アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,49232492	-105 -105 -0.32211553210418	3,267.99326799120043	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	44,10044100	+184 184 0.41898169232171	326.3232632726049	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,29810298	-33 -33 -0.31942696737973	2,405.54240554484824	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,03832038	+85 85 0.26601571057491	2,296.45229645214475	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,36325363	-7 -7 -0.02759164367363	561.5156151018390	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,68650686	+20 20 0.039474203607942	8,720.54872054393872	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	21,01421014	+81 81 0.38694883676492	2,090.42209042066846	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,94638946	+278 278 0.71894072618186	334.3233432691161	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,54644546	+154 154 0.34690935303658	11,165.941116594768943	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,24025240	+72 72 0.28607755880483	356.0635606235913	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,65129651	-14 -14 -0.047193662565313	487.2848728992122	-
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	30,64830648	+218 218 0.71639829116004	855.7685576066495	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,96010960	+22 22 0.20113366246114	9.99999681168	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,62311623	+37 37 0.31935094079061	175.7917579696387	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,12221122	+42 42 0.19924098671727	7.54754995241	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,65343653	+141 141 0.32404853833425	69.936993023649	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,90511905	-19 -19 -0.15934250251593	307.6430764960540	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8414841	+1 1 0.020661157024793	90.189018923784	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3516351	+10 10 0.15770383220312	597.6159761420206	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,97012970	+4 4 0.030849915162733	20.852085799853	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,83926839	+41 41 0.15299649227554	849.1884918335458	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,1886188	+31 31 0.50349196037031	239.0123901676295	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	14,61414614	+73 73 0.50202874630356	1.26126077647	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,25010250	+4 4 0.039039625219598	962.9196291933654	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,1348134	+43 43 0.53145470275615	672.9467294533656	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	21,14721147	+111 111 0.52766685681689	73.867386984141	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6511651	+11 11 0.67073170731707	3,292.73329273975072	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	26,05726057	+178 178 0.68781637621237	118.9811898632274	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,60611606	+25 25 0.21587082289958	19.361936284104	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,2379237	+18 18 0.19524894240156	30.103010387768	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,3057305	+22 22 0.30207332143348	42.244224966232	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,67819678	+29 29 0.14759020815309	1,199.54119954689427	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,63010630	+7 7 0.065894756660077	2,363.00236300240088	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,7359735	+4 4 0.041105744527798	977.8197781192805	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,28611286	-4 -4 -0.035429583702391	3.72372294705	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,91013910	+17 17 0.12236378032102	28.242824822028	-
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,57016570	+26 26 0.15715667311412	37.083708435414	-
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,63616636	+19 19 0.11434073539147	1.23123781549	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,5557555	+5 5 0.066225165562914	1.83183864367	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,82515825	+31 31 0.19627706724072	35.363536624711	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,09810098	+7 7 0.069368744425726	2.56256839941	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,31020310	+39 39 0.19239307384934	37.383738741894	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,10111101	+12 12 0.1082153485436	65.796579276228	-

販売会社名	：第一勧業信用組合
WEB サイト	：http://www.daiichikanshin.com/
連絡先	：03-3358-0812
備考	：（業務推進部）

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