アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,43729437	+658 658 2.286389381146	296.8529685315483	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	22,52622526	+839 839 3.8686770876562	293.2929329992940	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,51330513	+574 574 1.9172317044657	783.8878388585382	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	30,38130381	+677 677 2.2791543226501	48.644864063573	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,14124141	+458 458 1.9338766203606	290.3329033084093	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,44916449	-266 -266 -1.5913849835477	1,913.08191308825694	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,37912379	-200 -200 -1.5899515064791	478.9947899133267	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,29824298	+139 139 0.57535494018792	529.8052980997574	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,26148261	+378 378 0.78942422154	8,293.84829384145560	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,1983198	+94 94 3.0283505154639	166.3316633974917	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,12644126	+817 817 1.8864439262047	11,188.721118872060275	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,96329963	+119 119 0.39874011526605	499.4849948070690	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,03925039	+908 908 3.7627947453483	21.572157980523	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	43,64343643	+1,627 1627 3.8723343488195	266.2726627456940	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,66711667	+226 226 1.9753518049122	176.1717617150761	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,86543865	+854 854 1.9855385831531	69.956995332576	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,82311823	-24 -24 -0.20258293238795	299.7429974981601	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00410004	+1 1 0.0099970008997301	14.971497528873	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,03110031	0 0 0	13.511351783383	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02910029	0 0 0	13.381338069377	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02610026	0 0 0	13.091309220544	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02510025	+1 1 0.009976057462091	10.631063243820	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,02210022	0 0 0	16.141614446881	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01910019	0 0 0	20.742074567034	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01710017	0 0 0	13.621362543678	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01510015	+1 1 0.0099860195725984	12.601260124242	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01210012	+1 1 0.0099890120867046	11.771177872822	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00910009	+1 1 0.0099920063948841	16.151615006285	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00810008	+1 1 0.0099930048965724	23.502350834665	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,75210752	0 0 0	325.7032570930455	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,71110711	0 0 0	150.6215062128682	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2736273	0 0 0	586.0258602106014	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,3756375	+110 110 1.755786113328	243.9124391587329	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,8947894	+18 18 0.22854240731336	659.4565945701899	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	11,10911109	+25 25 0.22555034283652	1.46146855205	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6381638	+25 25 1.5499070055797	3,234.19323419707224	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,24212242	+182 182 1.5091210613599	3.74374147338	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,69319693	+156 156 0.79848492603777	1,216.26121626555621	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,60610606	+43 43 0.40708132159424	2,303.48230348140443	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,02211022	+103 103 0.94330982690723	40.414041445930	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,14111141	+74 74 0.66865455859763	569.6956969898574	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,29910299	+55 55 0.53689964857478	9.94994454100	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,08711087	+77 77 0.69936421435059	65.506550140127	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：筑邦銀行
WEB サイト	：http://www.chikugin.co.jp
連絡先	：0942-32-5343

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