アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,52026520	-136 -136 -0.51020408163265	273.5027350964811	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,67219672	-213 -213 -1.0711591651999	265.7726577891947	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	27,41327413	-178 -178 -0.64513790728861	787.2278722403968	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	27,38627386	-141 -141 -0.51222436153595	43.914391857106	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,72223722	-296 -296 -1.2324090265634	297.0129701412100	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,40817408	-14 -14 -0.080358167833773	1,989.92198992045891	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,49213492	-11 -11 -0.08146337850848	474.3447434477400	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,83425834	+8 8 0.03097653527453	578.6357863278604	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,94750947	+16 16 0.031415051736663	8,781.95878195943270	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,9122912	-23 -23 -0.78364565587734	152.5115251635612	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,47343473	-102 -102 -0.23407917383821	10,768.671076867951950	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,72427724	+81 81 0.29302174148971	451.9045190353668	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,43522435	-132 -132 -0.58492489032658	19.731973557311	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,85638856	-216 -216 -0.55282555282555	241.2924129278938	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,41011410	-28 -28 -0.24479804161567	172.4517245277828	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,84342843	-107 -107 -0.24912689173458	68.876887352910	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,84711847	-40 -40 -0.33650206107512	309.8430984211258	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02810028	+1 1 0.0099730727037	14.661466048576	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02610026	+1 1 0.0099750623441397	13.661366751823	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02410024	+1 1 0.0099770527786092	13.561356512573	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02110021	+1 1 0.0099800399201597	13.281328128615	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02010020	+1 1 0.0099810360315401	10.771077964287	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01710017	+1 1 0.0099840255591054	16.351635120419	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01510015	+1 1 0.0099860195725984	21.022102248908	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01310013	+1 1 0.0099880143827407	13.741374311010	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01010010	+1 1 0.0099910080927166	12.721272202269	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00810008	+1 1 0.0099930048965724	11.941194597059	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00710007	+1 1 0.0099940035978413	16.261626538238	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00310003	+1 1 0.00999800039992	23.842384076287	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,66910669	+7 7 0.065653723504033	317.7431774350357	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,62910629	+7 7 0.065900960271135	149.3914939870922	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2406240	+7 7 0.1123054708808	589.6258962700873	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,0616061	-22 -22 -0.36166365280289	235.4523545076582	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,9727972	-33 -33 -0.41224234853217	660.9466094034842	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	11,14911149	-46 -46 -0.41089772219741	1.37137819886	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6021602	+5 5 0.31308703819662	3,213.48321348830557	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,78811788	+35 35 0.29779630732579	3.57357336819	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,08619086	-6 -6 -0.031426775612822	1,152.69115269666250	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,57710577	-1 -1 -0.0094535829079221	2,371.83237183252137	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,68610686	-13 -13 -0.12150668286756	39.183918486254	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,93110931	+33 33 0.30280785465223	563.5956359613803	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,17710177	+30 30 0.29565388784863	10.181018922304	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,78710787	-16 -16 -0.14810700731278	64.116411825871	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：筑邦銀行
WEB サイト	：http://www.chikugin.co.jp
連絡先	：0942-32-5343

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