アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	10,62510625	-51 -51 -0.47770700636943	545.7754577118989	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	28,02728027	-66 -66 -0.2349339693162	274.4027440479490	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,03910039	-62 -62 -0.61380061380061	92.789278085101	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	19,23219232	-36 -36 -0.18683828108781	115.8511585174215	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,34613346	-1 -1 -0.0074923203716191	3,025.43302543593205	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	10,07610076	+62 62 0.6191332135011	13.371337261347	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	14,06714067	+103 103 0.73761099971355	620.2162021631196	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,89526895	+167 167 0.6248129302604	638.0063800786586	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,49049490	+367 367 0.7471042078049	8,633.03863303527853	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	16,39116391	+102 102 0.6261894530051	106.8410684254561	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	26,67926679	+198 198 0.74770590234508	2,033.37203337677080	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,99919999	+233 233 1.1787918648184	10,946.101094610933135	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,29711297	+119 119 1.0645911612095	646.8164681545238	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,73713737	-68 -68 -0.49257515392974	416.9341693058795	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,28311283	+84 84 0.7500669702652	28.802880703339	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	25,72625726	+164 164 0.64157734136609	739.4073940686971	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,96410964	+43 43 0.39373683728596	10.481048257842	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,26111261	+59 59 0.52669166220318	179.2517925786305	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,23620236	+79 79 0.3919234012998	7.32732259792	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	38,47638476	+202 202 0.52777342321158	64.976497236898	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,16612166	+6 6 0.049342105263158	323.0732307709764	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	8,9538953	-3 -3 -0.033497096918267	19.081908222293	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	8,9538953	-3 -3 -0.033497096918267	20.872087167567	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	8,9268926	-4 -4 -0.044792833146697	39.133913417629	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,3706370	-3 -3 -0.047073591715048	10.461046123103	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,0538053	+2 2 0.024841634579555	73.467346625301	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,15710157	-4 -4 -0.039366204113768	64.226422129049	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	11,96111961	+3 3 0.02508780732564	264.8926489839773	-
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,0349034	+26 26 0.2886323268206	19.871987330735	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,0048004	+8 8 0.10005002501251	7.06706864343	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8434843	+8 8 0.16546018614271	98.299829240806	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8095809	+16 16 0.27619540825134	578.8857888117815	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,65112651	+19 19 0.1504116529449	21.352135082770	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,07024070	+67 67 0.27913177519477	736.1773617533153	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,7045704	-5 -5 -0.087581012436504	30.293029703158	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,4154415	+4 4 0.090682384946724	36.483648642739	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6497649	+9 9 0.11780104712042	746.7674676405433	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,1677167	-27 -27 -0.37531276063386	279.4027940249513	-
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	19,08019080	-73 -73 -0.38114133556101	43.584358967585	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,5877587	-29 -29 -0.38077731092437	125.4512545608234	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6101610	0 0 0	3,425.67342567635906	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,88311883	+159 159 1.3561924257932	123.9212392523904	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,75910759	+39 39 0.36380597014925	20.212021589792	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,6958695	+32 32 0.36938704836662	31.843184765585	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,7386738	+36 36 0.53715308863026	43.494349344252	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,06210062	+10 10 0.099482690011938	2,694.15269415803419	-
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	9,7489748	+14 14 0.14382576535854	44.074407846849	-
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,2699269	+8 8 0.086383759853148	116.6211662564545	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,69310693	+20 20 0.18738873793685	3.79379684353	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,5219521	+29 29 0.3055204382638	1.88188945644	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	12,93012930	+55 55 0.42718446601942	40.944094349915	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,68710687	-8 -8 -0.074801309022908	65.426542398739	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,02310023	+12 12 0.11986814504046	60.786078838945	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：みずほ信託銀行
WEB サイト	：https://www.mizuho-tb.co.jp/top.html

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