アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	14,70114701	+138 138 0.94760694911763	520.0352003905762	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	40,61740617	-56 -56 -0.1376834755243	402.6940269709242	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	12,32312323	+128 128 1.049610496105	100.2010020829196	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	25,46025460	-12 -12 -0.047110552763819	151.5415154330317	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,30313303	-21 -21 -0.15761032722906	2,568.61256861774336	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	8,8268826	-30 -30 -0.33875338753388	9.32932825285	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,01113011	-8 -8 -0.061448651970197	586.7158671099093	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	23,61723617	-81 -81 -0.34180099586463	504.7450474647746	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,65747657	-31 -31 -0.065005871498071	8,129.09812909902666	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	14,23114231	-49 -49 -0.34313725490196	85.008500971537	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	25,45925459	-17 -17 -0.066729470874549	1,815.67181567410035	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,26519265	+121 121 0.63205181780192	9,412.63941263213189	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,10410104	-196 -196 -1.9029126213592	627.9162791789585	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,75615756	+83 83 0.52957315127927	470.2747027802678	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,56610566	+36 36 0.34188034188034	29.882988306880	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	30,02930029	+244 244 0.81920429746517	843.8584385211311	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,76310763	+61 61 0.56998691833302	9.00900398605	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,19011190	+89 89 0.80172957391226	167.8016780479762	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,80320803	+116 116 0.56073862812394	7.10710081480	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,50443504	+348 348 0.80637686532579	68.026802243173	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,76811768	+2 2 0.016998130205677	286.5228652722170	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,3436343	+2 2 0.031540766440625	14.581458352976	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,7448744	+56 56 0.64456721915285	68.286828765755	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,48110481	-2 -2 -0.01907850806067	97.709770519975	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	13,47713477	+72 72 0.53711301753077	318.1031810145781	-
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,8317831	-7 -7 -0.089308497065578	4.61461696076	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7484748	+8 8 0.16877637130802	83.928392352851	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3166316	+26 26 0.41335453100159	582.9858298145265	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,88612886	+22 22 0.17101990049751	20.042004930796	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,95026950	+110 110 0.40983606557377	870.0587005265607	-
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,1156115	+32 32 0.52605622225875	30.573057217749	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,9124912	+23 23 0.47044385354878	36.583658379548	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5048504	+38 38 0.44885424049138	766.5576655721942	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,3537353	-35 -35 -0.47374120194911	268.5626856346892	-
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	20,52620526	+15 15 0.073131490419775	43.644364251673	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,8477847	+6 6 0.076520851932152	118.6911869532866	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6851685	+19 19 1.140456182473	3,238.86323886540640	-
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,99511995	+98 98 0.82373707657393	114.6711467220640	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,51711517	+4 4 0.034743333622861	18.261826587498	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,1229122	+4 4 0.043869269576662	28.542854961304	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,1677167	+6 6 0.083787180561374	39.743974301120	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,45010450	-5 -5 -0.047824007651841	2,183.51218351931600	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,19610196	-6 -6 -0.05881199764752	39.063906704748	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,5939593	-4 -4 -0.041679691570282	99.639963106288	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,21911219	+4 4 0.035666518056175	3.63363238049	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,6069606	-15 -15 -0.15590894917368	1.64164576899	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	13,77213772	+11 11 0.079936051159073	42.854285973235	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,54910549	-2 -2 -0.018955549237039	61.776177944167	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,24910249	-8 -8 -0.077995515257873	59.275927510287	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：みずほ信託銀行
WEB サイト	：https://www.mizuho-tb.co.jp/top.html

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