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大山日ノ丸証券

WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,340 16340	-172 -172 -1.0416666666667	302.98 30298513757	-	16,340円 -172円（-1.04％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	33,669 33669	-328 -328 -0.96479101097156	51.81 5181719508	-	33,669円 -328円（-0.96％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,497 21497	-34 -34 -0.15791184803307	742.41 74241172350	-	21,497円 -34円（-0.16％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	54,851 54851	-370 -370 -0.67003495047174	25.88 2588065301	-	54,851円 -370円（-0.67％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	16,728 16728	-64 -64 -0.38113387327299	73.67 7367617816	-	16,728円 -64円（-0.38％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,105 14105	-109 -109 -0.76684958491628	43.43 4343005670	-	14,105円 -109円（-0.77％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,686 14686	-99 -99 -0.66959756509976	104.42 10442497375	-	14,686円 -99円（-0.67％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	26,013 26013	-88 -88 -0.33715183326309	37.62 3762842697	-	26,013円 -88円（-0.34％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,668 9668	-61 -61 -0.6269914688046	88.50 8850407686	-	9,668円 -61円（-0.63％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,553 5553	-12 -12 -0.21563342318059	1,038.75 103875439878	-	5,553円 -12円（-0.22％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,234 3234	0 0 0	58.90 5890336168	-	3,234円 0円（0.00％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,474 11474	+28 28 0.24462694391054	135.77 13577936187	-	11,474円 +28円（+0.24％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,451 39451	+94 94 0.23883934242956	36.04 3604906322	-	39,451円 +94円（+0.24％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,153 20153	-26 -26 -0.12884682095248	22.76 2276769364	-	20,153円 -26円（-0.13％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,416 31416	-260 -260 -0.82081070842278	252.02 25202097699	-	31,416円 -260円（-0.82％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,217 12217	0 0 0	20.03 2003825287	-	12,217円 0円（0.00％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,753 12753	-36 -36 -0.28149190710767	42.17 4217784522	-	12,753円 -36円（-0.28％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,286 18286	-339 -339 -1.8201342281879	2,306.53 230653628124	-	18,286円 -339円（-1.82％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	8,775.66 877566704541	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,010 10010	0 0 0	23.18 2318118325	-	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,007 10007	0 0 0	19.67 1967085298	-	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,005 10005	0 0 0	21.23 2123163022	-	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,002 10002	0 0 0	16.30 1630331231	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,001 10001	0 0 0	16.54 1654524486	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,019 10019	0 0 0	23.93 2393120251	-	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,019 10019	0 0 0	28.05 2805067702	-	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,018 10018	0 0 0	21.07 2107076952	-	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,016 10016	-1 -1 -0.0099830288509534	18.49 1849527245	-	10,016円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信10月号	10,015 10015	0 0 0	17.64 1764457260	-	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,014 10014	0 0 0	19.64 1964668169	-	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,012 10012	0 0 0	33.85 3385538464	-	10,012円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,487 6487	0 0 0	61.45 6145605375	-	6,487円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	10,625 10625	-19 -19 -0.17850432168358	9.72 972760809	-	10,625円 -19円（-0.18％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,292 6292	-63 -63 -0.99134539732494	8.95 895763033	-	6,292円 -63円（-0.99％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	2,883 2883	-14 -14 -0.48325854332068	31.96 3196111235	-	2,883円 -14円（-0.48％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,927 9927	0 0 0	0.00 992686	-	9,927円 0円（0.00％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	5,993 5993	-4 -4 -0.066700016675004	6.17 617483975	-	5,993円 -4円（-0.07％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	8,823 8823	-84 -84 -0.94307847760189	1.20 120721375	-	8,823円 -84円（-0.94％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,344 3344	-28 -28 -0.83036773428232	5.13 513554506	-	3,344円 -28円（-0.83％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,509 1509	-5 -5 -0.33025099075297	27.64 2764714472	-	1,509円 -5円（-0.33％）
	4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,962 9962	0 0 0	0.00 996212	-	9,962円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,140 2140	-14 -14 -0.64995357474466	150.48 15048978267	-	2,140円 -14円（-0.65％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	20,125 20125	-134 -134 -0.66143442420653	6.60 660970847	-	20,125円 -134円（-0.66％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,723 1723	-17 -17 -0.97701149425287	109.16 10916511768	-	1,723円 -17円（-0.98％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,254 8254	-44 -44 -0.53024825259099	93.44 9344193204	-	8,254円 -44円（-0.53％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,821 9821	-52 -52 -0.52668894966069	16.59 1659688898	-	9,821円 -52円（-0.53％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,997 3997	-12 -12 -0.29932651534048	26.84 2684014947	-	3,997円 -12円（-0.30％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,324 3324	-5 -5 -0.15019525382998	504.54 50454008820	-	3,324円 -5円（-0.15％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,608 1608	-19 -19 -1.1677934849416	3,473.11 347311686391	-	1,608円 -19円（-1.17％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,540 23540	-278 -278 -1.1671844823243	123.17 12317414294	-	23,540円 -278円（-1.17％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,896 23896	-92 -92 -0.38352509588127	139.28 13928938172	-	23,896円 -92円（-0.38％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,319 10319	-40 -40 -0.3861376580751	548.04 54804053996	-	10,319円 -40円（-0.39％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,802 12802	+40 40 0.31343049678734	11.14 1114912409	-	12,802円 +40円（+0.31％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,317 9317	+29 29 0.31223083548665	10.13 1013422549	-	9,317円 +29円（+0.31％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,624 11624	-59 -59 -0.50500727552855	44.47 4447161496	-	11,624円 -59円（-0.51％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	19,968 19968	-117 -117 -0.58252427184466	2.81 281701366	-	19,968円 -117円（-0.58％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,808 10808	+9 9 0.083341050097231	1.46 146147582	-	10,808円 +9円（+0.08％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,514 12514	-74 -74 -0.58786145535431	17.64 1764611403	-	12,514円 -74円（-0.59％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,965 7965	+6 6 0.075386355069732	9.52 952641010	-	7,965円 +6円（+0.08％）

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