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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,037 21037	-67 -67 -0.3174753601213	734.95 73495702329	-	21,037円 -67円（-0.32％）
1 1	ブランドエクイティブランド	16,463 16463	+20 20 0.12163230554035	72.77 7277026780	-	16,463円 +20円（+0.12％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,866 19866	-93 -93 -0.46595520817676	327.30 32730047148	-	19,866円 -93円（-0.47％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,857 13857	+50 50 0.36213514883755	42.70 4270107431	-	13,857円 +50円（+0.36％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,217 15217	+47 47 0.30982201713909	23.52 2352111617	-	15,217円 +47円（+0.31％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,645 10645	+102 102 0.96746656549369	600.44 60044670207	-	10,645円 +102円（+0.97％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	33,307 33307	+319 319 0.96701830968837	17.23 1723002153	-	33,307円 +319円（+0.97％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,371 11371	+65 65 0.57491597381921	135.46 13546508645	-	11,371円 +65円（+0.57％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	38,993 38993	+224 224 0.57778121695169	35.88 3588907314	-	38,993円 +224円（+0.58％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,326 2326	+8 8 0.3451251078516	126.18 12618441901	-	2,326円 +8円（+0.35％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	23,187 23187	+166 166 0.72108075235654	355.33 35533552564	-	23,187円 +166円（+0.72％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	10,973 10973	+30 30 0.27414785707758	28.96 2896811821	-	10,973円 +30円（+0.27％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	9,791 9791	+21 21 0.21494370522006	242.31 24231263269	-	9,791円 +21円（+0.21％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,334 12334	+99 99 0.80915406620351	40.87 4087780355	-	12,334円 +99円（+0.81％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,130 18130	+156 156 0.86792032936464	2,301.43 230143082419	-	18,130円 +156円（+0.87％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,060 12060	+14 14 0.11622115224971	319.21 31921260850	-	12,060円 +14円（+0.12％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,007 10007	0 0 0	15.63 1563892323	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,006 10006	0 0 0	14.44 1444666153	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,004 10004	0 0 0	14.32 1432877491	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,002 10002	0 0 0	13.93 1393149876	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,017 10017	0 0 0	11.17 1117166941	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,016 10016	0 0 0	16.77 1677058987	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,015 10015	0 0 0	21.01 2101962398	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,015 10015	0 0 0	14.13 1413729198	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,013 10013	0 0 0	12.71 1271341339	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,012 10012	0 0 0	12.32 1232068313	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,011 10011	0 0 0	16.56 1656724933	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,009 10009	0 0 0	24.24 2424575227	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,375 5375	-14 -14 -0.25978845796994	225.08 22508873179	-	5,375円 -14円（-0.26％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,431 6431	-6 -6 -0.093211123194034	23.84 2384496332	-	6,431円 -6円（-0.09％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,731 6731	-35 -35 -0.51729234407331	91.61 9161745885	-	6,731円 -35円（-0.52％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,624 3624	-20 -20 -0.54884742041712	87.21 8721142291	-	3,624円 -20円（-0.55％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,404 3404	+9 9 0.26509572901325	2.65 265823404	-	3,404円 +9円（+0.27％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,357 2357	-54 -54 -2.2397345499793	57.67 5767560550	-	2,357円 -54円（-2.24％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,006 7006	-54 -54 -0.76487252124646	608.17 60817529225	-	7,006円 -54円（-0.76％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,582 9582	-74 -74 -0.76636288318144	0.68 68253796	-	9,582円 -74円（-0.77％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,586 1586	+6 6 0.37974683544304	3,438.62 343862107354	-	1,586円 +6円（+0.38％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,012 11012	+39 39 0.35541784379841	3.46 346147729	-	11,012円 +39円（+0.36％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,225 23225	+83 83 0.35865525883675	121.68 12168170369	-	23,225円 +83円（+0.36％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,342 7342	+13 13 0.17737754127439	4.37 437216317	-	7,342円 +13円（+0.18％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,658 6658	+16 16 0.24089129780187	18.06 1806524957	-	6,658円 +16円（+0.24％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,005 10005	+2 2 0.01999400179946	37.87 3787982544	-	10,005円 +2円（+0.02％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,315 7315	+10 10 0.13689253935661	2.00 200560202	-	7,315円 +10円（+0.14％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,547 13547	+75 75 0.55671021377672	31.83 3183446940	-	13,547円 +75円（+0.56％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,677 9677	+12 12 0.12415933781686	2.64 264028418	-	9,677円 +12円（+0.12％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,195 17195	+94 94 0.54967545757558	33.52 3352327187	-	17,195円 +94円（+0.55％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,037 21037	-67 -67 -0.3174753601213	734.95 73495702329	-	21,037円 -67円（-0.32％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	16,463 16463	+20 20 0.12163230554035	72.77 7277026780	-	16,463円 +20円（+0.12％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,866 19866	-93 -93 -0.46595520817676	327.30 32730047148	-	19,866円 -93円（-0.47％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,857 13857	+50 50 0.36213514883755	42.70 4270107431	-	13,857円 +50円（+0.36％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,217 15217	+47 47 0.30982201713909	23.52 2352111617	-	15,217円 +47円（+0.31％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,645 10645	+102 102 0.96746656549369	600.44 60044670207	-	10,645円 +102円（+0.97％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	33,307 33307	+319 319 0.96701830968837	17.23 1723002153	-	33,307円 +319円（+0.97％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,371 11371	+65 65 0.57491597381921	135.46 13546508645	-	11,371円 +65円（+0.57％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	38,993 38993	+224 224 0.57778121695169	35.88 3588907314	-	38,993円 +224円（+0.58％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,326 2326	+8 8 0.3451251078516	126.18 12618441901	-	2,326円 +8円（+0.35％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	23,187 23187	+166 166 0.72108075235654	355.33 35533552564	-	23,187円 +166円（+0.72％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	10,973 10973	+30 30 0.27414785707758	28.96 2896811821	-	10,973円 +30円（+0.27％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	9,791 9791	+21 21 0.21494370522006	242.31 24231263269	-	9,791円 +21円（+0.21％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,334 12334	+99 99 0.80915406620351	40.87 4087780355	-	12,334円 +99円（+0.81％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,130 18130	+156 156 0.86792032936464	2,301.43 230143082419	-	18,130円 +156円（+0.87％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,060 12060	+14 14 0.11622115224971	319.21 31921260850	-	12,060円 +14円（+0.12％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,007 10007	0 0 0	15.63 1563892323	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,006 10006	0 0 0	14.44 1444666153	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,004 10004	0 0 0	14.32 1432877491	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,002 10002	0 0 0	13.93 1393149876	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,017 10017	0 0 0	11.17 1117166941	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,016 10016	0 0 0	16.77 1677058987	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,015 10015	0 0 0	21.01 2101962398	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,015 10015	0 0 0	14.13 1413729198	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,013 10013	0 0 0	12.71 1271341339	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,012 10012	0 0 0	12.32 1232068313	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,011 10011	0 0 0	16.56 1656724933	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,009 10009	0 0 0	24.24 2424575227	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,375 5375	-14 -14 -0.25978845796994	225.08 22508873179	-	5,375円 -14円（-0.26％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,431 6431	-6 -6 -0.093211123194034	23.84 2384496332	-	6,431円 -6円（-0.09％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,731 6731	-35 -35 -0.51729234407331	91.61 9161745885	-	6,731円 -35円（-0.52％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,624 3624	-20 -20 -0.54884742041712	87.21 8721142291	-	3,624円 -20円（-0.55％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,404 3404	+9 9 0.26509572901325	2.65 265823404	-	3,404円 +9円（+0.27％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,357 2357	-54 -54 -2.2397345499793	57.67 5767560550	-	2,357円 -54円（-2.24％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,006 7006	-54 -54 -0.76487252124646	608.17 60817529225	-	7,006円 -54円（-0.76％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,582 9582	-74 -74 -0.76636288318144	0.68 68253796	-	9,582円 -74円（-0.77％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,586 1586	+6 6 0.37974683544304	3,438.62 343862107354	-	1,586円 +6円（+0.38％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,012 11012	+39 39 0.35541784379841	3.46 346147729	-	11,012円 +39円（+0.36％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,225 23225	+83 83 0.35865525883675	121.68 12168170369	-	23,225円 +83円（+0.36％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,342 7342	+13 13 0.17737754127439	4.37 437216317	-	7,342円 +13円（+0.18％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,658 6658	+16 16 0.24089129780187	18.06 1806524957	-	6,658円 +16円（+0.24％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,005 10005	+2 2 0.01999400179946	37.87 3787982544	-	10,005円 +2円（+0.02％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,315 7315	+10 10 0.13689253935661	2.00 200560202	-	7,315円 +10円（+0.14％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,547 13547	+75 75 0.55671021377672	31.83 3183446940	-	13,547円 +75円（+0.56％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,677 9677	+12 12 0.12415933781686	2.64 264028418	-	9,677円 +12円（+0.12％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,195 17195	+94 94 0.54967545757558	33.52 3352327187	-	17,195円 +94円（+0.55％）