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該当件数:53件
基準日:2025/09/12
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 23,484 | +327 | 22.79 | - |
23,484円 +327円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 2,253 | -32 | 34.60 | - |
2,253円 -32円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 24,335 | +98 | 240.41 | - |
24,335円 +98円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 26,774 | +235 | 2,513.27 | - |
26,774円 +235円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
18,372 | +195 | 124.76 | - |
18,372円 +195円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
37,441 | +112 | 56.34 | - |
37,441円 +112円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 21,900 | +181 | 105.25 | - |
21,900円 +181円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 108,803 | +462 | 104.03 | - |
108,803円 +462円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
50,915 | +207 | 1,040.31 | - |
50,915円 +207円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
24,106 | +130 | 329.92 | - |
24,106円 +130円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
17,892 | +82 | 27.05 | - |
17,892円 +82円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 33,424 | +293 | 2,968.61 | - |
33,424円 +293円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 27,730 | +166 | 1,635.10 | - |
27,730円 +166円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
28,409 | +23 | 501.66 | - |
28,409円 +23円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,781 | +164 | 623.07 | - |
26,781円 +164円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
49,183 | +249 | 8,609.18 | - |
49,183円 +249円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
19,908 | +68 | 10,672.13 | - |
19,908円 +68円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 | 34,953 | -21 | 100.35 | - |
34,953円 -21円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,540 | +75 | 135.26 | - |
11,540円 +75円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
40,823 | +268 | 38.35 | - |
40,823円 +268円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,755 | +10 | 145.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,755円 +10円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 18,436 | +123 | 1,547.59 | - |
18,436円 +123円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 33,580 | +390 | 284.07 | - |
33,580円 +390円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 38,877 | +255 | 9,211.37 | - |
38,877円 +255円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 23,951 | +179 | 335.39 | - |
23,951円 +179円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 24,333 | +46 | 380.22 | - |
24,333円 +46円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
14,552 | +135 | 23.21 | - |
14,552円 +135円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,910 | +196 | 96.55 | - |
23,910円 +196円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 14,305 | +40 | 45.94 | - |
14,305円 +40円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 17,946 | -47 | 2,161.44 | - |
17,946円 -47円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
28,295 | -21 | 22.33 | - |
28,295円 -21円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,012 | -29 | 324.47 | - |
12,012円 -29円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,100 | -1 | 182.95 | - |
10,100円 -1円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,848 | +6 | 574.55 | - |
5,848円 +6円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,780 | +45 | 233.79 | - |
5,780円 +45円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 | 13,619 | +103 | 1.28 | - |
13,619円 +103円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,875 | +5 | 113.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,875円 +5円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,756 | +13 | 96.96 | - |
8,756円 +13円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,231 | +12 | 27.67 | - |
4,231円 +12円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,790 | +92 | 663.44 | - |
7,790円 +92円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,666 | +44 | 464.98 | - |
3,666円 +44円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
3,037 | +37 | 51.32 | - |
3,037円 +37円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
18,710 | +225 | 138.37 | - |
18,710円 +225円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,586 | +20 | 3,334.49 | - |
1,586円 +20円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,111 | +303 | 119.55 | - |
24,111円 +303円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 17,813 | +88 | 1,024.11 | - |
17,813円 +88円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,367 | +29 | 2,630.89 | - |
10,367円 +29円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 16,203 | +242 | 7.63 | - |
16,203円 +242円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 27,270 | +370 | 25.80 | - |
27,270円 +370円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,852 | +30 | 40.20 | - |
10,852円 +30円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 26,259 | +35 | 143.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
26,259円 +35円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,113 | +14 | 574.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,113円 +14円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,069 | -17 | 54.24 | - |
10,069円 -17円 |
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