アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,35831358	-66 -66 -0.21003054989817	355.9835598219098	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	26,07226072	+198 198 0.76524696606632	319.7631976654829	-
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,20133201	-174 -174 -0.52134831460674	808.3880838077673	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	31,70431704	-67 -67 -0.21088413962419	52.745274567454	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,95026950	+177 177 0.66111380868786	298.4129841154785	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	15,39815398	+591 591 3.9913554399946	286.3828638091252	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,85919859	+70 70 0.3537318712416	2,393.81239381360008	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,06614066	+49 49 0.34957551544553	629.4662946517191	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,13326133	+626 626 2.4542282510683	529.6352963345631	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,26353263	+1,304 1304 2.5096710868185	8,935.35893535002108	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,9423942	+32 32 0.81841432225064	201.1420114806052	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,66748667	+686 686 1.4297326024885	13,116.481311648887434	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	35,96735967	+884 884 2.5197389048827	663.8166381092422	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	27,99327993	+222 222 0.79939505239278	22.972297355363	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	50,47950479	+439 439 0.87729816147082	300.3630036587231	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,25612256	+123 123 1.0137641143987	182.1318213243629	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	47,77047770	+478 478 1.0107417745073	73.987398669001	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,77711777	-23 -23 -0.19491525423729	272.9727297133903	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01810018	0 0 0	14.351435855075	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01510015	0 0 0	13.501350039581	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01210012	0 0 0	13.361336631094	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00910009	0 0 0	12.311231575843	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00610006	0 0 0	10.501050179579	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,04010040	0 0 0	15.161516478442	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,03710037	0 0 0	19.491949082990	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,03410034	0 0 0	12.981298847537	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,03110031	0 0 0	11.941194172514	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02810028	0 0 0	11.161116343484	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02510025	0 0 0	15.591559581587	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02210022	0 0 0	21.962196269645	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,95910959	+11 11 0.10047497259773	329.6632966080310	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,83410834	+11 11 0.10163540607965	155.3115531923171	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3826382	+19 19 0.2986012887003	580.5058050823298	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,6036603	+2 2 0.030298439630359	245.1424514297975	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,8706870	-123 -123 -1.7589017589018	567.3856738199251	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,6529652	-172 -172 -1.7508143322476	1.43143902485	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7701770	-9 -9 -0.50590219224283	3,323.62332362596705	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,62713627	-72 -72 -0.52558580918315	3.70370532482	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,69120691	+52 52 0.25195019138524	1,368.60136860654992	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,62210622	+20 20 0.18864365214111	2,113.75211375778390	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,54310543	-51 -51 -0.48140456862375	39.003900342536	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,11811118	+190 190 1.7386530014641	564.5256452474679	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,51210512	+178 178 1.7224695180956	9.31931121074	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,39310393	-46 -46 -0.44065523517578	60.516051554917	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：筑邦銀行
WEB サイト	：http://www.chikugin.co.jp
連絡先	：0942-32-5343

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