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該当件数:41件
基準日:2025/07/04
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,802 | +15 | 2,230.63 | - |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,629 | +4 | 1,930.80 | - |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 25,906 | +328 | 1,384.42 | - |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
27,141 | +243 | 648.21 | - |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,662 | +738 | 8,504.75 | - |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 36,464 | +497 | 8,398.85 | - |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 23,015 | +169 | 317.41 | - |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 22,431 | +247 | 340.85 | - |
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One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ | 25,221 | +372 | 727.13 | - |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
11,028 | +85 | 10.63 | - |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,002 | +157 | 176.35 | - |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,344 | +155 | 7.49 | - |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
37,589 | +542 | 63.62 | - |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,189 | +6 | 320.42 | - |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,031 | +14 | 20.43 | - |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,874 | +2 | 100.40 | - |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,678 | +41 | 567.31 | - |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,679 | +6 | 21.45 | - |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 23,445 | +170 | 715.19 | - |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,579 | +23 | 229.94 | - |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 | 13,132 | +55 | 1.19 | - |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,119 | +39 | 837.58 | - |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,203 | -3 | 622.80 | - |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,887 | -8 | 68.51 | - |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,589 | +14 | 3,391.72 | - |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,490 | +205 | 120.35 | - |
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One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト 100年A |
10,738 | +38 | 20.53 | - |
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One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト 100年B |
8,724 | +32 | 32.46 | - |
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One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト 100年C |
6,803 | +35 | 44.23 | - |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,777 | +98 | 931.41 | - |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,135 | +20 | 2,732.95 | - |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,506 | +9 | 1,114.48 | - |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,654 | +28 | 3.76 | - |
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日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
12,327 | -3 | 26.61 | - |
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日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
13,781 | -4 | 32.03 | - |
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日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
14,646 | -3 | 1.06 | - |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,438 | +3 | 2.02 | - |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,947 | +101 | 32.40 | - |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,865 | +5 | 2.66 | - |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,754 | +129 | 34.16 | - |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,560 | +23 | 64.85 | - |
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販売会社名 | :第一勧業信用組合 |
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WEB サイト |
:http://www.daiichikanshin.com/ |
連絡先 | :03-3358-0812 |
備考 | :(業務推進部) |
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コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
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