アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	16,51916519	+137 137 0.83628372604078	554.7355473437818	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	43,97143971	+245 245 0.56030736861364	451.0145101969687	-
1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	13,89913899	+130 130 0.94414990195366	106.5110651794087	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	27,84727847	+137 137 0.49440635149765	162.3716237350168	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	14,35614356	+57 57 0.39862927477446	2,565.76256576254152	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,8169816	-45 -45 -0.45634317006389	9.30930238251	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	14,35914359	-33 -33 -0.22929405225125	631.7263172397825	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,30926309	-122 -122 -0.4615792062351	512.6151261856826	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,69653696	-125 -125 -0.23225135170287	8,880.60888060864535	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	15,85015850	-74 -74 -0.46470735995981	87.568756117487	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	28,65128651	-67 -67 -0.23330315481579	1,955.66195566490014	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,91720917	+192 192 0.92641737032569	9,439.93943993749834	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,82911829	-40 -40 -0.33701238520516	683.8068380923241	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,61417614	-8 -8 -0.045397798206787	518.0351803317809	-
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,50111501	+4 4 0.034791684787336	31.403140923676	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	33,35533355	+177 177 0.53348604496956	934.6693466244365	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,37111371	-16 -16 -0.14051110915957	9.47947477339	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,79811798	+15 15 0.12730204531953	179.8317983853732	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	23,01423014	-34 -34 -0.14751822283929	6.96696049002	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	48,67248672	+61 61 0.12548600111086	75.377537396618	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,74211742	-22 -22 -0.18701122067324	255.2525525232397	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,1666166	+10 10 0.16244314489929	12.771277581012	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,5498549	+26 26 0.30505690484571	62.766276947979	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,36410364	+15 15 0.14494154024543	92.379237511824	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	13,39013390	+39 39 0.2921129503408	313.9131391510065	-
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,7467746	0 0 0	4.14414697914	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,6604660	+1 1 0.021463833440652	78.457845251202	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2906290	+18 18 0.28698979591837	549.3654936736508	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,87112871	+3 3 0.023313646254274	17.801780381203	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,18727187	+79 79 0.29142688505238	910.3191031157787	-
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,9695969	+3 3 0.050284948038887	29.222922044793	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,9284928	+7 7 0.14224751066856	35.443544817171	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5638563	+20 20 0.23410979749503	745.1174511349742	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	6,8736873	-16 -16 -0.23225431847873	244.8524485646139	-
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	19,63219632	-47 -47 -0.23883327404848	41.704170165760	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,3657365	-18 -18 -0.24380333197887	107.1410714749927	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7581758	+16 16 0.91848450057405	3,221.26322126310687	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,30312303	-2 -2 -0.016253555465258	113.5611356497455	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,79011790	+3 3 0.025451768897938	17.591759543541	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,2469246	+2 2 0.021635655560363	27.532753662293	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,2817281	+3 3 0.041220115416323	37.343734938388	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,47710477	+5 5 0.047746371275783	1,973.95197395092537	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,47510475	-21 -21 -0.2000762195122	35.163516810196	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,7559755	-19 -19 -0.19439328831594	94.829482898982	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,41011410	+9 9 0.078940443820717	3.35335978093	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,9769976	-34 -34 -0.33966033966034	1.67167782495	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	14,23114231	-10 -10 -0.07021978793624	42.774277362360	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,38710387	+29 29 0.27997682950377	60.046004351194	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,24010240	+9 9 0.087967940572769	57.875787930171	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：みずほ信託銀行
WEB サイト	：https://www.mizuho-tb.co.jp/top.html

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