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大山日ノ丸証券

WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,005 25005	+460 460 1.8741087797922	314.49 31449176193	-	25,005円 +460円（+1.87％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,630 35630	+195 195 0.55030337237195	50.11 5011433602	-	35,630円 +195円（+0.55％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	31,127 31127	+369 369 1.1996878860784	778.20 77820263972	-	31,127円 +369円（+1.20％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	82,331 82331	+1,324 1324 1.6344266544866	34.70 3470095386	-	82,331円 +1,324円（+1.63％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	23,542 23542	+451 451 1.9531419167641	96.06 9606621650	-	23,542円 +451円（+1.95％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	22,447 22447	+394 394 1.7866049970526	64.71 6471561515	-	22,447円 +394円（+1.79％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	25,429 25429	+573 573 2.3052784036048	158.14 15814203674	-	25,429円 +573円（+2.31％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	36,393 36393	+495 495 1.3789069028915	51.15 5115081513	-	36,393円 +495円（+1.38％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	15,611 15611	+360 360 2.3605009507573	136.91 13691341315	-	15,611円 +360円（+2.36％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,112 6112	-3 -3 -0.049059689288635	898.79 89879859864	-	6,112円 -3円（-0.05％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,128 3128	+2 2 0.063979526551504	49.04 4904326886	-	3,128円 +2円（+0.06％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,082 13082	-120 -120 -0.90895318891077	148.89 14889512647	-	13,082円 -120円（-0.91％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,952 48952	-447 -447 -0.90487661693557	47.57 4757217061	-	48,952円 -447円（-0.90％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,405 25405	-251 -251 -0.97832865606486	20.89 2089205861	-	25,405円 -251円（-0.98％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	45,112 45112	-469 -469 -1.0289374958864	256.03 25603407753	-	45,112円 -469円（-1.03％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,218 16218	+19 19 0.11729119081425	24.47 2447529507	-	16,218円 +19円（+0.12％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,125 14125	+19 19 0.13469445625975	43.52 4352096102	-	14,125円 +19円（+0.13％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,208 17208	+267 267 1.5760580839384	1,775.37 177537332265	-	17,208円 +267円（+1.58％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	10,141.32 1014132853415	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,013 10013	0 0 0	21.84 2184682892	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,009 10009	0 0 0	18.58 1858378076	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,004 10004	0 0 0	20.39 2039309766	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,037 10037	0 0 0	14.26 1426887247	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,037円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,035 10035	0 0 0	15.14 1514546473	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,035円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,032 10032	0 0 0	22.97 2297690148	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,030 10030	0 0 0	27.35 2735263899	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,030円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,027 10027	0 0 0	19.65 1965612344	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,024 10024	-1 -1 -0.0099750623441397	17.92 1792851899	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信10月号	10,022 10022	0 0 0	16.52 1652780983	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,019 10019	-1 -1 -0.0099800399201597	18.93 1893026571	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信12月号	10,016 10016	0 0 0	32.27 3227418275	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,541 6541	-4 -4 -0.061115355233002	55.26 5526765796	-	6,541円 -4円（-0.06％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,963 11963	+11 11 0.092034805890228	9.77 977992501	-	11,963円 +11円（+0.09％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,801 7801	+22 22 0.28281270086129	10.50 1050451185	-	7,801円 +22円（+0.28％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,910 3910	-9 -9 -0.22965042102577	39.94 3994527675	-	3,910円 -9円（-0.23％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,941 9941	0 0 0	0.00 994092	-	9,941円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,555 2555	+4 4 0.15680125441004	181.54 18154270746	-	2,555円 +4円（+0.16％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	25,764 25764	+43 43 0.16717857004005	8.06 806210833	-	25,764円 +43円（+0.17％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,261 2261	0 0 0	123.27 12327148701	-	2,261円 0円（0.00％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,495 9495	-8 -8 -0.08418394191308	100.42 10042403604	-	9,495円 -8円（-0.08％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,240 11240	-10 -10 -0.088888888888889	18.14 1814070772	-	11,240円 -10円（-0.09％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,685 4685	+4 4 0.085451826532792	28.90 2890908775	-	4,685円 +4円（+0.09％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,685 3685	+20 20 0.54570259208731	525.65 52565864026	-	3,685円 +20円（+0.55％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,707 1707	+1 1 0.058616647127784	3,272.90 327290192235	-	1,707円 +1円（+0.06％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,675 27675	+24 24 0.086796137571878	113.90 11390252330	-	27,675円 +24円（+0.09％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,881 29881	+83 83 0.2785421840392	148.16 14816804996	-	29,881円 +83円（+0.28％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,020 11020	+31 31 0.28210028210028	560.41 56041803371	-	11,020円 +31円（+0.28％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,078 14078	+46 46 0.32782212086659	9.97 997150660	-	14,078円 +46円（+0.33％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,244 10244	+33 33 0.32318088336108	9.69 969253849	-	10,244円 +33円（+0.32％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,785 13785	+43 43 0.31290932906418	49.57 4957758771	-	13,785円 +43円（+0.31％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,262 22262	-13 -13 -0.058361391694725	3.04 304755148	-	22,262円 -13円（-0.06％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,634 10634	-1 -1 -0.0094029149036201	1.41 141664639	-	10,634円 -1円（-0.01％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,362 13362	-8 -8 -0.05983545250561	16.52 1652738730	-	13,362円 -8円（-0.06％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,625 7625	0 0 0	7.20 720085521	-	7,625円 0円（0.00％）

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