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該当件数:38件
基準日:2025/10/21
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 28,496 | -168 | 27.16 | - |
28,496円 -168円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 1,806 | +11 | 32.53 | - |
1,806円 +11円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 29,686 | +75 | 2,855.06 | - |
29,686円 +75円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
36,598 | +332 | 54.49 | - |
36,598円 +332円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 37,048 | +85 | 3,359.73 | - |
37,048円 +85円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 29,081 | +225 | 1,820.54 | - |
29,081円 +225円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
12,162 | +27 | 141.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,162円 +27円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,289 | +76 | 29.07 | - |
10,289円 +76円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 40,616 | +304 | 9,800.97 | - |
40,616円 +304円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 24,445 | +255 | 344.29 | - |
24,445円 +255円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 26,282 | +349 | 417.96 | - |
26,282円 +349円 |
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One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ | 27,409 | +228 | 784.17 | - |
27,409円 +228円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,935 | +87 | 10.11 | - |
10,935円 +87円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,410 | +62 | 175.47 | - |
11,410円 +62円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,995 | +168 | 7.43 | - |
20,995円 +168円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
40,816 | +220 | 68.48 | - |
40,816円 +220円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
14,954 | +172 | 23.74 | - |
14,954円 +172円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,108 | +1 | 185.21 | - |
10,108円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
10,327 | +3 | 67.70 | - |
10,327円 +3円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
10,202 | +3 | 135.24 | - |
10,202円 +3円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-07 愛称:円結びⅢ 2024-07 円結びⅢ2407 |
10,020 | +7 | 45.62 | - |
10,020円 +7円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-12 愛称:円結びⅢ 2024-12 円結びⅢ2412 |
9,999 | +5 | 87.20 | - |
9,999円 +5円 |
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One円建て債券ファンドⅣ2025-03 愛称:円結びⅣ 2025-03 円結びⅣ2503 |
9,996 | +4 | 93.29 | - |
9,996円 +4円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,811 | +1 | 30.12 | - |
5,811円 +1円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,930 | +13 | 113.94 | - |
1,930円 +13円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,966 | -25 | 98.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,966円 -25円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,865 | -16 | 746.40 | - |
7,865円 -16円 |
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MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A | 8,512 | +25 | 6.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,512円 +25円 |
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MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B | 13,748 | +5 | 15.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,748円 +5円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
8,116 | +6 | 131.33 | - |
8,116円 +6円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,615 | +8 | 3,348.35 | - |
1,615円 +8円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 18,379 | +60 | 1,079.21 | - |
18,379円 +60円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,525 | +31 | 2,573.38 | - |
10,525円 +31円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 14,380 | +11 | 67.64 | - |
14,380円 +11円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
14,051 | +23 | 28.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,051円 +23円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,910 | +20 | 160.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,910円 +20円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
18,893 | +55 | 54.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,893円 +55円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,323 | -29 | 55.19 | - |
10,323円 -29円 |
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