アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	10,59410594	+13 13 0.12286173329553	724.1772417550483	-
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	25,79225792	+44 44 0.17088705918906	254.0225402254404	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,50410504	+10 10 0.095292548122737	115.0011500512452	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,46718467	+101 101 0.54992921703147	116.5211652139635	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,38813388	+4 4 0.029886431560072	3,559.74355974924863	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	8,1328132	+34 34 0.41985675475426	12.291229865280	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	11,95211952	+60 60 0.50454086781029	515.4451544267509	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,64521645	+91 91 0.42219541616405	617.8361783374886	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,17039170	+197 197 0.50547815154081	7,077.10707710923206	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	13,38213382	+56 56 0.42023112711992	101.9410194916225	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	21,36721367	+107 107 0.5032925682032	1,798.50179850386160	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	17,17017170	+71 71 0.41522896075794	11,080.501108050819400	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,76411764	+87 87 0.74505438040593	539.3353933869775	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,56716567	+104 104 0.63171961367916	483.3348333846177	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,78010780	+50 50 0.46598322460391	27.802780648654	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	23,59323593	+212 212 0.90671913091827	667.2266722213913	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,79910799	+72 72 0.67120350517386	11.811181621244	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,26812268	+86 86 0.7059596125431	138.9013890532095	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,94318943	+124 124 0.65890854986981	7.75775566990	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	35,61035610	+254 254 0.71840705962213	59.705970095720	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,88811888	-10 -10 -0.084047739115818	287.1328713345870	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号新ピＳＩ1月	8,9288928	+17 17 0.19077544607788	24.532453153004	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号新ピＳＩ2月	8,9358935	+17 17 0.19062570082978	40.534053231596	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号新ピＳＩ3月	9,0059005	+17 17 0.18914107699154	33.793379584544	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号新ピＳＩ4月	8,9318931	+17 17 0.1907112407449	25.522552293765	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号新ピＳＩ5月	8,9058905	+17 17 0.19126912691269	12.201220545323	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号新ピＳＩ6月	8,8718871	+17 17 0.19200361418568	17.911791370077	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	8,8438843	+17 17 0.19261273510084	21.532153400300	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	8,8468846	+17 17 0.19254728734851	28.122812517423	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	8,8178817	+17 17 0.19318181818182	44.884488628373	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号新ピＳＩ10月	8,8318831	+17 17 0.19287497163603	34.223422236341	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号新ピＳＩ11月	8,9148914	+17 17 0.19107564347533	29.702970545391	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号新ピＳＩ12月	8,8668866	+17 17 0.19211210306249	46.854685880020	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,5686568	+15 15 0.22890279261407	11.431143848917	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,3268326	+22 22 0.26493256262042	88.438843178840	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,06410064	+19 19 0.18914883026381	23.992399180680	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	11,87011870	-75 -75 -0.62787777312683	178.5917859667121	-
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,3219321	+10 10 0.10739984964021	25.462546069641	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,1778177	0 0 0	8.03803965340	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,0055005	+1 1 0.019984012789768	120.6612066858114	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8765876	+3 3 0.05108121913843	630.2663026166517	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,33312333	0 0 0	21.172117384773	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,18723187	+12 12 0.051779935275081	600.6260062063106	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,2476247	-1 -1 -0.016005121638924	39.163916575995	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,5444544	+7 7 0.15428697377121	43.184318308737	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,8067806	+27 27 0.34708831469341	871.3487134084072	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,4437443	-93 -93 -1.234076433121	312.0831208856829	-
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	18,26218262	-129 -129 -0.70143004730575	48.954895173085	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,7697769	-55 -55 -0.70296523517382	139.6813968666978	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7771777	+39 39 2.2439585730725	4,408.99440899508614	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,41011410	-70 -70 -0.60975609756098	141.3914139383970	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,66310663	+11 11 0.10326699211416	24.142414382183	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,9818981	+9 9 0.10031208203299	38.683868722651	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,2597259	+12 12 0.16558575962467	55.825582744356	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,47110471	+7 7 0.066896024464832	3,896.40389640323400	-
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	9,4539453	+16 16 0.16954540637915	50.855085151566	-
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,4119411	+13 13 0.13832730368163	151.1515115035541	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,94410944	+16 16 0.14641288433382	4.25425735185	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,0419041	-2 -2 -0.022116554240849	2.04204616110	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	12,91212912	+4 4 0.03098853424233	41.774177166779	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,80810808	+5 5 0.046283439785245	70.657065804340	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,34010340	+4 4 0.038699690402477	67.006700395477	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：みずほ信託銀行
WEB サイト	：https://www.mizuho-tb.co.jp/top.html

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