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該当件数:53件
基準日:2025/09/05
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 21,804 | +441 | 22.47 | - |
21,804円 +441円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 2,433 | -52 | 35.06 | - |
2,433円 -52円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 23,911 | +194 | 235.94 | - |
23,911円 +194円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 25,731 | +262 | 2,430.88 | - |
25,731円 +262円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
17,981 | +12 | 122.44 | - |
17,981円 +12円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
37,198 | +79 | 55.99 | - |
37,198円 +79円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 21,551 | +32 | 103.81 | - |
21,551円 +32円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 108,240 | +843 | 103.55 | - |
108,240円 +843円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
49,770 | +426 | 1,013.50 | - |
49,770円 +426円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,722 | +202 | 327.59 | - |
23,722円 +202円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
17,569 | +112 | 26.56 | - |
17,569円 +112円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 32,125 | +327 | 3,036.71 | - |
32,125円 +327円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 27,419 | +221 | 1,604.80 | - |
27,419円 +221円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
28,032 | +407 | 496.72 | - |
28,032円 +407円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,376 | +145 | 616.03 | - |
26,376円 +145円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,655 | +347 | 8,519.40 | - |
48,655円 +347円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
19,894 | +140 | 10,699.96 | - |
19,894円 +140円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 | 34,611 | +398 | 99.68 | - |
34,611円 +398円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,469 | +31 | 134.40 | - |
11,469円 +31円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
40,570 | +108 | 38.46 | - |
40,570円 +108円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,715 | +26 | 144.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,715円 +26円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 18,310 | +181 | 1,526.53 | - |
18,310円 +181円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 33,438 | +318 | 282.48 | - |
33,438円 +318円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 38,562 | +358 | 9,119.05 | - |
38,562円 +358円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 23,664 | +184 | 331.02 | - |
23,664円 +184円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 23,546 | -54 | 367.13 | - |
23,546円 -54円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
13,982 | -226 | 22.31 | - |
13,982円 -226円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
24,113 | +352 | 97.47 | - |
24,113円 +352円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 13,970 | -81 | 45.00 | - |
13,970円 -81円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 17,901 | +4 | 2,167.51 | - |
17,901円 +4円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
27,068 | -370 | 21.40 | - |
27,068円 -370円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,093 | +3 | 326.80 | - |
12,093円 +3円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,101 | +1 | 183.69 | - |
10,101円 +1円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,869 | +18 | 576.89 | - |
5,869円 +18円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,666 | +5 | 229.42 | - |
5,666円 +5円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 | 13,356 | +11 | 1.26 | - |
13,356円 +11円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,862 | +5 | 112.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,862円 +5円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,705 | +35 | 96.54 | - |
8,705円 +35円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,231 | +1 | 27.76 | - |
4,231円 +1円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,597 | -26 | 649.20 | - |
7,597円 -26円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,580 | -10 | 454.86 | - |
3,580円 -10円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,966 | -8 | 50.18 | - |
2,966円 -8円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
18,271 | -53 | 135.36 | - |
18,271円 -53円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,568 | -3 | 3,298.75 | - |
1,568円 -3円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,840 | +172 | 118.86 | - |
23,840円 +172円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 17,563 | +69 | 1,007.03 | - |
17,563円 +69円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,272 | +36 | 2,624.40 | - |
10,272円 +36円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 15,993 | +83 | 7.53 | - |
15,993円 +83円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 27,062 | +188 | 26.03 | - |
27,062円 +188円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,788 | +39 | 39.97 | - |
10,788円 +39円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,907 | +106 | 142.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
25,907円 +106円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,971 | +45 | 567.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,971円 +45円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,133 | +18 | 54.53 | - |
10,133円 +18円 |
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