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該当件数:52件
基準日:2025/06/16
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 17,411 | +518 | 39.16 | - |
17,411円 +518円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 3,131 | -99 | 21.59 | - |
3,131円 -99円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 21,359 | +160 | 205.68 | - |
21,359円 +160円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,882 | +286 | 2,195.08 | - |
22,882円 +286円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
16,547 | +57 | 120.88 | - |
16,547円 +57円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
34,577 | +139 | 53.87 | - |
34,577円 +139円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 19,624 | +31 | 98.28 | - |
19,624円 +31円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 98,130 | +1,106 | 97.18 | - |
98,130円 +1,106円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
44,443 | +402 | 930.40 | - |
44,443円 +402円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,060 | +262 | 353.40 | - |
22,060円 +262円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,425 | +39 | 25.21 | - |
16,425円 +39円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,595 | +358 | 3,264.19 | - |
28,595円 +358円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 24,817 | -26 | 1,279.04 | - |
24,817円 -26円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
26,151 | -72 | 482.59 | - |
26,151円 -72円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,132 | -344 | 628.78 | - |
26,132円 -344円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
46,528 | -184 | 8,149.51 | - |
46,528円 -184円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
18,873 | -171 | 10,503.27 | - |
18,873円 -171円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 | 30,888 | -91 | 94.78 | - |
30,888円 -91円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,478 | +12 | 134.98 | - |
11,478円 +12円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,571 | +146 | 36.34 | - |
39,571円 +146円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,486 | +5 | 134.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,486円 +5円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 16,363 | -31 | 1,213.46 | - |
16,363円 -31円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 30,038 | -263 | 251.43 | - |
30,038円 -263円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 34,879 | -52 | 7,965.90 | - |
34,879円 -52円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 22,152 | -236 | 305.00 | - |
22,152円 -236円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 21,498 | -30 | 324.47 | - |
21,498円 -30円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,278 | +23 | 20.07 | - |
12,278円 +23円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,591 | +61 | 94.67 | - |
22,591円 +61円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,897 | -28 | 42.59 | - |
12,897円 -28円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
24,125 | +24 | 19.73 | - |
24,125円 +24円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,040 | -17 | 314.70 | - |
12,040円 -17円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,085 | 0 | 177.04 | - |
10,085円 0円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,594 | +45 | 561.46 | - |
5,594円 +45円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,502 | +80 | 227.77 | - |
5,502円 +80円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 | 12,940 | +189 | 1.17 | - |
12,940円 +189円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,761 | +18 | 110.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,761円 +18円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,399 | +35 | 94.65 | - |
8,399円 +35円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,054 | +34 | 27.15 | - |
4,054円 +34円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,160 | -51 | 617.55 | - |
7,160円 -51円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,353 | -24 | 432.80 | - |
3,353円 -24円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,778 | +2 | 48.54 | - |
2,778円 +2円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,870 | +9 | 127.94 | - |
16,870円 +9円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,585 | +2 | 3,401.64 | - |
1,585円 +2円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,430 | +24 | 121.58 | - |
23,430円 +24円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,460 | +30 | 905.02 | - |
16,460円 +30円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,026 | -23 | 2,746.09 | - |
10,026円 -23円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 15,330 | -173 | 7.64 | - |
15,330円 -173円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 25,093 | -49 | 25.41 | - |
25,093円 -49円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,231 | +25 | 38.54 | - |
10,231円 +25円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,320 | +87 | 140.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,320円 +87円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,304 | -163 | 544.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,304円 -163円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 9,795 | +93 | 53.07 | - |
9,795円 +93円 |
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