アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,92428924	+706 706 2.5019491104968	308.4630846324618	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	23,80923809	+595 595 2.5631084690273	303.4830348894361	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,44530445	+827 827 2.7922209467216	766.6676666847097	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	29,83729837	+727 727 2.497423565785	48.364836123834	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,39523395	+560 560 2.4523757389972	277.4727747781221	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,57116571	+227 227 1.3888888888889	1,943.10194310112518	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,47012470	+167 167 1.3573925058929	506.8550685668323	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	23,90223902	+181 181 0.76303697145989	513.6651366646523	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,00248002	+339 339 0.71124352222898	8,199.95819995166463	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,2683268	+79 79 2.4772656005017	169.5416954060411	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,45643456	+130 130 0.30005077782394	11,174.031117403016074	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	30,14930149	+279 279 0.93404753933713	511.1351113241478	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,36224362	+124 124 0.51159336578926	19.911991320708	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	43,22443224	+174 174 0.40418118466899	246.2024620159471	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,28611286	-23 -23 -0.20337784065788	169.5016950181128	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,48442484	-89 -89 -0.20905268597468	67.016701051939	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,80111801	+27 27 0.22931883811789	290.7129071514894	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00710007	-1 -1 -0.0099920063948841	14.861486239224	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00410004	0 0 0	13.931393753342	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,03410034	0 0 0	13.151315979459	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,03110031	0 0 0	12.391239627856	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02910029	0 0 0	10.501050749533	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,02610026	-1 -1 -0.0099730727037	15.971597242717	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02310023	-1 -1 -0.009976057462091	20.462046789266	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02110021	0 0 0	13.491349235068	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01910019	0 0 0	12.471247180643	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01510015	-1 -1 -0.0099840255591054	11.651165612369	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01210012	-1 -1 -0.0099870168780585	16.031603379393	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01010010	0 0 0	22.972297818237	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,86110861	0 0 0	330.3333033773967	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,77810778	0 0 0	153.4715347815608	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2726272	+6 6 0.0957548675391	577.0757707263676	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4986498	+56 56 0.86929524992238	246.2524625787016	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7937793	+33 33 0.42525773195876	650.7365073876596	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,82910829	+46 46 0.42659742186775	1.49149883556	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6931693	+2 2 0.11827321111768	3,268.94326894765806	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,72312723	+14 14 0.11015815563774	3.93393138843	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,73019730	+128 128 0.65299459238853	1,241.65124165396194	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,55510555	+48 48 0.45683829827734	2,232.64223264778589	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,03111031	+86 86 0.78574691640018	40.384038930901	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,75710757	+52 52 0.48575432041102	548.6354863993199	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,01010010	+61 61 0.6131269474319	9.54954355619	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,58210582	+87 87 0.82896617436875	62.066206103799	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：筑邦銀行
WEB サイト	：http://www.chikugin.co.jp
連絡先	：0942-32-5343

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