アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,01921019	+267 267 1.2866229760987	197.5519755893243	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,56916569	+190 190 1.1600219793638	309.3030930991999	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,39021390	+353 353 1.6779959119646	746.2474624425048	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	22,15722157	+281 281 1.2845127079905	36.303630853070	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,09820098	+232 232 1.1678244236384	330.2533025839575	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,06425064	+154 154 0.61822561220393	617.4861748841466	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	44,74644746	+833 833 1.8969325712204	7,835.69783569405856	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,3602360	+34 34 1.4617368873603	128.0412804272754	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	33,31433314	+620 620 1.8963724230746	7,385.77738577987040	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,59620596	+236 236 1.1591355599214	304.8330483763183	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,27510275	+191 191 1.8940896469655	164.5216452952232	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	34,98234982	+657 657 1.9140568099053	60.196019851704	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,05612056	-4 -4 -0.033167495854063	318.7931879292531	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00710007	0 0 0	15.631563871613	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00610006	0 0 0	14.441444655626	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00410004	0 0 0	14.321432863567	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00210002	0 0 0	13.931393146000	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01710017	0 0 0	11.161116665885	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01610016	0 0 0	16.751675055291	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01510015	0 0 0	21.012101931851	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01510015	0 0 0	14.131413702116	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01310013	0 0 0	12.711271314949	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01210012	0 0 0	12.321232041979	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01110011	0 0 0	16.561656656619	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00910009	0 0 0	24.242424503117	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,9858985	+8 8 0.089116631391333	20.892089567111	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,5655565	+92 92 1.6809793531884	561.9856198572375	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,4255425	+50 50 0.93023255813953	227.0822708053616	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,0447044	+38 38 0.54239223522695	611.1761117039048	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,6349634	+52 52 0.54268419954081	0.7171092962	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5991599	+13 13 0.81967213114754	3,466.74346674393595	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,10511105	+93 93 0.84453323646931	3.49349144916	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,13916139	+153 153 0.95708745152008	865.8186581410220	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,9539953	+18 18 0.18117765475591	2,795.53279553967977	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,08210082	+77 77 0.7696151924038	38.173817185621	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,18110181	+149 149 1.4852472089314	542.1654216020080	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,1079107	+2 2 0.021965952773202	9.90990896108	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,26210262	+86 86 0.84512578616352	63.366336331314	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：筑邦銀行
WEB サイト	：http://www.chikugin.co.jp
連絡先	：0942-32-5343

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