012 10012	0 0 0	19.15 1915458401	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,009 10009	0 0 0	32.83 3283864402	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,654 6654	+2 2 0.030066145520144	57.22 5722082844	-	6,654円 +2円（+0.03％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,927 11927	-24 -24 -0.2008200150615	10.11 1011732603	-	11,927円 -24円（-0.20％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,732 7732	-25 -25 -0.32228954492716	10.46 1046765246	-	7,732円 -25円（-0.32％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,758 3758	-2 -2 -0.053191489361702	38.67 3867520932	-	3,758円 -2円（-0.05％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,938 9938	0 0 0	0.00 993809	-	9,938円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,532 2532	-6 -6 -0.23640661938534	180.64 18064453146	-	2,532円 -6円（-0.24％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	25,234 25234	-55 -55 -0.21748586341888	7.83 783735984	-	25,234円 -55円（-0.22％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,167 2167	-3 -3 -0.13824884792627	120.18 12018855743	-	2,167円 -3円（-0.14％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,494 9494	-20 -20 -0.21021652301871	101.24 10124044784	-	9,494円 -20円（-0.21％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,228 11228	-23 -23 -0.20442627322016	18.17 1817992763	-	11,228円 -23円（-0.20％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,685 4685	-15 -15 -0.31914893617021	29.13 2913494393	-	4,685円 -15円（-0.32％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,832 3832	-57 -57 -1.4656724093597	553.88 55388768790	-	3,832円 -57円（-1.47％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,706 1706	+6 6 0.35294117647059	3,327.03 332703131465	-	1,706円 +6円（+0.35％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,158 27158	+100 100 0.36957646537069	117.11 11711720198	-	27,158円 +100円（+0.37％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,729 29729	-53 -53 -0.17795984151501	150.21 15021934559	-	29,729円 -53円（-0.18％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,232 11232	-20 -20 -0.17774617845716	573.05 57305803708	-	11,232円 -20円（-0.18％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,350 14350	+4 4 0.027882336539802	10.33 1033155923	-	14,350円 +4円（+0.03％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,442 10442	+3 3 0.028738384902768	9.96 996174134	-	10,442円 +3円（+0.03％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,805 13805	-8 -8 -0.057916455512923	49.83 4983149517	-	13,805円 -8円（-0.06％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,777 21777	-47 -47 -0.21535923753666	2.95 295968558	-	21,777円 -47円（-0.22％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,644 10644	-2 -2 -0.018786398647379	1.32 132715370	-	10,644円 -2円（-0.02％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,168 13168	-29 -29 -0.21974691217701	16.40 1640514467	-	13,168円 -29円（-0.22％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,667 7667	-1 -1 -0.013041210224309	7.34 734098029	-	7,667円 -1円（-0.01％）

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