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該当件数:38件
基準日:2025/10/01
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 23,528 | -480 | 21.86 | - |
23,528円 -480円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 2,243 | +44 | 37.46 | - |
2,243円 +44円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 26,820 | -230 | 2,543.87 | - |
26,820円 -230円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
36,352 | -268 | 55.00 | - |
36,352円 -268円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 33,472 | -290 | 3,037.54 | - |
33,472円 -290円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 28,260 | -42 | 1,712.56 | - |
28,260円 -42円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,771 | +36 | 138.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,771円 +36円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,156 | -13 | 28.80 | - |
10,156円 -13円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 39,619 | -36 | 9,468.44 | - |
39,619円 -36円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 24,244 | +83 | 341.80 | - |
24,244円 +83円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 25,127 | -21 | 395.43 | - |
25,127円 -21円 |
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One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ | 26,790 | -81 | 768.15 | - |
26,790円 -81円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,951 | +42 | 10.14 | - |
10,951円 +42円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,233 | -7 | 174.71 | - |
11,233円 -7円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
21,040 | +82 | 7.48 | - |
21,040円 +82円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
40,187 | -25 | 67.78 | - |
40,187円 -25円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
15,224 | +40 | 24.17 | - |
15,224円 +40円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,099 | +1 | 186.34 | - |
10,099円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
10,311 | +2 | 67.77 | - |
10,311円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
10,180 | +2 | 135.95 | - |
10,180円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-07 愛称:円結びⅢ 2024-07 円結びⅢ2407 |
9,995 | +2 | 45.67 | - |
9,995円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-12 愛称:円結びⅢ 2024-12 円結びⅢ2412 |
9,977 | +2 | 87.01 | - |
9,977円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅣ2025-03 愛称:円結びⅣ 2025-03 円結びⅣ2503 |
9,972 | +3 | 93.07 | - |
9,972円 +3円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,701 | -34 | 29.61 | - |
5,701円 -34円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,914 | -7 | 113.88 | - |
1,914円 -7円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,759 | -32 | 96.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,759円 -32円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,748 | -17 | 739.73 | - |
7,748円 -17円 |
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MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A | 8,477 | -4 | 6.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,477円 -4円 |
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MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B | 13,448 | -68 | 14.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,448円 -68円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
8,012 | -35 | 130.72 | - |
8,012円 -35円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,585 | +3 | 3,311.30 | - |
1,585円 +3円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 17,890 | -61 | 1,038.79 | - |
17,890円 -61円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,368 | -18 | 2,585.72 | - |
10,368円 -18円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 14,112 | -50 | 66.91 | - |
14,112円 -50円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,815 | -41 | 28.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,815円 -41円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,682 | -34 | 157.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,682円 -34円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
18,311 | -123 | 53.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,311円 -123円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,143 | -48 | 54.62 | - |
10,143円 -48円 |
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