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大山日ノ丸証券

WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,216 24216	+80 80 0.3314550878356	306.57 30657630009	-	24,216円 +80円（+0.33％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,122 35122	-126 -126 -0.35746709033137	49.40 4940050710	-	35,122円 -126円（-0.36％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,973 30973	-153 -153 -0.49155047227398	776.96 77696581012	-	30,973円 -153円（-0.49％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	81,287 81287	+421 421 0.52061434966488	34.26 3426601459	-	81,287円 +421円（+0.52％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	22,917 22917	+152 152 0.66769163189106	93.60 9360727299	-	22,917円 +152円（+0.67％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	21,881 21881	+65 65 0.2979464613128	63.16 6316271823	-	21,881円 +65円（+0.30％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	24,441 24441	+331 331 1.3728743260058	152.73 15273239014	-	24,441円 +331円（+1.37％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	35,844 35844	+166 166 0.46527271708055	50.37 5037980817	-	35,844円 +166円（+0.47％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	14,930 14930	+261 261 1.7792623900743	131.04 13104591445	-	14,930円 +261円（+1.78％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,118 6118	+48 48 0.79077429983526	904.94 90494480112	-	6,118円 +48円（+0.79％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,156 3156	+37 37 1.1862776530939	49.57 4957059830	-	3,156円 +37円（+1.19％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,482 13482	+126 126 0.94339622641509	153.04 15304114376	-	13,482円 +126円（+0.94％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	50,335 50335	+472 472 0.94659366664661	48.76 4876463907	-	50,335円 +472円（+0.95％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,355 25355	+359 359 1.4362297967675	20.64 2064623697	-	25,355円 +359円（+1.44％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	45,135 45135	+747 747 1.6828872668289	256.26 25626346667	-	45,135円 +747円（+1.68％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,812 15812	-62 -62 -0.39057578430137	23.84 2384933279	-	15,812円 -62円（-0.39％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,021 14021	-46 -46 -0.32700646904102	43.20 4320959597	-	14,021円 -46円（-0.33％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,947 16947	-154 -154 -0.90053213262382	1,749.60 174960032421	-	16,947円 -154円（-0.90％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,722.54 972254190703	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,011 10011	0 0 0	21.85 2185550578	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,007 10007	0 0 0	18.59 1859910964	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,002 10002	0 0 0	20.43 2043138476	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,036 10036	0 0 0	14.28 1428077280	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,036円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,034 10034	0 0 0	15.15 1515696714	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,034円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,031 10031	0 0 0	23.00 2300190345	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,028 10028	0 0 0	27.37 2737356547	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,025 10025	-1 -1 -0.0099740674246958	19.67 1967669315	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信9月号	10,023 10023	0 0 0	17.93 1793414180	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,020 10020	0 0 0	16.54 1654526955	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,018 10018	0 0 0	18.94 1894677012	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,015 10015	0 0 0	32.30 3230633664	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,532 6532	-5 -5 -0.076487685482637	55.20 5520768510	-	6,532円 -5円（-0.08％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,975 11975	+62 62 0.52043985561991	9.78 978719203	-	11,975円 +62円（+0.52％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,710 7710	+42 42 0.54773082942097	10.37 1037955894	-	7,710円 +42円（+0.55％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,845 3845	+36 36 0.94512995536886	39.28 3928064884	-	3,845円 +36円（+0.95％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,941 9941	0 0 0	0.00 994080	-	9,941円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,536 2536	+11 11 0.43564356435644	180.05 18005348806	-	2,536円 +11円（+0.44％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	25,420 25420	+108 108 0.42667509481669	7.95 795044826	-	25,420円 +108円（+0.43％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,230 2230	+25 25 1.1337868480726	121.86 12186216298	-	2,230円 +25円（+1.13％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,465 9465	+14 14 0.14813247275421	100.16 10016749982	-	9,465円 +14円（+0.15％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,198 11198	+16 16 0.14308710427473	18.08 1808143639	-	11,198円 +16円（+0.14％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,670 4670	+24 24 0.51657339647008	28.83 2883840521	-	4,670円 +24円（+0.52％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,656 3656	+3 3 0.082124281412538	521.68 52168114670	-	3,656円 +3円（+0.08％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,685 1685	+19 19 1.140456182473	3,238.86 323886540640	-	1,685円 +19円（+1.14％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,316 27316	+298 298 1.1029683914427	113.17 11317023163	-	27,316円 +298円（+1.10％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,396 29396	+24 24 0.0817104725589	145.28 14528721038	-	29,396円 +24円（+0.08％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,842 10842	+9 9 0.083079479368596	551.79 55179251375	-	10,842円 +9円（+0.08％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,816 13816	-22 -22 -0.15898251192369	9.79 979619064	-	13,816円 -22円（-0.16％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,055 10055	-15 -15 -0.14895729890765	9.51 951307029	-	10,055円 -15円（-0.15％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,614 13614	+46 46 0.33903301886792	48.96 4896143507	-	13,614円 +46円（+0.34％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,307 22307	+51 51 0.22915168943206	3.06 306579049	-	22,307円 +51円（+0.23％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,629 10629	-2 -2 -0.018812905653278	1.48 148600601	-	10,629円 -2円（-0.02％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,389 13389	-19 -19 -0.14170644391408	16.55 1655148578	-	13,389円 -19円（-0.14％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,621 7621	-21 -21 -0.27479717351479	7.19 719425102	-	7,621円 -21円（-0.27％）

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