アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	32,44432444	+178 178 0.55166429058452	392.8339283510288	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,31240312	+838 838 2.1229163500025	5,006.05500605802764	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	44,31044310	+179 179 0.40561056853459	456.4445644330451	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	51,58051580	+205 205 0.39902676399027	824.3182431767029	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,33535335	+51 51 0.14454143521143	3,796.96379696597049	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,36152361	+215 215 0.41230391592836	8,643.31864331511122	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,88311883	+3 3 0.025252525252525	139.6913969160801	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	46,65946659	+10 10 0.021436686745697	45.064506696192	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,07323073	-44 -44 -0.19033611627806	2,976.30297630587071	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	41,65741657	-139 -139 -0.33256770982869	379.6937969976507	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,66348663	-57 -57 -0.11699507389163	13,561.901356190644464	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,49527495	-75 -75 -0.27203482045702	395.1239512987421	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,49834498	+565 565 1.6650458255975	655.3165531960389	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,05338053	+14 14 0.036804332395699	612.5161251471300	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	42,26542265	+297 297 0.70768204346169	257.4825748397935	-
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,9125912	+25 25 0.42466451503312	28.852885363799	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,3678367	+6 6 0.071761750986724	724.9572495265523	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,87416874	+23 23 0.13649041599905	9.37937516000	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6581658	-23 -23 -1.3682331945271	3,026.17302617781728	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,05828058	-143 -143 -0.50707421722634	103.7010370808303	-
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,93111931	+65 65 0.54778358334738	109.9710997502392	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,38020380	+41 41 0.20158316534736	1,402.85140285348883	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,03111031	-6 -6 -0.05436259853221	72.487248842655	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,24915249	-13 -13 -0.085178875638842	417.0541705274984	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,92620926	-15 -15 -0.0716298171052	503.6950369794894	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,05315053	+10 10 0.066476101841388	62.766276408462	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,90710907	+22 22 0.20211299954065	55.985598025519	-

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WEB サイト	：http://www.nagashin.co.jp

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