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該当件数:53件
基準日:2025/10/09
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 28,178 | +1,172 | 24.75 | - |
28,178円 +1,172円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 1,849 | -84 | 33.70 | - |
1,849円 -84円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 25,316 | +172 | 254.36 | - |
25,316円 +172円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 29,246 | +510 | 2,774.26 | - |
29,246円 +510円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
18,213 | +145 | 120.46 | - |
18,213円 +145円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
36,729 | -76 | 54.81 | - |
36,729円 -76円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 22,232 | +247 | 106.52 | - |
22,232円 +247円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 107,993 | -498 | 102.01 | - |
107,993円 -498円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
53,440 | +416 | 1,103.16 | - |
53,440円 +416円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,846 | +33 | 320.11 | - |
23,846円 +33円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
18,396 | +112 | 27.63 | - |
18,396円 +112円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 36,511 | +642 | 3,221.64 | - |
36,511円 +642円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 29,513 | +229 | 1,812.79 | - |
29,513円 +229円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
28,962 | +190 | 507.13 | - |
28,962円 +190円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
27,202 | +120 | 628.83 | - |
27,202円 +120円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
51,841 | +362 | 9,061.10 | - |
51,841円 +362円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
21,000 | +180 | 11,109.47 | - |
21,000円 +180円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 | 36,940 | +271 | 104.92 | - |
36,940円 +271円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
12,247 | +71 | 143.03 | - |
12,247円 +71円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
43,438 | +254 | 40.10 | - |
43,438円 +254円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,834 | +29 | 150.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,834円 +29円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 19,611 | +169 | 1,704.23 | - |
19,611円 +169円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 35,210 | +99 | 297.48 | - |
35,210円 +99円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 41,310 | +353 | 9,901.43 | - |
41,310円 +353円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 24,546 | +147 | 345.00 | - |
24,546円 +147円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 26,391 | +39 | 416.20 | - |
26,391円 +39円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
15,668 | +13 | 24.86 | - |
15,668円 +13円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
24,146 | +254 | 96.15 | - |
24,146円 +254円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 14,890 | +48 | 47.67 | - |
14,890円 +48円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,590 | -98 | 2,202.91 | - |
18,590円 -98円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
30,595 | -46 | 24.03 | - |
30,595円 -46円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,062 | +7 | 324.67 | - |
12,062円 +7円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,106 | +1 | 185.35 | - |
10,106円 +1円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 6,057 | +12 | 591.33 | - |
6,057円 +12円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,913 | +38 | 236.87 | - |
5,913円 +38円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 | 13,937 | +88 | 1.28 | - |
13,937円 +88円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,954 | +9 | 115.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,954円 +9円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 9,008 | +37 | 99.37 | - |
9,008円 +37円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,403 | +22 | 28.69 | - |
4,403円 +22円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,708 | +17 | 656.08 | - |
7,708円 +17円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,623 | +11 | 459.12 | - |
3,623円 +11円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,982 | +8 | 50.38 | - |
2,982円 +8円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
18,615 | +54 | 132.35 | - |
18,615円 +54円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,595 | -2 | 3,325.70 | - |
1,595円 -2円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,479 | -28 | 120.39 | - |
24,479円 -28円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 18,405 | +56 | 1,070.31 | - |
18,405円 +56円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,494 | +24 | 2,595.07 | - |
10,494円 +24円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 15,809 | -25 | 7.54 | - |
15,809円 -25円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 27,650 | +37 | 25.60 | - |
27,650円 +37円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
11,014 | +24 | 40.47 | - |
11,014円 +24円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 27,451 | +18 | 147.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
27,451円 +18円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,092 | +7 | 573.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,092円 +7円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,462 | +30 | 56.30 | - |
10,462円 +30円 |
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